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資金辦工作總結(jié)【篇1】
如果把一個企業(yè)比作是一臺發(fā)動機，那么，資金就是“發(fā)電機”的電源，而財務部門則是企業(yè)的“變壓器或配電站”。它在整個企業(yè)的經(jīng)濟活動中，籌集、收撥、聚散、安排、調(diào)劑各個項目和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金周轉(zhuǎn)使用，以保證 “發(fā)電機”的正常運轉(zhuǎn)，減少或杜絕有息負債，降低企業(yè)和工程項目的運營成本，以提升企業(yè)的創(chuàng)效能力。
自20xx以來，我們財務部資金管理中心，堅定不移地推進集團公司資金池的建立，加大資金集中及調(diào)劑力度，在充分保證集團公司經(jīng)營承攬，支持項目資金周轉(zhuǎn)的同時，資金中心共實現(xiàn)收入8,967萬元，實現(xiàn)凈收益5,538萬元，全集團杜絕了有息負債，完成了貸款零余額的目標，貨幣資金存量達到37億元，同比增長100%，并大幅度提高了全集團的整體收益水平，20xx年產(chǎn)值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實現(xiàn)利潤總額3.8億元，占股份公司年度計劃的147.3%，企業(yè)財務狀況明顯改善，被股份公司評為20xx年度資金集中管理先進單位。
一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財”效應 ，為實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟奠定基本框架
這幾年來，盡管在國家加大基礎設施投資、拉動經(jīng)濟發(fā)增長的宏觀調(diào)控政策下，許多建筑企業(yè)的施工規(guī)模呈現(xiàn)急劇擴張之勢，但部分建筑企業(yè)卻處于規(guī)模不經(jīng)濟的狀態(tài)。有的單位甚至出現(xiàn)“產(chǎn)值越來越高，產(chǎn)值收益率越來越低；施工規(guī)模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦為銀行打工”的現(xiàn)象。
經(jīng)過反復深入的總結(jié)分析，使我們深刻地認識到，企業(yè)之所以出現(xiàn)“規(guī)模不經(jīng)濟”的狀況，最根本的原因就在于“大規(guī)模生產(chǎn)，小作坊管理”的管理模式，使得各個項目各自為戰(zhàn)、各行其是、自主經(jīng)營、自我循環(huán)。這就必然形成項目經(jīng)理個人的管理能力決定項目盈利能力的狀況。導致有些項目出現(xiàn)漏洞百出、效益流失現(xiàn)象。
還有一個值得深思的問題是，雖然企業(yè)曾出臺了諸多加強成本管理的措施，但這些措施中加強項目成本管理的措施多，強化“法人管項目”的辦法少；著眼于微觀或某些方面管理的措施多，著眼于系統(tǒng)化、規(guī)模化、精益化管理的辦法少；加強“節(jié)流”工作的措施多，加強“開源”的措施少；強調(diào)項目經(jīng)理管理職責的措施多，發(fā)揮企業(yè)機關控制工程成本職能的辦法少。
由于管理規(guī)模不適應生產(chǎn)規(guī)模的擴大，特別是信息化管理能力的滯后，致使企業(yè)無法形成規(guī)模效益。當前隨著施工規(guī)模的擴展，通過實施信息化管理，提升企業(yè)總部管控能力，擴大管理規(guī)模、管理范圍，實現(xiàn)更高層次的集約化經(jīng)營，實施資金的集中調(diào)度，物資設備的集中采購，人力資源的.集中調(diào)配，成為提升規(guī)模效益唯一的發(fā)展趨勢和正確方向。
特別是對于我們這樣點多、線長、分布廣的大型建筑施工企業(yè)來說，工程造價、管理水平、創(chuàng)效能力、施工環(huán)境的不平衡是種常態(tài)。有的項目可能資金比較充裕；有的則可能出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項目上，導致資金流動的停滯，造成資源浪費。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經(jīng)營，這樣必然會加重項目負擔。如果企業(yè)能夠建立資金池，通過銀行系統(tǒng)實施資金的集中歸集（歸集范圍必須擴大到工程公司項目部一級），將分散在各地、各銀行系統(tǒng)的項目部帳戶納入企業(yè)資金池，改變資金多級分散、難以有效利用的狀況，實現(xiàn)資金的集中管理、集中調(diào)劑，以提高資金流動性和使用效率，促使資金快速流轉(zhuǎn)，降低企業(yè)成本，實現(xiàn)效益最大的化。
截止至20xx年12月31日，全集團共集中資金240,060萬元（不含在股份公司上存58755萬元），其中資金池集中資金40,222萬元，原模式（銀行網(wǎng)銀與預算相結(jié)合）集中資金199,838萬元。較年初上存款93,636萬元增長146424萬元,增幅達到156.38%。實現(xiàn)了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動性和使用效率，使我集團公司的資金管理模式實現(xiàn)了一次質(zhì)的跨越。
