財務(wù)自查報告 篇1
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
深圳證監(jiān)局于2010 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
財務(wù)自查報告 篇2
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。為加強(qiáng)我校公用經(jīng)費管理，規(guī)范公用經(jīng)費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學(xué)與日常工作的正常運轉(zhuǎn)，有計劃合理地使用學(xué)校的生均公用經(jīng)費，認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針，根據(jù)上級有關(guān)要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排，我校從大局出發(fā)，從小處著手，現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下。
學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局有關(guān)通知要求和中心校的工作安排，充分認(rèn)識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。學(xué)校成立了以校長為組長的生均公用經(jīng)費自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：
組長：
成員：
1、我校加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，不存在以各種名義向?qū)W生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。
2、認(rèn)真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，有經(jīng)手人簽字，都經(jīng)過校長簽字。
3、無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。
4、對經(jīng)費的使用做到不合理的開支堅決不開支。
5、學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監(jiān)督員的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。
7、我校在使用公用經(jīng)費時，嚴(yán)格按上級的要求認(rèn)真對待每一項支出，切實做好年初經(jīng)費預(yù)算，并嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行開支。根據(jù)實際需要確需進(jìn)行調(diào)整的，均按相關(guān)要求先擬寫經(jīng)費使用調(diào)整報告，經(jīng)上級批準(zhǔn)后才調(diào)整使用。
8、對大宗物資的采購都要通過領(lǐng)導(dǎo)小組和教師代表并由兩人以上進(jìn)行采購。每月對經(jīng)費支出情況進(jìn)行公示并在校務(wù)公開欄進(jìn)行張貼，無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。經(jīng)費使用堅持陽光作業(yè)，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。
財務(wù)自查報告 篇3
(一)動員部署
1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的展開，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神，展開以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，進(jìn)步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際題目。
(三)分析總結(jié)
依照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深進(jìn)自查，學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進(jìn)，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何情勢的小金庫。具體體現(xiàn)以下：
1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費方面，除依照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對九義教育的學(xué)生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a中的文具費及時、足額的發(fā)放到每一個學(xué)生手中。
2、嚴(yán)格依照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對重大資產(chǎn)購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學(xué)校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并取得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現(xiàn)xxx私存的現(xiàn)象。
7、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫和xxx私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和浪費浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查，目前固然還沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清算檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理職員的法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支正當(dāng)，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財務(wù)職員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)自查報告 篇4
財務(wù)自查報告格式
一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔執(zhí)政意識，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀(jì)委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防****而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。
其次，狠抓學(xué)習(xí)教育活動，增強(qiáng)機(jī)關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執(zhí)政意識。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止****的一項基礎(chǔ)性方法。組織全體職工認(rèn)真開展干部職工思想作風(fēng)組織紀(jì)律整頓和狠剎“四股歪風(fēng)”教育整頓活動，學(xué)習(xí)黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀(jì)律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強(qiáng)對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀(jì)律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強(qiáng)抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生****的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反****有關(guān)規(guī)定。同時，通過學(xué)習(xí)教育活動，使自己進(jìn)一步增強(qiáng)了實踐“xxxx”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強(qiáng)化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學(xué)教活動中自己記學(xué)習(xí)筆記3篇萬余字，寫心得
