計劃能夠讓我們在繁忙的生活中更好地安排時間，提高生活質(zhì)量。一個成功的計劃應(yīng)該具有明確的目標(biāo)和優(yōu)先級。計劃不是一成不變的，要隨時根據(jù)自身情況和環(huán)境變化做出相應(yīng)的調(diào)整。
集團公司出納工作計劃篇一
7、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關(guān)系，服務(wù)職工群眾，維護企業(yè)安全穩(wěn)定。
各級黨委和基層黨支部在加強基層黨支部建設(shè)中，要進一步轉(zhuǎn)變觀念，著重處理好以下幾方面關(guān)系：
一是在黨員權(quán)利義務(wù)的處理上，要克服重黨員義務(wù)，輕黨員權(quán)利的問題，確立黨員權(quán)利與義務(wù)并重的觀念，切實維護和保障黨員權(quán)利，發(fā)揚黨內(nèi)民主，努力實現(xiàn)黨員對黨內(nèi)事務(wù)的廣泛參與、有效管理和切實監(jiān)督，增強黨組織的凝聚力。
二是在黨員管理與服務(wù)上，要克服對黨員要求多、監(jiān)督多、檢查多，關(guān)心少、服務(wù)少的問題，重視黨員的合理愿望和要求，確立上級黨組織為下級黨組織服務(wù)，黨組織為黨員服務(wù)，黨組織和黨員為群眾服務(wù)的觀念，切實解決黨員的實際困難，調(diào)動黨員的積極性。
三是在黨員教育上，要處理好日常教育與集中教育的關(guān)系，克服和解決日常教育多、集中教育少的問題。在加強黨員日常教育的同時強化黨的基本理論、基本路線、基本知識的系統(tǒng)性教育，使黨員牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，永葆黨的先進性。
集團公司出納工作計劃篇二
企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責(zé)：
1、堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來。
2、緊密結(jié)合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的完成。
3、充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的積極性。
4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
5、積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑，努力為黨員、職工成才創(chuàng)造條件。
6、加強黨支部自身建設(shè)，維護和保障黨員權(quán)利，強化黨員教育管理和服務(wù)，增強凝聚力，擴大影響力，提高戰(zhàn)斗力。
集團公司出納工作計劃篇三
為進一步加強項目部黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工法制意識、廉潔自律意識，提高拒腐防變能力，根據(jù)x年總公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、劉董報告和四公司黨總支的總體要求，為全面貫徹落實黨的x大、中紀(jì)委x屆x次會議及反腐倡廉工作的會議精神，結(jié)合本項目的實際情況，特制定本計劃：
一、指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的x屆五中全會和x屆中央紀(jì)委五次會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀。按總公司黨委、四公司黨總支廉政工作的部署和要求，緊密圍繞x項目部生產(chǎn)經(jīng)營為中心，建立較為完善的反腐倡廉制度，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，為x項目部健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展提供有力的政治保證。
二、工作要點。
(一)、抓好責(zé)任制，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，任務(wù)艱巨而繁重，為使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作落到實處，取得實效，項目部繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，實行“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管。依靠干部職工的支持和參與，項目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，項目班子成員及各科室各負(fù)其職”的反腐倡廉工作制度。
1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，項目班子領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與施工生產(chǎn)等各項工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入科室和全體管理人員的考核評比中去。
2、明確責(zé)任，抓好落實。明確項目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及員工的主要工作任務(wù)，做到崗位職責(zé)清單化。項目經(jīng)理與總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，各部門負(fù)責(zé)人與本部門職工簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，做到層層有簽狀、層層有落實。責(zé)任狀中明確每名職工的職責(zé)，拓展從源頭上防治腐敗工作。
3、項目經(jīng)理要管理好項目班子，帶好隊伍，親自部署廉政建設(shè)和反腐工作，并抓好廉政建設(shè)工作的落實，其他班子成員做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。
(二)、抓好廉政教育，筑牢防腐倡廉思想基礎(chǔ)。
1、加大宣傳力度，充分利用項目部虎躍簡報和宣傳欄等傳播渠道，宣傳廉潔教育和廉政文化有關(guān)知識，發(fā)揮宣傳工作在傳播廉政教育中的積極作用，形成良好的廉政教育氛圍。以宣傳正面典型和先進人物為重點，號召項目部全體職工向先進單位和先進人物學(xué)習(xí)，用先進典范照亮自己。同時，培養(yǎng)樹立項目部的先進典型科室和個人，一人先進，全體看齊，做到學(xué)有榜樣，趕有方向，以推動干部職工自覺搞好文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、加強學(xué)習(xí)，增強黨員干部廉潔自律意識。組織召開項目部x年黨員廉政建設(shè)工作會議，部署廉政建設(shè)工作計劃。學(xué)習(xí)《中工共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，x在中紀(jì)委全會上的重要講話精神，深刻領(lǐng)會新形勢下反腐倡廉的重大意義。加強對黨員干部的教育，筑牢反腐防線，切實增強黨員、干部清正廉潔的自覺性和主動性。
3、積極開展廉政文化活動，強化職工廉潔意識。首先，開展“廉政文化進項目”活動，努力提高職工廉潔意識，利用主題會議等形式把廉潔意識有機地滲透到項目部各項生產(chǎn)工作中。在黨課中安排廉政教育內(nèi)容，使積極分子、重點發(fā)展對象及廣大職工受到廉政文化的熏陶，讓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入民心;其次，通過組織職工觀看電影、參觀歷史文化、學(xué)習(xí)和討論等形式，做到用正面典型引路，用反面事例育人，從而不斷增強職工愛崗敬業(yè)、廉潔自律的意識和法制觀念;再次，認(rèn)真落實總公司黨委、四公司黨總支各項工作部署，項目部黨建工作組織到位，責(zé)任到位，措施到位，落實到位。要在項目部廣泛開展“一先兩優(yōu)”，“創(chuàng)優(yōu)爭先”，“四強四優(yōu)”，“四進四建”和“黨員工程”等活動，制定各項活動方案，并與“五比五創(chuàng)”勞動競賽活動緊密結(jié)合，讓黨建工作更加貼近黨員干部職工。通過在現(xiàn)場的施工生產(chǎn)、項目管理和為施工隊服好務(wù)的工作中開展?fàn)巸?yōu)創(chuàng)先活動，激發(fā)職工爭當(dāng)先進的良好氛圍。
(三)、抓好制度建設(shè)，進一步規(guī)范干部職工的廉潔自律行為。
不斷完善各項制度建設(shè)，為廉政建設(shè)提供保障。項目部要以改革的精神，研究國家的政策、認(rèn)真?zhèn)鬟_總公司黨委、四公司黨總支的精神，正確分析施工現(xiàn)場的新情況，及時總結(jié)新經(jīng)驗，進一步明確領(lǐng)導(dǎo)對分管工作的職責(zé)，部室負(fù)責(zé)人對本部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作職責(zé)。通過建立監(jiān)督制度、責(zé)任追究制度、廉潔自律談話制度等，進一步規(guī)范工作程序和監(jiān)督機制，從制度上預(yù)防腐敗問題和不當(dāng)行為的發(fā)生。同時，在各級干部的述職報告中，增強述廉內(nèi)容，積極開展批評與自我批評，切實提高反腐倡廉的自覺性。
(四)、抓好作風(fēng)建設(shè)，提高工作效能。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。把改進領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)作為深化學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動整改落實的措施，增強立黨為公、執(zhí)政為民的自覺性和堅實性。從解決職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題做起，真心實意為項目職工做實事、辦好事、解難事。
2、扎實推進工作作風(fēng)及效能建設(shè)。大力倡導(dǎo)服務(wù)之風(fēng)、學(xué)習(xí)之風(fēng)、創(chuàng)新之風(fēng)、務(wù)實之風(fēng)、廉潔之風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的相關(guān)規(guī)定，切實維護項目形象，加強管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，努力提高工作效能。項目部執(zhí)行及時報銷制度，財務(wù)定期核對備用金借款用途，從根源上做好防腐倡廉工作。
3、推進民主管理，認(rèn)真執(zhí)行民主生活會及全體職工大會制度。以召開職工大會，規(guī)范民主管理為契機，繼續(xù)探索辦事公平，增強透明度的有效途徑。以召開項目班子民主生活會為平臺，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部批評與自我批評，主動亮思想，勇于解剖自己，不斷提高工作作風(fēng)。
(五)、抓好過程監(jiān)督，加強考核，形成有效預(yù)防機制。
1、加大推行辦事公開，嚴(yán)格按公司規(guī)章制度辦事，努力為職工提供高質(zhì)量的報務(wù)。利用項目部虎躍簡報和宣傳欄，及時對廉政工作進行考核、評優(yōu)等各項工作。項目部各體黨員要認(rèn)真接受廣大職工的監(jiān)督，樹立誠信廉潔的服務(wù)意識和形象。
2、不斷拓寬監(jiān)督渠道，建立健全黨內(nèi)外監(jiān)督機制。項目部將通過不定期召開黨內(nèi)外群眾座談會，及時查收群眾意見，了解黨員的思想和作風(fēng);項目部設(shè)立〈廠務(wù)公開廉政建設(shè)〉舉報箱，及時收集群眾的意見等多種形式，及時、準(zhǔn)確、全面地了解項目部各位黨員、干部的表現(xiàn)，對于群眾反映的問題，項目部黨支部及時作出調(diào)查處理，并公開調(diào)查處理的結(jié)果。
3、嚴(yán)格考核，責(zé)任到位。項目部黨支部將按照年初所制定的生產(chǎn)等各項工作目標(biāo)，年未前要全面總結(jié)檢查，要把檢查考核的結(jié)果作為評選先進的重要條件，對違反《廉政準(zhǔn)則》及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的行為實行一票否決制度，并進行嚴(yán)肅處理。
集團公司出納工作計劃篇四
企業(yè)黨建_年工作計劃為深入貫徹落實黨的_大精神和北京市委《關(guān)于推進基層黨建工作創(chuàng)新的意見》，鞏固和擴大保持共產(chǎn)黨員先進性教育成果，在實施企業(yè)搬遷調(diào)整和“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略中，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，現(xiàn)就加強和改進企業(yè)基層黨支部建設(shè)工作提出如下意見。
一、提高思想認(rèn)識，增強責(zé)任感和緊迫感。
基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的第一線，直接擔(dān)負(fù)著團結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的重要責(zé)任和使命。當(dāng)前，企業(yè)改革發(fā)展正處在關(guān)鍵時期，面臨著前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。在新的形勢下，進一步加強和改進基層黨支部建設(shè)是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進性的要求，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會、和諧企業(yè)的需要，是促進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要保證。
目前，企業(yè)共有基層黨支部1588個，分布在生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、科研設(shè)計、生活服務(wù)、合資聯(lián)營等不同的行業(yè)和領(lǐng)域。從總體上看，企業(yè)基層黨支部在改革發(fā)展穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的各項任務(wù)中，較好地發(fā)揮了戰(zhàn)斗堡壘作用。但也存在著與新的形勢任務(wù)要求不相適應(yīng)的問題，主要表現(xiàn)是：一些同志在思想認(rèn)識上存在著重經(jīng)營生產(chǎn)，輕支部工作的現(xiàn)象;一些黨支部活動與經(jīng)濟工作融合得不緊密，工作“兩張皮”，對支部工作遇到的新情況、新問題、新矛盾不能積極創(chuàng)新、探索和改進;一些支部工作缺乏活力，日常活動缺乏吸引力，工作處在一般化狀態(tài);黨支部書記隊伍素質(zhì)有待提高，一些專職的黨支部書記缺少生產(chǎn)經(jīng)營知識，一些兼職黨支部書記欠缺黨務(wù)知識，還有些黨支部書記工作不夠安心，影響到支部書記隊伍的穩(wěn)定;一些單位的黨委對支部建設(shè)工作重視不夠，缺乏有效的指導(dǎo)，以致一些支部工作無特色，缺乏凝聚力和號召力。這些問題的存在，在很大程度上制約著黨支部作用的發(fā)揮。
黨的基層組織是黨的全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，各級黨組織要從鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進性，確保完成企業(yè)改革發(fā)展、搬遷調(diào)整任務(wù)的高度，充分認(rèn)識加強和改進基層黨支部建設(shè)的重大意義，采取有效措施，建立長效機制，在全面推進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中不斷增強創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工為實現(xiàn)企業(yè)新的發(fā)展目標(biāo)做出更大的貢獻。
加強和改進基層黨支部建設(shè)，要堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，按照北京市委創(chuàng)新基層黨建工作的要求，著眼于服務(wù)工作大局，著眼于推動創(chuàng)新發(fā)展，從明確工作職責(zé)、改進工作方式、加強自身建設(shè)、改善工作條件等方面推進基層黨支部工作創(chuàng)新，努力把基層黨組織建設(shè)成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者，為推動企業(yè)改革發(fā)展提供有力的政治和組織保證。
二、明確當(dāng)前基層黨支部的職責(zé)任務(wù)，轉(zhuǎn)變思想觀念。
企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責(zé)：
1、堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來。
2、緊密結(jié)合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的完成。
3、充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的積極性。
4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
集團公司出納工作計劃篇五
20xx年是集團扭虧脫困，打贏經(jīng)濟下行阻擊戰(zhàn)的關(guān)鍵年，集團各級女職委要緊緊圍繞集團二屆一次職代會暨20xx年工作會議精神提出的“保安全、保生存、保穩(wěn)定”任務(wù)目標(biāo)，團結(jié)動員集團廣大女職工凝聚力量、真抓實干、開拓創(chuàng)新，破難闖關(guān)，全面提高集團女職工整體素質(zhì)；大力開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，著力打造感恩型企業(yè)品牌；創(chuàng)新安全協(xié)管方式、方法，積極營造協(xié)管活動親情化氛圍，促進企業(yè)安全生產(chǎn)；切實維護女職工合法權(quán)益和特殊利益，團結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工在推動企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
20xx年，集團工會女職委要圍繞集團工會工作的總體要求，團結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工統(tǒng)一思想，凝聚力量，在推動企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
一要主動適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新常態(tài)，自覺強化責(zé)任意識、提升履職能力、弘揚務(wù)實作風(fēng)。針對當(dāng)前形勢，在全集團女職工中扎實開展“思想闖關(guān)聚合力、眾志成城戰(zhàn)危機”主題教育活動，深入基層單位、區(qū)隊車間，與職工面對面講形勢，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅定信心，引導(dǎo)廣大女職工正確認(rèn)識集團當(dāng)前形勢的嚴(yán)峻性、任務(wù)的艱巨性，同時也要做到順利時不盲目樂觀，困難時不悲觀失望，對集團發(fā)展要抱有堅定信心，為企業(yè)“御寒”蓄力。
二要加大女職工干部培訓(xùn)力度，拓寬女職工再就業(yè)渠道。針對當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，各級女工組織要在穩(wěn)定隊伍、凝聚力量、構(gòu)建和諧上下大工夫，加強女職工干部隊伍培訓(xùn)，提高女職工工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，探索女職工再就業(yè)幫扶新途徑，改進培訓(xùn)方式方法，通過開展家政服務(wù)、烹飪技術(shù)、電子維修、社區(qū)管理等多種職業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容，幫助廣大女職工轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業(yè)實現(xiàn)自身價值提升。
三要注重發(fā)揮女職工在節(jié)支降耗、節(jié)能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團節(jié)能降耗、增收節(jié)支要求，引導(dǎo)廣大女職工樹立資源憂患意識、危機意識和節(jié)約意識，提高節(jié)能降耗的自覺性和主動性，積極開展?fàn)巹?chuàng)“節(jié)支降耗巾幗班組”、爭做“節(jié)能減排家庭示范戶”、奉行“節(jié)能降耗從小事做起”理念，鼓勵和引導(dǎo)女職工想方設(shè)法進行技術(shù)攻關(guān)改造、“五小”創(chuàng)新、修舊利廢、提合理化建議，為集團可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”作用。
四要深入實施女職工提升素質(zhì)建功立業(yè)工程。要廣泛開展體現(xiàn)女職工特色的崗位練兵、技術(shù)比武、技能競賽等活動，以班組建設(shè)為載體，大力開展?fàn)巹?chuàng)巾幗“文明示范崗、創(chuàng)新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務(wù)示范崗”為內(nèi)容的“五崗”創(chuàng)建活動，支持和鼓勵廣大女職工在本職崗位上創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)先，引領(lǐng)女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發(fā)廣大女職工投身“企業(yè)發(fā)展職工富?！狈e極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)崗位建功立業(yè)。
各級工會女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹中國婦女第十一屆全國代表大會通過認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《企業(yè)工會工作條例》、《勞動法》、《工會法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，將黨的十八大精神與中國婦女十一大提出的各項任務(wù)緊密結(jié)合起來，創(chuàng)新思路、強化措施，在新的起點上，以改革創(chuàng)新精神加強女職工工作自身建設(shè)，從而更好地為維護女職工的合法權(quán)益和特殊利益起到積極作用。
一要強化源頭參與，有效履行職責(zé)。認(rèn)真貫徹落實女職工權(quán)益保護相關(guān)法律法規(guī)，提高女職工代表在各個層面和管理機構(gòu)中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關(guān)注新形勢下涉及女職工切身利益的問題，了解表達女職工愿望，反映女職工呼聲，切實為她們排憂解難。處理好女職工來信來訪，做到件件有回音，事事有落實。
二要健全維權(quán)機制，加大源頭參與。各級女職工組織要進一步加強對《女職工專項集體合同》、《女職工勞動保護特別規(guī)定》、《女職工權(quán)益保護專項集體合同》簽約、履約監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處侵害女職工勞動權(quán)益案件，大力宣傳普及女職工權(quán)益保護法律法規(guī)，廣泛開展群眾性女職工勞動安全隱患自查活動，依法維護女職工合法權(quán)益和特殊利益，扎扎實實為女職工做好事、辦實事、解難事，讓女職工真正感受到工會是“職工之家”，工會女工干部是最可信賴的“娘家人”。
三要深化女職工“關(guān)愛行動”。各級女職工委員會要繼續(xù)開展好女職工關(guān)愛行動、姐妹獻愛心、結(jié)對幫扶等系列活動，進一步重視關(guān)心關(guān)注女職工的身心健康，開展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護意識，切實維護女職工的健康權(quán)益，對在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭實現(xiàn)幫扶的全覆蓋、無遺漏。
20xx年，要大力開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，凝聚職工力量，深入開展“五個一”感恩系列教育活動，豐富職工感恩企業(yè)活動載體，著力打造感恩型企業(yè)品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，匯聚推動企業(yè)和諧發(fā)展的正能量，為促進企業(yè)渡危解困發(fā)揮重要作用。