二、嚴格把握資金集中管理的關節(jié)點，充分彰顯集中管理的“生財”效應，提高資金的流動性和使用效率
資金集中管理的目的就是創(chuàng)造“錢生錢”的效應，從企業(yè)的流動資產(chǎn)角度來說，資金的集中管理加速了資金周轉(zhuǎn)循環(huán)，實現(xiàn)物資設備的集中采購，降低施工成本，同時可使貨幣資金存量大幅度增長，以將這些資金用于收益較高的長期投資，增加企業(yè)的經(jīng)濟增長點，進一步提高企業(yè)的承攬能力和投資創(chuàng)效能力。
一是把握好資金的歸集點，提高資金的集中率。實施資金的集中管理不僅涉及到各個項目部的利益，也牽扯到金融系統(tǒng)和建設單位的利益。地方銀行擔心利益受損，建設單位顧及影響項目資金的使用。因此，實施資金的集中管理，需要做大量的協(xié)調(diào)和疏導工作，積極爭取金融系統(tǒng)和建設單位的支持，妥善解決阻礙資金池運作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。
20xx年，資金中心把“資金池”的建立作為資金集中工作的重點。先后與農(nóng)行、建行、工行簽訂協(xié)議，將124個賬戶納入資金池，集中比例分別為76.3%和47.3%，共集中就結(jié)算資金近240億元。今年，我們?nèi)砸再~戶的管理為抓手，使全集團95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。
二是把握好資金的使用結(jié)算點，提高資金的使用效率。資金的歸集目的在于合理使用。為保證資金的及時、高效上收與撥付，財務部門對所有資金使用，都要嚴格按照申請、評估、決策等程序，嚴格履行相關手續(xù)，并簽訂調(diào)劑協(xié)議，確保資金的集中管理與調(diào)劑既不影響集團公司、工程公司和項目部的資金使用，又能充分保證集團公司經(jīng)營承攬，支持項目資金周轉(zhuǎn)。20xx年，武（漢）咸（寧）城際鐵路試驗段上馬，鐵道部要求在3個月的時間內(nèi)完工，但建設單位資金一時不能到位，集團公司資金中心調(diào)劑7個億的資金，保證試驗段正常施工，向建設單位交出了快速、高效的優(yōu)質(zhì)工程。受到鐵道部領導的高度贊揚。
僅去年以來，財務部資金池就先后為各單位辦理投標保證金、設備購置款等調(diào)劑業(yè)務51筆，調(diào)劑資金近20億元，節(jié)約開支7600多萬元；集中招標采購物資968次，計110多億元，僅材料成本就節(jié)約2.33億元。
三是把握好資金的賬務管理點，維護制度的嚴肅性。為保證資金的及時、高效上收與合理使用，公司財務部門先后出臺了《關于加強資金集中管理工作的通知》、《關于在集團公司實行資金集中結(jié)算的通知》、《關于推廣票據(jù)結(jié)算業(yè)務的通知》等7項有關管理措施。同時，為確保資金集中管理的預期效果，切實加強了資金的賬務管理工作，財務部門對各個項目部的貨幣資金、應收票據(jù)、應收賬款、物資存貨、所需流動資金、短期投資、短期借款、應付票據(jù)、應付賬款、應付工資、應付稅金及未交利潤等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結(jié)構(gòu)，做好資金的安排和調(diào)劑。
三，積極探索資金集中管理的周轉(zhuǎn)模式，充分彰顯集中管理的“節(jié)財”效應，降低企業(yè)的財務成本和管理費用
資金的集中管理從企業(yè)的流動負債角度來說，其目的就在于通過對各個項目的資金籌措集中，充分滿足項目的日常運作需求，特別是對于那些一時資金周轉(zhuǎn)困難的項目來說，規(guī)避有息負債經(jīng)營，彰顯“節(jié)財”效應，提高經(jīng)濟效益。
一是采取模擬競價的資金周轉(zhuǎn)模式，降低各銀行的信用使用成本。為降低各銀行的信用使用成本，我們對各類保函、銀行承兌匯票等業(yè)務采取了模擬競價的方式，以成本決定對各銀行的合作內(nèi)容及份額，現(xiàn)在集團公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財務成本和管理費用。
同時，我們還建立了銀行信用使用臺賬管理制度。對各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費率、受益人、承辦人等內(nèi)容建立臺賬，對信用使用及時清理，對各類銀行收費專人復核，對銀行信用使用建立了清晰的責任制度。
二是采取銀行銀行承兌匯票周轉(zhuǎn)模式，提高資金的利用率。我們對項目部發(fā)生的大額購貨款項，統(tǒng)一由公司財務采取銀行承兌匯票方式支付，把項目的等額資金集中以作為周轉(zhuǎn)金，加強內(nèi)部資金調(diào)劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負債，加快了資金周轉(zhuǎn)速度，提高了資源的利用率，節(jié)約資金成本近9000萬元，實現(xiàn)凈收益5500多萬元，而且使貨幣資金存量大幅度增長，進一步提高了企業(yè)的承攬能力和創(chuàng)效能力。
