時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
出納工作計劃篇1
一、工作要點
（一）促進產業(yè)結構優(yōu)化升級
一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅動、發(fā)展互聯(lián)網經濟和服務業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰(zhàn)略性產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產業(yè)引導基金、股權投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產業(yè)園、經濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。
（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設
構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規(guī)范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。
（三）持續(xù)提升社會民生福利
堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設。加大農村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。
（四）構建現(xiàn)代預算管理新體系
貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。
（五）全面加強國有資產管理
完善國有資本經營預算和國有企業(yè)全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經營活力，促進國有資產合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。
（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊
深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導，推進財政所標準化建設。
二、年度工作計劃
元月份：
20__年度績效考核
向人大報告20__年財政預算執(zhí)行情況和20__年財政預算（草案）
下達20__年度單位預算指標
編制20__年度財政總決算及各專項決算
編制20__年度部門（單位）綜合預算
編制20__年度重點建設項目綜合預算
制訂20__年度重點建設項目籌融資方案
廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》
做好銀行存款（專戶）余額核對工作
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
黨的群眾路線教育實踐活動回頭看
制訂20__年度城建項目閑置房產處置方案
組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號
匯總整理編制部門采購預算
20__年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審核撥補地方儲備糧油利費
兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼
布置20__年度農業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作
組織會計從業(yè)資格考試
開展會計證換證工作
初級會計資格職稱報名資格審查
20__年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核
二月份：
召開全市財政工作會議
完成固定資產對賬和數據更新
完成公有住房信息系統(tǒng)數據更新
“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查
“兩節(jié)”期間送溫暖活動
“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20__年度財政票據核銷
完成20__年度部門（單位）綜合預算編制下達
落實財政供養(yǎng)人員調資發(fā)放
20__年“一事一議”財政獎補項目績效考評
部分城建項目成本效益評價
完成行政事業(yè)單位固定資產管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表
擬定20__年地方儲備糧輪換計劃
落實20__年種糧農民農資綜合補貼資金
完善充實農業(yè)綜合開發(fā)和標準農田項目庫資料
深化公立醫(yī)院改革
20__年度財政投資項目評審情況分析
完善重點工作督查落實制度
部署20__年度財政系統(tǒng)政風行風建設
三月份：
20__-20__年度省級文明單位驗收
20__-20__年度省級文明單位申報
業(yè)務科室內部財務稽核
清理、規(guī)范機關內部檔案
行政事業(yè)單位經營性資產管理制度改革
落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉移支付資金
城建項目征遷補償資金專項檢查
20__年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開展巡邏隊工資專項檢查
財政所標準化建設檢查考評
部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解
與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件
公布政府采購目錄和限額標準
制定出臺國有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼
20__年科技項目篩選論證
擬定20__年軍供煤燃料補貼
落實地方儲備糧陳糧輪出計劃
優(yōu)化、完善遠程報賬流程
優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備
黨風廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節(jié)”活動
四月份：
第一季度財政預算執(zhí)行情況分析
完成20__年度財政總決算
統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實施公務卡制度改革
通用產品季度批量政府采購
機關效能建設督查
探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制
編制20__年農業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案
國有企業(yè)績效考核
外商投資企業(yè)網上聯(lián)合年檢
完善投資評審數據分析指標體系
落實教育“兩免一補”補助金
報賬會計和服務對象征求意見會
第二季度會計從業(yè)資格考試
會計人員繼續(xù)教育培訓工作
中級會計資格職稱報名資格審查
落實地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統(tǒng)網絡安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份：
向人大匯報20__年度財政決算情況
部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化
開展會計代理記賬機構年檢工作
政府采購中介代理機構監(jiān)管調研
完善政府采購信息平臺建設
制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛(wèi)生醫(yī)療機構財務檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動
行風“樹新培優(yōu)”示范點培育
“五一”、“五四”系列活動
團員青年志愿者助學活動
發(fā)展新黨員
出納工作計劃篇2
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個人工作計劃表
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，__年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃篇3
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，學校財務出納工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、______性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化
強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出
更大的貢獻。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在__年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。
出納工作計劃篇4
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20__年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃篇5
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項
員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。
出納工作計劃篇1
一、工作要點
（一）促進產業(yè)結構優(yōu)化升級
一是要抓好組織收入工作，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標，分解落實責任，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅動、發(fā)展互聯(lián)網經濟和服務業(yè)上下功夫，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，完善財政投入激勵機制，設立戰(zhàn)略性產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產業(yè)引導基金、股權投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產業(yè)園、經濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地，完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。
（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設
構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》，梳堵結合分清責任，規(guī)范管理防范風險，健全政府債務運作機制和風險防控體系。
