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出納工作范圍及職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇二
1、u9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;
3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);
4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;
6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。
出納工作范圍及職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇四
1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇五
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納工作范圍及職責(zé)篇六
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，
3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;
4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;
6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇八
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作范圍及職責(zé)篇九
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納工作范圍及職責(zé)篇十
1)負(fù)責(zé)upc學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表， 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納工作范圍及職責(zé)篇十一
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價(jià)的維護(hù)管理;
2、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營(yíng)店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;
4、銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析;
5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;
出納工作范圍及職責(zé)篇十二
1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日?，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇十三
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納工作范圍及職責(zé)篇十四
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記
2. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全
3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記
4. 負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)
5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開(kāi)具發(fā)票
6. 對(duì)接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告
7. 其他上級(jí)安排的工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇十五
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納工作范圍及職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇二
1、u9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;
3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);
4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;
6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。
出納工作范圍及職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇四
1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇五
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納工作范圍及職責(zé)篇六
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，
3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;
4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;
6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇八
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作范圍及職責(zé)篇九
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納工作范圍及職責(zé)篇十
1)負(fù)責(zé)upc學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表， 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納工作范圍及職責(zé)篇十一
1、訂單系統(tǒng)客戶和單價(jià)的維護(hù)管理;
2、客戶應(yīng)收賬款的管理;
3、直營(yíng)店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;
4、銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析;
5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;
出納工作范圍及職責(zé)篇十二
1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日?，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇十三
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納工作范圍及職責(zé)篇十四
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記
2. 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全
3. 負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記
4. 負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)
5. 協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開(kāi)具發(fā)票
6. 對(duì)接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告
7. 其他上級(jí)安排的工作。
出納工作范圍及職責(zé)篇十五
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。