三是采取內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場運作付息的周轉(zhuǎn)模式，鼓勵各工程公司和各個項目部主動上繳。為了推動各單位高效使用調(diào)劑款，加快資金流轉(zhuǎn)速度，充分體現(xiàn)公平、公正、合理的周轉(zhuǎn)規(guī)則，我們采取了內(nèi)部存蓄調(diào)劑、市場運作付息的周轉(zhuǎn)模式。各單位在資金中心存款除鼓勵定期存款外，活期存款自由使用，并按銀行同期活期利率高零點五個百分點計息（包括資金池自動上劃資金）獎勵。
20xx年，資金中心共拿出277萬元用于資金集中管理工作獎勵，占全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調(diào)劑款余額達到193834萬元，較年初增加42595萬元，增幅達到了28.16%。增長較快的單位有：襄渝二線增長12595萬元，三公司增長10352萬元，城軌公司增長5803萬元，一公司增長4500萬元。增長的調(diào)劑款主要用于項目用款、設備購置及投標保證金用款，為企業(yè)的經(jīng)營承攬、施工生產(chǎn)提供了有力的金融支持和資金保證。
資金辦工作總結(jié)【篇2】
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調(diào)控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”;貨幣政策由從緊轉(zhuǎn)為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場危機面前,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、政策調(diào)整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調(diào)整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結(jié)構(gòu)與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內(nèi)部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營需要，全局資金管理工作成效顯著：
實現(xiàn)了資金集中利益共享機制的創(chuàng)新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數(shù)，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘?jīng)驗在其所屬企業(yè)進行交流與介紹。
資金管理系統(tǒng)的推廣工作在股份公司中處于領先地位。我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)(以下簡稱系統(tǒng))，一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構(gòu)覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。
資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規(guī)模得到有效降低。貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內(nèi)部融資管理進一步加強。有效壓縮了內(nèi)部周轉(zhuǎn)性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結(jié)、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結(jié)匯1.9138億美元，由于結(jié)匯及時，僅安哥拉項目結(jié)匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
資金辦工作總結(jié)【篇3】
現(xiàn)在的我已經(jīng)在銀行工作幾年了，可以說是對我們銀行的大大小小的事情都能夠做到知根知底，特別是我的工作業(yè)務水平方面，隨著時間的推移，我的工作能力越來越高，這是得到了領導和同事多次贊揚的，但是我并沒有驕傲和自滿，我會繼續(xù)努力的。
我在銀行的工作時出納員，出納員說白了就是做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。這些工作我一直以來做的都很好，我負責的賬目從來沒有出現(xiàn)過任何一點死賬、壞賬。
自年初工作以來，在信用社領導的關心及全體同志的幫助下，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責，較好的完成了本年度的工作任務，在思想覺悟、業(yè)務素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)講本年度的工作總結(jié)：