體會8篇。
第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
三、立足
會計崗位，強(qiáng)化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決****問題。
（一）縣直機(jī)關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。2012年，為了進(jìn)一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進(jìn)展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規(guī)則，支出標(biāo)準(zhǔn)、檔案查閱、信息反愧實物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。二是加強(qiáng)信息反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財政局，使領(lǐng)導(dǎo)及時掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預(yù)防了核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)以權(quán)謀私現(xiàn)象。三是收集整理上級各部門中的有關(guān)支出核算標(biāo)準(zhǔn)文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴(yán)格了制度規(guī)定，并積極配合盛市有關(guān)部門對全縣職能部門xx年帳務(wù)專款撥付使用等情況進(jìn)行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動篇二：財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
（一）一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求
（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求
（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求
（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和>規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
（二）根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。篇三：2014財務(wù)自查報告(范本)財務(wù)檢查和經(jīng)費審查自查報告
根據(jù)《炎陵縣總工會關(guān)于開展對基層工會財務(wù)檢查和經(jīng)費審查聯(lián)合行動工作方案》（炎工通字［2014］ 號文件）的要求，×××工會于×月×日召開×××?xí)h，成立了以×××為組長的“關(guān)于開展對基層工會財務(wù)檢查和經(jīng)費審查聯(lián)合行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。于×月×對本級工會2012、2013年度財會工作進(jìn)行全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、收入管理
1、上解工會經(jīng)費。2012-2013年本會應(yīng)上解工會經(jīng)費 萬元，以及時足額上解0萬元。
2、留存經(jīng)費。2012-2013年本會應(yīng)留存經(jīng)費 萬元，實際留存經(jīng)費 萬元。
3、會員會費收取。
二、工會財務(wù)管理
1、數(shù)據(jù)報表。×××
2、內(nèi)部管理?！痢痢?BR> 3、會計檔案管理。×××
4、日常賬務(wù)和賬戶資金管理?！痢痢?BR> 三、經(jīng)費使用 本會經(jīng)費支出×××
四、資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理是××× 確保了資產(chǎn)保值增值。
五、存在的問題及對策
×××
×××工會
2014-7-19篇四：財務(wù)自查報告格式
財務(wù)自查報告格式
一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔執(zhí)政意識，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀(jì)委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防****而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。
其次，狠抓學(xué)習(xí)教育活動，增強(qiáng)機(jī)關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執(zhí)政意識。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止****的一項基礎(chǔ)性方法。組織全體職工認(rèn)真開展干部職工思想作風(fēng)組織紀(jì)律整頓和狠剎“四股歪風(fēng)”教育整頓活動，學(xué)習(xí)黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀(jì)律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強(qiáng)對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀(jì)律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強(qiáng)抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生****的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反****有關(guān)規(guī)定。同時，通過學(xué)習(xí)教育活動，使自己進(jìn)一步增強(qiáng)了實踐
“xxxx”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強(qiáng)化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學(xué)教活動中自己記學(xué)習(xí)筆記3篇萬余字，寫心得
體會8篇。
第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
三、立足
會計崗位，強(qiáng)化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決****問題。
（一）縣直機(jī)關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。2012年，為了進(jìn)一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進(jìn)展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規(guī)則，支出標(biāo)準(zhǔn)、檔案查閱、信息反愧實物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。二是加強(qiáng)信息反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財政局，使領(lǐng)導(dǎo)及時掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預(yù)防了核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)以權(quán)謀私現(xiàn)象。三是收集整理上級各部門中的有關(guān)支出核算標(biāo)準(zhǔn)文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴(yán)格了制度規(guī)定，并積極配合盛市有關(guān)部門對全縣職能部門xx年帳務(wù)?？顡芨妒褂玫惹闆r進(jìn)行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動篇五：財務(wù)自查報告
財務(wù)自查報告
根據(jù)財政局文件【 】號文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對2011年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對自查情況報告如下：
一、財會隊伍情況
我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
