報(bào)告不僅是一種文字材料，也是一種展示個(gè)人能力和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)的重要方式。在撰寫(xiě)報(bào)告之前，我們應(yīng)該對(duì)主題進(jìn)行充分的背景研究，并明確所要解決的問(wèn)題和目標(biāo)。%20推薦幾本寫(xiě)報(bào)告的好書(shū)，供大家參考和學(xué)習(xí)。
公共資金安全自查報(bào)告篇一
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財(cái)務(wù)后勤處財(cái)務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評(píng)，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
我校按照市財(cái)政局推行會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一管理的要求，實(shí)行會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)一核算，單位無(wú)帳戶(hù)，實(shí)行報(bào)帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫(kù)，強(qiáng)化了統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時(shí)我們按規(guī)定會(huì)計(jì)工作的流程設(shè)置滿(mǎn)足資金安全管理需要的主管會(huì)計(jì)和出納及實(shí)物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實(shí)物管理人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財(cái)務(wù)人員按照的《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
作為財(cái)務(wù)人員一定要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握好財(cái)政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》和《政府采購(gòu)法》等與工作有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的同時(shí)，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級(jí)財(cái)政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強(qiáng)化法規(guī)意１識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶(hù)按財(cái)政要求實(shí)現(xiàn)零余額賬戶(hù)管理，資金專(zhuān)戶(hù)統(tǒng)一歸口到市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)，無(wú)任何額外資金處置，無(wú)小金庫(kù)現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)過(guò)審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實(shí)行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專(zhuān)人管理、分離制約的原則實(shí)行，確保了單位公章、法人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時(shí)管理兩類(lèi)或兩類(lèi)以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷(xiāo)制度，領(lǐng)用核銷(xiāo)均簽字備案，票根及空白票據(jù)專(zhuān)門(mén)保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱(chēng)預(yù)算外收入，是指未納入財(cái)政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，屬于我校自籌收入。其項(xiàng)目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財(cái)政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價(jià)局核準(zhǔn)，我校開(kāi)始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對(duì)我校每年開(kāi)辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費(fèi)。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價(jià)局核發(fā)的.收費(fèi)許可證，所有收費(fèi)項(xiàng)目全部納入財(cái)政預(yù)算管理。二是全面實(shí)行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財(cái)政。各項(xiàng)非稅收入票據(jù)均納入財(cái)政票據(jù)管理體系，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)以及使用非法票據(jù)收費(fèi)等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財(cái)政，支出是先報(bào)支出計(jì)劃后劃指標(biāo)。
按照財(cái)政收支分類(lèi)和預(yù)算管理的實(shí)際需要，細(xì)化了項(xiàng)目支出預(yù)算，基本支出實(shí)行定員定額管理，并按照市財(cái)政的要求，如實(shí)編制了__年度的部門(mén)預(yù)算。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對(duì)資金支付的額度、方式和真實(shí)性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯(cuò)支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。
對(duì)每一筆資金支出，財(cái)務(wù)部門(mén)都要認(rèn)真核對(duì)資金用途、數(shù)額和開(kāi)支的真實(shí)性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)大項(xiàng)支出，必須適時(shí)跟蹤問(wèn)效，確保資金安全。
我們對(duì)資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，部門(mén)預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費(fèi)間有擠占，或者有計(jì)劃無(wú)定額、有計(jì)劃定額但流于形式的問(wèn)題。而財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對(duì)資金使用前的預(yù)測(cè)和使用中的控制。另外我校沒(méi)有單獨(dú)的會(huì)計(jì)工作機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員，因而財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過(guò)這次自查我們對(duì)財(cái)務(wù)資金管理會(huì)更加重視起來(lái)，下一步的整改措施就是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開(kāi)、通報(bào)財(cái)務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實(shí)處。
一個(gè)單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個(gè)單位財(cái)務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面的知識(shí)以外，還要根據(jù)財(cái)政改革的要求，及時(shí)培訓(xùn)國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、部門(mén)預(yù)算改革后財(cái)務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)和會(huì)計(jì)核算等相關(guān)的最新會(huì)計(jì)知識(shí)，使會(huì)計(jì)人員能夠及時(shí)更新知識(shí)，以適應(yīng)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的需要。
公共資金安全自查報(bào)告篇二
按照十處發(fā)42號(hào)文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)，切實(shí)把握工作要求和紀(jì)律要求。同時(shí)，深入開(kāi)展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用。
目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類(lèi)?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理過(guò)程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員基本情況，確保不漏報(bào)、不亂報(bào)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中xx年第4季度申報(bào)人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開(kāi)發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金上級(jí)部門(mén)尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時(shí)召開(kāi)勞動(dòng)保障工作會(huì)議，強(qiáng)化監(jiān)督。按照上級(jí)工作指示，進(jìn)一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對(duì)困難人員認(rèn)定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對(duì)象范圍和對(duì)應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請(qǐng)、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺(tái)帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
公共資金安全自查報(bào)告篇三
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫(kù)〔20xx〕38號(hào)文件要求，xx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開(kāi)展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
xx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作；會(huì)計(jì)一名，擔(dān)任單位會(huì)計(jì)兼預(yù)算會(huì)計(jì)；出納一名，涉農(nóng)會(huì)計(jì)一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì)計(jì)崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過(guò)制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會(huì)計(jì)崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會(huì)計(jì)崗位的交接、出納崗位的交接。
由于實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，同時(shí)根據(jù)上級(jí)部門(mén)有關(guān)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級(jí)要求，同時(shí)按照規(guī)范程序開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和管理財(cái)政零余額賬戶(hù)；嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)；與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議；已將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部歸口財(cái)政局國(guó)庫(kù)制度中心統(tǒng)一管理；已將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金，財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)初審縣級(jí)復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷(xiāo)；單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xx鄉(xiāng)財(cái)政所沒(méi)有實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自xx年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來(lái)，一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì)計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無(wú)誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會(huì)計(jì)檔案，保險(xiǎn)柜保管會(huì)計(jì)檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，如會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對(duì)賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對(duì)賬、會(huì)計(jì)或出納與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)銀行之間的對(duì)賬等。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊?guó)庫(kù)集中支付管理；自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，我單位已恢復(fù)會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)；目前xx鄉(xiāng)作為一級(jí)預(yù)算單位，一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求進(jìn)行自查，在自查的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問(wèn)題，在崗位及人員管理、賬戶(hù)管理、資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理、會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所。
公共資金安全自查報(bào)告篇四
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷(xiāo)等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的`資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)人管理，建立臺(tái)賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。
五．下一步整改計(jì)劃和措施。
1、下一步整改計(jì)劃。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)。
一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程。
一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負(fù)責(zé)人：（簽字）。
20xx年xx月xx日。
公共資金安全自查報(bào)告篇五
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展財(cái)政資金支付安全工作專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開(kāi)展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下：
為認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展好這項(xiàng)工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)吳忠文同志為組長(zhǎng)，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書(shū)記陳群為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負(fù)責(zé)開(kāi)展這項(xiàng)工作，以切實(shí)整頓會(huì)計(jì)秩序，提高財(cái)政資金安全，積極開(kāi)展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開(kāi)了相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會(huì)議，突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清理，做到部門(mén)密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對(duì)，使之整體運(yùn)作安全，做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會(huì)計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門(mén)的存款帳戶(hù)，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理，做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個(gè)帳戶(hù)，一個(gè)基本帳戶(hù)、一個(gè)家電補(bǔ)貼帳戶(hù)、一個(gè)“一事一議”帳戶(hù)，堅(jiān)持每月與信用社對(duì)帳簽字制度。
一是由于財(cái)政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開(kāi);二是票據(jù)管理上未能?chē)?yán)格按照上級(jí)要求落實(shí)。
通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規(guī)范行為，形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金更加安全，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報(bào)告篇六
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶(hù)。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的`職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公共資金安全自查報(bào)告篇七
資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的__集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（__財(cái)字[]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶(hù)單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的.銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公共資金安全自查報(bào)告篇八
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成重大損失，省委、省政府對(duì)此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實(shí)抓好x月xx日省紀(jì)委、省財(cái)政廳等單位關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的緊急通知和x月x日全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，全力確保資金管理安全。昌泰公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時(shí)間，對(duì)全公司資金進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式嚴(yán)密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神。
接到《通知》后，公司領(lǐng)導(dǎo)立即組織全公司人員學(xué)習(xí)文件精神，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)迅速行動(dòng)，全面抓好工作落實(shí)。同時(shí)將文件精神傳達(dá)到下屬各所站領(lǐng)導(dǎo)干部，進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，迅速開(kāi)展資金安全的自查自糾的工作，增強(qiáng)工作的緊迫感和責(zé)任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來(lái)，根據(jù)《通知》和電視電話會(huì)議精神，要求由紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)組織人員對(duì)逐個(gè)領(lǐng)域、逐個(gè)單位、逐個(gè)科室、逐個(gè)崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時(shí)排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關(guān)工作方案。