（三）持續(xù)提升社會民生福利
堅持量力而行、盡力而為，加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助，加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設，大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力。強化社會治安防控體系，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設。加大農村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉(xiāng)村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元，建設晉江美麗新農村。
（四）構建現(xiàn)代預算管理新體系
貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務報告。健全預算標準體系，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制，完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系，推進公務用車制度改革，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開，提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。
（五）全面加強國有資產管理
完善國有資本經營預算和國有企業(yè)全面預算，按照產權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則，建立靈活高效的國有企業(yè)經營機制，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度，政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序，加強國企成本效益和費用控制，激發(fā)企業(yè)經營活力，促進國有資產合理流動，實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》，加強安置房等資產信息化管理，安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調度，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。
（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊
深入開展“馬上就辦”等活動，加強機關作風建設和效能建設，建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉高效的工作運行機制，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程，提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動，規(guī)范自由裁量權，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓，提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監(jiān)督制約機制，確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導，推進財政所標準化建設。
二、年度工作計劃
元月份：
20__年度績效考核
向人大報告20__年財政預算執(zhí)行情況和20__年財政預算（草案）
下達20__年度單位預算指標
編制20__年度財政總決算及各專項決算
編制20__年度部門（單位）綜合預算
編制20__年度重點建設項目綜合預算
制訂20__年度重點建設項目籌融資方案
廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》
做好銀行存款（專戶）余額核對工作
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
黨的群眾路線教育實踐活動回頭看
制訂20__年度城建項目閑置房產處置方案
組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號
匯總整理編制部門采購預算
20__年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審核撥補地方儲備糧油利費
兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼
布置20__年度農業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作
組織會計從業(yè)資格考試
開展會計證換證工作
初級會計資格職稱報名資格審查
20__年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核
二月份：
召開全市財政工作會議
完成固定資產對賬和數據更新
完成公有住房信息系統(tǒng)數據更新
“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查
“兩節(jié)”期間送溫暖活動
“兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20__年度財政票據核銷
完成20__年度部門（單位）綜合預算編制下達
落實財政供養(yǎng)人員調資發(fā)放
20__年“一事一議”財政獎補項目績效考評
部分城建項目成本效益評價
完成行政事業(yè)單位固定資產管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表
擬定20__年地方儲備糧輪換計劃
落實20__年種糧農民農資綜合補貼資金
完善充實農業(yè)綜合開發(fā)和標準農田項目庫資料
深化公立醫(yī)院改革
20__年度財政投資項目評審情況分析
完善重點工作督查落實制度
部署20__年度財政系統(tǒng)政風行風建設
三月份：
20__-20__年度省級文明單位驗收
20__-20__年度省級文明單位申報
業(yè)務科室內部財務稽核
清理、規(guī)范機關內部檔案
行政事業(yè)單位經營性資產管理制度改革
落實市對鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）轉移支付資金
城建項目征遷補償資金專項檢查
20__年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開展巡邏隊工資專項檢查
財政所標準化建設檢查考評
部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解
與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件
公布政府采購目錄和限額標準
制定出臺國有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼
20__年科技項目篩選論證
擬定20__年軍供煤燃料補貼
落實地方儲備糧陳糧輪出計劃
優(yōu)化、完善遠程報賬流程
優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備
黨風廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節(jié)”活動
四月份：
第一季度財政預算執(zhí)行情況分析
完成20__年度財政總決算
統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實施公務卡制度改革
通用產品季度批量政府采購
機關效能建設督查
探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制
編制20__年農業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案
國有企業(yè)績效考核
外商投資企業(yè)網上聯(lián)合年檢
完善投資評審數據分析指標體系
落實教育“兩免一補”補助金
報賬會計和服務對象征求意見會
第二季度會計從業(yè)資格考試
會計人員繼續(xù)教育培訓工作
中級會計資格職稱報名資格審查
落實地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統(tǒng)網絡安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份：
向人大匯報20__年度財政決算情況
部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化
開展會計代理記賬機構年檢工作
政府采購中介代理機構監(jiān)管調研
完善政府采購信息平臺建設
制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛(wèi)生醫(yī)療機構財務檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動
行風“樹新培優(yōu)”示范點培育
“五一”、“五四”系列活動
團員青年志愿者助學活動
發(fā)展新黨員
出納工作計劃篇2
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納個人工作計劃表
為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，__年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃篇3
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓，學校財務出納工作計劃。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、______性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化
強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出
更大的貢獻。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在__年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。
出納工作計劃篇4
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20__年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃篇5
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成
7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項
員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。