集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃（優(yōu)秀19篇）

    在繁忙的生活中，制定計(jì)劃可以幫助我們更好地組織時(shí)間和資源。如何制定一個(gè)可行的計(jì)劃是我們需要考慮的重要問(wèn)題。希望這些計(jì)劃范文能夠?yàn)槟墓ぷ骱蜕钐峁┮恍┬碌乃悸泛蛣?chuàng)意。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇一
    2017年是集團(tuán)扭虧脫困，打贏經(jīng)濟(jì)下行阻擊戰(zhàn)的關(guān)鍵年，集團(tuán)各級(jí)女職委要緊緊圍繞集團(tuán)二屆一次職代會(huì)暨2017年工作會(huì)議精神提出的“保安全、保生存、保穩(wěn)定”任務(wù)目標(biāo)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員集團(tuán)廣大女職工凝聚力量、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新，破難闖關(guān)，全面提高集團(tuán)女職工整體素質(zhì)；大力開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，著力打造感恩型企業(yè)品牌；創(chuàng)新安全協(xié)管方式、方法，積極營(yíng)造協(xié)管活動(dòng)親情化氛圍，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)；切實(shí)維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工在推動(dòng)企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
    （一）凝聚力量，組織動(dòng)員女職工在“保安全、保生存、保穩(wěn)定”上建功立業(yè)。
    2017年，集團(tuán)工會(huì)女職委要圍繞集團(tuán)工會(huì)工作的總體要求，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工統(tǒng)一思想，凝聚力量，在推動(dòng)企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
    一要主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新常態(tài)，自覺(jué)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、提升履職能力、弘揚(yáng)務(wù)實(shí)作風(fēng)。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，在全集團(tuán)女職工中扎實(shí)開(kāi)展“思想闖關(guān)聚合力、眾志成城戰(zhàn)危機(jī)”主題教育活動(dòng)，深入基層單位、區(qū)隊(duì)車(chē)間，與職工面對(duì)面講形勢(shì)，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅(jiān)定信心，引導(dǎo)廣大女職工正確認(rèn)識(shí)集團(tuán)當(dāng)前形勢(shì)的嚴(yán)峻性、任務(wù)的艱巨性，同時(shí)也要做到順利時(shí)不盲目樂(lè)觀，困難時(shí)不悲觀失望，對(duì)集團(tuán)發(fā)展要抱有堅(jiān)定信心，為企業(yè)“御寒”蓄力。
    二要加大女職工干部培訓(xùn)力度，拓寬女職工再就業(yè)渠道。針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各級(jí)女工組織要在穩(wěn)定隊(duì)伍、凝聚力量、構(gòu)建和諧上下大工夫，加強(qiáng)女職工干部隊(duì)伍培訓(xùn)，提高女職工工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，探索女職工再就業(yè)幫扶新途徑，改進(jìn)培訓(xùn)方式方法，通過(guò)開(kāi)展家政服務(wù)、烹飪技術(shù)、電子維修、社區(qū)管理等多種職業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容，幫助廣大女職工轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業(yè)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值提升。
    三要注重發(fā)揮女職工在節(jié)支降耗、節(jié)能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團(tuán)節(jié)能降耗、增收節(jié)支要求，引導(dǎo)廣大女職工樹(shù)立資源憂(yōu)患意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，提高節(jié)能降耗的自覺(jué)性和主動(dòng)性，積極開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“節(jié)支降耗巾幗班組”、爭(zhēng)做“節(jié)能減排家庭示范戶(hù)”、奉行“節(jié)能降耗從小事做起”理念，鼓勵(lì)和引導(dǎo)女職工想方設(shè)法進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)改造、“五小”創(chuàng)新、修舊利廢、提合理化建議，為集團(tuán)可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”作用。
    四要深入實(shí)施女職工提升素質(zhì)建功立業(yè)工程。要廣泛開(kāi)展體現(xiàn)女職工特色的崗位練兵、技術(shù)比武、技能競(jìng)賽等活動(dòng)，以班組建設(shè)為載體，大力開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)巾幗“文明示范崗、創(chuàng)新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務(wù)示范崗”為內(nèi)容的“五崗”創(chuàng)建活動(dòng)，支持和鼓勵(lì)廣大女職工在本職崗位上創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)先，引領(lǐng)女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發(fā)廣大女職工投身“企業(yè)發(fā)展職工富?！狈e極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)崗位建功立業(yè)。
    （二）維護(hù)女職工合法權(quán)益，強(qiáng)化女職工自身建設(shè)。
    各級(jí)工會(huì)女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹中國(guó)婦女第十一屆全國(guó)代表大會(huì)通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《企業(yè)工會(huì)工作條例》、《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，將黨的十八大精神與中國(guó)婦女十一大提出的各項(xiàng)任務(wù)緊密結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)新思路、強(qiáng)化措施，在新的起點(diǎn)上，以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)女職工工作自身建設(shè)，從而更好地為維護(hù)女職工的合法權(quán)益和特殊利益起到積極作用。
    一要強(qiáng)化源頭參與，有效履行職責(zé)。認(rèn)真貫徹落實(shí)女職工權(quán)益保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，提高女職工代表在各個(gè)層面和管理機(jī)構(gòu)中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關(guān)注新形勢(shì)下涉及女職工切身利益的問(wèn)題，了解表達(dá)女職工愿望，反映女職工呼聲，切實(shí)為她們排憂(yōu)解難。處理好女職工來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，做到件件有回音，事事有落實(shí)。
    二要健全維權(quán)機(jī)制，加大源頭參與。各級(jí)女職工組織要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《女職工專(zhuān)項(xiàng)集體合同》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》、《女職工權(quán)益保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)集體合同》簽約、履約監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處侵害女職工勞動(dòng)權(quán)益案件，大力宣傳普及女職工權(quán)益保護(hù)法律法規(guī)，廣泛開(kāi)展群眾性女職工勞動(dòng)安全隱患自查活動(dòng)，依法維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益，扎扎實(shí)實(shí)為女職工做好事、辦實(shí)事、解難事，讓女職工真正感受到工會(huì)是“職工之家”，工會(huì)女工干部是最可信賴(lài)的“娘家人”。
    三要深化女職工“關(guān)愛(ài)行動(dòng)”。各級(jí)女職工委員會(huì)要繼續(xù)開(kāi)展好女職工關(guān)愛(ài)行動(dòng)、姐妹獻(xiàn)愛(ài)心、結(jié)對(duì)幫扶等系列活動(dòng)，進(jìn)一步重視關(guān)心關(guān)注女職工的身心健康，開(kāi)展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護(hù)意識(shí)，切實(shí)維護(hù)女職工的健康權(quán)益，對(duì)在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)幫扶的全覆蓋、無(wú)遺漏。
    （三）推進(jìn)感恩文化建設(shè)，促進(jìn)集團(tuán)健康和諧發(fā)展。
    2017年，要大力開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，凝聚職工力量，深入開(kāi)展“五個(gè)一”感恩系列教育活動(dòng)，豐富職工感恩企業(yè)活動(dòng)載體，著力打造感恩型企業(yè)品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚(yáng)開(kāi)來(lái)，匯聚推動(dòng)企業(yè)和諧發(fā)展的正能量，為促進(jìn)企業(yè)渡危解困發(fā)揮重要作用。
    一是積極倡導(dǎo)踐行“感恩、善念、包容、快樂(lè)”感恩理念，要進(jìn)一步引導(dǎo)職工牢固樹(shù)立識(shí)恩知恩、感恩報(bào)恩意識(shí)。要通過(guò)組織開(kāi)展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報(bào)告會(huì)、感恩故事會(huì)、感恩論壇等形式，加強(qiáng)感恩理念學(xué)習(xí)，著力培育職工健康心理和健全人格，增強(qiáng)人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂(lè)工作、快樂(lè)生活幸福指數(shù)，使集團(tuán)廣大職工深刻領(lǐng)會(huì)感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂(lè)是人生的最高境界，以此改變集團(tuán)廣大職工思維方式和行為習(xí)慣，引導(dǎo)職工樹(shù)立正確價(jià)值導(dǎo)向。
    二要全面推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)感恩職工、職工感恩企業(yè)、企業(yè)感恩社會(huì)、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設(shè)，豐富感恩文化活動(dòng)載體，健全完善領(lǐng)導(dǎo)感恩職工辦實(shí)事的長(zhǎng)效機(jī)制，解難事的實(shí)現(xiàn)途徑，提升職工幸福指數(shù)，促進(jìn)企業(yè)和諧健康發(fā)展。
    三要加大對(duì)“最美感恩之星”宣傳力度，積極營(yíng)造濃厚輿論氛圍。在開(kāi)展評(píng)選“最美感恩之星”活動(dòng)基礎(chǔ)上，通過(guò)組織開(kāi)展事跡巡回報(bào)告會(huì)，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進(jìn)事跡，做到家喻戶(hù)曉，影響和帶動(dòng)廣大職工家屬識(shí)恩、知恩、感恩、報(bào)恩人人敬業(yè)愛(ài)崗的良好局面，為集團(tuán)第四屆“最美感恩之星”評(píng)選工作營(yíng)造濃厚輿論氛圍。
    四要深入開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，著力打造感恩型企業(yè)文化品牌。要組織開(kāi)展以“感恩文化”為主題的系列活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，制定本單位的感恩文化活動(dòng)方案，創(chuàng)新活動(dòng)載體，豐富活動(dòng)內(nèi)容，大力開(kāi)展愛(ài)企愛(ài)崗教育、形勢(shì)任務(wù)教育，積極倡導(dǎo)“工作是美麗的，工作著是快樂(lè)的”理念，開(kāi)展每天做一件感恩小事，每周寫(xiě)一條感恩心語(yǔ)，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書(shū)籍活動(dòng)，通過(guò)不同感恩活動(dòng)載體，教育廣大職工一定要將個(gè)人的前途命運(yùn)與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，最大限度地調(diào)動(dòng)職工熱情、激發(fā)職工智慧，著力打造“感恩型企業(yè)”文化品牌。
    五要深入開(kāi)展“和諧家庭”創(chuàng)建活動(dòng)，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設(shè)和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進(jìn)典型事跡，通過(guò)進(jìn)行社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德教育，塑造女職工熱愛(ài)“小家”、感恩“大家”的價(jià)值觀，創(chuàng)造平等和睦、健康向上的家庭環(huán)境，帶動(dòng)更多的家庭成為文明家庭、愛(ài)心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領(lǐng)廣大女職工通過(guò)立足家庭和諧，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，在促進(jìn)集團(tuán)和諧健康發(fā)展中發(fā)揮獨(dú)特作用。
    六要持續(xù)做好“最美感恩之星”評(píng)選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚(yáng)開(kāi)來(lái)，發(fā)揮感恩先進(jìn)典型引路作用。各單位女職工組織要認(rèn)真做好集團(tuán)第四屆“最美感恩之星”評(píng)選的宣傳工作，積極培養(yǎng)、推薦感恩先進(jìn)典型，總結(jié)優(yōu)秀先進(jìn)典型事跡，通過(guò)開(kāi)展評(píng)選“最美感恩之星”活動(dòng)，用感恩典型啟發(fā)人、感恩精神激勵(lì)人、有效樹(shù)立企業(yè)形象，引導(dǎo)集團(tuán)廣大職工以更加振奮的精神狀態(tài)、更加強(qiáng)烈的時(shí)代感、責(zé)任感和使命感，珍惜崗位，熱愛(ài)工作，盡職盡責(zé)，忠誠(chéng)企業(yè)，為集團(tuán)保安全保生存保穩(wěn)定同舟共濟(jì)、共同擔(dān)當(dāng)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”匯聚推動(dòng)企業(yè)和諧發(fā)展的正能量。
    （四）促進(jìn)集團(tuán)安全生產(chǎn)，開(kāi)創(chuàng)安全協(xié)管工作新思路。
    集團(tuán)各級(jí)女工協(xié)管組織要持續(xù)深化“情系安全”教育活動(dòng)，創(chuàng)新安全幫教新途徑、新方法，增強(qiáng)安全教育針對(duì)性，筑牢安全生產(chǎn)第二道防線(xiàn)。
    一要圍繞集團(tuán)“安全生產(chǎn)月”、“百日安全競(jìng)賽”節(jié)假日等重要時(shí)段，大力開(kāi)展豐富多彩的安全主題教育活動(dòng)，確保活動(dòng)開(kāi)展效果。通過(guò)開(kāi)展安全教育報(bào)告會(huì)、演講會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、安全文藝晚會(huì)、溫馨安全囑語(yǔ)等協(xié)管服務(wù)活動(dòng)，加大協(xié)管服務(wù)覆蓋面，把豐富多彩的活動(dòng)與親切感人的安全囑語(yǔ)和排查安全薄弱人員結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)安全教育的針對(duì)性，使一線(xiàn)職工深深感受到女職工的安全囑托與關(guān)愛(ài)，提高活動(dòng)效果。
    二要大力開(kāi)展協(xié)管員與班組長(zhǎng)、農(nóng)民工“結(jié)安全對(duì)子”活動(dòng)，強(qiáng)力構(gòu)建區(qū)隊(duì)、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協(xié)管組長(zhǎng)、協(xié)管員與班組成員、農(nóng)民工開(kāi)展“結(jié)安全對(duì)子”活動(dòng)，在走訪(fǎng)談心的同時(shí)，要對(duì)職工當(dāng)前需要掌握的安全形勢(shì)任務(wù)、安全目標(biāo)和安全技能等知識(shí)進(jìn)行耐心幫教，每月進(jìn)行一次安全剖析式檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發(fā)生；積極簽訂幫教合同，實(shí)施家屬幫、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)幫、協(xié)管員幫，從而提升幫教對(duì)象的安全技能和業(yè)務(wù)技能，構(gòu)建區(qū)隊(duì)、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進(jìn)女職工安全協(xié)管工作新水平。
