擁有一個明確的計劃可以增強我們的自信心和動力，讓我們更有信心去追求夢想。制定計劃時，可以借鑒他人的經(jīng)驗和建議，以獲得更多的靈感和創(chuàng)意。小編特地為大家收集了一些計劃范文，供大家借鑒和參考，希望能對大家有所幫助。
資金管理的工作計劃篇一
1、制度體系：建立健全公司生產(chǎn)類固資管理體系，監(jiān)督各項目部、資產(chǎn)經(jīng)營單位建立各層次機械管理體系，制定和落實各級機械管理責任制，完善起重機管理制度和記錄資料。
2、固定資產(chǎn)購置：
嚴格按照年前審批的《20xx年生產(chǎn)類固定資產(chǎn)購置計劃》對資產(chǎn)經(jīng)營單位申請購置的資產(chǎn)進行審核，明確出計劃內(nèi)和計劃外，對于計劃外購置必須說明采購的原因、方案及使用計劃；工程管理部負責組織的采購，要組織資產(chǎn)經(jīng)營單位的機械主管經(jīng)理、技術(shù)人員、機械員參與對設(shè)備的技術(shù)論證、選型和論證合同內(nèi)容；起重機械的采購要詳細編制《對比分析報告》，明確采購候選廠家分析、機械規(guī)格型號對比、機械性能對比分析等內(nèi)容。不得采購國家明令禁止的機械產(chǎn)品，或老舊、過時產(chǎn)品。
3、固定資產(chǎn)的驗收：
資產(chǎn)經(jīng)營單位在資產(chǎn)購置驗收時，所填寫的數(shù)據(jù)有待完善。20xx年期間需要重點對驗收單的填報數(shù)據(jù)進行審核，確保上報信息的完整。
4、固定資產(chǎn)采購入賬：專業(yè)公司在資產(chǎn)采購申請審批之后到入賬之間要經(jīng)歷很長的時間，有的專業(yè)公司要經(jīng)過半年才上報公司入賬。在20xx年之中，要嚴格按手冊中規(guī)定的期限要求專業(yè)公司上報入賬，超過期限未入賬的要對專業(yè)公司嚴肅考核。
5、機械、設(shè)備進場檢驗：項目部進場的機械設(shè)備在入場時都需要進行進檢驗，20xx年要重點檢查項目部機械設(shè)備的進場檢驗留存的資料，嚴把入場關(guān)。以及機械、設(shè)備的使用臺帳。
6、資產(chǎn)調(diào)撥管理：資產(chǎn)在各資產(chǎn)經(jīng)營單位之間調(diào)撥時，必須辦理“機械設(shè)備調(diào)撥單”，明確調(diào)撥的調(diào)出調(diào)入單位，境內(nèi)項目部不得調(diào)入生產(chǎn)類固定資產(chǎn)，明確調(diào)撥的注意事項。
7、機械租賃：嚴格審核機械租出與租入信息，對租入機械的性能、資質(zhì)、檢驗信息嚴把資料關(guān)。對租出機械的去向、管理責權(quán)進行明確。資產(chǎn)經(jīng)營單位不得私自將公司自有機械轉(zhuǎn)借或出租給其他單位使用。租出與租入的設(shè)備信息應(yīng)在上報工程管理部的臺帳中進行明確。
8、修理：按照手冊中對大修理、強制修理的要求執(zhí)行修理工作的管理內(nèi)容。
9、每月固定資產(chǎn)報表：各專業(yè)公司的機械管理專員像工程管理部上報的報表中，很多上報條目重復(fù)。在20xx年上半年，將專業(yè)公司報表進行重新梳理，按照集團公司要求對條目進行梳理，明確上報數(shù)據(jù)的范圍?！短胤N設(shè)備臺帳》要進行嚴格審查，確保上報數(shù)據(jù)真實性、有效。要求專業(yè)公司、項目部每個月按手冊上要求的時間，準時上報。
10、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：目前公司的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為emis系統(tǒng)和內(nèi)部核算系統(tǒng)共同使用，使用過程繁瑣且不適用于現(xiàn)有管理模式。在20xx年，將全力配合辦公司編制新的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，規(guī)范公司的固定資產(chǎn)管理模式。
11、報廢、處置與銷賬：由于公司固資管理軟件的缺陷，不能及時對公司已處置帳務(wù)進行妥善處理。在20xx年，要對公司已處置資產(chǎn)的帳務(wù)處理方式進行商討，確定一個合理的處理方案。
12、檢查：在20xx年期間，要增加對項目部抽查的頻次，確?，F(xiàn)場起重機械、中小型工機具的使用安全。
工程管理部20xx.12.28。
資金管理的工作計劃篇二
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)。以下這篇財務(wù)資金管理工作計劃是由小編為大家精心整理提供，歡迎閱讀!
年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務(wù)招待費管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
xx年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。
4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)。
為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗。搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
資金管理的工作計劃篇三
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
本人_x年x月參加工作，曾在縣紀委擔任過副科級紀檢員，20_年_月至今，擔任縣水務(wù)局局長。現(xiàn)將任現(xiàn)職以來履行崗位職責、遵守廉潔從政情況報告如下：
一、任職以來履行崗位職責，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制推進懲治和預(yù)防情況。
一是加強組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，認真履行紀檢組落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督責任。加強對民主生活會、誡勉談話等制度執(zhí)行情況的檢查，堅持集體決策重大事項、干部任免、重大水利項目安排和大額度水利資金使用等重要問題，切實做好各項黨內(nèi)民主監(jiān)督工作。
二是以規(guī)范權(quán)力運行為立足點，從源頭杜絕了_象。重點圍繞招投標管理、水利工程建設(shè)管理、資金管理和干部管理等領(lǐng)域，查找風(fēng)險點并簽訂自我防范風(fēng)險承諾書，完善制度、減少人為因素，確保權(quán)力運行規(guī)范，從源頭上有效地預(yù)防_象發(fā)生。
三是加強廉政教育學(xué)習(xí)，從思想上防止_發(fā)生。組織縣水務(wù)系統(tǒng)全體黨員干部認真學(xué)習(xí)了《廉政準則》，結(jié)合水務(wù)部門的實際，在機關(guān)支部會上共同探討和學(xué)習(xí)了《廉政與人生》這一課題;組織全體干部職工觀看了《焦裕祿》、《云中崗?fù)ぁ返染哂薪逃饬x的影視作品，對干部進行經(jīng)常性的廉政教育。
二、組織協(xié)調(diào)所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責”和反腐工作情況。
協(xié)助局黨組切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，每年年初與下屬各單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責任書;與班子成員及黨員干部股室長簽訂黨風(fēng)廉政承諾書，把反腐倡廉建設(shè)與推進全縣水利改革發(fā)展結(jié)合起來，統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌推進。同時，監(jiān)督單位一把手認真履行第一責任人職責，并在廉潔自律上以身作則，率先垂范;監(jiān)督班子其他成員對所分管的股室及下屬單位的業(yè)務(wù)工作是否與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核。切實擔負起檢查與監(jiān)督的責任。
三、監(jiān)督檢查本單位開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政情況。
近幾年來水務(wù)部門項目多，資金大，因此在抓好廉政風(fēng)險防控管理工作的基礎(chǔ)上，加大了對項目的招投標、項目施工、工程質(zhì)量及項目資金支付等方面的監(jiān)督管理力度。每個項目都設(shè)有項目責任單位及項目負責人，項目建設(shè)資金設(shè)立專戶，按資金管理規(guī)定的開支范圍，實行按進度支付，做到專款專用。為確保資金安全，項目資金支付時，先由財政相關(guān)股室對工程進度量進行核定，再由項目技術(shù)負責人簽屬意見、分管項目法人審核、單位負責人同意后，由紀檢組長確認支付，單位主要負責人對支出不直接簽字審批。另外，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出，對公車管理、招待費支出等都制定了切實可行的管理制度，并且嚴格按制度執(zhí)行。去年1-9月“三公”經(jīng)費是50多萬元，而今年同期只有30萬元不到，同期比下降了近50%。
在維護群眾權(quán)益上，重點加強對水利項目的監(jiān)督檢查，每項工程的建設(shè)過程中都會安排3-5名水利工程技術(shù)人員專門負責項目技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，同時邀請當?shù)卮迕裨诂F(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量，堅決查處和糾正擠占、截留、挪用等問題。在加強作風(fēng)建設(shè)上，深化了機關(guān)作風(fēng)與效能建設(shè)的“四結(jié)合”：
三是與推進年度水利中心工作相結(jié)合，四是與黨的群眾路線教育實踐等活動相結(jié)合，相互推動，相互提升。
五、本人在執(zhí)行中央和省市縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等廉潔從政各項規(guī)定的情況。
本人嚴格要求自己，以身作則，廉潔自律，認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制的各項規(guī)定，把自己置于黨組織的監(jiān)督之下。多年來，無任何違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證和收受干股等情況。嚴格按照上級廉潔自律的有關(guān)規(guī)定辦事，不搞特殊化;生活上不鋪張浪費，不講排場、不講闊氣，淡泊名利。自任現(xiàn)職以來從未出國出境，也沒有辦理過出國(境)證件。辦公用房是局里統(tǒng)一安排與紀檢監(jiān)察室共用的，面積大約12平米。參加工作以來，無論是在縣紀委還是在水務(wù)局，從未享受過單位的福利分房和其他單位的集資建房。本人20_年_月離異現(xiàn)在是單身，兒子_一直跟我一起生活，今年18歲，現(xiàn)讀高三。
父母均已在幾年前過世不存在大操大辦事項。本人的名義上有2套住房一間門面，一套是_x年和前夫共同購買的面積為90平米的商品房，當時價格大約是_萬，房產(chǎn)戶名是我，離婚時雙方達成協(xié)議，房子歸兒子所有，雙方只有居住權(quán);另一套是為了方便照顧到_讀書的兒子和2個外甥，于20_年與妹妹、妹夫合伙在_購買的、面積為120平米的住房，當時價格17萬，首付7萬多由妹妹妹夫支付，另10萬以我的名義在建設(shè)銀行辦理按揭的，房產(chǎn)戶名是我;一間是20_年母親出資以我的名義購買并說明是贈送給我兒子的商鋪，面積大約40平米，價格10萬左右。
本人除工資年收入三萬四左右、每年的下鄉(xiāng)加班出差補助三千左右、年終獎按縣里的規(guī)定是四千外，還有門面收入1萬2左右，基本可以供兒子上學(xué)和日常生活費的開支。20_年在公積金貸款五萬、20_建行按揭購房款十萬，每月需支付1800元左右貸款本息。
六、個人存在的問題及整改措施。
(一)存在的問題：一是作為縣水務(wù)局紀檢組長，監(jiān)督上不夠嚴格，有些沒有很好的執(zhí)行到位，在日常工作管理上重人情，有管理不嚴、不到位的現(xiàn)象，對分管的部門，原則性不夠強，批評下屬怕得罪人，存在老好人的思想;二是觀察問題、分析問題、處理問題的能力還有待進一步加強;三是工作方法還欠妥，心太直、性太急;四是政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。
(二)整改措施：一是加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高自身全面素質(zhì)，強化進取認識，大力發(fā)揚奮發(fā)有為的工作作風(fēng);二是加強對局機關(guān)和下屬單位的監(jiān)督檢查，每月定期組織督查組進行明察暗訪，創(chuàng)新工作方法;三是多開干部職工座談會，多與群眾交流，對群眾提出的意見和建議，及時提交黨組會研究拿出整改措施，并抓好整改落實、及時反饋工作;四是切實把紀檢監(jiān)察工作與水利工程項目建設(shè)、生態(tài)水利建設(shè)緊密結(jié)合，真正滿足群眾的需求。
資金管理的工作計劃篇四
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設(shè)為重點，著力推行信息化建設(shè)，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
以《x大學(xué)章程》為指導(dǎo)，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關(guān)辦法。
修訂以《x大學(xué)物資供應(yīng)管理辦法》為主的物資供應(yīng)相關(guān)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學(xué)品相關(guān)管理辦法。
與教務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)院系協(xié)調(diào)，理順低值耐用品、危險化學(xué)品等在供應(yīng)、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險化學(xué)品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學(xué)品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學(xué)設(shè)備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設(shè)與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設(shè)備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)。
與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)。
運用好報廢系統(tǒng)做好學(xué)校各單位報廢設(shè)備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設(shè)備進行清理并按照相關(guān)規(guī)定進行處置。
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內(nèi)采購的新購資產(chǎn)的到貨設(shè)備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設(shè)備、家具逐一核對，及時把驗收結(jié)論通知供應(yīng)科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
2）抓好設(shè)備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設(shè)備完好率；儀器設(shè)備利用率。認真做好教學(xué)、科研、行政設(shè)備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認真做好各類設(shè)備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準確。
2、進一步規(guī)范招標采購程序，節(jié)約學(xué)校資金。
1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關(guān)采購的各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達的各項采購任務(wù)，確保設(shè)備及時到位。
2）及時為儀器設(shè)備購置提供實時資訊，為設(shè)備選型、配置提供技術(shù)咨詢服務(wù)，強化服務(wù)意識，提高辦事效率。加強進口設(shè)備采購管理。
3）積極做好進口設(shè)備的免稅報關(guān)等工作，縮短進口設(shè)備的到貨周期，加快進口設(shè)備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內(nèi)的各項供應(yīng)工作，特別是中央財政支持地方高校建設(shè)經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關(guān)系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學(xué)校非教學(xué)設(shè)備費的相關(guān)使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護學(xué)校利益。
全力推進后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學(xué)校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應(yīng)管理；對校園內(nèi)后勤服務(wù)性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強化責任意識。
強化目標管理，完善內(nèi)控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執(zhí)行國家和學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設(shè)“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理的工作計劃篇五
