為使用時(shí)更加方便，下面是出國(guó)留學(xué)網(wǎng)整理的“財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫”。俗話說，實(shí)踐是智慧的源泉，無論是生活中，還是工作中。寫報(bào)告是必不可少的，寫綜合報(bào)告應(yīng)注意抓住重點(diǎn)，突出主要矛盾和矛盾的主要方面。希望大家喜歡本文！
財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇1
根據(jù)《縣農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理辦法》及教育局《關(guān)于做好義務(wù)教育階段義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作的通知》等相關(guān)文件的精神，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)，積極做好義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作。根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展學(xué)籍校本培訓(xùn)的通知要求，現(xiàn)將我校資助情況自查如下：
一、學(xué)籍校本培訓(xùn)情況
我校是一所普通小學(xué)，學(xué)生在校時(shí)間30-55周歲，年齡在55周歲左右，平均年齡xx歲。學(xué)生的學(xué)籍校本培訓(xùn)工作是學(xué)校教育工作的一個(gè)重要組成部分。我們根據(jù)縣教育局文件精神，在全縣小學(xué)校長(zhǎng)及教師家長(zhǎng)的大力支持和配合下，認(rèn)真開展了這項(xiàng)工作。
二、資助工作完成情況
一）學(xué)生資助情況：
1、xx年度共辦好學(xué)生資助卡，其中：學(xué)生50元、學(xué)生22元、學(xué)生32元。
2、xx年度共辦好學(xué)生資助卡，其中：學(xué)生75元、學(xué)生32元。
3、學(xué)生450元。
4、學(xué)生50元。
5、學(xué)生710元。
6、學(xué)生250元。
二）學(xué)生學(xué)生資助情況：
7、資助對(duì)象：我校學(xué)籍校本培訓(xùn)學(xué)生563人（其中：學(xué)生427人，教師750人，村小420人。學(xué)生352人，村34人。學(xué)生375人，村小820人。
8、資助經(jīng)費(fèi)情況：我校資助資金總額8983.5元。
9、資助金額1927.5元。本次資助對(duì)象為：全體學(xué)生，共計(jì)279人，共計(jì)2006元。
三）學(xué)生資助情況：
10、資助經(jīng)費(fèi)：2005——2007學(xué)年度共發(fā)放學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)525.2元，共計(jì)2273.6元。
11、資助經(jīng)費(fèi)：11116.4元。
四、資助情況
學(xué)生資助工作在學(xué)校校長(zhǎng)及教師大力支持下，嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求和有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，做好資助工作。
一）、資助基金的收支情況
12、資助基金收支情況。
學(xué)生每月按時(shí)足額收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)。每學(xué)年對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查，對(duì)學(xué)生的資助情況，做好詳細(xì)記錄。
13、資助資金收繳情況。
學(xué)生每月按時(shí)足額上交學(xué)生的學(xué)費(fèi)和學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
14、資助費(fèi)用情況。
15、學(xué)生每月按時(shí)足額撥付學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二）、資助項(xiàng)目、范圍、資助范圍、資助形式
16、資助項(xiàng)目。
17、資助標(biāo)準(zhǔn)。
18、資助方式。
19、資助金額
20、學(xué)生每月按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)費(fèi)，并及時(shí)做好收繳工作。
21、資助經(jīng)費(fèi)。
22、資助經(jīng)費(fèi)。
23、資助時(shí)間。
三）、資助范圍
資助范圍：學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾保險(xiǎn)、傷殘保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、生日預(yù)約、學(xué)業(yè)保險(xiǎn)、生活困難、遺失補(bǔ)助、學(xué)齡金等。
四）資助范圍
24、資助形式。
25、資助范圍。
26、資金。
二、資助范圍
27、資助資金。
28、資助范圍：學(xué)校每學(xué)年對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查，對(duì)學(xué)生的年齡、生活情況，學(xué)業(yè)情況，學(xué)習(xí)情況，學(xué)習(xí)成績(jī)，學(xué)校及教師的評(píng)先評(píng)優(yōu)等。
29、資助范圍。
30、資助時(shí)間。
31、資助范圍。
三、資助標(biāo)準(zhǔn)
32、資助金額：學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活困難、遺失補(bǔ)助、學(xué)校及教師的評(píng)先評(píng)優(yōu)等。
33、資助范圍
學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活困難、財(cái)務(wù)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、學(xué)業(yè)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等。
四、資助時(shí)間及相關(guān)要求
34、資助時(shí)間：每年xx月xx日——xx月xx日。
35、資助范圍：學(xué)校每學(xué)年xx月xx日前向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
36、資助時(shí)間：每年xx月底向?qū)W校公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向教師公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)生每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布，學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
五、資助范圍
37、資助范圍：我校學(xué)生每月按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、學(xué)習(xí)補(bǔ)助、學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助