    三要健全協(xié)管工作運(yùn)行機(jī)制，科學(xué)提升協(xié)管工作管理水平。各協(xié)管組織要不斷完善協(xié)管工作運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格考核細(xì)則，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，有效調(diào)動(dòng)廣大女工協(xié)管工作積極性。
    四要充分發(fā)揮家庭親情教育主導(dǎo)作用，鼓勵(lì)廣大職工家屬協(xié)管員著重做好一線(xiàn)職工八小時(shí)以外的思想動(dòng)態(tài)的掌握工作，積極參與安全協(xié)管合理化建議活動(dòng)，增強(qiáng)廣大職工家屬歸屬感、責(zé)任感和主人翁意識(shí)，使集團(tuán)廣大女職工、家屬協(xié)助黨政工團(tuán)齊抓共管安全生產(chǎn)，人人為安全操心出力，個(gè)個(gè)為安全生產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，在安全生產(chǎn)中發(fā)揮特殊作用。
    五要開(kāi)展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動(dòng)。在安全教育的方法上，要廣泛運(yùn)用直觀啟發(fā)、心理反饋、現(xiàn)身說(shuō)教等有效途徑進(jìn)行教育，通過(guò)舉辦安全教育報(bào)告會(huì)、安全演講、安全知識(shí)競(jìng)賽、安全演出等，不斷創(chuàng)新、豐富、活躍安全教育形式，增強(qiáng)安全親情教育的實(shí)效性，筑牢安全親情防線(xiàn)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量！
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇二
    企業(yè)黨建_年工作計(jì)劃為深入貫徹落實(shí)黨的_大精神和北京市委《關(guān)于推進(jìn)基層黨建工作創(chuàng)新的意見(jiàn)》，鞏固和擴(kuò)大保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育成果，在實(shí)施企業(yè)搬遷調(diào)整和“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略中，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，現(xiàn)就加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)基層黨支部建設(shè)工作提出如下意見(jiàn)。
    一、提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。
    基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的第一線(xiàn)，直接擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)任務(wù)的重要責(zé)任和使命。當(dāng)前，企業(yè)改革發(fā)展正處在關(guān)鍵時(shí)期，面臨著前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。在新的形勢(shì)下，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨支部建設(shè)是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進(jìn)性的要求，是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)、和諧企業(yè)的需要，是促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要保證。
    目前，企業(yè)共有基層黨支部1588個(gè)，分布在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)、科研設(shè)計(jì)、生活服務(wù)、合資聯(lián)營(yíng)等不同的行業(yè)和領(lǐng)域。從總體上看，企業(yè)基層黨支部在改革發(fā)展穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)中，較好地發(fā)揮了戰(zhàn)斗堡壘作用。但也存在著與新的形勢(shì)任務(wù)要求不相適應(yīng)的問(wèn)題，主要表現(xiàn)是：一些同志在思想認(rèn)識(shí)上存在著重經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，輕支部工作的現(xiàn)象;一些黨支部活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)工作融合得不緊密，工作“兩張皮”，對(duì)支部工作遇到的新情況、新問(wèn)題、新矛盾不能積極創(chuàng)新、探索和改進(jìn);一些支部工作缺乏活力，日常活動(dòng)缺乏吸引力，工作處在一般化狀態(tài);黨支部書(shū)記隊(duì)伍素質(zhì)有待提高，一些專(zhuān)職的黨支部書(shū)記缺少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)知識(shí)，一些兼職黨支部書(shū)記欠缺黨務(wù)知識(shí)，還有些黨支部書(shū)記工作不夠安心，影響到支部書(shū)記隊(duì)伍的穩(wěn)定;一些單位的黨委對(duì)支部建設(shè)工作重視不夠，缺乏有效的指導(dǎo)，以致一些支部工作無(wú)特色，缺乏凝聚力和號(hào)召力。這些問(wèn)題的存在，在很大程度上制約著黨支部作用的發(fā)揮。
    黨的基層組織是黨的全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，各級(jí)黨組織要從鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進(jìn)性，確保完成企業(yè)改革發(fā)展、搬遷調(diào)整任務(wù)的高度，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨支部建設(shè)的重大意義，采取有效措施，建立長(zhǎng)效機(jī)制，在全面推進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中不斷增強(qiáng)創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工為實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的發(fā)展目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)。
    加強(qiáng)和改進(jìn)基層黨支部建設(shè)，要堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，按照北京市委創(chuàng)新基層黨建工作的要求，著眼于服務(wù)工作大局，著眼于推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展，從明確工作職責(zé)、改進(jìn)工作方式、加強(qiáng)自身建設(shè)、改善工作條件等方面推進(jìn)基層黨支部工作創(chuàng)新，努力把基層黨組織建設(shè)成為貫徹“三個(gè)代表”重要思想的組織者、推動(dòng)者和實(shí)踐者，為推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展提供有力的政治和組織保證。
    二、明確當(dāng)前基層黨支部的職責(zé)任務(wù)，轉(zhuǎn)變思想觀念。
    企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實(shí)企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個(gè)中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實(shí)履行好以下職責(zé)：
    1、堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，保證總公司黨委各項(xiàng)決議指示的貫徹落實(shí)，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來(lái)。
    2、緊密結(jié)合黨委中心工作開(kāi)展活動(dòng)，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)任務(wù)的完成。
    3、充分維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動(dòng)職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的積極性。
    4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇三
    1、負(fù)責(zé)公司自有資金日常收付款業(yè)務(wù)。
    2、負(fù)責(zé)公司自有資金賬戶(hù)管理、銀行對(duì)賬單維護(hù)、銀行余額調(diào)節(jié)表出具。
    3、負(fù)責(zé)公司自有資金支付計(jì)劃管理及資金預(yù)算預(yù)實(shí)對(duì)比分析。
    4、負(fù)責(zé)因公司定期審計(jì)和臨時(shí)審計(jì)的需要，外出與銀行聯(lián)絡(luò)。
    5、負(fù)責(zé)日常報(bào)表及定期報(bào)表的出具。
    6、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
    7、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收支，信用卡核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并上報(bào)。
    8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇四
    7、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)工作，密切黨群、干群關(guān)系，服務(wù)職工群眾，維護(hù)企業(yè)安全穩(wěn)定。
    各級(jí)黨委和基層黨支部在加強(qiáng)基層黨支部建設(shè)中，要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，著重處理好以下幾方面關(guān)系：
    一是在黨員權(quán)利義務(wù)的處理上，要克服重黨員義務(wù)，輕黨員權(quán)利的問(wèn)題，確立黨員權(quán)利與義務(wù)并重的觀念，切實(shí)維護(hù)和保障黨員權(quán)利，發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，努力實(shí)現(xiàn)黨員對(duì)黨內(nèi)事務(wù)的廣泛參與、有效管理和切實(shí)監(jiān)督，增強(qiáng)黨組織的凝聚力。
    二是在黨員管理與服務(wù)上，要克服對(duì)黨員要求多、監(jiān)督多、檢查多，關(guān)心少、服務(wù)少的問(wèn)題，重視黨員的合理愿望和要求，確立上級(jí)黨組織為下級(jí)黨組織服務(wù)，黨組織為黨員服務(wù)，黨組織和黨員為群眾服務(wù)的觀念，切實(shí)解決黨員的實(shí)際困難，調(diào)動(dòng)黨員的積極性。
    三是在黨員教育上，要處理好日常教育與集中教育的關(guān)系，克服和解決日常教育多、集中教育少的問(wèn)題。在加強(qiáng)黨員日常教育的同時(shí)強(qiáng)化黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本知識(shí)的系統(tǒng)性教育，使黨員牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，永葆黨的先進(jìn)性。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇五
    企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實(shí)企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個(gè)中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實(shí)履行好以下職責(zé)：
    1、堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，保證總公司黨委各項(xiàng)決議指示的貫徹落實(shí)，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來(lái)。
    2、緊密結(jié)合黨委中心工作開(kāi)展活動(dòng)，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)任務(wù)的完成。
    3、充分維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動(dòng)職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的積極性。
    4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
    5、積極開(kāi)發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑，努力為黨員、職工成才創(chuàng)造條件。
    6、加強(qiáng)黨支部自身建設(shè)，維護(hù)和保障黨員權(quán)利，強(qiáng)化黨員教育管理和服務(wù)，增強(qiáng)凝聚力，擴(kuò)大影響力，提高戰(zhàn)斗力。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇六
    為進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工法制意識(shí)、廉潔自律意識(shí)，提高拒腐防變能力，根據(jù)x年總公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、劉董報(bào)告和四公司黨總支的總體要求，為全面貫徹落實(shí)黨的x大、中紀(jì)委x屆x次會(huì)議及反腐倡廉工作的會(huì)議精神，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本計(jì)劃：
    一、指導(dǎo)思想。
    以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的x屆五中全會(huì)和x屆中央紀(jì)委五次會(huì)議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。按總公司黨委、四公司黨總支廉政工作的部署和要求，緊密?chē)@x項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，建立較為完善的反腐倡廉制度，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，為x項(xiàng)目部健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展提供有力的政治保證。
    二、工作要點(diǎn)。
    (一)、抓好責(zé)任制，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實(shí)。
    黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，任務(wù)艱巨而繁重，為使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作落到實(shí)處，取得實(shí)效，項(xiàng)目部繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，實(shí)行“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管。依靠干部職工的支持和參與，項(xiàng)目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，項(xiàng)目班子成員及各科室各負(fù)其職”的反腐倡廉工作制度。
    1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，項(xiàng)目班子領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與施工生產(chǎn)等各項(xiàng)工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入科室和全體管理人員的考核評(píng)比中去。
    2、明確責(zé)任，抓好落實(shí)。明確項(xiàng)目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工的主要工作任務(wù)，做到崗位職責(zé)清單化。項(xiàng)目經(jīng)理與總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，各部門(mén)負(fù)責(zé)人與本部門(mén)職工簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，做到層層有簽狀、層層有落實(shí)。責(zé)任狀中明確每名職工的職責(zé)，拓展從源頭上防治腐敗工作。
    3、項(xiàng)目經(jīng)理要管理好項(xiàng)目班子，帶好隊(duì)伍，親自部署廉政建設(shè)和反腐工作，并抓好廉政建設(shè)工作的落實(shí)，其他班子成員做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。
    (二)、抓好廉政教育，筑牢防腐倡廉思想基礎(chǔ)。
    1、加大宣傳力度，充分利用項(xiàng)目部虎躍簡(jiǎn)報(bào)和宣傳欄等傳播渠道，宣傳廉潔教育和廉政文化有關(guān)知識(shí)，發(fā)揮宣傳工作在傳播廉政教育中的積極作用，形成良好的廉政教育氛圍。以宣傳正面典型和先進(jìn)人物為重點(diǎn)，號(hào)召項(xiàng)目部全體職工向先進(jìn)單位和先進(jìn)人物學(xué)習(xí)，用先進(jìn)典范照亮自己。同時(shí)，培養(yǎng)樹(shù)立項(xiàng)目部的先進(jìn)典型科室和個(gè)人，一人先進(jìn)，全體看齊，做到學(xué)有榜樣，趕有方向，以推動(dòng)干部職工自覺(jué)搞好文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
