計劃財務部是公司的核心部門，掌握公司的報表和財務情況，需要為公司的資金方面做好工作，下面出國留學網(wǎng)編輯為你帶來鋼條企業(yè)計財部2017工作總結及2018工作計劃，歡迎閱讀，僅供參考。
鋼鐵企業(yè)計財部2017工作總結
按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結合2017年1—9月的具體工作，財務部認真履行職責，充分調(diào)動財務人員的工作積極性和責任心從優(yōu)化運作資金，細化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務。2017年以來，財務部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產(chǎn)達標為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了2017年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵**萬噸;銷售生鐵**萬噸，同比增加**萬噸，產(chǎn)銷率**%。平均售價**元/噸，同比下降**元/噸，實現(xiàn)銷售收入**萬元，預計全年可實現(xiàn)(含稅)銷售收入****萬元(扣稅68700萬元)，同比減收****萬元，降低****%; 實現(xiàn)利潤****萬元，同比減利****萬元，利潤率****%?，F(xiàn)將2017年工作總結如下：
一、領悟上級文件精神，扎實開展財務工作
2017年，財務部在公司黨委、行政的正確領導下，在公司領導的關心和各職能部門的大力支持下，以科學發(fā)展觀為指導，以“效能風暴”和“雙學”活動為契機，全面提高財務人員業(yè)務水平和工作技能，扎實高效的開展財務工作。同時，我部學習貫徹《*****集團有限責任公司關于落實***現(xiàn)場辦公會議精神的通知》文件精神，結合鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻現(xiàn)狀和我公司實際，制定了《*****有限責任公司財務部關于落實市長現(xiàn)場辦公會議精神的實施辦法》，為公司成本、資金實施精細化管理和進一步理清財務工作思路，確保全面完成2017年度財務工作目標和任務提供了制度保證。
二、加強成本精細化管理，做好庫存物資的盤點管理**
為細化各單位成本管理，財務人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，我財務部對各種庫存材料每月月底都要進行巡回檢查 ，核實消耗及庫存量的真實性，要對全廠庫存?zhèn)浼⒉牧?、勞保進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產(chǎn)損失情況。把庫存物資當現(xiàn)金一樣管理。公司嚴格按照庫存和代銷物資要實施賬與賬的核對，賬、卡、物的核對的要求，采取財務清查成員與倉庫保管員共同清查盤點的方式。在全面清查盤點完成后，各存貨單位整理清查盤點表，對帳實不符的要單獨造冊;對清查出的帳實不符問題要分析原因和責任，同時填寫盤盈、盤虧、報廢、報損單。在此基礎上，經(jīng)過前三季度不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務監(jiān)督職能，細化了經(jīng)營核算，加強了成本管理，提高了經(jīng)營效益。
三、利用精密儀器，對大宗原燃料進行現(xiàn)場測量
為提高物資管理水平,避免大宗原燃料潛贏潛虧的現(xiàn)象,我財務部每個季度都對原燃料等大宗物資盤測一次。2017年第三季度，我部對大宗原燃料進行現(xiàn)場盤點，此次盤點，改進了原來皮尺測量和目測計算的盤點方法，在礦山技術部的配合下，利用經(jīng)緯儀、測量儀等先進的精密儀器進行測量，提高盤測的準確性。全面精確的開展清查盤點大宗原燃料工作是保證公司全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的需要，對盤活資源、降本增效、服務發(fā)展、防范風險具有重要的意義。
四、緊抓 “****”規(guī)劃和西部大開發(fā)戰(zhàn)略稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)減稅增利
自西部大開發(fā)以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，2017年，我們利用“****”規(guī)劃完善中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關稅收優(yōu)惠政策的政策保障，繼續(xù)報送了書面申請及相關材料，積極爭取享受企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠。平時進一步增強節(jié)稅及合理避稅意識，增強學習力度，保持橫向聯(lián)系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補償費的節(jié)費現(xiàn)象進行了落實。不斷學習新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。
五、積極配合國稅局對我公司三年稅務審計
2017年國稅局對我公司三年稅務進行審計，財務部嚴格遵守國家和公司的規(guī)章制度，確保了國有資產(chǎn)的保值和不流失;對審計組所需的會議記要、會計資料、賬表冊等材料提供及時、完整，財務人員積極配合，認真解答審計人員提出的問題，工作環(huán)境安排周到，使審計組審計工作在短期內(nèi)順利完成。同時，我部以此次財務審計為契機，做好階段性總結，加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，不斷改進財務管理工作，進一步提升財務管理工作質量效率。**
六、以資金籌措為重點 拓寬籌資渠道**保障經(jīng)營資金暢通
進入2017年，鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻形勢;同時，銀行準備金率連續(xù)幾次的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金回籠和資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營資金順暢，財務部在公司領導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、**省農(nóng)村信用社，**方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、**銀行、蘭州銀行以及浙商銀行等金融機構疏通關系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從金昌市農(nóng)村信用合作社爭取到融資貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。在市場行情低迷，資金回籠吃緊的情況下，我公司還請已到期的往年貸款，使企業(yè)授信評級未受影響。
鋼鐵企業(yè)計財部2018工作計劃
在2017年財務部圓滿的完成了公司所有賬目和財務報表等工作，但在工作中扔存在很多不足，在新的一年中財務部一定會不斷改善自身工作，現(xiàn)將財務部2018年工作計劃如下：
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
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