總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
出納周報本周工作總結(jié)篇一
20__年在全體員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，大大的提高工作效率，同時也提高我個人專業(yè)水平，減少了差錯事故發(fā)生。我加倍努力工作來為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
一、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度做好出納工作，保證工作的順利進(jìn)行；
二、切實(shí)保管好現(xiàn)金，收入、支出明確，憑單據(jù)做好賬務(wù)處理；
三、對現(xiàn)金及時清點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，賬賬相等；
四、嚴(yán)格按照支票的使用管理使用支票，做好銀行存款日記賬的登記；
七、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
八、保管好各相關(guān)資料，切實(shí)保證資料的完整性；
九、認(rèn)真及時完成公司各領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
工作計劃
作，在以后的工作中，將加倍努力，克服不足，發(fā)揚(yáng)成績，忘我工作，為實(shí)現(xiàn)新的更高的工作目標(biāo)而努力奮斗。
出納周報本周工作總結(jié)篇二
大家好！
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年，回顧過去一年的工作歷程，在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)和幫助下，使我在政治思想、業(yè)務(wù)知識、工作技能、思想修養(yǎng)等方面，都有一定的進(jìn)步，比較圓滿的完成自己應(yīng)負(fù)擔(dān)的各項工作?，F(xiàn)將我的述職匯報如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們審議。
一、加強(qiáng)政治理論的學(xué)習(xí)，提高思想道德素質(zhì)
作為一名中層干部，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致。為此在履行日常財務(wù)核算及監(jiān)督職能的同時，不斷地進(jìn)行政治理論、時政要聞的學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會中央精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神。通過一年來的學(xué)習(xí)，極大的提高了我的政治思想理論水平，增強(qiáng)了分析問題、把握問題、解決問題的能力，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范帶頭作用。
二、以身作則，廉政勤政
作為一名財務(wù)工作者，深知廉潔自律的重要。為此，平時一方面工作，一方面嚴(yán)格遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》及集團(tuán)公司和公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策，牢固樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，使我在思想認(rèn)識上不斷提高，與時俱進(jìn)，增強(qiáng)了拒腐防變的意識。另一方面，在行動上，我堅持“要求別人做到的，自己首先做到?！睘榇?，我嚴(yán)格遵守公司的各項制度和規(guī)定，切實(shí)保持艱苦奮斗和謙虛謹(jǐn)慎、戒驕戒躁的工作作風(fēng)。
三、年度主要工作、履行崗位職責(zé)及執(zhí)行公司各項制度的情況
1、在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，工作重點(diǎn)是成本控制，服務(wù)于各生產(chǎn)單位，為此嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的基建、生產(chǎn)財務(wù)計劃，正確履行財務(wù)職能。20__年各單位責(zé)任成本嚴(yán)格控制在計劃之內(nèi)。
2、積極推進(jìn)了核算、定額管理及科目負(fù)責(zé)制，與各單位一道制定了班組考核及科目負(fù)責(zé)制管理辦法，定期會同各部門對公司所屬單位進(jìn)行全面考核。
3、按月召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，對主要指標(biāo)進(jìn)行深層次的細(xì)化分析。總結(jié)成本控制方面的經(jīng)驗，查找生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中存在的問題，提出下一步控制成本的具體措施。
4、響應(yīng)公司“雙增雙節(jié)”活動，在做好本部門的雙增雙節(jié)的同時，按部就班地落實(shí)公司百條項目任務(wù)的完成。
5、推動了公司固定資產(chǎn)管理的科學(xué)化、信息化，做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理，保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。
6、加強(qiáng)存貨購入的監(jiān)管，擴(kuò)大存貨招標(biāo)采購的范圍，在保證存貨質(zhì)量的情況下，盡可能的降低存貨的采購成本。按照規(guī)定不定期會同物資部對存貨結(jié)存情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)。加強(qiáng)對各單位廢舊料的管理，特別是加強(qiáng)對公司報廢物資的管理，進(jìn)行拍賣。
一是實(shí)現(xiàn)財務(wù)賬表一體化；
二是繼續(xù)完善和推行班組材料成本核算系統(tǒng)；
三是開發(fā)資金預(yù)算編制軟件。
出納周報本周工作總結(jié)篇三
今年根據(jù)學(xué)校安排，我來到了xx酒店進(jìn)行實(shí)習(xí)，主要是擔(dān)任出納方面的工作，經(jīng)過一段時間的實(shí)習(xí)，我有了很多收獲，現(xiàn)將這些整理為實(shí)習(xí)報告如下。
(一)夜審班前準(zhǔn)備
1、前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單。
3、其它部門繳款憑證及附件單。
(二)夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬(未結(jié)賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費(fèi)用)。
7、夜審審計資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)賬表)，完成預(yù)審報告，完成自動過費(fèi)，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
(三)日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單
(1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
(2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
(3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
(4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在酒店免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單
其他部門的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費(fèi)單金額合計應(yīng)相符。
(1)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
(2)核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項收費(fèi)項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。
8、報表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
(四)賬務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。及時準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理
