在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇一
2. 要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。
3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。
4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單 據(jù)，嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。
5. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。
6. 保證帳目清楚、無誤。
7. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。
8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇二
受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。
按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。
每日負責(zé)查詢銀行到賬交收費員核銷應(yīng)收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。
負責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。
負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符
按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。
負責(zé)收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。
負責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇三
受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。
按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。
每日負責(zé)查詢銀行到賬交收費員核銷應(yīng)收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。
負責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。
負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符
按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。
負責(zé)收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。
負責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇四
1. 出納員在財務(wù)會計的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。
2. 要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。
3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。
4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單 據(jù)，嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。
5. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。
6. 保證帳目清楚、無誤。
7. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。
8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇五
職責(zé)：
1、 協(xié)助部長根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果編制年度審計計劃
2、按照年度審計計劃，組織實施審計項目的實施
3、根據(jù)各個審計項目的實際情況，編寫審計方案
4、負責(zé)審計項目的項目管理工作，對審計項目工作的進度、質(zhì)量、效果和效率負責(zé)
5、負責(zé)檢查和審核審計底稿
6、負責(zé)編寫審計報告
7、負責(zé)與被審計單位就審計報告內(nèi)容進行溝通
8、負責(zé)跟蹤審計事項的整改落實
9、負責(zé)組織審計項目的管理復(fù)盤并向部長進行匯報
任職要求：
1、 具有8年以上內(nèi)部審計、會計事務(wù)所審計、內(nèi)部控制等相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、世界五百強制造企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)理崗位(汽車行業(yè)尤佳)或四大從事外勤審計工作并具有制造業(yè)審計工作經(jīng)驗
3、有cpa\acca\cia等證書優(yōu)先;
4、本科以上學(xué)歷，信息系統(tǒng)、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，懂審計;
4、認同公司文化;
5、英語可作為工作語言。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇一
2. 要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。
3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。
4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單 據(jù)，嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。
5. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。
6. 保證帳目清楚、無誤。
7. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。
8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇二
受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。
按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。
每日負責(zé)查詢銀行到賬交收費員核銷應(yīng)收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。
負責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。
負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符
按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。
負責(zé)收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。
負責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇三
受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。
按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。
每日負責(zé)查詢銀行到賬交收費員核銷應(yīng)收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。
負責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。
負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。
根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符
按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。
負責(zé)收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。
負責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇四
1. 出納員在財務(wù)會計的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。
2. 要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)。
3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。
4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單 據(jù)，嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。
5. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。
6. 保證帳目清楚、無誤。
7. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。
8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)和內(nèi)容篇五
職責(zé)：
1、 協(xié)助部長根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果編制年度審計計劃
2、按照年度審計計劃，組織實施審計項目的實施
3、根據(jù)各個審計項目的實際情況，編寫審計方案
4、負責(zé)審計項目的項目管理工作，對審計項目工作的進度、質(zhì)量、效果和效率負責(zé)
5、負責(zé)檢查和審核審計底稿
6、負責(zé)編寫審計報告
7、負責(zé)與被審計單位就審計報告內(nèi)容進行溝通
8、負責(zé)跟蹤審計事項的整改落實
9、負責(zé)組織審計項目的管理復(fù)盤并向部長進行匯報
任職要求：
1、 具有8年以上內(nèi)部審計、會計事務(wù)所審計、內(nèi)部控制等相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、世界五百強制造企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)理崗位(汽車行業(yè)尤佳)或四大從事外勤審計工作并具有制造業(yè)審計工作經(jīng)驗
3、有cpa\acca\cia等證書優(yōu)先;
4、本科以上學(xué)歷，信息系統(tǒng)、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，懂審計;
4、認同公司文化;
5、英語可作為工作語言。