一是積極倡導(dǎo)踐行“感恩、善念、包容、快樂”感恩理念，要進一步引導(dǎo)職工牢固樹立識恩知恩、感恩報恩意識。要通過組織開展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報告會、感恩故事會、感恩論壇等形式，加強感恩理念學(xué)習(xí)，著力培育職工健康心理和健全人格，增強人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂工作、快樂生活幸福指數(shù)，使集團廣大職工深刻領(lǐng)會感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂是人生的最高境界，以此改變集團廣大職工思維方式和行為習(xí)慣，引導(dǎo)職工樹立正確價值導(dǎo)向。
二要全面推進領(lǐng)導(dǎo)感恩職工、職工感恩企業(yè)、企業(yè)感恩社會、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設(shè)，豐富感恩文化活動載體，健全完善領(lǐng)導(dǎo)感恩職工辦實事的長效機制，解難事的實現(xiàn)途徑，提升職工幸福指數(shù)，促進企業(yè)和諧健康發(fā)展。
三要加大對“最美感恩之星”宣傳力度，積極營造濃厚輿論氛圍。在開展評選“最美感恩之星”活動基礎(chǔ)上，通過組織開展事跡巡回報告會，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進事跡，做到家喻戶曉，影響和帶動廣大職工家屬識恩、知恩、感恩、報恩人人敬業(yè)愛崗的良好局面，為集團第四屆“最美感恩之星”評選工作營造濃厚輿論氛圍。
四要深入開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，著力打造感恩型企業(yè)文化品牌。要組織開展以“感恩文化”為主題的系列活動，結(jié)合實際，制定本單位的感恩文化活動方案，創(chuàng)新活動載體，豐富活動內(nèi)容，大力開展愛企愛崗教育、形勢任務(wù)教育，積極倡導(dǎo)“工作是美麗的，工作著是快樂的”理念，開展每天做一件感恩小事，每周寫一條感恩心語，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書籍活動，通過不同感恩活動載體，教育廣大職工一定要將個人的前途命運與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合起來，最大限度地調(diào)動職工熱情、激發(fā)職工智慧，著力打造“感恩型企業(yè)”文化品牌。
五要深入開展“和諧家庭”創(chuàng)建活動，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設(shè)和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進典型事跡，通過進行社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育，塑造女職工熱愛“小家”、感恩“大家”的價值觀，創(chuàng)造平等和睦、健康向上的家庭環(huán)境，帶動更多的家庭成為文明家庭、愛心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領(lǐng)廣大女職工通過立足家庭和諧，弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，在促進集團和諧健康發(fā)展中發(fā)揮獨特作用。
六要持續(xù)做好“最美感恩之星”評選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，發(fā)揮感恩先進典型引路作用。各單位女職工組織要認(rèn)真做好集團第四屆“最美感恩之星”評選的宣傳工作，積極培養(yǎng)、推薦感恩先進典型，總結(jié)優(yōu)秀先進典型事跡，通過開展評選“最美感恩之星”活動，用感恩典型啟發(fā)人、感恩精神激勵人、有效樹立企業(yè)形象，引導(dǎo)集團廣大職工以更加振奮的精神狀態(tài)、更加強烈的時代感、責(zé)任感和使命感，珍惜崗位，熱愛工作，盡職盡責(zé)，忠誠企業(yè)，為集團保安全保生存保穩(wěn)定同舟共濟、共同擔(dān)當(dāng)，為企業(yè)實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”匯聚推動企業(yè)和諧發(fā)展的正能量。
集團各級女工協(xié)管組織要持續(xù)深化“情系安全”教育活動，創(chuàng)新安全幫教新途徑、新方法，增強安全教育針對性，筑牢安全生產(chǎn)第二道防線。
一要圍繞集團“安全生產(chǎn)月”、“百日安全競賽”節(jié)假日等重要時段，大力開展豐富多彩的安全主題教育活動，確?；顒娱_展效果。通過開展安全教育報告會、演講會、知識競賽、安全文藝晚會、溫馨安全囑語等協(xié)管服務(wù)活動，加大協(xié)管服務(wù)覆蓋面，把豐富多彩的活動與親切感人的安全囑語和排查安全薄弱人員結(jié)合起來，增強安全教育的針對性，使一線職工深深感受到女職工的安全囑托與關(guān)愛，提高活動效果。
二要大力開展協(xié)管員與班組長、農(nóng)民工“結(jié)安全對子”活動，強力構(gòu)建區(qū)隊、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協(xié)管組長、協(xié)管員與班組成員、農(nóng)民工開展“結(jié)安全對子”活動，在走訪談心的同時，要對職工當(dāng)前需要掌握的安全形勢任務(wù)、安全目標(biāo)和安全技能等知識進行耐心幫教，每月進行一次安全剖析式檢查，并將檢查結(jié)果及時反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發(fā)生；積極簽訂幫教合同，實施家屬幫、隊領(lǐng)導(dǎo)幫、協(xié)管員幫，從而提升幫教對象的安全技能和業(yè)務(wù)技能，構(gòu)建區(qū)隊、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進女職工安全協(xié)管工作新水平。
三要健全協(xié)管工作運行機制，科學(xué)提升協(xié)管工作管理水平。各協(xié)管組織要不斷完善協(xié)管工作運行機制，嚴(yán)格考核細(xì)則，及時兌現(xiàn)獎勵，有效調(diào)動廣大女工協(xié)管工作積極性。
四要充分發(fā)揮家庭親情教育主導(dǎo)作用，鼓勵廣大職工家屬協(xié)管員著重做好一線職工八小時以外的思想動態(tài)的掌握工作，積極參與安全協(xié)管合理化建議活動，增強廣大職工家屬歸屬感、責(zé)任感和主人翁意識，使集團廣大女職工、家屬協(xié)助黨政工團齊抓共管安全生產(chǎn)，人人為安全操心出力，個個為安全生產(chǎn)獻計獻策，在安全生產(chǎn)中發(fā)揮特殊作用。
五要開展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動。在安全教育的方法上，要廣泛運用直觀啟發(fā)、心理反饋、現(xiàn)身說教等有效途徑進行教育，通過舉辦安全教育報告會、安全演講、安全知識競賽、安全演出等，不斷創(chuàng)新、豐富、活躍安全教育形式，增強安全親情教育的實效性，筑牢安全親情防線，為企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)貢獻力量！
集團公司出納工作計劃篇六
一年來，集團積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，努力擴大出口任務(wù)，在全年轉(zhuǎn)型任務(wù)十分艱巨的情況下，基本完成工作目標(biāo)任務(wù)。全年共完成產(chǎn)值1.5億元，出口創(chuàng)匯1200多萬美元。
一、抓出口出產(chǎn)：企業(yè)面對傳統(tǒng)市場變化，加大市場拓展和培育客戶忠誠度，挖掘潛力，科學(xué)安排生產(chǎn)。今年生產(chǎn)30萬臺，完成稅收160多萬元。
二、抓管理：一是誠信經(jīng)營，通過對供應(yīng)商資源整合和供應(yīng)體系的完善，解決人情排款和無序排款的問題，做到簡化手續(xù)，應(yīng)付的全付。二是內(nèi)部管理流程更為完善，通過清產(chǎn)核準(zhǔn)資，整頓定額，清理存貨、erp管理和5s管理等，使相關(guān)管理務(wù)實、有效。三是夯實提升管理體系，今年完成了三標(biāo)一體化體系(質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系)的建立、運行、評審和認(rèn)證工作，系列產(chǎn)品通過ce認(rèn)證，獲得準(zhǔn)入歐盟資格。
三、抓技術(shù)創(chuàng)新和項目儲備：針對過去企業(yè)忽視技術(shù)升級和創(chuàng)新工作的情況，今年我們開展了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動和員工合理化建議活動并進行了總結(jié)表彰，同時與相關(guān)技術(shù)持有人的合作也進一步深化，儲備了一批項目。
四、抓企業(yè)文化：在鞏固發(fā)展“不斷發(fā)展、永不滿足”的企業(yè)精神的同時，我們提出了“顧客為尊，員工為本”的理念，并組織了五一、國慶、元宵活動和跨省旅游活動，為員工辦理了體檢、社保。大力加強了執(zhí)行力，技能培訓(xùn)、團隊精神和戰(zhàn)斗力得到增強。
五、抓和諧發(fā)展：在促進企業(yè)管理的同時，我們積極為構(gòu)建的諧社會努力，如公司積極參加社會公益事業(yè)，為大道水泥硬化出資，資助貧困生等。盡力盡職盡責(zé)做好環(huán)境安全整治，舉行消防演習(xí)，使企業(yè)與政府、員工、社區(qū)關(guān)系友好、和諧。
六、抓品牌建設(shè)：今年以來，不斷加大投入、擴大自有品牌的出口和市場占有率，企業(yè)商譽不斷提升，并且通過整合成立集團，發(fā)揮品牌效應(yīng)，資本運作有了新亮點，開局良好。
集團公司出納工作計劃篇七
收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
開出收據(jù)，2及時收回公司各項收入。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，3根據(jù)會計提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4堅持財務(wù)手續(xù)。
二、其他工作。
準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，1迎接公司評估。及時送交辦公室。
集團公司出納工作計劃篇八
1.利潤總額。
12月實現(xiàn)利潤為80.62萬元，與月的89.48萬元相比有所下降，下降9.90%。實現(xiàn)利潤主要來自于內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司盈利基礎(chǔ)比較可靠。
2.主營業(yè)務(wù)的盈利能力。
年12月主營業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬元，與2005年11月的864.37萬元相比有較大增長，增長12.61%。從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，2005年12月的主營業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬元，比2005年11月的864.37萬元有所增長，增長12.61%，主營業(yè)務(wù)成本為838.41萬元，比2005年11月的740.15萬元有所增加，增加13.27%，主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但主營業(yè)務(wù)成本增長幅度大于主營業(yè)務(wù)收入，表明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。
實現(xiàn)利潤增減情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)。
銷售收入973.4112.61864.3710.14784.790.00。
實現(xiàn)利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
營業(yè)利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
投資收益0.000.000.000.000.000.00。
營業(yè)外利潤0.000.000.000.000.000.00。
補貼收入0.000.000.000.000.000.00。
3.利潤真實性判斷。
從報表數(shù)據(jù)來看，公司銷售收入主要是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。公司的實現(xiàn)利潤主要來自于營業(yè)利潤。
在市場份額迅速擴大的情況下，營業(yè)利潤卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場銷售業(yè)績迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營壓力和風(fēng)險。
二、成本費用分析。
1.成本構(gòu)成情況。
2005年12月上海xx集團成本費用總額為893.55萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為838.41萬元，占成本總額的93.83%;銷售費用為22.50萬元，占成本總額的2.52%;管理費用為29.31萬元，占成本總額的3.28%;財務(wù)費用為3.32萬元，占成本總額的0.37%。
成本構(gòu)成表(占成本費用總額的比例)。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
主營業(yè)務(wù)成本838.4193.83740.1593.33666.2492.30。
銷售費用22.502.5220.972.6419.802.74。
管理費用29.313.2823.883.0121.222.94。
財務(wù)費用3.320.378.011.0114.582.02。
主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.000.000.00。
2.銷售費用的合理性評價。
2005年12月銷售費用為22.50萬元，與2005年11月的20.97萬元相比有較大增長，增長7.31%。2005年12月銷售費用增長的同時主營業(yè)務(wù)收入也有較大幅度的增長，并且收入增長快于投入的增長，公司銷售活動取得了良好效果。
3.管理費用變化及合理性評價。
2005年12月管理費用為29.31萬元，與2005年11月的23.88萬元相比有較大增長，增長22.74%。2005年12月管理費用占銷售收入的比例為3.01%，與2005年11月的2.76%相比變化不大。管理費用與銷售收入同步增長，但銷售利潤卻大幅度下降，要注意提高管理費用支出的效率。
三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析。
1.資產(chǎn)構(gòu)成。
上海xx集團2005年12月資產(chǎn)總額為10582.94萬元，其中流動資產(chǎn)為8688.89萬元，主要分布在存貨、其他應(yīng)收款、貨幣資金等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的48.77%、36.09%和8.25%。非流動資產(chǎn)為1894.05萬元，主要分布在長期股權(quán)投資和長期債權(quán)投資，分別占公司非流動資產(chǎn)的0.00%、0.00%。
資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動資產(chǎn)112.960.0095.58。
長期投資0.000.000.00。
無形及遞延資產(chǎn)-1.530.00-0.77。
其它0.000.000.00。
資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
流動資產(chǎn)8688.8982.108575.9381.728575.9381.72。
長期投資凈額0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)凈額0.000.000.000.000.000.00。
無形及遞延資產(chǎn)178.631.69180.171.72180.171.72。
其它1715.4216.211737.6316.561737.6316.56。
公司生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)占用的資金數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的48.77%，說明市場銷售情況的變化會對公司資產(chǎn)的質(zhì)量和價值帶來較大影響，要密切關(guān)注公司產(chǎn)品的銷售前景和增值能力。公司流動資產(chǎn)中被別人占用的、應(yīng)當(dāng)收回的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的42.94%，應(yīng)當(dāng)加強應(yīng)收款項管理，關(guān)注應(yīng)收款項的質(zhì)量。
從資產(chǎn)構(gòu)成來看，公司流動資產(chǎn)所占比例較高，流動資產(chǎn)的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起決定性作用。
流動資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
存貨4237.9948.774208.4049.074208.4049.07。
應(yīng)收賬款595.846.86635.197.41635.197.41。
短期投資0.000.000.000.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.0080.000.9380.000.93。
貨幣資金716.658.25912.8710.64912.8710.64。
流動資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
其它應(yīng)收款433.790.00-2.61。
短期投資0.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00。
貨幣資金-196.220.00214.11。
其它-114.850.0096.85。
2.資產(chǎn)的增減變化。
2005年12月總資產(chǎn)為10582.94萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大，變化幅度為0.85%。具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：其他應(yīng)收款增加433.79萬元;存貨增加29.60萬元;共計增加463.39萬元，以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：待攤費用減少34.85萬元;應(yīng)收帳款減少39.36萬元;應(yīng)收票據(jù)減少80.00萬元;貨幣資金減少196.22萬元;共計減少350.42萬元,增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額增長112.96萬元。
3.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性評價。
從資產(chǎn)各項目與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2005年12月應(yīng)收賬款所占比例基本合理。其它應(yīng)收款所占比例過高。存貨所占比例過高。固定資產(chǎn)趨于老化。2005年12月公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本合理。
2005年12月與2005年11月相比，2005年12月存貨占銷售收入的比例明顯下降。應(yīng)收賬款占銷售收入的比例下降。其它應(yīng)收款增長過快?？傮w來看，流動資產(chǎn)增長慢于主營業(yè)務(wù)收入增長，資產(chǎn)的盈利能力沒有提高。因此與2005年11月相比，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于惡化。
主要資產(chǎn)項目變動情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)。
流動資產(chǎn)8688.891.328575.930.008575.930.00。
長期投資0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.00。
存貨4237.990.704208.400.004208.400.00。
應(yīng)收賬款595.84-6.20635.190.00635.190.00。
四、償債能力分析。
1.短期償債能力。
從支付能力來看，上海xx集團2005年12月的日常現(xiàn)金支付資金比較緊張，主要依靠短期借款。從發(fā)展角度來看，上海xx集團公司按照當(dāng)前資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和盈利水平，公司短期債務(wù)的償還沒有充足的資金保證，需要依靠借新債還舊債。從變化情況來看，2005年12月流動比率為1.42，與2005年11月的1.39相比變化不大。2005年12月速動比率為0.73，與2005年11月的0.70相比變化不大。
公司短期償債能力提高，這是由公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快、經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量增加引起的，是可靠的。
2.還本付息能力。
從短期來看，公司經(jīng)營活動的資金主要依靠短期借款，短期來看全部償還短期債務(wù)本息會有一定困難。從盈利情況來看，公司盈利對利息的保障倍數(shù)為25.29倍。從實現(xiàn)利潤和利息的關(guān)系來看，公司盈利能力較強，利息支付有保證。
償債能力指標(biāo)表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動比率1.421.391.39。
速動比率0.730.700.70。
利息保障倍數(shù)25.2912.185.34。
資產(chǎn)負(fù)債率0.580.590.59。
3.增加負(fù)債的可行性。
從資本結(jié)構(gòu)和資金成本來看，上海xx集團2005年12月的付息負(fù)債為3400.00萬元，實際借款利率水平為0.10%,公司的財務(wù)風(fēng)險系數(shù)為1.65。從公司當(dāng)期資本結(jié)構(gòu)、借款利率和盈利水平三者的關(guān)系來看，公司增加負(fù)債能夠給企業(yè)帶來利潤的增加，負(fù)債經(jīng)營可行。
五、盈利能力分析。
1.主營業(yè)務(wù)的盈利能力。
2.內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)和對外長期投資的盈利能力。
上海xx集團2005年12月內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)的盈利能力為0.76%，與2005年11月的0.86%相比變化不大。對外投資或投資收益為零。
3.凈資產(chǎn)收益率。
2005年12月凈資產(chǎn)收益率為13.46%，與2005年11月的18.06%相比有所降低，降低4.60個百分點。
4.總資產(chǎn)報酬率。
2005年12月總資產(chǎn)報酬率為9.56%，與2005年11月的11.15%相比有所降低，降低1.59個百分點。2005年12月總資產(chǎn)報酬率比2005年11月下降的主要原因是：2005年12月息稅前收益為83.94萬元，與2005年11月的97.48萬元相比有較大幅度下降，下降13.89%。2005年12月平均總資產(chǎn)為10538.33萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大,變化幅度為0.43%。
5.成本費用利潤率。
2005年12月成本費用利潤率為9.02%，與2005年11月的11.28%相比有所降低，降低2.26個百分點。2005年12月期間費用投入的經(jīng)濟效益為146.21%，與2005年11月的.169.27%相比有較大幅度的降低，降低23.05個百分點。
集團公司出納工作計劃篇九
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)商活動的反映、監(jiān)督，那么財務(wù)部門的工作計劃如何寫呢?下面是計劃網(wǎng)小編為大家整理的“集團公司財務(wù)工作計劃”，歡迎參閱，內(nèi)容僅供參考。