優(yōu)秀作文推薦！為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結(jié)算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款。
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負責對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的.安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理的工作計劃篇六
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災(zāi)情特別嚴重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災(zāi)，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災(zāi)死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農(nóng)作物受損2萬余畝，直接經(jīng)濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴重，直接經(jīng)濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經(jīng)濟損失500余萬元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟損失9000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，累計直接經(jīng)濟損失7.3億元。
災(zāi)情發(fā)生后，我縣積極開展抗洪救災(zāi)工作。一是提前預(yù)警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預(yù)報后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業(yè)、重點地段、重點庫區(qū)派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應(yīng)急預(yù)案四級響應(yīng)，召開了緊急會議，調(diào)度災(zāi)情，各縣級領(lǐng)導(dǎo)立即下到各掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)趕赴險情最重要的地方現(xiàn)場指揮，并調(diào)集沖鋒舟等專業(yè)設(shè)備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災(zāi)工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現(xiàn)人員傷亡，受災(zāi)群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應(yīng)，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災(zāi)后救災(zāi)重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災(zāi)后重建工作任務(wù)十分艱巨，當前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災(zāi)后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應(yīng)工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測算，近期內(nèi)保障受災(zāi)群眾急需食品供應(yīng)的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴重雨雪冰凍災(zāi)害，此次再遇洪災(zāi)更是雪上加霜，縣財政已十分拮據(jù)，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災(zāi)救災(zāi)救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理的工作計劃篇七
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，作為水務(wù)局局長的我時刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴三實”要求，不斷強化思想建設(shè)，努力抓好班子帶好隊伍，全力推進水利各項工作的開展?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：
一、著力抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素養(yǎng)。
黨的理論是指導(dǎo)黨的建設(shè)、干部隊伍建設(shè)的理論基石。為進一步提高自身理論水平，更好的帶好隊伍，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作開展，一年來，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實踐活動，并通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，重點學(xué)習(xí)了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學(xué)習(xí)面對面》、《市委書記訪談》等理論書籍。從中深刻汲取營養(yǎng)，豐富內(nèi)涵，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。通過扎實的思想政治理論學(xué)習(xí)，我在分析、研究、解決工作實際問題方面的能力取得了明顯的提升，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，大局意識得到進一步強化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺和行動自覺進一步增強。
二、著力抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢反腐防線。
狠抓自身廉政建設(shè)，強化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動中，與局重點工作同部署同落實，利用各種機會，廣泛開展富有特色的，豐富多彩的教育活動，并取得了明顯成效。通過組織干部職工學(xué)習(xí)《八項規(guī)定》、《廉政準則》、《紀律處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等廉政規(guī)定，及開展水電系統(tǒng)警示談話會和崗位廉政風(fēng)險防控、制定和完善各項涉資規(guī)章制度、強化二層單位班子監(jiān)管等一系列措施，多角度、多方位對干部職工開展廉政教育，加強了自身和干部職工隊伍建設(shè)。同時注重從源頭上預(yù)防和治理_以對黨和人民負責的態(tài)度，管好用好每一筆水電資金，確保其發(fā)揮最大效益，一年來本人和干部職工沒有出現(xiàn)貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。
三、著力抓好水利項目建設(shè)，不斷夯實_水利基礎(chǔ)。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設(shè)完成工程總投資_億元，實施水庫除險加固工程_座，飲水工程項目_個，小農(nóng)水重點縣項目x處，重點中小河流治理工程x個，坡耕地治理工程x個及一大批水毀修復(fù)和面上水利建設(shè)項目。累計完成土石方_萬m3，堤防加固_km，渠道建設(shè)_km，渠道清淤_km，新增恢復(fù)灌溉面積_萬畝，改善灌溉面積_萬畝，新增節(jié)水灌溉面積_萬畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農(nóng)村飲水困難人口_萬人。由于我縣在冬修工作中成績突出，被評為全區(qū)冬春水利建設(shè)先進單位，我縣已是連續(xù)第四年獲此殊榮。
(二)水利項目建設(shè)推進有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬元對_座病險水庫實施了除險加固;投資_萬元建設(shè)_處農(nóng)村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬人;投資_萬元實施小農(nóng)水重點縣項目，改造渠道總長_千米，改善灌溉面積_萬畝，恢復(fù)灌溉面積_萬畝;中小河流治理已下達資金_萬元，目前完成投資_萬元，占總投資的_%;總投資_萬元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項目順利完成了年度既定目標任務(wù)。
_水利工作雖然取得了一些成績，但還存在許多問題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團結(jié)全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設(shè)、隊伍建設(shè)，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展對水利的需求，同心協(xié)力，真抓實干，開拓創(chuàng)新，力爭各項工作再上一個新的臺階。
資金管理的工作計劃篇八
摘要：貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標出發(fā)點，通過分析加油站資金管理存在的各種風(fēng)險，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉(zhuǎn)速度及資金使用效益著手，對加油站資金進行科學(xué)有效的管理、增強其安全性，確保資金管理零風(fēng)險。
貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷售企業(yè)資金主要回籠點，其資金風(fēng)險的控制與管理是各銷售企業(yè)長期重點關(guān)注的環(huán)節(jié)。加油站貨幣資金的管理首先應(yīng)明確其目標、認識其風(fēng)險；然后制定相應(yīng)制度并采取對應(yīng)措施應(yīng)對風(fēng)險；最后要加強監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況。
一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標：1.保證貨幣資金安全。
加油站費用賬戶應(yīng)由加油站經(jīng)理和加油站核算員共同管理，做到費用卡和密碼分開保管。及時繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。
1.現(xiàn)金風(fēng)險。雖然各加油站都采取了銀行上門收款方式回籠油款，并要求日清日結(jié)。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷售現(xiàn)金必然有一部分滯留加油站，這就帶來了現(xiàn)金管理風(fēng)險。特別是夜間，風(fēng)險更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴重威脅著加油站安全。
2.人員風(fēng)險。加油站員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和法制觀念存在差異，如果用人不當，易給不法分子以可乘之機，產(chǎn)生內(nèi)部人員挪用、偷盜等資金管理風(fēng)險。
3.壞帳風(fēng)險。只要有應(yīng)收賬款存在，產(chǎn)生壞帳的資金風(fēng)險就永遠存在，客戶欠款金額越大，發(fā)生壞賬風(fēng)險也越大。原則上加油站銷售必須是現(xiàn)款，但是在銷售壓力的推動下加油站經(jīng)理通常會在未經(jīng)公司審批的情況下私自賒銷。
三、加油站資金風(fēng)險控制制度1.不相容崗位分離控制。
上級財務(wù)部門必須不定期檢查指導(dǎo)加油站資金管理工作。檢查加油站各類賬本登記情況，不定時抽查營業(yè)款回籠情況，及時查處加油站違規(guī)賒銷問題。檢查加油站內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。
強化規(guī)章制度建設(shè)并貫徹落實執(zhí)行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據(jù)日常管理工作不斷完善資金管理制度和監(jiān)管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細則、《銀行卡管理規(guī)定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預(yù)案》等，從細枝末節(jié)入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機制，明確崗位責任制，環(huán)環(huán)緊扣，將資金安全管理的每個細節(jié)細化到人，同時明確責任追究制度和處罰標準，以制度約束員工行為，以制度指導(dǎo)員工工作。
2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強員工對資金安全管理的認識，強化對規(guī)章制度的理解，進一步明確崗位職責，強化員工素質(zhì)培養(yǎng)以達到誠信、真實、可靠的本質(zhì)，實現(xiàn)全員參與的資金安全管理。每個員工都能明確自己的責任，嚴格按制度辦事，才能有效監(jiān)督和保障加油站資金的安全。
3.嚴抓安全設(shè)施配備。
分公司財務(wù)部應(yīng)聯(lián)合質(zhì)安部每季度、各片區(qū)每月組織加油站員工進行資金安全培訓(xùn)，包括理論學(xué)習(xí)和防搶防盜實戰(zhàn)演練。做到平時多演練，遇事不慌亂。
5.規(guī)范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和資金系統(tǒng)傳送及網(wǎng)上銀行每日進行數(shù)據(jù)核對，保證加油站上報的銷售數(shù)據(jù)與加油機銷售數(shù)據(jù)相一致。在確保資金上報數(shù)據(jù)真實性的基礎(chǔ)上，公司財務(wù)檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點，制定詳細的資金檢查細則，形成加油站日檢查、片區(qū)周檢查、公司月檢查的三級檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構(gòu)和人員的職責權(quán)限，并保證監(jiān)督的時效性，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出指導(dǎo)性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。
資金管理的工作計劃篇九
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱，出納它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作。你是否在找正準備撰寫“資金出納工作計劃”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20__年工作計劃如下：
一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國_的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，將20__年工作計劃具體展開如下：
一、日常工作。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力。
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
資金管理的工作計劃篇十
第一條。
為保證國有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國務(wù)___關(guān)于切實做好國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號)精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會共同承擔的，用于為進入國有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類似機構(gòu)或代管科室，以下簡稱企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國有企業(yè)下崗職工(以下簡稱下崗職工)發(fā)放基本生活費、代繳社會養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業(yè)工作的專項資金。
第三條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級負擔、分級管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會捐贈資金;。
(六)上級財政補助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財政解決，地方企業(yè)由地方財政解決。
對困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財政給予一定補助。
財政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負擔三分之一。
(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的部分和社會捐贈資金等。
失業(yè)保險繳費率提高后，增加的失業(yè)保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。
