財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫(精選5篇)

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    財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇1
    根據(jù)《縣農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理辦法》及教育局《關(guān)于做好義務(wù)教育階段義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作的通知》等相關(guān)文件的精神,我校認(rèn)真貫徹落實(shí),積極做好義務(wù)教育階段學(xué)生資助工作。根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展學(xué)籍校本培訓(xùn)的通知要求,現(xiàn)將我校資助情況自查如下:
    一、學(xué)籍校本培訓(xùn)情況
    我校是一所普通小學(xué),學(xué)生在校時(shí)間30-55周歲,年齡在55周歲左右,平均年齡xx歲。學(xué)生的學(xué)籍校本培訓(xùn)工作是學(xué)校教育工作的一個(gè)重要組成部分。我們根據(jù)縣教育局文件精神,在全縣小學(xué)校長(zhǎng)及教師家長(zhǎng)的大力支持和配合下,認(rèn)真開展了這項(xiàng)工作。
    二、資助工作完成情況
    一)學(xué)生資助情況:
    1、xx年度共辦好學(xué)生資助卡,其中:學(xué)生50元、學(xué)生22元、學(xué)生32元。
    2、xx年度共辦好學(xué)生資助卡,其中:學(xué)生75元、學(xué)生32元。
    3、學(xué)生450元。
    4、學(xué)生50元。
    5、學(xué)生710元。
    6、學(xué)生250元。
    二)學(xué)生學(xué)生資助情況:
    7、資助對(duì)象:我校學(xué)籍校本培訓(xùn)學(xué)生563人(其中:學(xué)生427人,教師750人,村小420人。學(xué)生352人,村34人。學(xué)生375人,村小820人。
    8、資助經(jīng)費(fèi)情況:我校資助資金總額8983.5元。
    9、資助金額1927.5元。本次資助對(duì)象為:全體學(xué)生,共計(jì)279人,共計(jì)2006元。
    三)學(xué)生資助情況:
    10、資助經(jīng)費(fèi):2005——2007學(xué)年度共發(fā)放學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)525.2元,共計(jì)2273.6元。
    11、資助經(jīng)費(fèi):11116.4元。
    四、資助情況
    學(xué)生資助工作在學(xué)校校長(zhǎng)及教師大力支持下,嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求和有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,做好資助工作。
    一)、資助基金的收支情況
    12、資助基金收支情況。
    學(xué)生每月按時(shí)足額收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)。每學(xué)年對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查,對(duì)學(xué)生的資助情況,做好詳細(xì)記錄。
    13、資助資金收繳情況。
    學(xué)生每月按時(shí)足額上交學(xué)生的學(xué)費(fèi)和學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
    14、資助費(fèi)用情況。
    15、學(xué)生每月按時(shí)足額撥付學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
    二)、資助項(xiàng)目、范圍、資助范圍、資助形式
    16、資助項(xiàng)目。
    17、資助標(biāo)準(zhǔn)。
    18、資助方式。
    19、資助金額
    20、學(xué)生每月按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)費(fèi),并及時(shí)做好收繳工作。
    21、資助經(jīng)費(fèi)。
    22、資助經(jīng)費(fèi)。
    23、資助時(shí)間。
    三)、資助范圍
    資助范圍:學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的社會(huì)保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾保險(xiǎn)、傷殘保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、生日預(yù)約、學(xué)業(yè)保險(xiǎn)、生活困難、遺失補(bǔ)助、學(xué)齡金等。
    四)資助范圍
    24、資助形式。
    25、資助范圍。
    26、資金。
    二、資助范圍
    27、資助資金。
    28、資助范圍:學(xué)校每學(xué)年對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次全面的普查,對(duì)學(xué)生的年齡、生活情況,學(xué)業(yè)情況,學(xué)習(xí)情況,學(xué)習(xí)成績(jī),學(xué)校及教師的評(píng)先評(píng)優(yōu)等。
    29、資助范圍。
    30、資助時(shí)間。
    31、資助范圍。
    三、資助標(biāo)準(zhǔn)
    32、資助金額:學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活困難、遺失補(bǔ)助、學(xué)校及教師的評(píng)先評(píng)優(yōu)等。
    33、資助范圍
    學(xué)生每周按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活困難、財(cái)務(wù)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、學(xué)業(yè)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等。
