為了保證接下來的流程高效可靠，不經(jīng)意間，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲。大家又在為寫工作計劃而發(fā)愁了吧？出國留學(xué)網(wǎng)小編以您的需求為指引制作了這份實用的“出納工作計劃”，請您收藏此頁以備不時之需！
出納工作計劃 篇1
正在新的一年里，財政科將自始自終的牢牢環(huán)繞工場的整體運營思緒，從嚴辦理，主動為工場指導(dǎo)運營決議計劃當(dāng)好顧問，詳細有如下財政任務(wù)方案布置。
1、財政任務(wù)方案要保全年夜局，聽從指導(dǎo)，堅決目的沒有堅定
年終財政估算，是經(jīng)過工場職代匯集體定見表決制定的，它反應(yīng)了工場新的一年整體運營目的以及義務(wù)。財政科部分職員要規(guī)矩立場，主動發(fā)揚客觀能動性，時辰保持以工場年夜局為重，徹徹底底的實現(xiàn)工場布置的各項任務(wù)義務(wù)。
一、按財政估算迷信公道布置調(diào)劑資金，充沛發(fā)揚資金應(yīng)用服從。平常要主動供給片面、精確的經(jīng)濟剖析以及倡議，為工場指導(dǎo)決議計劃當(dāng)好顧問。
二、主動奪取政策。主動應(yīng)用行業(yè)政策，動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為工場謀取經(jīng)濟好處。
三、深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財政職員應(yīng)增強稅收政策法例的研討以及進修，增強與稅務(wù)部分各項任務(wù)的聯(lián)絡(luò)以及和諧，經(jīng)過公道避稅為工場添加效益。
四、搞好電費清收核算，公道調(diào)劑資金實現(xiàn)年度估算。最近幾年復(fù)電費收受接管順序逐漸標準，高耗能企業(yè)市場回?zé)?，電費收受接管成果光鮮明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有益影響，同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。XX年，我們應(yīng)順應(yīng)新情勢，進一步增強活動資金剖析以及辦理，為工場追求好處。
五、搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當(dāng)為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)增強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處理任務(wù)，積極進步資產(chǎn)利潤率。
2、要增強辦理，挖潛增效，為消費運營目的`的完成以及效益的增加效勞
辦理是消費力，是企業(yè)一般運轉(zhuǎn)的包管，辦理是進步企業(yè)中心合作力的關(guān)頭關(guān)鍵，樹立立異的機制，必需靠辦理來包管，辦理對于企業(yè)來講是永久的。為此，財政科將增強外部辦理參加任務(wù)重點，即進一步增強財政辦理，低落財政用度，把持消費本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費、開銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚效益。同時財政任務(wù)方案中關(guān)于構(gòu)造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干運用，并歸入年末對于各單元的查核，無效把持各項用度的分歧理開銷。
一、營業(yè)款待費辦理。XX年我們對于營業(yè)款待費的辦理方法仍然采納行政擔(dān)任、工會到場、紀委監(jiān)視、包干運用、超支沒有補、浪費回公的準繩管好用好營業(yè)款待費。嚴厲履行“就餐代金券制”。
二、差盤纏盤川辦理。嚴厲標準差盤纏盤川報銷順序以及職工告貸的還款時限，保持依照工場《對于增強差盤纏盤川以及職工告貸 辦理的告訴》軌制履行。做到保持準繩，一事同人，根絕虛報冒領(lǐng)，告貸臨時沒有還，據(jù)有工場資金挪作它用的景象發(fā)作。
三、德律風(fēng)費辦理。嚴厲估算把持，德律風(fēng)費估算按科室為單元包干到位，積極低落話費開銷。
四、辦自費辦理。辦自費辦理要依照年終各科室列出方案，經(jīng)指導(dǎo)審批后，工場一致推銷、保存，各單元按方案領(lǐng)用的準繩履行。
五、車輛用度辦理。嚴厲履行工場制定的相干車輛用度辦理方法，從嚴從細增強辦理。車輛培修必需先有方案，經(jīng)分擔(dān)指導(dǎo)考核同意落后行培修；車輛用油由財政科擔(dān)任推銷、結(jié)算，車輛效勞中間擔(dān)任保存、注銷、領(lǐng)用，根絕亂購、無方案領(lǐng)用。
3、要明白義務(wù)
從嚴請求，主動抓好管帳從業(yè)職員職業(yè)品德本質(zhì)培訓(xùn)，進步效勞程度。
財政科作為工場的一個對于外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)工場供電效勞“十項答應(yīng)”，進步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當(dāng)、標準、樸拙”的效勞目標正在財政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內(nèi)讓工場部分干群滿意，外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個崗?fù)せハ嘈凇钡恼J識，實在抓好財政行風(fēng)建立。