財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇2
****衛(wèi)生局：
根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目，結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況，逐條對(duì)照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào)：
一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人，會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬(wàn)元；醫(yī)療收入為76萬(wàn)元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬(wàn)元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬(wàn)元。
3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬(wàn)元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬(wàn)元；醫(yī)療支出784萬(wàn)元。按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734萬(wàn)元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)）。；藥品支出34萬(wàn)元；非財(cái)政資本支出2萬(wàn)元；維修費(fèi)30萬(wàn)元；其他公用經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元（含發(fā)放村級(jí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助）。
4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬(wàn)元，提取專用基金（職工福利基金）6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬(wàn)元。
財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇3
財(cái)政收支自查報(bào)告
xx年，在局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理為重點(diǎn)，以財(cái)務(wù)核算、收支管理為基礎(chǔ)，以促進(jìn)我局各項(xiàng)工作的順利開展?，F(xiàn)將我局財(cái)政收支自查報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保收支平衡，局領(lǐng)導(dǎo)班子把收支結(jié)果作為各部門和各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的重要考核內(nèi)容，實(shí)行了xx年一核算、年終與各項(xiàng)目績(jī)效掛鉤的財(cái)務(wù)管理考核體制，將管理職責(zé)逐級(jí)明確。財(cái)務(wù)科制定了各科室的收支結(jié)余、預(yù)算管理責(zé)任，財(cái)務(wù)科定期與各項(xiàng)目收支相聯(lián)系，認(rèn)真聽取各科室對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的情勢(shì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。同時(shí)，各科室也要按照要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保了我局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、加強(qiáng)收入的收支，認(rèn)真做好收入結(jié)算工作，保證全年各項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入的及時(shí)支出。
一是嚴(yán)格按照上級(jí)收支要求，及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)收入報(bào)表，按時(shí)足額上繳財(cái)政專戶，并按時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。二是嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)收入收入戶管理規(guī)定，按時(shí)足額收繳財(cái)政專戶資金，并根據(jù)縣財(cái)政局的要求，將全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療分別由財(cái)政專戶管理，并按時(shí)足額撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金。三是按照縣財(cái)政局的要求及時(shí)撥入各項(xiàng)專項(xiàng)資金，確保專戶、項(xiàng)目的順利完成，全年各項(xiàng)目財(cái)政資金的及時(shí)撥付到位。
三、加大財(cái)政收支管理力度，認(rèn)真做好票據(jù)的收繳、使用和管理工作，嚴(yán)禁截留挪用、變賣、轉(zhuǎn)移及占用財(cái)政資金。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴(yán)格執(zhí)行收入“一支筆”制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。二是嚴(yán)格控制財(cái)政資金撥款時(shí)限，不使用挪用、轉(zhuǎn)移及違反國(guó)家財(cái)經(jīng)政策的現(xiàn)象。三是加大財(cái)力支出管理力度，確保各項(xiàng)財(cái)政資金的安全和效益。四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)操作程序。五是嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，規(guī)范記賬憑證、科目設(shè)置、票據(jù)使用，嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和實(shí)事求是的原則，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的支出，及時(shí)進(jìn)行審核并嚴(yán)格執(zhí)行。
四、積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理工作，規(guī)范收支兩條線，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、資金管理的各項(xiàng)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的財(cái)政政策，積極支持、配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。