    2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨員干部廉潔自律意識(shí)。組織召開(kāi)項(xiàng)目部x年黨員廉政建設(shè)工作會(huì)議，部署廉政建設(shè)工作計(jì)劃。學(xué)習(xí)《中工共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，x在中紀(jì)委全會(huì)上的重要講話(huà)精神，深刻領(lǐng)會(huì)新形勢(shì)下反腐倡廉的重大意義。加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育，筑牢反腐防線(xiàn)，切實(shí)增強(qiáng)黨員、干部清正廉潔的自覺(jué)性和主動(dòng)性。
    3、積極開(kāi)展廉政文化活動(dòng)，強(qiáng)化職工廉潔意識(shí)。首先，開(kāi)展“廉政文化進(jìn)項(xiàng)目”活動(dòng)，努力提高職工廉潔意識(shí)，利用主題會(huì)議等形式把廉潔意識(shí)有機(jī)地滲透到項(xiàng)目部各項(xiàng)生產(chǎn)工作中。在黨課中安排廉政教育內(nèi)容，使積極分子、重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象及廣大職工受到廉政文化的熏陶，讓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入民心;其次，通過(guò)組織職工觀看電影、參觀歷史文化、學(xué)習(xí)和討論等形式，做到用正面典型引路，用反面事例育人，從而不斷增強(qiáng)職工愛(ài)崗敬業(yè)、廉潔自律的意識(shí)和法制觀念;再次，認(rèn)真落實(shí)總公司黨委、四公司黨總支各項(xiàng)工作部署，項(xiàng)目部黨建工作組織到位，責(zé)任到位，措施到位，落實(shí)到位。要在項(xiàng)目部廣泛開(kāi)展“一先兩優(yōu)”，“創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先”，“四強(qiáng)四優(yōu)”，“四進(jìn)四建”和“黨員工程”等活動(dòng)，制定各項(xiàng)活動(dòng)方案，并與“五比五創(chuàng)”勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)緊密結(jié)合，讓黨建工作更加貼近黨員干部職工。通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)的施工生產(chǎn)、項(xiàng)目管理和為施工隊(duì)服好務(wù)的工作中開(kāi)展?fàn)巸?yōu)創(chuàng)先活動(dòng)，激發(fā)職工爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)的良好氛圍。
    (三)、抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范干部職工的廉潔自律行為。
    不斷完善各項(xiàng)制度建設(shè)，為廉政建設(shè)提供保障。項(xiàng)目部要以改革的精神，研究國(guó)家的政策、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)總公司黨委、四公司黨總支的精神，正確分析施工現(xiàn)場(chǎng)的新情況，及時(shí)總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管工作的職責(zé)，部室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作職責(zé)。通過(guò)建立監(jiān)督制度、責(zé)任追究制度、廉潔自律談話(huà)制度等，進(jìn)一步規(guī)范工作程序和監(jiān)督機(jī)制，從制度上預(yù)防腐敗問(wèn)題和不當(dāng)行為的發(fā)生。同時(shí)，在各級(jí)干部的述職報(bào)告中，增強(qiáng)述廉內(nèi)容，積極開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，切實(shí)提高反腐倡廉的自覺(jué)性。
    (四)、抓好作風(fēng)建設(shè)，提高工作效能。
    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。把改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)作為深化學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)整改落實(shí)的措施，增強(qiáng)立黨為公、執(zhí)政為民的自覺(jué)性和堅(jiān)實(shí)性。從解決職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題做起，真心實(shí)意為項(xiàng)目職工做實(shí)事、辦好事、解難事。
    2、扎實(shí)推進(jìn)工作作風(fēng)及效能建設(shè)。大力倡導(dǎo)服務(wù)之風(fēng)、學(xué)習(xí)之風(fēng)、創(chuàng)新之風(fēng)、務(wù)實(shí)之風(fēng)、廉潔之風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)項(xiàng)目形象，加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，努力提高工作效能。項(xiàng)目部執(zhí)行及時(shí)報(bào)銷(xiāo)制度，財(cái)務(wù)定期核對(duì)備用金借款用途，從根源上做好防腐倡廉工作。
    3、推進(jìn)民主管理，認(rèn)真執(zhí)行民主生活會(huì)及全體職工大會(huì)制度。以召開(kāi)職工大會(huì)，規(guī)范民主管理為契機(jī)，繼續(xù)探索辦事公平，增強(qiáng)透明度的有效途徑。以召開(kāi)項(xiàng)目班子民主生活會(huì)為平臺(tái)，認(rèn)真開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部批評(píng)與自我批評(píng)，主動(dòng)亮思想，勇于解剖自己，不斷提高工作作風(fēng)。
    (五)、抓好過(guò)程監(jiān)督，加強(qiáng)考核，形成有效預(yù)防機(jī)制。
    1、加大推行辦事公開(kāi)，嚴(yán)格按公司規(guī)章制度辦事，努力為職工提供高質(zhì)量的報(bào)務(wù)。利用項(xiàng)目部虎躍簡(jiǎn)報(bào)和宣傳欄，及時(shí)對(duì)廉政工作進(jìn)行考核、評(píng)優(yōu)等各項(xiàng)工作。項(xiàng)目部各體黨員要認(rèn)真接受廣大職工的監(jiān)督，樹(shù)立誠(chéng)信廉潔的服務(wù)意識(shí)和形象。
    2、不斷拓寬監(jiān)督渠道，建立健全黨內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制。項(xiàng)目部將通過(guò)不定期召開(kāi)黨內(nèi)外群眾座談會(huì)，及時(shí)查收群眾意見(jiàn)，了解黨員的思想和作風(fēng);項(xiàng)目部設(shè)立〈廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)廉政建設(shè)〉舉報(bào)箱，及時(shí)收集群眾的意見(jiàn)等多種形式，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地了解項(xiàng)目部各位黨員、干部的表現(xiàn)，對(duì)于群眾反映的問(wèn)題，項(xiàng)目部黨支部及時(shí)作出調(diào)查處理，并公開(kāi)調(diào)查處理的結(jié)果。
    3、嚴(yán)格考核，責(zé)任到位。項(xiàng)目部黨支部將按照年初所制定的生產(chǎn)等各項(xiàng)工作目標(biāo)，年未前要全面總結(jié)檢查，要把檢查考核的結(jié)果作為評(píng)選先進(jìn)的重要條件，對(duì)違反《廉政準(zhǔn)則》及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的行為實(shí)行一票否決制度，并進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇七
    第一章總則。
    第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度,結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況,制定本制度。
    第二條本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司（含事。
    業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè)）。
    第三條集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民。
    事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門(mén)不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號(hào)。
    第四條集團(tuán)公司對(duì)國(guó)家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)負(fù)有保。
    值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的`各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
    第五條各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、
    費(fèi)用，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
    第六條各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員必須自覺(jué)。
    地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀；對(duì)企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
    第七條集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，
    享有投資收益權(quán)。
    第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或。
    集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
    第九條集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，對(duì)所屬各企業(yè)及參股。
    公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
    一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
    二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
    三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
    四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對(duì)投資方面重大決策（如投資、融資、利潤(rùn)分配等）向集團(tuán)決策層提供建議；建立健全投資檔案，對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
    五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國(guó)有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
    六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
    七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
    八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，向集團(tuán)提出建議。
    九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格，調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇八
    以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)會(huì)“戰(zhàn)寒冬創(chuàng)效益”是油田當(dāng)前的中心任務(wù)和大局，把握面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)，積極有效維護(hù)女職工權(quán)益，按照局女工委的工作部署，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)下，以提高女工素質(zhì)為根本，突出女工工作特色，圍繞公司的中心工作，結(jié)合公司的實(shí)際，加強(qiáng)女工自身建設(shè)，促進(jìn)女教職工發(fā)展，積極開(kāi)展多種多樣活動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，為公司的平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮積極作用。
    二、積極開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高女教職工整體素質(zhì)。
    1、積極配合工會(huì)組織，在女職工中開(kāi)展各項(xiàng)政治活動(dòng)，組織全體女教職工學(xué)習(xí)貫徹十八大精神、當(dāng)前油田面臨的形勢(shì)教育，樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，用積極向上的思想為公司美好的明天做出貢獻(xiàn)。
    2、組織開(kāi)展“流動(dòng)書(shū)箱”進(jìn)基層活動(dòng)，動(dòng)員廣大女職工，牢固樹(shù)立主動(dòng)學(xué)習(xí)、超前學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的意識(shí)；不斷提高女職工的思想道德、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，提升女工的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、競(jìng)爭(zhēng)能力，爭(zhēng)做學(xué)習(xí)型女性。
    三、依法維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
    充分利用公司網(wǎng)頁(yè)、櫥窗、女工之友qq群等宣傳陣地，廣泛宣傳《婦女權(quán)益保障法》等法律法規(guī)，幫助廣大女職工學(xué)法、懂法、用法，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。
    四、積極為女職工辦實(shí)事、辦好事。
    1、關(guān)注女職工的身心健康，開(kāi)展女職工心理健康輔導(dǎo)講座，傾聽(tīng)她們的心聲，緩解她們的工作壓力。落實(shí)好女工每年的勞動(dòng)保護(hù)用品，落實(shí)每年一次的女職工健康體檢工作。
    2、關(guān)心特困、單親女職工家庭生活，實(shí)施困難救助。及時(shí)關(guān)心女職工的工作、生活、身體，遇到特殊情況給予及時(shí)關(guān)心、慰問(wèn)、幫助。
    3、真心關(guān)愛(ài)，真心幫扶。面對(duì)公司大齡未婚員工，甘當(dāng)“紅娘”主動(dòng)和油田等其他單位加強(qiáng)溝通，為大齡員工架起聯(lián)誼的.橋梁，確實(shí)解決她們的終身大事，讓她們安心工作，奉獻(xiàn)新源。
    4、開(kāi)展《女性心理健康、生理保健》知識(shí)講座，女員工中大多數(shù)是八、九十年代的出生的新員工，也是結(jié)婚、生育的高峰期，為給廣大育齡員工送去健康新理念、新知識(shí)，提高自我保健意識(shí)和健康水平，準(zhǔn)備準(zhǔn)備在“三八”前后開(kāi)展1、女性心理健康專(zhuān)題知識(shí)講座；2、優(yōu)生優(yōu)育及孕期保健方面的知識(shí)講座，兩期專(zhuān)題，均打算外請(qǐng)老師前來(lái)授課。
    五、開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“巾幗文明示范崗”活動(dòng)，提高女職工品牌工作水平。
    做好爭(zhēng)創(chuàng)油田巾幗示范崗的相關(guān)指導(dǎo)工作，按照局女工委對(duì)巾幗示范崗的考核要求，建立健全創(chuàng)建巾幗示范崗臺(tái)賬，完善管理機(jī)制，提高活動(dòng)的質(zhì)量和創(chuàng)建層次。
    六、加強(qiáng)組織建設(shè)，提高服務(wù)能力，積極做好日常工作。
    1、加強(qiáng)對(duì)各車(chē)間、部門(mén)的女工委員培訓(xùn)，努力提高女工委員的崗位能力和素質(zhì)。定期組織交流活動(dòng)，探討公司女職工需要解決的問(wèn)題，努力把婦女組織建設(shè)成為學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的群眾組織，為公司分憂(yōu)解難，做女職工的知心人。
    2、關(guān)心、了解女職工的學(xué)習(xí)生活情況，關(guān)心女工“四期”衛(wèi)生，要傾聽(tīng)她們的心聲，要把她們的疾苦放在心上，對(duì)孕產(chǎn)婦、身患疾病等女教工要及時(shí)組織探望、慰問(wèn)，對(duì)需要幫助的女工要力所能及的給予幫助，有困難的要及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助。
    “戰(zhàn)寒冬創(chuàng)效益”，是油田上下共同的目標(biāo)、任務(wù)和責(zé)任，也是公司當(dāng)前的形勢(shì)。女工委將圍繞中心工作、服務(wù)發(fā)展大局，在工會(huì)的指導(dǎo)下，依靠全體員工的同心合力、共同奮戰(zhàn)，才能戰(zhàn)勝寒冬、創(chuàng)造效益、闖出發(fā)展新路、迎見(jiàn)春暖花開(kāi)。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇九