為全面搞好集團今年財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，xx銷售與xx經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和xx進行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好集團的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的'任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，主動進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
集團公司出納工作計劃篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
首先，我向省國資委辦公室提供了這樣一個學(xué)習(xí)交流的機會表示感謝。下面，按照要求，我向各位簡要匯報xxx集團有限公司辦公室的工作情況，請予以指導(dǎo)。
一、公司的基本情況。
xxx集團有限公司是經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)于xxxx成立的國有獨資企業(yè)。注冊資本xxx億元，主要承擔(dān)盤活大型國際活動公益性資產(chǎn)和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)。有xx股份公司、會展中心有限公司、xxx房地產(chǎn)公司等成員公司。至末，xxx集團資產(chǎn)總額xx億元，經(jīng)營收入xxxxxxx萬元，實現(xiàn)利稅xxx多萬元。
改制六年多來，xxx集團通過實施資產(chǎn)重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化改革等一系列措施，逐步建立起適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的管理體制和運行機制，基本完成了以旅游、會展、房地產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)架工作，并牢牢把握，有效推進，走出了可持續(xù)發(fā)展的路子，創(chuàng)造了將會展形成的資產(chǎn)按企業(yè)化方式運作并持續(xù)贏利的奇跡，為我國舉辦國際性大型盛事活動后場地資源的有效利用、持續(xù)經(jīng)營、和諧發(fā)展帶來了先行示范。
辦公室是一個單位的窗口和樞紐，地位特殊、作用突出、責(zé)任重大。領(lǐng)導(dǎo)們把辦公室的作用和責(zé)任歸納、概括為“參與政務(wù)、做好事務(wù)、搞好服務(wù)”，“機關(guān)的樞紐、對內(nèi)對外的窗口、領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手”等，這些說法都很準(zhǔn)確反映了辦公室的地位和任務(wù)。要能夠圍繞中心，忠實地履行好上述各項工作職責(zé)，關(guān)鍵是要在懂事、謀事、干事、成事等方面下工夫。
1．懂事。xxx集團自改制運作以來，是一個堅定市場化信念，在市場競爭中求實、求穩(wěn)、健康發(fā)展的過程；是一個不斷進行調(diào)整改革，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系的過程；是一個勇于為上級部門排憂解難，抓住機遇加快發(fā)展的過程。相應(yīng)地，辦公室的定位和職責(zé)也在逐步調(diào)整轉(zhuǎn)變。首先是觀念的轉(zhuǎn)變，由行政觀念向市場市場觀念轉(zhuǎn)變，由“公家人”向“企業(yè)人”轉(zhuǎn)變；其次是角色的轉(zhuǎn)變，由政府行為下的一個綜合事務(wù)協(xié)調(diào)部門向適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理需要的服務(wù)部門轉(zhuǎn)變。
為做好上述轉(zhuǎn)變工作，辦公室重點抓了學(xué)習(xí)提高工作，在學(xué)習(xí)中統(tǒng)一思想，營造安心本職工作的氛圍；在學(xué)習(xí)中認(rèn)清形勢，理解和把握集團公司的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展要求；在學(xué)習(xí)中把握大局，規(guī)范行為方式和辦事程序。學(xué)習(xí)的目的在于提高隊伍素質(zhì)，在于懂得企業(yè)和本部門想做和要做的事，懂事了，工作就不會偏離企業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)，就不會違背上級機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)的意愿?；仡欈k公室?guī)啄陙硭哌^的路，就是從不懂企業(yè)之事向逐步了解、領(lǐng)悟企業(yè)之事方向進步，做錯事的現(xiàn)象也在逐步減少。
2．謀事。謀事是辦公室參與政務(wù)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)參謀助手作用、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的集中體現(xiàn)。辦公室工作頭緒多、事務(wù)繁雜，在做好日常管理工作、妥善處理好應(yīng)急事務(wù)的同時，還要積極、主動地學(xué)會謀事，并做到善于謀事，避免工作陷入見子打子和疲于奔命的境況。xxx集團辦公室在角色轉(zhuǎn)換過程中，逐步意識到了這一點，并開始強化了謀事的職能。圍繞職責(zé)主動性謀事，辦公室工作職責(zé)已經(jīng)明確的，就隨時注意做好查缺補漏工作，逐條對照，該加強的工作要想辦法加強，遺漏了的.工作要想辦文秘家園法補上，盡量做到職責(zé)到人、工作到位；根據(jù)需要協(xié)調(diào)性謀事，辦公室負(fù)有對決策執(zhí)行、落實情況的督察責(zé)任，在這個過程中，不能一味地討要結(jié)果，盡量不當(dāng)“催租逼債”角色，而是解決問題的辦法和途徑，長此以往，團結(jié)和諧干事的工作環(huán)境和工作氛圍逐步得以建立；領(lǐng)會意圖前瞻性謀事，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，要能夠站在企業(yè)發(fā)展大局上，宏觀地考慮一些運作機制、保障措施等問題，提出一些創(chuàng)造性、建設(shè)性的設(shè)想和舉措，集中地反映在所擬寫的工作報告和領(lǐng)導(dǎo)人講話中，一旦這些想法、說法得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可并在實際工作中得以推進，那就是對辦公室工作的最大褒獎，當(dāng)然，要做好此方面的工作確實很難，需要不斷學(xué)習(xí)提高。
毋庸諱言，謀事先謀人是不可回避的一個話題，但這兒講的“謀人”不是庸俗意義上的“馭人”，不是把精力放在琢磨人上，其出發(fā)點和落腳點是有本質(zhì)的差別。辦公室面對的領(lǐng)導(dǎo)和群眾很多，形形色色，出于公心，了解一下各位的思維方式、辦事風(fēng)格和工作喜好，有利于謀事時掌握分寸并找到最佳的方式和途徑。
3．做事。我們都是辦公室系統(tǒng)的，而且是企業(yè)辦公室，我們的工作都是圍繞企業(yè)發(fā)展和企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動展開的，xxx集團辦公室做的事與各企業(yè)辦公室做的事大同小異，概括起來講，就是管理行政事務(wù)、辦理往來公文、協(xié)調(diào)公共關(guān)系、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)員工、搞好信息交流、督促決策落實等。辦公室做事、開展工作，我們的體會一方面是要注重程序性和規(guī)范性，要加強制度建設(shè)，明確流程、章法，遇事按程序辦，做到有章可循，規(guī)范有序，這樣才能把事辦實、辦好。另一方面要注重時效性，要善于統(tǒng)籌兼顧，把握重點和難點，早安排、早著手，做到既不誤事，又把事辦在明處、實處，達到預(yù)期的效果和目標(biāo)。
隨著改革的逐步深入，xxx集團確定的發(fā)展愿景是成為一個創(chuàng)新型的投資控股集團，由此帶來了集團與所屬企業(yè)管控模式的深刻變化。在以產(chǎn)權(quán)為紐帶的管理體制下，辦公室積極參與企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，其中重點推動了經(jīng)營班子議事規(guī)則的建設(shè)和實施，為經(jīng)營班子抓好日常經(jīng)營管理工作穩(wěn)固了基礎(chǔ)和平臺。
4．成事。辦公室的事千頭萬緒，辦公室的成績就在于事無巨細(xì)，樁樁有著落，件件得實效。由于辦公室工作的特殊性，需要耐得住寂寞，能夠發(fā)揚釘子精神，甘當(dāng)鋪路石，默默做事、成事。
成事是我們共同的追求和目標(biāo)，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)把難辦的事交給辦公室辦，有問題時不恥下問都要來聽聽辦公室的看法時，領(lǐng)導(dǎo)信任、群眾放心，就說明辦公室的地位更加突出，作用更加不可或缺。我們正朝這個方向努力。
各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁，在xxx集團的發(fā)展歷程中，辦公室始終在摸索工作方式方法的轉(zhuǎn)變，以便更好地適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理工作需要。但這是一個艱苦過程，事很多、任務(wù)很重、要求也很高，我們真誠地希望得到老大哥單位的幫助和指點，能夠?qū)W習(xí)你們成功的經(jīng)驗和做法，彌補自身不足，進一步提高自身發(fā)揮職能、履行職責(zé)的能力和水平，與企業(yè)一道穩(wěn)步、健康發(fā)展。
謝謝！
集團公司出納工作計劃篇十一
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人：z董事長。
計劃編制部門：董辦室。
一、工作目標(biāo)。
結(jié)合工作中存在的不足，為了更好的開展董辦室201*年度工作，規(guī)范、完善、提高本部門對各子公司的業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、管理，特制定本部門201*年度工作目標(biāo)計劃：
部門：董辦室負(fù)責(zé)人：z副主任人員：z。
1、行政事務(wù)管理工作。
1)繼續(xù)加強內(nèi)部管理。具體從加強人員的培訓(xùn)提高員工業(yè)務(wù)水平、加強制度管理、加強各所屬公司、各部門的溝通、協(xié)調(diào)、處理問題以及公司橫向和縱向關(guān)系的溝通協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮董辦室組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促、管理職能。
2)結(jié)團發(fā)展的實際情況，繼續(xù)組織修改、完善公司規(guī)章制度的建設(shè)、執(zhí)行工作。
3)繼續(xù)組織做好公司相關(guān)例會的召開，要求每次例會形成記錄，并及時把開展工作中存在的問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4)繼續(xù)做好行政、人事、黨建及其他文件的草擬工作，做好文件的上傳下達工作，確保文件精神傳達到每個部門、人員，以便做好工作的落實。
5)繼續(xù)健全檔案、印章的管理工作，堅持做到對公司印章、檔案、進行分級、分類、編號登記、調(diào)閱、借用等實行嚴(yán)格的審批管理。
6)繼續(xù)做好集團及各子公司員工每月考勤報告及工資審核工作。
7)根據(jù)《國辦關(guān)于201*年部分節(jié)假日安排的通知》文件精神和公司的規(guī)章制度、經(jīng)營實際情況，做好公司人員今年節(jié)假日放假、值班的工作。
8)完成、督處各公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的年審工作。
9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。
2、人事工作。
1)根據(jù)集團公司人力資源規(guī)劃需求，完成日常人力資源招聘與配置，進一步加強與人才市場、學(xué)校招就辦、人力資源服務(wù)公司的溝通協(xié)調(diào)，做好人才儲備工作。
2)加大公司人力資源管理力度，完善勞動人力資源檔案及合同的管理，嚴(yán)格控制公司勞動用工，做好以事設(shè)崗，人盡其才。為人才招募與評定薪資、績效考核提供合理依據(jù)。
3)繼續(xù)以部門為單位和外部培訓(xùn)結(jié)合的方式，今年重點加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
4)結(jié)合公司發(fā)展實際，繼續(xù)進一步制定、修改、完善各層人員的薪酬制度，保證業(yè)務(wù)部門和銷售部門收入與考核績效掛鉤，強化人員責(zé)任感、壓迫感。
5)繼續(xù)做好半年度集團各層人員的考核、評優(yōu)工作，并結(jié)合考核反饋結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的《人員淘汰機制》，提高考核的權(quán)威性、有效性。
6)結(jié)合工作業(yè)績和公司規(guī)章，充分做好員工的福利待遇、勞資方面的工作，包括薪酬的調(diào)整、社保的購買、合同的簽訂等。
7)做好員工的激勵及職業(yè)生涯的規(guī)劃，繼續(xù)開展競聘上崗及內(nèi)部升遷用人機制，做到“能者上，庸者下”。
8)做好人員流動率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預(yù)見與處理。
9)加強員工崗位知識、專業(yè)技能和基本素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度，建立員工內(nèi)部升遷機制，考慮規(guī)劃員工職業(yè)發(fā)展。
10)繼續(xù)加強深入基層，了解各公司日常情況及傾聽員工的心聲、為員工解決問題，為調(diào)動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系做好鋪墊。
3、企業(yè)文化建設(shè)、黨建工作、協(xié)會工作。
1)不定期的組織一些公司文體娛樂活動、旅游活動、教育宣傳等，增強員工的精神面貌及使命感、忠誠度。
2)在做好黨委下達的工作任務(wù)的前提下，今年要發(fā)展2個入黨積極分子，加大對入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察，不斷充實入黨積極分子隊伍。另外做好七·一黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及相關(guān)文化活動，預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作。繼續(xù)積極開展各種形式的送溫暖慰問活動，履行企業(yè)的'社會責(zé)任。
3)利用協(xié)會平臺，做好企業(yè)之間、企業(yè)與政府之間的溝通、協(xié)調(diào)工作，爭取為公司創(chuàng)效益。
4、前臺文員工作。
1)做好每日來電的接聽，重要事項認(rèn)真記錄并及時傳達給相關(guān)人員，不遺漏、不延誤;。
2)繼續(xù)登記好各部門每日呈送的文件，并及時上傳下達;。
3)每月認(rèn)真核對考勤記錄，做好集團總部各部門人員的考勤;。
5)做好各種文件的整理歸檔工作;。
6)接待每日來訪客人，配合各部門做好日常接待工作。
7)做好各類郵件的收發(fā)工作;。
8)繼續(xù)負(fù)責(zé)做好集團網(wǎng)站的內(nèi)容更新工作;。
10)維持辦公室的干凈整潔，做好辦公設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作;。
11)做好集團總部各部門人員的名片制作工作;。
12)認(rèn)真、按時、高效的辦好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情;。
13)及時、準(zhǔn)確的完成其他臨時性工作。
集團公司出納工作計劃篇十二
xxx公司作為電信運營企業(yè)，首先是一個經(jīng)營組織，它理所當(dāng)然地要以追求利潤、實現(xiàn)效益最大化為目標(biāo)。實踐使我們體會到要實現(xiàn)這個目標(biāo)，把財務(wù)管理作為經(jīng)營管理的核心，始終堅持以提高利潤為導(dǎo)向至關(guān)重要。xxx年來，我們在總部正確經(jīng)營方針的指引下，始終抱定這個目標(biāo)，不斷建立健全各項經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)和制度，逐步形成了上下貫通、逐級負(fù)責(zé)的經(jīng)營管理體系，使公司經(jīng)營管理水平保持了逐年攀升的良好勢頭。從公司成立到xxx年末，我們年年全面完成總部下達的各項經(jīng)營指標(biāo)，固定電話在網(wǎng)總量達到xxx萬戶，互聯(lián)網(wǎng)adsl在網(wǎng)近xxx萬戶，其他增值業(yè)務(wù)亦同步增長；累計實現(xiàn)經(jīng)營收入xxxxx億元，累計上繳收支差近xxx萬元。經(jīng)營收入和利潤的增長幅度始終高于工資總額的增長幅度；勞動生產(chǎn)率的增長幅度始終高于員工平均工資的增長幅度；利潤的增長率始終高于收入的增長率；分公司的成長性、盈利能力、現(xiàn)金流始終保持了良好的態(tài)勢。
一、抓規(guī)范，循序漸進，讓“核心”和“導(dǎo)向”有法可依。
公司成立之初，盡管當(dāng)時對于“以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向”的認(rèn)識和作用還不是十分明確，但管理上一片空白，資金更是捉襟見肘的嚴(yán)峻局面，以及怎樣才能在紛紜復(fù)雜、千頭萬緒中理出一個頭緒，從而牽一發(fā)動全身，帶動整個管理工作發(fā)展的現(xiàn)實要求，還是讓我們下定決心，把突破點放在了財務(wù)管理上。于是，我們首先針對各級財務(wù)管理人員大多新職，習(xí)慣于成本財務(wù)而對經(jīng)營財務(wù)十分陌生的實際情況，著手建立了各級財務(wù)管理人員崗位責(zé)任制，用以規(guī)范財務(wù)人員的職務(wù)狀態(tài)和職務(wù)行為；建立了財務(wù)會計內(nèi)控制度。先后印發(fā)了《內(nèi)部財務(wù)會計控制制度》、《財務(wù)部內(nèi)部管理制度》、《債權(quán)債務(wù)管理內(nèi)部控制制度》、《營業(yè)廳收款員、結(jié)算員、審核員崗位職責(zé)》，初步形成了涵蓋各個環(huán)節(jié)、各個崗位，相互制約而不掣肘的內(nèi)控制度，對進一步規(guī)范公司經(jīng)營管理行為和財務(wù)會計行為提出了具體要求，使不同崗位的財會人員在日常工作中有章可循。在隨后到現(xiàn)在的近xxx年時間里，我們本著“邊干邊規(guī)范、先干后規(guī)范”的原則，又相繼建立了財務(wù)結(jié)算、資金撥付、成本控制和資金管理辦法。出臺了《xxxxx分公司財務(wù)結(jié)算管理暫行辦法》、《xxxxx分公司基數(shù)收入資金撥付辦法》、《xxxxx分公司資金集中管理辦法》、《xxxxx分公司營業(yè)款資金上繳管理辦法》、《關(guān)于加強成本管理若干措施的規(guī)定》等文件。同時，隨著業(yè)務(wù)種類的不斷增加和收入來源的不斷擴大，我們還相繼制定并實施了《營業(yè)款管理辦法》、《營業(yè)款管理實施細(xì)則（試行）》、《通信卡實物管理實施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于加強收入管理規(guī)范代理費用核算的通知》等措施。這在使財務(wù)管理在制度上成龍配套、在流程上自成體系、在操作上全面覆蓋、在效果上促進生產(chǎn)力發(fā)展的同時，也為最大限度地堵塞漏洞、提高利潤以及實現(xiàn)以提高利潤為導(dǎo)向提供了前提。
二、抓過程，強化控制，讓“核心”和“導(dǎo)向”發(fā)揮效力。
有了健全的制度，還不是能夠解決以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向問題的全部，更重要的是在實施這些制度的過程中，把利潤導(dǎo)向貫穿始終，以好的過程求得好的結(jié)果。近xxx年來，我們以健全的財務(wù)管理制度輔之以不間斷的跟蹤解剖、適時診斷、即時分析、預(yù)算管理、重點控制等方法，確保了利潤導(dǎo)向。首先，靠分析強化薄弱環(huán)節(jié)。
我們自20xx年建立經(jīng)濟活動分析制度，并逐漸完善經(jīng)濟活動分析內(nèi)容，通過趨勢分析、差異分析、橫向比較、成本對標(biāo)等方法，有效監(jiān)控公司主要經(jīng)濟指標(biāo)運行質(zhì)量，查找問題點，并迅速制定切實可行的解決措施。
一是業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量與質(zhì)量分析。在業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量上，我們堅持每月對用戶資料進行詳細(xì)分析，檢查每個分公司用戶數(shù)量中無檔用戶數(shù)量、異常用戶數(shù)量、無費用戶數(shù)量、欠費用戶數(shù)量等情況，關(guān)注每月新增數(shù)量中收費用戶。針對分析中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整激勵政策。在業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量上，我們主要通過分析各項業(yè)務(wù)收入率，關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，尤其注重甲私、乙類用戶及話吧用戶的arpu值，把提高arpu值作為提高網(wǎng)內(nèi)語音業(yè)務(wù)收入、降低收入成本費用率的重要手段，對用戶數(shù)量的獎勵與arpu值進行掛鉤。
二是增量與增收關(guān)系分析。我們通過對用戶數(shù)量增加而應(yīng)收未增或增加數(shù)額與數(shù)量增加不符的單位進行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決資費不規(guī)范、用戶虛量、用戶資料管理不善和銷賬不及時問題。
三是收入結(jié)構(gòu)分析。我們通過對每個單位的收入結(jié)構(gòu)分析，摸清和掌握各單位可能遇到的風(fēng)險和發(fā)展?jié)摿λ?，并有針對性地采取有效措施，達到規(guī)避風(fēng)險，挖掘潛力的目的，促進收入穩(wěn)步增長。xxx是主要業(yè)務(wù)收支利分析。我們注重對xxxx等主要業(yè)務(wù)的收支利分析。例如：xxx年9月份省公司互聯(lián)網(wǎng)adsl用戶凈增數(shù)量達到近30000線。在快速發(fā)展中，也出現(xiàn)了重數(shù)量、輕質(zhì)量的傾向。
為了讓地市分公司能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)資費政策引起足夠重視，我們對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全年收支利情況進行了分析，主要分析了流量的出口攤分費用增長速度與收入增長速度不成比例的問題。xxx年1―9月份出口攤分費用增長速度是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長速度的x倍，同時也對該項業(yè)務(wù)的全成本情況進行了分析，僅流量和終端費用占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入的xx。也就是說，在沒有承擔(dān)設(shè)備折舊、利息和人工成本等費用情況下，每百元收入的成本已達到81元。這個分析對地市分公司震動很大。于是，省公司趁熱打鐵，提出要求，制定辦法，采取果斷措施及時扭轉(zhuǎn)了互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營不利局面。
第二，抓源頭實施預(yù)算管理，確保收支目標(biāo)實現(xiàn)。公司成立至今，我們始終堅持和把握“以支定收、以收定支、收支兼顧、積極平衡、收支差剛性、預(yù)算彈性”的原則，即在年初確定收入目標(biāo)是“以支定收”，在年度執(zhí)行過程中“以收定支”，由此對確保省公司收支差目標(biāo)的實現(xiàn)起到了積極的促進作用。
第三，強化成本控制，努力降低成本支出。我們按照“以全面預(yù)算管理為載體，大力推進資源的優(yōu)化配置，提高通信資源的運用效率，努力向生產(chǎn)、營銷的深層次挖掘節(jié)約成本的潛力”的成本管理思路，加強成本控制工作，有效地降低了成本支出。
一是強化投資管理，注重投入產(chǎn)出。將投資回報率和單位投資成本作為審核投資項目的主要依據(jù)，力爭讓有限的投資發(fā)揮最大的效益。