一是做好各項(xiàng)收入的結(jié)算管理工作，按時(shí)編制各項(xiàng)收入支出預(yù)算，并按時(shí)將各項(xiàng)數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)政局;二是認(rèn)真按時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，做到了數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確;三是積極與有關(guān)部門聯(lián)系，積極爭(zhēng)取支持，使各項(xiàng)財(cái)政收支活動(dòng)始終站在財(cái)政改革的最前沿。
五、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算的監(jiān)督與管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定做好收支兩條線的財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真審核有關(guān)原始憑證，做到財(cái)務(wù)事業(yè)相符、會(huì)計(jì)信息貼合有關(guān)規(guī)定要求。
六、做好會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，按時(shí)完成上報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，努力開創(chuàng)會(huì)計(jì)信息化管理工作新局面。
在過去的xx年里，我局在各級(jí)財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和各基層單位的配合下，做了一些工作，取得了一些成績(jī)，主要是：
一是財(cái)政資金對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率和社會(huì)保障的貢獻(xiàn)率不斷提高，以提高農(nóng)民的生活水平為重點(diǎn)，以建立“一站式”結(jié)算為核心的財(cái)政體制為支柱，積極開展農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳工作，認(rèn)真細(xì)致地為群眾解答農(nóng)民在城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障等方面的疑難問題，積極為群眾解決生產(chǎn)生活中的一些基礎(chǔ)性、經(jīng)濟(jì)性的問題。
二是積極與有關(guān)部門溝通，爭(zhēng)取支持，為我局配備了電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代設(shè)備，購(gòu)置了辦公設(shè)備，積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料發(fā)放到相關(guān)部門。并積
財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇4
根據(jù)省、市財(cái)政局的部署和安排，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政管理收支自查工作的通知精神，按照省財(cái)政局的部署，結(jié)合全區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和財(cái)政工作實(shí)際，認(rèn)真開展財(cái)政收支自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，財(cái)政所所長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，財(cái)政所所長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、審計(jì)科主任、財(cái)政所各專門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各項(xiàng)收支進(jìn)行了安排，并明確各自負(fù)有責(zé)任，形成了一把手負(fù)總責(zé)，各部門齊抓共管的工作格局。
二、各單位都成立了由財(cái)政、審計(jì)和紀(jì)檢組共同參與的專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了門的職責(zé)，落實(shí)了專項(xiàng)資金的收入和支出，為專項(xiàng)資金的收入、支出做好基礎(chǔ)性工作。
三、各單位也都按照規(guī)定的收取國(guó)家相關(guān)財(cái)政政策及法規(guī)的相關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線、收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)政獎(jiǎng)金及社會(huì)保障資金收取等各類收入。各單位均建立了相應(yīng)的收入和支出賬戶，做到了?？顚Ｓ?，收支兩條線同時(shí)開展，并在收入和支出管理上做到了嚴(yán)格規(guī)范，確保了收入和支出的安全完整。
四、各單位均建立了財(cái)政所收入及支出賬戶，做到了一張記錄，一筆記載的原則，并且將所有收入和支出帳戶的記載情況與會(huì)計(jì)核對(duì)無誤后，在年終審核的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行一次性收回，并將收回的收據(jù)、帳簿、報(bào)表進(jìn)行分類裝訂、歸檔。
五、各單位門均設(shè)有專門財(cái)務(wù)工作人員，并配齊了財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)人員都能對(duì)所有的收支進(jìn)行詳實(shí)地掌握和清算。
六、各單位財(cái)政所都建立了收支賬務(wù)，并能按時(shí)按要求做好收支記錄和日常業(yè)務(wù)的記載工作和報(bào)賬工作，做到了收支賬目清楚，日清月結(jié)。
七、各單位均建立了專款專用帳戶，有專人負(fù)責(zé)日常的帳務(wù)處理工作。
八、各單位財(cái)務(wù)人員按財(cái)務(wù)規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
九、區(qū)財(cái)政局門對(duì)我局的年度收入預(yù)算進(jìn)行了全面的審計(jì)，各單位按照門規(guī)定的收取的費(fèi)用，都能按時(shí)地按要求上報(bào)財(cái)政收入、支出、支出情況。
十、各單位均建立了財(cái)務(wù)收支賬務(wù)制度，做到了收入、支出、支出和相關(guān)票據(jù)的相關(guān)登記，并做到了帳帳相符，帳帳相符，帳帳相符。
十一、各單位均制定了《財(cái)政預(yù)算管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定》等相關(guān)制度。
十二、各單位財(cái)務(wù)人員均能按規(guī)定年報(bào)和會(huì)計(jì)檔案，財(cái)務(wù)人員能及時(shí)地完成了年報(bào)和會(huì)計(jì)檔案整理工作。
十三、各單位均按規(guī)定上繳了年底的會(huì)計(jì)憑證，門對(duì)本單位的所有的收入、支出、資金的使用情況，以及往來賬目的進(jìn)行了清算、核對(duì)，并能按時(shí)將各單位上繳的財(cái)政專戶繳納上繳的財(cái)政專戶繳入到會(huì)計(jì)檔案中，未出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況。
