行政單位文件管理制度范文（16篇）

    總結(jié)不僅是反思過去，更是為未來的進(jìn)步制定有效的計(jì)劃。2、完美的總結(jié)應(yīng)該具備內(nèi)容全面、關(guān)鍵明確的特點(diǎn)。如果對(duì)總結(jié)的寫作有困惑，不妨閱讀以下一些范文，或許能找到答案。
    行政單位文件管理制度篇一
    一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理,做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。
    二、公司文件是傳達(dá)方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認(rèn)真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務(wù)。
    三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。
    一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強(qiáng)制性行政措施,用'規(guī)定'。
    二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排,用'決定'。經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng),用'決議'。
    三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級(jí)文件,要求下去辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng),用'通知'。
    四、通報(bào)。表彰先進(jìn),批評(píng)錯(cuò)誤,傳達(dá)重要信息,用'通報(bào)'。
    五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn),用'請(qǐng)示'。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議,用'報(bào)告'。
    六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用'批復(fù)'。
    七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等,用'函'。
    八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神,要求與會(huì)者共同遵守的,用'會(huì)議紀(jì)要'。
    行政單位文件管理制度篇二
    (一)遵守公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度，保密資料統(tǒng)一由本局兼職保密員收發(fā)、傳遞、清退和銷毀，并嚴(yán)格把好收發(fā)關(guān)、傳閱關(guān)、清退關(guān)“三關(guān)”。
    (二)制發(fā)文件時(shí)，經(jīng)辦人要根據(jù)文件、資料的內(nèi)容和定密范圍，標(biāo)明密級(jí)、保密期限，確定發(fā)送范圍、數(shù)量，送局領(lǐng)導(dǎo)審批后印發(fā)。
    (三)保密文件、保密資料必須在辦公室內(nèi)進(jìn)行傳閱，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍;不準(zhǔn)擅自復(fù)印或抄錄保密文件，不得將文件帶出辦公室;確因工作需要攜帶外出的，需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并要妥善保管。
    (四)復(fù)印保密文件、保密資料必須嚴(yán)格履行審批登記手續(xù)。嚴(yán)禁將保密文件、保密資料拿到社會(huì)上營業(yè)性場(chǎng)所復(fù)印。
    (五)借閱保密文件、保密資料須按閱讀范圍借用，并辦理登記、簽字手續(xù)。用完后，要及時(shí)歸還。
    (六)對(duì)保密文件、保密資料要定期清查，一般每季度清查一次。年終進(jìn)行全面清查、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)欠缺要及時(shí)追查，防止丟失。
    (七)銷毀保密文件、保密資料時(shí)，必須登記造冊(cè)，經(jīng)主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送區(qū)保密局指定的地點(diǎn)處理，嚴(yán)禁將文件出賣給廢品收購站。
    行政單位文件管理制度篇三
    第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和我縣經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國政府采購法》和財(cái)政部《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《惠東縣縣直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合我縣實(shí)際制定本制度。
    第二條行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的重要手段。行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度。行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，防止財(cái)產(chǎn)、資金流失、浪費(fèi)或被貪污、挪用。
    第三條行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理包括：預(yù)算管理、收入管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、往來資金結(jié)算管理、現(xiàn)金及銀行存款管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等管理。
    第四條財(cái)政部門負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作。審計(jì)、稅務(wù)、物價(jià)、監(jiān)察、人民銀行等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各自職責(zé)做好行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
    第二章預(yù)算管理。
    第五條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門按法定程序?qū)徍?、?bào)批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。
    第六條行政事業(yè)單位依法取得的各項(xiàng)收入，包括：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰款和罰沒收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、捐贈(zèng)、其他收入等必須列入收入預(yù)算，不得隱瞞或少列。
    行政事業(yè)單位取得的各項(xiàng)收入(包括實(shí)物)，要據(jù)實(shí)及時(shí)入賬，不得隱瞞，更不得另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。
    按規(guī)定納入財(cái)政專戶或財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，要按規(guī)定實(shí)行收支兩條線管理，并及時(shí)繳入國庫或財(cái)政專戶，不得滯留在單位坐支、挪用。
    第七條行政事業(yè)單位編制的支出預(yù)算，應(yīng)當(dāng)保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)其他彈性支出和專項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制。
    支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、專項(xiàng)支出。人員支出預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定，沒有政策規(guī)定的項(xiàng)目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報(bào)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定。專項(xiàng)支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)、工作目標(biāo)及事業(yè)發(fā)展設(shè)想，并充分考慮財(cái)政的承受能力，本著實(shí)事求是、從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項(xiàng)。
    第八條對(duì)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際制定用款計(jì)劃和項(xiàng)目支出計(jì)劃。預(yù)算一經(jīng)確立和批復(fù)，原則上不予調(diào)整和追加。
    第九條行政事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金和上級(jí)補(bǔ)助資金的管理，建立健全項(xiàng)目的申報(bào)、論證、實(shí)施、評(píng)審及驗(yàn)收制度，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，?？顚Ｓ?，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金，不得進(jìn)行二次分配。單位應(yīng)建立專項(xiàng)資金績效考核評(píng)價(jià)制度，提高資金使用效益。
    第十條行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全支出內(nèi)部控制制度和內(nèi)部稽核、審批、審查制度，完善內(nèi)部支出管理，強(qiáng)化內(nèi)部約束，不斷降低行政事業(yè)單位運(yùn)行成本。各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不得擅自提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，不得巧立名目、變相擴(kuò)大個(gè)人補(bǔ)貼范圍;不得隨意提高差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);不得追求奢華超財(cái)力購買或配備高檔交通工具、辦公設(shè)備和其他設(shè)施。
    第三章采購管理。
    第十一條行政事業(yè)單位的貨物購置、工程(含維修)和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》規(guī)定實(shí)行政府采購。
    第十二條采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)符合采購價(jià)格低于市場(chǎng)平均價(jià)格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。
    第十三條行政事業(yè)單位、采購代理機(jī)構(gòu)及其他工作人員在政府采購工作中不得有下列行為：
    (一)擅自提高政府采購標(biāo)準(zhǔn);。
    (二)以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇;。
    (三)在招標(biāo)采購過程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判;。
    (四)中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同;。
    (五)與供應(yīng)商惡意串通;。
    (六)在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益;。
    (七)開標(biāo)前泄露標(biāo)底;。
    (八)隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的采購文件，或者偽造、變?cè)觳少徫募?。
    (九)其他違反政府采購規(guī)定的行為。
    第四章結(jié)算管理。
    第十四條行政事業(yè)單位開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門同意后，按照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定到銀行辦理開戶手續(xù)。
    (一)擅自多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶;。
    (二)將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ);。
    (三)出租、出借銀行賬戶。
    第十六條行政事業(yè)單位對(duì)外支付的勞務(wù)費(fèi)、購置費(fèi)、大宗印刷費(fèi)、工程款、暫(預(yù))付款等，應(yīng)當(dāng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，要求實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬、匯兌、托收等形式結(jié)算，不得以現(xiàn)金支付。
    第十七條行政事業(yè)單位對(duì)原使用現(xiàn)金結(jié)算的小額商品和服務(wù)支出，采用公務(wù)卡刷卡結(jié)算;出差人員在外使用現(xiàn)金支付費(fèi)用的，應(yīng)由財(cái)務(wù)人員將報(bào)銷金額歸還到出差人員的公務(wù)卡里的，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算。結(jié)算科目按縣直預(yù)算單位實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄執(zhí)行。
    第十八條行政事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)銀行存款和現(xiàn)金的管理，單位取得的各項(xiàng)貨幣收入應(yīng)及時(shí)入賬，并按規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)存開戶銀行賬戶，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。銀行存款和現(xiàn)金應(yīng)由單位專人負(fù)責(zé)登記“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬”，并定期與單位“總分類賬”核對(duì)余額，確保資金完整。“銀行存款日記賬”、“現(xiàn)金日記賬，與“總分類賬”應(yīng)分別由單位出納、會(huì)計(jì)管理和登記，不得由一人兼管。
    第十九條單位資金不允許公款私存或以存折儲(chǔ)蓄方式管理。
    第二十條行政事業(yè)單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)往來資金的管理。借入資金、暫收、暫存、代收、代扣、代繳款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)核對(duì)、清理、清算、解交，避免跨年度結(jié)算或長期掛帳，影響資金的合理流轉(zhuǎn)。預(yù)(暫)付、個(gè)人因公臨時(shí)借款等都應(yīng)及時(shí)核對(duì)、清理，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)賬、銷賬、繳回余款，避免跨年度結(jié)算或長期掛帳。嚴(yán)禁公款私借，嚴(yán)禁以各種理由套取大額現(xiàn)金長期占用不報(bào)賬、不銷賬、不繳回余款等逃避監(jiān)管的情形。
    第二十一條行政事業(yè)單位應(yīng)建立和完善授權(quán)審批制度。資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算(支付)事項(xiàng)應(yīng)明確責(zé)任、劃分權(quán)限實(shí)行分檔審批、重大資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算(支付)事項(xiàng)，應(yīng)通過領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，避免資金管理權(quán)限過于集中，單位的一切資金劃轉(zhuǎn)、結(jié)算(支付)事項(xiàng)由一個(gè)人說了算的“家長式”管理模式。
    第五章資產(chǎn)管理。
    第二十二條資產(chǎn)是指行政事業(yè)單位占有或使用的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源，包括流動(dòng)資產(chǎn)(含：現(xiàn)金、各種存款、往來款項(xiàng)、材料、燃料、包裝物和低值易耗品等)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和對(duì)外投資等。行政事業(yè)單位必須依法管理使用國有資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)管理制度，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。
    第二十三條行政事業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料、燃料、包裝物和低值易耗品的管理，建立領(lǐng)用存賬、健全其內(nèi)部購置、保管、領(lǐng)用等項(xiàng)管理制度，對(duì)存貨進(jìn)行定期或者不定期的清查盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
    第二十四條行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)應(yīng)實(shí)行分類管理。固定資產(chǎn)一般可劃分為房屋和建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其他固定資產(chǎn)等類型。單位應(yīng)按照固定資產(chǎn)的固定性、移動(dòng)性等特點(diǎn)，制定各類固定資產(chǎn)管理制度，及時(shí)進(jìn)行明細(xì)核算，不得隱匿、截留、挪用固定資產(chǎn)。單位應(yīng)建立固定資產(chǎn)實(shí)物登記卡，詳細(xì)記載固定資產(chǎn)的購建、使用、出租、投資、調(diào)撥、出讓、報(bào)廢、維修等情況，明確保管(使用)人的責(zé)任，保證固定資產(chǎn)完整，防止固定資產(chǎn)流失。
    第二十五條行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)不允許公物私用或無償交由與單位無關(guān)的經(jīng)營單位使用。
    第二十六條行政事業(yè)單位不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調(diào)撥、捐贈(zèng)、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)評(píng)估或鑒定，報(bào)主管部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)的變價(jià)收入應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入修購基金，用于固定資產(chǎn)的更新。
    第二十七條行政事業(yè)單位在維持本單位事業(yè)正常發(fā)展的前提下，按照國家有關(guān)政策規(guī)定，將非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性資產(chǎn)投資的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行申報(bào)和評(píng)估，并報(bào)經(jīng)主管部門審核后報(bào)財(cái)政部門批準(zhǔn)。投資取得的各項(xiàng)收入全部納入單位預(yù)算管理。任何單位不得將國家財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助和維持事業(yè)正常發(fā)展的資產(chǎn)轉(zhuǎn)作經(jīng)營性使用。
    第二十八條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)定期或者不定期的對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對(duì)實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn)。年度終了前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。
    第二十九條行政事業(yè)單位因機(jī)構(gòu)改革或其他原因發(fā)生劃轉(zhuǎn)、撤銷或合并時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算工作應(yīng)當(dāng)在主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，對(duì)單位的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)等進(jìn)行全面清理，編制財(cái)產(chǎn)目錄和債權(quán)、債務(wù)清單，提出財(cái)產(chǎn)作價(jià)依據(jù)和債權(quán)、債務(wù)處理辦法，做好國有資產(chǎn)的移交、接收、調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)和管理工作，防止國有資產(chǎn)流失。
    第六章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。
    第三十條行政事業(yè)單位按照規(guī)定設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。單位內(nèi)部的其他非獨(dú)立工作部門或機(jī)構(gòu)不得脫離單位統(tǒng)一監(jiān)督另設(shè)會(huì)計(jì)、出納，不得另立賬戶從事會(huì)計(jì)核算。從事會(huì)計(jì)工作的人員，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。擔(dān)任單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主要人員)的，除取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書外，還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上崗位專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會(huì)計(jì)工作三年以上經(jīng)歷。
    第三十一條單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中的會(huì)計(jì)、出納人員，必須分設(shè)，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會(huì)計(jì)、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現(xiàn)象。
    第三十二條行政事業(yè)單位按照規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性依法負(fù)責(zé)。
    第三十三條會(huì)計(jì)委派制度和會(huì)計(jì)集中核算，是加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理的有效形式，是從源頭上防范和治理腐敗的重要措施。會(huì)計(jì)集中核算機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本規(guī)定進(jìn)一步完善核算制度，加強(qiáng)資金管理。納入會(huì)計(jì)集中核算機(jī)構(gòu)管理的單位，明確職責(zé)、履行義務(wù)，進(jìn)一步完善管理，加強(qiáng)對(duì)單位收入、支出、資金撥付和資產(chǎn)的管理，防止國家資產(chǎn)、資金流失和浪費(fèi)。
    (三)另立賬戶，私設(shè)會(huì)計(jì)賬簿，轉(zhuǎn)移資金;。
    (四)未按照規(guī)定填制、取得原始憑證或者填制、取得原始憑證不符合規(guī)定;。
    (五)以未經(jīng)審核的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)登記會(huì)計(jì)賬簿或者登記會(huì)計(jì)賬簿不符合規(guī)定;。
    (六)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法;。
    (七)未按照規(guī)定建立并實(shí)施單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度;。
    (八)拒絕依法實(shí)施的監(jiān)督或者不如實(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料;。
    (九)隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息資料;。
    (十)隨意將財(cái)政性資金出借他人，為小團(tuán)體或個(gè)人牟取利益;。
    (十一)其他違反會(huì)計(jì)管理規(guī)定的行為。
    第三十五條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，在交接手續(xù)未辦清以前不得調(diào)動(dòng)或離職。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)主管人員辦理交接手續(xù)，由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交，必要時(shí)上級(jí)單位可派人會(huì)同監(jiān)交。一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，可由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員短期離職，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人指定專人臨時(shí)接替。
    第七章財(cái)務(wù)監(jiān)督。
    第三十六條行政事業(yè)單位應(yīng)依據(jù)《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)建立健全財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督體系。單位負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
    第三十七條行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督是指單位根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，對(duì)本單位及下級(jí)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審核、檢查的行為。內(nèi)容一般包括：預(yù)算的編制和執(zhí)行、收入和支出的范圍及標(biāo)準(zhǔn)、專用基金的提取和使用、資產(chǎn)管理措施落實(shí)、往來款項(xiàng)的發(fā)生和清算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性等。
    第三十八條預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督。行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全預(yù)算編制、申報(bào)、審查程序。單位預(yù)算的編制應(yīng)當(dāng)符合黨和國家的方針、政策、規(guī)章制度和單位事業(yè)的發(fā)展計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“量入為出、量力而行、有保有壓、收支平衡”的原則。單位對(duì)各項(xiàng)支出是否真實(shí)可靠，各項(xiàng)收入是否全部納入預(yù)算，有無漏編、重編，預(yù)算是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目執(zhí)行，有無隨意調(diào)整預(yù)算或變更項(xiàng)目等行為事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。
    第三十九條單位收入的監(jiān)督。收入是指行政事業(yè)單位依法取得的非償還性資金，包括財(cái)政預(yù)算撥款收入，預(yù)算外資金收入以及其他合法收入。這部分資金涉及政策性強(qiáng)，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，其監(jiān)督的主要內(nèi)容是：
    (一)單位的收入是否全部納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理;。
    (四)單位預(yù)算外收入與經(jīng)營收入是否劃清，對(duì)經(jīng)營、服務(wù)性收入是否按規(guī)定依法納稅。
    第四十條單位支出的監(jiān)督。支出是指行政事業(yè)單位為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的資金耗費(fèi)。支出管理是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督的重點(diǎn)。其監(jiān)督的主要內(nèi)容是：
    (一)各項(xiàng)支出是否精打細(xì)算，厲行節(jié)約、講求經(jīng)濟(jì)、實(shí)效、有無進(jìn)一步壓縮的可能;。
    (四)事業(yè)單位專用基金的提取，是否依據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定或財(cái)政部門規(guī)定執(zhí)行;各項(xiàng)專用基金是否按照規(guī)定的用途和范圍使用。
    第四十一條資產(chǎn)監(jiān)督即對(duì)資產(chǎn)管理要求和措施的落實(shí)情況進(jìn)行的檢查督促，包括：
    (六)對(duì)外投資是否符合國家有關(guān)政策;有無對(duì)外投資影響到本單位完成正常的事業(yè)計(jì)劃的現(xiàn)象：以實(shí)物無形資產(chǎn)對(duì)外投資時(shí)，評(píng)估的價(jià)值是否正確。
    第四十二條行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)控、財(cái)務(wù)公示等制度，應(yīng)確定專門機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職人員對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)督、審查。單位的財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，應(yīng)在一定的范圍、時(shí)期內(nèi)公示，接受群眾監(jiān)督。
    第四十三條行政事業(yè)單位應(yīng)自覺接受審計(jì)、財(cái)政部門的檢查和監(jiān)督。
    第四十四條行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)(一把手)工作調(diào)動(dòng)或者離職，必須經(jīng)同級(jí)審計(jì)部門進(jìn)行任期審計(jì)。
    第八章附則。
    第四十五條本制度適用于縣級(jí)行政事業(yè)單位。行政事業(yè)單位基本建設(shè)投資的財(cái)務(wù)管理，除國家另有規(guī)定外應(yīng)當(dāng)參照本規(guī)定辦理。
    第四十六條本規(guī)定由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
    第四十七條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。
    為了加強(qiáng)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理，提升全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化，根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理的要求等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究決定，制定本制度。
    一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。
    1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》及國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定，搞好會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，控制預(yù)算定額。挖掘增收節(jié)支潛力，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好財(cái)、用好財(cái)，為領(lǐng)導(dǎo)起到參謀助手作用。
    2、認(rèn)真審核報(bào)銷或開支的各種原始票據(jù)是否符合規(guī)定，按《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》登記總賬、明細(xì)賬，做到數(shù)字真實(shí)、憑證完整。按時(shí)、準(zhǔn)確編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳表相符。每月25日，將財(cái)務(wù)報(bào)表和下月用款計(jì)劃(及公用經(jīng)費(fèi)書面申請(qǐng))上報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政辦。
    3、每年初，會(huì)計(jì)人員根據(jù)上年度決算報(bào)表和會(huì)計(jì)資料，做好舊賬沖轉(zhuǎn)，將各科目余額結(jié)轉(zhuǎn)新年度賬薄，并試算平衡。按《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》要求，設(shè)置并健全會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目，便于核算。年終在鎮(zhèn)財(cái)政辦的指導(dǎo)下，做好年終決算及決算報(bào)表工作并撰寫決算分析報(bào)告。
    4、按照上級(jí)規(guī)定要求，做好個(gè)人所得稅的申報(bào)繳納工作、辦理干部職工“五險(xiǎn)一金”的調(diào)整和上繳手續(xù)、做好干部職工的藥費(fèi)報(bào)銷工作。
    5、做好年度預(yù)算的編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，分清資金渠道，合理使用資金，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕辦理。
    6、做好債權(quán)債務(wù)的催收工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)“應(yīng)收賬款”的賬齡情況，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行催收。按照領(lǐng)導(dǎo)的要求和規(guī)定程序，及時(shí)處理呆賬、死賬。
    7、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，每年固定資產(chǎn)至少盤點(diǎn)一次，會(huì)計(jì)人員要安排好時(shí)間，做好固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定程序及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
    8、嚴(yán)格按規(guī)定領(lǐng)用并保管好“統(tǒng)一收據(jù)”，做到填寫清楚，數(shù)字、文字正確，印章齊全。
    9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔工作，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，自行保管一年期滿后及時(shí)移交檔案管理部門。
    二、出納崗位職責(zé)。
    1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、支付、存取及有關(guān)的結(jié)算工作，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，不得坐支和挪用，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。
    2.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及支票的管理。不得簽發(fā)空頭支票;不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。
    3.負(fù)責(zé)日常的收付及報(bào)銷工作，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)及開支有權(quán)拒絕受理，做到收款有收據(jù)，付款有憑據(jù)。
    4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款帳，已辦理完的收、付款憑證按序、時(shí)逐筆登記，做到日清月結(jié)，賬款相符。
    5.負(fù)責(zé)銀行送款、結(jié)算及銀行有關(guān)業(yè)務(wù)往來工作。月末銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
    6、負(fù)責(zé)記賬憑證的填制工作，要求數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、內(nèi)容完整。
    7、每月25日前編制庫存現(xiàn)金和銀行存款報(bào)告單，連同會(huì)計(jì)記賬憑單交予會(huì)計(jì)人員。
    8、負(fù)責(zé)藥費(fèi)、補(bǔ)貼等項(xiàng)的造冊(cè)、發(fā)放工作。
    三、內(nèi)部牽制制度。
    1.崗位分離。會(huì)計(jì)、出納崗位分設(shè)，不得互兼，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
    2.賬錢分離。會(huì)計(jì)管賬，出納管錢，銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)由出納辦理，出納人員不得兼稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
    3.票章分管。出納人員掌管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票;會(huì)計(jì)人員保管“統(tǒng)一收據(jù)”，發(fā)出時(shí)做好登記，以舊換新。
    銀行預(yù)留印鑒(單位財(cái)務(wù)章和法人章)，由出納和會(huì)計(jì)人員分別保管，簽發(fā)支票雙人蓋章。
    四、預(yù)算資金管理。
    1、建立嚴(yán)格的預(yù)算編制制度。單位一切收入、支出必須全部納入預(yù)算管理。
    2、根據(jù)部門年度發(fā)展計(jì)劃，合理地編制年度預(yù)算。預(yù)算按規(guī)定程序逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)鎮(zhèn)財(cái)政審核一把鎮(zhèn)長審批后，下達(dá)部門預(yù)算指標(biāo)，并按單位用款計(jì)劃進(jìn)行撥款。