    一年來(lái)，集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，努力擴(kuò)大出口任務(wù)，在全年轉(zhuǎn)型任務(wù)十分艱巨的情況下，基本完成工作目標(biāo)任務(wù)。全年共完成產(chǎn)值1.5億元，出口創(chuàng)匯1200多萬(wàn)美元。
    一、抓出口出產(chǎn)：企業(yè)面對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)變化，加大市場(chǎng)拓展和培育客戶(hù)忠誠(chéng)度，挖掘潛力，科學(xué)安排生產(chǎn)。今年生產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)，完成稅收160多萬(wàn)元。
    二、抓管理：一是誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商資源整合和供應(yīng)體系的完善，解決人情排款和無(wú)序排款的問(wèn)題，做到簡(jiǎn)化手續(xù)，應(yīng)付的全付。二是內(nèi)部管理流程更為完善，通過(guò)清產(chǎn)核準(zhǔn)資，整頓定額，清理存貨、erp管理和5s管理等，使相關(guān)管理務(wù)實(shí)、有效。三是夯實(shí)提升管理體系，今年完成了三標(biāo)一體化體系(質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系)的建立、運(yùn)行、評(píng)審和認(rèn)證工作，系列產(chǎn)品通過(guò)ce認(rèn)證，獲得準(zhǔn)入歐盟資格。
    三、抓技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備：針對(duì)過(guò)去企業(yè)忽視技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新工作的情況，今年我們開(kāi)展了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)和員工合理化建議活動(dòng)并進(jìn)行了總結(jié)表彰，同時(shí)與相關(guān)技術(shù)持有人的合作也進(jìn)一步深化，儲(chǔ)備了一批項(xiàng)目。
    四、抓企業(yè)文化：在鞏固發(fā)展“不斷發(fā)展、永不滿(mǎn)足”的企業(yè)精神的同時(shí)，我們提出了“顧客為尊，員工為本”的理念，并組織了五一、國(guó)慶、元宵活動(dòng)和跨省旅游活動(dòng)，為員工辦理了體檢、社保。大力加強(qiáng)了執(zhí)行力，技能培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)精神和戰(zhàn)斗力得到增強(qiáng)。
    五、抓和諧發(fā)展：在促進(jìn)企業(yè)管理的同時(shí)，我們積極為構(gòu)建的諧社會(huì)努力，如公司積極參加社會(huì)公益事業(yè)，為大道水泥硬化出資，資助貧困生等。盡力盡職盡責(zé)做好環(huán)境安全整治，舉行消防演習(xí)，使企業(yè)與政府、員工、社區(qū)關(guān)系友好、和諧。
    六、抓品牌建設(shè)：今年以來(lái)，不斷加大投入、擴(kuò)大自有品牌的出口和市場(chǎng)占有率，企業(yè)商譽(yù)不斷提升，并且通過(guò)整合成立集團(tuán)，發(fā)揮品牌效應(yīng)，資本運(yùn)作有了新亮點(diǎn)，開(kāi)局良好。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十
    做好前期自查自糾工作，2為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作。對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了很大的幫助和鼓勵(lì)。
    認(rèn)為：回顧檢查自身存在問(wèn)題。
    以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，1學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前出納工作總結(jié)范文——房地產(chǎn)出納工作總結(jié)。新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
    有過(guò)松弛思想，2工作較累的時(shí)候。這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。
    今后的努力方向是針對(duì)以上問(wèn)題。
    進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，1加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過(guò)對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
    轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，2增強(qiáng)大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十一
    20xx年是集團(tuán)扭虧脫困，打贏經(jīng)濟(jì)下行阻擊戰(zhàn)的關(guān)鍵年，集團(tuán)各級(jí)女職委要緊緊圍繞集團(tuán)二屆一次職代會(huì)暨20xx年工作會(huì)議精神提出的“保安全、保生存、保穩(wěn)定”任務(wù)目標(biāo)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員集團(tuán)廣大女職工凝聚力量、真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新，破難闖關(guān)，全面提高集團(tuán)女職工整體素質(zhì)；大力開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，著力打造感恩型企業(yè)品牌；創(chuàng)新安全協(xié)管方式、方法，積極營(yíng)造協(xié)管活動(dòng)親情化氛圍，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)；切實(shí)維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工在推動(dòng)企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
    20xx年，集團(tuán)工會(huì)女職委要圍繞集團(tuán)工會(huì)工作的總體要求，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工統(tǒng)一思想，凝聚力量，在推動(dòng)企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
    一要主動(dòng)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新常態(tài)，自覺(jué)強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、提升履職能力、弘揚(yáng)務(wù)實(shí)作風(fēng)。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，在全集團(tuán)女職工中扎實(shí)開(kāi)展“思想闖關(guān)聚合力、眾志成城戰(zhàn)危機(jī)”主題教育活動(dòng)，深入基層單位、區(qū)隊(duì)車(chē)間，與職工面對(duì)面講形勢(shì)，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅(jiān)定信心，引導(dǎo)廣大女職工正確認(rèn)識(shí)集團(tuán)當(dāng)前形勢(shì)的嚴(yán)峻性、任務(wù)的艱巨性，同時(shí)也要做到順利時(shí)不盲目樂(lè)觀，困難時(shí)不悲觀失望，對(duì)集團(tuán)發(fā)展要抱有堅(jiān)定信心，為企業(yè)“御寒”蓄力。
    二要加大女職工干部培訓(xùn)力度，拓寬女職工再就業(yè)渠道。針對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各級(jí)女工組織要在穩(wěn)定隊(duì)伍、凝聚力量、構(gòu)建和諧上下大工夫，加強(qiáng)女職工干部隊(duì)伍培訓(xùn)，提高女職工工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，探索女職工再就業(yè)幫扶新途徑，改進(jìn)培訓(xùn)方式方法，通過(guò)開(kāi)展家政服務(wù)、烹飪技術(shù)、電子維修、社區(qū)管理等多種職業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容，幫助廣大女職工轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業(yè)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值提升。
    三要注重發(fā)揮女職工在節(jié)支降耗、節(jié)能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團(tuán)節(jié)能降耗、增收節(jié)支要求，引導(dǎo)廣大女職工樹(shù)立資源憂(yōu)患意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，提高節(jié)能降耗的自覺(jué)性和主動(dòng)性，積極開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“節(jié)支降耗巾幗班組”、爭(zhēng)做“節(jié)能減排家庭示范戶(hù)”、奉行“節(jié)能降耗從小事做起”理念，鼓勵(lì)和引導(dǎo)女職工想方設(shè)法進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)改造、“五小”創(chuàng)新、修舊利廢、提合理化建議，為集團(tuán)可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”作用。
    四要深入實(shí)施女職工提升素質(zhì)建功立業(yè)工程。要廣泛開(kāi)展體現(xiàn)女職工特色的崗位練兵、技術(shù)比武、技能競(jìng)賽等活動(dòng)，以班組建設(shè)為載體，大力開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)巾幗“文明示范崗、創(chuàng)新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務(wù)示范崗”為內(nèi)容的“五崗”創(chuàng)建活動(dòng)，支持和鼓勵(lì)廣大女職工在本職崗位上創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)先，引領(lǐng)女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發(fā)廣大女職工投身“企業(yè)發(fā)展職工富裕”積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)崗位建功立業(yè)。
    各級(jí)工會(huì)女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹中國(guó)婦女第十一屆全國(guó)代表大會(huì)通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《企業(yè)工會(huì)工作條例》、《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，將黨的十八大精神與中國(guó)婦女十一大提出的各項(xiàng)任務(wù)緊密結(jié)合起來(lái)，創(chuàng)新思路、強(qiáng)化措施，在新的起點(diǎn)上，以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)女職工工作自身建設(shè)，從而更好地為維護(hù)女職工的合法權(quán)益和特殊利益起到積極作用。
    一要強(qiáng)化源頭參與，有效履行職責(zé)。認(rèn)真貫徹落實(shí)女職工權(quán)益保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)，提高女職工代表在各個(gè)層面和管理機(jī)構(gòu)中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關(guān)注新形勢(shì)下涉及女職工切身利益的問(wèn)題，了解表達(dá)女職工愿望，反映女職工呼聲，切實(shí)為她們排憂(yōu)解難。處理好女職工來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，做到件件有回音，事事有落實(shí)。
    二要健全維權(quán)機(jī)制，加大源頭參與。各級(jí)女職工組織要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《女職工專(zhuān)項(xiàng)集體合同》、《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》、《女職工權(quán)益保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)集體合同》簽約、履約監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處侵害女職工勞動(dòng)權(quán)益案件，大力宣傳普及女職工權(quán)益保護(hù)法律法規(guī)，廣泛開(kāi)展群眾性女職工勞動(dòng)安全隱患自查活動(dòng)，依法維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益，扎扎實(shí)實(shí)為女職工做好事、辦實(shí)事、解難事，讓女職工真正感受到工會(huì)是“職工之家”，工會(huì)女工干部是最可信賴(lài)的“娘家人”。
    三要深化女職工“關(guān)愛(ài)行動(dòng)”。各級(jí)女職工委員會(huì)要繼續(xù)開(kāi)展好女職工關(guān)愛(ài)行動(dòng)、姐妹獻(xiàn)愛(ài)心、結(jié)對(duì)幫扶等系列活動(dòng)，進(jìn)一步重視關(guān)心關(guān)注女職工的身心健康，開(kāi)展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護(hù)意識(shí)，切實(shí)維護(hù)女職工的健康權(quán)益，對(duì)在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)幫扶的全覆蓋、無(wú)遺漏。
    20xx年，要大力開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，凝聚職工力量，深入開(kāi)展“五個(gè)一”感恩系列教育活動(dòng)，豐富職工感恩企業(yè)活動(dòng)載體，著力打造感恩型企業(yè)品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚(yáng)開(kāi)來(lái)，匯聚推動(dòng)企業(yè)和諧發(fā)展的正能量，為促進(jìn)企業(yè)渡危解困發(fā)揮重要作用。
    一是積極倡導(dǎo)踐行“感恩、善念、包容、快樂(lè)”感恩理念，要進(jìn)一步引導(dǎo)職工牢固樹(shù)立識(shí)恩知恩、感恩報(bào)恩意識(shí)。要通過(guò)組織開(kāi)展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報(bào)告會(huì)、感恩故事會(huì)、感恩論壇等形式，加強(qiáng)感恩理念學(xué)習(xí)，著力培育職工健康心理和健全人格，增強(qiáng)人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂(lè)工作、快樂(lè)生活幸福指數(shù)，使集團(tuán)廣大職工深刻領(lǐng)會(huì)感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂(lè)是人生的最高境界，以此改變集團(tuán)廣大職工思維方式和行為習(xí)慣，引導(dǎo)職工樹(shù)立正確價(jià)值導(dǎo)向。
    二要全面推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)感恩職工、職工感恩企業(yè)、企業(yè)感恩社會(huì)、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設(shè)，豐富感恩文化活動(dòng)載體，健全完善領(lǐng)導(dǎo)感恩職工辦實(shí)事的長(zhǎng)效機(jī)制，解難事的實(shí)現(xiàn)途徑，提升職工幸福指數(shù)，促進(jìn)企業(yè)和諧健康發(fā)展。
    三要加大對(duì)“最美感恩之星”宣傳力度，積極營(yíng)造濃厚輿論氛圍。在開(kāi)展評(píng)選“最美感恩之星”活動(dòng)基礎(chǔ)上，通過(guò)組織開(kāi)展事跡巡回報(bào)告會(huì)，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進(jìn)事跡，做到家喻戶(hù)曉，影響和帶動(dòng)廣大職工家屬識(shí)恩、知恩、感恩、報(bào)恩人人敬業(yè)愛(ài)崗的良好局面，為集團(tuán)第四屆“最美感恩之星”評(píng)選工作營(yíng)造濃厚輿論氛圍。
    四要深入開(kāi)展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)，著力打造感恩型企業(yè)文化品牌。要組織開(kāi)展以“感恩文化”為主題的系列活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，制定本單位的感恩文化活動(dòng)方案，創(chuàng)新活動(dòng)載體，豐富活動(dòng)內(nèi)容，大力開(kāi)展愛(ài)企愛(ài)崗教育、形勢(shì)任務(wù)教育，積極倡導(dǎo)“工作是美麗的，工作著是快樂(lè)的”理念，開(kāi)展每天做一件感恩小事，每周寫(xiě)一條感恩心語(yǔ)，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書(shū)籍活動(dòng)，通過(guò)不同感恩活動(dòng)載體，教育廣大職工一定要將個(gè)人的前途命運(yùn)與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，最大限度地調(diào)動(dòng)職工熱情、激發(fā)職工智慧，著力打造“感恩型企業(yè)”文化品牌。