4、波動財政步隊
波動財政步隊，持續(xù)增強管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓(xùn)，標準供電所財政辦理，使全工場財政管帳任務(wù)再上新臺階。
XX年度我們財政任務(wù)將持續(xù)以波動加強財政步隊為主，經(jīng)過會合培訓(xùn)與崗?fù)づ嘤?xùn)相分離的管帳營業(yè)培訓(xùn)以及標準供電所財政辦理為次要內(nèi)收留，扎踏實實的把全工場的財政任務(wù)推上一個新臺階。我們詳細從如下多少方面動手：
一、波動加強財政步隊。對于現(xiàn)有財政從業(yè)職員停止?fàn)I業(yè)查核，同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊，履行優(yōu)越劣汰，加強工場財政步隊的氣力，為全工場的運營波動打牢根底。
二、增強實際培訓(xùn)，加強財政的微觀經(jīng)濟辦理認識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業(yè)的任務(wù)形態(tài)失掉改動，充沛看法財政任務(wù)的延續(xù)性、龐大性，培育超前認識。
三、增強企業(yè)運營財政剖析培訓(xùn)。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務(wù)。
四、增強管帳實務(wù)培訓(xùn)。重視任務(wù)服從，以奉行財政管帳電算化核算為目的，片面進步財政職員本質(zhì)。
總之，我們將以如今制定的財政任務(wù)方案為主旨，正在此后的財政任務(wù)中，我們財政科的斗爭目的是：正在省市工場財政部分以及工場指導(dǎo)的鼎力關(guān)懷指導(dǎo)下，正在各相干部分以及科室的主動共同撐持下，逐步培育出一支以標準化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財政步隊；正在此后的運營辦理中，牢牢環(huán)繞工場“四型一流”開展計劃，時辰保持迷信性猜測、進程化把持、精確性核算的任務(wù)辦法以及立場，為片面實現(xiàn)新一年度的財政估算目的義務(wù)而積極斗爭。
出納工作計劃 篇2
領(lǐng)導(dǎo)要求我們加強財務(wù)管理，提高出納工作效率，為此，我制定了以下工作計劃：
一、日常收支管理
1.認真核對每日銀行流水賬目，及時處理銀行對賬單和票據(jù)，確保收支賬目的準確。
2.嚴格按照公司的資金使用程序執(zhí)行，對收入進行記錄、登記、歸檔。對各項開支進行審批，嚴格按照發(fā)票管理制度進行管理。
3.每月對單位的現(xiàn)金進行清點，認真處理會計賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和完整性。
二、做好審批工作
1.認真審查每一項經(jīng)費支出計劃，及時核準需要支付的各項費用，確保支出合規(guī)、合法，書面審批同時要加強口頭溝通。
2.認真嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度，及時提醒有關(guān)部門署長符合銀行所要求的業(yè)務(wù)流程，督促支出具有充分的依據(jù)和程序合法。
3.認真保管各項歸檔資料，核對報銷單據(jù)、憑證和支票等，確保支出賬目的準確性。
三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年末工作
1.及時收集并審核各部門的年終經(jīng)費支出計劃，審核后形成一份綜合報表，并將經(jīng)費安排的情況及時報告領(lǐng)導(dǎo)。
2.逐項審核各部門的年終預(yù)算預(yù)算表，與銀行及稅務(wù)部門進行對賬。
3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按照財務(wù)制度完成年末會計盤點工作，認真檢查會計核算的各個方面，銷賬差異，及時調(diào)整。做好最后報表的編制工作。
以上為單位出納工作計劃，我將嚴格按照計劃執(zhí)行每項工作，認真對待財務(wù)工作，確保財務(wù)管理的準確性和透明性，在協(xié)助公司科學(xué)發(fā)展方面發(fā)揮自己的重要作用。
出納工作計劃 篇3
一、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理
財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律，管好用好幼兒園的錢。
1.加強預(yù)算管理：
預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢，要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。
2.加強支出管理：
(1)嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃;
(2)嚴格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序;
(3)嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準;
(4)學(xué)校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進行事前論證，編制項目預(yù)算，經(jīng)行政會議集體研究，由幼兒園教師代表會通過，報中心學(xué)校批準，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作;