各地可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況確定上述資金的具體負擔比例。國有獨資盈利企業(yè)和國有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負擔。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進再就業(yè)的經(jīng)費由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費;。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險費;。
第九條。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費標準原則上可按略高于當?shù)厥I(yè)救濟金的標準安排，并按適當比例逐年遞減，但最低不得低于當?shù)厥I(yè)救濟金標準，具體標準由各地根據(jù)實際情況確定。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟，不再領(lǐng)取基本生活費;失業(yè)救濟期滿仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會救濟。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險費(包括個人繳費部分)以當?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費基數(shù)，按規(guī)定的繳費比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經(jīng)費不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費和工作人員經(jīng)費由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級財政部門對預(yù)算內(nèi)安排的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、?？顚Ｓ谩ｍ椆芾?。
第十四條。
各級財政部門應(yīng)在同級“社會保障基金”專戶下開設(shè)“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶，對財政承擔和社會籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實行專戶管理。
財政承擔的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補助”科目轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;財政承擔的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;社會籌集的資金從相關(guān)帳戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開設(shè)專門帳戶，對財政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進行專戶管理，專款專用，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測，按財政部門的統(tǒng)一要求編制本國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計劃，經(jīng)勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準后執(zhí)行。
各級勞動保障部門要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴格按照批準的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財政部門的統(tǒng)一要求分別編報國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報和財務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負責匯審，經(jīng)同級財政部門審核并報同級政府批準后，逐級上報。季報和決算必須做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請。企業(yè)應(yīng)按支出進度將資金及時撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開設(shè)的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請財政“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶資金時，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準。
用款申請經(jīng)核準后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨開設(shè)的帳戶，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶劃撥給社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強對國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機制。
各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監(jiān)督檢查。
財政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市財政監(jiān)察專員辦事機構(gòu)應(yīng)定期對中央財政撥付地方國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務(wù)___關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進行處理;對構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標準的;。
(六)其他違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
第二十三條。
中央財政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關(guān)于加強國有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號)辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動力市場建設(shè)和促進再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財政部負責解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十一
豫財辦〔2011〕68號。
各省轄市財政局、有關(guān)縣（市）財政局：
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見》，制定了《河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實施方案。
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管理，省財政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財政惠民資金管理和支付方式改革?，F(xiàn)根據(jù)?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?（豫財辦?2011?58號）精神，制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實國家惠民補貼政策，加強財政惠民補貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財政惠民補貼資金發(fā)放機制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門權(quán)責不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項財政惠民補貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實行“一人一卡（折）一號”
“一卡（折）通”就是將財政預(yù)算安排的各項惠民補貼資金，通過財政零余額賬戶將資金直接撥入代理金融機構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶，由代理金融機構(gòu)將補貼直接打入個人存折賬戶的兌付方式。
卡（折）一號”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對以往辦理的各種財政補貼專用卡（折）重新梳理，指定一個作為“一卡（折）通”專用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬π钣每ǎㄕ郏救丝勺孕羞x擇留用或銷戶。二是對需要發(fā)放新卡（折）的對象，由相關(guān)部門嚴格按照規(guī)定審核發(fā)放，報同級財政部門備案。
對于以戶為單位發(fā)放惠民補貼資金的,要將惠民補貼資金直接打入戶主的存折賬戶。
對于通過減免方式享受到的補貼，這類補貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機構(gòu)（或公司）。這類機構(gòu)作為領(lǐng)取財政補貼資金的對象，不需要辦理“一卡（折）通”專用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?已明確了納入“一卡（折）通”的補貼資金范圍，共計31大類，43小項。其他補貼項目和新增補貼項目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實施步驟和時間安排。
財政惠民補貼資金管理和支付方式改革工作，分三個階段進行。
（一）宣傳動員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?文件精神，召開專門會議，動員部署“一卡（折）通”改革工作。同時要通過各種新聞媒體進行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補貼資金的標準及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財政廳統(tǒng)一組織開發(fā)?河南省財政惠民補貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過財政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫使用oracle10g，可與金財工程應(yīng)用支撐平臺共用小型機系統(tǒng)，存儲設(shè)備可適當擴充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財政廳統(tǒng)一組織實施，各省轄市財政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級財政部門負責對本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政具體操作人員進行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶清冊編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識和工作要求。省財政廳負責軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時間安排，各省轄市財政局要向省財政廳報送培訓(xùn)計劃。各級財政部門自行負擔培訓(xùn)費用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負責補貼項目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責分工，采集補貼對象的姓名、身份證號碼、“一卡（折）通”卡（存折）號等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進行清理審核，整理成冊，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認可后，建立信息數(shù)據(jù)庫。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認定發(fā)放完畢，各項補貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財政局負責對本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補貼資金管理和支付方式改革工作進行監(jiān)督檢查，對各項政策的落實情況逐項驗收，對改革工作進行全面總結(jié)，11月31日前向省財政廳提交書面報告。省財政廳年底前會同有關(guān)廳（局），對全省“一卡（折）通”改革情況進行抽查，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型。
四、工作要求。
推行財政惠民補貼資金管理和支付方式改革政策性強，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好改革的各項工作。
財政部門負責對惠民補貼資金進行整合，確?；菝裱a貼資金按時發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對居偏遠山區(qū)、行動不便的農(nóng)戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員要服務(wù)上門，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達農(nóng)戶。對舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對無民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門對采集的惠民補貼資金基礎(chǔ)信息進行審核，對資金發(fā)放進行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進提供工作保障。
補貼項目管理部門負責審核確定相關(guān)惠民補貼資金的補助對象及補助標準，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時向財政部門提供補助對象、補助標準的確定和變更情況；會同財政部門做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會對群眾基礎(chǔ)信息進行采集、整理、審核；落實惠民補貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財政惠民補貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開、責任到人、熱情服務(wù)，切實為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機構(gòu)負責財政惠民補貼資金“一卡（折）通”儲蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費查詢的方式方法。
在推進改革的過程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財政、審計等部門的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴格遵守“六到戶”、“六不準”的工作紀律，對違反政策規(guī)定的行為要給予堅決糾正。并建立工作制度，定期對惠民補貼資金發(fā)放情況進行檢查監(jiān)督，各級財政監(jiān)督檢查部門要將惠民補貼資金納入重點監(jiān)管范圍。
資金管理的工作計劃篇十二
為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方政府專項資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實際情況和公司財務(wù)制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)公司申請，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，?？顚Ｓ茫荒芘沧魉?。
2，職責。
2.1，財務(wù)部：負責財政專項資金申報的資金預(yù)算編制、財務(wù)評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應(yīng)項目評價、對外對上匯報、內(nèi)外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結(jié)，負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據(jù)公司財務(wù)制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。
3，管理要求。
3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復(fù)的計劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標準。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。
3.4，專班負責：對項目實施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專班，指派公司級領(lǐng)導(dǎo)具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購供應(yīng)、單項驗收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財務(wù)部門、專項資金的使用部門、審計人員均。
有權(quán)有責對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動接受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關(guān)職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。