二、財務(wù)制度的建設(shè)
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》 《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支情況
學(xué)校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。學(xué)校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成2011年度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。
2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當(dāng)。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見
對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在2012年度加強(qiáng)補習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅嬁颇?。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視。通過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學(xué)校財務(wù)管理工作是非常必要的。
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根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
深圳證監(jiān)局于2010 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記、日清月結(jié)。
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
財務(wù)自查報告 篇2
學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。為加強(qiáng)我校公用經(jīng)費管理，規(guī)范公用經(jīng)費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學(xué)與日常工作的正常運轉(zhuǎn)，有計劃合理地使用學(xué)校的生均公用經(jīng)費，認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針，根據(jù)上級有關(guān)要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排，我校從大局出發(fā)，從小處著手，現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下。
學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局有關(guān)通知要求和中心校的工作安排，充分認(rèn)識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。學(xué)校成立了以校長為組長的生均公用經(jīng)費自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：
組長：
成員：
1、我校加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，不存在以各種名義向?qū)W生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。
2、認(rèn)真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，有經(jīng)手人簽字，都經(jīng)過校長簽字。
3、無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。
4、對經(jīng)費的使用做到不合理的開支堅決不開支。
5、學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監(jiān)督員的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。
7、我校在使用公用經(jīng)費時，嚴(yán)格按上級的要求認(rèn)真對待每一項支出，切實做好年初經(jīng)費預(yù)算，并嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行開支。根據(jù)實際需要確需進(jìn)行調(diào)整的，均按相關(guān)要求先擬寫經(jīng)費使用調(diào)整報告，經(jīng)上級批準(zhǔn)后才調(diào)整使用。
8、對大宗物資的采購都要通過領(lǐng)導(dǎo)小組和教師代表并由兩人以上進(jìn)行采購。每月對經(jīng)費支出情況進(jìn)行公示并在校務(wù)公開欄進(jìn)行張貼，無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。經(jīng)費使用堅持陽光作業(yè)，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。
財務(wù)自查報告 篇3
(一)動員部署
1、制定實施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開財務(wù)規(guī)范化檢查活動會議。會議研究財務(wù)規(guī)范化管理活動的展開，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財金管理制度的有關(guān)文件精神，展開以財務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務(wù)規(guī)范化檢查活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，進(jìn)步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對比中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責(zé)任，切實解決實際題目。
(三)分析總結(jié)
依照上級規(guī)定，學(xué)校按要求通過深進(jìn)自查，學(xué)校財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進(jìn)，沒有單獨帳戶，更未設(shè)任何情勢的小金庫。具體體現(xiàn)以下：
1、依照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實到位，沒有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費方面，除依照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外，對九義教育的學(xué)生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下?lián)艿娜庖谎a中的文具費及時、足額的發(fā)放到每一個學(xué)生手中。
2、嚴(yán)格依照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對重大資產(chǎn)購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學(xué)校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告，并取得了通過，接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現(xiàn)xxx私存的現(xiàn)象。
7、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫和xxx私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂支濫用和浪費浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查，目前固然還沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過清算檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)厲了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理職員的法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項資金收支正當(dāng)，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財務(wù)職員，在今后的工作中，我將會進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