    五要深入開(kāi)展“和諧家庭”創(chuàng)建活動(dòng)，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設(shè)和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進(jìn)典型事跡，通過(guò)進(jìn)行社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德教育，塑造女職工熱愛(ài)“小家”、感恩“大家”的價(jià)值觀，創(chuàng)造平等和睦、健康向上的家庭環(huán)境，帶動(dòng)更多的家庭成為文明家庭、愛(ài)心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領(lǐng)廣大女職工通過(guò)立足家庭和諧，弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，在促進(jìn)集團(tuán)和諧健康發(fā)展中發(fā)揮獨(dú)特作用。
    六要持續(xù)做好“最美感恩之星”評(píng)選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚(yáng)開(kāi)來(lái)，發(fā)揮感恩先進(jìn)典型引路作用。各單位女職工組織要認(rèn)真做好集團(tuán)第四屆“最美感恩之星”評(píng)選的宣傳工作，積極培養(yǎng)、推薦感恩先進(jìn)典型，總結(jié)優(yōu)秀先進(jìn)典型事跡，通過(guò)開(kāi)展評(píng)選“最美感恩之星”活動(dòng)，用感恩典型啟發(fā)人、感恩精神激勵(lì)人、有效樹(shù)立企業(yè)形象，引導(dǎo)集團(tuán)廣大職工以更加振奮的精神狀態(tài)、更加強(qiáng)烈的時(shí)代感、責(zé)任感和使命感，珍惜崗位，熱愛(ài)工作，盡職盡責(zé)，忠誠(chéng)企業(yè)，為集團(tuán)保安全保生存保穩(wěn)定同舟共濟(jì)、共同擔(dān)當(dāng)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”匯聚推動(dòng)企業(yè)和諧發(fā)展的正能量。
    集團(tuán)各級(jí)女工協(xié)管組織要持續(xù)深化“情系安全”教育活動(dòng)，創(chuàng)新安全幫教新途徑、新方法，增強(qiáng)安全教育針對(duì)性，筑牢安全生產(chǎn)第二道防線(xiàn)。
    一要圍繞集團(tuán)“安全生產(chǎn)月”、“百日安全競(jìng)賽”節(jié)假日等重要時(shí)段，大力開(kāi)展豐富多彩的安全主題教育活動(dòng)，確?；顒?dòng)開(kāi)展效果。通過(guò)開(kāi)展安全教育報(bào)告會(huì)、演講會(huì)、知識(shí)競(jìng)賽、安全文藝晚會(huì)、溫馨安全囑語(yǔ)等協(xié)管服務(wù)活動(dòng)，加大協(xié)管服務(wù)覆蓋面，把豐富多彩的活動(dòng)與親切感人的安全囑語(yǔ)和排查安全薄弱人員結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)安全教育的針對(duì)性，使一線(xiàn)職工深深感受到女職工的安全囑托與關(guān)愛(ài)，提高活動(dòng)效果。
    二要大力開(kāi)展協(xié)管員與班組長(zhǎng)、農(nóng)民工“結(jié)安全對(duì)子”活動(dòng)，強(qiáng)力構(gòu)建區(qū)隊(duì)、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協(xié)管組長(zhǎng)、協(xié)管員與班組成員、農(nóng)民工開(kāi)展“結(jié)安全對(duì)子”活動(dòng)，在走訪(fǎng)談心的同時(shí)，要對(duì)職工當(dāng)前需要掌握的安全形勢(shì)任務(wù)、安全目標(biāo)和安全技能等知識(shí)進(jìn)行耐心幫教，每月進(jìn)行一次安全剖析式檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發(fā)生；積極簽訂幫教合同，實(shí)施家屬幫、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)幫、協(xié)管員幫，從而提升幫教對(duì)象的安全技能和業(yè)務(wù)技能，構(gòu)建區(qū)隊(duì)、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進(jìn)女職工安全協(xié)管工作新水平。
    三要健全協(xié)管工作運(yùn)行機(jī)制，科學(xué)提升協(xié)管工作管理水平。各協(xié)管組織要不斷完善協(xié)管工作運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格考核細(xì)則，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，有效調(diào)動(dòng)廣大女工協(xié)管工作積極性。
    四要充分發(fā)揮家庭親情教育主導(dǎo)作用，鼓勵(lì)廣大職工家屬協(xié)管員著重做好一線(xiàn)職工八小時(shí)以外的思想動(dòng)態(tài)的掌握工作，積極參與安全協(xié)管合理化建議活動(dòng)，增強(qiáng)廣大職工家屬歸屬感、責(zé)任感和主人翁意識(shí)，使集團(tuán)廣大女職工、家屬協(xié)助黨政工團(tuán)齊抓共管安全生產(chǎn)，人人為安全操心出力，個(gè)個(gè)為安全生產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，在安全生產(chǎn)中發(fā)揮特殊作用。
    五要開(kāi)展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動(dòng)。在安全教育的方法上，要廣泛運(yùn)用直觀啟發(fā)、心理反饋、現(xiàn)身說(shuō)教等有效途徑進(jìn)行教育，通過(guò)舉辦安全教育報(bào)告會(huì)、安全演講、安全知識(shí)競(jìng)賽、安全演出等，不斷創(chuàng)新、豐富、活躍安全教育形式，增強(qiáng)安全親情教育的實(shí)效性，筑牢安全親情防線(xiàn)，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量！
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十二
    收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，其次作為公司出納。過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
    一、日常工作：
    定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
    開(kāi)出收據(jù)，2及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入。及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
    與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
    嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)。
    二、其他工作。
    準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，1迎接公司評(píng)估。及時(shí)送交辦公室。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十三
    今年以來(lái)，我在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)助通過(guò)深入開(kāi)展“形象建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)開(kāi)展精神文明單位創(chuàng)建和黨建的具體工作。促進(jìn)了開(kāi)展“創(chuàng)五好、評(píng)星級(jí)”黨支部活動(dòng)，在德，能，勤，績(jī)等方面做出了努力。我堅(jiān)持以推動(dòng)工作的實(shí)踐效果，檢驗(yàn)自己創(chuàng)新的成效，在許多方面取得進(jìn)一步的新的發(fā)展。
    二、具體辦理開(kāi)展“形象建設(shè)年”和“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)。
    三、積極完成好一般圖書(shū)發(fā)行團(tuán)購(gòu)工作任務(wù)。
    四、積極協(xié)助完成好教材教輔征訂發(fā)行工作任務(wù)。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十四
    按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
    二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
    四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)公司費(fèi)用的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
    3、現(xiàn)金收付
    3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
    3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
    3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
    3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
    4、報(bào)銷(xiāo)審核
    4.1、在報(bào)銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。
    4.2、附在報(bào)銷(xiāo)單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
    4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
    4.4、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
    4.5、報(bào)銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷(xiāo)。
    1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
    2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
    3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
    4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
    5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
    6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
    7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
    8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
    9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
    10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶(hù)管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
    11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
    12.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
    13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
    出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對(duì)出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。
    出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版：
    什么是出納 ？
    出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)
    講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
    二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
    四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明
    人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
    五、員工工資的發(fā)放。
    a現(xiàn)金收付
    1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
    4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
    5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
    6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
    b 銀行賬處理
    1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
    2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
    3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
    4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
    c報(bào)銷(xiāo)審核
    1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
    2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
    3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除，鐘書(shū)補(bǔ)充）。
    4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
    5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
    6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
    7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)
    出納崗位的職責(zé)是什么
    出納崗位的職責(zé)一般包括：
    （1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
    （2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
    （3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
    （4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
    出納員三字經(jīng)
    出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
    出納人員的職責(zé)是什么
    怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工
    出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。 1.貨
    會(huì)計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫(xiě)“摘要”時(shí)，既要簡(jiǎn)明，又要全面、清楚，應(yīng)以說(shuō)明問(wèn)題為主。寫(xiě)物要有品名、數(shù)量、單價(jià)；寫(xiě)事要有過(guò)程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號(hào)碼、去向；送存款項(xiàng)，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫(xiě)沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫(xiě)明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號(hào)碼，也不能只寫(xiě)對(duì)方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金變化的來(lái)龍去脈，切忌含糊不清。
    什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項(xiàng)
    對(duì)于各種有問(wèn)題的原始憑證怎樣處理
    怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
    《會(huì)計(jì)法》第二十四條規(guī)定：“會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)交。”出納交接要按照會(huì)計(jì)人員交接的要求進(jìn)行。出納員調(diào)動(dòng)工作或者離職時(shí)，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財(cái)務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點(diǎn)：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過(guò)程中要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清理.