1、精誠團結(jié)，為提高經(jīng)營效益盡心盡力
一年來，我與同事們能搞好團結(jié)，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。
（1）勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，除做好本職工作外，我還按照領導的安排做好其他工作，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊，使環(huán)境干凈舒適，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成。
（2）千方百計拉存款，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力，全年共吸儲60多萬元，較好的完成了信用社下達的任務。
2、加強學習，努力提高政治與業(yè)務素質(zhì)
利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于聯(lián)社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通，學以致用，業(yè)務工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高。
3、履行職責，踏踏實實的做好本職工作
（1）提高工作質(zhì)量，盡心盡職做好柜臺服務工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi)，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中，都受到了好評。
（2）嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作，作為一名內(nèi)勤出納，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。
回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；
2、業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。
在新的一年里，我將努力克服自身的不足，在信用社的領導下，認真學習，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責，服從領導。做好臨柜服務工作，與全體職工一起，團結(jié)一致，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。
在新的一年里，我會敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作；依法辦事；客觀公正；保守我們銀行的賬目秘密。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
在新的一年里，我會做好我自己，為我們銀行的業(yè)務擴大做出自己應有的貢獻！
資金辦工作總結(jié)【篇4】
ⅩⅩ區(qū)財政局投融資管理中心
工作總結(jié)
各位領導、同志們：
我們投融資管理中心，是ⅩⅩ年在市場經(jīng)濟飛速發(fā)展、財政體制改革不斷深化的情況下應運而生的，是區(qū)建設投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔保有限公司的管理和經(jīng)營機構(gòu)，是一套人馬三塊牌子。由于任務重、責任大，工作面寬、政策性強，人手少、業(yè)務新，所以面臨的問題和困難比較多。一年來，在局領導的正確領導下，在區(qū)政府和上級部門以及機關各股室同志的幫助支持下，我們認真學習業(yè)務，學習十七大和十七屆三中全會精神，堅持以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，以服從服務于ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局、抓好項目建設、規(guī)范資金管理、疏通投融資渠道、搞好公司經(jīng)營為宗旨，認真學習和熟通有關政策法規(guī)，研究分析市場規(guī)律，努力克服困難，積極扎實工作，團結(jié)拼搏進取，為我們的工作打開了嶄新的局面，在ⅩⅩ區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展領域占據(jù)了一席之地，取得了一定成績，較好地完成了局領導下達的各項工作任務，也為下一步的發(fā)展奠定了良好的基礎?，F(xiàn)將一年來的工作學習情況做一簡單的總結(jié)匯報，不妥之處，歡迎批評指正。
一、主要工作成績和做法