在周密分析研究的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)省廳及贛粵公司要求，結(jié)合實(shí)際，即時(shí)制定下發(fā)了《關(guān)于在全公司開(kāi)展資金大檢查的緊急通知》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金安全管理重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，成立了檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作措施、檢查重點(diǎn)和有關(guān)要求，嚴(yán)明了工作紀(jì)律，確保檢查工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、按步驟有序推進(jìn)。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結(jié)合的方式，對(duì)資金安全管理情況進(jìn)行全面清理核查。在自查的基礎(chǔ)上，公司檢查組從監(jiān)察、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)抽調(diào)10多人組成，分2個(gè)檢查小組，逐個(gè)單位、逐個(gè)專(zhuān)戶(hù)、逐筆資金進(jìn)行核查，確保檢查工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，核查組公布了舉報(bào)電話，動(dòng)員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對(duì)公司及下屬所站賬戶(hù)x月底前的資金活動(dòng)情況進(jìn)行逐筆核查，檢查資金活動(dòng)是否真實(shí)準(zhǔn)確，并與代理銀行進(jìn)行上門(mén)對(duì)賬，確保帳表相符、賬實(shí)相符。同時(shí)檢查資金賬戶(hù)付款印鑒的.管理是否分開(kāi)保管及空白票據(jù)的領(lǐng)用及核銷(xiāo)情況是否合規(guī)等。并建立了網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳付款由審核人審核后方可付款；超過(guò)100萬(wàn)元以上轉(zhuǎn)帳付款由銀行電話確認(rèn)后方可付款的制度。
通過(guò)檢查使公司全體人員充分認(rèn)識(shí)到資金安全管理的重要性和提高了對(duì)資金安全管理的重視，切實(shí)加強(qiáng)了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強(qiáng)了對(duì)資金和財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責(zé)任追究制度，增強(qiáng)干部法制意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)。
公共資金安全自查報(bào)告篇九
根據(jù)《********關(guān)于開(kāi)展行政執(zhí)法行為專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》要求，我局對(duì)以來(lái)開(kāi)展行政執(zhí)法行為的有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、大力完善依法行政的財(cái)政保障機(jī)制。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和預(yù)決算等工作的制度建設(shè)，清理和規(guī)范行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的收費(fèi)行為。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和加大對(duì)亂收費(fèi)行為的查處力度。加強(qiáng)對(duì)包括局領(lǐng)導(dǎo)干部在內(nèi)的廣大公務(wù)員的嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，增強(qiáng)了履行法定職責(zé)的能力。
二、加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督工作。根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定及要求，我局將行政執(zhí)法職責(zé)按照各科室的職能進(jìn)行了分解、細(xì)化，落實(shí)到各科室，做到分工明確，職責(zé)到崗，責(zé)任到人。健全政府公共預(yù)算等制度。加強(qiáng)預(yù)算審核，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整，防止超預(yù)算支出。為了確保行政執(zhí)法責(zé)任制真正落到實(shí)處，依據(jù)有關(guān)的'法律法規(guī)，建立了各項(xiàng)規(guī)章制度。增強(qiáng)了行政執(zhí)法的透明度，防止了執(zhí)法的隨意性。
準(zhǔn)制度；不存在下達(dá)或變相下達(dá)“罰款指標(biāo)”、實(shí)行“罰款月票”等亂處罰問(wèn)題；不存在對(duì)違法行為選擇性檢查、對(duì)違法行為和群眾舉報(bào)置之不理、“以罰代管”等不作為問(wèn)題。
公共資金安全自查報(bào)告篇十
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：
我鎮(zhèn)在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”：
在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無(wú)挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開(kāi)發(fā)放的程序，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。
加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開(kāi)制度。結(jié)合村務(wù)公開(kāi)工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用納入公開(kāi)內(nèi)容，從村、小組層層公開(kāi)，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶(hù)核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶(hù)到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專(zhuān)項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的.違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900.90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597.75元，實(shí)付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
(四)汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷?chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5100元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元，實(shí)際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及2371人，上級(jí)撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級(jí)撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級(jí)撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放200512.86元。xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及8853人，上級(jí)撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級(jí)撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級(jí)撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來(lái)上級(jí)共計(jì)撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三年來(lái)，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放，無(wú)截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識(shí)，提高管理水平，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專(zhuān)項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專(zhuān)項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報(bào)告篇十一
為了進(jìn)一步規(guī)范我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)均等化，我院對(duì)本院基本衛(wèi)生公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、主要做法。
自基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，我院就九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目作為重點(diǎn)工作來(lái)抓。此次自查內(nèi)容主要以九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況為主。
為了更好的為轄區(qū)居民服務(wù)及做免費(fèi)健康體檢，我站新進(jìn)了全自動(dòng)血液分析儀、尿分析儀、全自動(dòng)生化儀、肺活量檢測(cè)儀，為轄區(qū)兒童新增了肺活量檢查，實(shí)力檢查等新的檢查項(xiàng)目，為了轄區(qū)65歲老人撤了查身高、體重、血壓、心電外，又增加了生化八項(xiàng)（血糖、膽固醇、甘油三酯、谷草轉(zhuǎn)移酶、總膽紅素、尿素氮、肌肝）等項(xiàng)目的檢查，此次體檢群眾非常滿(mǎn)意，也提高了建檔的真實(shí)性。
1、居民健康檔案管理：我院通過(guò)集中建檔、入戶(hù)建檔等方式來(lái)提高建檔率，進(jìn)一步提高了重點(diǎn)人群健康檔案的建檔率。截止現(xiàn)在，全簡(jiǎn)歷居民檔案5498份，電子檔案3450份。
2、健康教育:根據(jù)健康教育工作計(jì)劃，定期開(kāi)張健康教育活動(dòng)，20共開(kāi)展健康教育12次，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識(shí)講座、開(kāi)展街頭宣傳等形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶(hù)率、居民健康教育知識(shí)知曉率、健康行為形成率大幅提高。
3、傳染病防治：認(rèn)知落實(shí)傳染病防治措施，加強(qiáng)疫情報(bào)告管理，強(qiáng)化疫情的調(diào)查與處理。按照疾控中心的要求，我院建立了傳染病報(bào)告制度，配備了專(zhuān)門(mén)的疫情報(bào)告員。按照傳染病管理要求，建立了傳染病門(mén)診，并做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告，傳染病報(bào)告的及時(shí)率、報(bào)告率100%。定期對(duì)院內(nèi)人員和防疫醫(yī)生進(jìn)行傳染病防治知識(shí)技能培訓(xùn)。根據(jù)衛(wèi)生局的安排，開(kāi)展了以世界防治結(jié)核病日、兒童預(yù)防接種宣傳日，全國(guó)愛(ài)牙日、全國(guó)預(yù)防高血壓日，世界防治糖尿病日，世界殘疾人日為主題的相關(guān)知識(shí)宣傳，并免費(fèi)為居民量血壓，測(cè)血糖等深受群眾的歡迎。
4、兒童健康與孕產(chǎn)婦管理：通過(guò)培訓(xùn)指導(dǎo)，在醫(yī)生的共同努力下，通過(guò)每月隨訪制度，加強(qiáng)了我院婦幼保健管理率。宣傳圍產(chǎn)期知識(shí)。指導(dǎo)合理膳食，提倡母乳喂養(yǎng)。深入居民家中新生兒及產(chǎn)后產(chǎn)婦防視工作，指導(dǎo)新生兒母乳喂養(yǎng)，臍部及會(huì)陰、皮膚護(hù)理、產(chǎn)婦乳房護(hù)理、飲食衛(wèi)生等，隨訪率達(dá)到100%，增加了解和溝通，深受產(chǎn)婦及家屬的.好評(píng)。對(duì)0-6歲的兒童建立兒童保健手冊(cè)，可為兒童測(cè)身高、體重、視力、肺活量等檢查。
5、重點(diǎn)人群管理：積極開(kāi)展重點(diǎn)人群篩查工作，對(duì)確診的高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病人實(shí)施規(guī)范管理?yè)Q隨訪：掌握轄區(qū)重性精神疾病患者的相關(guān)信息并建立管理檔案。65歲以上的老人電話通知，免費(fèi)健康體檢，今年除測(cè)血壓、身高、體重、心電、血糖之外新增了生化八項(xiàng)檢查及綜藝方面體檢。對(duì)高血壓、糖尿病、冠心病等病人每季必打電話，詳詢(xún)用藥情況并給予用藥及飲食指導(dǎo)，讓居民滿(mǎn)意。
二、存在問(wèn)題。
1、醫(yī)療衛(wèi)生工作人員流動(dòng)性大，公共衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍不穩(wěn)定。由于我院人員不足，從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員較少，難以滿(mǎn)足公共衛(wèi)生工作需要。
2、項(xiàng)目執(zhí)行水平有待提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的覆蓋面存在不足，居民健康檔案建檔率、健康檔案計(jì)算機(jī)管理率偏低，已建檔案存在諸如：缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等不規(guī)范現(xiàn)象。
3、慢性病人系統(tǒng)管理比較規(guī)范，隨訪到位：婦幼保健工作水平有待提高，圍產(chǎn)期保健、體弱兒篩查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，由于部分居民電話變更，未能及時(shí)更新信息，導(dǎo)致部分檔案無(wú)法核實(shí)。
三、下一步工作安排。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要把進(jìn)一步完善居民健康檔案工作作為我院工作的重點(diǎn)，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，明確責(zé)任分工，細(xì)化工作措施，確保圓滿(mǎn)完成工作目標(biāo)。
2、進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人職責(zé)，將促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目納入各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合目標(biāo)核實(shí)內(nèi)容：擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，規(guī)范居民建檔技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、規(guī)范九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理流程，認(rèn)知學(xué)習(xí)九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)規(guī)范，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，要對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識(shí)，提高健康檔案的質(zhì)量，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目年度目標(biāo)的完成。
公共資金安全自查報(bào)告篇十二
市財(cái)政局：
按照xx市財(cái)政局文件精神，我局在近日對(duì)局內(nèi)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
成立了以招商局局長(zhǎng)王道彬?yàn)榻M長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)、紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)羅雪菲為副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)人員為成員的財(cái)政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
二、檢查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2、財(cái)政票據(jù)專(zhuān)人管理，建立了臺(tái)帳，年底清零并按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷(xiāo)。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財(cái)政、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
5、監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶(hù)按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
（三）資金管理。
1、財(cái)政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實(shí)用；
2、財(cái)政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
4、無(wú)財(cái)政自己未納入國(guó)庫(kù)集中支付現(xiàn)象。
公共資金安全自查報(bào)告篇十三
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)度省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：
我鎮(zhèn)在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”：
(一)堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、重點(diǎn)使用原則。
在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無(wú)挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開(kāi)發(fā)放的程序，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。
(二)堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開(kāi)制度。結(jié)合村務(wù)公開(kāi)工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用納入公開(kāi)內(nèi)容，從村、小組層層公開(kāi)，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶(hù)核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶(hù)到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專(zhuān)項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的'發(fā)生，保證了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900.90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597.75元，實(shí)付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
(四)汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷?chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5100元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元，實(shí)際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及2371人，上級(jí)撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級(jí)撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級(jí)撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放200512.86元。xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及8853人，上級(jí)撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級(jí)撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級(jí)撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來(lái)上級(jí)共計(jì)撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三年來(lái)，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放，無(wú)截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識(shí)，提高管理水平，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專(zhuān)項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專(zhuān)項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報(bào)告篇十四