十四、各單位按規(guī)定上繳了會(huì)計(jì)憑證，財(cái)務(wù)人員能按時(shí)按規(guī)定認(rèn)真地年結(jié)算，沒有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。
十五、各單位已按規(guī)定上繳了會(huì)計(jì)憑證，門對(duì)我局的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)檔案的整理情況進(jìn)行了全面的清查，未發(fā)現(xiàn)一件遺失的情況。
十六、各單位已完善了票據(jù)領(lǐng)用和管理制度，各單位已有票據(jù)領(lǐng)用和領(lǐng)用情況均能嚴(yán)格按票據(jù)領(lǐng)用和管理制度實(shí)行，沒有超范圍開支現(xiàn)象。
十七、各單位已將各單位的財(cái)務(wù)資金、財(cái)產(chǎn)及有關(guān)的財(cái)政補(bǔ)助、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放情況、會(huì)計(jì)結(jié)算、經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的執(zhí)行情況、各部門的日常工作情況、財(cái)政獎(jiǎng)金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等列入會(huì)計(jì)報(bào)表中，并能按規(guī)定上繳。
十八、各單位財(cái)務(wù)人員均能按要求做好了財(cái)務(wù)憑證的裝訂、上報(bào)、歸檔等工作，財(cái)務(wù)人員都能按要求認(rèn)真履行自己的職責(zé)，做到了會(huì)計(jì)報(bào)帳的準(zhǔn)確及時(shí)。
十九、有關(guān)單位和部門已建立了財(cái)務(wù)賬務(wù)清冊(cè)，并建立了賬簿，做到了財(cái)務(wù)帳目清楚、手續(xù)完備、帳目清楚、帳物相符。
十十二、各單位已建立了財(cái)務(wù)帳務(wù)清冊(cè)，各單位已建立了財(cái)務(wù)帳務(wù)清冊(cè)，做到了帳物相符、帳物相
財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇5
中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司：
按照《中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司財(cái)務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我項(xiàng)目部20xx年度財(cái)務(wù)自查工作開展情況報(bào)告如下：
一、自查自糾工作組織開展情況
徐州地鐵項(xiàng)目部自接到公司文件通知后，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，依公司《中鐵十二局集團(tuán)第四工程公司有限公司財(cái)務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規(guī)定，成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的自查小組，在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫(kù)”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
二、財(cái)務(wù)自查分析總結(jié)
（一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查：項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的財(cái)務(wù)管理制度組并建立了會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備了會(huì)計(jì)人員和專職出納員，由取得相關(guān)資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責(zé)清晰、符合規(guī)定，會(huì)計(jì)憑證的粘貼、裝訂、報(bào)賬手續(xù)及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發(fā)票正在整
改中，會(huì)計(jì)報(bào)表根據(jù)公司要求上報(bào)，上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確無遺漏。
（二）會(huì)計(jì)核算自查：切實(shí)規(guī)范徐州地鐵項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算，規(guī)范會(huì)計(jì)確認(rèn)、會(huì)計(jì)計(jì)量和會(huì)計(jì)報(bào)告，結(jié)合徐州地鐵2號(hào)線09標(biāo)一工區(qū)管理體制和管理模式的實(shí)際情況，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》、公司《會(huì)計(jì)核算辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，編制了會(huì)計(jì)核算方法，在會(huì)計(jì)核算方法和會(huì)計(jì)政策選擇上嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策辦法，項(xiàng)目部建立了責(zé)任成本管理及核算實(shí)施辦法并按公司規(guī)定及時(shí)編制上報(bào)。
（三）資金管理工作自查：項(xiàng)目部銀行賬戶管理使用及票據(jù)管理情況嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行操作、按照公司規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、抽檢和銀行存款對(duì)賬調(diào)節(jié)，不存在白條抵庫(kù)、不存在個(gè)人大額備用金長(zhǎng)期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項(xiàng)目部20xx年9月進(jìn)場(chǎng)，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設(shè)，經(jīng)考量，墊資款打到個(gè)人卡上作為前期資金周轉(zhuǎn)費(fèi)用一次取出留作工程施工用。項(xiàng)目資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。
（四）固定資產(chǎn)管理自查：因新上項(xiàng)目，無固定資產(chǎn)購(gòu)置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)提并定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符；臨時(shí)設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料按規(guī)定攤銷，做到賬務(wù)處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