維求發(fā)展這個指導思想，ⅩⅩ年，我們在局領導的帶領下，無數(shù)次地往返太原、跑市財政、找區(qū)政府，融內(nèi)聯(lián)外，千方百計尋求和疏通各種渠道，為我區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展處心積慮、獻計獻策、融資投資，發(fā)揮了自己應有的作為。截止目前，我區(qū)建設投資有限公司所支持的5個重大經(jīng)濟建設項目總投資.85萬元，其中政府投資萬元，公司與開發(fā)銀行金融合作貸款萬元，助推了全區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展。ⅩⅩ年，為運城中學高中樓、科技樓建設項目，向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款3500萬元。該項目于08年7月通過了開行的評審，并同意借給運城中學3500萬元，與區(qū)建設投資有限公司簽訂了借款合同。到目前已提款2000萬元，剩余部分約定2009年提取。該校高中樓、科技樓的建設，擴大了運城中學的招生規(guī)模，推動了我區(qū)高中教育的發(fā)展，符合開發(fā)銀行使用范圍，貸款使用合理，投資風險相對較小。在資金運行方面，加強對應收款項的管理，確保開行貸款能夠按時還本付息，不會出現(xiàn)問題。
3、實行內(nèi)部合作，幫扶企業(yè)融資。
08年5月，我們注冊成立了區(qū)政信企業(yè)信用擔保有限公司，制定了擔保公司擔保業(yè)務操作規(guī)程，采取走出去請進來的辦法，學習擔保業(yè)務知識，積極為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供政策性擔保，并創(chuàng)新思維與省擔保公司實行體系內(nèi)合作，簽訂了聯(lián)保協(xié)議。由于運作得當，5
項目申請條件》、《中小企業(yè)融資擔保收費方法與標準》以及申辦工作流程與申報表格式等，詳細規(guī)范了投融資業(yè)務的操作程序，努力把各種風險降低到可操控的最小程度。有些重要的申報手續(xù)內(nèi)容和申報操作程序以及需要客戶了解的事項，我們都把它歸納、簡化、繪制成流程圖，做成版面掛在墻上，不僅使服務對象一目了然，也使我們自己遵有所循，行有所依。
5、深入調(diào)查研究，建立信息數(shù)庫。
由于我們中心和公司的業(yè)務基本上都是在和企業(yè)、銀行、金融、市場、政府、財政打交道，所以，我們特別重視了一方面和這些方面的行業(yè)部門加強溝通交往，密切相互聯(lián)系和互信關系；另一方面注重了對這些方面情況信息的深入調(diào)查研究。及時搜集整理和研究分析、正確判斷有關的情況資料和信息數(shù)據(jù)，對于做好我們的工作和確保辦理業(yè)務與保金監(jiān)管不出問題，至關重要。為此，在局分管領導的要求和安排下，我們把做好這些工作作為處理業(yè)務最基本的工作。通過對企業(yè)經(jīng)營狀況的調(diào)查、對金融市場情況的分析，建立了可信用企業(yè)的資料檔案，建立了可投資融資的項目數(shù)據(jù)庫，建立了融資銀行聯(lián)系點。對政府和財政部門新出臺的一些政策、法規(guī)以及金融市場的變化，我們也及時地進行研究，盡量把政策賦予我們的優(yōu)惠權(quán)利和市場給予我們的機遇用足用扎，盡可能多地搶抓機遇，搶占市場，搶先優(yōu)勢，搶優(yōu)發(fā)展，在為服務ⅩⅩ經(jīng)濟建設出大力、多作為的同時，也把自己做活、做實、做強、做大。08
系網(wǎng)絡；深入調(diào)研，盡可能及時地了解和掌握企業(yè)（特別是投資小、見效快、有發(fā)展?jié)摿投愂肇暙I大的企業(yè)）的概況和新出臺的政策，盡可能把新政策給予的權(quán)利和條件用足用盡，使之發(fā)揮更大的作用。
總之，由于我中心是一個新成立的股室，對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，在今后的工作中還需要認真熟悉業(yè)務，認真鉆研政策，隨時搶抓機遇，還要進一步完善制度和規(guī)程，明確任務和職責，不斷規(guī)范運營和經(jīng)營，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)基礎設施建設和重點項目建設以及財政財源培植建設，提供強有力服務的位置上，并能在市場經(jīng)濟的大潮中，穩(wěn)步實現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，立足于不敗之地！
二○○九年二月八日
資金辦工作總結(jié)【篇5】
截至10月底，全市共盤活存量資金14.4億元，占去年底存量的71.5%，其中財政部門收回3.2億元，各預算單位支出11.2億元，有效壓減了部門結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，對收回的存量資金根據(jù)市政府決策部署，按照分類處理、統(tǒng)籌使用的原則，科學合理安排使用，主要用于全市經(jīng)濟社會發(fā)展的急需領域和薄弱環(huán)節(jié)，有力支持了社會經(jīng)濟發(fā)展和民生改善，提升了財政資金的使用效益。
今年以來，根據(jù)國家和省州關于盤活財政存量資金和推進財政資金統(tǒng)籌使用的系列通知精神，市財政局主動作為，積極跟進，強化工作措施，切實盤活各預算單位財政存量資金，統(tǒng)籌安排用于全市急需和保障民生的重點領域，提高了財政資金使用效益，進一步發(fā)揮了投資拉動作用，為促進全市經(jīng)濟保持平穩(wěn)增長注入了強勁動力。