    3、要按照批復(fù)的年度預(yù)算組織收入，安排支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出。
    4、年度預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，一般不予調(diào)整。因政策變化，突發(fā)事件等客觀原因影響預(yù)算執(zhí)行的，按規(guī)定程序報(bào)批。
    五、預(yù)算外和專項(xiàng)資金管理。
    1、加強(qiáng)預(yù)算外收入管理，各單位各項(xiàng)收入的取得，要符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
    2、事業(yè)單位的預(yù)算外資金均為國家財(cái)政性資金，按照上級(jí)監(jiān)督管理部門的規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政“收支兩條線”管理，各單位收取的支教費(fèi)、出租收入、經(jīng)營收入、業(yè)務(wù)收入、回扣款項(xiàng)、其他收入等要全部繳存財(cái)政專戶，實(shí)行統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁直接坐支、公款私存及私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。但預(yù)算外資金的所有權(quán)、使用權(quán)不變。
    3、專項(xiàng)資金管理。凡屬工程、基建、維修、拆遷、設(shè)備購置等專項(xiàng)資金，各部門要向鎮(zhèn)財(cái)政上報(bào)資金撥款報(bào)告，經(jīng)一把鎮(zhèn)長簽字審批后撥款。專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ茫辉试S截留挪用。
    六、支出票據(jù)的管理要求。
    1、公用經(jīng)費(fèi)支出必須憑正式發(fā)票報(bào)賬。比如：購買辦公用品、固定資產(chǎn)、禮品及招待費(fèi)、汽車修理費(fèi)等支出，要求索取正式發(fā)票報(bào)賬。
    2、支出票據(jù)上的內(nèi)容必須具備：?jiǎn)挝坏拿Q;開票的日期;出票方單位公章(要求：清楚);經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價(jià)和金額。凡填有大寫和小寫金額的支出票據(jù)，大寫與小寫金額必須相符。
    3、支出票據(jù)上記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，如有錯(cuò)誤，要由出具單位重開或者更正，更正處要加蓋出具單位印章。
    4、對(duì)修車費(fèi)、購買固定資產(chǎn)、購買藥品等支出票據(jù)，票后必須附有出票單位蓋章簽字的明細(xì)表或驗(yàn)收證明。
    5、加強(qiáng)票據(jù)規(guī)范管理，嚴(yán)禁白條入賬。
    6、各項(xiàng)支出票據(jù)，簽字審批手續(xù)必須齊全。
    七、支出票據(jù)審批手續(xù)。
    1、人員經(jīng)費(fèi)支出。必須由財(cái)務(wù)制表人簽字和單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能發(fā)放(或送交財(cái)政局進(jìn)入統(tǒng)發(fā))。預(yù)算內(nèi)資金工資項(xiàng)目的發(fā)放，嚴(yán)格按照區(qū)人事局的批復(fù)和鎮(zhèn)財(cái)政的通知標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;預(yù)算外資金的支出，要按照鎮(zhèn)政府統(tǒng)一規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。任何單位不準(zhǔn)私自提高發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大發(fā)放項(xiàng)目。
    2、公用經(jīng)費(fèi)支出，不論預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外，凡數(shù)額在1000元以下的，要由經(jīng)手人和單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報(bào)銷;凡數(shù)額在1000元以上的，事先要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)鎮(zhèn)財(cái)政審核并報(bào)分管鎮(zhèn)長批準(zhǔn)后，方能使用，同時(shí)由經(jīng)手人、單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報(bào)銷。
    八、固定資產(chǎn)管理。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度，年度終了前，各單位必須進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，并及時(shí)做好賬務(wù)處理，真正做到賬實(shí)相符，防止集體資產(chǎn)流失。
    2、對(duì)新購入的固定資產(chǎn)手續(xù)必須齊全，并要及時(shí)記入固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬，對(duì)應(yīng)該報(bào)廢的固定資產(chǎn)要及時(shí)辦理審批、銷賬手續(xù)。
    3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)處置管理制度(包括出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢等)。單位固定資產(chǎn)的處置，應(yīng)先向鎮(zhèn)財(cái)政辦公室出具書面申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)政辦核實(shí)同意報(bào)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能處置。任何單位及個(gè)人不得擅自處置固定資產(chǎn)，其變價(jià)收入作為預(yù)算外收入，及時(shí)上繳財(cái)政專戶。
    九、其他規(guī)定。
    1、會(huì)計(jì)檔案管理，規(guī)范財(cái)務(wù)檔案管理是做好財(cái)務(wù)管理工作的一個(gè)重要方面，會(huì)計(jì)檔案的內(nèi)容、保管時(shí)間、移交和銷毀，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》中“財(cái)政部和國家檔案局聯(lián)合下發(fā)的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》。
    2、各預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)要重視和支持財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理，并自覺接受財(cái)政、物價(jià)、審計(jì)等部門監(jiān)督檢查，如實(shí)提供檢查所需的會(huì)計(jì)資料，并對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
    3、自本規(guī)定實(shí)施之日起，鎮(zhèn)財(cái)政將定期對(duì)預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)違反國家法律、法規(guī)及本鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的單位，要責(zé)令其改正;對(duì)不重視財(cái)務(wù)管理、不執(zhí)行本規(guī)定或在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題要求整改而不及時(shí)整改的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任或建議調(diào)離工作崗位;情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。
    行政單位文件管理制度篇四
    摘要：我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開行政事業(yè)單位的貢獻(xiàn)，行政事業(yè)單位與企業(yè)不同，它是社會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理的重要組成部分，其為了自身的更好發(fā)展，需要處理好各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)工作。因此隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的變化，行政事業(yè)單位也在進(jìn)行體制改革，預(yù)算管理是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，也隨著改革需要做一些適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。因?yàn)樾姓聵I(yè)單位的預(yù)算管理直接關(guān)系帶國家的科教文衛(wèi)等一些公共事業(yè)和民生工程的發(fā)展，所以說重視行政事業(yè)單位的預(yù)算管理工作，全面分析預(yù)算管理改革進(jìn)行中存在的問題，并且為提高整體的行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理水平，本文針對(duì)問題提出合理性的建議，最終提高行政事業(yè)單位的管理效率，推進(jìn)行政事業(yè)單位的社會(huì)服務(wù)水平。
    預(yù)算管理是行政事業(yè)依據(jù)自身的整體發(fā)展目標(biāo)和項(xiàng)目規(guī)劃，對(duì)單位的資金使用和資源的分配的一種管理內(nèi)容，它的手段是進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算的考核，通過對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)的分析，真實(shí)的了解行政事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及資源配置是否合理，最終為事業(yè)單位的發(fā)展確定發(fā)展的戰(zhàn)略提供依據(jù)，因此可以說預(yù)算管理是涉及到財(cái)務(wù)活動(dòng)的一項(xiàng)管理工作。行政事業(yè)單位通過對(duì)預(yù)算管理的步驟的綜合分析，考核和評(píng)估，利用最小的成本獲得最大的社會(huì)效益，最終實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位最初的整體單位發(fā)展目標(biāo)。
    1.能夠幫助實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位的整體發(fā)展目標(biāo)。行政事業(yè)單位的整體目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)與預(yù)算管理的工作質(zhì)量有直接的管理，預(yù)算的編制工作是依據(jù)行政事業(yè)單位的整體目標(biāo)制定的財(cái)務(wù)預(yù)算，以保證項(xiàng)目的資金和資源充足，同時(shí)預(yù)算的執(zhí)行以及后續(xù)的考核是對(duì)預(yù)算的合理性以及能夠達(dá)到最終的預(yù)算目的的執(zhí)行和分析過程，這期間，預(yù)算管理是一種監(jiān)督的作用，因此預(yù)算貫穿于整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)預(yù)算管理，能夠站在全局的角度，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)之間的溝通，提高單位的整體管理水平，最終有利于實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位的整體發(fā)展目標(biāo)。2.有利于財(cái)政資源的合理配置，實(shí)現(xiàn)最大的社會(huì)效益。財(cái)務(wù)管理是行政事業(yè)單位的重要管理內(nèi)容，同時(shí)合理分配財(cái)務(wù)資源，有利于提高財(cái)務(wù)管理水平，行政事業(yè)單位通過編制預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算的分配，將資金分配到各個(gè)部門，各個(gè)項(xiàng)目中，保證項(xiàng)目的使用資金?？顚Ｓ茫@樣能夠提高資金的使用率，同時(shí)還能夠減少資金的浪費(fèi)現(xiàn)象以及財(cái)政撥款分配不均問題，因此有利于財(cái)政資金的合理配置。3.有利于平衡財(cái)務(wù)收支的結(jié)構(gòu)。一般情況下行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支指標(biāo)的預(yù)算與最終的實(shí)際值是存在一定的差異的，因此只有通過預(yù)算的編制來縮減這種差異性，合理的分配資源，平衡財(cái)務(wù)收支，最終制定相關(guān)的政策徹底解決其存在的問題，最終保證財(cái)務(wù)收支的作用的發(fā)揮。
    （一）預(yù)算編制方法不科學(xué)性。
    在行政事業(yè)單位的轉(zhuǎn)型過程中，大家弱化了財(cái)務(wù)管理的作用，造成財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，因此在進(jìn)行預(yù)算編制的過程中，缺少科學(xué)的理論指導(dǎo)，一般都是有財(cái)務(wù)部門單獨(dú)完成，沒有和各個(gè)部門進(jìn)行細(xì)節(jié)的溝通，導(dǎo)致財(cái)務(wù)信息不足，這樣編制的財(cái)務(wù)預(yù)算因?yàn)閾诫s了預(yù)算編制人員的主觀能動(dòng)性，因此預(yù)算編制的結(jié)果實(shí)用性不強(qiáng)。一般情況下，財(cái)務(wù)人員的預(yù)算編制采用的都是傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)，在上一年基數(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行遞增的，這種預(yù)算編制比較籠統(tǒng)，不會(huì)符合行政事業(yè)單位的實(shí)際情況，沒有充分考慮行政事業(yè)單位的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃編制的預(yù)算，一般結(jié)果都會(huì)是缺少科學(xué)性，不能保證預(yù)算的質(zhì)量，也不利于對(duì)財(cái)政資金的合理分配和使用，資金浪費(fèi)問題很多。
    （二）缺乏內(nèi)部管理制度，預(yù)算管理意識(shí)薄弱。
    目前很多行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的內(nèi)部控制工作基礎(chǔ)薄弱，財(cái)務(wù)人員的工作能力有差異，很多單位缺少專業(yè)的內(nèi)部控制管理人員，一般都是財(cái)務(wù)人員兼職，所以由于行政事業(yè)單位缺少嚴(yán)格的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理控制制度，因此就導(dǎo)致很多單位對(duì)預(yù)算管理的重視度不夠，在進(jìn)行預(yù)算編制的時(shí)候，沒有做充足的分析、調(diào)查和準(zhǔn)備，認(rèn)為預(yù)算編制只是財(cái)務(wù)部門的事情，與其他部門無關(guān)，同時(shí)對(duì)一些預(yù)算材料的提供積極性不高，有的甚至出具假材料，這就給預(yù)算編制的制定造成阻礙。因?yàn)椴糠中姓聵I(yè)單位內(nèi)部的預(yù)算管理體系不健全，導(dǎo)致預(yù)算管理缺少積極性，加上單位領(lǐng)導(dǎo)者主觀意識(shí)的管理，預(yù)算管理意識(shí)薄弱，導(dǎo)致不能按照正常的程序編制預(yù)算，所以最終的預(yù)算結(jié)果制定不合理。
    （三）預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)，力度不夠。
    行政事業(yè)單位的性質(zhì)決定其發(fā)展重視社會(huì)效益，因此行政事業(yè)單位的預(yù)算管理體制不健全，缺少嚴(yán)格的考核制度，同時(shí)預(yù)算結(jié)果與實(shí)際的單位負(fù)責(zé)人的利益不掛鉤，自然得不到重視。在這樣的背景下，預(yù)算編制完以后在單位的執(zhí)行力不足，大家不重視預(yù)算編制的結(jié)果，隨意的使用資金，而沒有人去過問資金的用途以及資金的使用是否超支等問題，這樣的情況是資金浪費(fèi)現(xiàn)象，私自挪用資金問題等現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，單位領(lǐng)導(dǎo)者也不過問資金的使用情況，內(nèi)部沒有監(jiān)督管理機(jī)制，所以預(yù)算缺少相應(yīng)的控制機(jī)制，對(duì)預(yù)算的約束力差，直接導(dǎo)致了單位管理水平得不到提高，嚴(yán)重情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。
    （四）預(yù)算信息不公開，監(jiān)督機(jī)制走形式。
    因?yàn)槿鄙俜傻募s束，因此行政事業(yè)單位的預(yù)算信息公開不積極，很多單位的預(yù)算編制執(zhí)行過程都沒有做到信息公開，因此這就導(dǎo)致了很多單位的預(yù)算與單位的目標(biāo)不一致，資金管理制度不完善，導(dǎo)致單位的預(yù)算執(zhí)行隨意性，這也是由于監(jiān)督機(jī)制監(jiān)督不到位造成的。雖然行政事業(yè)單位是服務(wù)于社會(huì)大眾的單位，資金來源于財(cái)政，但是應(yīng)該社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益齊抓，現(xiàn)實(shí)情況是事業(yè)單位缺少有效的監(jiān)督機(jī)制，監(jiān)督工作不到位，追責(zé)體制不嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用也是缺乏考核機(jī)制，因此經(jīng)費(fèi)使用很隨意，形式化的監(jiān)督機(jī)制不能對(duì)預(yù)算執(zhí)行起到監(jiān)督和考核的作用。
    （一）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，重視預(yù)算管理機(jī)制。
    行政事業(yè)單位要想改善傳統(tǒng)的預(yù)算管理理念，就應(yīng)該從管理者的思想入手，打破常規(guī)的預(yù)算編制制度，改變以往的輕視管理的思想，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算管理的作用的`認(rèn)識(shí)，同時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，尤其是財(cái)務(wù)管理制度，為預(yù)算管理打基礎(chǔ)，然后依據(jù)預(yù)算管理的相關(guān)的政策和法規(guī)，落實(shí)工作責(zé)任，調(diào)動(dòng)大家工作的積極性，全員參與進(jìn)來，為預(yù)算管理提供相關(guān)的真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，幫助預(yù)算管理部門做好財(cái)務(wù)分析，重視管理機(jī)制的建設(shè)。同時(shí)行政事業(yè)單位應(yīng)該建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，將預(yù)算的執(zhí)行與員工的工資掛鉤，這樣能夠提高行政事業(yè)單位是管理水平，也能保障單位財(cái)務(wù)管理工作的科學(xué)開展。
    （二）完善預(yù)算編制方法，實(shí)行科學(xué)預(yù)算。
    預(yù)算編制是一個(gè)系統(tǒng)的工作，他需要所有部門的配合，因此行政事業(yè)單位在做預(yù)算編制準(zhǔn)備的時(shí)候應(yīng)該打破常規(guī)，以及現(xiàn)階段市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)，做好單位的發(fā)展的分析，然后從根本上研究該行業(yè)的發(fā)展情況，前景，對(duì)單位的發(fā)展做好預(yù)測(cè)，綜合分析所有數(shù)據(jù)以后，依據(jù)事業(yè)單位的發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行預(yù)算的編制工作，同時(shí)在做預(yù)算編制的時(shí)候，要采取動(dòng)態(tài)預(yù)算管理的方式，因?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)是不斷發(fā)展和變化的，只有充分考慮周全，才能最終贏得市場(chǎng)，才能編制合理的預(yù)算機(jī)制，供單位的發(fā)展使用，也才能保證資金的使用科學(xué)，保證單位項(xiàng)目的進(jìn)展順利。
    預(yù)算結(jié)果是考察預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行是否合理的，在預(yù)算編制過程中，預(yù)算執(zhí)行主要是在財(cái)政資金的使用問題上，看是否與預(yù)算的目標(biāo)相一致，只有完全落實(shí)預(yù)算編制，才能發(fā)揮預(yù)算管理的作用。因此要重視預(yù)算的執(zhí)行力度，首先應(yīng)該對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考察，保證預(yù)算資金的使用到位，然后對(duì)預(yù)算的細(xì)節(jié)進(jìn)行分解。建立預(yù)算崗位責(zé)任制，完善行政事業(yè)單位的內(nèi)控機(jī)制，實(shí)行預(yù)算的信息化管理，利用信息技術(shù)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我檢查和調(diào)整，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證預(yù)算執(zhí)行順暢。
    （四）加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督機(jī)制的建立。
    預(yù)算結(jié)果怎樣直接影響財(cái)務(wù)管理的質(zhì)量，因此行政事業(yè)單位在保證預(yù)算的嚴(yán)肅性的基礎(chǔ)上，重視對(duì)預(yù)算的監(jiān)督，從預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行到最后的預(yù)算結(jié)果的分析等，政府的審計(jì)部門和單位內(nèi)部的監(jiān)督部門都應(yīng)該充分發(fā)揮作用，審計(jì)部門應(yīng)建立政府采購檢查和審計(jì)制度，對(duì)違紀(jì)單位和責(zé)任人給予相應(yīng)的處理，內(nèi)部的監(jiān)督部門要時(shí)刻監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)各部門以及預(yù)算部門的工作進(jìn)行監(jiān)督，保證預(yù)算制定的科學(xué)，保證預(yù)算執(zhí)行過程的嚴(yán)謹(jǐn)。
    四、結(jié)束語。
    綜上所述，從預(yù)算管理的內(nèi)涵到預(yù)算管理對(duì)行政事業(yè)單位發(fā)展的作用入手，重視財(cái)政預(yù)算管理工作有利于資源的合理分配，能夠幫助行政事業(yè)單位達(dá)成整體的規(guī)劃目標(biāo)，同時(shí)在行政的過程中，預(yù)算管理工作雖然存在一定的問題，但是只有加強(qiáng)預(yù)算管理，完善預(yù)算管理方法，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制的建立，重視預(yù)算的執(zhí)行力度，最終保證行政事業(yè)單位達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。
    參考文獻(xiàn)。
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    行政單位文件管理制度篇五
    摘要：隨著國家財(cái)政的不斷發(fā)展，我國對(duì)于行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理也越來越重視。預(yù)算績效管理是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，對(duì)事業(yè)單位的工作執(zhí)行有一定作用。而從事業(yè)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行分析，目前的單位預(yù)算績效管理存在一些問題，并且需要改善。
    預(yù)算績效管理是在預(yù)算管理的基礎(chǔ)上對(duì)行政事業(yè)單位的目標(biāo)進(jìn)行管理和及時(shí)的信息反饋。同時(shí)通過單位內(nèi)部控制規(guī)范使單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更加規(guī)范合理。而隨著國家財(cái)稅體制的改革，預(yù)算績效管理在事業(yè)單位發(fā)揮著極大的作用。因此我們應(yīng)及時(shí)從內(nèi)部控制視角發(fā)現(xiàn)單位預(yù)算績效管理存在的問題并及時(shí)解決。
    預(yù)算績效管理的實(shí)施是為了有效提高行政事業(yè)單位的資金利用率。事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)預(yù)算目標(biāo)的管理對(duì)單位部門的資金支出作出一定的評(píng)價(jià)和資金使用決策。行政事業(yè)單位和財(cái)政部門是公共資金使用的責(zé)任人，是績效評(píng)價(jià)的主體，公共資金的利用率與他們的工作執(zhí)行息息相關(guān)，而績效評(píng)價(jià)的對(duì)象則是公共資金。因?yàn)樾姓挝坏馁Y金都是來自對(duì)人民群眾的稅收，屬于公共資金。預(yù)算績效考核本身是一項(xiàng)完善的管理系統(tǒng)，因此在執(zhí)行過程中要嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤。而對(duì)于實(shí)施內(nèi)部控制的事業(yè)單位，我們需要將內(nèi)部控制系統(tǒng)與預(yù)算績效管理系統(tǒng)相融合，更大程度地提高資金利用率。
    (一)目標(biāo)統(tǒng)一。
    行政事業(yè)單位的預(yù)算績效管理是為了提高單位的預(yù)算管理以及資金利用率，從而提高單位的配置和服務(wù)效率。內(nèi)部控制作為單位的管理系統(tǒng)，其主要目標(biāo)就是為了提高單位行政工作的開展效率。作為運(yùn)轉(zhuǎn)與一個(gè)主體的兩個(gè)系統(tǒng)，內(nèi)部控制管理系統(tǒng)的運(yùn)行在一定程度上會(huì)影響預(yù)算績效管理的執(zhí)行。
    (二)執(zhí)行方式統(tǒng)一。
    預(yù)算績效管理的核心就是績效，因此在單位進(jìn)行預(yù)算管理的過程中要全程將績效作為重心，對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的管理與評(píng)價(jià)和審核。而內(nèi)部控制為了更好的對(duì)事業(yè)單位進(jìn)行管理，在單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，要全方面地參與到?jīng)Q策制定、決策執(zhí)行以及監(jiān)督過程中。從這個(gè)角度上看，預(yù)算績效管理和內(nèi)部控制都是將對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范、目標(biāo)執(zhí)行控制和及時(shí)的監(jiān)督作為管理的重點(diǎn)，注重流程的控制。
    (三)都需要全員參與。
    預(yù)算績效管理過程中需要所有的財(cái)務(wù)人員參與到其中。首先需要財(cái)務(wù)人員作出一定的預(yù)算目標(biāo)，然后將目標(biāo)下達(dá)到相應(yīng)部門由各個(gè)部門進(jìn)行執(zhí)行，在這個(gè)過程中要有一定的績效監(jiān)督管理，最后還要有專門人員對(duì)績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而做出合理的資金使用決策。而內(nèi)部控制的實(shí)施也需要單位全體人員的參與，它是需要單位內(nèi)部整體進(jìn)行自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評(píng)價(jià)以及控制的管理方法。因此在這方面內(nèi)部控制與預(yù)算績效管理是一樣的。二者最終目標(biāo)都是為了實(shí)現(xiàn)單位的經(jīng)營目標(biāo)和保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)范性。
    行政事業(yè)單位實(shí)行內(nèi)部控制是為了保護(hù)單位資產(chǎn)的完整性，也是為了預(yù)防執(zhí)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，而預(yù)算績效管理也是為了保證財(cái)務(wù)工作的有序進(jìn)行，因此在單位內(nèi)部預(yù)算績效管理屬于內(nèi)部控制的管理范圍，內(nèi)部控制的活動(dòng)會(huì)對(duì)其產(chǎn)生一定影響。但是在實(shí)際工作過程中，事業(yè)單位人員都不了解二者之間的關(guān)系，認(rèn)為在進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理之后，還要進(jìn)行額外的績效評(píng)價(jià)已經(jīng)給他們?cè)黾恿斯ぷ髫?fù)擔(dān)，又要實(shí)施內(nèi)部控制對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行控制，這使得他們對(duì)自身的工作越來越厭煩，長期下來就使得他們對(duì)這兩個(gè)管理制度失去信心，最終忽視管理流程，對(duì)單位的財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生影響。另一方面工作人員沒有充分認(rèn)識(shí)到預(yù)算績效管理的重要性，在進(jìn)行績效評(píng)價(jià)的時(shí)候只是粗略地審核，單純地認(rèn)為政府部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)又不追求經(jīng)濟(jì)利益。但這樣長期下去也會(huì)導(dǎo)致單位的資金遭受損失。
    (二)預(yù)算績效管理不能與單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制有機(jī)結(jié)合。
    事業(yè)單位為了保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)執(zhí)行的安全性一般都會(huì)建立一定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，使其對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和制定相應(yīng)的預(yù)防計(jì)劃。預(yù)算績效管理的實(shí)施也是通過對(duì)績效目標(biāo)的追蹤，收集其中的績效數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)際情況進(jìn)行分析，然后找出其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估和預(yù)防。在這一方面預(yù)算績效管理應(yīng)該與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制有效結(jié)合，但是在實(shí)際工作中，預(yù)算績效管理中的績效評(píng)價(jià)與追蹤卻不能做到及時(shí)的信息反饋，通常都是在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)束后才進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集，這使得預(yù)算績效管理與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制失去銜接，不能有效的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和預(yù)防工作。
    (三)績效評(píng)價(jià)工作不能遵從內(nèi)部控制的要求。
    內(nèi)部控制的實(shí)施深入到單位各個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的每一個(gè)流程，從單位和業(yè)務(wù)兩個(gè)方面都提出了一定的要求來預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)算績效管理也不例外。近年來，我國積極響應(yīng)號(hào)召極大地改善了財(cái)務(wù)支出績效評(píng)價(jià)體系，也制定了一系列的措施，例如政府單位想要進(jìn)行一個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，整個(gè)活動(dòng)的流程分為項(xiàng)目決策、決策過程、決策程序，其中績效管理貫穿于其整個(gè)過程。但是具體的項(xiàng)目指標(biāo)卻沒有做出明確地說明，這使得內(nèi)部控制也沒有辦法進(jìn)行具體的控制活動(dòng)。同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行申報(bào)以及審批都沒有與內(nèi)部控制程序相結(jié)合，也就沒辦法確定項(xiàng)目資金具體使用情況和項(xiàng)目內(nèi)容以及項(xiàng)目的可執(zhí)行性。最終就無法判定可能風(fēng)險(xiǎn)存在性，導(dǎo)致績效評(píng)價(jià)工作的`執(zhí)行和績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可靠性。
    (四)預(yù)算績效管理體系中信息技術(shù)的應(yīng)用不夠。
    單位的內(nèi)部控制規(guī)范中強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)的應(yīng)用，將內(nèi)部控制的具體流程和一些財(cái)務(wù)信息利用信息技術(shù)儲(chǔ)存起來并設(shè)置一定的保密系統(tǒng)，可以有效確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息的完整性和安全性，也避免了出現(xiàn)認(rèn)為失誤。但是由于發(fā)展水平限制，部分地區(qū)的預(yù)算績效管理仍然使用較為落后的方式。在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和申請(qǐng)報(bào)表依然采用打印、手工填寫的方式，使得財(cái)務(wù)信息不能進(jìn)行及時(shí)的反饋，不利于問題的解決。而且這樣很容易出現(xiàn)大意錯(cuò)誤，同時(shí)也降低了工作效率。
    四、從內(nèi)部控制角度分析改善預(yù)算績效管理的方法。
    (一)提高工作人員對(duì)內(nèi)部控制和預(yù)算績效管理的認(rèn)識(shí)。
    部分行政事業(yè)部門應(yīng)該積極開展一些培訓(xùn)課程，提高工作人員對(duì)內(nèi)部控制和預(yù)算績效管理的重視，使他們了解二者具體的操作流程。行政事業(yè)單位人員應(yīng)該意識(shí)到只要他們需要資金的支出，就涉及到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的執(zhí)行，同時(shí)也需要內(nèi)部控制的參與。提高事業(yè)單位人員的內(nèi)部控制和預(yù)算績效管理素質(zhì)和工作能力有利于推動(dòng)二者的融合，使單位的整體資源得到規(guī)劃。
    (二)根據(jù)內(nèi)部控制要求細(xì)化績效評(píng)價(jià)體系。
    績效評(píng)價(jià)體系的建立對(duì)單位預(yù)算績效管理執(zhí)行具有很大作用，因此要不但對(duì)其進(jìn)行完善。而內(nèi)部控制規(guī)范中也包含了對(duì)其的約束與控制，要在預(yù)算績效管理過程中識(shí)別單位的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，做到及時(shí)的防范。在項(xiàng)目決策過程中，項(xiàng)目的增減都應(yīng)屬于政府職能部分。而決策時(shí)要建立專家討論、領(lǐng)導(dǎo)商討、各部門參與的集體會(huì)議制度或是專門的立項(xiàng)評(píng)審制度，確保項(xiàng)目的可執(zhí)行性。在項(xiàng)目管理中要根據(jù)政府的采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資籌集，完善合同內(nèi)部控制管理制度。同時(shí)要及時(shí)對(duì)預(yù)算績效進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，確保各級(jí)任務(wù)完成進(jìn)度和準(zhǔn)確性。最后單位還應(yīng)該建立適當(dāng)?shù)目冃Э己酥贫取挝豢梢猿闪ｉT的監(jiān)督考核小組，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督，這樣可以及時(shí)獲取績效信息和發(fā)現(xiàn)其中的問題并能及時(shí)解決。
    (三)提高預(yù)算績效管理中信息化技術(shù)的應(yīng)用。
    內(nèi)部控制的實(shí)施很大程度上依靠了信息技術(shù)的利用，提高了工作效率，預(yù)算績效管理這種復(fù)雜性的財(cái)務(wù)管理也應(yīng)該積極引用信息技術(shù)，使其在應(yīng)用方面更加快捷。預(yù)算績效管理的實(shí)施也是為了避免一些經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此快速的信息技術(shù)可以使大量的數(shù)據(jù)及時(shí)得到匯總和分享，有利于工作人員的工作得到銜接，事業(yè)單位可以在內(nèi)部控制這個(gè)總的信息系統(tǒng)下建立一個(gè)小的系統(tǒng)主要用來分析預(yù)算績效管理的數(shù)據(jù)，而同時(shí)又能保證在內(nèi)部控制的管理下這些數(shù)據(jù)的安全性。
    五、總結(jié)。
    隨著行政事業(yè)的不斷推進(jìn)，國家也要相應(yīng)地提高行政事業(yè)的工作效率。通過預(yù)算績效管理的實(shí)施可以有效改善單位的財(cái)務(wù)管理，提高資金利用率和工作效率。
    參考文獻(xiàn)：
    行政單位文件管理制度篇六
    第一條為保障工廠正常的生產(chǎn)、生活秩序，確保在人員接待、車輛、物品出入登記管理，當(dāng)好企業(yè)安全衛(wèi)士，保障工廠財(cái)產(chǎn)和員工的人身安全，特制定本管理制度。
    第二條工作范圍
    (一)工廠外觀形象、風(fēng)貌的樹立及維護(hù)。
    (二)工廠及員工財(cái)產(chǎn)的保護(hù)。
    (三)工廠生產(chǎn)、生活紀(jì)律的維護(hù)及監(jiān)督。
    (四)參與工廠生產(chǎn)安全、消防安全管理工作。
    (五)門禁制度的監(jiān)督管理。
    (六)處理臨時(shí)性、緊急問題。
    第三條管理架構(gòu)
    保安隊(duì)直屬于人事行政部，直接由人事行政部主管，對(duì)行政主管負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，下設(shè)隊(duì)長一人，分責(zé)任承擔(dān)分內(nèi)工作，組織結(jié)構(gòu)如下：
    第四條工作職責(zé)
    (一)保安隊(duì)長
    1、針對(duì)工廠、宿舍、餐廳實(shí)際情況制定具體保衛(wèi)措施。
    2、負(fù)責(zé)全隊(duì)保安人員的管理,督導(dǎo)訓(xùn)練與考核,提高全隊(duì)人員綜合素質(zhì).