    出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:
    一、日常管理
    1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
    2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
    3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
    4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
    5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
    6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
    7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
    二、現(xiàn)金管理
    1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
    2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。
    出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
    3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
    4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
    5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提
    取。
    6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
    7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
    8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
    三、支票管理
    1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
    2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
    3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）特色版:
    部門(mén)：財(cái)務(wù)部
    崗位名稱(chēng)：出納
    直接主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
    職責(zé)范圍
    按重要順序依次列出每項(xiàng)職責(zé)及其目標(biāo)
    負(fù)責(zé)程度
    全責(zé)/部分/支持
    考核指標(biāo)
    數(shù)量、質(zhì)量
    現(xiàn)金職責(zé)
    嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫(kù)，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
    全 責(zé)
    及時(shí)、準(zhǔn)確
    銀行職責(zé)
    嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購(gòu)回銀行票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。
    全 責(zé)
    及時(shí)、準(zhǔn)確
    出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡(jiǎn)潔版版:
    一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
    二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
    三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
    四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
    五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
    六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
    七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
    八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
    九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
    十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。 十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
    出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:
    1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
    2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。
    3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
    4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
    5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。
    6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。
    7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
    8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
    9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。
    10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶(hù)管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
    11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
    12.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
    13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
    支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
    庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限
    額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。
    3、 保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空
    白憑證，嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理，按規(guī)定用途使用。
    4、 根據(jù)收付原始憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到
    日結(jié)日清，帳款相符，不出差錯(cuò)，每月定期與會(huì)計(jì)結(jié)
    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
    一、工作關(guān)系：
    1. 上級(jí)：主辦會(huì)計(jì)/總經(jīng)理
    2. 下級(jí)：無(wú)中國(guó)論文聯(lián)盟http://編輯。
    3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門(mén)
    4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行
    二、工作職責(zé)：
    （一）、現(xiàn)金和銀行
    辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
    2． 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫(xiě)，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的'轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
    3． 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
    4． 每月5日之前收取支票回單、月末對(duì)帳單，并填寫(xiě)收支明細(xì)，做好后交給會(huì)計(jì)。
    （二）、發(fā)票和收據(jù)
    1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。
    2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。
    3. 購(gòu)買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票中國(guó)論文聯(lián)盟http://整理封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明，以便備查。
    4. 開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
    5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。
    6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號(hào)碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
    7. 每本發(fā)票填開(kāi)完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。
    8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿(mǎn)，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀。
    9. 發(fā)票專(zhuān)管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書(shū)面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
    （三）、記帳和報(bào)表
    1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
    2. 每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
    3. 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
    （四）、印鑒
    印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)保管，法人章由出納保管。
    （五）、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
    每月分類(lèi)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
    （六）、其它
    1． 交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)。
    2． 每月工資的核算。
    3． 辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    4． 對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
    5． 對(duì)改進(jìn)部門(mén)工作有批評(píng)和建議權(quán)。
    6． 學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
    出納崗位職責(zé)：
    1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
    2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
    3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。
    4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
    5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。
    6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳審核對(duì)一致。
    7、凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。
    8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    每個(gè)企業(yè)都少不了出納員，會(huì)計(jì)員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，以下有一篇范本可供參考。
    1．根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
    （l）收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。
    （2）現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
    2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。
    3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
    4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
    5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
    （l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
    （2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；
    （3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)
    行。
    6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
    （1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。
    （2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬并查明原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度。
    （3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具；填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤；由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)限辦理。
    （4）空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
    7．會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
    （4）所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
    按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
    二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
    四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
    1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
    2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。
    五、員工工資的發(fā)放。
    1、現(xiàn)金收付
    1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
    1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
    1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
    1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
    1.6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
    2、銀行賬處理
    2.1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。
    2.2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
    2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
    2.4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
    3、報(bào)銷(xiāo)審核
    3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。
    3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
    3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)，也不得稅前扣除）。
    3.4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。
    3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
    3.6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
    3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷(xiāo)。
    1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
    2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
    3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
    4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
    5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
    6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
    7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
    8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
    9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
    10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
    11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
    財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
    出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
    第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
    第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
    第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
    第四條 根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
    第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。
    第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
    第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
    第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
    第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
    第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。 第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
    第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
    第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
    本條款自簽字之日起生效！
    年 月 日
    1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
    2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會(huì)計(jì)檔案保管工作。
    3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
    4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷(xiāo)手續(xù)。
    6．密切配合會(huì)計(jì)做好各類(lèi)賬務(wù)處理。
    7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機(jī)密。
    8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十五
    20xx年年，本人在分公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在做好黨辦，團(tuán)購(gòu)，辦公室基礎(chǔ)工作的同時(shí)，充分利用和發(fā)揮好了自己的綜合，協(xié)調(diào)，對(duì)外交往的優(yōu)勢(shì)，積極尋找新的發(fā)展點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)自己多元化發(fā)展的目標(biāo)。同時(shí)，積極協(xié)助完成好教材教輔征訂發(fā)行和一般圖書(shū)發(fā)行工作任務(wù)，認(rèn)真做好落實(shí)精神文明建設(shè)和黨建工作，切實(shí)配合加強(qiáng)內(nèi)部管理，推動(dòng)了公司的.健康穩(wěn)步發(fā)展，促進(jìn)了福清新華書(shū)店科學(xué)發(fā)展的辦法措施。20xx年9月我獲得了中國(guó)新華書(shū)店協(xié)會(huì)20xx年度優(yōu)秀通訊員;20xx年11月〈海峽都市報(bào)〉民提案，我的兩個(gè)提案分別獲得了一等獎(jiǎng)和三等獎(jiǎng);我的《新華書(shū)店現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展系列金點(diǎn)子》獲得了福州市總工會(huì)我為企業(yè)獻(xiàn)一計(jì)的二等獎(jiǎng)，為較好地完成了集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)工作任務(wù)做出了自己應(yīng)有的努力。