4，專項資金的使用流程。
4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應(yīng)按規(guī)定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應(yīng)簽訂書面合同，約定標的、技術(shù)要求、雙方責任義務(wù)、驗收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2，預(yù)付款與形象進度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù);形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領(lǐng)導(dǎo)批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應(yīng)在竣工驗收之后。
4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預(yù)期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的，由分包人提出，項目領(lǐng)導(dǎo)小組和專班、財務(wù)與審計人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結(jié)論，驗收結(jié)論作為工程結(jié)算與財務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)。
保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?BR> 4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長簽批。無發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無董事長簽批的，財務(wù)部拒絕支付資金。
5，項目驗收。
5.1，預(yù)驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組申請預(yù)驗收。預(yù)驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設(shè)全面完工，具備試運行的條件。預(yù)驗收由專班、公司相關(guān)部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后?？梢陨暾埧⒐を炇?。竣工驗收應(yīng)邀請項目的政府職能部門參加。
6，獎罰。
比照公司《員工獎懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他。
本辦法由財務(wù)部負責解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十三
11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務(wù)副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務(wù)管理專題會，研究部署我局近期財務(wù)管理工作?，F(xiàn)將會議確定的主要事項紀要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務(wù)實行提前呈批制。凡涉及項目支出、業(yè)務(wù)招待費、其他臨時性項目支出，由相關(guān)處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(項目)支出呈批表，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報交通委常務(wù)副主任趙亞峰簽字，簽字后相關(guān)處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報銷單據(jù)，由財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報銷憑證，財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財務(wù)處禁止辦理，需交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
三、即日起局財務(wù)報銷日改為每周三全天。
與會人員：
資金管理的工作計劃篇十四
摘要：隨著《全國林業(yè)信息化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》正式出臺，森林經(jīng)營資金管理在林業(yè)經(jīng)營單位系統(tǒng)管理中越發(fā)重要。文章就目前林業(yè)單位會計核算體系中資金管理存在的問題進行分析，提出解決思路和方法，為今后林業(yè)會計管理制度體系建設(shè)和完善提供借鑒。
關(guān)鍵詞：管理體制；會計核算；資金管理。
森林分類經(jīng)營以及林改改革為林業(yè)會計制度改革提供了前提和保障，林業(yè)分類經(jīng)營呈現(xiàn)出多種經(jīng)營體制和經(jīng)營模式。如何使林業(yè)單位選擇一種適合自身的會計制度也成為可能。改革我國的林業(yè)會計制度，借此機會建立起符合我國林業(yè)發(fā)展的林業(yè)會計管理制度體系。
中共中央和國務(wù)院作出《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以后，我國林業(yè)分類經(jīng)營改革向全國推進，各地涌現(xiàn)出各種類別的林業(yè)經(jīng)營體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態(tài)效益為主的生態(tài)維護性林業(yè)體系；二是以經(jīng)濟效益為主的經(jīng)濟林林業(yè)體系。國有森林經(jīng)營單位資金管理在會計制度的使用上，有使用《事業(yè)單位會計制度》，有使用《企業(yè)會計制度》，還有的同時使用兩種或兩種以上的會計制度，實踐中造成了會計制度混亂和資金管理漏洞。這是我國林業(yè)工作中一直存在的突出問題，也將是今后林業(yè)會計制度改革的難點。隨著國家對林業(yè)生產(chǎn)力布局的調(diào)整和林業(yè)分類經(jīng)營改革不斷深人，應(yīng)當解決政企不分、性質(zhì)模糊、職能含糊等會計制度混亂問題。把《會計管理制度》作為核算的基礎(chǔ)依據(jù)，將《國有林場與苗圃財務(wù)會計制度》、《森工企業(yè)會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《股份有限公司財務(wù)會計制度》等相關(guān)適用條款融人到林業(yè)會計制度中來，建立統(tǒng)一完善的林業(yè)會計制度體系。
二、建立科學(xué)的林業(yè)資金核算制度體系。
應(yīng)用兩種存在本質(zhì)區(qū)別的會計制度，造成科目性質(zhì)不清，資金相互套用占用，報表編制難統(tǒng)一等諸多問題。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的森林經(jīng)營核算，以“木材”的價值左右核算。森林資源消耗價值沒有計入木材成本。只計量進行交換的貨幣收益，沒有把森林資源、生態(tài)環(huán)境和社會效益納入會計核算體系。經(jīng)營者忽視森林生態(tài)和社會效益。使森林資源銳減，生態(tài)環(huán)境惡化，林業(yè)單位曾一度陷入“兩危一困”局面?，F(xiàn)行森林經(jīng)營體制在原有經(jīng)營的基礎(chǔ)上雖有改變，但林業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)營體制的會計核算不規(guī)范、不統(tǒng)一和不確切性仍然沒有實質(zhì)性的突破。林場現(xiàn)肩負著雙重的職能，一方面是對森林資源的保護；另一方面為生存而進行的營林生產(chǎn)職能。這些經(jīng)營如采用《事業(yè)單位會計制度》的核算辦法“應(yīng)上交款”、“撥人事業(yè)費”、“事業(yè)費支出”等科目進行核算。僅僅強調(diào)的是收支管理，就會使林業(yè)單位出現(xiàn)有資金而不能運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)出了它的企業(yè)性質(zhì)；而另一方面受林業(yè)職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業(yè)性開支，林業(yè)單位又難以發(fā)展壯大，體現(xiàn)出了它的事業(yè)性質(zhì)?？梢哉f現(xiàn)行的會計核算在某種程度上會制約林業(yè)發(fā)展，林業(yè)單位的雙重性導(dǎo)致會計制度在核算、計劃制定等會計核算混亂。
森林經(jīng)營單位管理制度以及核算辦法應(yīng)充分考慮林業(yè)單位經(jīng)營性質(zhì)，將現(xiàn)行的《事業(yè)單位會計制度》、《企業(yè)會計制度》融人其中，按照森林分類經(jīng)營的原則因林實策、因地實策。借鑒《天然林資源保護工程財政專項資金管理暫行辦法》、《天然林保護經(jīng)費會計核算暫行辦法》、《天然林保護工程公益林項目會計核算辦法》等管理制度，建立統(tǒng)一完善的生態(tài)林業(yè)會計制度體系。
三、發(fā)揮會計核算優(yōu)勢，加強森林資金經(jīng)營管理。
森林不僅為國家提供木材和各種林副產(chǎn)品，而且還承擔著凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境、維護生態(tài)平衡等生態(tài)、社會功能。因此森林經(jīng)營是一個林業(yè)系統(tǒng)的一個經(jīng)營過程，任何一個單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對林業(yè)的發(fā)展都是“制約”。林業(yè)會計作為林業(yè)管理的重要組成部分，會計核算應(yīng)充分發(fā)揮資金管理優(yōu)勢，利用森林資源使森林生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益最大化。將森林生態(tài)效益、經(jīng)濟效益一部分核算森林經(jīng)營時所發(fā)揮的生態(tài)、社會效益與價值，林業(yè)生產(chǎn)單位（個人）對生態(tài)環(huán)境和社會承擔責任，由所受益者承擔；另有部分森林經(jīng)營產(chǎn)生的經(jīng)濟價值由森林經(jīng)營者向社會提供，社會效益已貨幣形態(tài)核算為森林價值。兩者之間相互促進，構(gòu)成一個良性循環(huán)的整體體系。只注重眼前經(jīng)濟效益，森林經(jīng)營就將采伐過量，那么遲早會導(dǎo)致經(jīng)濟效益的下降；反之，只保護、沒有經(jīng)濟效益的刺激，這種保護不利于社會發(fā)展需求。因此，森林經(jīng)營在提高經(jīng)濟效益的同時兼顧生態(tài)效益和社會效益的提高。也必須與會計制度改革與發(fā)展的客觀要求相適應(yīng)。并通過會計核算記錄有關(guān)的生態(tài)環(huán)境效益和環(huán)境資源成本，分析、體現(xiàn)森林經(jīng)營單位、經(jīng)營者應(yīng)有的價值地位。有效協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的長遠目標與近期利益目標，有效協(xié)調(diào)社會目標與林業(yè)目標之間的關(guān)系，激勵林業(yè)事業(yè)進一步又好又快發(fā)展。使社會各界都能真正認識林業(yè)，關(guān)注林業(yè)。
四、結(jié)論。
總之，林業(yè)財會作為林業(yè)建設(shè)中一個重要組成部分的，它的建立和完善離不開特定的林業(yè)環(huán)境；同其他經(jīng)濟學(xué)科一樣，林業(yè)財會的一系列理論方法，都應(yīng)遵循林業(yè)發(fā)展規(guī)律，與林業(yè)環(huán)境相適應(yīng)。以森林整體經(jīng)營，分類經(jīng)營等林業(yè)生態(tài)理論與實踐工作為一體的林業(yè)會計核算體系，實質(zhì)就是林業(yè)客觀環(huán)境與財會實踐的統(tǒng)一。只有明確了二者關(guān)系，才能從我國的現(xiàn)行林業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，逐步完善我國的林業(yè)會計核算體系，做好森林資金統(tǒng)籌管理，充分釋放林業(yè)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益三大潛能。
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資金管理的工作計劃篇十五
2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會議?？h委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務(wù)副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關(guān)經(jīng)費撥付事宜。現(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
一、會議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟薄弱村運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費4萬元;。
7、撥付縣紀檢委兌現(xiàn)“雙責任制”獎勵資金4.6萬元。
二、會議同意：
4、按照機構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購中心由政府辦公室調(diào)整至縣國資辦。
三、會議要求：
縣財政局要根據(jù)會議意見，充分考慮我縣機構(gòu)增設(shè)、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見后，再提交縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究。
資金管理的工作計劃篇一
1、制度體系：建立健全公司生產(chǎn)類固資管理體系，監(jiān)督各項目部、資產(chǎn)經(jīng)營單位建立各層次機械管理體系，制定和落實各級機械管理責任制，完善起重機管理制度和記錄資料。
2、固定資產(chǎn)購置：
嚴格按照年前審批的《20xx年生產(chǎn)類固定資產(chǎn)購置計劃》對資產(chǎn)經(jīng)營單位申請購置的資產(chǎn)進行審核，明確出計劃內(nèi)和計劃外，對于計劃外購置必須說明采購的原因、方案及使用計劃；工程管理部負責組織的采購，要組織資產(chǎn)經(jīng)營單位的機械主管經(jīng)理、技術(shù)人員、機械員參與對設(shè)備的技術(shù)論證、選型和論證合同內(nèi)容；起重機械的采購要詳細編制《對比分析報告》，明確采購候選廠家分析、機械規(guī)格型號對比、機械性能對比分析等內(nèi)容。不得采購國家明令禁止的機械產(chǎn)品，或老舊、過時產(chǎn)品。
3、固定資產(chǎn)的驗收：
資產(chǎn)經(jīng)營單位在資產(chǎn)購置驗收時，所填寫的數(shù)據(jù)有待完善。20xx年期間需要重點對驗收單的填報數(shù)據(jù)進行審核，確保上報信息的完整。
4、固定資產(chǎn)采購入賬：專業(yè)公司在資產(chǎn)采購申請審批之后到入賬之間要經(jīng)歷很長的時間，有的專業(yè)公司要經(jīng)過半年才上報公司入賬。在20xx年之中，要嚴格按手冊中規(guī)定的期限要求專業(yè)公司上報入賬，超過期限未入賬的要對專業(yè)公司嚴肅考核。
5、機械、設(shè)備進場檢驗：項目部進場的機械設(shè)備在入場時都需要進行進檢驗，20xx年要重點檢查項目部機械設(shè)備的進場檢驗留存的資料，嚴把入場關(guān)。以及機械、設(shè)備的使用臺帳。
6、資產(chǎn)調(diào)撥管理：資產(chǎn)在各資產(chǎn)經(jīng)營單位之間調(diào)撥時，必須辦理“機械設(shè)備調(diào)撥單”，明確調(diào)撥的調(diào)出調(diào)入單位，境內(nèi)項目部不得調(diào)入生產(chǎn)類固定資產(chǎn)，明確調(diào)撥的注意事項。
7、機械租賃：嚴格審核機械租出與租入信息，對租入機械的性能、資質(zhì)、檢驗信息嚴把資料關(guān)。對租出機械的去向、管理責權(quán)進行明確。資產(chǎn)經(jīng)營單位不得私自將公司自有機械轉(zhuǎn)借或出租給其他單位使用。租出與租入的設(shè)備信息應(yīng)在上報工程管理部的臺帳中進行明確。
8、修理：按照手冊中對大修理、強制修理的要求執(zhí)行修理工作的管理內(nèi)容。
9、每月固定資產(chǎn)報表：各專業(yè)公司的機械管理專員像工程管理部上報的報表中，很多上報條目重復(fù)。在20xx年上半年，將專業(yè)公司報表進行重新梳理，按照集團公司要求對條目進行梳理，明確上報數(shù)據(jù)的范圍?！短胤N設(shè)備臺帳》要進行嚴格審查，確保上報數(shù)據(jù)真實性、有效。要求專業(yè)公司、項目部每個月按手冊上要求的時間，準時上報。
10、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：目前公司的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為emis系統(tǒng)和內(nèi)部核算系統(tǒng)共同使用，使用過程繁瑣且不適用于現(xiàn)有管理模式。在20xx年，將全力配合辦公司編制新的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，規(guī)范公司的固定資產(chǎn)管理模式。
11、報廢、處置與銷賬：由于公司固資管理軟件的缺陷，不能及時對公司已處置帳務(wù)進行妥善處理。在20xx年，要對公司已處置資產(chǎn)的帳務(wù)處理方式進行商討，確定一個合理的處理方案。
12、檢查：在20xx年期間，要增加對項目部抽查的頻次，確?，F(xiàn)場起重機械、中小型工機具的使用安全。
工程管理部20xx.12.28。
資金管理的工作計劃篇二
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)。以下這篇財務(wù)資金管理工作計劃是由小編為大家精心整理提供，歡迎閱讀!