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶(hù)正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶(hù)密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專(zhuān)人保管。
（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。
（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
公共資金安全自查報(bào)告篇十五
人力資源是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的第一資源。人力資源服務(wù)業(yè)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人才配置具有重要作用。近年來(lái)，xx市人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)產(chǎn)品日益豐富，服務(wù)能力進(jìn)一步提升，但與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的需求相比，與發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)水平相比，還有一定差距。為貫徹落實(shí)青海省《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》（青人社廳發(fā)〔20xx〕162號(hào)）精神，結(jié)合我市實(shí)際，提出如下實(shí)施意見(jiàn)。
一、總體要求。
（一）指導(dǎo)思想。
圍繞貫徹實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，充分發(fā)揮市場(chǎng)在人力資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持和環(huán)境營(yíng)造為重點(diǎn)，健全管理制度，完善服務(wù)體系，提高服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)保障。
（二）基本原則。
市場(chǎng)主導(dǎo)，政府推動(dòng)。發(fā)揮市場(chǎng)在人力資源配置中的決定性作用，推進(jìn)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)需求，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)。更好發(fā)揮政府作用，加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)公共服務(wù)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)協(xié)同發(fā)展。
融合創(chuàng)新，集聚發(fā)展。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)企業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展，推動(dòng)跨界融合，探索新興業(yè)態(tài)，開(kāi)發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，拓展服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升人力資源服務(wù)供給水平。發(fā)揮人力資源服務(wù)業(yè)的集聚效應(yīng)，建設(shè)人力資源公共服務(wù)樞紐型基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)。
促進(jìn)交流，開(kāi)放合作。落實(shí)國(guó)家構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制的要求，營(yíng)造良好投資環(huán)境，積極引進(jìn)省外知名人力資源服務(wù)品牌。加大人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與合作力度，鼓勵(lì)我市人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)走出去，積極開(kāi)拓省外業(yè)務(wù)。
二、發(fā)展目標(biāo)。
到20xx年，基本建立專(zhuān)業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化的人力資源服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)有效保障、經(jīng)營(yíng)性服務(wù)逐步壯大，服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人力資源開(kāi)發(fā)配置能力顯著提高，人力資源服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，到20xx年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8億元，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)80家，培育骨干企業(yè)3家，建立xx人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)，打造xx智谷。
行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。人力資源服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，服務(wù)主體進(jìn)一步多元化，服務(wù)業(yè)態(tài)更加豐富，產(chǎn)品附加值顯著提高，各類(lèi)業(yè)態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。
人才隊(duì)伍進(jìn)一步壯大。不斷提高從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平。培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，加大行業(yè)高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度。到20xx年行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)達(dá)500名，取得從業(yè)資格和業(yè)務(wù)培訓(xùn)證書(shū)的人數(shù)比例超過(guò)從業(yè)總?cè)藬?shù)的70%，行業(yè)領(lǐng)軍人才達(dá)到10名左右。
服務(wù)能力進(jìn)一步提升。人力資源服務(wù)市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化水平和競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，服務(wù)方式不斷改進(jìn)，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，規(guī)?；?、品牌化和信息化水平不斷提高，為“一帶一路”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供人力資源支撐保障能力顯著增強(qiáng)。
三、重點(diǎn)任務(wù)。
實(shí)施骨干企業(yè)培育計(jì)劃、領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計(jì)劃和“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動(dòng)、誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)、“一帶一路”人力資源服務(wù)行動(dòng)，進(jìn)一步改善發(fā)展環(huán)境，培育市場(chǎng)主體，推進(jìn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加快開(kāi)放合作。
（一）骨干企業(yè)培育計(jì)劃。
堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科學(xué)規(guī)劃、合理布局，支持通過(guò)兼并、收購(gòu)、重組、聯(lián)盟等方式，重點(diǎn)培育一批有核心產(chǎn)品、成長(zhǎng)性好、具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性人力資源服務(wù)骨干企業(yè)。加快發(fā)展有市場(chǎng)、有特色、有潛力的專(zhuān)業(yè)化人力資源服務(wù)骨干企業(yè)，引導(dǎo)人力資源服務(wù)企業(yè)細(xì)化專(zhuān)業(yè)分工，向價(jià)值鏈高端延伸。鼓勵(lì)開(kāi)展高級(jí)人才尋訪、人力資源管理咨詢(xún)、人力資源服務(wù)外包等服務(wù)的企業(yè)，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求加快發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)注冊(cè)和使用自主人力資源服務(wù)商標(biāo)，開(kāi)展自主品牌建設(shè)，打造知名企業(yè)和著名品牌。積極引進(jìn)省外信譽(yù)度好、專(zhuān)業(yè)化程度高、高端服務(wù)能力強(qiáng)的知名人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)本土人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。
（二）領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃。
著力提高從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平，建設(shè)一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的人力資源服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍。加大人力資源服務(wù)業(yè)高層次人才培養(yǎng)力度，依托友好城市、著名高校、職業(yè)院校、大型企業(yè)，建立人力資源服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)合作機(jī)制，開(kāi)展行業(yè)高層次人才培訓(xùn)。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才赴外研修，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和研修活動(dòng)。加大高層次人才引進(jìn)力度，將其納入《xx市引進(jìn)和培養(yǎng)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才的意見(jiàn)（試行）》（寧辦發(fā)[]2號(hào)）引進(jìn)人才范圍，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。建立行業(yè)領(lǐng)軍人才庫(kù)，及時(shí)準(zhǔn)確全面地掌握行業(yè)領(lǐng)軍人才情況。
（三）產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計(jì)劃。
按照國(guó)家、省關(guān)于建立人力資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體部署，根據(jù)xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要，適時(shí)建立有特色、有活力、有效益的xx市人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)。探索園區(qū)管理模式創(chuàng)新，提升園區(qū)建設(shè)水平，充分發(fā)揮園區(qū)集聚發(fā)展和輻射帶動(dòng)作用。加強(qiáng)園區(qū)管理，落實(shí)產(chǎn)業(yè)園在稅收、資金、市場(chǎng)監(jiān)督管理、土地用房等方面的政策，充分發(fā)揮園區(qū)培育、孵化、展示、交易等綜合服務(wù)平臺(tái)功能，形成企業(yè)、人才、稅收多元素聚集的“凹地效應(yīng)”。
（四）“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動(dòng)。
落實(shí)國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略要求，推動(dòng)人力資源服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展。加強(qiáng)人力資源服務(wù)信息化建設(shè)，構(gòu)建人力資源信息庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，信息共享。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)企業(yè)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)服務(wù)手段、商業(yè)模式、關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用。進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)交流，搭建人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，舉辦人力資源服務(wù)供需對(duì)接、服務(wù)產(chǎn)品推介等活動(dòng)。支持人力資源服務(wù)企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)探索開(kāi)展與金融、、醫(yī)療等行業(yè)的跨界服務(wù)模式。推進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全信息安全保護(hù)制度。
（五）誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)。
持續(xù)推動(dòng)人力資源服務(wù)行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，圍繞誠(chéng)信服務(wù)樹(shù)品牌、規(guī)范管理促發(fā)展，深入開(kāi)展人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)，積極培育“全國(guó)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”，發(fā)揮先進(jìn)典型在市場(chǎng)管理和行業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。結(jié)合實(shí)際開(kāi)展選樹(shù)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)活動(dòng)。圍繞推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，加快構(gòu)建守信激勵(lì)和失信懲戒的良好制度環(huán)境，建立健全人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)信用登記機(jī)制，并將誠(chéng)信記錄納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)，形成誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范發(fā)展的共同理念和良好氛圍，不斷提升誠(chéng)信服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
（六）“一帶一路”人力資源服務(wù)行動(dòng)。
圍繞服務(wù)“一帶一路”建設(shè)戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)人力資源市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，引進(jìn)我市市場(chǎng)急需的省外人力資源服務(wù)企業(yè)，加強(qiáng)與國(guó)際知名人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家人力資源服務(wù)交流合作，鼓勵(lì)吸引“一帶一路”沿線國(guó)家人力資源服務(wù)業(yè)在我市投資設(shè)立人力資源服務(wù)企業(yè)。根據(jù)對(duì)等開(kāi)放原則，積極推動(dòng)降低市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，鼓勵(lì)有條件的人力資源服務(wù)企業(yè)在“一帶一路”沿線城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，為我市企業(yè)“走出去”承接國(guó)際服務(wù)，提供特色化、精細(xì)化人力資源服務(wù)。
四、組織實(shí)施。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，將發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)納入本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和就業(yè)、人才、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌謀劃人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。健全工作機(jī)制，加強(qiáng)與組織、發(fā)改、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)督管理、稅務(wù)等部門(mén)的協(xié)調(diào)，協(xié)同配合，形成合力，及時(shí)研究解決人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的考核評(píng)價(jià)，確保落實(shí)促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)措施。
（二）加大支持力度。各縣區(qū)要結(jié)合實(shí)際，制定人力資源服務(wù)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案，出臺(tái)有針對(duì)性的政策措施。優(yōu)化人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的稅收相關(guān)政策。鼓勵(lì)和引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)參與社會(huì)公益服務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)人力資源服務(wù)，研究推動(dòng)將人力資源服務(wù)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)目錄，明確政府購(gòu)買(mǎi)人力資源服務(wù)種類(lèi)、性質(zhì)和內(nèi)容。有條件的地方要投入專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)給予支持。進(jìn)一步放寬人力資源服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入人力資源服務(wù)領(lǐng)域。
（三）營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“放管服”改革要求，依法規(guī)范實(shí)施人力資源服務(wù)行政許可，進(jìn)一步簡(jiǎn)化優(yōu)化審批流程，提高服務(wù)的便捷性和可及性。加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)事中事后監(jiān)管，實(shí)施隨機(jī)抽查，建立年度報(bào)告公示制度。強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法，持續(xù)開(kāi)展清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)的監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。加強(qiáng)人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，探索建立人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)價(jià)體系。培育發(fā)展人力資源服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用。
（四）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。各縣區(qū)要加強(qiáng)對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的宣傳，充分發(fā)揮各級(jí)政府第一平臺(tái)作用，積極探索利用政務(wù)微博、微信和手機(jī)app等新媒體手段，不斷提高宣傳的有效性和影響力。鼓勵(lì)各縣區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、人力資源服務(wù)發(fā)展論壇等活動(dòng)。豐富宣傳內(nèi)容，創(chuàng)新宣傳形式，注意總結(jié)人力資源服務(wù)業(yè)在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)化人才開(kāi)發(fā)和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮的重要作用，擴(kuò)大人力資源服務(wù)業(yè)的知名度、美譽(yù)度和社會(huì)影響力。