    3、負(fù)責(zé)廠內(nèi)、宿舍、餐廳的值勤管理，督促檢查警報(bào)系統(tǒng)和消防設(shè)施的完好。
    4、督導(dǎo)檢查各班值勤情況、夜間查崗、查哨、查宿舍及相關(guān)記錄之完整。
    5、處理突發(fā)事件，如遇火災(zāi)、偷盜及打架斗毆、及時(shí)與公安消防部門取得聯(lián)系。對(duì)緊急病人及時(shí)安排車輛送往醫(yī)院，并及時(shí)報(bào)告行政主管。
    6、協(xié)助行政主管對(duì)安全事故的調(diào)查處理并執(zhí)行糾正改善措施。
    7、督導(dǎo)、檢查宿舍紀(jì)律、異常狀況、清潔衛(wèi)生和宿舍安全管理工作。
    8、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事務(wù)，并對(duì)本隊(duì)工作情況進(jìn)行及時(shí)經(jīng)常性匯報(bào)。
    9、處理本隊(duì)與各部門的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部沖突，帶出一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗集體。
    10、保安隊(duì)長與保安員一樣輪流值日，履行保安人員的工作職責(zé)。
    (二)保安員
    1、嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)，維持生產(chǎn)、生活的正常紀(jì)律秩序。
    2、嚴(yán)格按照《門禁管理制度》，檢查車輛、來訪者及出入人員的證件及相關(guān)手續(xù)。
    3、熟悉工廠各項(xiàng)管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督檢查各部門員工的執(zhí)行情況。
    4、遇突發(fā)事件，要及時(shí)處理，并報(bào)告隊(duì)長，重大事件要按程序迅速通知相關(guān)主管人員，不得拖延或虛報(bào)。
    第五條保安工作準(zhǔn)則
    (一)按規(guī)定著裝，注意儀容儀表。
    (二)待人接物要注意禮儀禮節(jié)、文明禮貌，
    (三)必須全神貫注值班，不準(zhǔn)打瞌睡或脫崗、睡崗，嚴(yán)禁飲酒、聊天會(huì)友、聽音樂看書報(bào)、游戲等與工作無關(guān)的事情。
    (四)未經(jīng)隊(duì)長或者主管許可，不得擅自調(diào)崗、離崗或休假。
    (五)除遇特殊、緊急情況外，不得越級(jí)上報(bào)工作。
    (六)不得監(jiān)守自盜，營私舞弊或者假公濟(jì)私。
    (七)相互尊重，相互團(tuán)結(jié)、如遇到困難應(yīng)同心協(xié)力，發(fā)揮人道主義精神，決不允許各存私心，相互指責(zé)，使工作無法開展。
    (八)忠誠工廠、熱愛工廠，尊重上司，服從工作安排，主動(dòng)積極完成本職工作。
    (九)愛護(hù)公物，妥善保管和使用各種設(shè)備、設(shè)施。
    (十)不得利用權(quán)職和工作之便，以任何理由任何形式索取員工等人的財(cái)物或謀取利益。
    (十一)無特殊情況和工作必要，不得擅自進(jìn)入廚房、操作間、倉庫及異性宿舍。
    (十二)保安隊(duì)全體員工必須從嚴(yán)自律，盡忠職守，以執(zhí)法人員的高標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
    第六條值班保安工作內(nèi)容
    (一)監(jiān)督員工佩戴廠證出入廠區(qū)。
    (二)監(jiān)督員工上下班打卡。
    (三)監(jiān)督員工上班時(shí)外出或回宿舍。
    (四)嚴(yán)格控制閑雜人員進(jìn)入保安室，并提醒公訪人員在保安室不得久留。
    (五)按規(guī)定接待公訪、私訪人員，符合來訪條件者要檢查證件并做好登記。
    (六)嚴(yán)格檢查來訪者及外出員工所帶的行李、包裹等，如發(fā)現(xiàn)可疑物品要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)(相關(guān)規(guī)定參照《門禁管理制度》)。
    (七)檢查內(nèi)外車輛進(jìn)出廠，認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)證出廠物資。
    (八)加強(qiáng)廠車動(dòng)向的管理工作(相關(guān)規(guī)定參照《門禁管理制度》)。
    (九)信件、書報(bào)、快遞的收發(fā)工作，員工來信一律放在規(guī)定位置，憑廠證領(lǐng)取，快遞包裹等貴重物品，必須做好登記。
    (十)不定時(shí)巡邏廠區(qū)、車間、宿舍，確保安全。
    (十一)不定時(shí)檢查廠區(qū)、宿舍水、電，發(fā)現(xiàn)有漏電、漏水等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。
    (十二)監(jiān)督員工遵守紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)問題要靈活性處理，疑難問題及要時(shí)上報(bào)。
    第七條保安工作標(biāo)準(zhǔn)
    (一)熟悉部門工作運(yùn)作流程和崗位職責(zé)與要求，并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)。
    (二)服從上級(jí)主管的工作安排和調(diào)配，明確工作任務(wù)的性質(zhì)和時(shí)效，嚴(yán)禁違背上司的合理工作指派。
    (三)對(duì)來訪客人、工廠職工應(yīng)文明有禮，并主動(dòng)為其提供力所能及的幫助。
    (四)公司上層領(lǐng)導(dǎo)及客戶出入大門時(shí)應(yīng)敬舉手禮。
    (五)遵守部門規(guī)定上下班時(shí)間，不得無故遲到、早退。
    (六)當(dāng)班期間必須精神飽滿，站坐端正、舉止得體，保持良好形象。
    (七)接到上級(jí)或其他部門發(fā)出的緊急信號(hào)時(shí)，當(dāng)值保安應(yīng)在二分鐘之內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)所發(fā)生的情況。
    (八)突發(fā)事件或緊急情況時(shí)，應(yīng)沉著冷靜的按程序處理，并設(shè)法盡快通知上級(jí)和附近的同事;在與他人或外界發(fā)生糾紛時(shí)必須顧全大局，克制忍讓，避免發(fā)生沖突或事件升級(jí)。
    (九)接到員工或其他部門的建議或投訴時(shí)，必須禮貌傾聽，并作記錄，按程序正確解釋，事后必須及時(shí)、如實(shí)地上報(bào)或轉(zhuǎn)告相關(guān)部門跟進(jìn)處理。
    (十)當(dāng)事情超出個(gè)人的職責(zé)權(quán)限或處理能力時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)。
    (十一)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問題，應(yīng)及時(shí)勸止并報(bào)告上級(jí)，不得知情不報(bào)或提供虛假情況欺瞞上級(jí)，嚴(yán)禁散布或傳播不真實(shí)之言論。
    (十二)做好當(dāng)班期間的工作情況記錄，并按相關(guān)規(guī)定和要求依時(shí)遞發(fā)工作報(bào)告。
    (十三)熟悉各種緊急情況的處理程序，報(bào)警系統(tǒng)和消防設(shè)施位置，并熟練掌握使用方法。
    (十四)熟記公安、消防、急救中心、治安等應(yīng)急電話。
    第八條交接-班管理
    (一)接-班保安員要按規(guī)定著裝，攜帶對(duì)講機(jī)，提前10分鐘上崗接-班。
    (二)上下班交接雙方應(yīng)交接清楚，并在工作日志上做好相關(guān)交接記錄，具體事項(xiàng)包括：
    1、本班未完成的工作以及在值班中需要繼續(xù)注意或處理的問題;
    2、上級(jí)交辦未辦事宜、送貨寄存物和公共物品清點(diǎn)事項(xiàng);
    3、入廠人員尚未出廠以及出廠員工尚未回廠情況;
    4、廠內(nèi)可疑現(xiàn)象;
    5、警械器具等。
    (三)交-班保安員要等接-班保安員對(duì)管區(qū)巡邏一遍進(jìn)行驗(yàn)收后才能下班，接-班保安員驗(yàn)收時(shí)間無特殊情況不得超過接-班時(shí)間15分鐘。
    (四)接-班保安員驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，由交-班保安員承擔(dān)責(zé)任;驗(yàn)收完畢，交-班保安員離開崗位后發(fā)生的問題由當(dāng)班保安員承擔(dān)責(zé)任。
    (五)所有事項(xiàng)交接清楚后，交-班保安員在離開崗位前，在工作日志上登記下班時(shí)間并簽名。
    (六)接-班人員未到，交-班人員不得擅自離崗下班。若接-班人員未到崗，而交-班人員擅自離崗，則這期間發(fā)生的問題由兩人共同承擔(dān)。
    第九條相關(guān)事件處理程序
    (一)火警事故處理程序
    1、迅速到失火現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)著火介質(zhì)性質(zhì)(電著火、油著火或其他)和火勢(shì)大小，控制現(xiàn)場(chǎng)并報(bào)告保安隊(duì)及相關(guān)管理、消防人員至火場(chǎng)滅火。
    2、現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)根據(jù)著火性質(zhì)立即采取切斷電源并用滅火器和消防水帶滅火(注意：油著火或電著火均不能直接用水滅火)。若剛發(fā)生火苗，立刻用滅火器將火撲滅。
    3、若使用滅火器仍無法將火撲滅時(shí)，應(yīng)：
    a、火速打電話至119，并按響消防警鈴，按公司消防演習(xí)程序，發(fā)揮消防組織功能，進(jìn)行人員疏散和滅火。
    b、保持高度警惕，嚴(yán)防有人趁機(jī)竊取公司財(cái)物。
    c、情況危急時(shí)要通知當(dāng)?shù)刂伟膊块T或公安部門協(xié)助交通管制。
    (二)不良分子前來滋事處理
    1、管制員工不得與不良分子對(duì)打。
    2、關(guān)閉大門及所有出入口，勿使不良分子入內(nèi)。
    3、通知廠內(nèi)保安或廠內(nèi)主管前來援助處理。
    4、認(rèn)清來者面貌特征、人數(shù)、有無攜帶兇器，坐車種類以及車牌號(hào)碼、滋事原因等，供警方偵查依據(jù)。
    5、事情發(fā)展后，應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管人員處理。
    (三)打劫被盜事件處理
    1、發(fā)現(xiàn)可疑人物，應(yīng)與隊(duì)長或值班保安聯(lián)系，并周密臨視其行動(dòng)。
    2、發(fā)現(xiàn)廠區(qū)物資被盜應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告隊(duì)長、并及時(shí)通知行政部領(lǐng)導(dǎo)。
    3、保持被盜現(xiàn)場(chǎng)，以備警方調(diào)查。
    (四)員工打斗事件處理
    1、員工打斗或?qū)竟?理-員逞能，應(yīng)迅速制止，將當(dāng)事人交其主管或行政主管處理，如當(dāng)事人不聽制止時(shí)，可與值勤保安或公司管理人員合力制止，必要時(shí)報(bào)警。
    2、打斗現(xiàn)場(chǎng)若有其他員工圍觀，為防圍觀者起哄，或使現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜化，應(yīng)將當(dāng)事人雙方帶離現(xiàn)場(chǎng)，再作處理。
    3、在處理事件時(shí)以教育為主，要公正，不可偏袒打斗當(dāng)事人任何一方，更不得加入打斗。
    4、若為下班時(shí)間，應(yīng)立通知隊(duì)長或行政主管，情況惡劣者要即刻通知派出所協(xié)助。
    5、事后將事件發(fā)生的具體情況進(jìn)行初步調(diào)查核實(shí)，并向上級(jí)主管部門匯報(bào)，由上級(jí)主管作出相關(guān)處理意見。
    (五)員工一般違規(guī)事件處理
    1、發(fā)現(xiàn)員工的行為違反相關(guān)廠規(guī)廠紀(jì)，以正確的態(tài)度予以勸說并制止。
    2、告知員工違反了那些規(guī)定并進(jìn)行教育。
    3、將違規(guī)情況進(jìn)行記錄，并對(duì)事件進(jìn)行初步調(diào)查、核實(shí)。
    4、將初步調(diào)查核實(shí)情況匯報(bào)給上級(jí)主管部門，由上級(jí)主管部門作出相關(guān)處理結(jié)果。
    第十條其他
    (一)保安員原則上應(yīng)在工廠住宿，如有私事外出必須在當(dāng)晚12：00前返回公司。
    (二)服從部門的會(huì)議和學(xué)習(xí)安排(包括業(yè)務(wù)知識(shí)和軍事技能訓(xùn)練等)嚴(yán)格遵守會(huì)議或?qū)W習(xí)紀(jì)律，未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，禁止缺席、遲到、早退。
    (三)應(yīng)工作需要，休息人員在接到上級(jí)的加班臨時(shí)通知時(shí)，必須積極響應(yīng)，不得以任何理由推諉。
    (四)全體保安隊(duì)員每月由上級(jí)做相應(yīng)的考評(píng)，對(duì)工作表現(xiàn)突出，上報(bào)批準(zhǔn)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。
    (五)鑒于保安工作的特殊性，必須保持24小時(shí)通訊通暢。
    第十一條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部。
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充。
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十二條本制度自2015年3月1日起施行。
    第二章門禁管理制度
    第一條為規(guī)范門禁管理，保障工廠人員及財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。
    第二條門禁管理制度直接由保安隊(duì)保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行(以下稱門禁管理人員)，對(duì)人事行政部負(fù)責(zé)。
    第三條門禁管理人員必須注意本身的禮儀、禮節(jié)、涵養(yǎng)與素質(zhì)，對(duì)來賓或來訪人員要文明問詢和主動(dòng)引導(dǎo)。對(duì)本廠員工更要互相尊重、友好相處。
    第四條門禁管理人員不得以任何理由粗暴對(duì)待客戶，尤其是對(duì)夜間送貨到公司的客戶或司機(jī)更要熱情問候，以禮相待并負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門人員到廠驗(yàn)收貨物。
    第五條本廠員工出入管理
    (一)本廠員工進(jìn)出廠門時(shí)，廠牌佩戴于左胸前或掛于胸前，不得隨意亂掛或轉(zhuǎn)借他人使用。
    (二)在正常上班時(shí)間有事需外出時(shí)，必須憑有效的《人員/物品放行條》，交給值班室作為放行的依據(jù)，門禁管-理-員在《人員/物品放行條》上簽注出廠時(shí)間;待外出人員歸廠時(shí)，再簽注歸廠時(shí)間?！度藛T/物品放行條》應(yīng)及時(shí)上交人事行政部，如有異常與該員工所屬部門聯(lián)系。
    (三)對(duì)解雇、辭職的人員，門禁管理人員須核對(duì)其《人員/物品放行條》并負(fù)責(zé)檢查其所有物品，無誤后予以放行并在《人員/物品放行條》上簽字。離職員工物品應(yīng)在下班時(shí)間出廠。
    (四)本廠員工非因公外出者，必須在當(dāng)天24：00前趕回廠部，最晚不得超過00：30。
    第六條非本廠人員出入管理
    (一)外單位因事到本廠洽談業(yè)務(wù)的人員，門禁管理人員必須與接洽人聯(lián)系，經(jīng)許可后，門禁管理人員在《外來人員/車輛出入登記表》上做好登記，記錄進(jìn)廠時(shí)間、來訪人員姓名、身份證號(hào)碼、來訪事由以及接洽人姓名、部門等相關(guān)內(nèi)容，并驗(yàn)明其有效證件后，發(fā)給洽談人員“來賓證”，待洽談完畢后，洽談人員須退還“來賓證”。
    (二)政府機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體或其他貴賓(外國客商)，由工廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同時(shí)，或由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同的其他相關(guān)來訪人員，可不必辦理來訪登記手續(xù)，但門禁管理人員必須登記進(jìn)廠人數(shù)和時(shí)間，以及相關(guān)陪同領(lǐng)導(dǎo)。貴賓或其他相關(guān)來訪人員出廠后，注明其離廠時(shí)間。工廠其他人員陪來客進(jìn)廠前，需先到門衛(wèi)室登記對(duì)方身份和事由。出廠時(shí)，也需注明訪客離廠時(shí)間。
    (三)私人探訪人員于下班時(shí)間來廠探訪，需由被探訪人書面申請(qǐng)，并經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)后方可進(jìn)入。門禁管理人員需查實(shí)其身份證件，并進(jìn)行相關(guān)登記手續(xù)，接待人員必須到工廠門口接待，并于《外來人員/車輛出入登記表》上簽名。門禁管理人員發(fā)給“來賓證”。若無需在廠留宿，則須在當(dāng)天24：00前離開。上班時(shí)間謝絕一切私人探訪。
    (四)對(duì)于來我廠應(yīng)聘的人員，應(yīng)聘人員需在《外來人員/車輛出入登記表》上登記，發(fā)給“來賓證”。若需進(jìn)入車間或辦公室，應(yīng)由人力資源部安排相關(guān)人員帶領(lǐng)。
    (五)來訪人員未遵守工廠進(jìn)出廠區(qū)相關(guān)規(guī)定的，門禁管理人員有權(quán)拒絕其入廠。
    (六)來訪人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)或倉庫參觀。
    第七條車間及辦公室門禁管制
    (一)員工上班進(jìn)入車間時(shí)，要穿好工衣、戴好廠證，對(duì)新進(jìn)員工暫沒有發(fā)放工衣、廠證時(shí)，憑有效試工卡進(jìn)入車間。
    (二)下班后，無關(guān)人員不得進(jìn)入車間或辦公室。
    (三)員工上下班時(shí)間嚴(yán)禁攜帶食物或與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入車間，下雨天所帶的雨具應(yīng)放在指定位置，員工下班時(shí)不得攜帶工廠任何物品離開車間，包括內(nèi)部文件、紙箱、膠帶、工廠報(bào)廢品等。
    (四)辦公室工作人員下班后，不得滯留在辦公室利用辦公電話、計(jì)算機(jī)等其它辦公用品辦理私人事務(wù)。
    (五)未經(jīng)核準(zhǔn)加班的'辦公室人員在晚上24：00后不得再滯留辦公室。
    (六)下班后辦公室人員全部離開時(shí)，門禁管理人員應(yīng)及時(shí)為辦公室大門上鎖。
    第八條外來車輛出入管理
    (一)外來車輛進(jìn)廠時(shí)，保安應(yīng)在《外來人員/車輛出入登記表》上登記駕駛?cè)说男彰?、車牌?hào)、進(jìn)廠時(shí)間，進(jìn)廠事由及攜同人數(shù)、隨車物品等相關(guān)內(nèi)容，并在《外來人員/車輛出入登記表》上簽名確認(rèn)，發(fā)給《來賓證》。
    (二)門禁管理人員應(yīng)引導(dǎo)車輛停放在指定位置。
    (三)車輛出廠時(shí)應(yīng)對(duì)車輛進(jìn)行物品檢查。若有物品需放行的，必須憑《人員/物品放行條》放行。
    (四)根據(jù)《人員/物品放行條》與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，并在《人員/物品放行條》簽字確認(rèn)，確保放行無誤。
    (五)外來車輛出廠后，在《外來人員/車輛出入登記表》注明車輛出廠時(shí)間。
    第九條本廠車輛出入管理
    (一)本廠車輛外出時(shí)，保安應(yīng)在《公司車輛出入登記表》上登記駕駛?cè)说男彰?、所用的車?hào)、出廠人員、出廠時(shí)間、回廠時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容，并檢查是否有相關(guān)《派車單》、物品，物品放行手續(xù)是否齊全、物品是否相符等。
    (二)本廠員工車輛(摩托車、自行車)進(jìn)廠時(shí)，摩托車應(yīng)放慢速度，靠車行道行駛，自行車進(jìn)入大門時(shí)，應(yīng)下車推行進(jìn)入廠區(qū)，并按規(guī)定區(qū)域停放。
    第十條物品出入管制
    (一)無關(guān)易燃、易爆物品、違禁物品不得帶入廠區(qū)內(nèi)。
    (二)外來廠商來交貨，應(yīng)先在《外來人員/車輛出入登記表》上做好登記，記錄進(jìn)廠時(shí)間、來訪人員姓名、身份證號(hào)碼、工作單位、來訪事由以及接洽人姓名、部門，并驗(yàn)明其有效證件后，通知收貨人員前來接洽。
    (三)外來人員提交的小件物品、信函、文件等，由門禁管理人員代為收發(fā)。重要文件應(yīng)及時(shí)送達(dá)相關(guān)部門，私人郵件寫在公布欄上通知前來收取。
    (四)外來人員、本廠員工或離職員工私有物品需出廠時(shí)，當(dāng)事人必須到人事行政部開具《人員/物品放行條》，門禁管理人員依《人員/物品放行條》進(jìn)行檢查核對(duì)，無誤后方可放行。隨身攜帶的小件物品、包裹進(jìn)出廠區(qū)，應(yīng)自覺接受門禁管理人員的檢查與登記。
    (五)凡工廠物料、加工零件、樣板或模具出廠，必須憑有效的《人員/物品放行條》，經(jīng)門禁管理人員檢查無誤后方可放行。
    (六)放行的物品若數(shù)量少，能列出物品清單，則需準(zhǔn)確列明;若物品數(shù)量各種較多，無法一一列明，則至少需注明件數(shù)、重量等。
    (七)對(duì)人員、車輛所攜帶物品有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)詢問相關(guān)人員加以確認(rèn)。
    第十一條物品放行權(quán)限
    (二)其余生產(chǎn)性物料由部門經(jīng)理(廠長)核準(zhǔn)放行;
    (三)機(jī)器設(shè)備由部門經(jīng)理(廠長)批準(zhǔn)后，經(jīng)總(副)經(jīng)理核準(zhǔn)放行;
    (四)模具外出加工、維修由部門經(jīng)理(廠長)核準(zhǔn)放行;
    (五)其余物品一律由人事行政部經(jīng)理核準(zhǔn)放行。
    第十二條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部。
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充。
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十三條本制度自2015年3月1日起施行。
    第三章宿舍管理制度
    第一條為了使員工有一個(gè)安全、舒適的住宿環(huán)境，保障員工得到充分的休息，并創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生、整潔、優(yōu)美的宿舍環(huán)境及公共秩序，提高工作效率，特制定本制度。
    第二條員工宿舍只提供給廠部的在職員工住宿。已離職員工應(yīng)在離職當(dāng)日遷離出宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。遷出員工應(yīng)將使用過的床位、物品、抽屜等清理干凈。
    第三條住宿標(biāo)準(zhǔn)
    職位房間類型住宿人數(shù)用電標(biāo)準(zhǔn)管理費(fèi)
    組長以下人員(車間)集體房8人/間-----15元/人/月
    行政、管理人員管理房1人/間10度/人----
    其他后勤人員管理房2人/間5度/人----
    第四條宿舍配置
    (一)集體房：上下床4-5張，風(fēng)扇2臺(tái)。
    (二)管理房：雙人床1張或上下床一張，風(fēng)扇1臺(tái)，書柜1張，椅子1張。
    第五條監(jiān)督管理
    (一)工廠保安負(fù)責(zé)員工宿舍的監(jiān)督、管理工作。
    (二)每間宿舍設(shè)舍長一名，全面負(fù)責(zé)監(jiān)督宿舍內(nèi)部的衛(wèi)生狀況以及住宿人員的遵章守紀(jì)工作。
    (二)舍長由全體舍員投票選舉產(chǎn)生，舍員必須服從舍長宿舍秩序及衛(wèi)生管理，保持宿舍內(nèi)干凈、整潔、有序。
    (三)住宿人員必須嚴(yán)格服從廠部的住宿安排，未經(jīng)允許不得私自調(diào)換宿舍和床位。
    (四)員工宿舍及公用設(shè)施為員工使用，不得擅自留宿外來人員。
    (五)住宿人員必須隨時(shí)配合廠部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及宿舍主管部門不定時(shí)檢查宿舍，住宿人員不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。
    第六條宿舍紀(jì)律
    (一)宿舍內(nèi)外嚴(yán)禁大聲喧嘩。
    (二)節(jié)約用電，離開房間隨手關(guān)閉照明燈和風(fēng)扇。
    (三)嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、打牌、賭博或其他不良或不當(dāng)行為。
    (四)愛護(hù)公物，不準(zhǔn)私自占用或損壞已辭職人員的床位及公用物品。
    (五)非有特殊情況男女員工不得互串異性宿舍。
    (六)禁止未婚男女同宿。
    第七條安全防患
    (一)員工自覺做好防火、防盜工作，不得攜帶易燃、易爆、有毒物品，或者私藏兇器、匕首、管制刀具進(jìn)入宿舍。
    (二)宿舍內(nèi)除公司統(tǒng)一安裝的電源、電器設(shè)備外，未經(jīng)允許不得私拉亂接電源以及使用其他電器設(shè)備。
    (三)嚴(yán)禁在宿舍生火做飯。
    (四)禁止有破鎖、越墻、偷竊、吸毒等違法行為。
    (五)離開宿舍必須鎖好門窗，以防被盜。
    第八條清潔衛(wèi)生
    (一)員工注意做好個(gè)人衛(wèi)生，物品擺放整齊，達(dá)到整體美觀。
    (二)每間宿舍采取員工輪流值日制，每天由一至兩名員工負(fù)責(zé)宿舍內(nèi)部的清潔衛(wèi)生。
    (三)不得隨地吐痰，亂扔果皮、紙屑等雜物。
    (四)員工清洗的衣服、被褥應(yīng)晾在陽臺(tái)上，晾干后及時(shí)收起放好;
    (五)嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂涂亂畫、亂貼亂掛。
    第九條：作息時(shí)間
    (三)晚上熄燈時(shí)間：12：30
    (四)正常上班時(shí)間，無特殊情況員工不得進(jìn)入宿舍。
    (五)因季節(jié)變化，根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)調(diào)整作息時(shí)間。
    第十條借宿管理
    (一)員工之親戚、朋友來訪，如有特殊原因確實(shí)需要留宿者，可以按規(guī)定辦理相關(guān)住宿手續(xù)。
    (二)借宿人員，必須由員工本人到人事行政部辦理相關(guān)借宿手續(xù)，填寫《借宿單》，由人事行政部批準(zhǔn)后方可留廠住宿。
    (三)憑《借宿單》在保安處登記借宿人員姓名、性別、身份證號(hào)碼，住宿時(shí)間等相關(guān)情況，并由該員工、借宿人簽名確認(rèn)。
    (四)由保安(宿舍管-理-員)安排借宿人員住宿。
    (五)借宿人員必須服從宿舍管理人員的住宿安排、管理，嚴(yán)格遵守廠部的《宿舍管理制度》及廠部之其他各種規(guī)章制度。如有違反，保安(宿舍管-理-員)有權(quán)取消其借宿資格，情節(jié)嚴(yán)重者，可追究員工本人及借宿人的相關(guān)責(zé)任。
    第十一條其他
    (一)員工可依據(jù)各自的實(shí)際情況，決定是否在宿舍住宿，不在工廠住宿的員工不再另外發(fā)放住宿補(bǔ)貼。
    (二)個(gè)人現(xiàn)金、貴重物品應(yīng)妥善保管。
    第十二條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部;
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充;
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十三條本制度自2015年3月1日起施行。
    第四章食堂管理制度
    第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)食堂管理，規(guī)范員工用餐秩序，創(chuàng)造一個(gè)潔凈、衛(wèi)生、舒適的用餐環(huán)境，特制定本制度。
    第二條食堂工作人員要求
    (一)良好的職業(yè)操守，思想端正，作風(fēng)正派，服務(wù)周到，對(duì)用餐人員恭謙有禮，不得以任何理由與員工發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。
    (二)必須每年進(jìn)行一次體檢，凡有肝炎、肺結(jié)核、皮膚病等傳染性疾病者，均不得從事食堂工作。
    (三)注意個(gè)人衛(wèi)生，勤洗衣物，勤剪指甲，工作時(shí)間必須戴上工作帽、口罩、系上圍裙。
    第三條食品質(zhì)量要求
    (一)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品衛(wèi)生法的法規(guī)條例，確實(shí)做好食堂的各項(xiàng)食品衛(wèi)生、安全工作。
    (二)禁止采購腐爛、變質(zhì)的食品，不得到無牌無證的攤擋購買熟食品和包裝品，生熟食品存放要隔離。
    (三)不得發(fā)放生、冷或變質(zhì)的食品供用餐人員食用。
    第四條食堂衛(wèi)生要求
    (一)保持廚房、餐廳地面、桌面、餐椅干凈衛(wèi)生
    (二)廚房、餐廳物品擺設(shè)整齊有序，不得雜亂無章。
    (二)用餐完畢后第一時(shí)間清理廚房、餐廳衛(wèi)生，做好餐具的消毒工作，并定期對(duì)廚房、餐廳進(jìn)行大清潔。
    第五條用餐時(shí)間
    (一)員工正常用餐時(shí)間為：
    (二)晚上需要加班的員工，視加班情況為加班員工免費(fèi)提供夜宵。
    (三)食堂工作人員必須按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)飯菜。
    第六條員工用餐規(guī)定
    (一)按規(guī)定用餐時(shí)間憑工作證用餐。如有特殊情況需提前或延遲用餐者,應(yīng)由其部門主管提前通知人事行政部安排。
    (二)嚴(yán)禁穿拖鞋、睡衣、背心、短褲進(jìn)餐廳用餐。
    (三)遵守用餐秩序，按要求自覺排隊(duì)，不插隊(duì)，不擁擠。
    (四)文明用餐，用餐時(shí)不準(zhǔn)站在餐椅上，不得將腳架在餐桌或餐椅上。
    (五)愛護(hù)糧食，按自已的飯量盛打飯菜，不許造成浪費(fèi)。
    (六)不得在餐廳高聲喧嘩，嚴(yán)禁借故尋釁滋事，擾亂食堂秩序。
    (七)不得刁難辱罵、漫罵食堂工作人員。
    (八)愛護(hù)食堂設(shè)施嚴(yán)禁損壞公共財(cái)物。
    (九)講究衛(wèi)生，不得隨地吐痰，剩飯、剩菜必須倒入指定垃圾桶內(nèi)，嚴(yán)禁亂扔垃圾、亂潑臟水。
    (十)未經(jīng)允許，用餐人員不得進(jìn)入廚房，不得將飯菜帶回宿舍食用(病號(hào)除外)。
    第七條節(jié)約用水、用電，妥善保管和使用食堂現(xiàn)有的用具和設(shè)備設(shè)施，用餐人員不得私自拿出食堂或帶回宿舍占為已有。
    第八條其他
    (一)食堂全天候?yàn)閱T工免費(fèi)供應(yīng)飲用水。飲用水只提供給員工正常飲用，不得利用飲用水洗碗或另作其他用途。
    (四)加班時(shí)間熱水暫停供應(yīng)，電視暫停開放。
    (五)因季節(jié)變化或工廠實(shí)際情況需要可由人事行政部視情況適當(dāng)調(diào)整用餐、洗澡水供應(yīng)、電視開放時(shí)間并另行通知。
    第九條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部;
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充;