    四、資助時(shí)間及相關(guān)要求
    34、資助時(shí)間:每年xx月xx日——xx月xx日。
    35、資助范圍:學(xué)校每學(xué)年xx月xx日前向?qū)W生公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
    36、資助時(shí)間:每年xx月底向?qū)W校公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向教師公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布,學(xué)生每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布,學(xué)校每學(xué)年xx月底向?qū)W生公布。
    五、資助范圍
    37、資助范圍:我校學(xué)生每月按時(shí)足額發(fā)放學(xué)生的學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、學(xué)習(xí)補(bǔ)助、學(xué)習(xí)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、生活補(bǔ)助
    財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇2
    ****衛(wèi)生局:
    根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):
    一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
    1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)工作制度》、《會(huì)計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。
    2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人,會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
    二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況
    1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金(包括合療、醫(yī)保等??睿┈F(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。
    2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬(wàn)元。其中:財(cái)政補(bǔ)助收入為928萬(wàn)元;醫(yī)療收入為76萬(wàn)元。財(cái)政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬(wàn)元;公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬(wàn)元。
    3、全年支出情況: 20xx年本院總支出990萬(wàn)元。其中:公共衛(wèi)生支出206萬(wàn)元;醫(yī)療支出784萬(wàn)元。按二級(jí)明細(xì)劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734萬(wàn)元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi))。;藥品支出34萬(wàn)元;非財(cái)政資本支出2萬(wàn)元;維修費(fèi)30萬(wàn)元;其他公用經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元(含發(fā)放村級(jí)公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助)。
    4、20xx年收支結(jié)余:20xx年年末結(jié)余14萬(wàn)元,提取專用基金(職工福利基金)6萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬(wàn)元。
    財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇3
    財(cái)政收支自查報(bào)告
    xx年,在局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理為重點(diǎn),以財(cái)務(wù)核算、收支管理為基礎(chǔ),以促進(jìn)我局各項(xiàng)工作的順利開展?,F(xiàn)將我局財(cái)政收支自查報(bào)告如下:
    一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保收支平衡,局領(lǐng)導(dǎo)班子把收支結(jié)果作為各部門和各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的重要考核內(nèi)容,實(shí)行了xx年一核算、年終與各項(xiàng)目績(jī)效掛鉤的財(cái)務(wù)管理考核體制,將管理職責(zé)逐級(jí)明確。財(cái)務(wù)科制定了各科室的收支結(jié)余、預(yù)算管理責(zé)任,財(cái)務(wù)科定期與各項(xiàng)目收支相聯(lián)系,認(rèn)真聽取各科室對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的情勢(shì)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。同時(shí),各科室也要按照要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表,確保了我局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
    二、加強(qiáng)收入的收支,認(rèn)真做好收入結(jié)算工作,保證全年各項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入的及時(shí)支出。