公共資金安全自查報(bào)告篇十六
查內(nèi)容對(duì)照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對(duì)財(cái)政資金安全管理工作比較重視，對(duì)財(cái)政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時(shí)了解掌握專(zhuān)項(xiàng)資金管理人員的思想動(dòng)態(tài)以及對(duì)資金安全造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好。
(2)能把財(cái)政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也開(kāi)展過(guò)對(duì)財(cái)政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財(cái)政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理方面的文件精神，制定了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬流程及報(bào)賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財(cái)政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制。
(4)沒(méi)有建立相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度。
(5)沒(méi)有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無(wú)親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿(mǎn)足財(cái)政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)在縣財(cái)政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的考評(píng)。(6)預(yù)算崗位人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財(cái)政資金收付管理流程。
(2)對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對(duì)財(cái)政支出業(yè)務(wù)要求計(jì)算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對(duì)財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制。
(5)撥款人員對(duì)各類(lèi)請(qǐng)款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對(duì)提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶(hù)改為零年額賬戶(hù)。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶(hù)，不存在對(duì)收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問(wèn)題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對(duì)后按日及時(shí)記賬。
(2)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能?chē)?yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè)。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對(duì)賬務(wù)管理方面。
(1)有財(cái)政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對(duì)賬制度。
(2)各會(huì)計(jì)崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)。
(3)財(cái)政所與各報(bào)賬單位和相關(guān)開(kāi)戶(hù)行進(jìn)行定期或不定期對(duì)賬。
7、財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面。
(1)財(cái)政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開(kāi)設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理、歸并。
(4)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)全部納入了財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。
(5)建立了財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度。
(6)未建立財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理年度報(bào)告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理。
(3)對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷(xiāo)制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能?chē)?yán)格按采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專(zhuān)人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷(xiāo)。
(5)設(shè)有要求代理銀行對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專(zhuān)人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)、專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、預(yù)算管理，經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)賈家坪財(cái)政所資金安全管理工作的整改。要求各會(huì)計(jì)及財(cái)政資金管理人員要結(jié)合自查的問(wèn)題，抓緊研究整改方案，針對(duì)問(wèn)題和隱患制定整改措施，以及對(duì)檢查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財(cái)政資金安全管理，會(huì)計(jì)核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機(jī)制。
(2)將財(cái)政資金的安全管理作為法制教育的一項(xiàng)內(nèi)室，定期開(kāi)展有關(guān)崗位對(duì)資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
(3)建立專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)，預(yù)算管理崗位的考評(píng)制度和獎(jiǎng)懲制度。
(4)將財(cái)政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程，對(duì)用款單位的用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
公共資金安全自查報(bào)告篇十七
根據(jù)延財(cái)發(fā)〔2009〕019號(hào)文件以及延川縣財(cái)政局財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案，為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，切實(shí)堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益，我所在縣財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，對(duì)我所財(cái)政資金安全管理方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，結(jié)合延川縣財(cái)政資金安全自查內(nèi)容對(duì)照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對(duì)財(cái)政資金安全管理工作比較重視，對(duì)財(cái)政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時(shí)了解掌握專(zhuān)項(xiàng)資金管理人員的思想動(dòng)態(tài)以及對(duì)資金安全造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好。
(2)能把財(cái)政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也開(kāi)展過(guò)對(duì)財(cái)政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財(cái)政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理方面的文件精神，制定了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬流程及報(bào)賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財(cái)政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制。
(4)沒(méi)有建立相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度。
(5)沒(méi)有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無(wú)親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿(mǎn)足財(cái)政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)在縣財(cái)政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的考評(píng)。
(6)預(yù)算崗位人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財(cái)政資金收付管理流程。
(2)對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對(duì)財(cái)政支出業(yè)務(wù)要求計(jì)算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對(duì)財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制。
(5)撥款人員對(duì)各類(lèi)請(qǐng)款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對(duì)提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶(hù)改為零年額賬戶(hù)。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶(hù)，不存在對(duì)收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問(wèn)題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對(duì)后按日及時(shí)記賬。
(2)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能?chē)?yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè)。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對(duì)賬務(wù)管理方面。
(1)有財(cái)政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對(duì)賬制度。
(2)各會(huì)計(jì)崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)。
(3)財(cái)政所與各報(bào)賬單位和相關(guān)開(kāi)戶(hù)行進(jìn)行定期或不定期對(duì)賬。
7、財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面。
(1)財(cái)政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開(kāi)設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理、歸并。
(4)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)全部納入了財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。
(5)建立了財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度。
(6)未建立財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理年度報(bào)告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理。
(3)對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷(xiāo)制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能?chē)?yán)格按采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專(zhuān)人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷(xiāo)。
(5)設(shè)有要求代理銀行對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專(zhuān)人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)、專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、預(yù)算管理，經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)賈家坪財(cái)政所資金安全管理工作的整改。要求各會(huì)計(jì)及財(cái)政資金管理人員要結(jié)合自查的問(wèn)題，抓緊研究整改方案，針對(duì)問(wèn)題和隱患制定整改措施，以及對(duì)檢查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財(cái)政資金安全管理，會(huì)計(jì)核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機(jī)制。
(2)將財(cái)政資金的安全管理作為法制教育的一項(xiàng)內(nèi)室，定期開(kāi)展有關(guān)崗位對(duì)資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
(3)建立專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)，預(yù)算管理崗位的考評(píng)制度和獎(jiǎng)懲制度。
(4)將財(cái)政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程，對(duì)用款單位的用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
公共資金安全自查報(bào)告篇一
根據(jù)《關(guān)于報(bào)送資金安全工程自查材料的通知》的要求，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排財(cái)務(wù)后勤處財(cái)務(wù)人員進(jìn)行資金安全管理自查自評(píng)，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
我校按照市財(cái)政局推行會(huì)計(jì)集中核算統(tǒng)一管理的要求，實(shí)行會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)一核算，單位無(wú)帳戶(hù)，實(shí)行報(bào)帳員制度。合理、統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)了資金的預(yù)算，杜絕了小金庫(kù)，強(qiáng)化了統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，規(guī)范了收入________、支出方向。同時(shí)我們按規(guī)定會(huì)計(jì)工作的流程設(shè)置滿(mǎn)足資金安全管理需要的主管會(huì)計(jì)和出納及實(shí)物管理相互牽制的崗位，按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé);明確規(guī)定了實(shí)物管理人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)賬務(wù)管理工作，并且財(cái)務(wù)人員按照的《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。
作為財(cái)務(wù)人員一定要多加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握好財(cái)政的方針政策。我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》和《政府采購(gòu)法》等與工作有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的同時(shí)，又認(rèn)真學(xué)習(xí)了《市本級(jí)財(cái)政管理的相關(guān)制度》。在工作中不斷提高政治素質(zhì)，提高貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的能力，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，強(qiáng)化法規(guī)意１識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，確保財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。
一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金歸口管理。
預(yù)算內(nèi)賬戶(hù)按財(cái)政要求實(shí)現(xiàn)零余額賬戶(hù)管理，資金專(zhuān)戶(hù)統(tǒng)一歸口到市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)，無(wú)任何額外資金處置，無(wú)小金庫(kù)現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)資金的集中統(tǒng)一管理支出前先報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)過(guò)審批后才能使用。
二是嚴(yán)格實(shí)行印鑒管理制度。
我單位印鑒按照專(zhuān)人管理、分離制約的原則實(shí)行，確保了單位公章、法人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章完全分離管理，杜絕了任何印鑒安全隱患，不存在任何崗位同時(shí)管理兩類(lèi)或兩類(lèi)以上印鑒章的情況。
三是嚴(yán)格執(zhí)行所有票據(jù)的領(lǐng)用核銷(xiāo)制度，領(lǐng)用核銷(xiāo)均簽字備案，票根及空白票據(jù)專(zhuān)門(mén)保管，確保票證安全。
非稅收入亦稱(chēng)預(yù)算外收入，是指未納入財(cái)政預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)，屬于我校自籌收入。其項(xiàng)目主要包括主體班培訓(xùn)收入、函授學(xué)歷教育收入、短訓(xùn)班收入、房屋出租收入等。
我校財(cái)政撥款嚴(yán)重不足。因而自90年代起，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)市物價(jià)局核準(zhǔn)，我校開(kāi)始承擔(dān)函授學(xué)歷教育，進(jìn)行一些創(chuàng)收，另外對(duì)我校每年開(kāi)辦的黨政干部主體培訓(xùn)班收費(fèi)。一是嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。依照市物價(jià)局核發(fā)的.收費(fèi)許可證，所有收費(fèi)項(xiàng)目全部納入財(cái)政預(yù)算管理。二是全面實(shí)行“票款分離”。完善收繳程序，確保非稅收入足額上繳財(cái)政。各項(xiàng)非稅收入票據(jù)均納入財(cái)政票據(jù)管理體系，堅(jiān)決杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)亂收費(fèi)以及使用非法票據(jù)收費(fèi)等現(xiàn)象。三是將非稅收入納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。非稅收入是有支出成本的，非稅收入有收必有支。我校收、支兩條線管理是做得比較好的。一直采取所有非稅收入全額核繳上交財(cái)政，支出是先報(bào)支出計(jì)劃后劃指標(biāo)。
按照財(cái)政收支分類(lèi)和預(yù)算管理的實(shí)際需要，細(xì)化了項(xiàng)目支出預(yù)算，基本支出實(shí)行定員定額管理，并按照市財(cái)政的要求，如實(shí)編制了__年度的部門(mén)預(yù)算。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)督。
我校按照“一支筆”的審批要求，對(duì)資金支付的額度、方式和真實(shí)性等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭上防止出現(xiàn)多付錯(cuò)支、虛假支出等現(xiàn)象。