年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務(wù)招待費管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修;車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。
財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
xx年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。
4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)。
為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗。搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。
資金管理的工作計劃篇三
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
本人_x年x月參加工作，曾在縣紀委擔任過副科級紀檢員，20_年_月至今，擔任縣水務(wù)局局長。現(xiàn)將任現(xiàn)職以來履行崗位職責、遵守廉潔從政情況報告如下：
一、任職以來履行崗位職責，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制推進懲治和預(yù)防情況。
一是加強組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，認真履行紀檢組落實黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督責任。加強對民主生活會、誡勉談話等制度執(zhí)行情況的檢查，堅持集體決策重大事項、干部任免、重大水利項目安排和大額度水利資金使用等重要問題，切實做好各項黨內(nèi)民主監(jiān)督工作。
二是以規(guī)范權(quán)力運行為立足點，從源頭杜絕了_象。重點圍繞招投標管理、水利工程建設(shè)管理、資金管理和干部管理等領(lǐng)域，查找風(fēng)險點并簽訂自我防范風(fēng)險承諾書，完善制度、減少人為因素，確保權(quán)力運行規(guī)范，從源頭上有效地預(yù)防_象發(fā)生。
三是加強廉政教育學(xué)習(xí)，從思想上防止_發(fā)生。組織縣水務(wù)系統(tǒng)全體黨員干部認真學(xué)習(xí)了《廉政準則》，結(jié)合水務(wù)部門的實際，在機關(guān)支部會上共同探討和學(xué)習(xí)了《廉政與人生》這一課題;組織全體干部職工觀看了《焦裕祿》、《云中崗?fù)ぁ返染哂薪逃饬x的影視作品，對干部進行經(jīng)常性的廉政教育。
二、組織協(xié)調(diào)所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責”和反腐工作情況。
協(xié)助局黨組切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，每年年初與下屬各單位簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責任書;與班子成員及黨員干部股室長簽訂黨風(fēng)廉政承諾書，把反腐倡廉建設(shè)與推進全縣水利改革發(fā)展結(jié)合起來，統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌推進。同時，監(jiān)督單位一把手認真履行第一責任人職責，并在廉潔自律上以身作則，率先垂范;監(jiān)督班子其他成員對所分管的股室及下屬單位的業(yè)務(wù)工作是否與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作一起部署，一起落實，一起檢查，一起考核。切實擔負起檢查與監(jiān)督的責任。
三、監(jiān)督檢查本單位開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政情況。
近幾年來水務(wù)部門項目多，資金大，因此在抓好廉政風(fēng)險防控管理工作的基礎(chǔ)上，加大了對項目的招投標、項目施工、工程質(zhì)量及項目資金支付等方面的監(jiān)督管理力度。每個項目都設(shè)有項目責任單位及項目負責人，項目建設(shè)資金設(shè)立專戶，按資金管理規(guī)定的開支范圍，實行按進度支付，做到專款專用。為確保資金安全，項目資金支付時，先由財政相關(guān)股室對工程進度量進行核定，再由項目技術(shù)負責人簽屬意見、分管項目法人審核、單位負責人同意后，由紀檢組長確認支付，單位主要負責人對支出不直接簽字審批。另外，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出，對公車管理、招待費支出等都制定了切實可行的管理制度，并且嚴格按制度執(zhí)行。去年1-9月“三公”經(jīng)費是50多萬元，而今年同期只有30萬元不到，同期比下降了近50%。
在維護群眾權(quán)益上，重點加強對水利項目的監(jiān)督檢查，每項工程的建設(shè)過程中都會安排3-5名水利工程技術(shù)人員專門負責項目技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督，同時邀請當?shù)卮迕裨诂F(xiàn)場監(jiān)督工程質(zhì)量，堅決查處和糾正擠占、截留、挪用等問題。在加強作風(fēng)建設(shè)上，深化了機關(guān)作風(fēng)與效能建設(shè)的“四結(jié)合”：
三是與推進年度水利中心工作相結(jié)合，四是與黨的群眾路線教育實踐等活動相結(jié)合，相互推動，相互提升。
五、本人在執(zhí)行中央和省市縣有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等廉潔從政各項規(guī)定的情況。
本人嚴格要求自己，以身作則，廉潔自律，認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制的各項規(guī)定，把自己置于黨組織的監(jiān)督之下。多年來，無任何違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證和收受干股等情況。嚴格按照上級廉潔自律的有關(guān)規(guī)定辦事，不搞特殊化;生活上不鋪張浪費，不講排場、不講闊氣，淡泊名利。自任現(xiàn)職以來從未出國出境，也沒有辦理過出國(境)證件。辦公用房是局里統(tǒng)一安排與紀檢監(jiān)察室共用的，面積大約12平米。參加工作以來，無論是在縣紀委還是在水務(wù)局，從未享受過單位的福利分房和其他單位的集資建房。本人20_年_月離異現(xiàn)在是單身，兒子_一直跟我一起生活，今年18歲，現(xiàn)讀高三。
父母均已在幾年前過世不存在大操大辦事項。本人的名義上有2套住房一間門面，一套是_x年和前夫共同購買的面積為90平米的商品房，當時價格大約是_萬，房產(chǎn)戶名是我，離婚時雙方達成協(xié)議，房子歸兒子所有，雙方只有居住權(quán);另一套是為了方便照顧到_讀書的兒子和2個外甥，于20_年與妹妹、妹夫合伙在_購買的、面積為120平米的住房，當時價格17萬，首付7萬多由妹妹妹夫支付，另10萬以我的名義在建設(shè)銀行辦理按揭的，房產(chǎn)戶名是我;一間是20_年母親出資以我的名義購買并說明是贈送給我兒子的商鋪，面積大約40平米，價格10萬左右。
本人除工資年收入三萬四左右、每年的下鄉(xiāng)加班出差補助三千左右、年終獎按縣里的規(guī)定是四千外，還有門面收入1萬2左右，基本可以供兒子上學(xué)和日常生活費的開支。20_年在公積金貸款五萬、20_建行按揭購房款十萬，每月需支付1800元左右貸款本息。
六、個人存在的問題及整改措施。
(一)存在的問題：一是作為縣水務(wù)局紀檢組長，監(jiān)督上不夠嚴格，有些沒有很好的執(zhí)行到位，在日常工作管理上重人情，有管理不嚴、不到位的現(xiàn)象，對分管的部門，原則性不夠強，批評下屬怕得罪人，存在老好人的思想;二是觀察問題、分析問題、處理問題的能力還有待進一步加強;三是工作方法還欠妥，心太直、性太急;四是政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。
(二)整改措施：一是加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高自身全面素質(zhì)，強化進取認識，大力發(fā)揚奮發(fā)有為的工作作風(fēng);二是加強對局機關(guān)和下屬單位的監(jiān)督檢查，每月定期組織督查組進行明察暗訪，創(chuàng)新工作方法;三是多開干部職工座談會，多與群眾交流，對群眾提出的意見和建議，及時提交黨組會研究拿出整改措施，并抓好整改落實、及時反饋工作;四是切實把紀檢監(jiān)察工作與水利工程項目建設(shè)、生態(tài)水利建設(shè)緊密結(jié)合，真正滿足群眾的需求。
資金管理的工作計劃篇四
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設(shè)為重點，著力推行信息化建設(shè)，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
以《x大學(xué)章程》為指導(dǎo)，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關(guān)辦法。
修訂以《x大學(xué)物資供應(yīng)管理辦法》為主的物資供應(yīng)相關(guān)管理制度，規(guī)范物資供應(yīng)行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學(xué)品相關(guān)管理辦法。
與教務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)院系協(xié)調(diào)，理順低值耐用品、危險化學(xué)品等在供應(yīng)、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險化學(xué)品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學(xué)品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學(xué)設(shè)備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設(shè)與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設(shè)備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)。
與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)。
運用好報廢系統(tǒng)做好學(xué)校各單位報廢設(shè)備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設(shè)備進行清理并按照相關(guān)規(guī)定進行處置。
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內(nèi)采購的新購資產(chǎn)的到貨設(shè)備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設(shè)備、家具逐一核對，及時把驗收結(jié)論通知供應(yīng)科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
2）抓好設(shè)備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設(shè)備完好率；儀器設(shè)備利用率。認真做好教學(xué)、科研、行政設(shè)備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認真做好各類設(shè)備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準確。
2、進一步規(guī)范招標采購程序，節(jié)約學(xué)校資金。
1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關(guān)采購的各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達的各項采購任務(wù)，確保設(shè)備及時到位。
2）及時為儀器設(shè)備購置提供實時資訊，為設(shè)備選型、配置提供技術(shù)咨詢服務(wù)，強化服務(wù)意識，提高辦事效率。加強進口設(shè)備采購管理。
3）積極做好進口設(shè)備的免稅報關(guān)等工作，縮短進口設(shè)備的到貨周期，加快進口設(shè)備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內(nèi)的各項供應(yīng)工作，特別是中央財政支持地方高校建設(shè)經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關(guān)系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學(xué)校非教學(xué)設(shè)備費的相關(guān)使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護學(xué)校利益。
全力推進后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學(xué)校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應(yīng)管理；對校園內(nèi)后勤服務(wù)性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強化責任意識。
強化目標管理，完善內(nèi)控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執(zhí)行國家和學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設(shè)“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理的工作計劃篇五
優(yōu)秀作文推薦！為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結(jié)算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉(zhuǎn)速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應(yīng)收賬款。
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設(shè)立專人負責對應(yīng)收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關(guān)部門及時催款，作好應(yīng)收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時報告并作出相應(yīng)處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關(guān)手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設(shè)備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的.安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預(yù)測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設(shè)備和存貨，又不致設(shè)備閑置和存貨積壓。根據(jù)預(yù)測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預(yù)算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務(wù)分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務(wù)關(guān)況，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務(wù)成本控制在主營業(yè)務(wù)收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理的工作計劃篇六
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災(zāi)情特別嚴重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災(zāi)，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災(zāi)死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農(nóng)作物受損2萬余畝，直接經(jīng)濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴重，直接經(jīng)濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎(chǔ)設(shè)施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經(jīng)濟損失500余萬元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟損失9000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，累計直接經(jīng)濟損失7.3億元。