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十條本制度自2015年3月1日起施行。
    第五章招聘培訓(xùn)制度
    第一條為規(guī)范工廠招聘培訓(xùn)管理工作，特制定此制度。
    第二條基本政策
    (一)廠部員工在被聘用及晉升方面享有均等的機(jī)會(huì)。
    (二)職位或補(bǔ)空缺職位時(shí)，將在可能情況下首先考慮本廠在職員工，然后再向社會(huì)招聘。
    (三)工作績效是本廠晉升員工的最主要依據(jù)。
    第二條員工招聘
    (一)用人部門根據(jù)部門用人需求填寫《人才需求申請(qǐng)表》。
    (二)《人才需求申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理及人事行政部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)批準(zhǔn)后交由人事行政部制定招聘方案并實(shí)施。
    (三)人員的招聘，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出現(xiàn)下列情形時(shí)可進(jìn)行對(duì)外招聘：
    1、內(nèi)部無合適人選時(shí);
    2、需求量大，內(nèi)部人力不足;
    3、需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。
    (四)應(yīng)聘者必須完整、真實(shí)填寫《入職申請(qǐng)表》，并提交免冠一寸彩照二張。
    (五)初試：人事部門對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步審查，包括身份背景、入職資格、求職意向及待遇要求等方面。
    (六)復(fù)試：經(jīng)初步審查，符合錄用條件者，由用人部門復(fù)試，包括工作經(jīng)歷、專業(yè)技能及綜合素質(zhì)等。
    (七)結(jié)果：面試合格者，由人事部門報(bào)副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批并議定工資待遇后，通知報(bào)到;面試未通過者，資料轉(zhuǎn)入人事行政部存檔。
    (八)面試合格并錄用的員工，必須在人事部門通知時(shí)間內(nèi)報(bào)到任職，逾期不到者，視為放棄;如因故不能按期前往或放棄，應(yīng)與人事行政部取得聯(lián)系，另行確定報(bào)到日期或申請(qǐng)除名，否則半年之內(nèi)不予錄用。
    第三條錄用條件
    (一)員工錄用條件必須符合《職位說明書》。
    (二)員工的任用以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需條件為準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行個(gè)人背景狀況調(diào)查，并采用技能考核和面試兩種方式，依實(shí)際需要任擇其中一種實(shí)施或兩種并用，經(jīng)確認(rèn)合格后，可被公司錄用。
    (三)有下列情形之一者，不能成為本廠員工：
    1、被通緝、判刑有案或解除公職尚未復(fù)職者;
    2、吸食毒品或有其它不良嗜好者;
    3、思想不良或品德敗壞，被公司或其它機(jī)構(gòu)開除者;
    4、有揮霍公-款或貪污行為并記錄在案者;
    5、參加非法幫會(huì)、組織，營私舞弊、聲名狼藉者;
    6、年齡未滿十八周歲者;
    7、患有神經(jīng)病、傳染病及其它重大疾病者;
    第四條入職手續(xù)
    (一)錄用人員必須向人事部門提供以下證件繳檢后，并上交復(fù)印件各一份：
    1、居民身份證;
    2、最高學(xué)歷證書;
    3、資歷、資格證書或上崗證;
    4、流動(dòng)人口計(jì)劃生育證明;
    5、特殊崗位相關(guān)證照。
    (二)錄用人員由廠部統(tǒng)一組織到指定的醫(yī)院體檢合格后才進(jìn)行培訓(xùn)試用。
    (三)人事行政部對(duì)新錄用人員建立檔案;發(fā)放工作服;發(fā)放臨時(shí)廠證，以作暫時(shí)出入廠區(qū)及宿舍證明，七個(gè)工作日后制發(fā)正式廠證。
    (四)人事行政部對(duì)新錄用人員進(jìn)行《員工手冊(cè)》培訓(xùn)，以使員工對(duì)工廠概況及相關(guān)規(guī)定有初步了解，并且考核合格后予以分配給用人部門。
    第五條試用規(guī)定
    (一)新員工錄用七個(gè)工作日內(nèi)為培訓(xùn)、試工期間，七個(gè)工作日內(nèi)因不適應(yīng)環(huán)境自愿離職，或態(tài)度不端正，不服從管理及工作分配，頂撞上級(jí)等惡劣行為者，公司將立即停止聘用。
    (二)用人部門根據(jù)新員工實(shí)際情況填寫《新進(jìn)員工培訓(xùn)試工考核跟蹤表》，報(bào)部門經(jīng)理(廠長)審查，人事行政部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)批準(zhǔn)后交由人事行政部，并根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行試用期，試用期時(shí)間為一至兩個(gè)月(包括七天培訓(xùn)試工期在內(nèi))。
    (三)試用期間，新員工會(huì)得到上級(jí)管理者的悉心指導(dǎo)及接受崗位培訓(xùn)，并對(duì)員工的表現(xiàn)及其對(duì)工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核;根據(jù)實(shí)際情況延長、縮短試用期或者辭退。
    (四)試用期后經(jīng)考核合格者，轉(zhuǎn)為正式員工。
    (五)員工轉(zhuǎn)正后，除基本薪資將獲得相應(yīng)調(diào)整外，并可享受正式員工所有的一切福利待遇。
    第六條勞動(dòng)合同
    (一)試用期滿轉(zhuǎn)正后，簽訂正式勞動(dòng)合同。
    (二)勞動(dòng)合同期限為一至三年，并按勞動(dòng)部門相關(guān)規(guī)定辦理。
    (三)合同期滿，公司或勞動(dòng)者都可自由選擇解除勞動(dòng)合同或勞動(dòng)合同續(xù)簽，合同續(xù)簽實(shí)行雙向選擇的原則。
    (四)勞動(dòng)合同解除按員工正常離職程序辦理。
    第七條附則
    (一)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部;
    (二)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充;
    (三)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第八條本制度自2015年3月1日起施行。
    第六章考勤管理制度
    第一條為規(guī)范考勤管理，特制定本制度。
    第二條本制度適用于廣州市白云區(qū)黃石佳力皮具廠全體員工(副總經(jīng)理以上級(jí)別或經(jīng)公司特別批準(zhǔn)免于考勤者除外)。
    第三條職責(zé)范圍
    (一)各部門職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門人員的考勤統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、各類假期的審批等工作。
    (二)人事行政部職責(zé)：負(fù)責(zé)工廠全體員工考勤稽查、匯總、各類假期的辦理等工作，每月5號(hào)前將公司員工出勤情況進(jìn)行匯總、公布，并由個(gè)人簽名確認(rèn)。
    第四條上班時(shí)間
    (二)若因季節(jié)變化或工廠實(shí)際情況需要可由人事行政部視情況適當(dāng)調(diào)整正常上班時(shí)間并另行通知。
    第五條考勤方式
    工廠全體員工均使用打卡鐘打卡的方法記錄員工考勤。
    第六條打卡管理
    (一)員工打卡上下班，每次打卡應(yīng)打在相應(yīng)的卡格內(nèi)。
    (二)上下班打卡有效時(shí)間：在正常上下班時(shí)間前/后15分鐘內(nèi)打卡有效，超過15分鐘打卡無效(特殊情況除外)。
    (三)因打卡鐘故障而不能正常打卡的，由人事行政部考勤人員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督打卡人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽卡確認(rèn)。
    (四)員工有正當(dāng)理由(如遇突發(fā)公共事件)而不能按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)打卡的，可以電話的形式向直接主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并由直接主管領(lǐng)導(dǎo)在卡上進(jìn)行簽名確認(rèn)，視為正常出勤;因個(gè)人原因而漏打卡者，最遲于第二個(gè)工作日內(nèi)向直接領(lǐng)導(dǎo)闡明漏打卡原因，由其直接領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)、并經(jīng)人事行政部核實(shí)后視為正常出勤;但當(dāng)月漏打卡累計(jì)超過五次者，不予計(jì)發(fā)全勤獎(jiǎng)。
    第七條加班
    (二)車間作業(yè)人員加班或由廠長直接安排，無需加班申請(qǐng)單，加班時(shí)間以打卡為準(zhǔn)。
    第八條外勤
    (一)因公外出，應(yīng)在外出前填寫《外勤單》;經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后生效;
    (二)外勤員工無須打卡，由部門主管根據(jù)《外勤單》實(shí)行簽卡手續(xù)。
    第九條請(qǐng)假
    (一)請(qǐng)假必須按相關(guān)規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)。確實(shí)有特殊情況不能及時(shí)辦理相關(guān)請(qǐng)假手續(xù)的，可以口頭請(qǐng)假的方式向直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假手續(xù)。
    (二)請(qǐng)假類型
    1、事假在職員工一年內(nèi)事假開數(shù)累計(jì)不得超過15天，試用期員工試用期內(nèi)不得超過3天。事假為無薪假，按實(shí)際請(qǐng)假天數(shù)計(jì)扣工資，不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)。
    2、病假病假2天以上必須在假后出具街道或區(qū)級(jí)以上醫(yī)院證明。
    3、婚假、產(chǎn)假(哺乳假)、喪假、年休假、探親假按工廠《員工福利制度》之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    (二)請(qǐng)假1天以上3天以內(nèi)需提前1個(gè)工作日提出請(qǐng)假申請(qǐng);請(qǐng)假3天以上5天以內(nèi)需提前3個(gè)工作日提出請(qǐng)假申請(qǐng);請(qǐng)假5天以上7天以內(nèi)需提前5個(gè)工作日提出請(qǐng)假申請(qǐng);請(qǐng)假7天以上需提前7個(gè)工作日提出請(qǐng)假申請(qǐng)。
    (三)請(qǐng)假流程
    1、人事行政部(請(qǐng)假條)----請(qǐng)假者(申請(qǐng))----組長(審批)----部門主管(審批)----部門經(jīng)理或廠長(審批)----人事行政部(上呈)----副總經(jīng)理(核準(zhǔn))----人事行政部(通知、備案)----請(qǐng)假者(休假)----保安室(放行)----人事行政部(備案)。
    2、請(qǐng)假經(jīng)核準(zhǔn)后，一律將請(qǐng)假條交至人事行政部，安排相應(yīng)放行手續(xù)。
    (四)審批權(quán)限
    1、組長級(jí)以下人員(車間)：組長(1天)，部門主管或主任(3天)，部門經(jīng)理或廠長(5天)
    2、組長級(jí)人員(車間)：部門主管或主任(1天)，部門經(jīng)理或廠長(3天)
    3、主管級(jí)以下人員(非車間)：部門主管(1天)，部門經(jīng)理(3天)
    4、主管級(jí)人員：部門經(jīng)理或廠長(3天)
    5、各部門經(jīng)理(廠長)請(qǐng)假，一律由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。
    6、超出以上規(guī)定審批權(quán)限的，一律由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。
    (五)銷假請(qǐng)假人員請(qǐng)假期間提前回廠上班，必須在回廠后第一時(shí)間到人事行政部辦理銷假手續(xù)，否則按請(qǐng)假處理。
    (六)續(xù)假請(qǐng)假期滿但因有特殊情況確實(shí)不能及時(shí)趕回廠上班的，可以電話續(xù)假的方式向直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假手續(xù)，如未履行續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準(zhǔn)而擅自不到崗者，其延期天數(shù)按曠工處理。
    第十條遲到、早退
    (一)遲到給予5分鐘(車間3分鐘)的緩沖、寬裕時(shí)間，超出者視為遲到。
    (二)未經(jīng)允許未到下班時(shí)間提前下班者，一律按早退處理。
    (三)遲到、早退超過30分鐘按曠工處理。
    第十一條曠工
    未經(jīng)批準(zhǔn)或未辦妥請(qǐng)假手續(xù)擅自離開工作崗位或缺勤者，按曠工處理。
    第十二條全勤
    嚴(yán)格遵守考勤管理制度，無遲到、早退、曠工、請(qǐng)假等現(xiàn)象為全勤。
    第十三條其他
    (一)事假、遲到、早退時(shí)間沒有任何工資及福利。
    (二)任何員工不得故意涂改、損毀、偽造考勤、損害打卡設(shè)備。
    第十四條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部。
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充。
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十五條本制度自2015年3月1日起施行。
    第七章離職管理制度
    第一條為規(guī)范離職人員管理，特制定此制度。
    第二條本制度所指的離職形式包括辭職、辭退(解雇)和自離。
    第三條辭職是指因員工個(gè)人原因自愿解除勞動(dòng)關(guān)系申請(qǐng)離職。
    第四條辭退是指員工在工作期間因違反了工廠的相關(guān)規(guī)章制度而被作出勸退、辭退或開除的情況。工廠對(duì)被勸退、辭退或開除的員工給予結(jié)算其在職期間基本工資，不計(jì)發(fā)相關(guān)補(bǔ)助，并限時(shí)離廠。
    第五條自離是指員工自動(dòng)、自愿離開工作崗位，且離崗時(shí)間達(dá)到相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的時(shí)間未返回工作崗位的情況，將對(duì)其作出自動(dòng)離職處理，不予結(jié)算其在職期間的任何工資及相關(guān)補(bǔ)助。
    第六條離職審批流程：
    (一)辭職審批程序：待離職人----人事行政部(領(lǐng)表)----組長----部門主管----經(jīng)理/廠長----人事行政部----副總經(jīng)理(總經(jīng)理)
    第七條離職時(shí)間
    (一)所有申請(qǐng)離職人員必須提前1個(gè)月以書面的形式提出離職申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)后方可離任。
    (二)若有特殊情況急需離任，可實(shí)行請(qǐng)假帶辭職，辭職者辦理完相關(guān)交接手續(xù)后，可提前離任，但必須提交副總經(jīng)理(總經(jīng)理)批準(zhǔn)的《請(qǐng)假條》，經(jīng)人事部門審核后方可允許;其結(jié)算工資與當(dāng)月正常辭職人員一同結(jié)算。
    (三)辭退人員根據(jù)用人部門實(shí)際情況決定具體辭退日期，日期不限。
    第八條離職程序/手續(xù)
    (一)待離職者，必須按規(guī)定時(shí)間提前書面申請(qǐng)，填寫《離職申請(qǐng)表》上交其直接上級(jí)主管。
    (二)《離職申請(qǐng)表》必須經(jīng)由本部門各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示意見后并獲準(zhǔn)其離職日期。
    (三)主管級(jí)(含)以上管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)型人員，其《離職申請(qǐng)表》必須經(jīng)(副
    總經(jīng)理)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效。
    (四)各部門必須提前7個(gè)工作日將當(dāng)月《離職申請(qǐng)表》匯交人事行政部，經(jīng)(副總經(jīng)理)總經(jīng)理審核后，人事行政部安排離職交接結(jié)算手續(xù)辦理。
    (五)人事行政部提前2個(gè)工作日發(fā)出“離職通告”，告之具體離職日期及相關(guān)手續(xù)辦理流程。
    (六)離職當(dāng)日，離職者到人事行政部領(lǐng)取《離職交接表》，憑單到相關(guān)部門辦理工作移交及事務(wù)移交手續(xù)，歸還所有屬于公司的財(cái)物。
    第十條工作事項(xiàng)移交
    原有職務(wù)上保管及辦理中的帳冊(cè)、文件、工具、技術(shù)資料、印章、車鎖、證照等均應(yīng)移交接替人員或相關(guān)部門，并將已辦未結(jié)案事項(xiàng)交待清楚，并做出書面移交清單，交其部門上級(jí)確認(rèn)。
    第十一條工作事務(wù)移交
    (一)入廠時(shí)所領(lǐng)用的(工作服)、宿舍鑰匙等物品交還到人事行政部;
    (二)廠證及員工手冊(cè)等交還到人事行政部;
    (三)領(lǐng)用的工具、文具等交還到領(lǐng)用部門;
    (四)所借工廠欠款等歸還財(cái)務(wù)部。
    (五)離職人員損壞、丟失工廠物品要按價(jià)賠償，交接不清者不辦理離職結(jié)算。
    (六)所有離職人員移交手續(xù)，限在離職當(dāng)天8小時(shí)內(nèi)辦理完畢，否則視為放棄，不予結(jié)算工資。
    (七)因特殊情況，請(qǐng)假帶辭職人員可預(yù)先在請(qǐng)假之前，提前辦理完移交手續(xù)。
    (八)《離職交接表》各項(xiàng)目應(yīng)由直屬部門經(jīng)理(廠長)詳加審查，不合理之處要及時(shí)更正，如有遺漏造成工廠財(cái)務(wù)、資料、往來帳款損失，應(yīng)由該直屬部門經(jīng)理(廠長)負(fù)責(zé)追索或賠償。
    (九)人事部門在離職當(dāng)天將《離職人員考勤匯總表》予以本人核實(shí)，如有異議者，必須當(dāng)天到人事行政部核實(shí)，如當(dāng)天未到人事行政部核實(shí)者，將作為默認(rèn)可處理，一切后果工廠將概不負(fù)責(zé)。
    (十)離職者攜私人物品離廠，應(yīng)按《門禁管理制度》的規(guī)定至人事行政部開具《人員/物品放行條》。
    (十一)離職者辦妥離職手續(xù)后，將《人員/物品放行條》交保安室，經(jīng)、門禁管-理-員
    確認(rèn)無誤后，方可攜帶私人物品離廠。
    (十二)由人事行政部辦理離職者合同終止、停保、結(jié)算工資等相關(guān)手續(xù)。
    第十二條附則
    (一)違反本制度的相關(guān)獎(jiǎng)懲措施參照工廠《獎(jiǎng)懲管理制度》。
    (二)本制度的解釋說明權(quán)歸人事行政部;
    (三)本制度的未盡事宜經(jīng)授權(quán)后，由人事行政部補(bǔ)充;
    (四)本制度的最終決定、修改和廢除權(quán)歸總經(jīng)理。
    第十三條本制度自2015年3月1日起施行。
    第八章員工守則
    第一條嚴(yán)格遵守工廠的各項(xiàng)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等。
    第二條嚴(yán)格遵守考勤制度，不曠工、不遲到、不早退。
    第三條所有員工在工作時(shí)間內(nèi)一定要服從上司安排，應(yīng)嚴(yán)格遵守工作程序和安全規(guī)則，工作期間不做與工作無關(guān)的事，不串崗，不與別人閑聊，打鬧嬉戲、大聲喧嘩，打瞌睡、游蕩等，盡職盡責(zé)做好本職工作。
    第四條積極主動(dòng)工作，努力提高自己的工作技能，提高品質(zhì)，增進(jìn)效率;不以任何借口擅自停工、罷工等行為。
    第五條服從上級(jí)的工作安排，一經(jīng)上級(jí)安排指示，應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
    第六條盡忠職守，不得泄露工廠業(yè)務(wù)及技術(shù)秘密，維護(hù)工廠利益。
    第七條保持工作環(huán)境整潔，經(jīng)常清潔工作臺(tái)、機(jī)器設(shè)備;愛護(hù)機(jī)器、設(shè)備、工具及勞保用品。
    第八條下班前必須整理好工具，關(guān)好門窗、電源、水源，做好安全檢查，防止一切事故隱患的發(fā)生。
    第九條積極參加工廠組織的各種會(huì)議、學(xué)習(xí)和其它一切集體活動(dòng)。
    第十條工廠所有辦公電腦，在工作期間和其余時(shí)間，嚴(yán)禁玩任何電腦游戲或與工作無關(guān)的事情。
    第十一條嚴(yán)禁攜帶任何食物進(jìn)入車間、辦公室。
    第十二條愛護(hù)公物，不浪費(fèi)，不化公為私，不準(zhǔn)故意毀壞工廠的財(cái)物。
    第十三條嚴(yán)禁在廠打架、賭博、偷竊他人、公司財(cái)物。
    第十四條員工之間相互配合，真誠合作、齊心協(xié)力做好工作，嚴(yán)禁互相打斗或散播不利團(tuán)結(jié)的言語。
    第十五條養(yǎng)成主人翁意識(shí)，時(shí)刻維護(hù)工廠司形象，遇到反常態(tài)現(xiàn)象主動(dòng)報(bào)告處理。
    第十六條提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，不浪費(fèi)水電及工廠物料，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好作風(fēng)。
    第十七條關(guān)心同事，發(fā)揚(yáng)助人為樂、見義勇為精神。
    第十八條嚴(yán)禁將個(gè)人情緒帶到工作崗位上影響正常作業(yè);若對(duì)工作有不平衡情緒或疑問可直接向管理部門反映或談心，共同尋求解決問題的最佳方式，理性作業(yè)。
    第十九條嚴(yán)禁上班時(shí)間在廠區(qū)范圍內(nèi)吸煙。
    第二十條未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在廠區(qū)范圍內(nèi)張貼任何文件資料。
    第九章獎(jiǎng)懲管理制度
    第一條為維護(hù)工廠正常生產(chǎn)和生活秩序，提高經(jīng)濟(jì)效益，公平、公正、公開地考核員工，獎(jiǎng)優(yōu)汰劣，本廠實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，用法律和經(jīng)濟(jì)手段，鼓勵(lì)員工為企業(yè)立績，特制定本制度。
    第二條本獎(jiǎng)懲制度適用于全廠人員獎(jiǎng)懲之管理。
    第三條本獎(jiǎng)懲制度遵循以獎(jiǎng)為主、以懲為輔的原則。
    第四條本獎(jiǎng)懲制度直接與員工工資及績效考核掛鉤。
    第五條員工對(duì)處理結(jié)果有異議，可以按規(guī)定程序進(jìn)行申訴，但不得無理取鬧。
    第六條勇于檢舉不良行為者，依事件之大小給予不同程度獎(jiǎng)勵(lì)。
    第七條員工獎(jiǎng)勵(lì)分為嘉獎(jiǎng)、記功和大功下列三種，由經(jīng)理(廠長)提議并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    第八條有下列情形之一者，予以嘉獎(jiǎng)，并一次性給予加1-10分。
    (一)品行端正，工作努力，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。
    (二)在一個(gè)月內(nèi)均無出現(xiàn)遲到、早退、曠工、請(qǐng)假等現(xiàn)象的全勤者。
    (三)關(guān)鍵時(shí)機(jī)維護(hù)公司榮譽(yù)、利益者。
    (四)熱心服務(wù)、樂于助人，有具體事實(shí)者。
    (五)有顯著的善行佳話，足為公司工廠創(chuàng)造榮譽(yù)者。
    (一)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行，卓有成效者。
    (二)節(jié)約物料或?qū)U料利用，卓有成效者。
    (三)遇有災(zāi)難或重大事故，勇于負(fù)責(zé)，處置得宜者。
    (四)檢舉違規(guī)或損害公司利益者。
    (一)遇有意外事件或?yàn)?zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。
    (二)維護(hù)員工安全，冒險(xiǎn)執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。
    (三)維護(hù)公司或工廠重大利益，避免重大損失者。
    (四)總經(jīng)理認(rèn)定的有其它重大功績或?qū)S有特殊貢獻(xiàn)者。
    第十一條員工懲罰分為六種：警告、申誡、記過、記大過、開除和自離
    第十一條有下列情形之一者，予以口頭或書面警告處分，并根據(jù)實(shí)際情況，給予一次性扣1-5分。
    (一)未按規(guī)定著裝、儀容儀表不整，不按規(guī)定佩戴廠牌或隨意亂掛、轉(zhuǎn)借他人使用，以及未按規(guī)定佩戴工作帽、口罩、圍裙而從事食堂工作者。
    (二)在宿舍內(nèi)外或工作場(chǎng)所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧，影響他人工作、休息經(jīng)勸教仍屢教不改者。
    (三)未按規(guī)定亂停放車輛及擺放個(gè)人物品勸教仍屢教不改者。
    (四)無故遲到(早退)、上下班不打卡或不按規(guī)定打卡經(jīng)勸教仍屢教不改者。
    (五)未經(jīng)允許利用辦公電話、計(jì)算機(jī)等其它設(shè)備、辦公用品辦理私人事務(wù)者。
    (六)對(duì)進(jìn)出廠員工、來訪人員、車輛及相關(guān)物品未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查、登記，發(fā)現(xiàn)可疑物品不及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)以及未按規(guī)定放行進(jìn)出廠員工及相關(guān)物品者。
    (七)超過作息時(shí)間仍未熄燈休息或超過規(guī)定回廠時(shí)間回廠經(jīng)勸教仍屢教不改者。
    (八)攜帶食物或與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入車間、辦公室或未經(jīng)允許將飯菜帶回宿舍食用經(jīng)勸教仍屢教不改者。
    (九)待人接物要不注意禮儀禮節(jié)、野蠻無禮或被投訴思想不端正，服務(wù)不周到，對(duì)員工態(tài)度惡劣、發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)者。
    為使本人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使我礦員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。
    一、各部門、各工隊(duì)錄用人員必須經(jīng)人力資源部登記，方可入職；人員離職，需經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到人力資源部辦理離職手續(xù)，移清公司配備財(cái)產(chǎn)物品，方可辦理離職，辦理完離職手續(xù)后給予結(jié)算工資。
    二、新員工進(jìn)入職后，須接受我礦崗前各種專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者方可上崗工作。
    三、我礦因工作需要，將定期對(duì)員工進(jìn)行特殊工種培訓(xùn)，各部門、各工隊(duì)?wèi)?yīng)積極配合礦辦展開培訓(xùn)工作；對(duì)無故不參加培訓(xùn)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰，對(duì)不配合礦辦組織的培訓(xùn)工作的部門或工隊(duì)經(jīng)行相應(yīng)處罰。
    四、各部門、各工隊(duì)員工請(qǐng)銷假必須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，并將請(qǐng)假條報(bào)于人事部，否則按曠工處理。
    五、各部門、各工隊(duì)做好員工考勤記錄，并于每月5號(hào)前交于人事部楊威處。
    六、各工隊(duì)必須每月人員統(tǒng)計(jì)，記錄好在職人員、入職人員、離職人員詳細(xì)情況，并于每月5號(hào)前報(bào)于人事部楊威處；對(duì)虛報(bào)、緩報(bào)、不報(bào)的工隊(duì)，進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    七、各工隊(duì)每天每個(gè)班出勤下井人數(shù)必須詳細(xì)登記，并報(bào)人力資源部備案，對(duì)虛報(bào)、緩報(bào)、不報(bào)工隊(duì)進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    八、井口匯報(bào)站、燈房做好每天每個(gè)班下井人員詳細(xì)登記，并報(bào)人力資源部備案，對(duì)虛報(bào)、緩報(bào)、不報(bào)部門進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    九、各部門、各工隊(duì)作業(yè)人員按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到早退、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)工作時(shí)間不在職，按曠工處理。
    十、各部門、各工隊(duì)人員應(yīng)遵守我礦有關(guān)安全及衛(wèi)生各項(xiàng)規(guī)定，以保護(hù)公司和個(gè)人的安全。
    十一、本規(guī)定由下發(fā)之日起生效
    某某煤業(yè)有限公司
    年 月 日
    一、全面領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作并具體主持酒店行政事務(wù)工作.
    二、召集酒店管理層每周（日）例會(huì),制訂每周（日）工作計(jì)劃.
    三、全權(quán)負(fù)責(zé)酒店人事工作,掌握業(yè)務(wù)范圍,擬訂本部門的工作計(jì)劃,定期召開例會(huì),布置、檢查、總結(jié)工作,如有重大事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),共同研究處理.
    四、抓好管理工作,經(jīng)常深入基層了解情況.
    五、組織制訂、修改、充實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,做到管理規(guī)范化、科學(xué)化.
    六、對(duì)分配給本部門的工作定期進(jìn)行檢查考核,激勵(lì)部屬員工.
    七、根據(jù)用工計(jì)劃組織招聘工作,負(fù)責(zé)招聘、辭退、調(diào)崗員工的審核,以及員工內(nèi)部調(diào)配的審核工作.
    八、組織籌辦、策劃公司員工的休假、娛樂、聯(lián)歡活動(dòng).
    九、協(xié)助其他部門進(jìn)行在崗業(yè)務(wù)技能培訓(xùn).
    行政單位文件管理制度篇七
    為進(jìn)一步加強(qiáng)xx區(qū)行政中心各部委辦局辦公區(qū)域正常的辦公秩序，確保區(qū)行政中心辦公區(qū)域的安全有序，根據(jù)國務(wù)院《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)請(qǐng)示區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同意，特制定xx區(qū)行政中心辦公區(qū)域安全保衛(wèi)制度（試行）。