二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督。
對(duì)每一筆資金支出，財(cái)務(wù)部門(mén)都要認(rèn)真核對(duì)資金用途、數(shù)額和開(kāi)支的真實(shí)性、合法性，嚴(yán)格資金支付方式的管理，規(guī)避資金支付風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)大項(xiàng)支出，必須適時(shí)跟蹤問(wèn)效，確保資金安全。
我們對(duì)資金的管理使用雖然非常嚴(yán)格，但也存在資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，部門(mén)預(yù)算規(guī)劃不到位，經(jīng)費(fèi)間有擠占，或者有計(jì)劃無(wú)定額、有計(jì)劃定額但流于形式的問(wèn)題。而財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資金使用的管理也經(jīng)常是事后核算，忽視了對(duì)資金使用前的預(yù)測(cè)和使用中的控制。另外我校沒(méi)有單獨(dú)的會(huì)計(jì)工作機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員，因而財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱，有待進(jìn)一步健全完善。通過(guò)這次自查我們對(duì)財(cái)務(wù)資金管理會(huì)更加重視起來(lái)，下一步的整改措施就是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，逐步形成領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制。主要把資金的________、用途、使用情況、辦事依據(jù)等采取公開(kāi)、通報(bào)財(cái)務(wù)收支基本情況等方式，將全體人員的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)落到實(shí)處。
一個(gè)單位會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，關(guān)系著一個(gè)單位財(cái)務(wù)工作的優(yōu)劣。因此，建議財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。除培訓(xùn)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面的知識(shí)以外，還要根據(jù)財(cái)政改革的要求，及時(shí)培訓(xùn)國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、部門(mén)預(yù)算改革后財(cái)務(wù)事項(xiàng)確認(rèn)和會(huì)計(jì)核算等相關(guān)的最新會(huì)計(jì)知識(shí)，使會(huì)計(jì)人員能夠及時(shí)更新知識(shí)，以適應(yīng)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的需要。
公共資金安全自查報(bào)告篇二
按照十處發(fā)42號(hào)文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學(xué)習(xí)文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和紀(jì)律意識(shí)，切實(shí)把握工作要求和紀(jì)律要求。同時(shí)，深入開(kāi)展警示教育，特別是結(jié)合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓(xùn)，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，明確就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用。
目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩類(lèi)?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
在靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼辦理過(guò)程中，我社區(qū)嚴(yán)格按照辦理程序，認(rèn)真核實(shí)申報(bào)人員基本情況，確保不漏報(bào)、不亂報(bào)。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的核實(shí)，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼人員為28人。
xx年xx月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補(bǔ)貼。其中xx年第4季度申報(bào)人數(shù)為7人，xx年12月新增1人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開(kāi)發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。截止目前，我社區(qū)所申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼資金上級(jí)部門(mén)尚未撥付。
除此之外，我社區(qū)還及時(shí)召開(kāi)勞動(dòng)保障工作會(huì)議，強(qiáng)化監(jiān)督。按照上級(jí)工作指示，進(jìn)一步規(guī)范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對(duì)困難人員認(rèn)定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對(duì)象范圍和對(duì)應(yīng)的扶持政策，嚴(yán)格審核發(fā)放。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請(qǐng)、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺(tái)帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
公共資金安全自查報(bào)告篇三
根據(jù)縣局《關(guān)于印發(fā)全縣財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案的通知》財(cái)庫(kù)〔20xx〕38號(hào)文件要求，xx鄉(xiāng)財(cái)政所從本鄉(xiāng)實(shí)際情況出發(fā)，明確職責(zé)，積極開(kāi)展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
xx鄉(xiāng)財(cái)政所共有在崗在職人員5名，崗位設(shè)置情況為：所長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)財(cái)政所全面工作；會(huì)計(jì)一名，擔(dān)任單位會(huì)計(jì)兼預(yù)算會(huì)計(jì)；出納一名，涉農(nóng)會(huì)計(jì)一名，檔案管理一名。崗位設(shè)置堅(jiān)持不相容職務(wù)相分離原則，如會(huì)計(jì)崗和出納崗的設(shè)置；不存在交叉、重復(fù)設(shè)置崗位；足額設(shè)置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責(zé)任制，通過(guò)制度明確各崗位職責(zé)分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀(jì)違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實(shí)行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會(huì)計(jì)崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會(huì)計(jì)崗位的交接、出納崗位的交接。
由于實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，同時(shí)根據(jù)上級(jí)部門(mén)有關(guān)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財(cái)政所按上級(jí)要求，同時(shí)按照規(guī)范程序開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和管理財(cái)政零余額賬戶(hù)；嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立核準(zhǔn)程序；嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)；與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議；已將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)全部歸口財(cái)政局國(guó)庫(kù)制度中心統(tǒng)一管理；已將財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度下的財(cái)政資金支付流程規(guī)范支付財(cái)政資金，財(cái)政資金支付審核實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)初審縣級(jí)復(fù)審多崗審核；支付印章嚴(yán)格按規(guī)定啟用或更換，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)等嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷(xiāo)；單據(jù)之間的傳遞實(shí)行交接登記制度；已建立資金支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；目前xx鄉(xiāng)財(cái)政所沒(méi)有實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自xx年使用鄉(xiāng)財(cái)縣管系統(tǒng)以來(lái)，一直采用鄉(xiāng)財(cái)縣管賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理；會(huì)計(jì)崗位工作人員每月月終及時(shí)審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無(wú)誤后登記相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬簿；會(huì)計(jì)人員嚴(yán)格按照規(guī)定保管全年會(huì)計(jì)檔案，保險(xiǎn)柜保管會(huì)計(jì)檔案，并及時(shí)送檔案室進(jìn)行妥善保管；已建立并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，如會(huì)計(jì)與出納的現(xiàn)金及銀行存款對(duì)賬、出納和縣財(cái)政局相關(guān)股室的對(duì)賬、會(huì)計(jì)或出納與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)銀行之間的對(duì)賬等。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，財(cái)政資金的支付一直嚴(yán)格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊?guó)庫(kù)集中支付管理；自實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度以來(lái)，我單位已恢復(fù)會(huì)計(jì)核算權(quán)和財(cái)務(wù)管理權(quán)；目前xx鄉(xiāng)作為一級(jí)預(yù)算單位，一直實(shí)行本單位獨(dú)立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求進(jìn)行自查，在自查的過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問(wèn)題，在崗位及人員管理、賬戶(hù)管理、資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理、會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財(cái)政所。
公共資金安全自查報(bào)告篇四
為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品；同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。
其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷(xiāo)等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。
成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的`資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
2、自查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2）財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)人管理，建立臺(tái)賬。
3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1）嚴(yán)格按照國(guó)家電網(wǎng)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問(wèn)題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。
四、截至報(bào)告期已經(jīng)整改的情況。
制度管理方面各部門(mén)已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)合同收入的管理，設(shè)立了專(zhuān)人專(zhuān)崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項(xiàng)，確保合同資金及時(shí)入賬。
五．下一步整改計(jì)劃和措施。
1、下一步整改計(jì)劃。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：
（一）提高財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ)。
一是財(cái)務(wù)人員要適應(yīng)新形勢(shì)的需要，不斷更新和豐富財(cái)經(jīng)知識(shí)，及時(shí)了解和掌握新財(cái)稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化。三是強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)稅法規(guī)和制度對(duì)資金實(shí)施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點(diǎn)，控制資金管理流程。
一是控制決策過(guò)程，強(qiáng)化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過(guò)程，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過(guò)程，強(qiáng)化全封閉管理。
單位：（簽章）。
單位負(fù)責(zé)人：（簽字）。
20xx年xx月xx日。
公共資金安全自查報(bào)告篇五
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展財(cái)政資金支付安全工作專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》精神，我局進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，高度重視加強(qiáng)財(cái)政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真開(kāi)展此次財(cái)政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，現(xiàn)將我局財(cái)政資金安全自查工作情況匯報(bào)如下：
為認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展好這項(xiàng)工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)吳忠文同志為組長(zhǎng)，分管紀(jì)檢、監(jiān)察的黨委副書(shū)記陳群為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負(fù)責(zé)開(kāi)展這項(xiàng)工作，以切實(shí)整頓會(huì)計(jì)秩序，提高財(cái)政資金安全，積極開(kāi)展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
鄉(xiāng)財(cái)政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開(kāi)了相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員參加的財(cái)政資金自查工作會(huì)議，突出檢查財(cái)政資金的安全和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的清理，做到部門(mén)密切配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展全區(qū)財(cái)政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認(rèn)真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。
(一)財(cái)政資金嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦理業(yè)務(wù)，職責(zé)明確，相互監(jiān)督。堅(jiān)持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對(duì)，使之整體運(yùn)作安全，做到財(cái)政資金管理制度化。堅(jiān)持每月的會(huì)計(jì)、出納交接單制度。堅(jiān)持每月資金余額月結(jié)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)制度。
(二)鄉(xiāng)財(cái)政取消了所有政府各部門(mén)的存款帳戶(hù)，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一收付管理，做到財(cái)政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財(cái)政設(shè)立了三個(gè)帳戶(hù)，一個(gè)基本帳戶(hù)、一個(gè)家電補(bǔ)貼帳戶(hù)、一個(gè)“一事一議”帳戶(hù)，堅(jiān)持每月與信用社對(duì)帳簽字制度。
一是由于財(cái)政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開(kāi);二是票據(jù)管理上未能?chē)?yán)格按照上級(jí)要求落實(shí)。
通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行了認(rèn)真分析和總結(jié)，我們將強(qiáng)化制度建設(shè)，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規(guī)范行為，形成按財(cái)務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財(cái)政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財(cái)?shù)拈L(zhǎng)效管理機(jī)制，確保財(cái)政資金更加安全，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范。
公共資金安全自查報(bào)告篇六
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財(cái)字[20xx]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶(hù)。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的`職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公共資金安全自查報(bào)告篇七
資金管理自查報(bào)告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的__集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（__財(cái)字[]4號(hào)）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶(hù)單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無(wú)私設(shè)帳外及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的.銀行日記賬與會(huì)計(jì)的賬務(wù)相核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后結(jié)賬。
2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì)計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現(xiàn)有賬戶(hù)按照要求管理使用，對(duì)賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。
4、票據(jù)有專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺(tái)賬登記工作。
5、財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。
