信息資料的來(lái)源主要包括：
1)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告;
2)來(lái)自信用評(píng)估機(jī)構(gòu)的資料;
3)來(lái)自銀行的資料;
4)來(lái)自企業(yè)主管部門(mén)和其他部門(mén)的資料，對(duì)于這資料需經(jīng)過(guò)精選才能使用。
核定存貨資金定額的要求是：
1)保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合理需求，節(jié)約使用流動(dòng)資金;
2)存貨資金計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)同生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)及其他計(jì)劃指標(biāo)保持銜接;
3)要有科學(xué)的計(jì)算根據(jù)，采用合理的計(jì)算方法;
4)核定存貨資金定額工作還應(yīng)當(dāng)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，采取群眾路線的方法。
核定存貨資金定額的方法，通常有定額日數(shù)計(jì)算法、因素分析法、比例計(jì)算法、余額計(jì)算法。(多選)
原材料資金定額取決于三個(gè)因素：計(jì)劃起原材料每日平均耗用量、原材料計(jì)劃價(jià)格、原材料資金定額日數(shù)。
實(shí)行存貨歸口分級(jí)管理的作用：
1)有利于調(diào)動(dòng)各職能部門(mén)、各級(jí)單位和職工群眾管好用好存貨的積極性和主動(dòng)性，把存貨管理同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)合起來(lái)。
2)有利于財(cái)務(wù)部門(mén)面向生產(chǎn)，深入實(shí)際，調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把存貨的集中統(tǒng)一管理和分管緊密結(jié)合起來(lái)，是企業(yè)整個(gè)流動(dòng)資金管理水平不斷提高。
實(shí)行歸口分級(jí)管理的基本做法：
在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，以財(cái)務(wù)部門(mén)作為全場(chǎng)管理流動(dòng)資金的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，對(duì)全廠流動(dòng)資金進(jìn)行集中管理;根據(jù)使用和管理、物資管理和資金管理相結(jié)合的原則，每項(xiàng)存貨資金由哪個(gè)部門(mén)使用，就歸口個(gè)哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)管理;各歸口管理部門(mén)在根據(jù)具體情況，將存貨資金定額分配給所屬單位或個(gè)人，實(shí)行分級(jí)管理;根據(jù)權(quán)和責(zé)相結(jié)合的原則，對(duì)各部門(mén)各級(jí)有關(guān)人員明確規(guī)定出管理和使用資金的權(quán)限和責(zé)任，納入崗位責(zé)任制。
1)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告;
2)來(lái)自信用評(píng)估機(jī)構(gòu)的資料;
3)來(lái)自銀行的資料;
4)來(lái)自企業(yè)主管部門(mén)和其他部門(mén)的資料，對(duì)于這資料需經(jīng)過(guò)精選才能使用。
核定存貨資金定額的要求是：
1)保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合理需求，節(jié)約使用流動(dòng)資金;
2)存貨資金計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)同生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)及其他計(jì)劃指標(biāo)保持銜接;
3)要有科學(xué)的計(jì)算根據(jù)，采用合理的計(jì)算方法;
4)核定存貨資金定額工作還應(yīng)當(dāng)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則，采取群眾路線的方法。
核定存貨資金定額的方法，通常有定額日數(shù)計(jì)算法、因素分析法、比例計(jì)算法、余額計(jì)算法。(多選)
原材料資金定額取決于三個(gè)因素：計(jì)劃起原材料每日平均耗用量、原材料計(jì)劃價(jià)格、原材料資金定額日數(shù)。
實(shí)行存貨歸口分級(jí)管理的作用：
1)有利于調(diào)動(dòng)各職能部門(mén)、各級(jí)單位和職工群眾管好用好存貨的積極性和主動(dòng)性，把存貨管理同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)合起來(lái)。
2)有利于財(cái)務(wù)部門(mén)面向生產(chǎn)，深入實(shí)際，調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把存貨的集中統(tǒng)一管理和分管緊密結(jié)合起來(lái)，是企業(yè)整個(gè)流動(dòng)資金管理水平不斷提高。
實(shí)行歸口分級(jí)管理的基本做法：
在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，以財(cái)務(wù)部門(mén)作為全場(chǎng)管理流動(dòng)資金的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，對(duì)全廠流動(dòng)資金進(jìn)行集中管理;根據(jù)使用和管理、物資管理和資金管理相結(jié)合的原則，每項(xiàng)存貨資金由哪個(gè)部門(mén)使用，就歸口個(gè)哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)管理;各歸口管理部門(mén)在根據(jù)具體情況，將存貨資金定額分配給所屬單位或個(gè)人，實(shí)行分級(jí)管理;根據(jù)權(quán)和責(zé)相結(jié)合的原則，對(duì)各部門(mén)各級(jí)有關(guān)人員明確規(guī)定出管理和使用資金的權(quán)限和責(zé)任，納入崗位責(zé)任制。