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財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇一
2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助ipo上市審計資料準備
5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇二
1)集團日常oa支付(含子公司)
2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款
3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表
4)編制現(xiàn)金盤點表
5)印章及票據(jù)管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇三
1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。
3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇四
1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇五
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇六
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?BR> 3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇七
負責銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料
領(lǐng)導交代的其他工作事宜
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇八
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
7. 保管刷卡pos機、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇九
1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十
1、按照有關(guān)財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十一
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十二
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。
3、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇一
2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助ipo上市審計資料準備
5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇二
1)集團日常oa支付(含子公司)
2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款
3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表
4)編制現(xiàn)金盤點表
5)印章及票據(jù)管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇三
1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。
3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇四
1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇五
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇六
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?BR> 3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇七
負責銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料
領(lǐng)導交代的其他工作事宜
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇八
1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;
2. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。
3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導。
4. 根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。
5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。
6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
7. 保管刷卡pos機、銀行u盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設登記薄登記管理。
8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。
9. 對公司財務數(shù)據(jù)保密，認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇九
1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務;
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十
1、按照有關(guān)財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十一
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十二
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、辦理業(yè)務單據(jù)收付款業(yè)務，復核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進出帳業(yè)務。
3、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;
財務出納工作范圍 財務出納的主要職責篇十三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。