（五）資產(chǎn)管理工作自查：項(xiàng)目部資產(chǎn)的購(gòu)置已經(jīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用購(gòu)置車，不
存在有車輛實(shí)力，沒有車輛保險(xiǎn)費(fèi)，維修等費(fèi)用開支情況；不存在安排親屬人員機(jī)械設(shè)備之類的參與其中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。
（六）稅務(wù)管理工作自查：財(cái)務(wù)人員有較強(qiáng)的稅務(wù)防范意識(shí)，做到無發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn)；個(gè)人所得稅足額扣繳。
（七）“小金庫(kù)”治理工作自查：項(xiàng)目部建立和完善了長(zhǎng)期有效的“小金庫(kù)”防范機(jī)制，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
（八）社保金提取自查：社?；?、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等已足額計(jì)提，不存在少提或多提的情況。
三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況
（一）勞務(wù)隊(duì)錄用、合同簽定自查：項(xiàng)目部在勞務(wù)隊(duì)錄用方面嚴(yán)格按照公司規(guī)定的勞務(wù)隊(duì)伍錄用審批流程進(jìn)行，欲在我項(xiàng)目部進(jìn)行勞務(wù)分包的隊(duì)伍，先提供資質(zhì)項(xiàng)目部檢查是否符合要求，對(duì)符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊(duì)，上報(bào)公司進(jìn)行審批，審批合格后再請(qǐng)公司成本部門派專人來項(xiàng)目部協(xié)助項(xiàng)目部計(jì)劃人員進(jìn)行合同談判，以保證所簽定的合同單價(jià)符合公司指導(dǎo)價(jià)規(guī)定，未出現(xiàn)實(shí)際支付單價(jià)高于合同單價(jià)的情況。
（二）勞務(wù)合同執(zhí)行自查：我項(xiàng)目部不存無合同施工、無合同付款、超計(jì)價(jià)、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務(wù)款等情況，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，在施工過程中禁止勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行資質(zhì)更換、二次分包或轉(zhuǎn)包，禁止對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行合同外補(bǔ)償，勞務(wù)隊(duì)施工完成后及時(shí)簽定結(jié)算協(xié)議。
（三）勞務(wù)臺(tái)賬自查：在日常工作中，按照工作內(nèi)容，及時(shí)登記更新各種臺(tái)帳，如《勞務(wù)合同管理臺(tái)帳》、《勞務(wù)計(jì)價(jià)流水臺(tái)帳》、《單項(xiàng)工程計(jì)價(jià)臺(tái)帳》、《勞務(wù)隊(duì)結(jié)算臺(tái)帳》等。
（四）物資設(shè)備采購(gòu)自查：本項(xiàng)目暫未大宗采購(gòu)物資。如工程后續(xù)開展后，需采購(gòu)，則嚴(yán)格按招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。項(xiàng)目部自購(gòu)材料采購(gòu)時(shí)也會(huì)按照三比一擇的方式進(jìn)行詢價(jià)比采購(gòu)且采購(gòu)發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。
（五）安全質(zhì)量自查：我項(xiàng)目部自開工以來，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費(fèi)用；在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時(shí)以書面形式予以回復(fù)，整套程序閉合。
（六）公用文書自查：集團(tuán)公司、工程公司的項(xiàng)目任職和成立文件尚未發(fā)至項(xiàng)目，上報(bào)申請(qǐng)的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會(huì)議記錄、工作總結(jié)、匯報(bào)材料等無潛在風(fēng)險(xiǎn)。
四、重大經(jīng)濟(jì)決策情況
重大經(jīng)濟(jì)決策自查：項(xiàng)目部“三重一大”事項(xiàng)嚴(yán)格按公司黨組[20xx]60號(hào)文要求，重大檢查事項(xiàng)，重要設(shè)備購(gòu)置、大宗物資采購(gòu)及人事的任用都嚴(yán)格召開黨工委會(huì)議進(jìn)行集體討論研究決定，無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要項(xiàng)目經(jīng)理和黨政主管共同會(huì)審簽字后進(jìn)行支付，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。
五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定情況
我項(xiàng)目部嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司下發(fā)的《四項(xiàng)基本制度》，不存在領(lǐng)
導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊(duì)、機(jī)械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務(wù)隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位的選用、單價(jià)談判等要經(jīng)常項(xiàng)目部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)上會(huì)討論，然后按照會(huì)議結(jié)果錄用勞務(wù)隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位。
六、通過本次自查，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部平時(shí)存在的業(yè)務(wù)不夠規(guī)范問題，使我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦懈鼑?yán)格自己，在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國(guó)家審計(jì)署審計(jì)做好準(zhǔn)備！
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
中鐵十二局徐州地鐵項(xiàng)目部
二〇一六年一月二十五日
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