(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。
二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進民主管理
抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財務(wù)的透明度。
1.抓好財務(wù)公開工作：
學(xué)生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示，接受社會的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內(nèi)公示。
2.抓好財務(wù)監(jiān)管工作：
(1)凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大支出項目都要列入監(jiān)管范圍;
(2)開學(xué)兩周后，對開學(xué)收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并將內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布，并提出整改意見;
(3)每個月，向中心學(xué)校報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審計和監(jiān)督;
(4)每期末，組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費，并做好審計檢查報告和整改結(jié)果等資料存檔。
三、合理使用學(xué)校經(jīng)費，促進學(xué)校發(fā)展
經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有合理使用經(jīng)費才能促進學(xué)校發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。
1.開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，是幼兒園的一筆大開支，總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費;
2.愛護財產(chǎn)，減小損耗?？倓?wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意識，愛護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗。
總之，總務(wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作科學(xué)性，為幼兒園長足發(fā)展服務(wù)。
出納工作計劃 篇4
20__年是公司實行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20__年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。20__年我主要負責(zé)的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作?，F(xiàn)在針對我一年來主要負責(zé)的工作，及下一年的計劃做如下匯報：
一、統(tǒng)計報表工作方面
20__年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?，公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20__年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間，__×統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實行的是三級復(fù)
出納工作計劃 篇5
一、進取參加上級組織的各種培訓(xùn)
進取參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計劃 篇6
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作20XX年提升計劃：
1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作；
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
出納工作計劃 篇7
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、最全面的范文參考寫作網(wǎng)站做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
出納工作計劃 篇8
做好工作是關(guān)鍵，在工作崗位上我首先從三個方面做起。
1.用心。
在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。工作態(tài)度塌實嚴謹，堅決遵守公司各項財經(jīng)紀律和管理制度。平時還
注重對電腦和電算化會計工作有關(guān)知識進行深入學(xué)習(xí)，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務(wù)工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始#5@p的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規(guī)化.標準化。做到了全面.及時.準確的反映。