xxx年xx月初，通過對個別地市分公司的投資計劃管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)對農(nóng)村投入的回報與預(yù)期回報相差較大，為此，我們在對全省的投資建設(shè)情況進行全面認(rèn)真分析后，決定在全省范圍內(nèi)停止農(nóng)村區(qū)域的接入建設(shè)，從而克服投資回報周期過長的弊端。
二是細(xì)化成本控制環(huán)節(jié)。近xxx年來，我們逐步擯棄粗放型管理方式，把以提高利潤為導(dǎo)向的全成本控制思想貫穿于經(jīng)營生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)發(fā)展上采取單機成本、裝機成本核算；在經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)上減少電話所、電報所的設(shè)置；在業(yè)務(wù)職能上采取無線檢修所和通信檢修所的業(yè)務(wù)合并，以此減少經(jīng)營單元，減少費用支出。
三是加強信息化建設(shè)，提高辦公效率。我們在管內(nèi)建立了以省公司為中心，輻射xxx個基層單位的辦公自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了辦公網(wǎng)絡(luò)化、自動化和無紙化，有效地提高了辦公效率，降低了辦公費用。僅xxx年運用辦公自動化系統(tǒng)以來，辦公費用較上年節(jié)約近萬元。
四是加強物資集中采購，進一步降低運營成本。我們在成本結(jié)構(gòu)分析中發(fā)現(xiàn)，營銷費用中終端成本費用所占比重比較大。為此，我們進一步加強物資采購管理工作，在實施大宗物資采購招標(biāo)的基礎(chǔ)上，對成本中各單位用量比較大的物資也實施了招標(biāo)，并在省公司建立了物資采購信息資源共享平臺，定期發(fā)布物資采購信息，做到統(tǒng)一廠家、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一規(guī)格，要求各單位必須在省公司確定的招標(biāo)范圍內(nèi)進行采購，減少了中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮了集中采購的價格優(yōu)勢，使?fàn)I銷的終端成本價格大大降低。
五是加強對人工成本的控制。堅持員工收入的增加與經(jīng)濟效益的提高同步增長、與勞動生產(chǎn)率掛鉤的指導(dǎo)思想，各單位工資增長幅度取決于各自的成本空間，杜絕一方面超支，完不成收支差任務(wù)，而另一方面，工資又按計劃列滿的現(xiàn)象，把以提高利潤為導(dǎo)向與員工的切身利益緊密聯(lián)系起來。
六是實施重點跟蹤動態(tài)解剖。對大額支出及支出變化比較大、定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的單位進行深入檢查，及時糾正成本管理中存在的問題，對定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的`單位在檢查調(diào)研的基礎(chǔ)上分析原因，剔除不合理、不規(guī)范的支出。我們在xxx年5月經(jīng)濟活動分析中發(fā)現(xiàn)xxxx網(wǎng)元出租費較上月有較大增幅，我們組織了由總會計師和主管市場經(jīng)營的副總經(jīng)理帶隊，財務(wù)、審計、市場、人勞、辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的經(jīng)營管理診斷小組，深入xxx來進行診斷，由此發(fā)現(xiàn)了該公司部分業(yè)務(wù)和收入中存在“水分”的問題，要求其立即進行整改，剔除虛假存量，保證了公司健康發(fā)展。
再如，在xxx年10月經(jīng)濟活動分析中，我們發(fā)現(xiàn)個別地市分公司代理費增長幅度大，隨即進行了重點解剖分析，發(fā)現(xiàn)了有的分公司擅自提高代理費比例，有的分公司列支代理費指向不確切，對此我們及時做了糾正，并進一步嚴(yán)密了代理費的列支規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，召開全省公司電視電話會議進行剖析，從而使代理費增長過快和列支不合理的問題迅速得到了扼制。第xxx，加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。
一是加強貨幣資金管理。在加強銀行帳戶管理和資金集中管理的基礎(chǔ)上，不斷加大資金集中統(tǒng)一付款力度。為此，省公司建立了共享服務(wù)中心，實現(xiàn)集中付款，以降低企業(yè)成本。目前對招標(biāo)集中采購、大額資金的付款，已實現(xiàn)集中在省公司直接辦理。通過資金的集中調(diào)配，統(tǒng)一管理，不僅解決了省公司貨幣資金分散、資金利用率低等問題，而且可以隨時掌握地市分公司營業(yè)款收入情況，監(jiān)控地市分公司的經(jīng)營行為，壓縮了資金周轉(zhuǎn)時間，提高了資金使用效率，最大限度地防范了資金風(fēng)險。
二是加強應(yīng)收款項管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于加強債權(quán)管理全面清理應(yīng)收款項的通知》，對如何建立具體、有效的債權(quán)管理制度提出了要求。根據(jù)應(yīng)收款項的不同情況，認(rèn)真落實相關(guān)責(zé)任部門日常往來的款項清理工作。對帳面的各項債權(quán)余額，根據(jù)債務(wù)人的不同信用、欠款時間的長短分別采取定期、專項和個案的方式進行清理，共計清理應(yīng)收款項470筆，清回金額2300多萬元，其中公司成立之初接收的應(yīng)收款項萬元已基本清回。全公司無三年以上應(yīng)收款項。
三是加強存貨管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于下達xxx年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨定額考核指標(biāo)的通知》，努力推進定額管理和零庫存管理，以降低資金占用，防止浪費。與此同時，我們還在不斷研究探索使用量比較大、對市場發(fā)展有重要影響、需要一定數(shù)量庫存物資的儲備保管辦法，要求廠家在省公司所在地設(shè)立倉庫，力求既以盡可能少甚至零資金占用，又能保證市場營銷、維護的正常供給。自xxx年下半年以來，運營存貨始終控制在400萬元以下。
三、抓評價，不斷優(yōu)化，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為指導(dǎo)模式。
強化對經(jīng)營管理的考核評價，是落實責(zé)任，確保經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵，也是把以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向作為一種指導(dǎo)模式推行，并使各級管理者普遍接受和認(rèn)真執(zhí)行的關(guān)鍵。因此，我們重點抓了三個環(huán)節(jié)：
首先，建立考核評價體系，組建了考核評價組織機構(gòu)。成立了由省公司總會計師牽頭，人勞、財務(wù)、市場、網(wǎng)運、審計等部門負(fù)責(zé)人為成員的考核評價領(lǐng)導(dǎo)組，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理考核評價工作，制定了詳細(xì)的考核評價工作目標(biāo)，建立了組織責(zé)任制。
第二，建立健全了考核評價指標(biāo)體系。我們根據(jù)集團公司《工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤宏觀調(diào)控實施辦法》的要求，按照“市場導(dǎo)向、兼顧均衡、勵強扶弱、與時俱進、目標(biāo)漸進”的原則，組織制定并實施了《xxxxxx分公司工效掛鉤實施辦法》和《xxxxxx分公司績效考核獎勵辦法》，建立了“一定兩聯(lián)六掛”的考核評價指標(biāo)體系，即：定經(jīng)營總體目標(biāo)，工資收入與客戶服務(wù)指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)運行指標(biāo)聯(lián)系起來，與本公司市場收入、網(wǎng)內(nèi)語音業(yè)務(wù)收入實收率、營業(yè)款資金上繳率、固話arpu值、勞動生產(chǎn)率和利潤等指標(biāo)彈掛。這一考核評價指標(biāo)體系的建立，突出了對經(jīng)營結(jié)果的考核，為確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。與此同時，我們在經(jīng)營管理實踐中不斷健全和完善考核評價指標(biāo)體系。例如：1月份發(fā)展1個用戶所獲得的全年收入相當(dāng)于當(dāng)年12月份發(fā)展12個用戶所獲得的收入。由此可見，業(yè)務(wù)發(fā)展前移對于增加收入至關(guān)重要。
于是，我們結(jié)合公司實際，針對個別單位出現(xiàn)的“業(yè)務(wù)發(fā)展前松后緊”問題，在適時提出“業(yè)務(wù)發(fā)展前移、工程建設(shè)前移、營銷指揮前移”的工作思路基礎(chǔ)上，建立了“xxx三二一”的考核評價激勵機制，即：第一季度按固話凈增數(shù)量每臺20元、第二季度按每臺15元、第三季度按每臺10元、第xxx季度按每臺5元提取工資，有效地牽引了業(yè)務(wù)發(fā)展前移，拉動了公司經(jīng)營收入的增長。
第三，堅持標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真考評。我們采取“月講評，季總結(jié)，年度綜合評價”的方法，堅持動態(tài)考評與定期考評并重，按照“指標(biāo)量化考核，績效目標(biāo)管理”的指導(dǎo)思想，將業(yè)績考評從靜態(tài)轉(zhuǎn)為動態(tài)，借助網(wǎng)絡(luò)對年度發(fā)展目標(biāo)進行分解，即按經(jīng)營目標(biāo)、推進進度等內(nèi)容，自上而下分解至地市分公司，進入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；采取逐級考核的辦法，通過網(wǎng)絡(luò)報表的形式，在規(guī)定時間內(nèi)，對地市分公司績效目標(biāo)完成情況進行專門考核評價。為使考核評價公平公正，我們力求做到“三個透明”，即：經(jīng)營指標(biāo)透明、激勵透明和考核透明，使員工明確了經(jīng)營指標(biāo)，明確了完成指標(biāo)后的收獲和回報，最大限度地發(fā)揮了員工參與市場營銷的積極性、主動性和創(chuàng)造性，有效地促進了業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營收入的提高。
四、抓結(jié)合，全員參與，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為共識。
為使以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向作為一種機制、一種管理方式，同時也作為企業(yè)文化的一個內(nèi)容，能最大限度地被各級干部和廣大員工認(rèn)可并形成共識，使它具備廣泛的群眾基礎(chǔ)，幾年來，我們在強制推行的同時，還注重了與其他各項工作的結(jié)合。首先與領(lǐng)導(dǎo)班子考核相結(jié)合。我們堅持“以市場鍛煉領(lǐng)導(dǎo)班子，以市場經(jīng)營結(jié)果檢驗領(lǐng)導(dǎo)班子”的原則，按照經(jīng)營責(zé)任制考核辦法規(guī)定，對各基層單位“投入與產(chǎn)出、數(shù)量與質(zhì)量、速度與效益”等量化指標(biāo)進行綜合衡量，并嚴(yán)格兌現(xiàn)考核評價結(jié)果。對財務(wù)收支差計劃、成本計劃考核實行一票否決。對完成考核指標(biāo)的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，返還風(fēng)險抵押金并按規(guī)定進行獎勵；對考核結(jié)果不合格的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，風(fēng)險抵押金進行相應(yīng)扣罰，領(lǐng)導(dǎo)班子全員黃牌警告；連續(xù)兩次考核不合格，對領(lǐng)導(dǎo)班子進行組織調(diào)整，主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，并將考核結(jié)果記入檔案。
公司成立以來，我們根據(jù)考核評價結(jié)果，先后對4個地市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子進行了調(diào)整。第二與專業(yè)人員素質(zhì)提高相結(jié)合。
一是進行普遍培訓(xùn)。我們在加強財務(wù)理論知識培訓(xùn)的同時，注重實做業(yè)務(wù)的強化，特別是針對各單位檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，進行整理編輯，以案例的形式進行培訓(xùn)，有效地提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強點上的培訓(xùn)。對財務(wù)人員較新、業(yè)務(wù)較生熟的單位，采取省公司財務(wù)部指定專人，分別包保，定點聯(lián)系，定期指導(dǎo)的“手把手、師帶徒”方式進行培訓(xùn)，促進財務(wù)工作管理水平的提高。
三是充實專業(yè)隊伍。對財務(wù)工作相對落后的單位財務(wù)人員進行“換血”，我們注重從大專院校選拔一批財會專業(yè)的優(yōu)秀畢業(yè)生和從大型企業(yè)選聘高學(xué)歷、動手能力強、經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員充實到這些單位。
四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。對弄虛作假，不堅持財務(wù)管理原則和制度，違反財經(jīng)紀(jì)律，且給公司發(fā)展造成一定潛在威脅的和幾經(jīng)幫助財務(wù)工作未見起色的人員堅決從財務(wù)管理崗位上撤換和調(diào)整下來。
第三與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。在按照集團公司戰(zhàn)略研討會議精神制定分公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的時候，我們充分貫徹了“利潤是企業(yè)生命”這一理念，在強調(diào)提高創(chuàng)效能力的同時，把挖潛提效作為重要因素納入未來幾年經(jīng)營指標(biāo)的測算和制定，以此堅定各級管理者和全體員工對于以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向的重視。第xxx與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合。近xxx年來，我們通過各種不同形式，向廣大干部員工灌輸經(jīng)營管理效益優(yōu)先的觀念、營銷結(jié)果數(shù)質(zhì)并重的觀念、投入產(chǎn)出比最大化的觀念和全方位經(jīng)營管理的觀念等xxx種觀念，引導(dǎo)大家正確認(rèn)識和把握收入、支出、利潤三者的關(guān)系，以及必須具備的xxx個條件，讓廣大員工認(rèn)識到成本計劃的實現(xiàn)與企業(yè)的生存緊密相連，利潤增長與每個人的收入息息相關(guān)，激勵大家干主人活兒，盡主人責(zé)的主人翁意識。與此同時，我們還不間斷地開展全員節(jié)約挖潛活動，并從中選樹了熱愛xxx事業(yè)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，大膽進行技術(shù)革新，修舊利廢節(jié)約成本12萬余元的xxx等典型，在全省公司廣大員工中開展了“遠(yuǎn)學(xué)許振超，近學(xué)xxx”活動，號召全體員工立足崗位，刻苦攻關(guān)，為公司節(jié)支降耗做貢獻。xxxx在活動中，不斷攻克技術(shù)難關(guān)，自己動手大搞革新，使設(shè)備運用質(zhì)量顯著提高，僅對9套xxx技術(shù)改造一項，就為公司節(jié)約了近300000元的維修成本費。
正是廣大員工成本意識的提高和節(jié)約成本自覺性的加強，使以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制得以順利實施，這在為現(xiàn)實經(jīng)營提供重要保障的同時，也為積蓄企業(yè)后勁，謀求長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
集團公司出納工作計劃篇十三
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版：
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價
講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明
人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員的職責(zé)是什么
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨
會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理
怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員監(jiān)交。”出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:
一、日常管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提
取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）特色版:
部門：財務(wù)部
崗位名稱：出納
直接主管：財務(wù)部經(jīng)理
職責(zé)范圍
按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)
負(fù)責(zé)程度
全責(zé)/部分/支持
考核指標(biāo)
數(shù)量、質(zhì)量
現(xiàn)金職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
銀行職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡潔版版:
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。 十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)
支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，庫存現(xiàn)金超過限
額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤點庫存現(xiàn)金。
3、 保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空
白憑證，嚴(yán)格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。
4、 根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到
日結(jié)日清，帳款相符，不出差錯，每月定期與會計結(jié)
財務(wù)出納崗位職責(zé)
一、工作關(guān)系：
1. 上級：主辦會計/總經(jīng)理
2. 下級：無中國論文聯(lián)盟http://編輯。
3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行
二、工作職責(zé)：
（一）、現(xiàn)金和銀行
辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2． 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的'轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3． 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票中國論文聯(lián)盟http://整理封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8. 按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。
9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3. 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
（六）、其它
1． 交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2． 每月工資的核算。
3． 辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4． 對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5． 對改進部門工作有批評和建議權(quán)。
6． 學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。
7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，以下有一篇范本可供參考。
1．根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
（l）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
（2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；
（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)
行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
7．會計憑證的匯總與管理：
（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
本條款自簽字之日起生效！
年 月 日
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù)。
6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。
7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。
8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
集團公司出納工作計劃篇十四
一、總體目標(biāo)。
根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政部計劃從十個方面開展度的工作：
1、進一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的`權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。
2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學(xué)依據(jù)；
3、完成日常行政招聘與配置；
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實行科學(xué)公平的薪酬制度；
5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。
6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進企業(yè)的績效考。
中國大學(xué)網(wǎng)
集團公司出納工作計劃篇一
7、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關(guān)系，服務(wù)職工群眾，維護企業(yè)安全穩(wěn)定。
各級黨委和基層黨支部在加強基層黨支部建設(shè)中，要進一步轉(zhuǎn)變觀念，著重處理好以下幾方面關(guān)系：
一是在黨員權(quán)利義務(wù)的處理上，要克服重黨員義務(wù)，輕黨員權(quán)利的問題，確立黨員權(quán)利與義務(wù)并重的觀念，切實維護和保障黨員權(quán)利，發(fā)揚黨內(nèi)民主，努力實現(xiàn)黨員對黨內(nèi)事務(wù)的廣泛參與、有效管理和切實監(jiān)督，增強黨組織的凝聚力。
二是在黨員管理與服務(wù)上，要克服對黨員要求多、監(jiān)督多、檢查多，關(guān)心少、服務(wù)少的問題，重視黨員的合理愿望和要求，確立上級黨組織為下級黨組織服務(wù)，黨組織為黨員服務(wù)，黨組織和黨員為群眾服務(wù)的觀念，切實解決黨員的實際困難，調(diào)動黨員的積極性。