災(zāi)情發(fā)生后，我縣積極開展抗洪救災(zāi)工作。一是提前預(yù)警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預(yù)報后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業(yè)、重點地段、重點庫區(qū)派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應(yīng)急預(yù)案四級響應(yīng)，召開了緊急會議，調(diào)度災(zāi)情，各縣級領(lǐng)導(dǎo)立即下到各掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險。災(zāi)情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)趕赴險情最重要的地方現(xiàn)場指揮，并調(diào)集沖鋒舟等專業(yè)設(shè)備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災(zāi)工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現(xiàn)人員傷亡，受災(zāi)群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應(yīng)，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災(zāi)后救災(zāi)重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災(zāi)后重建工作任務(wù)十分艱巨，當前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災(zāi)后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應(yīng)工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測算，近期內(nèi)保障受災(zāi)群眾急需食品供應(yīng)的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴重雨雪冰凍災(zāi)害，此次再遇洪災(zāi)更是雪上加霜，縣財政已十分拮據(jù)，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災(zāi)救災(zāi)救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理的工作計劃篇七
尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，作為水務(wù)局局長的我時刻牢記黨的宗旨，深入踐行^v^^v^“三嚴三實”要求，不斷強化思想建設(shè)，努力抓好班子帶好隊伍，全力推進水利各項工作的開展?，F(xiàn)將一年來的工作述職如下：
一、著力抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治素養(yǎng)。
黨的理論是指導(dǎo)黨的建設(shè)、干部隊伍建設(shè)的理論基石。為進一步提高自身理論水平，更好的帶好隊伍，指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作開展，一年來，我積極參與水電局黨的群眾路線教育實踐活動，并通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，重點學(xué)習(xí)了黨的十九大精神和^v^^v^系列重要講話精神，精讀了《理論學(xué)習(xí)面對面》、《市委書記訪談》等理論書籍。從中深刻汲取營養(yǎng)，豐富內(nèi)涵，不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造，提高自身的政治理論水平和業(yè)務(wù)能力。通過扎實的思想政治理論學(xué)習(xí)，我在分析、研究、解決工作實際問題方面的能力取得了明顯的提升，自身領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平不斷得到提高，大局意識得到進一步強化，履職盡職和勤政廉政的思想自覺和行動自覺進一步增強。
二、著力抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢反腐防線。
狠抓自身廉政建設(shè)，強化班子和職工的廉政防控。把廉政勤政宣傳教育工作納入到日常工作和活動中，與局重點工作同部署同落實，利用各種機會，廣泛開展富有特色的，豐富多彩的教育活動，并取得了明顯成效。通過組織干部職工學(xué)習(xí)《八項規(guī)定》、《廉政準則》、《紀律處分條例》和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等廉政規(guī)定，及開展水電系統(tǒng)警示談話會和崗位廉政風(fēng)險防控、制定和完善各項涉資規(guī)章制度、強化二層單位班子監(jiān)管等一系列措施，多角度、多方位對干部職工開展廉政教育，加強了自身和干部職工隊伍建設(shè)。同時注重從源頭上預(yù)防和治理_以對黨和人民負責的態(tài)度，管好用好每一筆水電資金，確保其發(fā)揮最大效益，一年來本人和干部職工沒有出現(xiàn)貪、腐和吃、拿、索、要等行為，切實做到了“工程安全、資金安全、干部安全”。
三、著力抓好水利項目建設(shè)，不斷夯實_水利基礎(chǔ)。
(一)去冬今春冬修水利工作成效突出。20_-20_年冬春水利建設(shè)完成工程總投資_億元，實施水庫除險加固工程_座，飲水工程項目_個，小農(nóng)水重點縣項目x處，重點中小河流治理工程x個，坡耕地治理工程x個及一大批水毀修復(fù)和面上水利建設(shè)項目。累計完成土石方_萬m3，堤防加固_km，渠道建設(shè)_km，渠道清淤_km，新增恢復(fù)灌溉面積_萬畝，改善灌溉面積_萬畝，新增節(jié)水灌溉面積_萬畝，治理水土流失面積_平方公里，解決農(nóng)村飲水困難人口_萬人。由于我縣在冬修工作中成績突出，被評為全區(qū)冬春水利建設(shè)先進單位，我縣已是連續(xù)第四年獲此殊榮。
(二)水利項目建設(shè)推進有力。20_年投資_億元興修水利，其中投資_萬元對_座病險水庫實施了除險加固;投資_萬元建設(shè)_處農(nóng)村飲水安全工程，解決飲水不安全人口_萬人;投資_萬元實施小農(nóng)水重點縣項目，改造渠道總長_千米，改善灌溉面積_萬畝，恢復(fù)灌溉面積_萬畝;中小河流治理已下達資金_萬元，目前完成投資_萬元，占總投資的_%;總投資_萬元的_坡耕地治理(三期)工程已全部完工。各項目順利完成了年度既定目標任務(wù)。
_水利工作雖然取得了一些成績，但還存在許多問題亟待解決。在今后的工作中，我決心與班子成員一道團結(jié)全局干部職工，努力工作，著力抓好班子建設(shè)、隊伍建設(shè)，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展對水利的需求，同心協(xié)力，真抓實干，開拓創(chuàng)新，力爭各項工作再上一個新的臺階。
資金管理的工作計劃篇八
摘要：貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所必不可缺少的條件之一。本文以加油站貨幣資金管理目標出發(fā)點，通過分析加油站資金管理存在的各種風(fēng)險，淺析加油站資金管理的各種方法。從加強加油站貨幣資金的控制與核算、提高資金周轉(zhuǎn)速度及資金使用效益著手，對加油站資金進行科學(xué)有效的管理、增強其安全性，確保資金管理零風(fēng)險。
貨幣資金是加油站資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動所必不可缺少的條件之一。加油站做為銷售企業(yè)資金主要回籠點，其資金風(fēng)險的控制與管理是各銷售企業(yè)長期重點關(guān)注的環(huán)節(jié)。加油站貨幣資金的管理首先應(yīng)明確其目標、認識其風(fēng)險；然后制定相應(yīng)制度并采取對應(yīng)措施應(yīng)對風(fēng)險；最后要加強監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況。
一、加油站貨幣資金管理主要有以下目標：1.保證貨幣資金安全。
加油站費用賬戶應(yīng)由加油站經(jīng)理和加油站核算員共同管理，做到費用卡和密碼分開保管。及時繳存加油站余下的備用金，減少加油站資金沉淀。
1.現(xiàn)金風(fēng)險。雖然各加油站都采取了銀行上門收款方式回籠油款，并要求日清日結(jié)。但是，銀行每天只能收款一次（大站也有兩次的），銷售現(xiàn)金必然有一部分滯留加油站，這就帶來了現(xiàn)金管理風(fēng)險。特別是夜間，風(fēng)險更為突出，各種搶劫，盜竊犯罪嚴重威脅著加油站安全。
2.人員風(fēng)險。加油站員工思想素質(zhì)、職業(yè)道德和法制觀念存在差異，如果用人不當，易給不法分子以可乘之機，產(chǎn)生內(nèi)部人員挪用、偷盜等資金管理風(fēng)險。
3.壞帳風(fēng)險。只要有應(yīng)收賬款存在，產(chǎn)生壞帳的資金風(fēng)險就永遠存在，客戶欠款金額越大，發(fā)生壞賬風(fēng)險也越大。原則上加油站銷售必須是現(xiàn)款，但是在銷售壓力的推動下加油站經(jīng)理通常會在未經(jīng)公司審批的情況下私自賒銷。
三、加油站資金風(fēng)險控制制度1.不相容崗位分離控制。
上級財務(wù)部門必須不定期檢查指導(dǎo)加油站資金管理工作。檢查加油站各類賬本登記情況，不定時抽查營業(yè)款回籠情況，及時查處加油站違規(guī)賒銷問題。檢查加油站內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。
強化規(guī)章制度建設(shè)并貫徹落實執(zhí)行好，是資金安全管理的重中之重。管理人員根據(jù)日常管理工作不斷完善資金管理制度和監(jiān)管制度，建立《加油站資金管理辦法》及細則、《銀行卡管理規(guī)定》、《備用金管理辦法》、《資金安全預(yù)案》等，從細枝末節(jié)入手，防微杜漸，建立資金管理快速反映機制，明確崗位責任制，環(huán)環(huán)緊扣，將資金安全管理的每個細節(jié)細化到人，同時明確責任追究制度和處罰標準，以制度約束員工行為，以制度指導(dǎo)員工工作。
2.全員參與資金安全管理公司把資金安全管理擺在重要工作議事日程，管理人員形成專題研究，采取各種行之有效的教育形式，加強員工對資金安全管理的認識，強化對規(guī)章制度的理解，進一步明確崗位職責，強化員工素質(zhì)培養(yǎng)以達到誠信、真實、可靠的本質(zhì)，實現(xiàn)全員參與的資金安全管理。每個員工都能明確自己的責任，嚴格按制度辦事，才能有效監(jiān)督和保障加油站資金的安全。
3.嚴抓安全設(shè)施配備。
分公司財務(wù)部應(yīng)聯(lián)合質(zhì)安部每季度、各片區(qū)每月組織加油站員工進行資金安全培訓(xùn)，包括理論學(xué)習(xí)和防搶防盜實戰(zhàn)演練。做到平時多演練，遇事不慌亂。
5.規(guī)范加油站油款交接流程。
公司充分利用加油站管理和資金系統(tǒng)傳送及網(wǎng)上銀行每日進行數(shù)據(jù)核對，保證加油站上報的銷售數(shù)據(jù)與加油機銷售數(shù)據(jù)相一致。在確保資金上報數(shù)據(jù)真實性的基礎(chǔ)上，公司財務(wù)檢查人員把加油站資金作為管理和督查的重點，制定詳細的資金檢查細則，形成加油站日檢查、片區(qū)周檢查、公司月檢查的三級檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構(gòu)和人員的職責權(quán)限，并保證監(jiān)督的時效性，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出指導(dǎo)性建議，做到事前控制和事中控制，為資金安全管理提供有力保障。
資金管理的工作計劃篇九
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱，出納它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作。你是否在找正準備撰寫“資金出納工作計劃”，下面小編收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
20__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，做出20__年工作計劃如下：
一、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用。
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國_的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，將20__年工作計劃具體展開如下：
一、日常工作。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力。
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
1、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
2、使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作。
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
資金管理的工作計劃篇十
第一條。
為保證國有企業(yè)下崗職工基本生活和再就業(yè)工作的需要，規(guī)范國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金管理，根據(jù)《___、國務(wù)___關(guān)于切實做好國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作__通知》(中發(fā)〔___〕___號)精神，制定本辦法。
第二條。
本辦法所稱國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金，是指由政府、企業(yè)和社會共同承擔的，用于為進入國有企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心(包括類似機構(gòu)或代管科室，以下簡稱企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心)的國有企業(yè)下崗職工(以下簡稱下崗職工)發(fā)放基本生活費、代繳社會養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險費(以下簡稱社會保險費)和促進再就業(yè)工作的專項資金。
第三條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金根據(jù)企業(yè)隸屬關(guān)系，按照分級負擔、分級管理的原則，統(tǒng)籌安排、合理使用。
第二章。
第四條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金來源包括：
(三)企業(yè)自籌的用于下崗職工基本生活保障和再就業(yè)工作的資金;。
(四)從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的資金;。
(五)社會捐贈資金;。
(六)上級財政補助收入;。
(七)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金利息收入;。
(八)其他資金。
第五條。
用于保障下崗職工基本生活和繳納社會保險費的資金，原則上采取“二三制”的辦法籌集：
(一)財政(含預(yù)算內(nèi)、外資金)安排三分之一，其中，中央企業(yè)由中央財政解決，地方企業(yè)由地方財政解決。
對困難較多的中西部地區(qū)和老工業(yè)基地，中央財政給予一定補助。
財政預(yù)算安排的資金在政府預(yù)算收支科目“社會保障補助支出”類中的“下崗職工基本生活補助”款級科目(科目編碼為“1905”)中列支;財政從政府統(tǒng)籌調(diào)劑的預(yù)算外資金中安排的資金在相關(guān)的預(yù)算外支出科目中列支。
(二)企業(yè)負擔三分之一。
(三)社會籌集三分之一，其中包括從失業(yè)保險基金中調(diào)劑的部分和社會捐贈資金等。
失業(yè)保險繳費率提高后，增加的失業(yè)保險基金主要用于保障下崗職工基本生活和為其代繳社會保險費。
各地可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況確定上述資金的具體負擔比例。國有獨資盈利企業(yè)和國有參股、控股企業(yè)保障下崗職工基本生活的資金，原則上全部由企業(yè)負擔。
第六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心自行組織的用于促進再就業(yè)的經(jīng)費由企業(yè)自行安排，并在原渠道列支。
第七條。
原有的幫困解困等資金納入國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金統(tǒng)一管理。
第三章。
第八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障資金的使用范圍包括：
(一)為下崗職工發(fā)放基本生活費;。
(二)為下崗職工代繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險費;。
第九條。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心后，其基本生活費標準原則上可按略高于當?shù)厥I(yè)救濟金的標準安排，并按適當比例逐年遞減，但最低不得低于當?shù)厥I(yè)救濟金標準，具體標準由各地根據(jù)實際情況確定。
下崗職工進入企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心期滿后仍未再就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受失業(yè)救濟，不再領(lǐng)取基本生活費;失業(yè)救濟期滿仍未就業(yè)的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定享受社會救濟。
