期權(quán)可以完善期貨交易機制，促進期市平穩(wěn)運行。作為一個完善的期貨市場，應(yīng)當具備期權(quán)交易機制。從世界商品期貨市場現(xiàn)狀來看，商品期貨期權(quán)是種普遍的交易方式。期貨投機者承擔著市場潤滑劑的功能，但自身的風險卻無法轉(zhuǎn)移。期貨交易中往往是不同投機力量對價格漲跌方向的較量，市場主體都是方向交易者，容易引發(fā)逼倉、巨量交割等問題。因此，國內(nèi)期貨市場一度處于市場規(guī)模與風險控制的矛盾之中。市場交易活躍、規(guī)模擴大的同時，市場風險也急劇擴大，并往往導致價格大幅波動。
期權(quán)可以有效控制期貨風險。期貨為現(xiàn)貨避險，期權(quán)是為期貨避險。期貨市場的投機者通過期權(quán)可以回避期貨部位風險，減少持倉部位暴露而帶來的逼倉風險。期權(quán)交易策略眾多，可以滿足各種情況下對市場風險的回避需要。沒有期權(quán)，期貨投資者就沒有合適的工具管理其交易風險，只能采取追漲殺跌的交易方式，在價格急劇波動時進一步加劇了市場的波動，甚至造成價格的漲停板或者跌停板。而市場價格的停板，進一步加劇市場恐慌心理，引發(fā)更多投資者在停板價位上出逃，進而造成連續(xù)性的單方無報價，市場整體風險迅速擴大
期權(quán)可以有效控制期貨風險。期貨為現(xiàn)貨避險，期權(quán)是為期貨避險。期貨市場的投機者通過期權(quán)可以回避期貨部位風險，減少持倉部位暴露而帶來的逼倉風險。期權(quán)交易策略眾多，可以滿足各種情況下對市場風險的回避需要。沒有期權(quán)，期貨投資者就沒有合適的工具管理其交易風險，只能采取追漲殺跌的交易方式，在價格急劇波動時進一步加劇了市場的波動，甚至造成價格的漲停板或者跌停板。而市場價格的停板，進一步加劇市場恐慌心理，引發(fā)更多投資者在停板價位上出逃，進而造成連續(xù)性的單方無報價，市場整體風險迅速擴大