三是在黨員教育上，要處理好日常教育與集中教育的關(guān)系，克服和解決日常教育多、集中教育少的問題。在加強黨員日常教育的同時強化黨的基本理論、基本路線、基本知識的系統(tǒng)性教育，使黨員牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，永葆黨的先進性。
集團公司出納工作計劃篇二
企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責(zé)：
1、堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來。
2、緊密結(jié)合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的完成。
3、充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的積極性。
4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
5、積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓(xùn)途徑，努力為黨員、職工成才創(chuàng)造條件。
6、加強黨支部自身建設(shè)，維護和保障黨員權(quán)利，強化黨員教育管理和服務(wù)，增強凝聚力，擴大影響力，提高戰(zhàn)斗力。
集團公司出納工作計劃篇三
為進一步加強項目部黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工法制意識、廉潔自律意識，提高拒腐防變能力，根據(jù)x年總公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、劉董報告和四公司黨總支的總體要求，為全面貫徹落實黨的x大、中紀(jì)委x屆x次會議及反腐倡廉工作的會議精神，結(jié)合本項目的實際情況，特制定本計劃：
一、指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的x屆五中全會和x屆中央紀(jì)委五次會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀。按總公司黨委、四公司黨總支廉政工作的部署和要求，緊密圍繞x項目部生產(chǎn)經(jīng)營為中心，建立較為完善的反腐倡廉制度，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，為x項目部健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展提供有力的政治保證。
二、工作要點。
(一)、抓好責(zé)任制，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實。
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，任務(wù)艱巨而繁重，為使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作落到實處，取得實效，項目部繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，實行“黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管。依靠干部職工的支持和參與，項目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，項目班子成員及各科室各負(fù)其職”的反腐倡廉工作制度。
1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，項目班子領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與施工生產(chǎn)等各項工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入科室和全體管理人員的考核評比中去。
2、明確責(zé)任，抓好落實。明確項目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及員工的主要工作任務(wù)，做到崗位職責(zé)清單化。項目經(jīng)理與總工、生產(chǎn)經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，各部門負(fù)責(zé)人與本部門職工簽訂廉政建設(shè)責(zé)任狀，做到層層有簽狀、層層有落實。責(zé)任狀中明確每名職工的職責(zé)，拓展從源頭上防治腐敗工作。
3、項目經(jīng)理要管理好項目班子，帶好隊伍，親自部署廉政建設(shè)和反腐工作，并抓好廉政建設(shè)工作的落實，其他班子成員做到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合。
(二)、抓好廉政教育，筑牢防腐倡廉思想基礎(chǔ)。
1、加大宣傳力度，充分利用項目部虎躍簡報和宣傳欄等傳播渠道，宣傳廉潔教育和廉政文化有關(guān)知識，發(fā)揮宣傳工作在傳播廉政教育中的積極作用，形成良好的廉政教育氛圍。以宣傳正面典型和先進人物為重點，號召項目部全體職工向先進單位和先進人物學(xué)習(xí)，用先進典范照亮自己。同時，培養(yǎng)樹立項目部的先進典型科室和個人，一人先進，全體看齊，做到學(xué)有榜樣，趕有方向，以推動干部職工自覺搞好文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、加強學(xué)習(xí)，增強黨員干部廉潔自律意識。組織召開項目部x年黨員廉政建設(shè)工作會議，部署廉政建設(shè)工作計劃。學(xué)習(xí)《中工共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，x在中紀(jì)委全會上的重要講話精神，深刻領(lǐng)會新形勢下反腐倡廉的重大意義。加強對黨員干部的教育，筑牢反腐防線，切實增強黨員、干部清正廉潔的自覺性和主動性。
3、積極開展廉政文化活動，強化職工廉潔意識。首先，開展“廉政文化進項目”活動，努力提高職工廉潔意識，利用主題會議等形式把廉潔意識有機地滲透到項目部各項生產(chǎn)工作中。在黨課中安排廉政教育內(nèi)容，使積極分子、重點發(fā)展對象及廣大職工受到廉政文化的熏陶，讓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入民心;其次，通過組織職工觀看電影、參觀歷史文化、學(xué)習(xí)和討論等形式，做到用正面典型引路，用反面事例育人，從而不斷增強職工愛崗敬業(yè)、廉潔自律的意識和法制觀念;再次，認(rèn)真落實總公司黨委、四公司黨總支各項工作部署，項目部黨建工作組織到位，責(zé)任到位，措施到位，落實到位。要在項目部廣泛開展“一先兩優(yōu)”，“創(chuàng)優(yōu)爭先”，“四強四優(yōu)”，“四進四建”和“黨員工程”等活動，制定各項活動方案，并與“五比五創(chuàng)”勞動競賽活動緊密結(jié)合，讓黨建工作更加貼近黨員干部職工。通過在現(xiàn)場的施工生產(chǎn)、項目管理和為施工隊服好務(wù)的工作中開展?fàn)巸?yōu)創(chuàng)先活動，激發(fā)職工爭當(dāng)先進的良好氛圍。
(三)、抓好制度建設(shè)，進一步規(guī)范干部職工的廉潔自律行為。
不斷完善各項制度建設(shè)，為廉政建設(shè)提供保障。項目部要以改革的精神，研究國家的政策、認(rèn)真?zhèn)鬟_總公司黨委、四公司黨總支的精神，正確分析施工現(xiàn)場的新情況，及時總結(jié)新經(jīng)驗，進一步明確領(lǐng)導(dǎo)對分管工作的職責(zé)，部室負(fù)責(zé)人對本部門黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作職責(zé)。通過建立監(jiān)督制度、責(zé)任追究制度、廉潔自律談話制度等，進一步規(guī)范工作程序和監(jiān)督機制，從制度上預(yù)防腐敗問題和不當(dāng)行為的發(fā)生。同時，在各級干部的述職報告中，增強述廉內(nèi)容，積極開展批評與自我批評，切實提高反腐倡廉的自覺性。
(四)、抓好作風(fēng)建設(shè)，提高工作效能。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。把改進領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)作為深化學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動整改落實的措施，增強立黨為公、執(zhí)政為民的自覺性和堅實性。從解決職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題做起，真心實意為項目職工做實事、辦好事、解難事。
2、扎實推進工作作風(fēng)及效能建設(shè)。大力倡導(dǎo)服務(wù)之風(fēng)、學(xué)習(xí)之風(fēng)、創(chuàng)新之風(fēng)、務(wù)實之風(fēng)、廉潔之風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費的相關(guān)規(guī)定，切實維護項目形象，加強管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，努力提高工作效能。項目部執(zhí)行及時報銷制度，財務(wù)定期核對備用金借款用途，從根源上做好防腐倡廉工作。
3、推進民主管理，認(rèn)真執(zhí)行民主生活會及全體職工大會制度。以召開職工大會，規(guī)范民主管理為契機，繼續(xù)探索辦事公平，增強透明度的有效途徑。以召開項目班子民主生活會為平臺，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部批評與自我批評，主動亮思想，勇于解剖自己，不斷提高工作作風(fēng)。
(五)、抓好過程監(jiān)督，加強考核，形成有效預(yù)防機制。
1、加大推行辦事公開，嚴(yán)格按公司規(guī)章制度辦事，努力為職工提供高質(zhì)量的報務(wù)。利用項目部虎躍簡報和宣傳欄，及時對廉政工作進行考核、評優(yōu)等各項工作。項目部各體黨員要認(rèn)真接受廣大職工的監(jiān)督，樹立誠信廉潔的服務(wù)意識和形象。
2、不斷拓寬監(jiān)督渠道，建立健全黨內(nèi)外監(jiān)督機制。項目部將通過不定期召開黨內(nèi)外群眾座談會，及時查收群眾意見，了解黨員的思想和作風(fēng);項目部設(shè)立〈廠務(wù)公開廉政建設(shè)〉舉報箱，及時收集群眾的意見等多種形式，及時、準(zhǔn)確、全面地了解項目部各位黨員、干部的表現(xiàn)，對于群眾反映的問題，項目部黨支部及時作出調(diào)查處理，并公開調(diào)查處理的結(jié)果。
3、嚴(yán)格考核，責(zé)任到位。項目部黨支部將按照年初所制定的生產(chǎn)等各項工作目標(biāo)，年未前要全面總結(jié)檢查，要把檢查考核的結(jié)果作為評選先進的重要條件，對違反《廉政準(zhǔn)則》及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定的行為實行一票否決制度，并進行嚴(yán)肅處理。
集團公司出納工作計劃篇四
企業(yè)黨建_年工作計劃為深入貫徹落實黨的_大精神和北京市委《關(guān)于推進基層黨建工作創(chuàng)新的意見》，鞏固和擴大保持共產(chǎn)黨員先進性教育成果，在實施企業(yè)搬遷調(diào)整和“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略中，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，現(xiàn)就加強和改進企業(yè)基層黨支部建設(shè)工作提出如下意見。
一、提高思想認(rèn)識，增強責(zé)任感和緊迫感。
基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的第一線，直接擔(dān)負(fù)著團結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的重要責(zé)任和使命。當(dāng)前，企業(yè)改革發(fā)展正處在關(guān)鍵時期，面臨著前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。在新的形勢下，進一步加強和改進基層黨支部建設(shè)是鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進性的要求，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會、和諧企業(yè)的需要，是促進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要保證。
目前，企業(yè)共有基層黨支部1588個，分布在生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、科研設(shè)計、生活服務(wù)、合資聯(lián)營等不同的行業(yè)和領(lǐng)域。從總體上看，企業(yè)基層黨支部在改革發(fā)展穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的各項任務(wù)中，較好地發(fā)揮了戰(zhàn)斗堡壘作用。但也存在著與新的形勢任務(wù)要求不相適應(yīng)的問題，主要表現(xiàn)是：一些同志在思想認(rèn)識上存在著重經(jīng)營生產(chǎn)，輕支部工作的現(xiàn)象;一些黨支部活動與經(jīng)濟工作融合得不緊密，工作“兩張皮”，對支部工作遇到的新情況、新問題、新矛盾不能積極創(chuàng)新、探索和改進;一些支部工作缺乏活力，日常活動缺乏吸引力，工作處在一般化狀態(tài);黨支部書記隊伍素質(zhì)有待提高，一些專職的黨支部書記缺少生產(chǎn)經(jīng)營知識，一些兼職黨支部書記欠缺黨務(wù)知識，還有些黨支部書記工作不夠安心，影響到支部書記隊伍的穩(wěn)定;一些單位的黨委對支部建設(shè)工作重視不夠，缺乏有效的指導(dǎo)，以致一些支部工作無特色，缺乏凝聚力和號召力。這些問題的存在，在很大程度上制約著黨支部作用的發(fā)揮。
黨的基層組織是黨的全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)，各級黨組織要從鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，保持黨的先進性，確保完成企業(yè)改革發(fā)展、搬遷調(diào)整任務(wù)的高度，充分認(rèn)識加強和改進基層黨支部建設(shè)的重大意義，采取有效措施，建立長效機制，在全面推進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中不斷增強創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工為實現(xiàn)企業(yè)新的發(fā)展目標(biāo)做出更大的貢獻。
加強和改進基層黨支部建設(shè)，要堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實以人為本的科學(xué)發(fā)展觀，按照北京市委創(chuàng)新基層黨建工作的要求，著眼于服務(wù)工作大局，著眼于推動創(chuàng)新發(fā)展，從明確工作職責(zé)、改進工作方式、加強自身建設(shè)、改善工作條件等方面推進基層黨支部工作創(chuàng)新，努力把基層黨組織建設(shè)成為貫徹“三個代表”重要思想的組織者、推動者和實踐者，為推動企業(yè)改革發(fā)展提供有力的政治和組織保證。
二、明確當(dāng)前基層黨支部的職責(zé)任務(wù)，轉(zhuǎn)變思想觀念。
企業(yè)基層黨支部要緊緊圍繞落實企業(yè)改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務(wù)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責(zé)：
1、堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證總公司黨委各項決議指示的貫徹落實，把職工、黨員思想統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略上來。
2、緊密結(jié)合黨委中心工作開展活動，保證本單位改革和生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)任務(wù)的完成。
3、充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好職工群眾的根本利益，調(diào)動職工參與企業(yè)改革和搞好生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的積極性。
4、全面領(lǐng)導(dǎo)本單位思想政治工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型支部，創(chuàng)新思想政治工作。
集團公司出納工作計劃篇五
20xx年是集團扭虧脫困，打贏經(jīng)濟下行阻擊戰(zhàn)的關(guān)鍵年，集團各級女職委要緊緊圍繞集團二屆一次職代會暨20xx年工作會議精神提出的“保安全、保生存、保穩(wěn)定”任務(wù)目標(biāo)，團結(jié)動員集團廣大女職工凝聚力量、真抓實干、開拓創(chuàng)新，破難闖關(guān)，全面提高集團女職工整體素質(zhì)；大力開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，著力打造感恩型企業(yè)品牌；創(chuàng)新安全協(xié)管方式、方法，積極營造協(xié)管活動親情化氛圍，促進企業(yè)安全生產(chǎn)；切實維護女職工合法權(quán)益和特殊利益，團結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工在推動企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
20xx年，集團工會女職委要圍繞集團工會工作的總體要求，團結(jié)帶領(lǐng)廣大女職工統(tǒng)一思想，凝聚力量，在推動企業(yè)安全穩(wěn)定健康有序發(fā)展中建功立業(yè)。
一要主動適應(yīng)企業(yè)發(fā)展新常態(tài)，自覺強化責(zé)任意識、提升履職能力、弘揚務(wù)實作風(fēng)。針對當(dāng)前形勢，在全集團女職工中扎實開展“思想闖關(guān)聚合力、眾志成城戰(zhàn)危機”主題教育活動，深入基層單位、區(qū)隊車間，與職工面對面講形勢，傳遞壓力，鼓舞士氣，堅定信心，引導(dǎo)廣大女職工正確認(rèn)識集團當(dāng)前形勢的嚴(yán)峻性、任務(wù)的艱巨性，同時也要做到順利時不盲目樂觀，困難時不悲觀失望，對集團發(fā)展要抱有堅定信心，為企業(yè)“御寒”蓄力。
二要加大女職工干部培訓(xùn)力度，拓寬女職工再就業(yè)渠道。針對當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，各級女工組織要在穩(wěn)定隊伍、凝聚力量、構(gòu)建和諧上下大工夫，加強女職工干部隊伍培訓(xùn)，提高女職工工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，探索女職工再就業(yè)幫扶新途徑，改進培訓(xùn)方式方法，通過開展家政服務(wù)、烹飪技術(shù)、電子維修、社區(qū)管理等多種職業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容，幫助廣大女職工轉(zhuǎn)變就業(yè)觀念，提高生存技能，使廣大女職工從不同行業(yè)實現(xiàn)自身價值提升。
三要注重發(fā)揮女職工在節(jié)支降耗、節(jié)能減排工作中的“半邊天”作用。要圍繞集團節(jié)能降耗、增收節(jié)支要求，引導(dǎo)廣大女職工樹立資源憂患意識、危機意識和節(jié)約意識，提高節(jié)能降耗的自覺性和主動性，積極開展?fàn)巹?chuàng)“節(jié)支降耗巾幗班組”、爭做“節(jié)能減排家庭示范戶”、奉行“節(jié)能降耗從小事做起”理念，鼓勵和引導(dǎo)女職工想方設(shè)法進行技術(shù)攻關(guān)改造、“五小”創(chuàng)新、修舊利廢、提合理化建議，為集團可持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮“半邊天”作用。
四要深入實施女職工提升素質(zhì)建功立業(yè)工程。要廣泛開展體現(xiàn)女職工特色的崗位練兵、技術(shù)比武、技能競賽等活動，以班組建設(shè)為載體，大力開展?fàn)巹?chuàng)巾幗“文明示范崗、創(chuàng)新示范崗、安全示范崗、管理示范崗、服務(wù)示范崗”為內(nèi)容的“五崗”創(chuàng)建活動，支持和鼓勵廣大女職工在本職崗位上創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)先，引領(lǐng)女職工積極參加不同層次的職工技能大賽，激發(fā)廣大女職工投身“企業(yè)發(fā)展職工富?！狈e極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)崗位建功立業(yè)。
各級工會女職工組織要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹中國婦女第十一屆全國代表大會通過認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實《企業(yè)工會工作條例》、《勞動法》、《工會法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，將黨的十八大精神與中國婦女十一大提出的各項任務(wù)緊密結(jié)合起來，創(chuàng)新思路、強化措施，在新的起點上，以改革創(chuàng)新精神加強女職工工作自身建設(shè)，從而更好地為維護女職工的合法權(quán)益和特殊利益起到積極作用。
一要強化源頭參與，有效履行職責(zé)。認(rèn)真貫徹落實女職工權(quán)益保護相關(guān)法律法規(guī)，提高女職工代表在各個層面和管理機構(gòu)中的比例，拓展女職工參政、議政的渠道，密切關(guān)注新形勢下涉及女職工切身利益的問題，了解表達女職工愿望，反映女職工呼聲，切實為她們排憂解難。處理好女職工來信來訪，做到件件有回音，事事有落實。
二要健全維權(quán)機制，加大源頭參與。各級女職工組織要進一步加強對《女職工專項集體合同》、《女職工勞動保護特別規(guī)定》、《女職工權(quán)益保護專項集體合同》簽約、履約監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處侵害女職工勞動權(quán)益案件，大力宣傳普及女職工權(quán)益保護法律法規(guī)，廣泛開展群眾性女職工勞動安全隱患自查活動，依法維護女職工合法權(quán)益和特殊利益，扎扎實實為女職工做好事、辦實事、解難事，讓女職工真正感受到工會是“職工之家”，工會女工干部是最可信賴的“娘家人”。
三要深化女職工“關(guān)愛行動”。各級女職工委員會要繼續(xù)開展好女職工關(guān)愛行動、姐妹獻愛心、結(jié)對幫扶等系列活動，進一步重視關(guān)心關(guān)注女職工的身心健康，開展好婦科疾病普查普治工作，提高女職工的健康保護意識，切實維護女職工的健康權(quán)益，對在檔困難女職工特別是單親困難女職工要力爭實現(xiàn)幫扶的全覆蓋、無遺漏。
20xx年，要大力開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，凝聚職工力量，深入開展“五個一”感恩系列教育活動，豐富職工感恩企業(yè)活動載體，著力打造感恩型企業(yè)品牌，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，匯聚推動企業(yè)和諧發(fā)展的正能量，為促進企業(yè)渡危解困發(fā)揮重要作用。
一是積極倡導(dǎo)踐行“感恩、善念、包容、快樂”感恩理念，要進一步引導(dǎo)職工牢固樹立識恩知恩、感恩報恩意識。要通過組織開展誦讀感恩理念、合唱感恩歌曲和感恩事跡報告會、感恩故事會、感恩論壇等形式，加強感恩理念學(xué)習(xí)，著力培育職工健康心理和健全人格，增強人與人相互感恩的和諧力量，提升職工快樂工作、快樂生活幸福指數(shù)，使集團廣大職工深刻領(lǐng)會感恩是做人之本，善念是為人之道，包容是和諧之要，快樂是人生的最高境界，以此改變集團廣大職工思維方式和行為習(xí)慣，引導(dǎo)職工樹立正確價值導(dǎo)向。
二要全面推進領(lǐng)導(dǎo)感恩職工、職工感恩企業(yè)、企業(yè)感恩社會、人與人相互感恩、人與自然和諧相處“五位一體”建設(shè)，豐富感恩文化活動載體，健全完善領(lǐng)導(dǎo)感恩職工辦實事的長效機制，解難事的實現(xiàn)途徑，提升職工幸福指數(shù)，促進企業(yè)和諧健康發(fā)展。