財務(wù)自查報告 篇4
財務(wù)自查報告格式
一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔執(zhí)政意識，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀(jì)委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防****而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。
其次，狠抓學(xué)習(xí)教育活動，增強(qiáng)機(jī)關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執(zhí)政意識。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止****的一項基礎(chǔ)性方法。組織全體職工認(rèn)真開展干部職工思想作風(fēng)組織紀(jì)律整頓和狠剎“四股歪風(fēng)”教育整頓活動，學(xué)習(xí)黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀(jì)律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強(qiáng)對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀(jì)律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強(qiáng)抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生****的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反****有關(guān)規(guī)定。同時，通過學(xué)習(xí)教育活動，使自己進(jìn)一步增強(qiáng)了實踐“xxxx”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強(qiáng)化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學(xué)教活動中自己記學(xué)習(xí)筆記3篇萬余字，寫心得
體會8篇。
第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
三、立足
會計崗位，強(qiáng)化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決****問題。
（一）縣直機(jī)關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。2012年，為了進(jìn)一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進(jìn)展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規(guī)則，支出標(biāo)準(zhǔn)、檔案查閱、信息反愧實物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。二是加強(qiáng)信息反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財政局，使領(lǐng)導(dǎo)及時掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預(yù)防了核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)以權(quán)謀私現(xiàn)象。三是收集整理上級各部門中的有關(guān)支出核算標(biāo)準(zhǔn)文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴(yán)格了制度規(guī)定，并積極配合盛市有關(guān)部門對全縣職能部門xx年帳務(wù)專款撥付使用等情況進(jìn)行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動篇二：財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
財務(wù)自查報告范文三篇
（一）一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財務(wù)自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚?，并在財?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求
（一），我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門2011 年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求
（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求
（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨立部署預(yù)算與報銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果：未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預(yù)計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，完善相關(guān)財務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù)、審計專項檢查，財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關(guān)于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及 時登記、日清月結(jié)。
3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機(jī)制和責(zé)任人
通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和>規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
（二）根據(jù)《xx市審計局關(guān)于開展2009年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。篇三：2014財務(wù)自查報告(范本)財務(wù)檢查和經(jīng)費審查自查報告
根據(jù)《炎陵縣總工會關(guān)于開展對基層工會財務(wù)檢查和經(jīng)費審查聯(lián)合行動工作方案》（炎工通字［2014］ 號文件）的要求，×××工會于×月×日召開×××?xí)h，成立了以×××為組長的“關(guān)于開展對基層工會財務(wù)檢查和經(jīng)費審查聯(lián)合行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。于×月×對本級工會2012、2013年度財會工作進(jìn)行全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、收入管理
1、上解工會經(jīng)費。2012-2013年本會應(yīng)上解工會經(jīng)費 萬元，以及時足額上解0萬元。
2、留存經(jīng)費。2012-2013年本會應(yīng)留存經(jīng)費 萬元，實際留存經(jīng)費 萬元。
3、會員會費收取。
二、工會財務(wù)管理
1、數(shù)據(jù)報表。×××
2、內(nèi)部管理?！痢痢?BR> 3、會計檔案管理。×××
4、日常賬務(wù)和賬戶資金管理?！痢痢?BR> 三、經(jīng)費使用 本會經(jīng)費支出×××
四、資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理是××× 確保了資產(chǎn)保值增值。
五、存在的問題及對策
×××
×××工會
2014-7-19篇四：財務(wù)自查報告格式
財務(wù)自查報告格式
一、狠抓政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔執(zhí)政意識，促進(jìn)思想觀念、職業(yè)道德和工作作風(fēng)的明顯改進(jìn)。
會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀(jì)委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防****而作出的正確決策。有利于解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，實現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