    第一條：行政中心辦公區(qū)域外圍的安全保衛(wèi)工作由相城公安分局、xx區(qū)行管局共同負(fù)責(zé)，除四套班子大樓外的行政中心各單位內(nèi)部安全保衛(wèi)工作由本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
    第二條：各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作需要，設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、建立治安保衛(wèi)門崗值班制度。
    第三條：?jiǎn)挝粌?nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：
    （一）制定適應(yīng)單位具體情況的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度、措施和必要的治安防范設(shè)施；
    （三）單位范圍內(nèi)的治安隱患和問題及時(shí)得到處理，發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪的案件及時(shí)得到處置。
    第四條：?jiǎn)挝恢贫ǖ膬?nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
    （一）門衛(wèi)、值班、巡查制度；
    （二）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)陌踩芾碇贫龋?BR>    （三）治安防范教育培訓(xùn)制度；
    （四）內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；
    （五）治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎(jiǎng)懲制度；
    （六）其他有關(guān)的治安保衛(wèi)制度。
    單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度不得與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定相抵觸。
    第五條：各單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)法律知識(shí)和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、考核。
    第六條：?jiǎn)挝粌?nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé)，不得侵犯他人合法權(quán)益。治安保衛(wèi)人員依法履行職責(zé)的行為受法律保護(hù)。
    第七條：?jiǎn)挝粌?nèi)部治安保衛(wèi)人員（門崗值班員）應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)。
    （一）落實(shí)本單位的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度和治安防范措施；
    （二）檢查、登記進(jìn)入本單位外來人員的證件；
    （三）在本單位范圍內(nèi)進(jìn)行巡邏和檢查并進(jìn)行記錄；
    （四）督促本單位人員做好自身安全防范工作；
    （五）督促加強(qiáng)內(nèi)部治安防范技防設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。
    第八條：各單位應(yīng)確定本單位的治安保衛(wèi)重要部位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重要部位設(shè)置必要的技術(shù)防范設(shè)施，并實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。
    第九條：區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)年度考核（安全保衛(wèi)工作）參照本制度執(zhí)行。
    第十條：本制度自20**年月日起施行。
    行政單位文件管理制度篇八
    局辦公室負(fù)責(zé)我局對(duì)外行文和公文的收發(fā)處理工作，為使行文和收文處理規(guī)范化，特規(guī)定如下：
    (一)凡以我局名義上報(bào)或下發(fā)的文件(報(bào)告、請(qǐng)示、紀(jì)要、通知、函件等)，由承辦科室擬稿，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，送辦公室核稿，經(jīng)辦公室核稿后送局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。重要文件需由局領(lǐng)導(dǎo)審核，主管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。聯(lián)合行文必須同時(shí)送有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，方可發(fā)出。
    (二)經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿交辦公室統(tǒng)一登記、分類編號(hào)。由擬稿科室打印、校對(duì)、裝訂，上行文由辦公室發(fā)送并催辦，平行文和下行文由擬稿科室分發(fā)。
    (三)行文規(guī)則參照《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》(國發(fā)[xx]23號(hào))有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，行文流程按局辦公處理系統(tǒng)流程進(jìn)行。
    (一)所有發(fā)至我局的公文(含傳真件公文和附有領(lǐng)導(dǎo)的批示或上級(jí)部門轉(zhuǎn)我局處理的公文)，由局辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號(hào)，送局領(lǐng)導(dǎo)閱示或送有關(guān)科室辦理。
    (二)文件按辦件、閱件進(jìn)行分類。辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和規(guī)定的傳閱范圍，提出辦文意見，送局領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)科室閱辦。需要辦理的公文，經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)后辦理，辦公室根據(jù)文件內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)批示予以催辦。
    (三)對(duì)急辦件，辦公室應(yīng)立即將文件送交局領(lǐng)導(dǎo)批閱。領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，辦公室應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容及時(shí)限要求，交相關(guān)業(yè)務(wù)科室或人員辦理。事后及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并做好督辦工作。
    (四)一般公文通過局內(nèi)網(wǎng)辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。
    (五)凡外出開會(huì)、學(xué)習(xí)帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。
    行政單位文件管理制度篇九
    第一條 為了規(guī)范和加強(qiáng)全國人大行政單位國有資產(chǎn)管理，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益，保障全國人大行政單位履行職能，根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號(hào)）和國家有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
    第二條 本辦法適用于全國人大行政單位的國有資產(chǎn)管理行為。
    本辦法所稱全國人大行政單位，包括全國人大機(jī)關(guān)行政本級(jí)、法制工作委員會(huì)、離退休干部局等獨(dú)立核算的行政單位（以下統(tǒng)稱人大機(jī)關(guān)）。
    第三條 本辦法所稱人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)，是指由人大機(jī)關(guān)占有、使用的，依法確認(rèn)為國家所有，能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總稱，即人大機(jī)關(guān)的國有（公共）財(cái)產(chǎn)。
    人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)包括人大機(jī)關(guān)用國家財(cái)政性資金形成的資產(chǎn),國家調(diào)撥給人大機(jī)關(guān)的資產(chǎn),人大機(jī)關(guān)按照國家規(guī)定組織收入形成的資產(chǎn)，以及接受捐贈(zèng)和其他經(jīng)法律確認(rèn)為國家所有的資產(chǎn)，其表現(xiàn)形式為固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等。
    第四條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：
    （一）建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度；
    （二）推動(dòng)國有資產(chǎn)的合理配置和有效使用；
    （三）保障國有資產(chǎn)的安全和完整；
    （四）監(jiān)管尚未脫鉤的經(jīng)濟(jì)實(shí)體的國有資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。
    第五條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括：資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告和監(jiān)督檢查等。
    第六條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
    （一）資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合；
    （二）資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合；
    （三）實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合。
    第七條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理，實(shí)行國家統(tǒng)一所有，財(cái)政部、全國人大會(huì)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（以下簡(jiǎn)稱人大管理局）監(jiān)管，單位占有、使用的管理體制。
    第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
    第八條 財(cái)政部是負(fù)責(zé)中央行政單位國有資產(chǎn)管理的職能部門，對(duì)中央行政單位國有資產(chǎn)實(shí)行綜合管理。其主要職責(zé)是：
    （一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和政策；
    （五）負(fù)責(zé)中央行政單位國有資產(chǎn)收益的監(jiān)督、管理；
    （六）對(duì)中央行政單位國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    第九條 人大管理局根據(jù)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理的工作。其主要職責(zé)是：
    （一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
    （二）組織實(shí)施人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
    （三）負(fù)責(zé)具體組織人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處等工作；
    （四）負(fù)責(zé)對(duì)人大機(jī)關(guān)資產(chǎn)配置事項(xiàng)進(jìn)行審核或?qū)徟?BR>    （六）負(fù)責(zé)對(duì)人大機(jī)關(guān)房屋、土地、車輛及規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資產(chǎn)處置事項(xiàng)進(jìn)行審核或?qū)徟?BR>    （七）按規(guī)定向財(cái)政部報(bào)告國有資產(chǎn)監(jiān)督管理情況。
    第十條 人大機(jī)關(guān)對(duì)占有、使用的國有資產(chǎn)實(shí)施具體管理。其主要職責(zé)是：
    （二）負(fù)責(zé)本單位國有資產(chǎn)的賬卡管理、清查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告及日常監(jiān)督檢查等工作；
    （四）負(fù)責(zé)辦理本單位國有資產(chǎn)的配置、處置、出租、出借等事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；
    （六）向人大管理局負(fù)責(zé)，并報(bào)告本單位國有資產(chǎn)管理、使用情況。
    第十一條 人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)明確國有資產(chǎn)管理的機(jī)構(gòu)和人員，加強(qiáng)本單位國有資產(chǎn)管理工作。
    第三章 資產(chǎn)配置
    第十二條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
    （一）嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度；
    （二）與本單位履行職能需要相適應(yīng)；
    （三）科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；
    （四）勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制。
    第十三條 對(duì)國家或相關(guān)主管部門規(guī)定有配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備；對(duì)沒有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)從實(shí)際需要出發(fā)，從嚴(yán)控制，合理配備。
    對(duì)人大機(jī)關(guān)要求配置的資產(chǎn)，能通過調(diào)劑解決的，原則上不批準(zhǔn)重新購置。
    第十四條 人大機(jī)關(guān)房屋的配置，按國家有關(guān)基本建設(shè)管理的規(guī)定辦理。所需支出需要使用財(cái)政性資金的，必須納入部門預(yù)算報(bào)財(cái)政部審批。
    第十五條 人大機(jī)關(guān)土地的配置，按照國家有關(guān)土地管理的規(guī)定辦理。所需支出需要使用財(cái)政性資金的，必須納入部門預(yù)算報(bào)財(cái)政部審批。
    第十六條 人大機(jī)關(guān)公務(wù)用車的配置，按國家有關(guān)公務(wù)用車管理的規(guī)定辦理。
    部長級(jí)干部專車，由人大管理局配備或批準(zhǔn)配備，所需經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算報(bào)財(cái)政部審批。
    副部長級(jí)干部工作用車和其他公務(wù)用車，實(shí)行編制管理，按照國家規(guī)定的配備標(biāo)準(zhǔn)和車輛編制數(shù)配備，所需經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算報(bào)財(cái)政部審批。
    第十七條 除房屋、土地、車輛外，人大機(jī)關(guān)購置其他有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按下列程序報(bào)批：
    （三）財(cái)政部根據(jù)人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)狀況和人大管理局的審核意見進(jìn)行審批；
    （四）經(jīng)財(cái)政部審批同意后，人大機(jī)關(guān)可以將資產(chǎn)購置事項(xiàng)列入單位年度部門預(yù)算，并在編制年度部門預(yù)算時(shí)將批復(fù)文件和相關(guān)材料一并報(bào)財(cái)政部，作為審批部門預(yù)算的依據(jù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得列入部門預(yù)算，也不得列入單位經(jīng)費(fèi)支出。
    第十八條 人大機(jī)關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)召開重大會(huì)議、舉辦大型活動(dòng)等需要購置資產(chǎn)的，按照本辦法第十七條規(guī)定程序報(bào)批。
    第十九條 人大機(jī)關(guān)購置納入政府采購范圍的資產(chǎn)，依法實(shí)施政府采購。
    第二十條 人大機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)購置的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收、登記，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
    第四章 資產(chǎn)使用
    第二十一條 人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。
    第二十二條 人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好國有資產(chǎn)的使用管理工作，做到物盡其用，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)的使用效益；保障國有資產(chǎn)的安全完整，防止國有資產(chǎn)使用中的不當(dāng)損失和浪費(fèi)。
    第二十三條 人大機(jī)關(guān)對(duì)所占有、使用的國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)定期清查盤點(diǎn)，做到家底清楚，賬、卡、實(shí)相符，防止國有資產(chǎn)流失。
    第二十四條 人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的國有資產(chǎn)管理責(zé)任制，將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。
    第二十五條 人大機(jī)關(guān)不得用國有資產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保。
    第二十六條 人大機(jī)關(guān)不得以任何形式用占有、使用的.國有資產(chǎn)舉辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體。在本辦法頒布前已經(jīng)用占有、使用的國有資產(chǎn)舉辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體的，應(yīng)當(dāng)按照國家關(guān)于黨政機(jī)關(guān)與所辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的規(guī)定進(jìn)行脫鉤。脫鉤之前，人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)體的經(jīng)濟(jì)效益、收益分配及使用情況等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。
    財(cái)政部、人大管理局應(yīng)當(dāng)對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益、收益分配及使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    第二十七條 人大機(jī)關(guān)擬將占有、使用的國有資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的，必須事先履行審批程序：
    （三）財(cái)政部根據(jù)人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)狀況和人大管理局的審核意見進(jìn)行審批；
    （四）經(jīng)財(cái)政部審批同意后，人大機(jī)關(guān)方可進(jìn)行國有資產(chǎn)的出租、出借事項(xiàng)。
    第二十八條 人大機(jī)關(guān)出租、出借的國有資產(chǎn)，其所有權(quán)性質(zhì)不變，仍歸國家所有；所形成的收入，按照政府非稅收入管理及財(cái)政國庫收繳管理的規(guī)定上繳中央財(cái)政，實(shí)行"收支兩條線"管理。
    第二十九條 對(duì)人大機(jī)關(guān)超標(biāo)配置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)或者長期閑置的國有資產(chǎn)，由人大管理局商財(cái)政部予以調(diào)劑使用或者處置。
    第五章 資產(chǎn)處置
    第三十條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置，是指人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移及核銷。包括各類國有資產(chǎn)的無償轉(zhuǎn)讓、出售、置換、報(bào)損、報(bào)廢等。
    第三十一條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置的范圍包括：
    （一）閑置資產(chǎn)；
    （二）因技術(shù)原因并經(jīng)過科學(xué)論證，確需報(bào)廢、淘汰的資產(chǎn)；
    （四）盤虧、呆賬及非正常損失的資產(chǎn)；
    （五）已超過使用年限無法使用的資產(chǎn)；
    （六）依照國家有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)處置的其他情形。
    第三十二條 人大機(jī)關(guān)處置國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得處置。
    第三十三條 資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)由單位資產(chǎn)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門審核鑒定，提出意見，按審批權(quán)限報(bào)送審批。
    第三十四條 資產(chǎn)處置審批權(quán)限：
    （一）房屋處置，按國家有關(guān)房屋管理的規(guī)定辦理，報(bào)財(cái)政部備案。
    （二）土地處置，按國家有關(guān)土地管理的規(guī)定辦理，報(bào)財(cái)政部備案。
    （三）車輛處置，由人大管理局審核提出處理意見，報(bào)財(cái)政部審批。
    （四）單位價(jià)值或批量價(jià)值200萬元以上（含200萬元）的其他國有資產(chǎn)的處置，由人大管理局審核提出處理意見，報(bào)財(cái)政部審批。
    單位價(jià)值或批量價(jià)值200萬元以下的資產(chǎn)的處置，由人大管理局審批。具體辦法由人大管理局制定，報(bào)財(cái)政部備案。
    （五）人大機(jī)關(guān)劃轉(zhuǎn)撤并時(shí)處置資產(chǎn)，及向其他部門、向地方調(diào)撥資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人大管理局、財(cái)政部審批。
    第三十五條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)按照公開、公正、公平的原則進(jìn)行。資產(chǎn)的出售與置換應(yīng)當(dāng)采取拍賣、招投標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式進(jìn)行。
    第三十六條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置的變價(jià)收入和殘值收入，按照政府非稅收入管理及財(cái)政國庫收繳管理的規(guī)定上繳中央財(cái)政，實(shí)行"收支兩條線"管理。
    第三十七條 人大機(jī)關(guān)分立、撤銷、合并、改制及隸屬關(guān)系發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其占有、使用的國有資產(chǎn)進(jìn)行清查登記，編制清冊(cè)，報(bào)送人大管理局、財(cái)政部審批、處置，并及時(shí)辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。
    第三十八條 人大機(jī)關(guān)聯(lián)合召開重大會(huì)議、舉辦大型活動(dòng)等而臨時(shí)購置的國有資產(chǎn)，由主辦單位在會(huì)議、活動(dòng)結(jié)束時(shí)按照本辦法規(guī)定報(bào)批后處置。
    第六章 資產(chǎn)評(píng)估
    第三十九條 人大機(jī)關(guān)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估：
    （一）人大機(jī)關(guān)取得的沒有原始價(jià)格憑證的資產(chǎn)；
    （二）拍賣、有償轉(zhuǎn)讓、置換國有資產(chǎn)；
    （三）依照國家有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的其他情形。
    第四十條 財(cái)政部會(huì)同人大管理局組織人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)評(píng)估工作。
    第四十一條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制的項(xiàng)目范圍、權(quán)限由財(cái)政部另行規(guī)定。
    第四十二條 人大機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)委托有資產(chǎn)評(píng)估資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
    第四十三條 人大機(jī)關(guān)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供有關(guān)情況和資料，并對(duì)所提供的情況和資料的客觀性、真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)，不得以任何形式干預(yù)評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立執(zhí)業(yè)。
    第七章 產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處
    第四十四條 產(chǎn)權(quán)糾紛是指由于財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、使用權(quán)等產(chǎn)權(quán)歸屬不清而發(fā)生的爭(zhēng)議。
    第四十五條 人大機(jī)關(guān)與其他行政單位之間發(fā)生的產(chǎn)權(quán)糾紛，由當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由人大管理局、財(cái)政部商有關(guān)部門、地方調(diào)解、裁定。必要時(shí)，報(bào)國務(wù)院裁定。
    第四十六條 人大機(jī)關(guān)與非行政單位、組織或者個(gè)人之間發(fā)生的產(chǎn)權(quán)糾紛，由人大機(jī)關(guān)提出處理意見，并報(bào)經(jīng)人大管理局、財(cái)政部同意后，與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，依照司法程序處理。
    第八章 資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告
    第四十七條 人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立資產(chǎn)登記檔案，并嚴(yán)格按照財(cái)政部規(guī)定的格式、時(shí)間等要求，定期將本單位資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況向人大管理局做出報(bào)告，經(jīng)人大管理局審核、匯總后，報(bào)送財(cái)政部。
    財(cái)政部、人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立和完善資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)國有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
    第四十八條 人大機(jī)關(guān)報(bào)送資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，并對(duì)國有資產(chǎn)占有、使用、變動(dòng)、處置等情況做出文字分析說明。
    第四十九條 財(cái)政部應(yīng)當(dāng)對(duì)人大機(jī)關(guān)報(bào)送的年度資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核批復(fù)，必要時(shí)可以委托有關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)。
    經(jīng)財(cái)政部審核批復(fù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)作為預(yù)算管理和資產(chǎn)管理的依據(jù)和基礎(chǔ)。
    第五十條 財(cái)政部可以根據(jù)工作需要，組織開展資產(chǎn)清查工作。進(jìn)行資產(chǎn)清查的具體實(shí)施辦法，由財(cái)政部制定。
    第九章 監(jiān)督檢查
    第五十一條 財(cái)政部、人大管理局、人大機(jī)關(guān)及其工作人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行國有資產(chǎn)管理職責(zé)，依法維護(hù)國有資產(chǎn)的安全、完整。
    第五十二條 財(cái)政部、人大管理局、人大機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理和監(jiān)督，堅(jiān)持單位內(nèi)部監(jiān)督與財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合，事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合。
    第十章 附則
    第五十三條 全國人大會(huì)辦公廳所屬參照公務(wù)員法管理、執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的國有資產(chǎn)管理，依照本辦法執(zhí)行；其他事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的國有資產(chǎn)管理，執(zhí)行事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定。
    人大機(jī)關(guān)所屬獨(dú)立核算的企業(yè)執(zhí)行企業(yè)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定。?