三要加大對“最美感恩之星”宣傳力度，積極營造濃厚輿論氛圍。在開展評選“最美感恩之星”活動基礎(chǔ)上，通過組織開展事跡巡回報告會，舉辦“感恩”大型牌版展，大力宣傳“最美感恩之星”的先進事跡，做到家喻戶曉，影響和帶動廣大職工家屬識恩、知恩、感恩、報恩人人敬業(yè)愛崗的良好局面，為集團第四屆“最美感恩之星”評選工作營造濃厚輿論氛圍。
四要深入開展“感恩型企業(yè)”創(chuàng)建活動，著力打造感恩型企業(yè)文化品牌。要組織開展以“感恩文化”為主題的系列活動，結(jié)合實際，制定本單位的感恩文化活動方案，創(chuàng)新活動載體，豐富活動內(nèi)容，大力開展愛企愛崗教育、形勢任務(wù)教育，積極倡導(dǎo)“工作是美麗的，工作著是快樂的”理念，開展每天做一件感恩小事，每周寫一條感恩心語，每月唱一首感恩歌曲，每季讀一本感恩書籍活動，通過不同感恩活動載體，教育廣大職工一定要將個人的前途命運與企業(yè)的發(fā)展緊密結(jié)合起來，最大限度地調(diào)動職工熱情、激發(fā)職工智慧，著力打造“感恩型企業(yè)”文化品牌。
五要深入開展“和諧家庭”創(chuàng)建活動，把感恩和諧理念融入到職工家庭。要以建設(shè)和諧家庭為主題，大力宣傳“感恩孝賢之星“、“安全幸福家庭“先進典型事跡，通過進行社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德教育，塑造女職工熱愛“小家”、感恩“大家”的價值觀，創(chuàng)造平等和睦、健康向上的家庭環(huán)境，帶動更多的家庭成為文明家庭、愛心家庭、平安家庭、幸福家庭，引領(lǐng)廣大女職工通過立足家庭和諧，弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，在促進集團和諧健康發(fā)展中發(fā)揮獨特作用。
六要持續(xù)做好“最美感恩之星”評選工作，努力把感恩精神傳遞出去，張揚開來，發(fā)揮感恩先進典型引路作用。各單位女職工組織要認(rèn)真做好集團第四屆“最美感恩之星”評選的宣傳工作，積極培養(yǎng)、推薦感恩先進典型，總結(jié)優(yōu)秀先進典型事跡，通過開展評選“最美感恩之星”活動，用感恩典型啟發(fā)人、感恩精神激勵人、有效樹立企業(yè)形象，引導(dǎo)集團廣大職工以更加振奮的精神狀態(tài)、更加強烈的時代感、責(zé)任感和使命感，珍惜崗位，熱愛工作，盡職盡責(zé)，忠誠企業(yè)，為集團保安全保生存保穩(wěn)定同舟共濟、共同擔(dān)當(dāng)，為企業(yè)實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”匯聚推動企業(yè)和諧發(fā)展的正能量。
集團各級女工協(xié)管組織要持續(xù)深化“情系安全”教育活動，創(chuàng)新安全幫教新途徑、新方法，增強安全教育針對性，筑牢安全生產(chǎn)第二道防線。
一要圍繞集團“安全生產(chǎn)月”、“百日安全競賽”節(jié)假日等重要時段，大力開展豐富多彩的安全主題教育活動，確?；顒娱_展效果。通過開展安全教育報告會、演講會、知識競賽、安全文藝晚會、溫馨安全囑語等協(xié)管服務(wù)活動，加大協(xié)管服務(wù)覆蓋面，把豐富多彩的活動與親切感人的安全囑語和排查安全薄弱人員結(jié)合起來，增強安全教育的針對性，使一線職工深深感受到女職工的安全囑托與關(guān)愛，提高活動效果。
二要大力開展協(xié)管員與班組長、農(nóng)民工“結(jié)安全對子”活動，強力構(gòu)建區(qū)隊、家庭、職工“三位一體”安全幫教體系，積極組織協(xié)管組長、協(xié)管員與班組成員、農(nóng)民工開展“結(jié)安全對子”活動，在走訪談心的同時，要對職工當(dāng)前需要掌握的安全形勢任務(wù)、安全目標(biāo)和安全技能等知識進行耐心幫教，每月進行一次安全剖析式檢查，并將檢查結(jié)果及時反饋本單位安檢科，有力杜絕隱患發(fā)生；積極簽訂幫教合同，實施家屬幫、隊領(lǐng)導(dǎo)幫、協(xié)管員幫，從而提升幫教對象的安全技能和業(yè)務(wù)技能，構(gòu)建區(qū)隊、家庭、職工“三位一體”的安全教育體系，促進女職工安全協(xié)管工作新水平。
三要健全協(xié)管工作運行機制，科學(xué)提升協(xié)管工作管理水平。各協(xié)管組織要不斷完善協(xié)管工作運行機制，嚴(yán)格考核細(xì)則，及時兌現(xiàn)獎勵，有效調(diào)動廣大女工協(xié)管工作積極性。
四要充分發(fā)揮家庭親情教育主導(dǎo)作用，鼓勵廣大職工家屬協(xié)管員著重做好一線職工八小時以外的思想動態(tài)的掌握工作，積極參與安全協(xié)管合理化建議活動，增強廣大職工家屬歸屬感、責(zé)任感和主人翁意識，使集團廣大女職工、家屬協(xié)助黨政工團齊抓共管安全生產(chǎn)，人人為安全操心出力，個個為安全生產(chǎn)獻計獻策，在安全生產(chǎn)中發(fā)揮特殊作用。
五要開展豐富多彩的“情系安全”系列教育活動。在安全教育的方法上，要廣泛運用直觀啟發(fā)、心理反饋、現(xiàn)身說教等有效途徑進行教育，通過舉辦安全教育報告會、安全演講、安全知識競賽、安全演出等，不斷創(chuàng)新、豐富、活躍安全教育形式，增強安全親情教育的實效性，筑牢安全親情防線，為企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)貢獻力量！
集團公司出納工作計劃篇六
一年來，集團積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，努力擴大出口任務(wù)，在全年轉(zhuǎn)型任務(wù)十分艱巨的情況下，基本完成工作目標(biāo)任務(wù)。全年共完成產(chǎn)值1.5億元，出口創(chuàng)匯1200多萬美元。
一、抓出口出產(chǎn)：企業(yè)面對傳統(tǒng)市場變化，加大市場拓展和培育客戶忠誠度，挖掘潛力，科學(xué)安排生產(chǎn)。今年生產(chǎn)30萬臺，完成稅收160多萬元。
二、抓管理：一是誠信經(jīng)營，通過對供應(yīng)商資源整合和供應(yīng)體系的完善，解決人情排款和無序排款的問題，做到簡化手續(xù)，應(yīng)付的全付。二是內(nèi)部管理流程更為完善，通過清產(chǎn)核準(zhǔn)資，整頓定額，清理存貨、erp管理和5s管理等，使相關(guān)管理務(wù)實、有效。三是夯實提升管理體系，今年完成了三標(biāo)一體化體系(質(zhì)量管理體系、環(huán)境體系、職業(yè)健康安全管理體系)的建立、運行、評審和認(rèn)證工作，系列產(chǎn)品通過ce認(rèn)證，獲得準(zhǔn)入歐盟資格。
三、抓技術(shù)創(chuàng)新和項目儲備：針對過去企業(yè)忽視技術(shù)升級和創(chuàng)新工作的情況，今年我們開展了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動和員工合理化建議活動并進行了總結(jié)表彰，同時與相關(guān)技術(shù)持有人的合作也進一步深化，儲備了一批項目。
四、抓企業(yè)文化：在鞏固發(fā)展“不斷發(fā)展、永不滿足”的企業(yè)精神的同時，我們提出了“顧客為尊，員工為本”的理念，并組織了五一、國慶、元宵活動和跨省旅游活動，為員工辦理了體檢、社保。大力加強了執(zhí)行力，技能培訓(xùn)、團隊精神和戰(zhàn)斗力得到增強。
五、抓和諧發(fā)展：在促進企業(yè)管理的同時，我們積極為構(gòu)建的諧社會努力，如公司積極參加社會公益事業(yè)，為大道水泥硬化出資，資助貧困生等。盡力盡職盡責(zé)做好環(huán)境安全整治，舉行消防演習(xí)，使企業(yè)與政府、員工、社區(qū)關(guān)系友好、和諧。
六、抓品牌建設(shè)：今年以來，不斷加大投入、擴大自有品牌的出口和市場占有率，企業(yè)商譽不斷提升，并且通過整合成立集團，發(fā)揮品牌效應(yīng)，資本運作有了新亮點，開局良好。
集團公司出納工作計劃篇七
收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責(zé)，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
開出收據(jù)，2及時收回公司各項收入。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，3根據(jù)會計提供的依據(jù)。井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。4堅持財務(wù)手續(xù)。
二、其他工作。
準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，1迎接公司評估。及時送交辦公室。
集團公司出納工作計劃篇八
1.利潤總額。
12月實現(xiàn)利潤為80.62萬元，與月的89.48萬元相比有所下降，下降9.90%。實現(xiàn)利潤主要來自于內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司盈利基礎(chǔ)比較可靠。
2.主營業(yè)務(wù)的盈利能力。
年12月主營業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬元，與2005年11月的864.37萬元相比有較大增長，增長12.61%。從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，2005年12月的主營業(yè)務(wù)收入凈額為973.41萬元，比2005年11月的864.37萬元有所增長，增長12.61%，主營業(yè)務(wù)成本為838.41萬元，比2005年11月的740.15萬元有所增加，增加13.27%，主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但主營業(yè)務(wù)成本增長幅度大于主營業(yè)務(wù)收入，表明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力下降。
實現(xiàn)利潤增減情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)。
銷售收入973.4112.61864.3710.14784.790.00。
實現(xiàn)利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
營業(yè)利潤80.62-9.9089.4841.5363.220.00。
投資收益0.000.000.000.000.000.00。
營業(yè)外利潤0.000.000.000.000.000.00。
補貼收入0.000.000.000.000.000.00。
3.利潤真實性判斷。
從報表數(shù)據(jù)來看，公司銷售收入主要是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。公司的實現(xiàn)利潤主要來自于營業(yè)利潤。
在市場份額迅速擴大的情況下，營業(yè)利潤卻有所下降，公司應(yīng)注意在市場銷售業(yè)績迅速上升背后所隱藏的經(jīng)營壓力和風(fēng)險。
二、成本費用分析。
1.成本構(gòu)成情況。
2005年12月上海xx集團成本費用總額為893.55萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為838.41萬元，占成本總額的93.83%;銷售費用為22.50萬元，占成本總額的2.52%;管理費用為29.31萬元，占成本總額的3.28%;財務(wù)費用為3.32萬元，占成本總額的0.37%。
成本構(gòu)成表(占成本費用總額的比例)。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
主營業(yè)務(wù)成本838.4193.83740.1593.33666.2492.30。
銷售費用22.502.5220.972.6419.802.74。
管理費用29.313.2823.883.0121.222.94。
財務(wù)費用3.320.378.011.0114.582.02。
主營業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.000.000.00。
2.銷售費用的合理性評價。
2005年12月銷售費用為22.50萬元，與2005年11月的20.97萬元相比有較大增長，增長7.31%。2005年12月銷售費用增長的同時主營業(yè)務(wù)收入也有較大幅度的增長，并且收入增長快于投入的增長，公司銷售活動取得了良好效果。
3.管理費用變化及合理性評價。
2005年12月管理費用為29.31萬元，與2005年11月的23.88萬元相比有較大增長，增長22.74%。2005年12月管理費用占銷售收入的比例為3.01%，與2005年11月的2.76%相比變化不大。管理費用與銷售收入同步增長，但銷售利潤卻大幅度下降，要注意提高管理費用支出的效率。
三、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析。
1.資產(chǎn)構(gòu)成。
上海xx集團2005年12月資產(chǎn)總額為10582.94萬元，其中流動資產(chǎn)為8688.89萬元，主要分布在存貨、其他應(yīng)收款、貨幣資金等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的48.77%、36.09%和8.25%。非流動資產(chǎn)為1894.05萬元，主要分布在長期股權(quán)投資和長期債權(quán)投資，分別占公司非流動資產(chǎn)的0.00%、0.00%。
資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動資產(chǎn)112.960.0095.58。
長期投資0.000.000.00。
無形及遞延資產(chǎn)-1.530.00-0.77。
其它0.000.000.00。
資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
流動資產(chǎn)8688.8982.108575.9381.728575.9381.72。
長期投資凈額0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)凈額0.000.000.000.000.000.00。
無形及遞延資產(chǎn)178.631.69180.171.72180.171.72。
其它1715.4216.211737.6316.561737.6316.56。
公司生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)占用的資金數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的48.77%，說明市場銷售情況的變化會對公司資產(chǎn)的質(zhì)量和價值帶來較大影響，要密切關(guān)注公司產(chǎn)品的銷售前景和增值能力。公司流動資產(chǎn)中被別人占用的、應(yīng)當(dāng)收回的資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的42.94%，應(yīng)當(dāng)加強應(yīng)收款項管理，關(guān)注應(yīng)收款項的質(zhì)量。
從資產(chǎn)構(gòu)成來看，公司流動資產(chǎn)所占比例較高，流動資產(chǎn)的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起決定性作用。
流動資產(chǎn)構(gòu)成表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)。
存貨4237.9948.774208.4049.074208.4049.07。
應(yīng)收賬款595.846.86635.197.41635.197.41。
短期投資0.000.000.000.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.0080.000.9380.000.93。
貨幣資金716.658.25912.8710.64912.8710.64。
流動資產(chǎn)構(gòu)成各項增量表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
其它應(yīng)收款433.790.00-2.61。
短期投資0.000.000.00。
應(yīng)收票據(jù)0.000.000.00。
貨幣資金-196.220.00214.11。
其它-114.850.0096.85。
2.資產(chǎn)的增減變化。
2005年12月總資產(chǎn)為10582.94萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大，變化幅度為0.85%。具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：其他應(yīng)收款增加433.79萬元;存貨增加29.60萬元;共計增加463.39萬元，以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：待攤費用減少34.85萬元;應(yīng)收帳款減少39.36萬元;應(yīng)收票據(jù)減少80.00萬元;貨幣資金減少196.22萬元;共計減少350.42萬元,增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額增長112.96萬元。
3.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理性評價。
從資產(chǎn)各項目與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2005年12月應(yīng)收賬款所占比例基本合理。其它應(yīng)收款所占比例過高。存貨所占比例過高。固定資產(chǎn)趨于老化。2005年12月公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)基本合理。
2005年12月與2005年11月相比，2005年12月存貨占銷售收入的比例明顯下降。應(yīng)收賬款占銷售收入的比例下降。其它應(yīng)收款增長過快?？傮w來看，流動資產(chǎn)增長慢于主營業(yè)務(wù)收入增長，資產(chǎn)的盈利能力沒有提高。因此與2005年11月相比，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于惡化。
主要資產(chǎn)項目變動情況表。
2005年12月2005年11月2005年10月。
項目名稱數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)。
流動資產(chǎn)8688.891.328575.930.008575.930.00。
長期投資0.000.000.000.000.000.00。
固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.00。
存貨4237.990.704208.400.004208.400.00。
應(yīng)收賬款595.84-6.20635.190.00635.190.00。
四、償債能力分析。
1.短期償債能力。
從支付能力來看，上海xx集團2005年12月的日常現(xiàn)金支付資金比較緊張，主要依靠短期借款。從發(fā)展角度來看，上海xx集團公司按照當(dāng)前資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和盈利水平，公司短期債務(wù)的償還沒有充足的資金保證，需要依靠借新債還舊債。從變化情況來看，2005年12月流動比率為1.42，與2005年11月的1.39相比變化不大。2005年12月速動比率為0.73，與2005年11月的0.70相比變化不大。
公司短期償債能力提高，這是由公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快、經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金凈流量增加引起的，是可靠的。
2.還本付息能力。
從短期來看，公司經(jīng)營活動的資金主要依靠短期借款，短期來看全部償還短期債務(wù)本息會有一定困難。從盈利情況來看，公司盈利對利息的保障倍數(shù)為25.29倍。從實現(xiàn)利潤和利息的關(guān)系來看，公司盈利能力較強，利息支付有保證。
償債能力指標(biāo)表。
項目名稱2005年12月2005年11月2005年10月。
流動比率1.421.391.39。
速動比率0.730.700.70。
利息保障倍數(shù)25.2912.185.34。
資產(chǎn)負(fù)債率0.580.590.59。
3.增加負(fù)債的可行性。
從資本結(jié)構(gòu)和資金成本來看，上海xx集團2005年12月的付息負(fù)債為3400.00萬元，實際借款利率水平為0.10%,公司的財務(wù)風(fēng)險系數(shù)為1.65。從公司當(dāng)期資本結(jié)構(gòu)、借款利率和盈利水平三者的關(guān)系來看，公司增加負(fù)債能夠給企業(yè)帶來利潤的增加，負(fù)債經(jīng)營可行。
五、盈利能力分析。
1.主營業(yè)務(wù)的盈利能力。
2.內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)和對外長期投資的盈利能力。
上海xx集團2005年12月內(nèi)部經(jīng)營資產(chǎn)的盈利能力為0.76%，與2005年11月的0.86%相比變化不大。對外投資或投資收益為零。
3.凈資產(chǎn)收益率。
2005年12月凈資產(chǎn)收益率為13.46%，與2005年11月的18.06%相比有所降低，降低4.60個百分點。
4.總資產(chǎn)報酬率。
2005年12月總資產(chǎn)報酬率為9.56%，與2005年11月的11.15%相比有所降低，降低1.59個百分點。2005年12月總資產(chǎn)報酬率比2005年11月下降的主要原因是：2005年12月息稅前收益為83.94萬元，與2005年11月的97.48萬元相比有較大幅度下降，下降13.89%。2005年12月平均總資產(chǎn)為10538.33萬元，與2005年11月的10493.73萬元相比變化不大,變化幅度為0.43%。
5.成本費用利潤率。
2005年12月成本費用利潤率為9.02%，與2005年11月的11.28%相比有所降低，降低2.26個百分點。2005年12月期間費用投入的經(jīng)濟效益為146.21%，與2005年11月的.169.27%相比有較大幅度的降低，降低23.05個百分點。
集團公司出納工作計劃篇九
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)商活動的反映、監(jiān)督，那么財務(wù)部門的工作計劃如何寫呢?下面是計劃網(wǎng)小編為大家整理的“集團公司財務(wù)工作計劃”，歡迎參閱，內(nèi)容僅供參考。
為全面搞好集團今年財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據(jù)上級公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，xx銷售與xx經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(公司)貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和xx進行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好集團的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的'任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，主動進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
集團公司出納工作計劃篇十
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
首先，我向省國資委辦公室提供了這樣一個學(xué)習(xí)交流的機會表示感謝。下面，按照要求，我向各位簡要匯報xxx集團有限公司辦公室的工作情況，請予以指導(dǎo)。
一、公司的基本情況。
xxx集團有限公司是經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)于xxxx成立的國有獨資企業(yè)。注冊資本xxx億元，主要承擔(dān)盤活大型國際活動公益性資產(chǎn)和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)。有xx股份公司、會展中心有限公司、xxx房地產(chǎn)公司等成員公司。至末，xxx集團資產(chǎn)總額xx億元，經(jīng)營收入xxxxxxx萬元，實現(xiàn)利稅xxx多萬元。
改制六年多來，xxx集團通過實施資產(chǎn)重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化改革等一系列措施，逐步建立起適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的管理體制和運行機制，基本完成了以旅游、會展、房地產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)架工作，并牢牢把握，有效推進，走出了可持續(xù)發(fā)展的路子，創(chuàng)造了將會展形成的資產(chǎn)按企業(yè)化方式運作并持續(xù)贏利的奇跡，為我國舉辦國際性大型盛事活動后場地資源的有效利用、持續(xù)經(jīng)營、和諧發(fā)展帶來了先行示范。