結(jié)合地方實際，市財政局強化工作措施，不斷完善存量資金管理制度，制定并下發(fā)了《關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》，明確了分類盤活、規(guī)范管理的原則，建立了一整套收回使用存量資金的制度，為盤活財政存量資金工作的開展提供了制度保障。強化對存量資金的清理工作，對全市預算單位的各類財政存量資金進行全面摸排，認真梳理存量資金性質(zhì)、結(jié)存時限等情況，逐個項目進行排查分析和清理甄別，對結(jié)余資金和結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上的資金，由市財政收回統(tǒng)籌使用。進一步加強與項目單位的溝通協(xié)調(diào)，建立了存量資金定期報告制度，確保能全面掌握存量資金情況，并督促項目單位加快項目實施進度，提高資金使用率，減少存量資金。加快財政支出執(zhí)行，對年初預算已確定的項目，進一步加快資金下達與撥付；對年初代編預算，分科目、分項目予以全面梳理，及時做好資金分配和指標下達工作；加強與部門的溝通協(xié)調(diào)，對上級下達的專項資金，在下達預算指標后，及時跟蹤后續(xù)執(zhí)行進展，督促項目單位加快支出進度。優(yōu)化財政存量資金的統(tǒng)籌使用，市財政局根據(jù)部門上繳存量資金情況將所有收回的存量資金全部納入財政預算管理，統(tǒng)籌安排各項支出，將收回的存量資金及時用于調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生支出，有力地促進了我市經(jīng)濟發(fā)展，增強了財政保障能力，提高了資金使用效益。
資金辦工作總結(jié)【篇6】
為進一步加強財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，以穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標，在使用好財政增量資金的同時，著力盤活財政存量資金。根據(jù)《中華人民共和國預算法》第四十二條連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，應當作為結(jié)余資金管理，現(xiàn)對20xx年盤活財政存量資金及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量資金作如下統(tǒng)籌安排。
一、整合依據(jù)
根據(jù)上級政策，即進一步強化財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，對上級專項轉(zhuǎn)移支付安排形成的結(jié)轉(zhuǎn)項目，其資金管理辦法有具體規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行，未作具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上的，一律收回用于地方本級財政總預算統(tǒng)籌安排的要求，本次資金整合依據(jù)以下文件精神。
1.《國務院關于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》；
2.《省人民政府辦公廳關于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的實施意見》；
3.《省財政廳關于進一步做好貧困縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點工作有關事項的通知》；
4.《州人民政府辦公室關于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的指導意見》。
二、統(tǒng)籌盤活存量資金情況
統(tǒng)籌盤活存量資金共計7658萬元。一是統(tǒng)籌盤活20xx年存量資金4362萬元（詳見附件1）。二是統(tǒng)籌盤活各鄉(xiāng)鎮(zhèn)存量資金3296萬元（詳見附件2）。
三、統(tǒng)籌盤活存量資金安排情況
全面統(tǒng)籌盤活存量資金安排7658萬元（詳見附件3）。一是用于20xx年村社干部補發(fā)249萬元；二是用于人員經(jīng)費400萬元；三是用于喪葬及撫恤91萬元；四是用于公檢法執(zhí)勤及加班費118萬元；五是用于春節(jié)慰問30萬元；六是用于民生配套294萬元；七是用于成都辦事處及都江堰老年活動中心資金1180萬元；八是用于項目及前期1666萬元；九是用于20xx-20xx年債務還本支出1153萬元；十是用于其他2477萬元。
資金辦工作總結(jié)【篇7】
為組織實施區(qū)文化體育局涉農(nóng)資金領域預防職務犯罪專項行動，并指導全區(qū)文化系統(tǒng)開展專項行動，雨山區(qū)文體局迅速傳達貫徹相關文件精神，結(jié)合文體部門實際，積極采取行動，加強宣傳，推進落實，積極抓好預防職務犯罪各項工作?，F(xiàn)將宣傳動員情況報告如下：
一、加強組織領導，營造輿論氛圍。將文件材料復印局領導和局部門學習。成立預防職務犯罪領導小組，制定區(qū)文體局工作方案，召開工作會議，部署文化系統(tǒng)專項行動。
