本文“2017證券從業(yè)金融市場?？贾R點：基金資產(chǎn)凈值”，跟著出國留學(xué)網(wǎng)證券從業(yè)考試網(wǎng)來了解一下吧。歡迎您閱讀。
基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。基金份額凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金份額實際代表的價值?；鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額凈值計算公式如下：
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額
基金份額凈值是衡量一個基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長，基金份額價格也隨之提高。
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