2.創(chuàng)新。
對武漢公司和湖南公司的各項精神及方針政策能夠認真體會，并聯(lián)系到自己的工作實際中堅決支持和貫徹執(zhí)行，正確體會各項政策的內(nèi)涵，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新辦法、新層次，適應(yīng)新要求。
3.負責(zé)。
加強個人責(zé)任心培養(yǎng)，認真履行好自己的會計職能，勇于負責(zé)，敢于負責(zé)，具備較強的責(zé)任心把自己的工作做好。在工作中，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，積極主動，勤勤懇懇，毫無怨言，已基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和責(zé)任感完成各項工作任務(wù)。
四、存在的問題和今后的努力方向
回顧一年來的工作，雖說取得了一定的成績，但也存在著許多不足之處：一是學(xué)習(xí)不夠踏實；二是處理棘手事情信心不夠，需進一步改進；三是開創(chuàng)性的工作開展的不多。
針對以上問題，在今后的工作時間里，我將加強理論學(xué)習(xí)，苦干、實干，努力提高工作質(zhì)量和效率，進一步提高自身素質(zhì)，尋找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進步。
出納工作計劃 篇9
銀行出納工作計劃
作為銀行的核心崗位之一，出納在銀行的日常運作中扮演著至關(guān)重要的角色。出納需要高度的準確性、敏銳的觀察力和良好的溝通能力，以確保銀行業(yè)務(wù)的順利進行。針對這一職位，下面將詳細介紹銀行出納的工作計劃。
第一部分：整體規(guī)劃
作為銀行出納，首先需要制定一個整體規(guī)劃，以確保日常工作的高效且有序進行。整體規(guī)劃包括以下幾個方面：
1. 了解銀行的業(yè)務(wù)范圍和流程，熟悉各類業(yè)務(wù)的處理方式和要求。
2. 明確自身工作職責(zé)和權(quán)限，確保清晰的工作分工和崗位職責(zé)。
3. 制定日常工作流程，包括對接客戶、辦理業(yè)務(wù)、處理異常情況等環(huán)節(jié)，確保整個工作流程的暢通和高效。
4. 制定工作目標和任務(wù)，根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)需求和工作量來合理安排自己的工作。
第二部分：日常工作任務(wù)
作為銀行出納，每天都會面對大量的業(yè)務(wù)處理工作。為了確保工作的高效和質(zhì)量，出納需要制定詳細的工作計劃，以應(yīng)對各種常見業(yè)務(wù)情況。下面是一些日常工作任務(wù)的例子：
1. 處理現(xiàn)金交易：接收和支付現(xiàn)金，準確計算和核對金額，確保資金的準確性和安全性。
2. 辦理存款和取款業(yè)務(wù)：核對客戶的身份信息和賬號，辦理存款和取款的手續(xù)，確保客戶資金的安全和便利。
3. 處理匯兌業(yè)務(wù)：核實匯款人和收款人的信息，按照匯款要求進行匯兌操作，確保資金的準確和及時到賬。
4. 承辦掛失和補發(fā)業(yè)務(wù)：核對客戶身份和賬戶信息，辦理掛失和補發(fā)的手續(xù)，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)安全和權(quán)益。
5. 處理貸款和還款業(yè)務(wù)：審核貸款申請的材料和資格，辦理貸款發(fā)放和還款的手續(xù)，確保貸款業(yè)務(wù)的安全和規(guī)范。
6. 協(xié)助處理異常情況：如客戶投訴、賬戶凍結(jié)、涉案資金等，及時報告和配合相關(guān)部門處理，確保銀行與客戶的關(guān)系和聲譽。
第三部分：保障措施
作為銀行出納，需要制定一些保障措施，以防止錯誤和風(fēng)險的發(fā)生。以下是一些常見的保障措施：
1. 確保工作場所的安全：遵守銀行的安全規(guī)定，確保現(xiàn)金和賬戶信息的安全，并加強對工作環(huán)境的維護和管理。
2. 每日日終結(jié)賬和對賬：準確記錄每日的業(yè)務(wù)流水和賬目，進行日終結(jié)賬和對賬，確保賬目的準確和一致。
3. 加強內(nèi)部管理和溝通：與其他崗位的員工加強溝通，確保工作流程和信息的暢通，并及時反饋和解決問題。
4. 提高技能和知識水平：定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識和技能，以應(yīng)對銀行業(yè)務(wù)的變化和挑戰(zhàn)。
第四部分：個人規(guī)劃
銀行出納在職業(yè)生涯中也需要制定個人規(guī)劃，以提升自身的職業(yè)能力和發(fā)展空間。以下是一些建議：
1. 學(xué)習(xí)金融和銀行知識：深入了解銀行業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品，增加金融和銀行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，為個人的職業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
2. 提高技能水平：如計算機應(yīng)用、溝通技巧、團隊協(xié)作等，通過參加培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合能力。