總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，自糾，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公共資金安全自查報(bào)告篇八
近期，我省連續(xù)發(fā)生兩起資金安全的重大案件，給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成重大損失，省委、省政府對(duì)此高度重視，要求徹查案件并舉一反三。
為切實(shí)抓好x月xx日省紀(jì)委、省財(cái)政廳等單位關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的緊急通知和x月x日全省嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，全力確保資金管理安全。昌泰公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速采取措施，集中力量，集中一周時(shí)間，對(duì)全公司資金進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式嚴(yán)密徹查，確保資金管理規(guī)范、安全。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神。
接到《通知》后，公司領(lǐng)導(dǎo)立即組織全公司人員學(xué)習(xí)文件精神，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)迅速行動(dòng)，全面抓好工作落實(shí)。同時(shí)將文件精神傳達(dá)到下屬各所站領(lǐng)導(dǎo)干部，進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，迅速開(kāi)展資金安全的自查自糾的工作，增強(qiáng)工作的緊迫感和責(zé)任感。
二是迅速周密研究部署。
連日來(lái)，根據(jù)《通知》和電視電話會(huì)議精神，要求由紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)組織人員對(duì)逐個(gè)領(lǐng)域、逐個(gè)單位、逐個(gè)科室、逐個(gè)崗位梳理分析，確保清理核查不留死角，及時(shí)排除資金安全隱患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相關(guān)工作方案。
在周密分析研究的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)省廳及贛粵公司要求，結(jié)合實(shí)際，即時(shí)制定下發(fā)了《關(guān)于在全公司開(kāi)展資金大檢查的緊急通知》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范資金管理的通知》等文件，進(jìn)一步強(qiáng)化了資金安全管理重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，成立了檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了工作措施、檢查重點(diǎn)和有關(guān)要求，嚴(yán)明了工作紀(jì)律，確保檢查工作有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、按步驟有序推進(jìn)。
公司采取由單位自查和公司檢查組核查相結(jié)合的方式，對(duì)資金安全管理情況進(jìn)行全面清理核查。在自查的基礎(chǔ)上，公司檢查組從監(jiān)察、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)抽調(diào)10多人組成，分2個(gè)檢查小組，逐個(gè)單位、逐個(gè)專(zhuān)戶(hù)、逐筆資金進(jìn)行核查，確保檢查工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，核查組公布了舉報(bào)電話，動(dòng)員廣大群眾積極參與監(jiān)督。
核查組對(duì)公司及下屬所站賬戶(hù)x月底前的資金活動(dòng)情況進(jìn)行逐筆核查，檢查資金活動(dòng)是否真實(shí)準(zhǔn)確，并與代理銀行進(jìn)行上門(mén)對(duì)賬，確保帳表相符、賬實(shí)相符。同時(shí)檢查資金賬戶(hù)付款印鑒的.管理是否分開(kāi)保管及空白票據(jù)的領(lǐng)用及核銷(xiāo)情況是否合規(guī)等。并建立了網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳付款由審核人審核后方可付款；超過(guò)100萬(wàn)元以上轉(zhuǎn)帳付款由銀行電話確認(rèn)后方可付款的制度。
通過(guò)檢查使公司全體人員充分認(rèn)識(shí)到資金安全管理的重要性和提高了對(duì)資金安全管理的重視，切實(shí)加強(qiáng)了資金安全管理，堵塞了漏洞，加強(qiáng)了對(duì)資金和財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督管理，完善了資金安全管理責(zé)任追究制度，增強(qiáng)干部法制意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)。
公共資金安全自查報(bào)告篇九
根據(jù)《********關(guān)于開(kāi)展行政執(zhí)法行為專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》要求，我局對(duì)以來(lái)開(kāi)展行政執(zhí)法行為的有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、大力完善依法行政的財(cái)政保障機(jī)制。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和預(yù)決算等工作的制度建設(shè)，清理和規(guī)范行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的收費(fèi)行為。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和加大對(duì)亂收費(fèi)行為的查處力度。加強(qiáng)對(duì)包括局領(lǐng)導(dǎo)干部在內(nèi)的廣大公務(wù)員的嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，增強(qiáng)了履行法定職責(zé)的能力。
二、加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督工作。根據(jù)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定及要求，我局將行政執(zhí)法職責(zé)按照各科室的職能進(jìn)行了分解、細(xì)化，落實(shí)到各科室，做到分工明確，職責(zé)到崗，責(zé)任到人。健全政府公共預(yù)算等制度。加強(qiáng)預(yù)算審核，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整，防止超預(yù)算支出。為了確保行政執(zhí)法責(zé)任制真正落到實(shí)處，依據(jù)有關(guān)的'法律法規(guī)，建立了各項(xiàng)規(guī)章制度。增強(qiáng)了行政執(zhí)法的透明度，防止了執(zhí)法的隨意性。
準(zhǔn)制度；不存在下達(dá)或變相下達(dá)“罰款指標(biāo)”、實(shí)行“罰款月票”等亂處罰問(wèn)題；不存在對(duì)違法行為選擇性檢查、對(duì)違法行為和群眾舉報(bào)置之不理、“以罰代管”等不作為問(wèn)題。
公共資金安全自查報(bào)告篇十
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)20xx年度省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：
我鎮(zhèn)在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”：
在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無(wú)挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開(kāi)發(fā)放的程序，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。
加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開(kāi)制度。結(jié)合村務(wù)公開(kāi)工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用納入公開(kāi)內(nèi)容，從村、小組層層公開(kāi)，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶(hù)核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶(hù)到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專(zhuān)項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的.違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900.90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597.75元，實(shí)付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
(四)汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷?chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5100元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元，實(shí)際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及2371人，上級(jí)撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級(jí)撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級(jí)撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放200512.86元。xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及8853人，上級(jí)撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級(jí)撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級(jí)撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來(lái)上級(jí)共計(jì)撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三年來(lái)，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放，無(wú)截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識(shí)，提高管理水平，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專(zhuān)項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專(zhuān)項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報(bào)告篇十一
為了進(jìn)一步規(guī)范我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)均等化，我院對(duì)本院基本衛(wèi)生公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、主要做法。
自基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，我院就九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目作為重點(diǎn)工作來(lái)抓。此次自查內(nèi)容主要以九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況為主。
為了更好的為轄區(qū)居民服務(wù)及做免費(fèi)健康體檢，我站新進(jìn)了全自動(dòng)血液分析儀、尿分析儀、全自動(dòng)生化儀、肺活量檢測(cè)儀，為轄區(qū)兒童新增了肺活量檢查，實(shí)力檢查等新的檢查項(xiàng)目，為了轄區(qū)65歲老人撤了查身高、體重、血壓、心電外，又增加了生化八項(xiàng)（血糖、膽固醇、甘油三酯、谷草轉(zhuǎn)移酶、總膽紅素、尿素氮、肌肝）等項(xiàng)目的檢查，此次體檢群眾非常滿(mǎn)意，也提高了建檔的真實(shí)性。
1、居民健康檔案管理：我院通過(guò)集中建檔、入戶(hù)建檔等方式來(lái)提高建檔率，進(jìn)一步提高了重點(diǎn)人群健康檔案的建檔率。截止現(xiàn)在，全簡(jiǎn)歷居民檔案5498份，電子檔案3450份。
2、健康教育:根據(jù)健康教育工作計(jì)劃，定期開(kāi)張健康教育活動(dòng)，20共開(kāi)展健康教育12次，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識(shí)講座、開(kāi)展街頭宣傳等形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行健康宣傳教育。健康宣傳資料入戶(hù)率、居民健康教育知識(shí)知曉率、健康行為形成率大幅提高。
3、傳染病防治：認(rèn)知落實(shí)傳染病防治措施，加強(qiáng)疫情報(bào)告管理，強(qiáng)化疫情的調(diào)查與處理。按照疾控中心的要求，我院建立了傳染病報(bào)告制度，配備了專(zhuān)門(mén)的疫情報(bào)告員。按照傳染病管理要求，建立了傳染病門(mén)診，并做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告，傳染病報(bào)告的及時(shí)率、報(bào)告率100%。定期對(duì)院內(nèi)人員和防疫醫(yī)生進(jìn)行傳染病防治知識(shí)技能培訓(xùn)。根據(jù)衛(wèi)生局的安排，開(kāi)展了以世界防治結(jié)核病日、兒童預(yù)防接種宣傳日，全國(guó)愛(ài)牙日、全國(guó)預(yù)防高血壓日，世界防治糖尿病日，世界殘疾人日為主題的相關(guān)知識(shí)宣傳，并免費(fèi)為居民量血壓，測(cè)血糖等深受群眾的歡迎。
4、兒童健康與孕產(chǎn)婦管理：通過(guò)培訓(xùn)指導(dǎo)，在醫(yī)生的共同努力下，通過(guò)每月隨訪制度，加強(qiáng)了我院婦幼保健管理率。宣傳圍產(chǎn)期知識(shí)。指導(dǎo)合理膳食，提倡母乳喂養(yǎng)。深入居民家中新生兒及產(chǎn)后產(chǎn)婦防視工作，指導(dǎo)新生兒母乳喂養(yǎng)，臍部及會(huì)陰、皮膚護(hù)理、產(chǎn)婦乳房護(hù)理、飲食衛(wèi)生等，隨訪率達(dá)到100%，增加了解和溝通，深受產(chǎn)婦及家屬的.好評(píng)。對(duì)0-6歲的兒童建立兒童保健手冊(cè)，可為兒童測(cè)身高、體重、視力、肺活量等檢查。
5、重點(diǎn)人群管理：積極開(kāi)展重點(diǎn)人群篩查工作，對(duì)確診的高血壓、糖尿病等重點(diǎn)慢性病人實(shí)施規(guī)范管理?yè)Q隨訪：掌握轄區(qū)重性精神疾病患者的相關(guān)信息并建立管理檔案。65歲以上的老人電話通知，免費(fèi)健康體檢，今年除測(cè)血壓、身高、體重、心電、血糖之外新增了生化八項(xiàng)檢查及綜藝方面體檢。對(duì)高血壓、糖尿病、冠心病等病人每季必打電話，詳詢(xún)用藥情況并給予用藥及飲食指導(dǎo)，讓居民滿(mǎn)意。
二、存在問(wèn)題。
1、醫(yī)療衛(wèi)生工作人員流動(dòng)性大，公共衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍不穩(wěn)定。由于我院人員不足，從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員較少，難以滿(mǎn)足公共衛(wèi)生工作需要。
2、項(xiàng)目執(zhí)行水平有待提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的覆蓋面存在不足，居民健康檔案建檔率、健康檔案計(jì)算機(jī)管理率偏低，已建檔案存在諸如：缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等不規(guī)范現(xiàn)象。
3、慢性病人系統(tǒng)管理比較規(guī)范，隨訪到位：婦幼保健工作水平有待提高，圍產(chǎn)期保健、體弱兒篩查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，由于部分居民電話變更，未能及時(shí)更新信息，導(dǎo)致部分檔案無(wú)法核實(shí)。
三、下一步工作安排。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要把進(jìn)一步完善居民健康檔案工作作為我院工作的重點(diǎn)，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)均等化，明確責(zé)任分工，細(xì)化工作措施，確保圓滿(mǎn)完成工作目標(biāo)。
2、進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人職責(zé)，將促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目納入各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合目標(biāo)核實(shí)內(nèi)容：擴(kuò)大培訓(xùn)范圍，規(guī)范居民建檔技術(shù)服務(wù)，加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、規(guī)范九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理流程，認(rèn)知學(xué)習(xí)九項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)規(guī)范，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，要對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其全面掌握健康檔案的建立、管理、使用等基本知識(shí)，提高健康檔案的質(zhì)量，確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目年度目標(biāo)的完成。
公共資金安全自查報(bào)告篇十二
市財(cái)政局：
按照xx市財(cái)政局文件精神，我局在近日對(duì)局內(nèi)財(cái)政資金和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
成立了以招商局局長(zhǎng)王道彬?yàn)榻M長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)、紀(jì)檢工作的副局長(zhǎng)羅雪菲為副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)人員為成員的財(cái)政資金安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
二、檢查內(nèi)容。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。
2、財(cái)政票據(jù)專(zhuān)人管理，建立了臺(tái)帳，年底清零并按財(cái)政票據(jù)管理要求進(jìn)行注銷(xiāo)。
3、印鑒按要求進(jìn)行管理和使用。
4、財(cái)政、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。
5、監(jiān)督檢查機(jī)制健全。
（二）財(cái)務(wù)管理。
1、嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶(hù)按要求進(jìn)行管理和使用，無(wú)違規(guī)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)現(xiàn)象。堅(jiān)持每月對(duì)賬制度落實(shí)有效。
（三）資金管理。
1、財(cái)政資金嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定管理和實(shí)用；
2、財(cái)政資金撥付流程嚴(yán)格按照要求科學(xué)、規(guī)范和完善；
4、無(wú)財(cái)政自己未納入國(guó)庫(kù)集中支付現(xiàn)象。
公共資金安全自查報(bào)告篇十三
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查的通知》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，即安排相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)度省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理與使用情況進(jìn)行對(duì)照檢查，形成自查自糾情況報(bào)告如下：
我鎮(zhèn)在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個(gè)堅(jiān)持”：
(一)堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、重點(diǎn)使用原則。
在專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍，專(zhuān)款專(zhuān)用，任何單位和個(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無(wú)挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開(kāi)發(fā)放的程序，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會(huì)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。