辦公室是一個單位的窗口和樞紐，地位特殊、作用突出、責(zé)任重大。領(lǐng)導(dǎo)們把辦公室的作用和責(zé)任歸納、概括為“參與政務(wù)、做好事務(wù)、搞好服務(wù)”，“機關(guān)的樞紐、對內(nèi)對外的窗口、領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手”等，這些說法都很準(zhǔn)確反映了辦公室的地位和任務(wù)。要能夠圍繞中心，忠實地履行好上述各項工作職責(zé)，關(guān)鍵是要在懂事、謀事、干事、成事等方面下工夫。
1．懂事。xxx集團自改制運作以來，是一個堅定市場化信念，在市場競爭中求實、求穩(wěn)、健康發(fā)展的過程；是一個不斷進行調(diào)整改革，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)體系的過程；是一個勇于為上級部門排憂解難，抓住機遇加快發(fā)展的過程。相應(yīng)地，辦公室的定位和職責(zé)也在逐步調(diào)整轉(zhuǎn)變。首先是觀念的轉(zhuǎn)變，由行政觀念向市場市場觀念轉(zhuǎn)變，由“公家人”向“企業(yè)人”轉(zhuǎn)變；其次是角色的轉(zhuǎn)變，由政府行為下的一個綜合事務(wù)協(xié)調(diào)部門向適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理需要的服務(wù)部門轉(zhuǎn)變。
為做好上述轉(zhuǎn)變工作，辦公室重點抓了學(xué)習(xí)提高工作，在學(xué)習(xí)中統(tǒng)一思想，營造安心本職工作的氛圍；在學(xué)習(xí)中認(rèn)清形勢，理解和把握集團公司的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展要求；在學(xué)習(xí)中把握大局，規(guī)范行為方式和辦事程序。學(xué)習(xí)的目的在于提高隊伍素質(zhì)，在于懂得企業(yè)和本部門想做和要做的事，懂事了，工作就不會偏離企業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)，就不會違背上級機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)的意愿?；仡欈k公室?guī)啄陙硭哌^的路，就是從不懂企業(yè)之事向逐步了解、領(lǐng)悟企業(yè)之事方向進步，做錯事的現(xiàn)象也在逐步減少。
2．謀事。謀事是辦公室參與政務(wù)、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)參謀助手作用、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和群眾的集中體現(xiàn)。辦公室工作頭緒多、事務(wù)繁雜，在做好日常管理工作、妥善處理好應(yīng)急事務(wù)的同時，還要積極、主動地學(xué)會謀事，并做到善于謀事，避免工作陷入見子打子和疲于奔命的境況。xxx集團辦公室在角色轉(zhuǎn)換過程中，逐步意識到了這一點，并開始強化了謀事的職能。圍繞職責(zé)主動性謀事，辦公室工作職責(zé)已經(jīng)明確的，就隨時注意做好查缺補漏工作，逐條對照，該加強的工作要想辦法加強，遺漏了的.工作要想辦文秘家園法補上，盡量做到職責(zé)到人、工作到位；根據(jù)需要協(xié)調(diào)性謀事，辦公室負(fù)有對決策執(zhí)行、落實情況的督察責(zé)任，在這個過程中，不能一味地討要結(jié)果，盡量不當(dāng)“催租逼債”角色，而是解決問題的辦法和途徑，長此以往，團結(jié)和諧干事的工作環(huán)境和工作氛圍逐步得以建立；領(lǐng)會意圖前瞻性謀事，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，要能夠站在企業(yè)發(fā)展大局上，宏觀地考慮一些運作機制、保障措施等問題，提出一些創(chuàng)造性、建設(shè)性的設(shè)想和舉措，集中地反映在所擬寫的工作報告和領(lǐng)導(dǎo)人講話中，一旦這些想法、說法得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可并在實際工作中得以推進，那就是對辦公室工作的最大褒獎，當(dāng)然，要做好此方面的工作確實很難，需要不斷學(xué)習(xí)提高。
毋庸諱言，謀事先謀人是不可回避的一個話題，但這兒講的“謀人”不是庸俗意義上的“馭人”，不是把精力放在琢磨人上，其出發(fā)點和落腳點是有本質(zhì)的差別。辦公室面對的領(lǐng)導(dǎo)和群眾很多，形形色色，出于公心，了解一下各位的思維方式、辦事風(fēng)格和工作喜好，有利于謀事時掌握分寸并找到最佳的方式和途徑。
3．做事。我們都是辦公室系統(tǒng)的，而且是企業(yè)辦公室，我們的工作都是圍繞企業(yè)發(fā)展和企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動展開的，xxx集團辦公室做的事與各企業(yè)辦公室做的事大同小異，概括起來講，就是管理行政事務(wù)、辦理往來公文、協(xié)調(diào)公共關(guān)系、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)員工、搞好信息交流、督促決策落實等。辦公室做事、開展工作，我們的體會一方面是要注重程序性和規(guī)范性，要加強制度建設(shè)，明確流程、章法，遇事按程序辦，做到有章可循，規(guī)范有序，這樣才能把事辦實、辦好。另一方面要注重時效性，要善于統(tǒng)籌兼顧，把握重點和難點，早安排、早著手，做到既不誤事，又把事辦在明處、實處，達到預(yù)期的效果和目標(biāo)。
隨著改革的逐步深入，xxx集團確定的發(fā)展愿景是成為一個創(chuàng)新型的投資控股集團，由此帶來了集團與所屬企業(yè)管控模式的深刻變化。在以產(chǎn)權(quán)為紐帶的管理體制下，辦公室積極參與企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，其中重點推動了經(jīng)營班子議事規(guī)則的建設(shè)和實施，為經(jīng)營班子抓好日常經(jīng)營管理工作穩(wěn)固了基礎(chǔ)和平臺。
4．成事。辦公室的事千頭萬緒，辦公室的成績就在于事無巨細(xì)，樁樁有著落，件件得實效。由于辦公室工作的特殊性，需要耐得住寂寞，能夠發(fā)揚釘子精神，甘當(dāng)鋪路石，默默做事、成事。
成事是我們共同的追求和目標(biāo)，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)把難辦的事交給辦公室辦，有問題時不恥下問都要來聽聽辦公室的看法時，領(lǐng)導(dǎo)信任、群眾放心，就說明辦公室的地位更加突出，作用更加不可或缺。我們正朝這個方向努力。
各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁，在xxx集團的發(fā)展歷程中，辦公室始終在摸索工作方式方法的轉(zhuǎn)變，以便更好地適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理工作需要。但這是一個艱苦過程，事很多、任務(wù)很重、要求也很高，我們真誠地希望得到老大哥單位的幫助和指點，能夠?qū)W習(xí)你們成功的經(jīng)驗和做法，彌補自身不足，進一步提高自身發(fā)揮職能、履行職責(zé)的能力和水平，與企業(yè)一道穩(wěn)步、健康發(fā)展。
謝謝！
集團公司出納工作計劃篇十一
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人：z董事長。
計劃編制部門：董辦室。
一、工作目標(biāo)。
結(jié)合工作中存在的不足，為了更好的開展董辦室201*年度工作，規(guī)范、完善、提高本部門對各子公司的業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、管理，特制定本部門201*年度工作目標(biāo)計劃：
部門：董辦室負(fù)責(zé)人：z副主任人員：z。
1、行政事務(wù)管理工作。
1)繼續(xù)加強內(nèi)部管理。具體從加強人員的培訓(xùn)提高員工業(yè)務(wù)水平、加強制度管理、加強各所屬公司、各部門的溝通、協(xié)調(diào)、處理問題以及公司橫向和縱向關(guān)系的溝通協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮董辦室組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促、管理職能。
2)結(jié)團發(fā)展的實際情況，繼續(xù)組織修改、完善公司規(guī)章制度的建設(shè)、執(zhí)行工作。
3)繼續(xù)組織做好公司相關(guān)例會的召開，要求每次例會形成記錄，并及時把開展工作中存在的問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4)繼續(xù)做好行政、人事、黨建及其他文件的草擬工作，做好文件的上傳下達工作，確保文件精神傳達到每個部門、人員，以便做好工作的落實。
5)繼續(xù)健全檔案、印章的管理工作，堅持做到對公司印章、檔案、進行分級、分類、編號登記、調(diào)閱、借用等實行嚴(yán)格的審批管理。
6)繼續(xù)做好集團及各子公司員工每月考勤報告及工資審核工作。
7)根據(jù)《國辦關(guān)于201*年部分節(jié)假日安排的通知》文件精神和公司的規(guī)章制度、經(jīng)營實際情況，做好公司人員今年節(jié)假日放假、值班的工作。
8)完成、督處各公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的年審工作。
9)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。
2、人事工作。
1)根據(jù)集團公司人力資源規(guī)劃需求，完成日常人力資源招聘與配置，進一步加強與人才市場、學(xué)校招就辦、人力資源服務(wù)公司的溝通協(xié)調(diào)，做好人才儲備工作。
2)加大公司人力資源管理力度，完善勞動人力資源檔案及合同的管理，嚴(yán)格控制公司勞動用工，做好以事設(shè)崗，人盡其才。為人才招募與評定薪資、績效考核提供合理依據(jù)。
3)繼續(xù)以部門為單位和外部培訓(xùn)結(jié)合的方式，今年重點加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度。
4)結(jié)合公司發(fā)展實際，繼續(xù)進一步制定、修改、完善各層人員的薪酬制度，保證業(yè)務(wù)部門和銷售部門收入與考核績效掛鉤，強化人員責(zé)任感、壓迫感。
5)繼續(xù)做好半年度集團各層人員的考核、評優(yōu)工作，并結(jié)合考核反饋結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的《人員淘汰機制》，提高考核的權(quán)威性、有效性。
6)結(jié)合工作業(yè)績和公司規(guī)章，充分做好員工的福利待遇、勞資方面的工作，包括薪酬的調(diào)整、社保的購買、合同的簽訂等。
7)做好員工的激勵及職業(yè)生涯的規(guī)劃，繼續(xù)開展競聘上崗及內(nèi)部升遷用人機制，做到“能者上，庸者下”。
8)做好人員流動率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預(yù)見與處理。
9)加強員工崗位知識、專業(yè)技能和基本素質(zhì)培訓(xùn)，加大內(nèi)部人才開發(fā)力度，建立員工內(nèi)部升遷機制，考慮規(guī)劃員工職業(yè)發(fā)展。
10)繼續(xù)加強深入基層，了解各公司日常情況及傾聽員工的心聲、為員工解決問題，為調(diào)動公司所有員工的主觀能動性，建立和諧、融洽的企業(yè)內(nèi)部關(guān)系做好鋪墊。
3、企業(yè)文化建設(shè)、黨建工作、協(xié)會工作。
1)不定期的組織一些公司文體娛樂活動、旅游活動、教育宣傳等，增強員工的精神面貌及使命感、忠誠度。
2)在做好黨委下達的工作任務(wù)的前提下，今年要發(fā)展2個入黨積極分子，加大對入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察，不斷充實入黨積極分子隊伍。另外做好七·一黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及相關(guān)文化活動，預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作。繼續(xù)積極開展各種形式的送溫暖慰問活動，履行企業(yè)的'社會責(zé)任。
3)利用協(xié)會平臺，做好企業(yè)之間、企業(yè)與政府之間的溝通、協(xié)調(diào)工作，爭取為公司創(chuàng)效益。
4、前臺文員工作。
1)做好每日來電的接聽，重要事項認(rèn)真記錄并及時傳達給相關(guān)人員，不遺漏、不延誤;。
2)繼續(xù)登記好各部門每日呈送的文件，并及時上傳下達;。
3)每月認(rèn)真核對考勤記錄，做好集團總部各部門人員的考勤;。
5)做好各種文件的整理歸檔工作;。
6)接待每日來訪客人，配合各部門做好日常接待工作。
7)做好各類郵件的收發(fā)工作;。
8)繼續(xù)負(fù)責(zé)做好集團網(wǎng)站的內(nèi)容更新工作;。
10)維持辦公室的干凈整潔，做好辦公設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作;。
11)做好集團總部各部門人員的名片制作工作;。
12)認(rèn)真、按時、高效的辦好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情;。
13)及時、準(zhǔn)確的完成其他臨時性工作。
集團公司出納工作計劃篇十二
xxx公司作為電信運營企業(yè)，首先是一個經(jīng)營組織，它理所當(dāng)然地要以追求利潤、實現(xiàn)效益最大化為目標(biāo)。實踐使我們體會到要實現(xiàn)這個目標(biāo)，把財務(wù)管理作為經(jīng)營管理的核心，始終堅持以提高利潤為導(dǎo)向至關(guān)重要。xxx年來，我們在總部正確經(jīng)營方針的指引下，始終抱定這個目標(biāo)，不斷建立健全各項經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)和制度，逐步形成了上下貫通、逐級負(fù)責(zé)的經(jīng)營管理體系，使公司經(jīng)營管理水平保持了逐年攀升的良好勢頭。從公司成立到xxx年末，我們年年全面完成總部下達的各項經(jīng)營指標(biāo)，固定電話在網(wǎng)總量達到xxx萬戶，互聯(lián)網(wǎng)adsl在網(wǎng)近xxx萬戶，其他增值業(yè)務(wù)亦同步增長；累計實現(xiàn)經(jīng)營收入xxxxx億元，累計上繳收支差近xxx萬元。經(jīng)營收入和利潤的增長幅度始終高于工資總額的增長幅度；勞動生產(chǎn)率的增長幅度始終高于員工平均工資的增長幅度；利潤的增長率始終高于收入的增長率；分公司的成長性、盈利能力、現(xiàn)金流始終保持了良好的態(tài)勢。
一、抓規(guī)范，循序漸進，讓“核心”和“導(dǎo)向”有法可依。
公司成立之初，盡管當(dāng)時對于“以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向”的認(rèn)識和作用還不是十分明確，但管理上一片空白，資金更是捉襟見肘的嚴(yán)峻局面，以及怎樣才能在紛紜復(fù)雜、千頭萬緒中理出一個頭緒，從而牽一發(fā)動全身，帶動整個管理工作發(fā)展的現(xiàn)實要求，還是讓我們下定決心，把突破點放在了財務(wù)管理上。于是，我們首先針對各級財務(wù)管理人員大多新職，習(xí)慣于成本財務(wù)而對經(jīng)營財務(wù)十分陌生的實際情況，著手建立了各級財務(wù)管理人員崗位責(zé)任制，用以規(guī)范財務(wù)人員的職務(wù)狀態(tài)和職務(wù)行為；建立了財務(wù)會計內(nèi)控制度。先后印發(fā)了《內(nèi)部財務(wù)會計控制制度》、《財務(wù)部內(nèi)部管理制度》、《債權(quán)債務(wù)管理內(nèi)部控制制度》、《營業(yè)廳收款員、結(jié)算員、審核員崗位職責(zé)》，初步形成了涵蓋各個環(huán)節(jié)、各個崗位，相互制約而不掣肘的內(nèi)控制度，對進一步規(guī)范公司經(jīng)營管理行為和財務(wù)會計行為提出了具體要求，使不同崗位的財會人員在日常工作中有章可循。在隨后到現(xiàn)在的近xxx年時間里，我們本著“邊干邊規(guī)范、先干后規(guī)范”的原則，又相繼建立了財務(wù)結(jié)算、資金撥付、成本控制和資金管理辦法。出臺了《xxxxx分公司財務(wù)結(jié)算管理暫行辦法》、《xxxxx分公司基數(shù)收入資金撥付辦法》、《xxxxx分公司資金集中管理辦法》、《xxxxx分公司營業(yè)款資金上繳管理辦法》、《關(guān)于加強成本管理若干措施的規(guī)定》等文件。同時，隨著業(yè)務(wù)種類的不斷增加和收入來源的不斷擴大，我們還相繼制定并實施了《營業(yè)款管理辦法》、《營業(yè)款管理實施細(xì)則（試行）》、《通信卡實物管理實施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于加強收入管理規(guī)范代理費用核算的通知》等措施。這在使財務(wù)管理在制度上成龍配套、在流程上自成體系、在操作上全面覆蓋、在效果上促進生產(chǎn)力發(fā)展的同時，也為最大限度地堵塞漏洞、提高利潤以及實現(xiàn)以提高利潤為導(dǎo)向提供了前提。
二、抓過程，強化控制，讓“核心”和“導(dǎo)向”發(fā)揮效力。
有了健全的制度，還不是能夠解決以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向問題的全部，更重要的是在實施這些制度的過程中，把利潤導(dǎo)向貫穿始終，以好的過程求得好的結(jié)果。近xxx年來，我們以健全的財務(wù)管理制度輔之以不間斷的跟蹤解剖、適時診斷、即時分析、預(yù)算管理、重點控制等方法，確保了利潤導(dǎo)向。首先，靠分析強化薄弱環(huán)節(jié)。
我們自20xx年建立經(jīng)濟活動分析制度，并逐漸完善經(jīng)濟活動分析內(nèi)容，通過趨勢分析、差異分析、橫向比較、成本對標(biāo)等方法，有效監(jiān)控公司主要經(jīng)濟指標(biāo)運行質(zhì)量，查找問題點，并迅速制定切實可行的解決措施。
一是業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量與質(zhì)量分析。在業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)量上，我們堅持每月對用戶資料進行詳細(xì)分析，檢查每個分公司用戶數(shù)量中無檔用戶數(shù)量、異常用戶數(shù)量、無費用戶數(shù)量、欠費用戶數(shù)量等情況，關(guān)注每月新增數(shù)量中收費用戶。針對分析中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整激勵政策。在業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量上，我們主要通過分析各項業(yè)務(wù)收入率，關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，尤其注重甲私、乙類用戶及話吧用戶的arpu值，把提高arpu值作為提高網(wǎng)內(nèi)語音業(yè)務(wù)收入、降低收入成本費用率的重要手段，對用戶數(shù)量的獎勵與arpu值進行掛鉤。
二是增量與增收關(guān)系分析。我們通過對用戶數(shù)量增加而應(yīng)收未增或增加數(shù)額與數(shù)量增加不符的單位進行分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決資費不規(guī)范、用戶虛量、用戶資料管理不善和銷賬不及時問題。
三是收入結(jié)構(gòu)分析。我們通過對每個單位的收入結(jié)構(gòu)分析，摸清和掌握各單位可能遇到的風(fēng)險和發(fā)展?jié)摿λ?，并有針對性地采取有效措施，達到規(guī)避風(fēng)險，挖掘潛力的目的，促進收入穩(wěn)步增長。xxx是主要業(yè)務(wù)收支利分析。我們注重對xxxx等主要業(yè)務(wù)的收支利分析。例如：xxx年9月份省公司互聯(lián)網(wǎng)adsl用戶凈增數(shù)量達到近30000線。在快速發(fā)展中，也出現(xiàn)了重數(shù)量、輕質(zhì)量的傾向。
為了讓地市分公司能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)資費政策引起足夠重視，我們對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全年收支利情況進行了分析，主要分析了流量的出口攤分費用增長速度與收入增長速度不成比例的問題。xxx年1―9月份出口攤分費用增長速度是互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長速度的x倍，同時也對該項業(yè)務(wù)的全成本情況進行了分析，僅流量和終端費用占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入的xx。也就是說，在沒有承擔(dān)設(shè)備折舊、利息和人工成本等費用情況下，每百元收入的成本已達到81元。這個分析對地市分公司震動很大。于是，省公司趁熱打鐵，提出要求，制定辦法，采取果斷措施及時扭轉(zhuǎn)了互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營不利局面。
第二，抓源頭實施預(yù)算管理，確保收支目標(biāo)實現(xiàn)。公司成立至今，我們始終堅持和把握“以支定收、以收定支、收支兼顧、積極平衡、收支差剛性、預(yù)算彈性”的原則，即在年初確定收入目標(biāo)是“以支定收”，在年度執(zhí)行過程中“以收定支”，由此對確保省公司收支差目標(biāo)的實現(xiàn)起到了積極的促進作用。
第三，強化成本控制，努力降低成本支出。我們按照“以全面預(yù)算管理為載體，大力推進資源的優(yōu)化配置，提高通信資源的運用效率，努力向生產(chǎn)、營銷的深層次挖掘節(jié)約成本的潛力”的成本管理思路，加強成本控制工作，有效地降低了成本支出。
一是強化投資管理，注重投入產(chǎn)出。將投資回報率和單位投資成本作為審核投資項目的主要依據(jù)，力爭讓有限的投資發(fā)揮最大的效益。
xxx年xx月初，通過對個別地市分公司的投資計劃管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)對農(nóng)村投入的回報與預(yù)期回報相差較大，為此，我們在對全省的投資建設(shè)情況進行全面認(rèn)真分析后，決定在全省范圍內(nèi)停止農(nóng)村區(qū)域的接入建設(shè)，從而克服投資回報周期過長的弊端。
二是細(xì)化成本控制環(huán)節(jié)。近xxx年來，我們逐步擯棄粗放型管理方式，把以提高利潤為導(dǎo)向的全成本控制思想貫穿于經(jīng)營生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)。在業(yè)務(wù)發(fā)展上采取單機成本、裝機成本核算；在經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)上減少電話所、電報所的設(shè)置；在業(yè)務(wù)職能上采取無線檢修所和通信檢修所的業(yè)務(wù)合并，以此減少經(jīng)營單元，減少費用支出。
三是加強信息化建設(shè)，提高辦公效率。我們在管內(nèi)建立了以省公司為中心，輻射xxx個基層單位的辦公自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了辦公網(wǎng)絡(luò)化、自動化和無紙化，有效地提高了辦公效率，降低了辦公費用。僅xxx年運用辦公自動化系統(tǒng)以來，辦公費用較上年節(jié)約近萬元。
四是加強物資集中采購，進一步降低運營成本。我們在成本結(jié)構(gòu)分析中發(fā)現(xiàn)，營銷費用中終端成本費用所占比重比較大。為此，我們進一步加強物資采購管理工作，在實施大宗物資采購招標(biāo)的基礎(chǔ)上，對成本中各單位用量比較大的物資也實施了招標(biāo)，并在省公司建立了物資采購信息資源共享平臺，定期發(fā)布物資采購信息，做到統(tǒng)一廠家、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一規(guī)格，要求各單位必須在省公司確定的招標(biāo)范圍內(nèi)進行采購，減少了中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮了集中采購的價格優(yōu)勢，使?fàn)I銷的終端成本價格大大降低。
