該條件為41－43題的條件
如果A企業(yè)與B.企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本
A企業(yè) 10% LIBOR+2%
B企業(yè) 8% LIBOR+1%
41.如果A.企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C
A.A.企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B.企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B.企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A.
A.１％
B.２％
C.４％
D.５％
43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A.
A.A.企業(yè)的融資成本為9.5%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
B.A.企業(yè)的融資成本為9.5%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%
C.A.企業(yè)的融資成本為１０%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
D.A.企業(yè)的融資成本為１０%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
如果A企業(yè)與B.企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示
固定利率融資成本 浮動(dòng)利率融資成本
A企業(yè) 10% LIBOR+2%
B企業(yè) 8% LIBOR+1%
41.如果A.企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C
A.A.企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B.企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B.企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A.
A.１％
B.２％
C.４％
D.５％
43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A.
A.A.企業(yè)的融資成本為9.5%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
B.A.企業(yè)的融資成本為9.5%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%
C.A.企業(yè)的融資成本為１０%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
D.A.企業(yè)的融資成本為１０%, B.企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零