第十條。
為下崗職工代繳的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和失業(yè)保險費(包括個人繳費部分)以當?shù)厣下毠て骄べY的___%為繳費基數(shù)，按規(guī)定的繳費比例繳納。
第十一條。
為下崗職工開展職業(yè)指導(dǎo)和再就業(yè)培訓(xùn)工作所需經(jīng)費由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心根據(jù)實際情況予以安排，并報同級財政部門備案。上述經(jīng)費不得在基本生活保障資金中列支。
第十二條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心的辦公經(jīng)費和工作人員經(jīng)費由企業(yè)按原列支渠道列支，不得在下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金中列支。
第四章。
第十三條。
各級財政部門對預(yù)算內(nèi)安排的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金應(yīng)通過“下崗職工基本生活補助”科目實行專帳核算、?？顚Ｓ谩ｍ椆芾?。
第十四條。
各級財政部門應(yīng)在同級“社會保障基金”專戶下開設(shè)“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶，對財政承擔和社會籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金實行專戶管理。
財政承擔的預(yù)算內(nèi)資金由預(yù)算內(nèi)“下崗職工基本生活補助”科目轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;財政承擔的預(yù)算外資金由相關(guān)的預(yù)算外資金專戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶;社會籌集的資金從相關(guān)帳戶轉(zhuǎn)入“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶。
第十五條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)在銀行開設(shè)專門帳戶，對財政統(tǒng)一撥付和企業(yè)自行籌集的國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金進行專戶管理，專款專用，不得擠占和挪用。
第十六條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)根據(jù)上國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的收支情況和本的收支預(yù)測，按財政部門的統(tǒng)一要求編制本國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金收支計劃，經(jīng)勞動保障部門匯審、同級財政部門審核，報同級政府批準后執(zhí)行。
各級勞動保障部門要監(jiān)督企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心嚴格按照批準的預(yù)算執(zhí)行。
第十七條。
每季度終了和終了后，企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心應(yīng)按財政部門的統(tǒng)一要求分別編報國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金季報和財務(wù)決算，并提供資金使用情況分析報告，由同級勞動保障部門負責匯審，經(jīng)同級財政部門審核并報同級政府批準后，逐級上報。季報和決算必須做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。
第十八條。
國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下繼續(xù)使用，不得改變用途。
第五章。
資金的申請和撥付程序。
第十九條。
按規(guī)定應(yīng)用于國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)的企業(yè)自籌資金由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心直接向企業(yè)申請。企業(yè)應(yīng)按支出進度將資金及時撥入再就業(yè)服務(wù)中心在銀行開設(shè)的專門帳戶中，并按季向財政和勞動保障部門出具劃款憑證。
企業(yè)自籌和財政撥付的用于下崗職工基本生活費的資金應(yīng)由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按照領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按月直接發(fā)放給下崗職工本人。企業(yè)自籌的用于為下崗職工代繳社會保險費的資金由再就業(yè)服務(wù)中心代繳到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第二十條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心申請財政“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶資金時，應(yīng)根據(jù)本企業(yè)再就業(yè)工作計劃按季提出用款計劃，填寫的用款申請書應(yīng)分別列明發(fā)放基本生活費和代繳社會保險費的金額，并附銀行開出的企業(yè)自籌資金劃款憑證，經(jīng)勞動保障部門審核后，報同級財政部門批準。
用款申請經(jīng)核準后，為下崗職工支付的基本生活費由財政部門按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶直接劃撥到企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心在銀行單獨開設(shè)的帳戶，由企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心按規(guī)定使用;為下崗職工代繳的社會保險費，由財政部門根據(jù)領(lǐng)取下崗職工證明的人數(shù)按季從“國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金”分戶劃撥給社會保險經(jīng)辦機構(gòu)。
第六章。
監(jiān)督和檢查。
第二十一條。
企業(yè)再就業(yè)服務(wù)中心要加強對國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的管理，健全內(nèi)部約束機制。
各級財政、勞動保障和審計部門要定期對資金的籌集、使用等情況進行監(jiān)督檢查。
財政部駐各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市財政監(jiān)察專員辦事機構(gòu)應(yīng)定期對中央財政撥付地方國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金使用情況進行監(jiān)督檢查。
第二十二條。
對違反本規(guī)定、具有以下行為之一的單位和個人，要視其情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國行政處罰法》、《國務(wù)___關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進行處理;對構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責任。
(一)截留、擠占、挪用、貪污國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金的;。
(二)將國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用于平衡財政預(yù)算的;。
(三)擅自改變國有企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)資金用途的;。
(四)擅自改變有關(guān)標準的;。
(六)其他違反國家有關(guān)法律、法規(guī)的行為。
第七章。
附
第二十三條。
中央財政安排的中直企業(yè)下崗職工基本生活保障和再就業(yè)補助資金撥付程序及使用、管理按《___〈中直企業(yè)下崗職工中央財政補助資金使用管理辦法〉__通知》(財工字〔___〕___號)和《關(guān)于加強國有企業(yè)下崗職工管理和再就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)有關(guān)問題__通知》(勞社部發(fā)〔___〕___號)辦理。
第二十四條。
用于公共就業(yè)服務(wù)、勞動力市場建設(shè)和促進再就業(yè)的資金另行規(guī)定。
第二十五條。
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)可根據(jù)本辦法，結(jié)合本地實際情況會同勞動保障廳(局)制定具體的管理辦法，并報財政部、勞動和社會保障部備案。
第二十六條。
本辦法由財政部負責解釋和修訂。
第二十七條。
本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十一
豫財辦〔2011〕68號。
各省轄市財政局、有關(guān)縣（市）財政局：
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管。
理，根據(jù)河南省《財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意。
見》，制定了《河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方。
案》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，認真貫徹執(zhí)行。
附件：河南省財政惠民資金管理和支付方式改革實施方案。
二〇一一年七月十一日。
附件。
實施方案。
為認真落實國家惠民政策，切實加強財政惠民補貼資金管理，省財政廳決定從2011年7月起，在全省范圍內(nèi)推行以“一卡（折）通”為主要內(nèi)容的財政惠民資金管理和支付方式改革?，F(xiàn)根據(jù)?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?（豫財辦?2011?58號）精神，制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想和基本原則。
（一）指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實國家惠民補貼政策，加強財政惠民補貼資金的監(jiān)督管理，建立科學(xué)規(guī)范的財政惠民補貼資金發(fā)放機制，為人民群眾提供便捷高效的服務(wù)。
（二）基本原則。
各主管部門權(quán)責不變、分工協(xié)作；
發(fā)放流程規(guī)范透明、方便高效；
各項財政惠民補貼資金集中整合、一卡（折）發(fā)放。
二、主要內(nèi)容。
（一）建立“一卡（折）通”制度，實行“一人一卡（折）一號”
“一卡（折）通”就是將財政預(yù)算安排的各項惠民補貼資金，通過財政零余額賬戶將資金直接撥入代理金融機構(gòu)的內(nèi)部結(jié)算賬戶，由代理金融機構(gòu)將補貼直接打入個人存折賬戶的兌付方式。
卡（折）一號”。
推行“一卡（折）通”改革，一是整合、清理和規(guī)范，對以往辦理的各種財政補貼專用卡（折）重新梳理，指定一個作為“一卡（折）通”專用卡（折），其他的卡（折）轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ǖ膬π钣每ǎㄕ郏救丝勺孕羞x擇留用或銷戶。二是對需要發(fā)放新卡（折）的對象，由相關(guān)部門嚴格按照規(guī)定審核發(fā)放，報同級財政部門備案。
對于以戶為單位發(fā)放惠民補貼資金的,要將惠民補貼資金直接打入戶主的存折賬戶。
對于通過減免方式享受到的補貼，這類補貼資金不是直接支付給人民群眾，而是支付給相關(guān)機構(gòu)（或公司）。這類機構(gòu)作為領(lǐng)取財政補貼資金的對象，不需要辦理“一卡（折）通”專用卡（折），直接使用單位現(xiàn)有的銀行賬戶即可。
（二）納入“一卡（折）通”的資金范圍。
?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?已明確了納入“一卡（折）通”的補貼資金范圍，共計31大類，43小項。其他補貼項目和新增補貼項目也要逐步納入“一卡（折）通”管理。
三、實施步驟和時間安排。
財政惠民補貼資金管理和支付方式改革工作，分三個階段進行。
（一）宣傳動員階段（7月-8月20日）。
貫徹落實?河南省財政廳關(guān)于印發(fā)?財政惠民資金管理和支付方式改革的指導(dǎo)意見?的通知?文件精神，召開專門會議，動員部署“一卡（折）通”改革工作。同時要通過各種新聞媒體進行廣泛宣傳。各縣（市、區(qū)）要相應(yīng)地發(fā)布?告城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民朋友的公開信?，宣傳改革的意義、目的和內(nèi)容，具體明確補貼資金的標準及政策依據(jù)等，引導(dǎo)廣大人民群眾積極支持和參與改革。
（二）組織實施階段（8月21日-10月31日）。
制定工作方案。各省轄市、縣（市、區(qū)）結(jié)合本地工作實際，制定具體工作方案。
部署軟件系統(tǒng)。省財政廳統(tǒng)一組織開發(fā)?河南省財政惠民補貼資金管理一卡通信息系統(tǒng)?。該系統(tǒng)采用市級集中部署模式，各縣（市、區(qū)）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過財政廣域網(wǎng)連接到服務(wù)器；數(shù)據(jù)庫使用oracle10g，可與金財工程應(yīng)用支撐平臺共用小型機系統(tǒng)，存儲設(shè)備可適當擴充；中間件采用weblogic8.1.5，需另配一臺高性能服務(wù)器作為應(yīng)用服務(wù)器。省財政廳統(tǒng)一組織實施，各省轄市財政局積極配合，做好軟件的安裝部署工作。
開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。市縣級財政部門負責對本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政具體操作人員進行業(yè)務(wù)和軟件操作培訓(xùn)，熟悉信息采集、分戶清冊編錄和數(shù)據(jù)資料傳遞程序等相關(guān)業(yè)務(wù)知識和工作要求。省財政廳負責軟件培訓(xùn)的師資調(diào)度和時間安排，各省轄市財政局要向省財政廳報送培訓(xùn)計劃。各級財政部門自行負擔培訓(xùn)費用，包括學(xué)員的食宿、師資教材等費用。
采集整理信息。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織負責補貼項目管理的相關(guān)站所，根據(jù)職責分工，采集補貼對象的姓名、身份證號碼、“一卡（折）通”卡（存折）號等相關(guān)基礎(chǔ)信息，進行清理審核，整理成冊，并張榜公布，經(jīng)群眾簽字認可后，建立信息數(shù)據(jù)庫。
9月底以前“一卡（折）通”存折必須認定發(fā)放完畢，各項補貼資金全部納入“一卡（折）通”發(fā)放。
（三）檢查驗收階段（11月1日-12月31日）。
各省轄市財政局負責對本轄區(qū)的縣（市、區(qū)）惠民補貼資金管理和支付方式改革工作進行監(jiān)督檢查，對各項政策的落實情況逐項驗收，對改革工作進行全面總結(jié)，11月31日前向省財政廳提交書面報告。省財政廳年底前會同有關(guān)廳（局），對全省“一卡（折）通”改革情況進行抽查，總結(jié)經(jīng)驗，樹立典型。
四、工作要求。
推行財政惠民補貼資金管理和支付方式改革政策性強，涉及面廣，直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，各部門各地區(qū)要站在全局的高度，統(tǒng)一思想，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實抓好改革的各項工作。
財政部門負責對惠民補貼資金進行整合，確?；菝裱a貼資金按時發(fā)放。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所直接發(fā)放給受益群眾的“一卡（折）通”
卡（存折），不得委托別人代領(lǐng)代發(fā)。對居偏遠山區(qū)、行動不便的農(nóng)戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員要服務(wù)上門，直接將“一卡（折）通”卡（存折）送達農(nóng)戶。對舉家外出務(wù)工的農(nóng)戶，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所妥善保管“一卡通”卡（存折），未經(jīng)本人授權(quán)，不得發(fā)放給任何人。對無民事行為能力或限制民事行為能力的，由其監(jiān)護人按有關(guān)金融法規(guī)辦理。
相關(guān)部門對采集的惠民補貼資金基礎(chǔ)信息進行審核，對資金發(fā)放進行監(jiān)督；提高信息化管理水平，完善硬件設(shè)施，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)，為改革的順利推進提供工作保障。
補貼項目管理部門負責審核確定相關(guān)惠民補貼資金的補助對象及補助標準，做好相關(guān)證件的發(fā)放；及時向財政部門提供補助對象、補助標準的確定和變更情況；會同財政部門做好資金的發(fā)放和監(jiān)督工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織各職能站（所）、村委會對群眾基礎(chǔ)信息進行采集、整理、審核；落實惠民補貼資金“一卡（折）通”改革中各站（所）間的銜接工作；抓好財政惠民補貼資金服務(wù)窗口建設(shè)，建立辦事大廳，集中辦公，做到制度上墻、政策公開、責任到人、熱情服務(wù)，切實為群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)。