    一、積極組織做好落實(shí)精神文明建設(shè)和黨建的具體工作。
    今年以來(lái)，我在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，積極協(xié)助通過(guò)深入開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)開(kāi)展精神文明單位創(chuàng)建和黨建的具體工作。促進(jìn)了開(kāi)展創(chuàng)五好、評(píng)星級(jí)黨支部活動(dòng)，在德，能，勤，績(jī)等方面做出了努力。我堅(jiān)持以推動(dòng)工作的實(shí)踐效果，檢驗(yàn)自己創(chuàng)新的成效，在許多方面取得進(jìn)一步的新的發(fā)展。
    二、具體辦理開(kāi)展形象建設(shè)年和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。
    根據(jù)省集團(tuán)公司20xx年工作會(huì)議的部署，和閩新集黨[20xx]6號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《福建新華發(fā)行集團(tuán)開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)實(shí)施方案》的通知精神要求，在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，我具體組織實(shí)施了形象建設(shè)年活動(dòng)。以外樹(shù)形象，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)為核心，以推行新華書(shū)店形象管理為平臺(tái)。
    以為讀者找好書(shū),為好書(shū)找讀者為服務(wù)宗旨;以機(jī)關(guān)服務(wù)基層，門(mén)市服務(wù)讀者為重點(diǎn)，以規(guī)范職業(yè)儀表、規(guī)范接待行為、規(guī)范門(mén)市秩序、規(guī)范工作秩序、規(guī)范文明用語(yǔ)為主要內(nèi)容，規(guī)范員工行為形象活動(dòng)，樹(shù)立自身良好新華人形象。在2月5日下午組織召開(kāi)了全體員工形象建設(shè)年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，提出了形象年活動(dòng)目標(biāo)要求。
    三、積極完成好一般圖書(shū)發(fā)行團(tuán)購(gòu)工作任務(wù)。
    我通過(guò)深入開(kāi)展形象建設(shè)年活動(dòng)，還積極完成好一般圖書(shū)發(fā)行工作任務(wù)。特別是在4月21日上海世博會(huì)圖書(shū)在福清熱賣(mài)期間，我還和義務(wù)科的同志積極專(zhuān)門(mén)與交通銀行，旅游局以及各個(gè)旅行社，等部門(mén)聯(lián)系代銷(xiāo)。《福清僑鄉(xiāng)報(bào)》專(zhuān)門(mén)宣傳，完成了集團(tuán)下達(dá)的任務(wù)。在分公司領(lǐng)導(dǎo)下，我還積極和義務(wù)科的同志組織開(kāi)展形式多樣的圖書(shū)團(tuán)購(gòu)工作，并建立長(zhǎng)效的客戶(hù)資源群。我還具體完成了市政協(xié)，市組織部，國(guó)稅務(wù)局，等單位圖書(shū)團(tuán)購(gòu)工作。我堅(jiān)持隨時(shí)宣傳，發(fā)動(dòng)關(guān)系，走出去，送書(shū)上門(mén)方針，不厭其煩地抓營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，擴(kuò)大了新華書(shū)店這一品牌影響力，共同完成了團(tuán)購(gòu)工作任務(wù)。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十六
    作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：
    財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
    組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。
    按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
    1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。
    按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
    4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
    使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的'硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
    學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn)，上級(jí)部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
    1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
    2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
    3、教育學(xué)生使用正版讀物。
    4、新華書(shū)店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
    以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。
    3.學(xué)校出納工作計(jì)劃例文-出納工作計(jì)劃。
    4.酒店出納工作計(jì)劃例文-出納工作計(jì)劃。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十七
    xxx公司作為電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，首先是一個(gè)經(jīng)營(yíng)組織，它理所當(dāng)然地要以追求利潤(rùn)、實(shí)現(xiàn)效益最大化為目標(biāo)。實(shí)踐使我們體會(huì)到要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，把財(cái)務(wù)管理作為經(jīng)營(yíng)管理的核心，始終堅(jiān)持以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向至關(guān)重要。xxx年來(lái)，我們?cè)诳偛空_經(jīng)營(yíng)方針的指引下，始終抱定這個(gè)目標(biāo)，不斷建立健全各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)和制度，逐步形成了上下貫通、逐級(jí)負(fù)責(zé)的經(jīng)營(yíng)管理體系，使公司經(jīng)營(yíng)管理水平保持了逐年攀升的良好勢(shì)頭。從公司成立到xxx年末，我們年年全面完成總部下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，固定電話(huà)在網(wǎng)總量達(dá)到xxx萬(wàn)戶(hù)，互聯(lián)網(wǎng)adsl在網(wǎng)近xxx萬(wàn)戶(hù)，其他增值業(yè)務(wù)亦同步增長(zhǎng)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入xxxxx億元，累計(jì)上繳收支差近xxx萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度始終高于工資總額的增長(zhǎng)幅度；勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)幅度始終高于員工平均工資的增長(zhǎng)幅度；利潤(rùn)的增長(zhǎng)率始終高于收入的增長(zhǎng)率；分公司的成長(zhǎng)性、盈利能力、現(xiàn)金流始終保持了良好的態(tài)勢(shì)。
    一、抓規(guī)范，循序漸進(jìn)，讓“核心”和“導(dǎo)向”有法可依。
    公司成立之初，盡管當(dāng)時(shí)對(duì)于“以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向”的認(rèn)識(shí)和作用還不是十分明確，但管理上一片空白，資金更是捉襟見(jiàn)肘的嚴(yán)峻局面，以及怎樣才能在紛紜復(fù)雜、千頭萬(wàn)緒中理出一個(gè)頭緒，從而牽一發(fā)動(dòng)全身，帶動(dòng)整個(gè)管理工作發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求，還是讓我們下定決心，把突破點(diǎn)放在了財(cái)務(wù)管理上。于是，我們首先針對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員大多新職，習(xí)慣于成本財(cái)務(wù)而對(duì)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)十分陌生的實(shí)際情況，著手建立了各級(jí)財(cái)務(wù)管理人員崗位責(zé)任制，用以規(guī)范財(cái)務(wù)人員的職務(wù)狀態(tài)和職務(wù)行為；建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度。先后印發(fā)了《內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度》、《財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理制度》、《債權(quán)債務(wù)管理內(nèi)部控制制度》、《營(yíng)業(yè)廳收款員、結(jié)算員、審核員崗位職責(zé)》，初步形成了涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位，相互制約而不掣肘的內(nèi)控制度，對(duì)進(jìn)一步規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理行為和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為提出了具體要求，使不同崗位的財(cái)會(huì)人員在日常工作中有章可循。在隨后到現(xiàn)在的近xxx年時(shí)間里，我們本著“邊干邊規(guī)范、先干后規(guī)范”的原則，又相繼建立了財(cái)務(wù)結(jié)算、資金撥付、成本控制和資金管理辦法。出臺(tái)了《xxxxx分公司財(cái)務(wù)結(jié)算管理暫行辦法》、《xxxxx分公司基數(shù)收入資金撥付辦法》、《xxxxx分公司資金集中管理辦法》、《xxxxx分公司營(yíng)業(yè)款資金上繳管理辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)成本管理若干措施的規(guī)定》等文件。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)種類(lèi)的不斷增加和收入來(lái)源的不斷擴(kuò)大，我們還相繼制定并實(shí)施了《營(yíng)業(yè)款管理辦法》、《營(yíng)業(yè)款管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《通信卡實(shí)物管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于加強(qiáng)收入管理規(guī)范代理費(fèi)用核算的通知》等措施。這在使財(cái)務(wù)管理在制度上成龍配套、在流程上自成體系、在操作上全面覆蓋、在效果上促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展的同時(shí)，也為最大限度地堵塞漏洞、提高利潤(rùn)以及實(shí)現(xiàn)以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向提供了前提。
    二、抓過(guò)程，強(qiáng)化控制，讓“核心”和“導(dǎo)向”發(fā)揮效力。
    有了健全的制度，還不是能夠解決以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向問(wèn)題的全部，更重要的是在實(shí)施這些制度的過(guò)程中，把利潤(rùn)導(dǎo)向貫穿始終，以好的過(guò)程求得好的結(jié)果。近xxx年來(lái)，我們以健全的財(cái)務(wù)管理制度輔之以不間斷的跟蹤解剖、適時(shí)診斷、即時(shí)分析、預(yù)算管理、重點(diǎn)控制等方法，確保了利潤(rùn)導(dǎo)向。首先，靠分析強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)。
    我們自20xx年建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，并逐漸完善經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容，通過(guò)趨勢(shì)分析、差異分析、橫向比較、成本對(duì)標(biāo)等方法，有效監(jiān)控公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行質(zhì)量，查找問(wèn)題點(diǎn)，并迅速制定切實(shí)可行的解決措施。
    一是業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量與質(zhì)量分析。在業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量上，我們堅(jiān)持每月對(duì)用戶(hù)資料進(jìn)行詳細(xì)分析，檢查每個(gè)分公司用戶(hù)數(shù)量中無(wú)檔用戶(hù)數(shù)量、異常用戶(hù)數(shù)量、無(wú)費(fèi)用戶(hù)數(shù)量、欠費(fèi)用戶(hù)數(shù)量等情況，關(guān)注每月新增數(shù)量中收費(fèi)用戶(hù)。針對(duì)分析中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整激勵(lì)政策。在業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量上，我們主要通過(guò)分析各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入率，關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，尤其注重甲私、乙類(lèi)用戶(hù)及話(huà)吧用戶(hù)的arpu值，把提高arpu值作為提高網(wǎng)內(nèi)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入、降低收入成本費(fèi)用率的重要手段，對(duì)用戶(hù)數(shù)量的獎(jiǎng)勵(lì)與arpu值進(jìn)行掛鉤。
    二是增量與增收關(guān)系分析。我們通過(guò)對(duì)用戶(hù)數(shù)量增加而應(yīng)收未增或增加數(shù)額與數(shù)量增加不符的單位進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資費(fèi)不規(guī)范、用戶(hù)虛量、用戶(hù)資料管理不善和銷(xiāo)賬不及時(shí)問(wèn)題。
    三是收入結(jié)構(gòu)分析。我們通過(guò)對(duì)每個(gè)單位的收入結(jié)構(gòu)分析，摸清和掌握各單位可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展?jié)摿λ冢⒂嗅槍?duì)性地采取有效措施，達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，挖掘潛力的目的，促進(jìn)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。xxx是主要業(yè)務(wù)收支利分析。我們注重對(duì)xxxx等主要業(yè)務(wù)的收支利分析。例如：xxx年9月份省公司互聯(lián)網(wǎng)adsl用戶(hù)凈增數(shù)量達(dá)到近30000線(xiàn)。在快速發(fā)展中，也出現(xiàn)了重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量的傾向。
    為了讓地市分公司能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)資費(fèi)政策引起足夠重視，我們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全年收支利情況進(jìn)行了分析，主要分析了流量的出口攤分費(fèi)用增長(zhǎng)速度與收入增長(zhǎng)速度不成比例的問(wèn)題。xxx年1―9月份出口攤分費(fèi)用增長(zhǎng)速度是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度的x倍，同時(shí)也對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的全成本情況進(jìn)行了分析，僅流量和終端費(fèi)用占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入的xx。也就是說(shuō)，在沒(méi)有承擔(dān)設(shè)備折舊、利息和人工成本等費(fèi)用情況下，每百元收入的成本已達(dá)到81元。這個(gè)分析對(duì)地市分公司震動(dòng)很大。于是，省公司趁熱打鐵，提出要求，制定辦法，采取果斷措施及時(shí)扭轉(zhuǎn)了互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不利局面。
    第二，抓源頭實(shí)施預(yù)算管理，確保收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。公司成立至今，我們始終堅(jiān)持和把握“以支定收、以收定支、收支兼顧、積極平衡、收支差剛性、預(yù)算彈性”的原則，即在年初確定收入目標(biāo)是“以支定收”，在年度執(zhí)行過(guò)程中“以收定支”，由此對(duì)確保省公司收支差目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到了積極的促進(jìn)作用。
    第三，強(qiáng)化成本控制，努力降低成本支出。我們按照“以全面預(yù)算管理為載體，大力推進(jìn)資源的優(yōu)化配置，提高通信資源的運(yùn)用效率，努力向生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)的深層次挖掘節(jié)約成本的潛力”的成本管理思路，加強(qiáng)成本控制工作，有效地降低了成本支出。
    一是強(qiáng)化投資管理，注重投入產(chǎn)出。將投資回報(bào)率和單位投資成本作為審核投資項(xiàng)目的主要依據(jù)，力爭(zhēng)讓有限的投資發(fā)揮最大的效益。
    xxx年xx月初，通過(guò)對(duì)個(gè)別地市分公司的投資計(jì)劃管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村投入的回報(bào)與預(yù)期回報(bào)相差較大，為此，我們?cè)趯?duì)全省的投資建設(shè)情況進(jìn)行全面認(rèn)真分析后，決定在全省范圍內(nèi)停止農(nóng)村區(qū)域的接入建設(shè)，從而克服投資回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)的弊端。
    二是細(xì)化成本控制環(huán)節(jié)。近xxx年來(lái)，我們逐步擯棄粗放型管理方式，把以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向的全成本控制思想貫穿于經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)發(fā)展上采取單機(jī)成本、裝機(jī)成本核算；在經(jīng)營(yíng)組織結(jié)構(gòu)上減少電話(huà)所、電報(bào)所的設(shè)置；在業(yè)務(wù)職能上采取無(wú)線(xiàn)檢修所和通信檢修所的業(yè)務(wù)合并，以此減少經(jīng)營(yíng)單元，減少費(fèi)用支出。
    三是加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高辦公效率。我們?cè)诠軆?nèi)建立了以省公司為中心，輻射xxx個(gè)基層單位的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了辦公網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化和無(wú)紙化，有效地提高了辦公效率，降低了辦公費(fèi)用。僅xxx年運(yùn)用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)以來(lái)，辦公費(fèi)用較上年節(jié)約近萬(wàn)元。
    四是加強(qiáng)物資集中采購(gòu)，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本。我們?cè)诔杀窘Y(jié)構(gòu)分析中發(fā)現(xiàn)，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用中終端成本費(fèi)用所占比重比較大。為此，我們進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作，在實(shí)施大宗物資采購(gòu)招標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)成本中各單位用量比較大的物資也實(shí)施了招標(biāo)，并在省公司建立了物資采購(gòu)信息資源共享平臺(tái)，定期發(fā)布物資采購(gòu)信息，做到統(tǒng)一廠(chǎng)家、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一規(guī)格，要求各單位必須在省公司確定的招標(biāo)范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，減少了中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮了集中采購(gòu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使?fàn)I銷(xiāo)的終端成本價(jià)格大大降低。
    五是加強(qiáng)對(duì)人工成本的控制。堅(jiān)持員工收入的增加與經(jīng)濟(jì)效益的提高同步增長(zhǎng)、與勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的指導(dǎo)思想，各單位工資增長(zhǎng)幅度取決于各自的成本空間，杜絕一方面超支，完不成收支差任務(wù)，而另一方面，工資又按計(jì)劃列滿(mǎn)的現(xiàn)象，把以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向與員工的切身利益緊密聯(lián)系起來(lái)。
    六是實(shí)施重點(diǎn)跟蹤動(dòng)態(tài)解剖。對(duì)大額支出及支出變化比較大、定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的單位進(jìn)行深入檢查，及時(shí)糾正成本管理中存在的問(wèn)題，對(duì)定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的`單位在檢查調(diào)研的基礎(chǔ)上分析原因，剔除不合理、不規(guī)范的支出。我們?cè)趚xx年5月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中發(fā)現(xiàn)xxxx網(wǎng)元出租費(fèi)較上月有較大增幅，我們組織了由總會(huì)計(jì)師和主管市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理帶隊(duì)，財(cái)務(wù)、審計(jì)、市場(chǎng)、人勞、辦公室等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的經(jīng)營(yíng)管理診斷小組，深入xxx來(lái)進(jìn)行診斷，由此發(fā)現(xiàn)了該公司部分業(yè)務(wù)和收入中存在“水分”的問(wèn)題，要求其立即進(jìn)行整改，剔除虛假存量，保證了公司健康發(fā)展。