二、明確目標任務，實現(xiàn)四個推動。推動文體自身發(fā)揮部門預防主體職能作用，全面排查涉農(nóng)資金和涉農(nóng)項目；推動相關部門和單位履行預防職責，努力把問題消除在萌芽狀態(tài)；推動文體工作人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村文體基層干部強化法制思維、增強廉潔意識；推動文體強農(nóng)惠農(nóng)政策落實，最大限度的預防和減少職務犯罪案件的發(fā)生。
三、突出工作重點，抓好三項預防。圍繞農(nóng)家書屋和農(nóng)民體育健身工程建設項目資金等二個重點方面，開展個案預防；圍繞文體部門，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等重點領域，開展系統(tǒng)預防；
圍繞文體涉農(nóng)資金的申報、管理、發(fā)放、使用等重點環(huán)節(jié)，開展專項預防。
四、把握方法步驟，推進宣傳動員。通過警示教育宣講、專欄宣傳、警示教育讀本、分析會等多種方式，集中力量在涉農(nóng)資金負責部門、文化站及村，開展警示教育和法制宣傳，梳理收集群眾反映強烈的問題，廣泛聽取群眾的'訴求和意見。
目前，區(qū)文體局專項行動動員宣傳階段各項工作已經(jīng)全面完成，為專項行動的深入開展營造了涉農(nóng)資金有關部門干部職工和全社會共同參與的良好氛圍。專項行動正進入摸排分析階段。
資金辦工作總結(jié)【篇8】
今年，我行運營管理工作在支行正確領導和省行運營管理部門的精心指導下， 通過不斷完善考核細則、規(guī)范管理、加強培訓提高風險防范意識、加強力度考核、加快實施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中對賬工作；積極組建運營管理組織體系，實施業(yè)務流程再造，夯實運營管理基礎，不斷強化業(yè)務操作風險管控，進一步優(yōu)化網(wǎng)點作業(yè)流程規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項制度真正落到實處。同時建立健全運營業(yè)務規(guī)章制度，堅持質(zhì)量控制、風險管理和考核評價多策并舉，制定和完善了《集中對賬管理考核辦法》、《運營業(yè)務考評實施細則》等制度。在這些努力下我行的運營成績也得到了一定的提升，在全省支行運營管理成績排名也比往年有了很大的進步。
雖然管理有了改進，成績有所提升，但在運營管理方面還是有很多不足的地方。一是制度執(zhí)行不到位。個別主管和柜員風險防范意識不強，在業(yè)務操作中因為方便、習慣造成制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象有時發(fā)生。柜面實行產(chǎn)品計價，柜員對計價業(yè)務積極性高，而對于特殊業(yè)務僅是疲于應付，業(yè)務處理效率低，甚至有推脫行為。二是沒有專職大堂經(jīng)理。在銀行大堂經(jīng)理則是一個極其重要的崗位，有句話說的很好“贏在大堂”。
因為大堂的工作不僅僅是指導客戶填填單，向客戶營銷我行的產(chǎn)品。大堂經(jīng)理是屬于一個營業(yè)網(wǎng)點管理團隊的一員，要擔任起營業(yè)網(wǎng)點大堂的管理工作，當客戶對我們的服務不滿意出現(xiàn)激動情緒鬧事時，大堂經(jīng)理要起到緩解客戶情緒的作用。當客戶多的時候大堂經(jīng)理要引導客戶有序的、更快的、更便捷的辦理業(yè)務。不僅僅這些，同時大堂經(jīng)理還要扮演起偵查員的角色。在日常的營業(yè)期間大堂里都會有很多客戶陸陸續(xù)續(xù)過來辦理各種各樣的業(yè)務，在這期間大堂經(jīng)理還要注意觀察大堂里有沒有行動舉止怪異的客戶，防止客戶被不法分子詐騙、傳銷等情況。
而現(xiàn)在我行的大堂人員則是一些做兼職的大學生。一是造成大堂人員變動大難于管理，加上沒有經(jīng)過正規(guī)的培訓，風險防范意識不強，業(yè)務知識不扎實，導致誤導客戶、教錯客戶，使客戶覺得我們工作人員業(yè)務不專業(yè)，對我行失去信任造成客戶流失。二是兼職大學生畢竟臨時工不是我行的正式員工，在日常工作中避免不了會接觸到很多有關我行內(nèi)部信息或是一些客戶信息，如當中有人拿這些信息動起了歪腦筋，則這是一個很大的風險點。
所以我們要加強運營基礎管理，全面提升運營工作管理水平。一是堅持深入開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作，組織并督促全行員工要把“三化三鐵”創(chuàng)建工作與營業(yè)網(wǎng)點日常管理相結(jié)合、與監(jiān)管履職相結(jié)合、與重點問題落實整改相結(jié)合。力求通過創(chuàng)建工作帶動基礎管理水平的整體提高，帶動部分屢查屢犯問題的徹底消除，帶動風險防范能力的提高，帶動所有柜員行為規(guī)范和素質(zhì)提高。加大力度考核，確保運營工作有所改進、有所提高。
資金辦工作總結(jié)【篇9】