(二)堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專(zhuān)項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開(kāi)制度。結(jié)合村務(wù)公開(kāi)工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用納入公開(kāi)內(nèi)容，從村、小組層層公開(kāi)，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況，逐級(jí)反饋上報(bào)，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶(hù)核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶(hù)到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取措施，及時(shí)糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專(zhuān)項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的'發(fā)生，保證了專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安全。
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月，區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900.90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?3597.75元，實(shí)付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。
(四)汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷?chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。
(五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5100元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元，實(shí)際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及2371人，上級(jí)撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級(jí)撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級(jí)撥款200512.86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放200512.86元。xx年門(mén)診補(bǔ)償涉及8853人，上級(jí)撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級(jí)撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級(jí)撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來(lái)上級(jí)共計(jì)撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。xx年上級(jí)撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。
三年來(lái)，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放，無(wú)截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定報(bào)帳制，嚴(yán)格管理，會(huì)計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。
今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識(shí)，提高管理水平，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專(zhuān)項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專(zhuān)項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。
公共資金安全自查報(bào)告篇十四
截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行atm。
（一）《atm日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶(hù)正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶(hù)密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專(zhuān)人保管。
（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。
（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。
（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。
（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買(mǎi)安裝。
以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。
公共資金安全自查報(bào)告篇十五
人力資源是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的第一資源。人力資源服務(wù)業(yè)是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和優(yōu)化人才配置具有重要作用。近年來(lái)，xx市人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，服務(wù)產(chǎn)品日益豐富，服務(wù)能力進(jìn)一步提升，但與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的需求相比，與發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)水平相比，還有一定差距。為貫徹落實(shí)青海省《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》（青人社廳發(fā)〔20xx〕162號(hào)）精神，結(jié)合我市實(shí)際，提出如下實(shí)施意見(jiàn)。
一、總體要求。
（一）指導(dǎo)思想。
圍繞貫徹實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，充分發(fā)揮市場(chǎng)在人力資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持和環(huán)境營(yíng)造為重點(diǎn)，健全管理制度，完善服務(wù)體系，提高服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)人力資源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)保障。
（二）基本原則。
市場(chǎng)主導(dǎo)，政府推動(dòng)。發(fā)揮市場(chǎng)在人力資源配置中的決定性作用，推進(jìn)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)需求，提供優(yōu)質(zhì)高效的人力資源服務(wù)。更好發(fā)揮政府作用，加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)公共服務(wù)和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)協(xié)同發(fā)展。
融合創(chuàng)新，集聚發(fā)展。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)企業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展，推動(dòng)跨界融合，探索新興業(yè)態(tài)，開(kāi)發(fā)服務(wù)產(chǎn)品，拓展服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升人力資源服務(wù)供給水平。發(fā)揮人力資源服務(wù)業(yè)的集聚效應(yīng)，建設(shè)人力資源公共服務(wù)樞紐型基地和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)。
促進(jìn)交流，開(kāi)放合作。落實(shí)國(guó)家構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制的要求，營(yíng)造良好投資環(huán)境，積極引進(jìn)省外知名人力資源服務(wù)品牌。加大人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與合作力度，鼓勵(lì)我市人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)走出去，積極開(kāi)拓省外業(yè)務(wù)。
二、發(fā)展目標(biāo)。
到20xx年，基本建立專(zhuān)業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化的人力資源服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)有效保障、經(jīng)營(yíng)性服務(wù)逐步壯大，服務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人力資源開(kāi)發(fā)配置能力顯著提高，人力資源服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，到20xx年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8億元，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)80家，培育骨干企業(yè)3家，建立xx人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)，打造xx智谷。
行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。人力資源服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，服務(wù)主體進(jìn)一步多元化，服務(wù)業(yè)態(tài)更加豐富，產(chǎn)品附加值顯著提高，各類(lèi)業(yè)態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。
人才隊(duì)伍進(jìn)一步壯大。不斷提高從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平。培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，加大行業(yè)高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度。到20xx年行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)達(dá)500名，取得從業(yè)資格和業(yè)務(wù)培訓(xùn)證書(shū)的人數(shù)比例超過(guò)從業(yè)總?cè)藬?shù)的70%，行業(yè)領(lǐng)軍人才達(dá)到10名左右。
服務(wù)能力進(jìn)一步提升。人力資源服務(wù)市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化水平和競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，服務(wù)方式不斷改進(jìn)，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，規(guī)?；?、品牌化和信息化水平不斷提高，為“一帶一路”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和優(yōu)化配置人力資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加快打造綠色發(fā)展樣板城市、建設(shè)幸福xx，提供人力資源支撐保障能力顯著增強(qiáng)。
三、重點(diǎn)任務(wù)。
實(shí)施骨干企業(yè)培育計(jì)劃、領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計(jì)劃和“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動(dòng)、誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)、“一帶一路”人力資源服務(wù)行動(dòng)，進(jìn)一步改善發(fā)展環(huán)境，培育市場(chǎng)主體，推進(jìn)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，加快開(kāi)放合作。
（一）骨干企業(yè)培育計(jì)劃。
堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科學(xué)規(guī)劃、合理布局，支持通過(guò)兼并、收購(gòu)、重組、聯(lián)盟等方式，重點(diǎn)培育一批有核心產(chǎn)品、成長(zhǎng)性好、具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性人力資源服務(wù)骨干企業(yè)。加快發(fā)展有市場(chǎng)、有特色、有潛力的專(zhuān)業(yè)化人力資源服務(wù)骨干企業(yè)，引導(dǎo)人力資源服務(wù)企業(yè)細(xì)化專(zhuān)業(yè)分工，向價(jià)值鏈高端延伸。鼓勵(lì)開(kāi)展高級(jí)人才尋訪、人力資源管理咨詢(xún)、人力資源服務(wù)外包等服務(wù)的企業(yè)，按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求加快發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)注冊(cè)和使用自主人力資源服務(wù)商標(biāo)，開(kāi)展自主品牌建設(shè)，打造知名企業(yè)和著名品牌。積極引進(jìn)省外信譽(yù)度好、專(zhuān)業(yè)化程度高、高端服務(wù)能力強(qiáng)的知名人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)本土人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。
（二）領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃。
著力提高從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化水平，建設(shè)一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的人力資源服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍。加大人力資源服務(wù)業(yè)高層次人才培養(yǎng)力度，依托友好城市、著名高校、職業(yè)院校、大型企業(yè)，建立人力資源服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)合作機(jī)制，開(kāi)展行業(yè)高層次人才培訓(xùn)。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才赴外研修，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和研修活動(dòng)。加大高層次人才引進(jìn)力度，將其納入《xx市引進(jìn)和培養(yǎng)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才的意見(jiàn)（試行）》（寧辦發(fā)[]2號(hào)）引進(jìn)人才范圍，享受相關(guān)優(yōu)惠政策。建立行業(yè)領(lǐng)軍人才庫(kù)，及時(shí)準(zhǔn)確全面地掌握行業(yè)領(lǐng)軍人才情況。
（三）產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)計(jì)劃。
按照國(guó)家、省關(guān)于建立人力資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)的總體部署，根據(jù)xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要，適時(shí)建立有特色、有活力、有效益的xx市人力資源產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)。探索園區(qū)管理模式創(chuàng)新，提升園區(qū)建設(shè)水平，充分發(fā)揮園區(qū)集聚發(fā)展和輻射帶動(dòng)作用。加強(qiáng)園區(qū)管理，落實(shí)產(chǎn)業(yè)園在稅收、資金、市場(chǎng)監(jiān)督管理、土地用房等方面的政策，充分發(fā)揮園區(qū)培育、孵化、展示、交易等綜合服務(wù)平臺(tái)功能，形成企業(yè)、人才、稅收多元素聚集的“凹地效應(yīng)”。
（四）“互聯(lián)網(wǎng)+”人力資源服務(wù)行動(dòng)。
落實(shí)國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略要求，推動(dòng)人力資源服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，積極運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展。加強(qiáng)人力資源服務(wù)信息化建設(shè)，構(gòu)建人力資源信息庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，信息共享。鼓勵(lì)人力資源服務(wù)企業(yè)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)服務(wù)手段、商業(yè)模式、關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用。進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)交流，搭建人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，舉辦人力資源服務(wù)供需對(duì)接、服務(wù)產(chǎn)品推介等活動(dòng)。支持人力資源服務(wù)企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)探索開(kāi)展與金融、、醫(yī)療等行業(yè)的跨界服務(wù)模式。推進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全信息安全保護(hù)制度。
（五）誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)。
持續(xù)推動(dòng)人力資源服務(wù)行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，圍繞誠(chéng)信服務(wù)樹(shù)品牌、規(guī)范管理促發(fā)展，深入開(kāi)展人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信主題創(chuàng)建行動(dòng)，積極培育“全國(guó)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)”，發(fā)揮先進(jìn)典型在市場(chǎng)管理和行業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。結(jié)合實(shí)際開(kāi)展選樹(shù)人力資源誠(chéng)信服務(wù)示范機(jī)構(gòu)活動(dòng)。圍繞推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，加快構(gòu)建守信激勵(lì)和失信懲戒的良好制度環(huán)境，建立健全人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)信用登記機(jī)制，并將誠(chéng)信記錄納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)，形成誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范發(fā)展的共同理念和良好氛圍，不斷提升誠(chéng)信服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平。
（六）“一帶一路”人力資源服務(wù)行動(dòng)。
圍繞服務(wù)“一帶一路”建設(shè)戰(zhàn)略，穩(wěn)步推進(jìn)人力資源市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，引進(jìn)我市市場(chǎng)急需的省外人力資源服務(wù)企業(yè)，加強(qiáng)與國(guó)際知名人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的合作。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家人力資源服務(wù)交流合作，鼓勵(lì)吸引“一帶一路”沿線國(guó)家人力資源服務(wù)業(yè)在我市投資設(shè)立人力資源服務(wù)企業(yè)。根據(jù)對(duì)等開(kāi)放原則，積極推動(dòng)降低市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，鼓勵(lì)有條件的人力資源服務(wù)企業(yè)在“一帶一路”沿線城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，為我市企業(yè)“走出去”承接國(guó)際服務(wù)，提供特色化、精細(xì)化人力資源服務(wù)。