3. 建立良好的職業(yè)關(guān)系網(wǎng)：與同事、上級和客戶建立良好的關(guān)系，提高自己的社交能力和人際管理技巧，為職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。
總結(jié)起來，銀行出納是一項關(guān)鍵的職位，需要制定詳細的工作計劃，以確保工作的高效和質(zhì)量。通過合理規(guī)劃工作流程、加強保障措施和提升個人能力，銀行出納可以在這個崗位上獲得良好的發(fā)展和成就。
出納工作計劃 篇10
《鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納個人工作計劃》
一、工作內(nèi)容
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人的主要工作內(nèi)容包括：
1. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務(wù)工作，包括維護賬務(wù)和賬簿、查驗票據(jù)合法性、審批報銷、清算、記錄等相關(guān)事項。
2. 管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金流，包括收入和支出的登記、審核、審批和支付等。
3. 積極協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部開展各項財務(wù)工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部各種關(guān)系，確保資金運轉(zhuǎn)暢通，保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)安全。
二、工作原則
作為一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將以以下三個原則為工作指導(dǎo)：
1. 誠信。做人要誠信，為人處事要以誠相待。本人將恪守職業(yè)道德和行業(yè)規(guī)范，嚴格遵循法律法規(guī)。不違規(guī)操作，不貪污腐化，不挪用公款，以法律明確規(guī)定為依據(jù)，做到清楚入賬、清楚出賬、明明白白。
2. 精細。日積月累，細節(jié)成就大事。本人將做到條理清晰、操作規(guī)范、細心認真、每項工作有據(jù)可查。全面梳理財務(wù)流程，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，積極推進工作；合理監(jiān)督財務(wù)審核程序，避免漏洞和問題導(dǎo)致的資金缺失。
3. 服務(wù)。作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，服務(wù)包括為其他干部提供必要的財務(wù)支持和協(xié)助，幫助解決資金問題。同時要全面、不厭其煩地為市民和企業(yè)提供友好、貼心的服務(wù)，創(chuàng)造良好的形象。扎實開展工作，做到心中有民、耳留清風(fēng)，以幫助解決市民、企業(yè)的實際困難問題。
三、工作計劃
作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納，本人將按以下計劃工作：
1. 維護基礎(chǔ)設(shè)施。建立常規(guī)檢查和維護體系，定期檢查賬、存款、票款、票據(jù)的準確度和完整性；建立系統(tǒng)工作人員的操作規(guī)范，防止人員操作不安全阿，避免安全事故的發(fā)生；建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施，便于日后的工作。
2.完善工作流程。建立科學(xué)化、規(guī)范化的財務(wù)管理體系,利用財務(wù)信息化技術(shù),提高賬務(wù)精度，縮短查詢時間，規(guī)范操作實現(xiàn)數(shù)字化財務(wù)管理；規(guī)定剛性運作步驟，降低出錯率；建設(shè)系統(tǒng)性的財務(wù)信用體系,加強對職工財務(wù)管理和保密工作的監(jiān)督。
3. 提高服務(wù)質(zhì)量。精心準備資金支出溫馨提示，讓市民理解鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出政策，業(yè)務(wù)辦理更加便利，為市民、企業(yè)提供高效服務(wù)；根據(jù)需求，建立完善投訴機制，在最短時間內(nèi)響應(yīng)市民訴求，提供滿意解決方案，不斷推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資招投標工作，確保最終資金安全、不被挪用。
4. 提高財務(wù)風(fēng)險管理意識。加強對各項財務(wù)操作規(guī)定的教育培訓(xùn)，提高人員業(yè)務(wù)水平;建立財務(wù)風(fēng)險管理機制,完善協(xié)議管理、預(yù)算管理、安全管理、風(fēng)險管理等重要工作；投入更多的預(yù)算，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理水平，以確保鄉(xiāng)村企業(yè)及群眾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間互利共贏。
5. 學(xué)習(xí)和交流。參加相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及交流，增加業(yè)務(wù)知識，以便更好地為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作提供必要的支持；跟蹤國家和地方的最新財務(wù)政策，記錄和反饋鄉(xiāng)村發(fā)展過程中的問題和意見，積極參與您的鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展建議。
