一、單項選擇題（共50題，每題0.5分。以下備選答案中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分）
1、大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條（ ?。澢那€來表示，而且（ ?。┑耐剐杂欣谕顿Y者提高債券投資收益。{Page}
2、假設(shè)其他因素不變，久期越（ ?。?，債券的價格波動性就越（ ?。age}
3、普通意義上的債券(也包括內(nèi)含選擇權(quán)的債券)，近似凸性值的計算公式為（ ?。?。Page}
4、風(fēng)險溢價的影響因素不包括（ ?。age}
5、計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（ ?。age}
6、債券流動性越大，投資者要求的收益率越（ ?。?。Page}
7、預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（ ）。Page}
8、（ ?。┦鞘雇顿Y組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。Page}
9、兩極策略將組合中債券的到期期限（ ?。age}
10、完全預(yù)期理論（ ?。?。Page}
1、大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條（ ?。澢那€來表示，而且（ ?。┑耐剐杂欣谕顿Y者提高債券投資收益。{Page}
2、假設(shè)其他因素不變，久期越（ ?。?，債券的價格波動性就越（ ?。age}
3、普通意義上的債券(也包括內(nèi)含選擇權(quán)的債券)，近似凸性值的計算公式為（ ?。?。Page}
4、風(fēng)險溢價的影響因素不包括（ ?。age}
5、計算投資組合收益率最通用，但也是缺陷最明顯的方法是（ ?。age}
6、債券流動性越大，投資者要求的收益率越（ ?。?。Page}
7、預(yù)期理論假定對未來短期利率的預(yù)期可能影響（ ）。Page}
8、（ ?。┦鞘雇顿Y組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。Page}
9、兩極策略將組合中債券的到期期限（ ?。age}
10、完全預(yù)期理論（ ?。?。Page}
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