    一、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的傳統(tǒng)，發(fā)揮經(jīng)費(fèi)的最大使用效益。
    二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，實(shí)行局長、辦公室、經(jīng)辦人審批簽字。局內(nèi)一切費(fèi)用支出、貨款劃撥必須經(jīng)局長批準(zhǔn)、辦公室和經(jīng)辦人簽字后，方可支付。未經(jīng)簽批而私自辦理報(bào)銷、劃撥手續(xù)的，財(cái)務(wù)人員停職追回。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由有關(guān)財(cái)會(huì)人員和當(dāng)事人共同承擔(dān)。
    三、實(shí)行當(dāng)周報(bào)賬制。每周的單據(jù)于周一由局長簽字報(bào)銷，確實(shí)不能簽字時(shí)，另行通知
    四、日常辦公用品統(tǒng)一由辦公室購置，購置時(shí)，先寫申請(qǐng)，報(bào)局長批準(zhǔn)后方可購買。對(duì)于大宗固定資產(chǎn)的購置，須經(jīng)局長或局長辦公會(huì)議審批。購買時(shí)，需兩人以上參加，一人負(fù)責(zé)，私自購置的不予報(bào)銷。
    五、財(cái)產(chǎn)由辦公室負(fù)責(zé)登記，造冊(cè)存檔。實(shí)行領(lǐng)用簽字的管理辦法，做到購進(jìn)有入庫單，領(lǐng)出有支出憑證。各科室領(lǐng)取辦公用品，科長領(lǐng)取并簽字。使用中，要做到人人愛護(hù)公物，誰損害誰賠償，誰丟失誰賠償。
    六、各科、室、站因工作或會(huì)議，需要打印、復(fù)印的各種材料、文件、報(bào)表，原則上由各科室自行打印。因情況特殊確需外出打印的，由分管機(jī)關(guān)的副局長審批，由辦公室出據(jù)打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨意打印者，費(fèi)用自理。
    七、各種會(huì)議，食宿等費(fèi)用支出，必須經(jīng)局長，分管局長簽批后方可安排，凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的費(fèi)用自理。
    八、必要的業(yè)務(wù)招待，要本著“節(jié)約、適度、從儉”的原則，由辦公室統(tǒng)一出據(jù)派餐單，經(jīng)局長、分管局長批準(zhǔn)并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。本局安排的各種報(bào)表、例會(huì)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦工作人員來局請(qǐng)示、匯報(bào)工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原則上每人每餐控制在十元以內(nèi)）。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安排的不予報(bào)銷。
    九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費(fèi)每人每天控制在30元以內(nèi)，住宿費(fèi)控制在60元以內(nèi)（特殊情況除外）。
    十、各級(jí)舉辦的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)班，經(jīng)局長同意后，方可參加。學(xué)習(xí)期間的培訓(xùn)費(fèi)、食宿費(fèi)，按上級(jí)業(yè)務(wù)部門的要求和財(cái)務(wù)部門有關(guān)規(guī)定報(bào)銷，車船費(fèi)報(bào)銷往返一次。
    十一、對(duì)外使用的收支憑證一律由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，其它任何科室無權(quán)收支現(xiàn)金。嚴(yán)禁借支、挪用公-款。因工作需要臨時(shí)借款的，必須填寫借款憑證、注明結(jié)帳還款日期，經(jīng)局長審批簽字后，財(cái)會(huì)人員方可借付。對(duì)私自挪借公-款的，除限期追回外，給予財(cái)會(huì)人員紀(jì)律處分。造成經(jīng)濟(jì)損失的，由有關(guān)財(cái)會(huì)人員和當(dāng)事人共同承擔(dān)。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
    十二、財(cái)會(huì)人員堅(jiān)持日清月結(jié)，每月報(bào)表必須于下月5日前向局長提供。
    十三、群眾監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，并自覺接受群眾監(jiān)督。干部職工對(duì)一切不明白的收支事項(xiàng)可以通過正當(dāng)渠道提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)科解釋，保證經(jīng)費(fèi)的正確使用。
    行政單位文件管理制度篇十
    第一條為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，杜絕違紀(jì)違法行為，提高資金使用效益，保障各項(xiàng)工作順利開展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國政府采購法》和財(cái)政部《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定本規(guī)定。
    第二條行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理是單位管理的重要組成部分，是行政事業(yè)單位組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。財(cái)務(wù)關(guān)系活動(dòng)是在單位集體領(lǐng)導(dǎo)下，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，由單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。
    第三條財(cái)務(wù)管理必須遵循以下基本原則：
    (一)執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;。
    (二)堅(jiān)持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益的原則;。
    (三)堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，?？顚Ｓ玫脑瓌t;。
    (四)堅(jiān)持集體討論，一支筆審批的原則。
    第四條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：
    (三)依法組織收入，嚴(yán)格控制支出;。
    (四)加強(qiáng)支出管理，統(tǒng)籌安排資金，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要。建立健全專項(xiàng)資金管理制度，認(rèn)真執(zhí)行國庫集中支付及公務(wù)卡制度，按政府采購管理辦法采購商品服務(wù)，規(guī)范票據(jù)使用行為。
    (五)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失。
    第五條行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理包括：預(yù)算管理、收入管理、支出管理、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余管理、資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)監(jiān)督。
    第六條財(cái)政部門負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)工作。審計(jì)、稅務(wù)、發(fā)改、監(jiān)察等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各自職責(zé)做好行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
    第七條單位負(fù)責(zé)人是單位財(cái)會(huì)工作第一責(zé)任人，對(duì)本單位財(cái)會(huì)工作、財(cái)會(huì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)、參與單位相關(guān)財(cái)務(wù)活動(dòng)。
    第八條行政事業(yè)單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。各項(xiàng)收入和支出必須全部納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。
    第九條單位預(yù)算由財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同編制。根據(jù)以前年度預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算年度收入增減因素和措施，測(cè)算非稅收入、罰沒收入、其他收入等收入預(yù)算。財(cái)政根據(jù)維護(hù)好的數(shù)據(jù)資料，自動(dòng)形成單位基本支出預(yù)算，單位財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門一起編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，形成單位預(yù)算(無主管部門為部門預(yù)算)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論后上報(bào)主管部門或組合下級(jí)各單位預(yù)算形成綜合部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論后上報(bào)財(cái)政部門。
    第十條根據(jù)區(qū)政府文件及財(cái)政規(guī)定，以業(yè)務(wù)部門為主、財(cái)務(wù)部門協(xié)助編制績效預(yù)算，經(jīng)集體討論后上報(bào)財(cái)政部門。
    第十一條區(qū)政府辦公會(huì)議討論后，根據(jù)財(cái)政部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門一起再次編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論后再次上報(bào)財(cái)政部門審核。
    第十二條行政事業(yè)單位編制預(yù)算，應(yīng)當(dāng)綜合考慮以下因素：
    (一)年度工作計(jì)劃和相應(yīng)支出需求;。
    (二)以前年度預(yù)算執(zhí)行情況;。
    (三)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;。
    (四)資產(chǎn)占有和使用情況;。
    (五)其他因素。
    第十三條年度預(yù)算下達(dá)后，行政事業(yè)單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算執(zhí)行，積極推進(jìn)工作，不得超預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。每月報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況、季度報(bào)送財(cái)務(wù)分析材料給單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)政部門。
    在年度預(yù)算執(zhí)行中，原則上不予調(diào)整，如有特殊情況確需調(diào)整，在每年的十月份，逐級(jí)審核匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論通過后報(bào)財(cái)政部門審批。
    第十四條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定編制決算表，逐級(jí)匯總后，及時(shí)上報(bào)財(cái)政部門。應(yīng)加強(qiáng)決算審核和分析，規(guī)范決算管理工作，保證決算數(shù)據(jù)的完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。
    第十五條收入是指行政事業(yè)單位依法取得的非償還性資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入、經(jīng)營收入等。行政事業(yè)單位依法取得的應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的行政事業(yè)收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金等，不屬于行政事業(yè)單位收入。
    第十六條單位的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)屬于國家的非稅收入，通過繳入財(cái)政專戶后劃入國庫。要嚴(yán)格按物價(jià)許可證規(guī)定的范圍及標(biāo)準(zhǔn)收取，嚴(yán)禁擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目和隨意調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自免收或少收，杜絕漏收。行政事業(yè)性收費(fèi)實(shí)行收繳分離，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收的行政事業(yè)性收費(fèi)及時(shí)解繳財(cái)政專戶，不得截留、轉(zhuǎn)移和延期解繳。應(yīng)建立行政事業(yè)性收費(fèi)臺(tái)帳和減免收費(fèi)臺(tái)帳，必須做到票、表有關(guān)數(shù)據(jù)相符。
    第十七條罰沒收入屬于財(cái)政資金，實(shí)行罰繳分離，由當(dāng)事人自收到處罰決定書之日起15日內(nèi)，到指定的代收銀行繳納罰款。現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)收罰沒款應(yīng)當(dāng)自收繳罰沒款之日起，交至單位財(cái)務(wù)部門，由單位財(cái)務(wù)部門及時(shí)繳入國庫。要建立罰沒款催繳制度，辦案部門及時(shí)督促當(dāng)事人將罰沒款上繳國庫。
    罰沒物品(包暫扣財(cái)物)應(yīng)建立登記報(bào)告制度，嚴(yán)格憑證領(lǐng)用繳銷制度，建立完善財(cái)物驗(yàn)收、保管制度、財(cái)物交接制度和結(jié)算對(duì)帳制度，任何單位和個(gè)人，都不得挪用、調(diào)換、壓價(jià)私分或變相私分。物品按規(guī)定在財(cái)政監(jiān)管下銷毀、繳回收公司處置或繳公共資源交易中心拍賣，變價(jià)、拍賣收入繳入國庫。
    第十八條行政事業(yè)單位的取得的各項(xiàng)收入，應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定，按照財(cái)務(wù)管理的要求，分項(xiàng)如實(shí)核算。
    第十九條支出是行政事業(yè)單位為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的資金耗費(fèi)，包括行政事業(yè)支出、經(jīng)營支出、上繳上級(jí)支出、其他支出等。行政事業(yè)支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出是指為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的人員支出(工資福利支出、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出)、公用支出(一般商品和服務(wù)支出、資本性支出)及車輛經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出是指為了完成特定工作任務(wù)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的支出。
    第二十條行政事業(yè)單位支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出管理制度，對(duì)節(jié)約潛力大、管理薄弱的支出進(jìn)行重點(diǎn)管理和控制。嚴(yán)格支出審批程序和手續(xù)，制定各項(xiàng)具體的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)行中共鄞州區(qū)委辦公室、鄞州區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各單位財(cái)務(wù)、工程招投標(biāo)和物資采購監(jiān)管工作暫行辦法》(紀(jì)委鄞黨辦〔2005〕87號(hào))規(guī)定的審批制度，做到“支出按預(yù)算、開支按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”。各單位結(jié)合實(shí)際，明確“一支筆”審批權(quán)限，規(guī)范“一支筆”審批行為，對(duì)超出一定數(shù)額的支出，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審批制度。各項(xiàng)支出一律做到“四有”：即有合法原始憑證、有合規(guī)的支出用途、有具體經(jīng)辦人、證明人簽字，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。不得以領(lǐng)代報(bào)，以撥代支。
    第二十一條加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理。涉及補(bǔ)助鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)政府及下屬事業(yè)、村、企業(yè)和個(gè)人的專項(xiàng)資金必須會(huì)同財(cái)政部門制訂專項(xiàng)資金管理辦法，具體規(guī)定專項(xiàng)資金來源和用途、補(bǔ)助范圍對(duì)象、符合補(bǔ)助的條件、補(bǔ)助原則、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)助方式、補(bǔ)助的程序、執(zhí)行期限、監(jiān)督管理、績效管理，兌現(xiàn)政策資金及1000萬元以上項(xiàng)目資金經(jīng)財(cái)政審核后，在《鄞州日?qǐng)?bào)》公示，公示結(jié)束后，與財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，通過集中支付撥至各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)政府財(cái)審辦或用款單位。行政事業(yè)單位要宣傳項(xiàng)目資金管理辦法，提高知曉率，充分發(fā)揮政策的引導(dǎo)作用。單位建立健全項(xiàng)目申報(bào)、論證、實(shí)施、評(píng)審及驗(yàn)收制度，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，建立補(bǔ)助資金效果分析制度，通過不斷完善制度，提高資金使用效益。專項(xiàng)資金支出必須單獨(dú)核算，?？顚Ｓ茫邮苡嘘P(guān)部門檢查監(jiān)督，配合財(cái)政接受事前績效目標(biāo)管理、事中績效跟蹤分析、事后績效評(píng)價(jià)及整改，提高財(cái)政資金使用效益。
    行政事業(yè)單位從財(cái)政部門或者上級(jí)預(yù)算單位取得的項(xiàng)目資金，應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用，專款專用、單獨(dú)核算，并按照規(guī)定向同級(jí)財(cái)政部門或者上級(jí)預(yù)算單位報(bào)告資金使用情況，接受財(cái)政部門和上級(jí)單位的檢查監(jiān)督。
    項(xiàng)目完成后，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)向同級(jí)財(cái)政部門或者上級(jí)預(yù)算單位報(bào)送項(xiàng)目支出決算和使用效果的書面報(bào)告。
    第二十二條單位召開的各類會(huì)議要堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)儉、高效的原則，嚴(yán)格控制會(huì)議的參加人數(shù)、召開的數(shù)量和會(huì)期。小型會(huì)議盡量在單位召開，大中型會(huì)議原則上選擇區(qū)黨校召開。會(huì)議期間控制住宿天數(shù)，安排住宿的減少空置率。建立會(huì)議費(fèi)預(yù)算、結(jié)算審批制度。
    業(yè)務(wù)招待原則上在單位食堂就餐，特殊情況可在外就餐，但由單位辦公室統(tǒng)一承辦，建立定點(diǎn)制度，實(shí)行一餐一結(jié)、公務(wù)卡支付。
    第二十三條實(shí)行國庫集中支付的單位，要建立分月用款計(jì)劃制度。預(yù)算單位依據(jù)部門預(yù)算執(zhí)行控制數(shù)，按預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，編制分月用款計(jì)劃，并于每月22日前將審核后的次月用款計(jì)劃報(bào)財(cái)政局。
    第二十四條政府采購必須建立預(yù)算制度，支出中列入政府采購目錄的或目錄以外5萬元以上設(shè)備貨物購置必須辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
    為減少成本，加強(qiáng)管理，單位盡量向社會(huì)購買服務(wù)，服務(wù)費(fèi)用在5萬元以上，必須辦理政府采購。
    第二十五條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)各類票據(jù)管理，由單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)票據(jù)管理，確定專人管理票據(jù)及票據(jù)準(zhǔn)購證，不得使用自制(自購)票據(jù)收費(fèi)、罰款，票據(jù)開具應(yīng)當(dāng)規(guī)范、內(nèi)容完備、項(xiàng)目齊全、字跡清楚，正確區(qū)分行政事業(yè)非稅收入票據(jù)、非經(jīng)營性收款收據(jù)、往來款票據(jù)與稅務(wù)發(fā)票使用或收受。
    第二十六條基本建設(shè)支出項(xiàng)目必須按國家規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。對(duì)總投資在1000萬元以上、201-1000萬元、200萬元以下的政府投資項(xiàng)目，按規(guī)定審批。嚴(yán)格按基本建設(shè)程序開展前期工作，項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告必須委托符合資質(zhì)的工程咨詢機(jī)構(gòu)編制。
    工程量發(fā)生變更，計(jì)算時(shí)原則上執(zhí)行合同中標(biāo)價(jià)，但工程單項(xiàng)變更金額達(dá)到規(guī)定額度，需重新組價(jià)。
    工程、設(shè)計(jì)勘測(cè)、監(jiān)理費(fèi)用按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。工程預(yù)算(標(biāo)底)根據(jù)有關(guān)規(guī)定送審計(jì)中心審核。
    按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程施工合同管理、工程竣工決(結(jié))算，工程竣工后，必需按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表，有財(cái)政性建設(shè)資金參與的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)將竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表送財(cái)政部門審查確認(rèn)，批準(zhǔn)后辦理交付使用資產(chǎn)手續(xù)。
    基建施工項(xiàng)目金額在報(bào)批額度以下一定額度以上，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。凡是批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程必須簽訂工程承包合同，不得把工程項(xiàng)目委托給無證單位承包，承包施工等級(jí)必須與工程要求相符，嚴(yán)禁層層轉(zhuǎn)包。嚴(yán)格按規(guī)定使用基建管理經(jīng)費(fèi)。
    第二十七條結(jié)轉(zhuǎn)資金，是指當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但未完成，或未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的資金。
    結(jié)轉(zhuǎn)資金原則上不得調(diào)整用途。在年度預(yù)算執(zhí)行中，區(qū)級(jí)部門確需調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)資金用途的，需報(bào)財(cái)政部門審批。
    第二十八條結(jié)余資金，是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的資金。
    對(duì)某一預(yù)算年度安排的項(xiàng)目支出連續(xù)二年未使用完、或者連續(xù)三年仍未使用完形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金，視為結(jié)余資金。對(duì)年未累計(jì)剩余資金超過當(dāng)年預(yù)算安排額三分之一的延續(xù)項(xiàng)目，其剩余的資金視同結(jié)余資金管理。
    第二十九條延續(xù)項(xiàng)目有結(jié)轉(zhuǎn)資金的，編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金情況和項(xiàng)目年度資金需求情況，統(tǒng)籌安排預(yù)算。
    區(qū)級(jí)部門項(xiàng)目支出結(jié)余資金，在統(tǒng)籌用于編制以后年度預(yù)算之前，原則上不得動(dòng)用。在預(yù)算執(zhí)行中，確因特殊情況需在預(yù)算執(zhí)行中追加預(yù)算時(shí)，首先動(dòng)用本部門項(xiàng)目支出結(jié)余資金，需報(bào)區(qū)財(cái)政部門審批。在預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，形成的項(xiàng)目支出結(jié)余資金，應(yīng)統(tǒng)籌用于編制下一年度本部門預(yù)算，也可由區(qū)財(cái)政視情調(diào)劑用于其他部門支出。區(qū)級(jí)部門在編制本部門預(yù)算時(shí)，可以在本部門本級(jí)和下級(jí)預(yù)算單位之間、下級(jí)不同預(yù)算單位之間、不同預(yù)算科目之間統(tǒng)籌安排使用結(jié)余資金。在預(yù)算執(zhí)行中，對(duì)當(dāng)年執(zhí)行進(jìn)度緩慢、預(yù)計(jì)年底形成較多結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余資金的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)提出調(diào)減當(dāng)年預(yù)算或調(diào)整用于本部門中新增重要支出建議，報(bào)財(cái)政審批。對(duì)經(jīng)財(cái)政審核調(diào)減的預(yù)算資金，全部收回區(qū)級(jí)總預(yù)算。
    第三十條資產(chǎn)是行政事業(yè)單位占有或使用的能以貨幣計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資源，包括固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)。行政事業(yè)單位依法管理使用國有資產(chǎn)，完善資產(chǎn)管理制度，維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，提高資產(chǎn)使用效益。
    第三十一條流動(dòng)資產(chǎn)是指可以在一年內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度、應(yīng)收及暫付款項(xiàng)等。
    1.現(xiàn)金管理。嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,會(huì)計(jì)人員定期核對(duì)出納現(xiàn)金余額，保證賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金按銀行核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超過限額部分的庫存現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行，責(zé)任人超額存放而發(fā)生失竊的，賠償損失。為減少現(xiàn)金使用量，對(duì)于財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的十六類公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格使用公務(wù)卡支付。
    2.銀行存款管理。嚴(yán)格實(shí)行國庫集中支付制度。銀行賬戶由單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，各單位除用于國庫集中支付的基本賬戶和按規(guī)定開設(shè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂經(jīng)費(fèi)等賬戶外，不得擁有其他銀行賬戶。按照《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》辦理銀行結(jié)算。財(cái)務(wù)主管或會(huì)計(jì)定期核對(duì)銀行存款，每月至少核對(duì)一次，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。支票統(tǒng)一由出納保管，領(lǐng)用支票應(yīng)辦理登記審批手續(xù)。
    3.行政事業(yè)單位要切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收及暫付款項(xiàng)的管理，嚴(yán)格控制規(guī)模，并及時(shí)進(jìn)行清理，不得長期掛賬。
    第三十二條固定資產(chǎn)管理是使用年限在一年以上，單位價(jià)值在1000元以上(其中專用設(shè)備單位價(jià)值在1500元以上)，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時(shí)間在一年以上的`大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。
    固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋建筑物;通用設(shè)備;專用設(shè)備;文物和陳列品;圖書、檔案;家具、用具、裝具及動(dòng)植物。
    1.單位應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)的固定性、移動(dòng)性等特點(diǎn)，制定各類固定資產(chǎn)管理制度，不得隱匿、截留、挪用固定資產(chǎn)，單位應(yīng)建立固定資產(chǎn)實(shí)物登記卡，詳細(xì)記載固定資產(chǎn)購建、使用、調(diào)撥、出讓、報(bào)廢等情況。固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一登記、保管，財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一建帳、核算，明確財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門以及使用部門的責(zé)任，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每一年盤存一次，做到帳帳、帳實(shí)相符。
    2.行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)不允許公物私用或無償交由與單位無關(guān)的經(jīng)營單位使用。不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)調(diào)撥、捐贈(zèng)、報(bào)廢、變賣、轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估或鑒定，報(bào)主管部門和財(cái)政國資辦審批。