首先，成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責(zé)任。堅持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。
其次，狠抓學(xué)習(xí)教育活動，增強(qiáng)機(jī)關(guān)班子和廣大干部職工的廉潔執(zhí)政意識。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)人員的宗旨教育是防止****的一項基礎(chǔ)性方法。組織全體職工認(rèn)真開展干部職工思想作風(fēng)組織紀(jì)律整頓和狠剎“四股歪風(fēng)”教育整頓活動，學(xué)習(xí)黨的十六界四中全會精神，以及《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《紀(jì)律處分條例》、《黨章》、《行政許可法》，加強(qiáng)對班子、班子成員和干部職工的理想信念教育、思想政治教育、紀(jì)律作風(fēng)教育、道德法制教育、科學(xué)文化教育，提高干部職工的思想境界和道德修養(yǎng)，增強(qiáng)抵御各種誘惑的自覺性和自控能力，減少產(chǎn)生****的源頭。堅持每周的政治理論學(xué)習(xí)必學(xué)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反****有關(guān)規(guī)定。同時，通過學(xué)習(xí)教育活動，使自己進(jìn)一步增強(qiáng)了實踐
“xxxx”重要思想的自覺性，提高了政治鑒別力和職業(yè)道德修養(yǎng)，鞏固了宗旨觀念，強(qiáng)化了服務(wù)意識、政治意識和大局意識，牢固樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，增強(qiáng)了遵紀(jì)守法的自覺性，提高了拒腐防變能力。全年在各項學(xué)教活動中自己記學(xué)習(xí)筆記3篇萬余字，寫心得
體會8篇。
第三，加強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項學(xué)習(xí)教育活動的深入開展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書》及有關(guān)要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過測評，滿意率達(dá)到了100%。
二、模范執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，廉潔自律工作進(jìn)一步加強(qiáng)。
一年來，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識。運用先進(jìn)典型開展示范教育，開展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權(quán)謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會召開率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
三、立足
會計崗位，強(qiáng)化會計監(jiān)督，源頭治理工作取得積極進(jìn)展。
作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會計集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決****問題。
（一）縣直機(jī)關(guān)會計集中核算運行平穩(wěn)，實施規(guī)范，源頭治理成效顯著。2012年，為了進(jìn)一步提高會計管理和集中核算水平，采取了一系列措施，核算監(jiān)督工作取得了新的進(jìn)展。一是簡化報帳程序，提高工作效率，方便核算單位。一年來，始終要求全體工作人員堅決按照“嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)”的總原則，不斷深化會計改革，在報帳程序、操作規(guī)則，支出標(biāo)準(zhǔn)、檔案查閱、信息反愧實物資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了有益的改進(jìn)和探索，使核算監(jiān)督質(zhì)量有所提高，運行更加規(guī)范，核算單位普遍反映良好。二是加強(qiáng)信息反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。堅持每月月終出一份收支報表和銀行存款余額表，分別報送縣上有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財政局，使領(lǐng)導(dǎo)及時掌握有關(guān)單位的資金使用情況，防止財政資金沉淀，提高財政資金使用效率，為政府合理調(diào)度財政資金提供了決策依據(jù)。從而避免了一些單位無限度向財政伸手要錢的現(xiàn)象，有效預(yù)防了核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)違紀(jì)以權(quán)謀私現(xiàn)象。三是收集整理上級各部門中的有關(guān)支出核算標(biāo)準(zhǔn)文件資料，統(tǒng)一支出口徑，方便核算工作；四是開展了對核算單位周轉(zhuǎn)金使用情況檢查，嚴(yán)格了制度規(guī)定，并積極配合盛市有關(guān)部門對全縣職能部門xx年帳務(wù)?？顡芨妒褂玫惹闆r進(jìn)行了全面審計檢查，開展了帳戶清理專項整治活動篇五：財務(wù)自查報告
財務(wù)自查報告
根據(jù)財政局文件【 】號文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對2011年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對自查情況報告如下：
一、財會隊伍情況
我校設(shè)立專職會計1人，配備出納1人，都具有一定的專業(yè)能力，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)規(guī)范程序報帳，經(jīng)費使用合理，報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
二、財務(wù)制度的建設(shè)
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》 《有現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會計制度》等。并做到制度上墻。
三、收支情況
學(xué)校收入除財政撥款外，還有幼兒教育培養(yǎng)費收入，對該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了“小金庫”及“帳外帳”的現(xiàn)象。學(xué)校各項開支均實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證，票據(jù)合理，均要經(jīng)辦人簽字，注明用途。實行每月會審會簽制。報銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。
四、存在的問題
1、在會計基礎(chǔ)方面會計無證上崗，未規(guī)定完成2011年度財務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。
2、在會計核算里，少數(shù)科目運用不當(dāng)。
3、沒有建立會計檔案借閱制度。
4、啟用帳薄填寫不完整。
五、整改意見
對無證上崗人員督促學(xué)習(xí)，爭取取得會計證，持證上崗。對未完成會計繼續(xù)學(xué)習(xí)的，要求在2012年度加強(qiáng)補習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅嬁颇?。建立會計檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。
本次自查工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視。通過自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。通過自查工作的開展，進(jìn)一步加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，對今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實實地搞好學(xué)校財務(wù)管理工作是非常必要的。
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