按照7月31日召開的《關于認真開展林業(yè)專項資金自查自糾工作的會議精神》，我鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長為組長的自查領導小組，對20xx年以來實施的退耕還林、公益林管護的政策兌現(xiàn)落實情況以及各類專項建設資金的管理使用情況進行了全面自查。現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:
一、退耕還林工程
我鄉(xiāng)自20xx年以來，共實施退耕還林2903.6畝，其中20xx年800畝；20xx年1000畝；20xx年200畝；20xx年803.6畝；20xx年100畝，共涉及6個村，31個社，936戶。
20xx年至20xx年都是兌現(xiàn)糧食，從20xx年起就是把錢直接通過一折通打入農(nóng)戶賬戶，每年經(jīng)檢查驗收合格后，按時全額兌現(xiàn)到農(nóng)戶，從無挪用和抵扣。但還有及少數(shù)因賬號不對無法兌現(xiàn)。
二、公益林管護工程
我鄉(xiāng)生態(tài)公益林面積18070畝，都是國家級公益林，涉及5個村，28個社，182個小班，權(quán)屬都是個人。其中廟溝村5813畝，高花村2910畝，香爐村3423畝，茍家灣村5830畝，田家塬村94畝。
20xx年、20xx年、20xx年公益林資金都按國家補助標準通過信用社一卡通兌現(xiàn)到農(nóng)戶，其中高花村20xx年、20xx年是通過一事一議用于村林區(qū)道路建設，未直發(fā)到戶。
20xx年按13.75元／畝通過信用社一卡通兌現(xiàn)到農(nóng)戶，根據(jù)各村的一事一議，每畝抽取1元錢由政府統(tǒng)一定做森林防火和公益林管護標示標牌，共18070元。
全鄉(xiāng)共設置森林防火標牌（雙面）6個，公益林管護標牌5個，各村公路沿線和林區(qū)道路森林防火宣傳標語牌184個。制作標示標牌費用15710元，運費900元，零工300元。
三、存在的問題
村、社通過一事一議都提取了一定的資金用于公益事業(yè)建設，但存在農(nóng)戶知曉率不高，村、社開支做賬不公開，賬目發(fā)票不完善。
四、整改措施
1、指導各村社必須召開好群眾會議，搞公益事業(yè)建設必須通過一事一議。
2、開支的賬目必須公開、透明，賬目發(fā)票必須完善。
資金辦工作總結(jié)【篇10】
為貫徹落實中央領導關于加強民生資金管理的指示精神，我局決定組織開展涉及民生的林業(yè)專項資金自查自糾工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
一、檢查范圍和內(nèi)容
(一)檢查范圍
經(jīng)商國家發(fā)展改革委、財政部確定，列入本次自查自糾范圍的為涉及民生的林業(yè)專項資金，具體為：20xx20xx年各級財政安排的退耕還林工程、棚戶區(qū)改造工程和貧困林場扶貧項目專項資金。自查面要達到百分之百，不留死角。
(二)檢查內(nèi)容
1.管理制度是否完善;
2.資金是否及時足額撥付，配套資金是否落實到位，對農(nóng)民的補貼是否到戶;
3.是否存在虛報冒領、套取資金的問題;
4.是否存在截留、擠占、挪用資金的問題;
5.是否存在違反基本建設程序的問題，建設內(nèi)容、工程質(zhì)量是否符合批復和規(guī)定要求;
6.其他問題。
二、自查自糾工作開展時間
20xx年11月1日至11月30日。
三、有關要求
(一)各地各單位要以高度負責的精神，抓緊開展涉及民生的林業(yè)專項資金自查自糾工作，認真填報相關表格，嚴格查找項目和資金管理中的漏洞和問題，不走過場，不虛報瞞報。
(二)加強項目資金管理，結(jié)合自查自糾工作，針對發(fā)現(xiàn)的問題，完善項目和資金管理制度建設，加強內(nèi)部控制，防止資金挪用、亂用，確保林業(yè)民生工程質(zhì)量和資金安全。
(三)對自查自糾工作發(fā)現(xiàn)的問題及時整改糾正，避免造成更大損失，查清線索，如實上報。
(四)做好自查自糾總結(jié)報告報送工作。各地各單位于20xx年11月30日前將自查自糾總結(jié)報告報送國家林業(yè)局計財司。同時，準備好自查匯報材料、有關管理制度、相關年度預算下達、資金撥付等資料和會計賬簿、原始憑證等檔案資料。我局將適時組織檢查組到有關省區(qū)抽查，具體安排另行通知。
資金辦工作總結(jié)【篇11】
回顧XX年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了XX年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店XX年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務管理：對酒店債權(quán)債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：
一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支。
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；
二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
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