五是加強對人工成本的控制。堅持員工收入的增加與經(jīng)濟效益的提高同步增長、與勞動生產(chǎn)率掛鉤的指導(dǎo)思想，各單位工資增長幅度取決于各自的成本空間，杜絕一方面超支，完不成收支差任務(wù)，而另一方面，工資又按計劃列滿的現(xiàn)象，把以提高利潤為導(dǎo)向與員工的切身利益緊密聯(lián)系起來。
六是實施重點跟蹤動態(tài)解剖。對大額支出及支出變化比較大、定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的單位進行深入檢查，及時糾正成本管理中存在的問題，對定額標(biāo)準(zhǔn)比較高的`單位在檢查調(diào)研的基礎(chǔ)上分析原因，剔除不合理、不規(guī)范的支出。我們在xxx年5月經(jīng)濟活動分析中發(fā)現(xiàn)xxxx網(wǎng)元出租費較上月有較大增幅，我們組織了由總會計師和主管市場經(jīng)營的副總經(jīng)理帶隊，財務(wù)、審計、市場、人勞、辦公室等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的經(jīng)營管理診斷小組，深入xxx來進行診斷，由此發(fā)現(xiàn)了該公司部分業(yè)務(wù)和收入中存在“水分”的問題，要求其立即進行整改，剔除虛假存量，保證了公司健康發(fā)展。
再如，在xxx年10月經(jīng)濟活動分析中，我們發(fā)現(xiàn)個別地市分公司代理費增長幅度大，隨即進行了重點解剖分析，發(fā)現(xiàn)了有的分公司擅自提高代理費比例，有的分公司列支代理費指向不確切，對此我們及時做了糾正，并進一步嚴(yán)密了代理費的列支規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，召開全省公司電視電話會議進行剖析，從而使代理費增長過快和列支不合理的問題迅速得到了扼制。第xxx，加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。
一是加強貨幣資金管理。在加強銀行帳戶管理和資金集中管理的基礎(chǔ)上，不斷加大資金集中統(tǒng)一付款力度。為此，省公司建立了共享服務(wù)中心，實現(xiàn)集中付款，以降低企業(yè)成本。目前對招標(biāo)集中采購、大額資金的付款，已實現(xiàn)集中在省公司直接辦理。通過資金的集中調(diào)配，統(tǒng)一管理，不僅解決了省公司貨幣資金分散、資金利用率低等問題，而且可以隨時掌握地市分公司營業(yè)款收入情況，監(jiān)控地市分公司的經(jīng)營行為，壓縮了資金周轉(zhuǎn)時間，提高了資金使用效率，最大限度地防范了資金風(fēng)險。
二是加強應(yīng)收款項管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于加強債權(quán)管理全面清理應(yīng)收款項的通知》，對如何建立具體、有效的債權(quán)管理制度提出了要求。根據(jù)應(yīng)收款項的不同情況，認(rèn)真落實相關(guān)責(zé)任部門日常往來的款項清理工作。對帳面的各項債權(quán)余額，根據(jù)債務(wù)人的不同信用、欠款時間的長短分別采取定期、專項和個案的方式進行清理，共計清理應(yīng)收款項470筆，清回金額2300多萬元，其中公司成立之初接收的應(yīng)收款項萬元已基本清回。全公司無三年以上應(yīng)收款項。
三是加強存貨管理。xxx年省公司制定下發(fā)了《關(guān)于下達xxx年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨定額考核指標(biāo)的通知》，努力推進定額管理和零庫存管理，以降低資金占用，防止浪費。與此同時，我們還在不斷研究探索使用量比較大、對市場發(fā)展有重要影響、需要一定數(shù)量庫存物資的儲備保管辦法，要求廠家在省公司所在地設(shè)立倉庫，力求既以盡可能少甚至零資金占用，又能保證市場營銷、維護的正常供給。自xxx年下半年以來，運營存貨始終控制在400萬元以下。
三、抓評價，不斷優(yōu)化，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為指導(dǎo)模式。
強化對經(jīng)營管理的考核評價，是落實責(zé)任，確保經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵，也是把以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向作為一種指導(dǎo)模式推行，并使各級管理者普遍接受和認(rèn)真執(zhí)行的關(guān)鍵。因此，我們重點抓了三個環(huán)節(jié)：
首先，建立考核評價體系，組建了考核評價組織機構(gòu)。成立了由省公司總會計師牽頭，人勞、財務(wù)、市場、網(wǎng)運、審計等部門負(fù)責(zé)人為成員的考核評價領(lǐng)導(dǎo)組，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理考核評價工作，制定了詳細(xì)的考核評價工作目標(biāo)，建立了組織責(zé)任制。
第二，建立健全了考核評價指標(biāo)體系。我們根據(jù)集團公司《工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤宏觀調(diào)控實施辦法》的要求，按照“市場導(dǎo)向、兼顧均衡、勵強扶弱、與時俱進、目標(biāo)漸進”的原則，組織制定并實施了《xxxxxx分公司工效掛鉤實施辦法》和《xxxxxx分公司績效考核獎勵辦法》，建立了“一定兩聯(lián)六掛”的考核評價指標(biāo)體系，即：定經(jīng)營總體目標(biāo)，工資收入與客戶服務(wù)指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)運行指標(biāo)聯(lián)系起來，與本公司市場收入、網(wǎng)內(nèi)語音業(yè)務(wù)收入實收率、營業(yè)款資金上繳率、固話arpu值、勞動生產(chǎn)率和利潤等指標(biāo)彈掛。這一考核評價指標(biāo)體系的建立，突出了對經(jīng)營結(jié)果的考核，為確保經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。與此同時，我們在經(jīng)營管理實踐中不斷健全和完善考核評價指標(biāo)體系。例如：1月份發(fā)展1個用戶所獲得的全年收入相當(dāng)于當(dāng)年12月份發(fā)展12個用戶所獲得的收入。由此可見，業(yè)務(wù)發(fā)展前移對于增加收入至關(guān)重要。
于是，我們結(jié)合公司實際，針對個別單位出現(xiàn)的“業(yè)務(wù)發(fā)展前松后緊”問題，在適時提出“業(yè)務(wù)發(fā)展前移、工程建設(shè)前移、營銷指揮前移”的工作思路基礎(chǔ)上，建立了“xxx三二一”的考核評價激勵機制，即：第一季度按固話凈增數(shù)量每臺20元、第二季度按每臺15元、第三季度按每臺10元、第xxx季度按每臺5元提取工資，有效地牽引了業(yè)務(wù)發(fā)展前移，拉動了公司經(jīng)營收入的增長。
第三，堅持標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真考評。我們采取“月講評，季總結(jié)，年度綜合評價”的方法，堅持動態(tài)考評與定期考評并重，按照“指標(biāo)量化考核，績效目標(biāo)管理”的指導(dǎo)思想，將業(yè)績考評從靜態(tài)轉(zhuǎn)為動態(tài)，借助網(wǎng)絡(luò)對年度發(fā)展目標(biāo)進行分解，即按經(jīng)營目標(biāo)、推進進度等內(nèi)容，自上而下分解至地市分公司，進入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；采取逐級考核的辦法，通過網(wǎng)絡(luò)報表的形式，在規(guī)定時間內(nèi)，對地市分公司績效目標(biāo)完成情況進行專門考核評價。為使考核評價公平公正，我們力求做到“三個透明”，即：經(jīng)營指標(biāo)透明、激勵透明和考核透明，使員工明確了經(jīng)營指標(biāo)，明確了完成指標(biāo)后的收獲和回報，最大限度地發(fā)揮了員工參與市場營銷的積極性、主動性和創(chuàng)造性，有效地促進了業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營收入的提高。
四、抓結(jié)合，全員參與，讓“核心”和“導(dǎo)向”成為共識。
為使以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向作為一種機制、一種管理方式，同時也作為企業(yè)文化的一個內(nèi)容，能最大限度地被各級干部和廣大員工認(rèn)可并形成共識，使它具備廣泛的群眾基礎(chǔ)，幾年來，我們在強制推行的同時，還注重了與其他各項工作的結(jié)合。首先與領(lǐng)導(dǎo)班子考核相結(jié)合。我們堅持“以市場鍛煉領(lǐng)導(dǎo)班子，以市場經(jīng)營結(jié)果檢驗領(lǐng)導(dǎo)班子”的原則，按照經(jīng)營責(zé)任制考核辦法規(guī)定，對各基層單位“投入與產(chǎn)出、數(shù)量與質(zhì)量、速度與效益”等量化指標(biāo)進行綜合衡量，并嚴(yán)格兌現(xiàn)考核評價結(jié)果。對財務(wù)收支差計劃、成本計劃考核實行一票否決。對完成考核指標(biāo)的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，返還風(fēng)險抵押金并按規(guī)定進行獎勵；對考核結(jié)果不合格的單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，風(fēng)險抵押金進行相應(yīng)扣罰，領(lǐng)導(dǎo)班子全員黃牌警告；連續(xù)兩次考核不合格，對領(lǐng)導(dǎo)班子進行組織調(diào)整，主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離，并將考核結(jié)果記入檔案。
公司成立以來，我們根據(jù)考核評價結(jié)果，先后對4個地市分公司領(lǐng)導(dǎo)班子進行了調(diào)整。第二與專業(yè)人員素質(zhì)提高相結(jié)合。
一是進行普遍培訓(xùn)。我們在加強財務(wù)理論知識培訓(xùn)的同時，注重實做業(yè)務(wù)的強化，特別是針對各單位檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，進行整理編輯，以案例的形式進行培訓(xùn)，有效地提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二是加強點上的培訓(xùn)。對財務(wù)人員較新、業(yè)務(wù)較生熟的單位，采取省公司財務(wù)部指定專人，分別包保，定點聯(lián)系，定期指導(dǎo)的“手把手、師帶徒”方式進行培訓(xùn)，促進財務(wù)工作管理水平的提高。
三是充實專業(yè)隊伍。對財務(wù)工作相對落后的單位財務(wù)人員進行“換血”，我們注重從大專院校選拔一批財會專業(yè)的優(yōu)秀畢業(yè)生和從大型企業(yè)選聘高學(xué)歷、動手能力強、經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員充實到這些單位。
四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。對弄虛作假，不堅持財務(wù)管理原則和制度，違反財經(jīng)紀(jì)律，且給公司發(fā)展造成一定潛在威脅的和幾經(jīng)幫助財務(wù)工作未見起色的人員堅決從財務(wù)管理崗位上撤換和調(diào)整下來。
第三與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。在按照集團公司戰(zhàn)略研討會議精神制定分公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的時候，我們充分貫徹了“利潤是企業(yè)生命”這一理念，在強調(diào)提高創(chuàng)效能力的同時，把挖潛提效作為重要因素納入未來幾年經(jīng)營指標(biāo)的測算和制定，以此堅定各級管理者和全體員工對于以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向的重視。第xxx與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合。近xxx年來，我們通過各種不同形式，向廣大干部員工灌輸經(jīng)營管理效益優(yōu)先的觀念、營銷結(jié)果數(shù)質(zhì)并重的觀念、投入產(chǎn)出比最大化的觀念和全方位經(jīng)營管理的觀念等xxx種觀念，引導(dǎo)大家正確認(rèn)識和把握收入、支出、利潤三者的關(guān)系，以及必須具備的xxx個條件，讓廣大員工認(rèn)識到成本計劃的實現(xiàn)與企業(yè)的生存緊密相連，利潤增長與每個人的收入息息相關(guān)，激勵大家干主人活兒，盡主人責(zé)的主人翁意識。與此同時，我們還不間斷地開展全員節(jié)約挖潛活動，并從中選樹了熱愛xxx事業(yè)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，大膽進行技術(shù)革新，修舊利廢節(jié)約成本12萬余元的xxx等典型，在全省公司廣大員工中開展了“遠(yuǎn)學(xué)許振超，近學(xué)xxx”活動，號召全體員工立足崗位，刻苦攻關(guān)，為公司節(jié)支降耗做貢獻。xxxx在活動中，不斷攻克技術(shù)難關(guān)，自己動手大搞革新，使設(shè)備運用質(zhì)量顯著提高，僅對9套xxx技術(shù)改造一項，就為公司節(jié)約了近300000元的維修成本費。
正是廣大員工成本意識的提高和節(jié)約成本自覺性的加強，使以財務(wù)管理為核心，以提高利潤為導(dǎo)向的經(jīng)營管理機制得以順利實施，這在為現(xiàn)實經(jīng)營提供重要保障的同時，也為積蓄企業(yè)后勁，謀求長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
集團公司出納工作計劃篇十三
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）全面版：
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價
講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明
人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納人員的職責(zé)是什么
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨
會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應(yīng)以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，不應(yīng)只寫沖轉(zhuǎn)，應(yīng)寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
什么是憑證傳遞？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項
對于各種有問題的原始憑證怎樣處理
怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)
《會計法》第二十四條規(guī)定：“會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員監(jiān)交。”出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是出納員應(yīng)盡的職責(zé)，也是分清移交人員與接管人員責(zé)任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；二是交接過程中要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）通俗版:
一、日常管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提
取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。 出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）特色版:
部門：財務(wù)部
崗位名稱：出納
直接主管：財務(wù)部經(jīng)理
職責(zé)范圍
按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)
負(fù)責(zé)程度
全責(zé)/部分/支持
考核指標(biāo)
數(shù)量、質(zhì)量
現(xiàn)金職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
銀行職責(zé)
嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
全 責(zé)
及時、準(zhǔn)確
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）簡潔版版:
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。 十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納崗位職責(zé)（出納工作職責(zé)）標(biāo)準(zhǔn)版版:
1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負(fù)責(zé)送存銀行。
4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。
6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)
支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，庫存現(xiàn)金超過限
額發(fā)生意外事故，一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，并應(yīng)每天盤點庫存現(xiàn)金。
3、 保管好有關(guān)印鑒章、密碼器、空白收據(jù)、空白支票及其他有關(guān)空
白憑證，嚴(yán)格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。
4、 根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到
日結(jié)日清，帳款相符，不出差錯，每月定期與會計結(jié)
財務(wù)出納崗位職責(zé)
一、工作關(guān)系：
1. 上級：主辦會計/總經(jīng)理
2. 下級：無中國論文聯(lián)盟http://編輯。
3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行
二、工作職責(zé)：
（一）、現(xiàn)金和銀行
辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2． 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的'轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3． 認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。
3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票中國論文聯(lián)盟http://整理封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。
6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8. 按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。
9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
（三）、記帳和報表
1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3. 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
（六）、其它
1． 交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2． 每月工資的核算。
3． 辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4． 對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5． 對改進部門工作有批評和建議權(quán)。
6． 學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。
7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，以下有一篇范本可供參考。
1．根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
（l）收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。
（2）現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4．負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；
（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)
行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具；填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。
（4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
7．會計憑證的匯總與管理：
（4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
1、現(xiàn)金收付
1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
2、銀行賬處理
2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
3、報銷審核
3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。
3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
本條款自簽字之日起生效！
年 月 日
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù)。
6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。
7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。
8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
集團公司出納工作計劃篇十四
一、總體目標(biāo)。
根據(jù)本年度工作情況與存在不足，結(jié)合目前公司發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政部計劃從十個方面開展度的工作：
1、進一步完善公司的組織架構(gòu)，確定和區(qū)分每個職能部門的`權(quán)責(zé)，爭取做到組織架構(gòu)的科學(xué)適用，三年不再做大的調(diào)整，保證公司的運營在既有的組織架構(gòu)中運行。
2、完成公司各部門各職位的工作分析，為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學(xué)依據(jù)；
3、完成日常行政招聘與配置；
4、推行薪酬管理，完善員工薪資結(jié)構(gòu)，實行科學(xué)公平的薪酬制度；
5、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，建立內(nèi)部升遷制度，做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)雇員主人翁精神和獻身精神，增強企業(yè)凝聚力。
6、在現(xiàn)有績效考核制度基礎(chǔ)上，參考先進企業(yè)的績效考。
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