四、組織實(shí)施。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，將發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)納入本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和就業(yè)、人才、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌謀劃人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展。健全工作機(jī)制，加強(qiáng)與組織、發(fā)改、財(cái)政、市場(chǎng)監(jiān)督管理、稅務(wù)等部門(mén)的協(xié)調(diào)，協(xié)同配合，形成合力，及時(shí)研究解決人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。加強(qiáng)對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的考核評(píng)價(jià)，確保落實(shí)促進(jìn)人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)措施。
（二）加大支持力度。各縣區(qū)要結(jié)合實(shí)際，制定人力資源服務(wù)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案，出臺(tái)有針對(duì)性的政策措施。優(yōu)化人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展的稅收相關(guān)政策。鼓勵(lì)和引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)參與社會(huì)公益服務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)人力資源服務(wù)，研究推動(dòng)將人力資源服務(wù)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的指導(dǎo)目錄，明確政府購(gòu)買(mǎi)人力資源服務(wù)種類(lèi)、性質(zhì)和內(nèi)容。有條件的地方要投入專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)給予支持。進(jìn)一步放寬人力資源服務(wù)業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入人力資源服務(wù)領(lǐng)域。
（三）營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院“放管服”改革要求，依法規(guī)范實(shí)施人力資源服務(wù)行政許可，進(jìn)一步簡(jiǎn)化優(yōu)化審批流程，提高服務(wù)的便捷性和可及性。加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)事中事后監(jiān)管，實(shí)施隨機(jī)抽查，建立年度報(bào)告公示制度。強(qiáng)化勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法，持續(xù)開(kāi)展清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)的監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。加強(qiáng)人力資源服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，探索建立人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)價(jià)體系。培育發(fā)展人力資源服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用。
（四）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。各縣區(qū)要加強(qiáng)對(duì)人力資源服務(wù)業(yè)的宣傳，充分發(fā)揮各級(jí)政府第一平臺(tái)作用，積極探索利用政務(wù)微博、微信和手機(jī)app等新媒體手段，不斷提高宣傳的有效性和影響力。鼓勵(lì)各縣區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦人力資源服務(wù)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、人力資源服務(wù)發(fā)展論壇等活動(dòng)。豐富宣傳內(nèi)容，創(chuàng)新宣傳形式，注意總結(jié)人力資源服務(wù)業(yè)在促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)化人才開(kāi)發(fā)和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮的重要作用，擴(kuò)大人力資源服務(wù)業(yè)的知名度、美譽(yù)度和社會(huì)影響力。
公共資金安全自查報(bào)告篇十六
查內(nèi)容對(duì)照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對(duì)財(cái)政資金安全管理工作比較重視，對(duì)財(cái)政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時(shí)了解掌握專(zhuān)項(xiàng)資金管理人員的思想動(dòng)態(tài)以及對(duì)資金安全造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好。
(2)能把財(cái)政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也開(kāi)展過(guò)對(duì)財(cái)政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財(cái)政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理方面的文件精神，制定了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬流程及報(bào)賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財(cái)政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制。
(4)沒(méi)有建立相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度。
(5)沒(méi)有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無(wú)親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿(mǎn)足財(cái)政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)在縣財(cái)政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的考評(píng)。(6)預(yù)算崗位人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財(cái)政資金收付管理流程。
(2)對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對(duì)財(cái)政支出業(yè)務(wù)要求計(jì)算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對(duì)財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制。
(5)撥款人員對(duì)各類(lèi)請(qǐng)款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對(duì)提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶(hù)改為零年額賬戶(hù)。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶(hù)，不存在對(duì)收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問(wèn)題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對(duì)后按日及時(shí)記賬。
(2)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能?chē)?yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè)。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對(duì)賬務(wù)管理方面。
(1)有財(cái)政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對(duì)賬制度。
(2)各會(huì)計(jì)崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)。
(3)財(cái)政所與各報(bào)賬單位和相關(guān)開(kāi)戶(hù)行進(jìn)行定期或不定期對(duì)賬。
7、財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面。
(1)財(cái)政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開(kāi)設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理、歸并。
(4)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)全部納入了財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。
(5)建立了財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度。
(6)未建立財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理年度報(bào)告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理。
(3)對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷(xiāo)制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能?chē)?yán)格按采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專(zhuān)人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷(xiāo)。
(5)設(shè)有要求代理銀行對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專(zhuān)人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)、專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、預(yù)算管理，經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)賈家坪財(cái)政所資金安全管理工作的整改。要求各會(huì)計(jì)及財(cái)政資金管理人員要結(jié)合自查的問(wèn)題，抓緊研究整改方案，針對(duì)問(wèn)題和隱患制定整改措施，以及對(duì)檢查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財(cái)政資金安全管理，會(huì)計(jì)核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機(jī)制。
(2)將財(cái)政資金的安全管理作為法制教育的一項(xiàng)內(nèi)室，定期開(kāi)展有關(guān)崗位對(duì)資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
(3)建立專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)，預(yù)算管理崗位的考評(píng)制度和獎(jiǎng)懲制度。
(4)將財(cái)政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程，對(duì)用款單位的用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
公共資金安全自查報(bào)告篇十七
根據(jù)延財(cái)發(fā)〔2009〕019號(hào)文件以及延川縣財(cái)政局財(cái)政資金安全檢查工作實(shí)施方案，為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，切實(shí)堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞，管好用好財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益，我所在縣財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，對(duì)我所財(cái)政資金安全管理方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，結(jié)合延川縣財(cái)政資金安全自查內(nèi)容對(duì)照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導(dǎo)方面。
(1)我所對(duì)財(cái)政資金安全管理工作比較重視，對(duì)財(cái)政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時(shí)了解掌握專(zhuān)項(xiàng)資金管理人員的思想動(dòng)態(tài)以及對(duì)資金安全造成潛在風(fēng)險(xiǎn)的不良嗜好。
(2)能把財(cái)政資金安全管理做為黨風(fēng)廉政教育和法治教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也開(kāi)展過(guò)對(duì)財(cái)政資金安全管理方面的教育培訓(xùn)，和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理進(jìn)行了安全檢查。
2、制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。
(1)我財(cái)政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理方面的文件精神，制定了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬流程及報(bào)賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財(cái)政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯(cuò)機(jī)制。
(4)沒(méi)有建立相關(guān)崗位的考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度和輪崗制度。
(5)沒(méi)有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無(wú)親緣關(guān)系。
3、崗位設(shè)置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務(wù)流程設(shè)置了滿(mǎn)足財(cái)政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴(yán)格的撥付、復(fù)核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責(zé)權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)和檔案管理工作。
(5)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位設(shè)在縣財(cái)政局，我所預(yù)算管理崗位人員任用經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的考評(píng)。
(6)預(yù)算崗位人員有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財(cái)政資金收付管理流程。
(2)對(duì)用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行審核。
(3)對(duì)財(cái)政支出業(yè)務(wù)要求計(jì)算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對(duì)財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制。
(5)撥款人員對(duì)各類(lèi)請(qǐng)款憑證的所有要互不進(jìn)行全面審核，復(fù)核人員也對(duì)提交的憑證單據(jù)條進(jìn)行全面復(fù)核。
(6)未將會(huì)計(jì)核算實(shí)有資金賬戶(hù)改為零年額賬戶(hù)。
(7)我所未設(shè)立非稅收入歸依性賬戶(hù)，不存在對(duì)收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問(wèn)題。
5、賬務(wù)處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報(bào)表能及時(shí)轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對(duì)后按日及時(shí)記賬。
(2)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能?chē)?yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊(cè)。
(4)按規(guī)范化要求進(jìn)行年終結(jié)賬。
6、對(duì)賬務(wù)管理方面。
(1)有財(cái)政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對(duì)賬制度。
(2)各會(huì)計(jì)崗位定期進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)。
(3)財(cái)政所與各報(bào)賬單位和相關(guān)開(kāi)戶(hù)行進(jìn)行定期或不定期對(duì)賬。
7、財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面。
(1)財(cái)政資金都在當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社開(kāi)設(shè)，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對(duì)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行清理、歸并。
(4)財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)全部納入了財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。
(5)建立了財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理檔案制度。
(6)未建立財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)管理年度報(bào)告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，實(shí)行了分人分印管理。
(3)對(duì)印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)、保管，采取了嚴(yán)格的安全保護(hù)和領(lǐng)用核銷(xiāo)制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能?chē)?yán)格按采購(gòu)方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專(zhuān)人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷(xiāo)。
(5)設(shè)有要求代理銀行對(duì)經(jīng)辦國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設(shè)有明確規(guī)定系統(tǒng)維護(hù)人員辦理資金收付業(yè)務(wù)。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專(zhuān)人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政資金安全管理整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)、專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、預(yù)算管理，經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納為成員。負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)賈家坪財(cái)政所資金安全管理工作的整改。要求各會(huì)計(jì)及財(cái)政資金管理人員要結(jié)合自查的問(wèn)題，抓緊研究整改方案，針對(duì)問(wèn)題和隱患制定整改措施，以及對(duì)檢查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行財(cái)政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細(xì)的財(cái)政資金安全管理，會(huì)計(jì)核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機(jī)制。
(2)將財(cái)政資金的安全管理作為法制教育的一項(xiàng)內(nèi)室，定期開(kāi)展有關(guān)崗位對(duì)資金安全管理的教育和培訓(xùn)活動(dòng)。
(3)建立專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)，預(yù)算管理崗位的考評(píng)制度和獎(jiǎng)懲制度。
(4)將財(cái)政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金收付管理流程，對(duì)用款單位的用款計(jì)劃按預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。