代理金融機構(gòu)負責財政惠民補貼資金“一卡（折）通”儲蓄卡（存折）的辦理；告知群眾妥善保管、正確使用卡（存折）的方法，存、取款要求和免費查詢的方式方法。
在推進改革的過程中，要充分發(fā)揮監(jiān)察、財政、審計等部門的職能作用，加大監(jiān)管力度，嚴格遵守“六到戶”、“六不準”的工作紀律，對違反政策規(guī)定的行為要給予堅決糾正。并建立工作制度，定期對惠民補貼資金發(fā)放情況進行檢查監(jiān)督，各級財政監(jiān)督檢查部門要將惠民補貼資金納入重點監(jiān)管范圍。
資金管理的工作計劃篇十二
為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方政府專項資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實際情況和公司財務(wù)制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)公司申請，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，?？顚Ｓ茫荒芘沧魉?。
2，職責。
2.1，財務(wù)部：負責財政專項資金申報的資金預(yù)算編制、財務(wù)評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應(yīng)項目評價、對外對上匯報、內(nèi)外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結(jié)，負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。
2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據(jù)公司財務(wù)制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。
3，管理要求。
3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復(fù)的計劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標準。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。
3.4，專班負責：對項目實施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專班，指派公司級領(lǐng)導(dǎo)具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。
3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。
3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購供應(yīng)、單項驗收等各環(huán)節(jié)。
3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財務(wù)部門、專項資金的使用部門、審計人員均。
有權(quán)有責對專項資金的審批與使用進行監(jiān)督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。
3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動接受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關(guān)職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。
4，專項資金的使用流程。
4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應(yīng)按規(guī)定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應(yīng)簽訂書面合同，約定標的、技術(shù)要求、雙方責任義務(wù)、驗收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2，預(yù)付款與形象進度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù);形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領(lǐng)導(dǎo)批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應(yīng)在竣工驗收之后。
4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預(yù)期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的，由分包人提出，項目領(lǐng)導(dǎo)小組和專班、財務(wù)與審計人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結(jié)論，驗收結(jié)論作為工程結(jié)算與財務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。
4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)。
保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?BR> 4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長簽批。無發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無董事長簽批的，財務(wù)部拒絕支付資金。
5，項目驗收。
5.1，預(yù)驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組申請預(yù)驗收。預(yù)驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設(shè)全面完工，具備試運行的條件。預(yù)驗收由專班、公司相關(guān)部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后?？梢陨暾埧⒐を炇?。竣工驗收應(yīng)邀請項目的政府職能部門參加。
6，獎罰。
比照公司《員工獎懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。
7，其他。
本辦法由財務(wù)部負責解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
資金管理的工作計劃篇十三
11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務(wù)副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務(wù)管理專題會，研究部署我局近期財務(wù)管理工作?，F(xiàn)將會議確定的主要事項紀要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務(wù)實行提前呈批制。凡涉及項目支出、業(yè)務(wù)招待費、其他臨時性項目支出，由相關(guān)處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(項目)支出呈批表，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報交通委常務(wù)副主任趙亞峰簽字，簽字后相關(guān)處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報銷單據(jù)，由財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報銷憑證，財務(wù)處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務(wù)處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財務(wù)處禁止辦理，需交通委常務(wù)副主任趙亞峰予以簽字后財務(wù)處報銷。
三、即日起局財務(wù)報銷日改為每周三全天。
與會人員：
資金管理的工作計劃篇十四
摘要：隨著《全國林業(yè)信息化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》正式出臺，森林經(jīng)營資金管理在林業(yè)經(jīng)營單位系統(tǒng)管理中越發(fā)重要。文章就目前林業(yè)單位會計核算體系中資金管理存在的問題進行分析，提出解決思路和方法，為今后林業(yè)會計管理制度體系建設(shè)和完善提供借鑒。
關(guān)鍵詞：管理體制；會計核算；資金管理。
森林分類經(jīng)營以及林改改革為林業(yè)會計制度改革提供了前提和保障，林業(yè)分類經(jīng)營呈現(xiàn)出多種經(jīng)營體制和經(jīng)營模式。如何使林業(yè)單位選擇一種適合自身的會計制度也成為可能。改革我國的林業(yè)會計制度，借此機會建立起符合我國林業(yè)發(fā)展的林業(yè)會計管理制度體系。
中共中央和國務(wù)院作出《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以后，我國林業(yè)分類經(jīng)營改革向全國推進，各地涌現(xiàn)出各種類別的林業(yè)經(jīng)營體制和模式。這些模式可歸納為兩大體系：一是以森林生態(tài)效益為主的生態(tài)維護性林業(yè)體系；二是以經(jīng)濟效益為主的經(jīng)濟林林業(yè)體系。國有森林經(jīng)營單位資金管理在會計制度的使用上，有使用《事業(yè)單位會計制度》，有使用《企業(yè)會計制度》，還有的同時使用兩種或兩種以上的會計制度，實踐中造成了會計制度混亂和資金管理漏洞。這是我國林業(yè)工作中一直存在的突出問題，也將是今后林業(yè)會計制度改革的難點。隨著國家對林業(yè)生產(chǎn)力布局的調(diào)整和林業(yè)分類經(jīng)營改革不斷深人，應(yīng)當解決政企不分、性質(zhì)模糊、職能含糊等會計制度混亂問題。把《會計管理制度》作為核算的基礎(chǔ)依據(jù)，將《國有林場與苗圃財務(wù)會計制度》、《森工企業(yè)會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》、《股份有限公司財務(wù)會計制度》等相關(guān)適用條款融人到林業(yè)會計制度中來，建立統(tǒng)一完善的林業(yè)會計制度體系。
二、建立科學(xué)的林業(yè)資金核算制度體系。
應(yīng)用兩種存在本質(zhì)區(qū)別的會計制度，造成科目性質(zhì)不清，資金相互套用占用，報表編制難統(tǒng)一等諸多問題。傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的森林經(jīng)營核算，以“木材”的價值左右核算。森林資源消耗價值沒有計入木材成本。只計量進行交換的貨幣收益，沒有把森林資源、生態(tài)環(huán)境和社會效益納入會計核算體系。經(jīng)營者忽視森林生態(tài)和社會效益。使森林資源銳減，生態(tài)環(huán)境惡化，林業(yè)單位曾一度陷入“兩危一困”局面?，F(xiàn)行森林經(jīng)營體制在原有經(jīng)營的基礎(chǔ)上雖有改變，但林業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)營體制的會計核算不規(guī)范、不統(tǒng)一和不確切性仍然沒有實質(zhì)性的突破。林場現(xiàn)肩負著雙重的職能，一方面是對森林資源的保護；另一方面為生存而進行的營林生產(chǎn)職能。這些經(jīng)營如采用《事業(yè)單位會計制度》的核算辦法“應(yīng)上交款”、“撥人事業(yè)費”、“事業(yè)費支出”等科目進行核算。僅僅強調(diào)的是收支管理，就會使林業(yè)單位出現(xiàn)有資金而不能運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)出了它的企業(yè)性質(zhì)；而另一方面受林業(yè)職能局限性．政府撥付的資金微乎其微，難以維持正常的事業(yè)性開支，林業(yè)單位又難以發(fā)展壯大，體現(xiàn)出了它的事業(yè)性質(zhì)?？梢哉f現(xiàn)行的會計核算在某種程度上會制約林業(yè)發(fā)展，林業(yè)單位的雙重性導(dǎo)致會計制度在核算、計劃制定等會計核算混亂。
森林經(jīng)營單位管理制度以及核算辦法應(yīng)充分考慮林業(yè)單位經(jīng)營性質(zhì)，將現(xiàn)行的《事業(yè)單位會計制度》、《企業(yè)會計制度》融人其中，按照森林分類經(jīng)營的原則因林實策、因地實策。借鑒《天然林資源保護工程財政專項資金管理暫行辦法》、《天然林保護經(jīng)費會計核算暫行辦法》、《天然林保護工程公益林項目會計核算辦法》等管理制度，建立統(tǒng)一完善的生態(tài)林業(yè)會計制度體系。
三、發(fā)揮會計核算優(yōu)勢，加強森林資金經(jīng)營管理。
森林不僅為國家提供木材和各種林副產(chǎn)品，而且還承擔著凈化空氣、涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境、維護生態(tài)平衡等生態(tài)、社會功能。因此森林經(jīng)營是一個林業(yè)系統(tǒng)的一個經(jīng)營過程，任何一個單一的核算管理或者是僅僅依靠政府資金，對林業(yè)的發(fā)展都是“制約”。林業(yè)會計作為林業(yè)管理的重要組成部分，會計核算應(yīng)充分發(fā)揮資金管理優(yōu)勢，利用森林資源使森林生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益最大化。將森林生態(tài)效益、經(jīng)濟效益一部分核算森林經(jīng)營時所發(fā)揮的生態(tài)、社會效益與價值，林業(yè)生產(chǎn)單位（個人）對生態(tài)環(huán)境和社會承擔責任，由所受益者承擔；另有部分森林經(jīng)營產(chǎn)生的經(jīng)濟價值由森林經(jīng)營者向社會提供，社會效益已貨幣形態(tài)核算為森林價值。兩者之間相互促進，構(gòu)成一個良性循環(huán)的整體體系。只注重眼前經(jīng)濟效益，森林經(jīng)營就將采伐過量，那么遲早會導(dǎo)致經(jīng)濟效益的下降；反之，只保護、沒有經(jīng)濟效益的刺激，這種保護不利于社會發(fā)展需求。因此，森林經(jīng)營在提高經(jīng)濟效益的同時兼顧生態(tài)效益和社會效益的提高。也必須與會計制度改革與發(fā)展的客觀要求相適應(yīng)。并通過會計核算記錄有關(guān)的生態(tài)環(huán)境效益和環(huán)境資源成本，分析、體現(xiàn)森林經(jīng)營單位、經(jīng)營者應(yīng)有的價值地位。有效協(xié)調(diào)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的長遠目標與近期利益目標，有效協(xié)調(diào)社會目標與林業(yè)目標之間的關(guān)系，激勵林業(yè)事業(yè)進一步又好又快發(fā)展。使社會各界都能真正認識林業(yè)，關(guān)注林業(yè)。
四、結(jié)論。
總之，林業(yè)財會作為林業(yè)建設(shè)中一個重要組成部分的，它的建立和完善離不開特定的林業(yè)環(huán)境；同其他經(jīng)濟學(xué)科一樣，林業(yè)財會的一系列理論方法，都應(yīng)遵循林業(yè)發(fā)展規(guī)律，與林業(yè)環(huán)境相適應(yīng)。以森林整體經(jīng)營，分類經(jīng)營等林業(yè)生態(tài)理論與實踐工作為一體的林業(yè)會計核算體系，實質(zhì)就是林業(yè)客觀環(huán)境與財會實踐的統(tǒng)一。只有明確了二者關(guān)系，才能從我國的現(xiàn)行林業(yè)現(xiàn)狀出發(fā)，逐步完善我國的林業(yè)會計核算體系，做好森林資金統(tǒng)籌管理，充分釋放林業(yè)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益三大潛能。
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資金管理的工作計劃篇十五
2010年2月22日，縣委書記郝建民主持召開了2010年若羌縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第2次會議?？h委副書記、政府縣長買合木提·吾斯曼，縣委阿里木·阿巴拜克，縣委、紀檢委書記樊愛琴，縣委、政府常務(wù)副縣長徐凱，縣委劉友番，政府副縣長鄧東升、邵軍安，縣政協(xié)副主席、發(fā)改委主任肖勇及王斌、楊松波、李占舉參加會議。會議研究了有關(guān)經(jīng)費撥付事宜。現(xiàn)將會議主要精神紀要如下：
一、會議決定：
2、撥付縣廣播電視局農(nóng)村電影公益性放映場次補貼專項資金2.1萬元;。
6、撥付縣委組織部2009年集體經(jīng)濟薄弱村運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費4萬元;。
7、撥付縣紀檢委兌現(xiàn)“雙責任制”獎勵資金4.6萬元。
二、會議同意：
4、按照機構(gòu)設(shè)置有關(guān)程序?qū)⒖h政府采購中心由政府辦公室調(diào)整至縣國資辦。
三、會議要求：
縣財政局要根據(jù)會議意見，充分考慮我縣機構(gòu)增設(shè)、公車改革等情況，對提交本次會議研究的2010年部門預(yù)算重新修改完善后，分送縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員征求意見后，再提交縣委財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究。