    一是嚴(yán)格按照上級(jí)收支要求,及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)收入報(bào)表,按時(shí)足額上繳財(cái)政專戶,并按時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。二是嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)收入收入戶管理規(guī)定,按時(shí)足額收繳財(cái)政專戶資金,并根據(jù)縣財(cái)政局的要求,將全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療分別由財(cái)政專戶管理,并按時(shí)足額撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金。三是按照縣財(cái)政局的要求及時(shí)撥入各項(xiàng)專項(xiàng)資金,確保專戶、項(xiàng)目的順利完成,全年各項(xiàng)目財(cái)政資金的及時(shí)撥付到位。
    三、加大財(cái)政收支管理力度,認(rèn)真做好票據(jù)的收繳、使用和管理工作,嚴(yán)禁截留挪用、變賣、轉(zhuǎn)移及占用財(cái)政資金。
    一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,嚴(yán)格執(zhí)行收入“一支筆”制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理。二是嚴(yán)格控制財(cái)政資金撥款時(shí)限,不使用挪用、轉(zhuǎn)移及違反國(guó)家財(cái)經(jīng)政策的現(xiàn)象。三是加大財(cái)力支出管理力度,確保各項(xiàng)財(cái)政資金的安全和效益。四是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)操作程序。五是嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,規(guī)范記賬憑證、科目設(shè)置、票據(jù)使用,嚴(yán)格按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和實(shí)事求是的原則,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用的支出,及時(shí)進(jìn)行審核并嚴(yán)格執(zhí)行。
    四、積極推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理工作,規(guī)范收支兩條線,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、資金管理的各項(xiàng)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家的財(cái)政政策,積極支持、配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。
    一是做好各項(xiàng)收入的結(jié)算管理工作,按時(shí)編制各項(xiàng)收入支出預(yù)算,并按時(shí)將各項(xiàng)數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)政局;二是認(rèn)真按時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作,做到了數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確;三是積極與有關(guān)部門聯(lián)系,積極爭(zhēng)取支持,使各項(xiàng)財(cái)政收支活動(dòng)始終站在財(cái)政改革的最前沿。
    五、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算的監(jiān)督與管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定做好收支兩條線的財(cái)務(wù)管理工作,認(rèn)真審核有關(guān)原始憑證,做到財(cái)務(wù)事業(yè)相符、會(huì)計(jì)信息貼合有關(guān)規(guī)定要求。
    六、做好會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作,按時(shí)完成上報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,努力開創(chuàng)會(huì)計(jì)信息化管理工作新局面。
    在過去的xx年里,我局在各級(jí)財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和各基層單位的配合下,做了一些工作,取得了一些成績(jī),主要是:
    一是財(cái)政資金對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率和社會(huì)保障的貢獻(xiàn)率不斷提高,以提高農(nóng)民的生活水平為重點(diǎn),以建立“一站式”結(jié)算為核心的財(cái)政體制為支柱,積極開展農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳工作,認(rèn)真細(xì)致地為群眾解答農(nóng)民在城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障等方面的疑難問題,積極為群眾解決生產(chǎn)生活中的一些基礎(chǔ)性、經(jīng)濟(jì)性的問題。
    二是積極與有關(guān)部門溝通,爭(zhēng)取支持,為我局配備了電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代設(shè)備,購(gòu)置了辦公設(shè)備,積極與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,及時(shí)將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料發(fā)放到相關(guān)部門。并積
    財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇4
    根據(jù)省、市財(cái)政局的部署和安排,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政管理收支自查工作的通知精神,按照省財(cái)政局的部署,結(jié)合全區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和財(cái)政工作實(shí)際,認(rèn)真開展財(cái)政收支自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