    第三十三條行政事業(yè)單位應(yīng)建立健全資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理，維護(hù)資產(chǎn)安全完整。
    第三十四條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日常管理工作，做好建帳、核算和登記工作，定期或者不定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，保證帳帳相符，帳實(shí)相符。年度終了，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)。對(duì)資產(chǎn)盤盈、盤虧應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理。
    第三十五條負(fù)債是指行政事業(yè)單位所承擔(dān)的.能以貨幣計(jì)量，需要以資產(chǎn)或者勞務(wù)償還的債務(wù)，包括應(yīng)繳款項(xiàng)、暫存應(yīng)付款項(xiàng)等。
    第三十六條行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)暫存應(yīng)付款等科目管理，不得將應(yīng)當(dāng)納入單位收入管理的款項(xiàng)列入暫存應(yīng)付款等科目;對(duì)暫存應(yīng)付款等科目應(yīng)當(dāng)及時(shí)清理、結(jié)算，不得長期掛帳。
    第三十七條行政事業(yè)單位按照規(guī)定設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)統(tǒng)一管理和核算，按月報(bào)送給單位領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)報(bào)表及必要附件說明。下屬單位較多的主管部門根據(jù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)核算中心，配備必要管理人員，成立相對(duì)獨(dú)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)考核檢查下屬單位財(cái)務(wù)活動(dòng)，組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行繼續(xù)教育及業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)。單位內(nèi)部的其他非獨(dú)立工作部門或機(jī)構(gòu)不得脫離單位統(tǒng)一監(jiān)督另設(shè)會(huì)計(jì)、出納，不得另立賬戶從事會(huì)計(jì)核算，從事會(huì)計(jì)工作的人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。臨時(shí)人員原則上不得從事財(cái)會(huì)工作。會(huì)計(jì)人員必須遵守職業(yè)道德，誠實(shí)守信，不弄虛作假，不泄露秘密。
    第三十八條加強(qiáng)內(nèi)控制度，單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中的會(huì)計(jì)、出納人員，必須分設(shè)，銀行印鑒必須分管，出納人員不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制工作。根據(jù)不相容職務(wù)分離控制原則，“錢賬分管”，財(cái)務(wù)分工嚴(yán)格按照“會(huì)計(jì)管賬不管錢，出納管錢不管賬”執(zhí)行。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。資產(chǎn)實(shí)物管理與記賬分離，票據(jù)保管與開票分離。
    第三十九條行政事業(yè)單位按照規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》建立、保管、銷毀檔案。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)真實(shí)、健全，能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)活動(dòng)。
    第四十條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)違反國家統(tǒng)一財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度規(guī)定的財(cái)務(wù)收支不予辦理。財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格遵守國家的財(cái)政制度和財(cái)政紀(jì)律，依法行使職權(quán)，認(rèn)真加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求其更正、補(bǔ)充;對(duì)審批手續(xù)不全的憑證不予受理，并要求補(bǔ)充。
    第四十一條行政事業(yè)單位不得有下列違反會(huì)計(jì)管理規(guī)定的行為：
    3.另立賬戶，私設(shè)會(huì)計(jì)賬簿，轉(zhuǎn)移資金;。
    4.以未經(jīng)審核的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)登記會(huì)計(jì)賬簿或登記會(huì)計(jì)賬簿不符合規(guī)定;。
    5.未按規(guī)定填制、取得原始憑證或填制、取得原始憑證不符合規(guī)定;。
    6.未按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度;。
    7.拒絕依法實(shí)施的監(jiān)督或不如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息資料;。
    8.隱匿或故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息資料;。
    9.隨意將財(cái)政性資金出借他人，為小團(tuán)體或個(gè)人牟取利益。
    第四十二條會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職，必須將本人所保管的會(huì)計(jì)檔案資料全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或者離職。交接工作分別由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人，必要時(shí)由上級(jí)單位派人監(jiān)交。
    第四十三條行政事業(yè)單位應(yīng)依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)建立健全財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督體系。單位負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)依法進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
    (一)對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行審核、檢查;。
    (二)對(duì)各項(xiàng)收入和支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核、檢查;。
    (三)對(duì)重大支出、專項(xiàng)支出、基本建設(shè)支出項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查;。
    (四)對(duì)行政性收費(fèi)和罰沒收入收繳執(zhí)行情況進(jìn)行審核、檢查;。
    (五)對(duì)有關(guān)資產(chǎn)管理要求的措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查督促;。
    (六)對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)章制度的問題進(jìn)行檢查糾正。
    第四十五條行政事業(yè)單位應(yīng)自覺接受審計(jì)、財(cái)政部門的檢查和監(jiān)督。
    第四十六條財(cái)政部門、行政事業(yè)單位及其工作人員違反規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》處理。
    第四十七條行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)工作調(diào)動(dòng)或離職，必須經(jīng)同級(jí)審計(jì)部門進(jìn)行離任審計(jì)。
    第四十八條工會(huì)等社會(huì)團(tuán)體、食堂等附屬服務(wù)單位財(cái)務(wù)管理參照?qǐng)?zhí)行。本規(guī)定由財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。根據(jù)本規(guī)定，各行政事業(yè)單位結(jié)合本單位實(shí)際制訂具體細(xì)則。
    第四十九條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
    行政單位文件管理制度篇十一
    第一條為實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，保障公司內(nèi)部管理的有序進(jìn)行，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，提高經(jīng)濟(jì)效益，減少和避免合同糾紛，防范重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司各類合同管理，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
    第二條本制度適用于公司、所屬各公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等。
    第三條凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。
    第四條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家法律法規(guī)規(guī)定，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
    第五條本制度所包括的合同有買賣、租賃、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)、銷售、采購、借款、維修、保險(xiǎn)等方面的合同，但不包括勞動(dòng)合同和勞務(wù)（勞務(wù)派遣）合同。
    第六條公司各類合同、協(xié)議、授權(quán)委托、對(duì)外發(fā)函等的審批、用章原則上都必須通過釘釘走“合同審批”前置程序。對(duì)未通過合同審批前置程序的文件，印章管理人有權(quán)拒絕加蓋印章。
    第七條法務(wù)負(fù)責(zé)合同的初審工作，主要審核合同信息完整性、內(nèi)容是否合法、權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等、違約承擔(dān)等，并結(jié)合實(shí)際情況給出具體修改建議。
    第八條總經(jīng)辦負(fù)責(zé)合同的最終審核及蓋章。
    第九條合同正式簽訂后，相關(guān)經(jīng)辦人員需在法務(wù)處對(duì)該合同進(jìn)行合同編號(hào)，并將原件交至公司人資行政部存檔保留。
    第十條合同的主體。
    （一）訂立合同的主體原則上由公司或所屬各公司中具有法人資格、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織擔(dān)任，其他部門、個(gè)人等若確需以個(gè)人名義對(duì)外簽訂合同的，需提前報(bào)備。
    （二）訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力等進(jìn)行基本調(diào)查，不得與未經(jīng)授權(quán)許可的自然人簽訂合同，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不符的經(jīng)濟(jì)合同。
    （三）除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。
    （四）對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。授權(quán)委托經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
    （五）公司一般不與自然人簽訂合同，確有必要簽訂，則在訂立合同時(shí)必須附上履約相對(duì)方身份證明文件復(fù)印件。
    訂立合同，除及時(shí)交割（銀貨兩屹）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)采用書面形式。
    書面形式指形成可保存且有效的合同、協(xié)議書、公文信件、函件、數(shù)據(jù)電文（包括傳真、電子郵件等）等。
    （一）當(dāng)事人的名稱、住所、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
    合同抬頭、落款、公章及對(duì)方當(dāng)事人提供的相關(guān)資信材料載明的當(dāng)事人的名稱、住所等應(yīng)保持一致。
    （二）合同標(biāo)的。
    合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；承攬合同應(yīng)詳細(xì)約定各時(shí)間節(jié)點(diǎn)及費(fèi)用支付等問題。
    對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描述應(yīng)將圖紙作為合同的附件。
    （三）數(shù)量條款。
    合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、送貨單、發(fā)票等）。
    （四）質(zhì)量條款。
    有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；憑樣品交付的應(yīng)約定樣品的生產(chǎn)方式及樣品式樣。
    （五）價(jià)款或報(bào)酬條款。
    1、價(jià)款或報(bào)酬、支付節(jié)點(diǎn)應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式或做相關(guān)其他優(yōu)惠的應(yīng)在合同中明確約定。
    2、價(jià)款的支付方式如銀行轉(zhuǎn)賬、匯票信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確，除涉及金額較小外，一般不采用現(xiàn)金結(jié)算，若確實(shí)情況特殊需采用現(xiàn)金則需支付時(shí)要求對(duì)方開具符合法律規(guī)定的收據(jù)及發(fā)票。
    （六）履行期限、地點(diǎn)及方式。
    1、履行期限應(yīng)在合同中明確約定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式。
    2、合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司住所地。
    3、買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運(yùn)單，倉庫管理員簽單等。
    （七）合同的擔(dān)保條款。
    在合同簽訂中若對(duì)方要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方提供擔(dān)保的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。
    （八）知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密條款。
    對(duì)制作、創(chuàng)作、設(shè)計(jì)、開發(fā)、研究、商標(biāo)等可能涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的合同應(yīng)當(dāng)約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款對(duì)其權(quán)利歸屬進(jìn)行明確約定；對(duì)涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息、商業(yè)秘密等需對(duì)重要內(nèi)容進(jìn)行保密的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。
    公司對(duì)外簽訂的各類合同原則上都需在合同中明確約定雙方的通訊地址及通訊終端，對(duì)于履行期限1年以上的合同必須約定合同聯(lián)系制度。
    （十）違約責(zé)任。
    在簽訂合同時(shí)要特別注意違約責(zé)任，并根據(jù)合同的公平性最大限度降低自身違約成本。
    （十一）不可抗力。
    合同中要明確約定不可抗力發(fā)生時(shí)各自的損失承擔(dān)，以及哪些情形屬于不可抗力。
    （十二）爭(zhēng)議解決的方式。
    解決爭(zhēng)議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴，除對(duì)方明確表示不可改變合同條款外，爭(zhēng)議解決方式一般不采用仲裁。
    采用訴訟解決爭(zhēng)議的，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。
    第十三條在合同履行期間由于客觀原因需變更或解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議或重新簽訂書面協(xié)議。重新簽訂新協(xié)議的.，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。相關(guān)部門在收到對(duì)方當(dāng)事人要求變更或解除通知書后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)辦匯報(bào)并通知公司法務(wù)，經(jīng)公司決策后在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。
    第十四條在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、付款日期等方面不符合合同約定，承辦人應(yīng)及時(shí)以公司名義向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h或變更、解除合同的要求，并在咨詢法務(wù)處理意見后向總經(jīng)辦匯報(bào)有關(guān)情況。
    第十五條在合同中可約定存在下列情形之一的，本方可單方解除合同：
    （一）因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)；
    （二）在履行期限屆滿前，對(duì)方明確表示或以自己的行為表明不履行主要義務(wù)；
    （三）對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
    （四）對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；
    （五）法律規(guī)定的其他情形。
    第十六條變更或解除合同的，應(yīng)采用書面形式。
    第十七條變更或解除合同的日期，以當(dāng)事人雙方所達(dá)成協(xié)議的約定為準(zhǔn)。
    第十八條變更或解除合同時(shí)，應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理變更登記手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。
    第十九條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同具有同等法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。
    第二十條公司應(yīng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。
    第二十一條在合同履行過程中應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)雙方履行情況。履行買賣合同需要交付的，在貨品交付時(shí)應(yīng)簽署相關(guān)確認(rèn)收貨單據(jù)，并一式兩份，公司留存一份。向?qū)Ψ介_具增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)存留已開票證明。
    第二十二條在合同履行過程中，若經(jīng)辦人員發(fā)現(xiàn)對(duì)方出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況報(bào)備至公司：
    （一）經(jīng)營情況嚴(yán)重惡化；
    （二）轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金以逃避債務(wù)；
    （三）喪失商業(yè)信譽(yù)；
    （四）有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
    第二十三條債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)：
    （二）在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生合（兼）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ降暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
    第二十四條合同在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
    第二十五條合同雙方在一定期限內(nèi)（一般在一個(gè)月以內(nèi)）無法就糾紛的處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ綗o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門主管人員和總經(jīng)理，并將具體情況告知法務(wù)人員，由法務(wù)人員根據(jù)具體情況擬出可行性意見，報(bào)總經(jīng)理決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)公司法務(wù)和總經(jīng)理。
    第二十六條公司決定采取訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料并相關(guān)證據(jù)材料報(bào)送公司法務(wù)人員。
    第二十七條管理職責(zé)。
    （一）法務(wù)是公司合同歸檔管理工作的管理者，其主要職責(zé)有：
    1、對(duì)合同進(jìn)行歸檔管理（包括掃描并進(jìn)行電子歸檔管理）；
    2、對(duì)公司各類合同信息完整性審查及內(nèi)部合同歸檔編號(hào)管理；
    3、負(fù)責(zé)日常合同出借及收回登記管理。
    （二）人資行政部指定專門人員協(xié)助法務(wù)開展上述工作。
    第二十八條公司各類合同內(nèi)部編號(hào)管理。
    （一）公司各類合同根據(jù)公司各分、子公司進(jìn)行分類。
    （二）各類合同均按級(jí)編碼進(jìn)行分類編號(hào)，各編號(hào)之間以“—”號(hào)間隔。
    （三）公司各類合同按照四級(jí)編碼進(jìn)行編號(hào)歸檔管理。
    1、一級(jí)編碼：區(qū)別各地區(qū)的合同。
    2、二級(jí)編碼：區(qū)別合同的公司/部門歸屬。
    3、三級(jí)編碼：為具體的簽訂年月。
    4、四級(jí)編碼：根據(jù)合同簽訂先后順序編流水號(hào)。
    （也可依據(jù)公司實(shí)際情況制定符合公司需求的編號(hào)模式）。
    （四）補(bǔ)充協(xié)議的處理。
    補(bǔ)充協(xié)議是指對(duì)合同的補(bǔ)充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，與合同共用一個(gè)編號(hào)，根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂順序在流水號(hào)后用括號(hào)以阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)。
    第二十九條法務(wù)負(fù)責(zé)履行期限較長（超過一年）合同的履行跟進(jìn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)履行存在一定風(fēng)險(xiǎn)的合同進(jìn)行備案并及時(shí)跟進(jìn)，避免造成更大損失。
    第三十條合同歸檔后，應(yīng)納入檔案室存放，由合同管理人管理監(jiān)護(hù)。
    第三十一條需查閱或借出檔案的，應(yīng)當(dāng)通過釘釘流程發(fā)起資質(zhì)使用流程，并在合同管理人員處報(bào)備并登記。
    第三十二條公司、所屬各公司全體人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。
    第三十三條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，予以處罰；給公司造成損失的，公司依法向責(zé)任人追償：
    （一）未通過合同審批流程、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同。
    （二）為他人提供蓋章的空白合同、授權(quán)委托書。
    （三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
    第三十四條公司員工在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法、構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
    第三十五條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
    第三十六條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
    第三十七條合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，屬于公司商業(yè)秘密，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保守合同秘密，任何人未經(jīng)授權(quán)不得泄露、傳播、復(fù)制。
    第三十八條收受他人利益，出賣公司商業(yè)秘密或從事商業(yè)間諜活動(dòng)的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
    行政單位文件管理制度篇十二
    為了加強(qiáng)我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真搞好鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用的管理工作，規(guī)范各單位的財(cái)務(wù)核算，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和縣有關(guān)文件精神，特制定本制度。
    一、資金管理。
    鄉(xiāng)屬各單位的財(cái)務(wù)收支實(shí)行統(tǒng)一管理，收入與支出根據(jù)各單位收費(fèi)、經(jīng)營等實(shí)際情況編制預(yù)算收支方案，再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與鄉(xiāng)財(cái)政所結(jié)合各單位的實(shí)際情況，編制預(yù)算方案。
    (二)、現(xiàn)金、存款管理。
    1、鄉(xiāng)財(cái)政所設(shè)立資金結(jié)算統(tǒng)管賬戶，統(tǒng)一管理各單位財(cái)務(wù)，貨幣資金(現(xiàn)金、存款)由核算會(huì)計(jì)管理。各單位現(xiàn)金、存款等貨幣資金須及時(shí)存入資金結(jié)算賬戶，其他人不得管理現(xiàn)金。
    2、任何單位不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金、不準(zhǔn)侵占、挪用公款，不準(zhǔn)公款私存、不準(zhǔn)白條抵庫、不準(zhǔn)留用各項(xiàng)收入。
    3、鄉(xiāng)屬各單位不準(zhǔn)在鄉(xiāng)信用社私設(shè)賬戶，統(tǒng)一由財(cái)政所在信用社設(shè)立資金結(jié)算賬戶。
    4、各單位大額支出費(fèi)用實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬，日常公用支出由報(bào)賬員在備用金中支付后再報(bào)賬列支。
    5、嚴(yán)格控制資金出借，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意的不得向外借款。辦理預(yù)支資金超過1000元由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。
    6、各單位由報(bào)賬員可以申請(qǐng)留有20xx元的備用金，用于各單位報(bào)賬。
    7、核算會(huì)計(jì)必須每月與開戶銀行及總出納核對(duì)銀行存款日記賬，做到帳帳，帳實(shí)相符。
    (三)、收入、支出管理。
    1、各單位的收入、支出嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則，任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金。
    2、各單位的收入必須按規(guī)定存入財(cái)政結(jié)算戶，私設(shè)“小金庫”和公款私存。
    3、各單位取得的各項(xiàng)收入通過財(cái)政結(jié)算戶，支出經(jīng)審批后，由財(cái)政結(jié)算戶撥付到支出專戶，才能列支各項(xiàng)費(fèi)用。
    4、嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。各單位的支出票據(jù)，由核算對(duì)其真實(shí)性、合法性審核后，由報(bào)賬員填經(jīng)費(fèi)支出報(bào)賬單，財(cái)政所稽核后方可列支。
    5、支出票據(jù)報(bào)銷辦法。支出票據(jù)由經(jīng)辦人、證明人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由報(bào)賬員在備用金中預(yù)支，四費(fèi)采用一單五簽的審批辦法。
    6、各單位的差旅費(fèi)報(bào)支，由出差人員在出差結(jié)束后15天內(nèi)必須報(bào)清票據(jù)，不得拖延，造成賬務(wù)處理不及時(shí)。
    7、核算會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度辦事，嚴(yán)格審核，報(bào)銷票據(jù)，準(zhǔn)確核算登記帳務(wù)，每月30日前記清當(dāng)月賬務(wù)，并及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)個(gè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表。
    8、核算會(huì)計(jì)總出納和報(bào)賬員必須根據(jù)審核無誤的收付憑證，做好各類款項(xiàng)的結(jié)算，做到銀行存款日記賬與現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，并定期和銀行核對(duì)賬務(wù)，做到賬賬相符，保證各項(xiàng)資金的安全完整。
    1、各單位必須建立、健全固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)登記簿，所有財(cái)產(chǎn)都必須登記入賬并指定專人保管。
    2、定期盤點(diǎn)賬務(wù)是否相符，需購置、變賣、報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)，必須報(bào)請(qǐng)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議集體研究并報(bào)縣政府采購辦公室、國有資產(chǎn)管理機(jī)關(guān)審批。