充分發(fā)揮工作職能，是本人的使命也是本人不斷提升自己驅(qū)動力！本人將根據(jù)以上三個原則，不斷調(diào)整工作計劃，推進財務(wù)工作，維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)安全，打造人民滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)支持服務(wù)品牌。
出納工作計劃 篇11
一、前言
企業(yè)的出納工作與企業(yè)財務(wù)管理密不可分，負責(zé)企業(yè)的各項資金管理，是企業(yè)中不可或缺的重要組成部分。作為企業(yè)出納，必須合理安排自己的工作計劃，確保企業(yè)資金的準確、穩(wěn)定的支出與收入。本文將從個人角度出發(fā)，重點闡述企業(yè)出納的工作計劃應(yīng)具備的具體、明確和生動的特點，并提供一些實用的建議。
二、具體可行的規(guī)劃
1.列出工作清單
企業(yè)出納的工作繁瑣復(fù)雜，常常需要面對各種突發(fā)情況，如票據(jù)出錯、賬目錯亂等等。為了保證工作流程的順暢，制定一個詳細的工作清單是非常必要的。這個清單可以包括每日的工作量、每周的工作計劃、每月的財務(wù)報表等。出納需要定期審核和更新清單，確保每項工作的進展情況可控，并能及時完成。
2.分配時間優(yōu)先級
在制定個人工作計劃時，出納應(yīng)關(guān)注時間的合理分配，為工作量較大的任務(wù)提前預(yù)留足夠的時間，并理智地評估和分配時間優(yōu)先級。出納還可以使用各種電子設(shè)備和軟件來管理時間，如日歷、鬧鈴和任務(wù)提醒等，從而提高時間管理能力。
3.合理安排固定任務(wù)
一些涉及到固定時間和天數(shù)的任務(wù)，如報稅和結(jié)賬等，往往需要出納在特定的時間點完成。出納應(yīng)該在日常工作中精益求精，不斷優(yōu)化自己的工作流程，并安排科學(xué)且合理的時間表，以便高效地完成任務(wù)并縮短時間。
三、明確任務(wù)目標
1.準確把握財務(wù)信息
企業(yè)出納的工作重點在于準確把握財務(wù)信息，及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況。要實現(xiàn)這個目標，出納必須時刻關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)的變化和發(fā)展，確保必要財務(wù)數(shù)據(jù)正確、全面，并及時反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
2.明確財務(wù)政策和規(guī)章制度
作為企業(yè)出納，必須要嚴格執(zhí)行企業(yè)的財務(wù)政策和規(guī)章制度。出納應(yīng)該深入了解每一個財務(wù)政策和規(guī)章制度，以便更好地遵守并制定自己的工作計劃。
3.加強溝通和協(xié)作
為了保證企業(yè)的財務(wù)工作能夠順利進行，出納必須與其他部門的工作人員密切配合。他們需要清楚知道自己的工作范圍及職責(zé)，如果發(fā)現(xiàn)問題或困難，及時與同事和上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)溝通。
四、生動形象地描述工作日程
1.日常工作日程
企業(yè)出納的日常工作時間通常為上午9:00-12:00，下午1:30-6:00。具體任務(wù)包括：核實賬戶余額、審核付款申請、記錄每天的收支情況、跟蹤開票進度并確保發(fā)票的正確性，以及象牙塔每周的財務(wù)報表。
2.非日常工作日程
出納的非日常工作包括各種重要財務(wù)合規(guī)工作的完成和與其他部門的溝通協(xié)調(diào)。例如在年底將所有小額結(jié)算匯總、檢查年度審計任務(wù)的進度、審核企業(yè)所得稅等。
五、結(jié)語
企業(yè)出納的工作是非常重要且繁瑣的，需要對自己有十分細致的要求，同時還要時刻關(guān)注企業(yè)的財務(wù)信用，保證企業(yè)資金的穩(wěn)定流轉(zhuǎn)。一個好的出納必須掌握豐富的財務(wù)知識，極高的責(zé)任感，以及組織、溝通、協(xié)調(diào)等多樣的能力?？傊?，出納在制定個人工作計劃時，應(yīng)明確工作目標、具體可行的規(guī)劃，合理安排時間和任務(wù)優(yōu)先級，將日常工作做好，解決緊急問題，最終確保企業(yè)的財務(wù)安全。
出納工作計劃 篇12
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
針對以上問題，今后的努力方向是：
一、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持
進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。
20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
積極實施財務(wù)人才工程，進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu)，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
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