    一、成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng),財(cái)政所所長(zhǎng)任副組長(zhǎng),財(cái)政所所長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、審計(jì)科主任、財(cái)政所各專門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)各項(xiàng)收支進(jìn)行了安排,并明確各自負(fù)有責(zé)任,形成了一把手負(fù)總責(zé),各部門齊抓共管的工作格局。
    二、各單位都成立了由財(cái)政、審計(jì)和紀(jì)檢組共同參與的專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了門的職責(zé),落實(shí)了專項(xiàng)資金的收入和支出,為專項(xiàng)資金的收入、支出做好基礎(chǔ)性工作。
    三、各單位也都按照規(guī)定的收取國(guó)家相關(guān)財(cái)政政策及法規(guī)的相關(guān)要求,認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線、收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)政獎(jiǎng)金及社會(huì)保障資金收取等各類收入。各單位均建立了相應(yīng)的收入和支出賬戶,做到了??顚S?,收支兩條線同時(shí)開展,并在收入和支出管理上做到了嚴(yán)格規(guī)范,確保了收入和支出的安全完整。
    四、各單位均建立了財(cái)政所收入及支出賬戶,做到了一張記錄,一筆記載的原則,并且將所有收入和支出帳戶的記載情況與會(huì)計(jì)核對(duì)無誤后,在年終審核的基礎(chǔ)上,再進(jìn)行一次性收回,并將收回的收據(jù)、帳簿、報(bào)表進(jìn)行分類裝訂、歸檔。
    五、各單位門均設(shè)有專門財(cái)務(wù)工作人員,并配齊了財(cái)務(wù)人員,負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)工作,財(cái)務(wù)人員都能對(duì)所有的收支進(jìn)行詳實(shí)地掌握和清算。
    六、各單位財(cái)政所都建立了收支賬務(wù),并能按時(shí)按要求做好收支記錄和日常業(yè)務(wù)的記載工作和報(bào)賬工作,做到了收支賬目清楚,日清月結(jié)。
    七、各單位均建立了專款專用帳戶,有專人負(fù)責(zé)日常的帳務(wù)處理工作。
    八、各單位財(cái)務(wù)人員按財(cái)務(wù)規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
    九、區(qū)財(cái)政局門對(duì)我局的年度收入預(yù)算進(jìn)行了全面的審計(jì),各單位按照門規(guī)定的收取的費(fèi)用,都能按時(shí)地按要求上報(bào)財(cái)政收入、支出、支出情況。
    十、各單位均建立了財(cái)務(wù)收支賬務(wù)制度,做到了收入、支出、支出和相關(guān)票據(jù)的相關(guān)登記,并做到了帳帳相符,帳帳相符,帳帳相符。
    十一、各單位均制定了《財(cái)政預(yù)算管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定》等相關(guān)制度。
    十二、各單位財(cái)務(wù)人員均能按規(guī)定年報(bào)和會(huì)計(jì)檔案,財(cái)務(wù)人員能及時(shí)地完成了年報(bào)和會(huì)計(jì)檔案整理工作。
    十三、各單位均按規(guī)定上繳了年底的會(huì)計(jì)憑證,門對(duì)本單位的所有的收入、支出、資金的使用情況,以及往來賬目的進(jìn)行了清算、核對(duì),并能按時(shí)將各單位上繳的財(cái)政專戶繳納上繳的財(cái)政專戶繳入到會(huì)計(jì)檔案中,未出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況。
    十四、各單位按規(guī)定上繳了會(huì)計(jì)憑證,財(cái)務(wù)人員能按時(shí)按規(guī)定認(rèn)真地年結(jié)算,沒有出現(xiàn)任何差錯(cuò)。
    十五、各單位已按規(guī)定上繳了會(huì)計(jì)憑證,門對(duì)我局的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)檔案的整理情況進(jìn)行了全面的清查,未發(fā)現(xiàn)一件遺失的情況。
    十六、各單位已完善了票據(jù)領(lǐng)用和管理制度,各單位已有票據(jù)領(lǐng)用和領(lǐng)用情況均能嚴(yán)格按票據(jù)領(lǐng)用和管理制度實(shí)行,沒有超范圍開支現(xiàn)象。
    十七、各單位已將各單位的財(cái)務(wù)資金、財(cái)產(chǎn)及有關(guān)的財(cái)政補(bǔ)助、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放情況、會(huì)計(jì)結(jié)算、經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)的執(zhí)行情況、各部門的日常工作情況、財(cái)政獎(jiǎng)金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等列入會(huì)計(jì)報(bào)表中,并能按規(guī)定上繳。
    十八、各單位財(cái)務(wù)人員均能按要求做好了財(cái)務(wù)憑證的裝訂、上報(bào)、歸檔等工作,財(cái)務(wù)人員都能按要求認(rèn)真履行自己的職責(zé),做到了會(huì)計(jì)報(bào)帳的準(zhǔn)確及時(shí)。
    十九、有關(guān)單位和部門已建立了財(cái)務(wù)賬務(wù)清冊(cè),并建立了賬簿,做到了財(cái)務(wù)帳目清楚、手續(xù)完備、帳目清楚、帳物相符。
    十十二、各單位已建立了財(cái)務(wù)帳務(wù)清冊(cè),各單位已建立了財(cái)務(wù)帳務(wù)清冊(cè),做到了帳物相符、帳物相
    財(cái)務(wù)收支自查報(bào)告怎么寫 篇5