    再如，在xxx年10月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中，我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別地市分公司代理費(fèi)增長(zhǎng)幅度大，隨即進(jìn)行了重點(diǎn)解剖分析，發(fā)現(xiàn)了有的分公司擅自提高代理費(fèi)比例，有的分公司列支代理費(fèi)指向不確切，對(duì)此我們及時(shí)做了糾正，并進(jìn)一步嚴(yán)密了代理費(fèi)的列支規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，召開(kāi)全省公司電視電話(huà)會(huì)議進(jìn)行剖析，從而使代理費(fèi)增長(zhǎng)過(guò)快和列支不合理的問(wèn)題迅速得到了扼制。第xxx，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。
    一是加強(qiáng)貨幣資金管理。在加強(qiáng)銀行帳戶(hù)管理和資金集中管理的基礎(chǔ)上，不斷加大資金集中統(tǒng)一付款力度。為此，省公司建立了共享服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)集中付款，以降低企業(yè)成本。目前對(duì)招標(biāo)集中采購(gòu)、大額資金的付款，已實(shí)現(xiàn)集中在省公司直接辦理。通過(guò)資金的集中調(diào)配，統(tǒng)一管理，不僅解決了省公司貨幣資金分散、資金利用率低等問(wèn)題，而且可以隨時(shí)掌握地市分公司營(yíng)業(yè)款收入情況，監(jiān)控地市分公司的經(jīng)營(yíng)行為，壓縮了資金周轉(zhuǎn)時(shí)間，提高了資金使用效率，最大限度地防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。
    二是加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)債權(quán)管理全面清理應(yīng)收款項(xiàng)的通知》，對(duì)如何建立具體、有效的債權(quán)管理制度提出了要求。根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的不同情況，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)責(zé)任部門(mén)日常往來(lái)的款項(xiàng)清理工作。對(duì)帳面的各項(xiàng)債權(quán)余額，根據(jù)債務(wù)人的不同信用、欠款時(shí)間的長(zhǎng)短分別采取定期、專(zhuān)項(xiàng)和個(gè)案的方式進(jìn)行清理，共計(jì)清理應(yīng)收款項(xiàng)470筆，清回金額2300多萬(wàn)元，其中公司成立之初接收的應(yīng)收款項(xiàng)萬(wàn)元已基本清回。全公司無(wú)三年以上應(yīng)收款項(xiàng)。
    三是加強(qiáng)存貨管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)xxx年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨定額考核指標(biāo)的通知》，努力推進(jìn)定額管理和零庫(kù)存管理，以降低資金占用，防止浪費(fèi)。與此同時(shí)，我們還在不斷研究探索使用量比較大、對(duì)市場(chǎng)發(fā)展有重要影響、需要一定數(shù)量庫(kù)存物資的儲(chǔ)備保管辦法，要求廠(chǎng)家在省公司所在地設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，力求既以盡可能少甚至零資金占用，又能保證市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、維護(hù)的正常供給。自xxx年下半年以來(lái)，運(yùn)營(yíng)存貨始終控制在400萬(wàn)元以下。
    三、抓評(píng)價(jià)，不斷優(yōu)化，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為指導(dǎo)模式。
    強(qiáng)化對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的考核評(píng)價(jià)，是落實(shí)責(zé)任，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，也是把以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向作為一種指導(dǎo)模式推行，并使各級(jí)管理者普遍接受和認(rèn)真執(zhí)行的關(guān)鍵。因此，我們重點(diǎn)抓了三個(gè)環(huán)節(jié)：
    首先，建立考核評(píng)價(jià)體系，組建了考核評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)。成立了由省公司總會(huì)計(jì)師牽頭，人勞、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、網(wǎng)運(yùn)、審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)組，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理考核評(píng)價(jià)工作，制定了詳細(xì)的考核評(píng)價(jià)工作目標(biāo)，建立了組織責(zé)任制。
    第二，建立健全了考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。我們根據(jù)集團(tuán)公司《工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤宏觀調(diào)控實(shí)施辦法》的要求，按照“市場(chǎng)導(dǎo)向、兼顧均衡、勵(lì)強(qiáng)扶弱、與時(shí)俱進(jìn)、目標(biāo)漸進(jìn)”的原則，組織制定并實(shí)施了《xxxxxx分公司工效掛鉤實(shí)施辦法》和《xxxxxx分公司績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，建立了“一定兩聯(lián)六掛”的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，即：定經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)，工資收入與客戶(hù)服務(wù)指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行指標(biāo)聯(lián)系起來(lái)，與本公司市場(chǎng)收入、網(wǎng)內(nèi)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入實(shí)收率、營(yíng)業(yè)款資金上繳率、固話(huà)arpu值、勞動(dòng)生產(chǎn)率和利潤(rùn)等指標(biāo)彈掛。這一考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立，突出了對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果的考核，為確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。與此同時(shí)，我們?cè)诮?jīng)營(yíng)管理實(shí)踐中不斷健全和完善考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。例如：1月份發(fā)展1個(gè)用戶(hù)所獲得的全年收入相當(dāng)于當(dāng)年12月份發(fā)展12個(gè)用戶(hù)所獲得的收入。由此可見(jiàn)，業(yè)務(wù)發(fā)展前移對(duì)于增加收入至關(guān)重要。
    于是，我們結(jié)合公司實(shí)際，針對(duì)個(gè)別單位出現(xiàn)的“業(yè)務(wù)發(fā)展前松后緊”問(wèn)題，在適時(shí)提出“業(yè)務(wù)發(fā)展前移、工程建設(shè)前移、營(yíng)銷(xiāo)指揮前移”的工作思路基礎(chǔ)上，建立了“xxx三二一”的考核評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制，即：第一季度按固話(huà)凈增數(shù)量每臺(tái)20元、第二季度按每臺(tái)15元、第三季度按每臺(tái)10元、第xxx季度按每臺(tái)5元提取工資，有效地牽引了業(yè)務(wù)發(fā)展前移，拉動(dòng)了公司經(jīng)營(yíng)收入的增長(zhǎng)。
    第三，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真考評(píng)。我們采取“月講評(píng)，季總結(jié)，年度綜合評(píng)價(jià)”的方法，堅(jiān)持動(dòng)態(tài)考評(píng)與定期考評(píng)并重，按照“指標(biāo)量化考核，績(jī)效目標(biāo)管理”的指導(dǎo)思想，將業(yè)績(jī)考評(píng)從靜態(tài)轉(zhuǎn)為動(dòng)態(tài)，借助網(wǎng)絡(luò)對(duì)年度發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行分解，即按經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、推進(jìn)進(jìn)度等內(nèi)容，自上而下分解至地市分公司，進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)；采取逐級(jí)考核的辦法，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)報(bào)表的形式，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)地市分公司績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行專(zhuān)門(mén)考核評(píng)價(jià)。為使考核評(píng)價(jià)公平公正，我們力求做到“三個(gè)透明”，即：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)透明、激勵(lì)透明和考核透明，使員工明確了經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，明確了完成指標(biāo)后的收獲和回報(bào)，最大限度地發(fā)揮了員工參與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，有效地促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)收入的提高。
    四、抓結(jié)合，全員參與，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為共識(shí)。
    為使以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向作為一種機(jī)制、一種管理方式，同時(shí)也作為企業(yè)文化的一個(gè)內(nèi)容，能最大限度地被各級(jí)干部和廣大員工認(rèn)可并形成共識(shí)，使它具備廣泛的群眾基礎(chǔ)，幾年來(lái)，我們?cè)趶?qiáng)制推行的同時(shí)，還注重了與其他各項(xiàng)工作的結(jié)合。首先與領(lǐng)導(dǎo)班子考核相結(jié)合。我們堅(jiān)持“以市場(chǎng)鍛煉領(lǐng)導(dǎo)班子，以市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)結(jié)果檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)班子”的原則，按照經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核辦法規(guī)定，對(duì)各基層單位“投入與產(chǎn)出、數(shù)量與質(zhì)量、速度與效益”等量化指標(biāo)進(jìn)行綜合衡量，并嚴(yán)格兌現(xiàn)考核評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)財(cái)務(wù)收支差計(jì)劃、成本計(jì)劃考核實(shí)行一票否決。對(duì)完成考核指標(biāo)的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，返還風(fēng)險(xiǎn)抵押金并按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)考核結(jié)果不合格的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，風(fēng)險(xiǎn)抵押金進(jìn)行相應(yīng)扣罰，領(lǐng)導(dǎo)班子全員黃牌警告；連續(xù)兩次考核不合格，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行組織調(diào)整，主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，并將考核結(jié)果記入檔案。
    公司成立以來(lái)，我們根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，先后對(duì)4個(gè)地市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整。第二與專(zhuān)業(yè)人員素質(zhì)提高相結(jié)合。
    一是進(jìn)行普遍培訓(xùn)。我們?cè)诩訌?qiáng)財(cái)務(wù)理論知識(shí)培訓(xùn)的同時(shí)，注重實(shí)做業(yè)務(wù)的強(qiáng)化，特別是針對(duì)各單位檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行整理編輯，以案例的形式進(jìn)行培訓(xùn)，有效地提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    二是加強(qiáng)點(diǎn)上的培訓(xùn)。對(duì)財(cái)務(wù)人員較新、業(yè)務(wù)較生熟的單位，采取省公司財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人，分別包保，定點(diǎn)聯(lián)系，定期指導(dǎo)的“手把手、師帶徒”方式進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作管理水平的提高。
    三是充實(shí)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。對(duì)財(cái)務(wù)工作相對(duì)落后的單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行“換血”，我們注重從大專(zhuān)院校選拔一批財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)的優(yōu)秀畢業(yè)生和從大型企業(yè)選聘高學(xué)歷、動(dòng)手能力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員充實(shí)到這些單位。
    四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)弄虛作假，不堅(jiān)持財(cái)務(wù)管理原則和制度，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，且給公司發(fā)展造成一定潛在威脅的和幾經(jīng)幫助財(cái)務(wù)工作未見(jiàn)起色的人員堅(jiān)決從財(cái)務(wù)管理崗位上撤換和調(diào)整下來(lái)。
    第三與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。在按照集團(tuán)公司戰(zhàn)略研討會(huì)議精神制定分公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的時(shí)候，我們充分貫徹了“利潤(rùn)是企業(yè)生命”這一理念，在強(qiáng)調(diào)提高創(chuàng)效能力的同時(shí)，把挖潛提效作為重要因素納入未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的測(cè)算和制定，以此堅(jiān)定各級(jí)管理者和全體員工對(duì)于以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向的重視。第xxx與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合。近xxx年來(lái)，我們通過(guò)各種不同形式，向廣大干部員工灌輸經(jīng)營(yíng)管理效益優(yōu)先的觀念、營(yíng)銷(xiāo)結(jié)果數(shù)質(zhì)并重的觀念、投入產(chǎn)出比最大化的觀念和全方位經(jīng)營(yíng)管理的觀念等xxx種觀念，引導(dǎo)大家正確認(rèn)識(shí)和把握收入、支出、利潤(rùn)三者的關(guān)系，以及必須具備的xxx個(gè)條件，讓廣大員工認(rèn)識(shí)到成本計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的生存緊密相連，利潤(rùn)增長(zhǎng)與每個(gè)人的收入息息相關(guān)，激勵(lì)大家干主人活兒，盡主人責(zé)的主人翁意識(shí)。與此同時(shí)，我們還不間斷地開(kāi)展全員節(jié)約挖潛活動(dòng)，并從中選樹(shù)了熱愛(ài)xxx事業(yè)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，大膽進(jìn)行技術(shù)革新，修舊利廢節(jié)約成本12萬(wàn)余元的xxx等典型，在全省公司廣大員工中開(kāi)展了“遠(yuǎn)學(xué)許振超，近學(xué)xxx”活動(dòng)，號(hào)召全體員工立足崗位，刻苦攻關(guān)，為公司節(jié)支降耗做貢獻(xiàn)。xxxx在活動(dòng)中，不斷攻克技術(shù)難關(guān)，自己動(dòng)手大搞革新，使設(shè)備運(yùn)用質(zhì)量顯著提高，僅對(duì)9套xxx技術(shù)改造一項(xiàng)，就為公司節(jié)約了近300000元的維修成本費(fèi)。
    正是廣大員工成本意識(shí)的提高和節(jié)約成本自覺(jué)性的加強(qiáng)，使以財(cái)務(wù)管理為核心，以提高利潤(rùn)為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制得以順利實(shí)施，這在為現(xiàn)實(shí)經(jīng)營(yíng)提供重要保障的同時(shí)，也為積蓄企業(yè)后勁，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十八
    1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
    作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來(lái)，我嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫(kù)存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國(guó)人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶(hù)頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用及注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問(wèn)題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
    2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
    按照國(guó)家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問(wèn)題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門(mén)的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
    3、立足本職，作好本部門(mén)其他工作的配合。
    我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度、差旅費(fèi)開(kāi)支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來(lái)帳的核對(duì)；以及對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心的利潤(rùn)上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展盡自己的努力。
    集團(tuán)公司出納工作計(jì)劃篇十九
    從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。
    我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開(kāi)展的工作：
    1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
    4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
    5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
    6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
    結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
    1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
    2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的.及時(shí)性，部門(mén)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。
    3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢(qián)怎么花都行；無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批。
    要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
    xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。
    一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
    首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
    二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
    1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
    2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
    4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
    5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
    三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
    總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
    7.學(xué)校出納工作計(jì)劃例文-出納工作計(jì)劃。
    8.酒店出納工作計(jì)劃例文-出納工作計(jì)劃。