    3、對(duì)出租或承包的固定資產(chǎn)要簽訂合同，對(duì)丟失損壞集體財(cái)產(chǎn)者，保管員要按賬面財(cái)產(chǎn)原值予以賠償。
    4、人員工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)辦理公有財(cái)產(chǎn)的移交手續(xù)。
    5、新購財(cái)產(chǎn)、物資實(shí)行政府采購制度。凡涉及政府采購項(xiàng)目必須先向采購辦申報(bào)審批，然后根據(jù)采購辦的審批意見辦理資金支付手續(xù)。
    三、財(cái)務(wù)監(jiān)督與審計(jì)。
    2、鄉(xiāng)財(cái)政所每年必須對(duì)各單位的賬務(wù)審計(jì)一次。
    3、鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理票據(jù)的領(lǐng)發(fā)、繳銷和保管，并對(duì)有收費(fèi)的單位依據(jù)票據(jù)管理規(guī)定嚴(yán)格審核領(lǐng)銷票，各單位對(duì)領(lǐng)取的票據(jù)必須按票據(jù)管理法規(guī)，妥善管理，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、代開、銷毀、涂改收費(fèi)票據(jù)。
    4、鄉(xiāng)屬各單位干部離任時(shí)，凡涉及到有關(guān)財(cái)務(wù)的人員，必須進(jìn)行離任審計(jì)，結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)，并健全移交檔案后，寫出書面審計(jì)報(bào)告。
    四、處罰辦法。
    1、會(huì)計(jì)賬務(wù)的處理必須堅(jiān)持日清月結(jié)，每月25日前各單位必須結(jié)清當(dāng)月賬務(wù)，否則按《會(huì)計(jì)法》從嚴(yán)追究其責(zé)任人的責(zé)任。
    2、對(duì)坐支現(xiàn)金、侵占、挪用公款或?qū)ｍ?xiàng)資金、公款私存、白條抵庫、留用各項(xiàng)收入的單位和人員依法追究責(zé)任。
    3、對(duì)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的借款，除追究當(dāng)事人的責(zé)任外，還按銀行同期最高利息計(jì)收利息，并及時(shí)追回借出款項(xiàng)。
    4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，如發(fā)現(xiàn)有不按審批程序擅自開支的，誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)，冰錐、并追究其責(zé)任人的責(zé)任。
    5、對(duì)發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定使用票據(jù)者，依據(jù)票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，予以處罰。
    6、對(duì)造成公共財(cái)物損壞、丟失、被盜的，追究財(cái)務(wù)保管和單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并由財(cái)務(wù)保管員按照賬面原值予以賠償。
    行政單位文件管理制度篇十三
    第一條為了規(guī)范石油銷售公司（以下簡(jiǎn)稱hb公司或公司）的勞動(dòng)合同管理，指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作，根據(jù)中華人民共和國《勞動(dòng)法》及《勞動(dòng)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。
    第二條公司法定代表人負(fù)責(zé)代表公司與員工簽訂勞動(dòng)合同。
    第三條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的勞動(dòng)合同管理工作，主要辦理勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。
    第四條勞動(dòng)合同簽訂。
    （一）新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)完成勞動(dòng)合同簽訂。
    （二）勞動(dòng)合同以書面形式訂立。
    （三）勞動(dòng)合同必須由公司法定代表人親自簽章，并加蓋公司公章后生效。
    （四）勞務(wù)派遣人員勞動(dòng)合同由勞務(wù)派遣單位負(fù)責(zé)簽訂。
    第五條勞動(dòng)合同的期限。
    （一）一般員工，原則上簽訂3年期合同。
    （二）續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí)，原則上與原勞動(dòng)合同期限相同。
    （三）符合無固定期限規(guī)定的，簽訂無固定期限勞動(dòng)合同。
    第六條勞動(dòng)合同續(xù)訂、終止、變更。
    （一）勞動(dòng)合同期限屆滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
    （二）合同期限屆滿后，未辦理終止勞動(dòng)手續(xù)仍存在勞動(dòng)關(guān)系，由乙方提出要求，可續(xù)訂勞動(dòng)合同。
    （三）因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的，經(jīng)雙方協(xié)議一致確認(rèn)后，可變更勞動(dòng)合同相應(yīng)條款。
    （四）勞動(dòng)合同屆滿或合同中約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)的，可終止勞動(dòng)合同。
    第七條有以下情形之一的，公司隨時(shí)可解除合同：
    （一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
    （三）嚴(yán)重失職，營私舞弊，對(duì)甲方利益造成重大損害的；
    （五）乙方采取欺詐手段，使甲方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同的；
    （六）被依法追究刑事責(zé)任的。
    第八條有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知員工本人，解除本合同：
    （二）員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；
    （三）因客觀情況發(fā)生重大變化，致使合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
    第九條有以下情形之一的，公司不得解除勞動(dòng)合同：
    （一）員工患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；
    （二）患病或非因工負(fù)傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的`；
    （三）女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；
    （四）連續(xù)工作15年以上，且距法定退休年齡不滿5年的；
    （五）復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的；
    （六）建設(shè)征地農(nóng)轉(zhuǎn)非工人員初次參加工作未滿3年的；
    （七）義務(wù)服兵役期間的；
    （八）集體協(xié)商的職工代表在勞動(dòng)合同期內(nèi)自擔(dān)任代表之日起5年以內(nèi)的。
    第十條經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償規(guī)定。
    （一）員工在合同期限內(nèi)被提前解除勞動(dòng)合同或自主提出解除勞動(dòng)合同，符合勞動(dòng)合同書中約定應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的，按合同書中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
    （二）雙方違反勞動(dòng)合同規(guī)定給對(duì)方造成重大損失的，應(yīng)按損失程度給對(duì)方賠償。
    第十一條公司與員工因勞動(dòng)權(quán)力和義務(wù)產(chǎn)生分歧引起爭(zhēng)議的，依照勞動(dòng)法的規(guī)定，通過協(xié)商解決、申請(qǐng)調(diào)解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
    第十二條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。
    第十三條本制度未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。
    行政單位文件管理制度篇十四
    一、駕駛員及車輛由辦公室統(tǒng)一管理。
    二、車輛實(shí)行統(tǒng)一派車制度，司機(jī)接不到辦公室的通知不得擅自出車（如遇特殊情況，可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)直接出車，事后通知辦公室）。局領(lǐng)導(dǎo)去省、市和其他縣（市、區(qū)）開會(huì)、學(xué)習(xí)或下鄉(xiāng)由辦公室安排車輛。其他人員去省、市和其他縣（市、區(qū)）開會(huì)、學(xué)習(xí)、下鄉(xiāng)需要用車時(shí)，應(yīng)提前一天向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，由辦公室統(tǒng)一安排。區(qū)內(nèi)原則上不派車，特殊情況除外。司機(jī)不按指定路線行駛或執(zhí)行非領(lǐng)導(dǎo)交派任務(wù)的，期間發(fā)生事故，一切費(fèi)用和后果均有司機(jī)自負(fù)。
    三、車輛實(shí)行定點(diǎn)加油。所有車輛一律憑所購買的加油卡到指定加油站加油，長途加油例外（300公里以上），否則，油款一律不予報(bào)銷。
    四、司機(jī)每天提前做好出車前的準(zhǔn)備工作，遲到或領(lǐng)導(dǎo)安排出車而不能及時(shí)出發(fā)的扣發(fā)當(dāng)天考勤費(fèi)。下班后及節(jié)假日期間，要將車輛鎖好入庫，堅(jiān)決杜絕私自將車輛開出。否則，期間造成的一切后果，均由司機(jī)自負(fù)。
    五、堅(jiān)守工作崗位，有事要請(qǐng)假，嚴(yán)禁無事到其他辦公室聊天。
    六、司機(jī)在執(zhí)行任務(wù)期間，杜絕飲酒，杜絕酒后駕車。違者一次罰款三十元，期間若發(fā)生不良后果，司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任。
    七、司機(jī)要堅(jiān)持“保修并重”、“預(yù)防為主”和“保養(yǎng)重于維修”的.原則，要有計(jì)劃地安排好自己車輛的保修工作，禁止該修不修和以修代保、只修不保的錯(cuò)誤做法。因使用不當(dāng)或不按制度規(guī)定保養(yǎng)車輛而支出維修、罰款等一切費(fèi)用由司機(jī)本人承擔(dān)。
    行政單位文件管理制度篇十五
    為了公司車輛管理的正常化，提高公司使用輛的及時(shí)性、合理性及規(guī)范化，降低公司用車成本，特制定本制度。
    公司所有車輛使用管理
    辦公室主任：負(fù)責(zé)監(jiān)管及調(diào)度公司現(xiàn)所有車輛的管理權(quán)，合理的、有效的及規(guī)范化的調(diào)度公司行政車輛及采購及模具專用車輛，降低公司用車費(fèi)用，對(duì)公司車輛的年檢、保險(xiǎn)以及相關(guān)證件的保存做統(tǒng)一安排和歸口管理，車輛的維修、保養(yǎng)、規(guī)劃、管理及調(diào)度。
    各部門主管：負(fù)責(zé)部門人員用車的申請(qǐng)審批。
    4.1個(gè)人因公申請(qǐng)使用車輛的，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室主任安排車輛。
    4.2各部門、車間要求派車的，原則上須提前半天申請(qǐng)，以便辦公室主任統(tǒng)一調(diào)度，對(duì)非急性事物，辦公室主任須本著有序、節(jié)約的管理原則進(jìn)行統(tǒng)籌安排。
    4.3所有車輛使用完畢或下班后，統(tǒng)一停放公司指定停車位，原則上不允許公車私用或?qū)⒐拒囕v開回家等現(xiàn)象。
    4.4車輛鑰匙統(tǒng)一放置總經(jīng)理辦公室，用車完畢后，將鑰匙交辦公室主任，并在車輛使用情況上登記相關(guān)信息。
    5.1出車前檢查：
    5.1.1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電液是否足夠，制動(dòng)器、離合器總泵油是否合乎要求。
    5.1.2檢查輪胎氣壓是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，輪胎螺絲是否緊固。
    5.1.3檢查手、腳制動(dòng)器性能是不良好，各連接管道是否漏油。
    5.1.4方向機(jī)、轉(zhuǎn)向器、傳動(dòng)軸及轉(zhuǎn)向橫直拉桿是否緊固、有效。
    5.1.5檢查喇叭、燈光、雨刮器是否正常，電瓶搭線是否牢固清潔。
    5.1.6按照車輛的技術(shù)規(guī)程啟動(dòng)車輛，并察聽聲音是否正常。
    5.1.7車輛發(fā)動(dòng)后，各種儀表、指示燈工作必須正常（如發(fā)現(xiàn)有故障，應(yīng)馬上熄車并向辦公室主任匯報(bào)）。
    5.1.8自檢本車確認(rèn)技術(shù)性能良好，方可出車。
    5.2出車時(shí)注意事項(xiàng)：
    5.2.1不得交給他人駕駛，不得進(jìn)行公司任務(wù)以外的活動(dòng)。
    5.2.2嚴(yán)守交通規(guī)則，嚴(yán)格控制車速，寧停三分，不搶一秒。
    5.2.3行駛中，發(fā)現(xiàn)車輛異常，應(yīng)立即停車檢修，并及時(shí)與辦公室主任聯(lián)系匯報(bào)情況。
    5.2.4應(yīng)按時(shí)保質(zhì)、保量完成公司委派的任務(wù)。
    5.3下班收車管理：
    5.3.1保持車輛內(nèi)外清潔（清潔煙灰盒，檢查車內(nèi)是否有熄滅煙頭，及車上有無他人遺留物品，防止易燃易爆物品在車內(nèi)），然后把車輛開回公司指定位置。
    5.3.2熄燈、入檔、拉緊手制動(dòng)器，檢查輪胎氣壓是否標(biāo)準(zhǔn)，輪胎螺絲是否松動(dòng)。
    5.3.3補(bǔ)充好車輛的機(jī)油、燃油、冷卻水和電池水。
    5.3.4詳細(xì)填寫好《用車情況表》，并對(duì)車輛當(dāng)天異常情況作書面記錄，同時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。
    5.3.5關(guān)好車窗，鎖好車門、尾蓋。
    6.1所有車輛的維修與保養(yǎng)由辦公室主任負(fù)責(zé)。
    6.2根據(jù)車輛狀況，定期做保養(yǎng)與申請(qǐng)維修，如因保養(yǎng)不及時(shí)所導(dǎo)致車輛出現(xiàn)問題，維修費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)10%。
    6.3車輛需要維修的，提前填寫《車輛維修/保養(yǎng)申請(qǐng)單》，呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批后到公司定點(diǎn)進(jìn)行維修。更換部件需帶回公司，由倉管員核實(shí)后存放在指定位置。未填寫《車輛維修/保養(yǎng)申請(qǐng)單》不可私自進(jìn)行維修，特殊情況（車輛壞在路上）可先電話通知辦公室主任，得到同意后方可安排維修。如問題較小并費(fèi)用在200元以下，由最近的修理廠進(jìn)行修理，開好收據(jù)，如超出200元以上修理費(fèi)的，打電話到定點(diǎn)維修廠，由定點(diǎn)維修廠進(jìn)行維修。
    6.4及時(shí)檢查水與油的情況，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，如因無水或無油造成車輛維修，由責(zé)任人負(fù)10%。
    7.3發(fā)生交通事故，屬次責(zé)或無責(zé)任的，不在考核范圍。
    7.4辦公室主任每月對(duì)各車輛使用狀況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違章記錄進(jìn)行通報(bào)并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
    7.5因亂停車、無證、未系安全帶造成的違章罰款，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)，辦公室主任當(dāng)月提報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)扣款；因超速、闖經(jīng)燈造成的違章罰款，當(dāng)事人扣分，公司負(fù)責(zé)罰款部分（注：一個(gè)年度內(nèi)累計(jì)罰款超過600元的，超出部分由個(gè)人承擔(dān)）。
    8.1正常的停車費(fèi)、路橋費(fèi)、洗車費(fèi)、燃油費(fèi)，每天上交至辦公室主任做匯總，并在單據(jù)背后注明具體情況，由辦公室主任在月底進(jìn)行報(bào)銷。
    8.2燃油補(bǔ)助費(fèi)，公車私用的，按出差次數(shù)補(bǔ)助，武義市區(qū)范圍按30元/次，永康市區(qū)范圍內(nèi)50元/次。（其他未標(biāo)注的，視距離遠(yuǎn)近，最高補(bǔ)助次數(shù)100元/次）
    9.1《洗車、加油記錄表》
    9.2《使用情況表》
    9.3《車輛維修/保養(yǎng)記錄表》
    行政單位文件管理制度篇十六
    一、為了規(guī)范本公司的勞動(dòng)合同管理工作，促進(jìn)依法履行勞動(dòng)合同，保護(hù)公司與員工的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》及其他相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。
    二、本制度適用于在本公司工作的，與公司建立勞動(dòng)關(guān)系、簽訂勞動(dòng)合同的所有員工。實(shí)行勞動(dòng)合同制度，無論公司管理人員還是一般員工，所有員工必須熟悉了解勞動(dòng)合同管理制度，依照勞動(dòng)合同管理制度調(diào)整、穩(wěn)定、和諧本公司的勞動(dòng)關(guān)系。
    三、公司勞動(dòng)人事部門負(fù)責(zé)本公司的勞動(dòng)合同管理工作，主要職責(zé)包括：
    （一）認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)合同的法律、法規(guī)和政策；
    （二）依據(jù)本制度辦理勞動(dòng)合同的訂立、續(xù)訂、變更、中止、解除、終止等手續(xù)；
    （三）加強(qiáng)勞動(dòng)合同的基礎(chǔ)工作，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，促進(jìn)勞動(dòng)合同管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
    一、勞動(dòng)合同以書面形式訂立。公司遵循公平、公正的原則，提供勞動(dòng)合同文本。公司勞動(dòng)合同的范本，每年需根據(jù)新的發(fā)展，由人力資源部組織相關(guān)人員進(jìn)行修定。勞動(dòng)合同一式兩份，公司和員工各執(zhí)一份。
    二、在訂立合同的過程中，員工可以了解公司的規(guī)章制度、勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬等與提供芳動(dòng)有關(guān)的情況；公司在招用時(shí)，可以了解員工健康狀況、學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)和工作技能等與應(yīng)聘工作有關(guān)的情況，雙方均應(yīng)當(dāng)如實(shí)說明。
    三、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，本公司勞動(dòng)合同均應(yīng)具備以下必備條款：
    （一）用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人；
    （二）勞動(dòng)者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號(hào)碼；
    （三）勞動(dòng)合同期限；
    （四）工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)；
    （五）工作時(shí)間和休息休假；
    （六）勞動(dòng)報(bào)酬；
    （七）社會(huì)保險(xiǎn)；
    （八）勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)；
    （九）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入勞動(dòng)合同的其他事項(xiàng)。
    同時(shí)，根據(jù)本公司的實(shí)際，協(xié)商約定試用期、培訓(xùn)、保守秘密、補(bǔ)充保險(xiǎn)和福利待遇等其他事項(xiàng)。
    四、本公司勞動(dòng)合同分為三種：固定期限的勞動(dòng)合同、無固定期限勞動(dòng)合同、以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同。對(duì)于固定期限的勞動(dòng)合同，在合同期限屆滿經(jīng)雙方協(xié)商可以續(xù)簽；應(yīng)當(dāng)簽訂無固定期限的勞動(dòng)合同或者已經(jīng)是無固定期限的勞動(dòng)合同的崗位，應(yīng)同時(shí)適用崗位聘任制。
    五、本公司在與新員工簽訂勞動(dòng)合同前，由人力資源部門組織相關(guān)人員對(duì)該員工提交的相關(guān)材料進(jìn)行仔細(xì)查驗(yàn)；對(duì)于部分高級(jí)管理崗位、高級(jí)技術(shù)崗位的`員工，在報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)后，還應(yīng)當(dāng)對(duì)其之前的工作背景進(jìn)行調(diào)查，在確認(rèn)不會(huì)給公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)后，方可與該員工簽訂勞動(dòng)合同。
    六、在新進(jìn)員工辦理完入職手續(xù)之后的15個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)與其簽訂勞動(dòng)合同。合同在用工之日前簽訂的，自用工之日起生效；合同在用工之日后簽訂的，應(yīng)約定生效時(shí)間為入職當(dāng)天。新招聘的員工必須在出具能證明其與原用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系（若確實(shí)無法提供，至少應(yīng)提交本人與其他單位不存在勞動(dòng)關(guān)系的個(gè)人聲明）后，公司方與之簽訂勞動(dòng)合同。新進(jìn)員工不愿簽訂勞動(dòng)合同的，公司有權(quán)拒絕錄用。
    七、本公司在勞動(dòng)合同中約定試用期，試用期的期限依照《勞動(dòng)合同法》的有關(guān)規(guī)定確定。對(duì)于一般員工，原則上簽訂1年期合同；對(duì)于技術(shù)、市場(chǎng)等高級(jí)技術(shù)管理崗位員工，可簽訂2—3年期合同；對(duì)于董事會(huì)直接任命人員的勞動(dòng)合同期限由董事會(huì)確定。
    八、公司安排固定的勞動(dòng)合同簽訂地點(diǎn)為：，所有員工的勞動(dòng)合同都應(yīng)當(dāng)在此簽訂，不得在其他地點(diǎn)簽訂。在其他地點(diǎn)簽訂勞動(dòng)合同的，將按照獎(jiǎng)懲制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。
    九、勞動(dòng)合同的簽訂要求：
    （一）公司指定代表公司的勞動(dòng)合同簽訂人在場(chǎng)；
    （二）公司指定代表公司的勞動(dòng)合同簽訂人為：；
    （三）員工本人簽字或摁手印，不得授權(quán)他人代簽；
    （四）必須當(dāng)場(chǎng)簽字、蓋章，員工不得私下簽好后，再交與公司；
    （五）其他。
    十、公司對(duì)提供專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)的員工，可以約定3年至5年的服務(wù)期。員工應(yīng)遵循誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格遵守服務(wù)期限，否則將承擔(dān)違約責(zé)任。公司將以違約金的方式追究違約責(zé)任。
    十一、公司對(duì)必須保密的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，約定保密責(zé)任。對(duì)負(fù)有保守公司秘密的員工，要求解除勞動(dòng)合同的，應(yīng)提前6個(gè)月書面通知公司；或者在解除勞動(dòng)合同后的一定期限內(nèi)不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與本公司有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，對(duì)此公司在一定的期限內(nèi)給予員工本人20%～400/的工資收入作為經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
    十二、對(duì)于簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議的員工，在離職時(shí)需要提交員工個(gè)人銀行賬號(hào)，公司在競(jìng)業(yè)限制期內(nèi)按月支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)不低于離職前12個(gè)月的平均工資的30%，且不低于公司所在地的最低工資。員工應(yīng)保持通訊暢通，公司在競(jìng)業(yè)限制的期限的工作時(shí)間，可隨時(shí)聯(lián)系員工，查驗(yàn)員工的工作情況。
    一、勞動(dòng)合同自合同確定的生效日起生效。
    二、公司和員工如認(rèn)為有必要，經(jīng)協(xié)商一致可以書面形式對(duì)原訂勞動(dòng)合同的部分條款進(jìn)行修改、補(bǔ)充、廢止。任何一方不得任意變更，如協(xié)商不成的，勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。
    三、由于客觀情況發(fā)生變化，致使合同一方無法向?qū)Ψ铰男泻贤x務(wù)，公司和員工可以簽訂合同中止協(xié)議。待相應(yīng)情形消失時(shí)，合同效力恢復(fù)，繼續(xù)履行未履行完的合同。
    四、合同期滿前日，各部門主管應(yīng)將是否續(xù)簽合同的意見報(bào)送人力資源部，由人力資源部報(bào)同意后確定。
    五、公司決定續(xù)簽勞動(dòng)合同的，人力資源部會(huì)同部門主管，至少應(yīng)提前天開始與該員工溝通。若該員工同意續(xù)簽，那么雙方至少在合同到期前天簽訂下一期勞動(dòng)合同；若員工不同意續(xù)簽，那么人力資源部會(huì)同部門主管在確認(rèn)無法繼續(xù)溝通后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)做出不續(xù)簽決定，該決定至少在合同到期前天做出，以及時(shí)安排工作交接事宜。
    員工不同意續(xù)簽合同，合同期滿后又繼續(xù)來公司上班的，公司有權(quán)拒絕其進(jìn)入公司。
    六、合同解除。
    （一）協(xié)商解除。在勞動(dòng)合同履行過程中，公司和員工雙方都認(rèn)為繼續(xù)履行合同已沒有必要時(shí)，無論誰先提出解除，只要達(dá)成一致意見，勞動(dòng)合同即可解除，但員工一方主動(dòng)提出，則不予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
    （二）公司解除。公司可根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第39條（勞動(dòng)者過失）和第40條（勞動(dòng)者非過失的原因）的規(guī)定解除勞動(dòng)合同，相關(guān)內(nèi)容參見勞動(dòng)合同法的規(guī)定。
    （三）員工解除。員工提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前30日通知公司，在試用期內(nèi)應(yīng)當(dāng)提前3日通知公司，可隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。
    七、合同終止。
    勞動(dòng)合同期滿、勞動(dòng)合同主體資格喪失導(dǎo)致客觀上已無法履行合同的情況下，勞動(dòng)合同可以終正。
    一、在公司內(nèi)部公開明示本管理制度，并進(jìn)行宣傳教育，定期監(jiān)督檢查。公司堅(jiān)持以本制度來規(guī)范公司的勞動(dòng)合同管理行為，保證全面履行勞動(dòng)合同。
    二、公司按以下操作程序和書面手續(xù)辦理勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)訂、變更、解除、終止。
    （一）訂立。公司在招用員工時(shí)與其訂立書面勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同一式三份，公司兩份，員工執(zhí)一份，具有同等法律效力。
    （二）解除。公司與員工解除勞動(dòng)合同的，應(yīng)下達(dá)《解除勞動(dòng)合同通知書》，明確解除勞動(dòng)合同的時(shí)間，并送達(dá)本人（可采用簽收送達(dá)或郵寄送達(dá)，自寄交之日為送達(dá)之日）。
    （三）續(xù)訂。勞動(dòng)合同屆滿，雙方同意續(xù)訂勞動(dòng)合同的，應(yīng)在勞動(dòng)合同屆滿前30日內(nèi)將《續(xù)訂勞動(dòng)合同意向書》送達(dá)員工，經(jīng)協(xié)商同意后，辦理續(xù)訂手續(xù)。
    （四）續(xù)延。勞動(dòng)合同期滿時(shí)，由于法定情形導(dǎo)致合同應(yīng)當(dāng)續(xù)延的，合同續(xù)延至相應(yīng)情形消失時(shí)為止。
    （五）終止。勞動(dòng)合同屆滿，公司、員工終止勞動(dòng)合同的，應(yīng)在勞動(dòng)合同期滿前，將《終止勞動(dòng)合同通知書》送達(dá)其本人，并按期辦理終止手續(xù)。
    三、公司建立健全管理臺(tái)賬，記錄公司勞動(dòng)用工狀況及員工的基本情況，反映勞動(dòng)關(guān)系變化，保證實(shí)行動(dòng)態(tài)管理：
    （一）勞動(dòng)合同基本情況臺(tái)賬（總賬）；
    （二）勞動(dòng)合同簽訂、變更、解除、終止臺(tái)賬（個(gè)人明細(xì)賬）；
    （三）員工培訓(xùn)記錄臺(tái)賬（入職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、出資培訓(xùn)）；
    （四）員工出勤統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（工時(shí)、休假、加班等情況）；
    （五）員工醫(yī)療期管理臺(tái)賬（醫(yī)療項(xiàng)目、停工醫(yī)療時(shí)間）；
    （六）員工獎(jiǎng)勵(lì)、處罰臺(tái)賬；
    （七）其他專項(xiàng)協(xié)議臺(tái)賬（如約定服務(wù)期、保守商業(yè)秘密的專項(xiàng)或補(bǔ)充協(xié)議）。
    勞動(dòng)合同經(jīng)人力資源部備案后，交公司檔案室保管。
    已經(jīng)終止或者解除的勞動(dòng)合同，自終止或解除之日起2年內(nèi)不得銷毀。
    四、其他。
    一、本制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件相抵觸的，以國家相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
    二、本制度適用于所有與公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。
    三、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
    四、本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。