    中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司:
    按照《中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司財(cái)務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我項(xiàng)目部20xx年度財(cái)務(wù)自查工作開展情況報(bào)告如下:
    一、自查自糾工作組織開展情況
    徐州地鐵項(xiàng)目部自接到公司文件通知后,認(rèn)真組織學(xué)習(xí),依公司《中鐵十二局集團(tuán)第四工程公司有限公司財(cái)務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規(guī)定,成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng),財(cái)務(wù)人員為成員的自查小組,在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫(kù)”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
    二、財(cái)務(wù)自查分析總結(jié)
    (一)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查:項(xiàng)目部根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的財(cái)務(wù)管理制度組并建立了會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備了會(huì)計(jì)人員和專職出納員,由取得相關(guān)資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度,崗位人員職責(zé)清晰、符合規(guī)定,會(huì)計(jì)憑證的粘貼、裝訂、報(bào)賬手續(xù)及流程基本符合此次檢查的工作要求,部分零星發(fā)票正在整
    改中,會(huì)計(jì)報(bào)表根據(jù)公司要求上報(bào),上報(bào)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確無遺漏。
    (二)會(huì)計(jì)核算自查:切實(shí)規(guī)范徐州地鐵項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算,規(guī)范會(huì)計(jì)確認(rèn)、會(huì)計(jì)計(jì)量和會(huì)計(jì)報(bào)告,結(jié)合徐州地鐵2號(hào)線09標(biāo)一工區(qū)管理體制和管理模式的實(shí)際情況,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》、公司《會(huì)計(jì)核算辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,編制了會(huì)計(jì)核算方法,在會(huì)計(jì)核算方法和會(huì)計(jì)政策選擇上嚴(yán)格遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和集團(tuán)公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策辦法,項(xiàng)目部建立了責(zé)任成本管理及核算實(shí)施辦法并按公司規(guī)定及時(shí)編制上報(bào)。
    (三)資金管理工作自查:項(xiàng)目部銀行賬戶管理使用及票據(jù)管理情況嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行操作、按照公司規(guī)定定期進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、抽檢和銀行存款對(duì)賬調(diào)節(jié),不存在白條抵庫(kù)、不存在個(gè)人大額備用金長(zhǎng)期掛賬及大額備用金整借整還情況;我項(xiàng)目部20xx年9月進(jìn)場(chǎng),由于合同等各類因素的影響,公戶一直未能開設(shè),經(jīng)考量,墊資款打到個(gè)人卡上作為前期資金周轉(zhuǎn)費(fèi)用一次取出留作工程施工用。項(xiàng)目資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。
    (四)固定資產(chǎn)管理自查:因新上項(xiàng)目,無固定資產(chǎn)購(gòu)置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)提并定期盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符;臨時(shí)設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料按規(guī)定攤銷,做到賬務(wù)處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
    (五)資產(chǎn)管理工作自查:項(xiàng)目部資產(chǎn)的購(gòu)置已經(jīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行了審批并組資;不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告不存在“給業(yè)主使用”等字樣,不存在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用購(gòu)置車,不
    存在有車輛實(shí)力,沒有車輛保險(xiǎn)費(fèi),維修等費(fèi)用開支情況;不存在安排親屬人員機(jī)械設(shè)備之類的參與其中,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。
    (六)稅務(wù)管理工作自查:財(cái)務(wù)人員有較強(qiáng)的稅務(wù)防范意識(shí),做到無發(fā)票不審核不支付,降低企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人所得稅足額扣繳。
    (七)“小金庫(kù)”治理工作自查:項(xiàng)目部建立和完善了長(zhǎng)期有效的“小金庫(kù)”防范機(jī)制,杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
    (八)社保金提取自查:社?;?、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等已足額計(jì)提,不存在少提或多提的情況。
    三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況
    (一)勞務(wù)隊(duì)錄用、合同簽定自查:項(xiàng)目部在勞務(wù)隊(duì)錄用方面嚴(yán)格按照公司規(guī)定的勞務(wù)隊(duì)伍錄用審批流程進(jìn)行,欲在我項(xiàng)目部進(jìn)行勞務(wù)分包的隊(duì)伍,先提供資質(zhì)項(xiàng)目部檢查是否符合要求,對(duì)符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊(duì),上報(bào)公司進(jìn)行審批,審批合格后再請(qǐng)公司成本部門派專人來項(xiàng)目部協(xié)助項(xiàng)目部計(jì)劃人員進(jìn)行合同談判,以保證所簽定的合同單價(jià)符合公司指導(dǎo)價(jià)規(guī)定,未出現(xiàn)實(shí)際支付單價(jià)高于合同單價(jià)的情況。
    (二)勞務(wù)合同執(zhí)行自查:我項(xiàng)目部不存無合同施工、無合同付款、超計(jì)價(jià)、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務(wù)款等情況,嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工,在施工過程中禁止勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行資質(zhì)更換、二次分包或轉(zhuǎn)包,禁止對(duì)勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行合同外補(bǔ)償,勞務(wù)隊(duì)施工完成后及時(shí)簽定結(jié)算協(xié)議。
    (三)勞務(wù)臺(tái)賬自查:在日常工作中,按照工作內(nèi)容,及時(shí)登記更新各種臺(tái)帳,如《勞務(wù)合同管理臺(tái)帳》、《勞務(wù)計(jì)價(jià)流水臺(tái)帳》、《單項(xiàng)工程計(jì)價(jià)臺(tái)帳》、《勞務(wù)隊(duì)結(jié)算臺(tái)帳》等。
    (四)物資設(shè)備采購(gòu)自查:本項(xiàng)目暫未大宗采購(gòu)物資。如工程后續(xù)開展后,需采購(gòu),則嚴(yán)格按招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。項(xiàng)目部自購(gòu)材料采購(gòu)時(shí)也會(huì)按照三比一擇的方式進(jìn)行詢價(jià)比采購(gòu)且采購(gòu)發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致,沒有親屬之類的人員參與其中。
    (五)安全質(zhì)量自查:我項(xiàng)目部自開工以來,未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故,不存在任何處理費(fèi)用;在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問題,均已按要求完成整改并及時(shí)以書面形式予以回復(fù),整套程序閉合。
    (六)公用文書自查:集團(tuán)公司、工程公司的項(xiàng)目任職和成立文件尚未發(fā)至項(xiàng)目,上報(bào)申請(qǐng)的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會(huì)議記錄、工作總結(jié)、匯報(bào)材料等無潛在風(fēng)險(xiǎn)。
    四、重大經(jīng)濟(jì)決策情況
    重大經(jīng)濟(jì)決策自查:項(xiàng)目部“三重一大”事項(xiàng)嚴(yán)格按公司黨組[20xx]60號(hào)文要求,重大檢查事項(xiàng),重要設(shè)備購(gòu)置、大宗物資采購(gòu)及人事的任用都嚴(yán)格召開黨工委會(huì)議進(jìn)行集體討論研究決定,無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要項(xiàng)目經(jīng)理和黨政主管共同會(huì)審簽字后進(jìn)行支付,嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。
    五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定情況
    我項(xiàng)目部嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司下發(fā)的《四項(xiàng)基本制度》,不存在領(lǐng)
    導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊(duì)、機(jī)械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為,所有勞務(wù)隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位的選用、單價(jià)談判等要經(jīng)常項(xiàng)目部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團(tuán)上會(huì)討論,然后按照會(huì)議結(jié)果錄用勞務(wù)隊(duì)、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位。
    六、通過本次自查,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部平時(shí)存在的業(yè)務(wù)不夠規(guī)范問題,使我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦懈鼑?yán)格自己,在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作,為迎接國(guó)家審計(jì)署審計(jì)做好準(zhǔn)備!
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
    中鐵十二局徐州地鐵項(xiàng)目部
    二〇一六年一月二十五日
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