客人接到酒店催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向酒店結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行賬務(wù)處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛賬催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對賬單記錄及賬項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。
出納周報本周工作總結(jié)篇四
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、做好每月的各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
在本有工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的費(fèi)用。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的報銷單不予付款。
出納周報本周工作總結(jié)篇五
這次實(shí)習(xí)中我的職位是出納，內(nèi)容主要包括會計業(yè)務(wù)，從原始憑證到會計報表的流程，以及公司的資產(chǎn)運(yùn)營等等。
一、實(shí)習(xí)概況
1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理，這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。
2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細(xì)分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。
3、監(jiān)督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息，還要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。
4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進(jìn)行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等也是出納的職責(zé)所在。
1.辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管。
2.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3.登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行對賬。
1.現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。
2.現(xiàn)金多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧，下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
4.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬手續(xù)，特殊情況需審批。
5.員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
日記賬處理分為：
1.登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。
2.每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。
3.保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
由于本學(xué)期在學(xué)校上過會計電算化模擬實(shí)習(xí)這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學(xué)校里所學(xué)過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關(guān)鍵的一環(huán)，因此對會計分錄更應(yīng)加以重視，于是我加班補(bǔ)課，把公司日常較多使用的會計業(yè)務(wù)認(rèn)真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學(xué)習(xí)，可一些銀行賬單、匯票、發(fā)票聯(lián)等就要靠實(shí)習(xí)時才能真正接觸，因此對相關(guān)票據(jù)反而有了更深刻的印象。但并不是認(rèn)識就可以了，還要把所有的單據(jù)按月按日分門別類，并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準(zhǔn)備。
會計憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書面證明，是用來登記賬簿的依據(jù)，會計憑證按照程序和用途不同可風(fēng)味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生是取得或填制的，證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據(jù)。記賬憑證是由會計部門依據(jù)審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內(nèi)容是做成會計分錄，指明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據(jù)，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關(guān)鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據(jù)原始憑證所必需的要素認(rèn)認(rèn)真真審核了原始憑證后，進(jìn)入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業(yè)務(wù)錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應(yīng)的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準(zhǔn)確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發(fā)現(xiàn)一些錯誤的憑證，但是由于上學(xué)期剛剛學(xué)習(xí)了金蝶會計軟件的操作和運(yùn)用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實(shí)踐后，我在速度和準(zhǔn)確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作,我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解,并且對我把書本知識和實(shí)踐結(jié)合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。
出納周報本周工作總結(jié)篇六
您好！
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)
一年來，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用；在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。
二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)
在擔(dān)任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實(shí)際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點(diǎn)時做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進(jìn)同出。
三、增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一保”
安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照“三防一?！钡囊?，認(rèn)真落實(shí)各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
四、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境
“團(tuán)結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)水平。
總之，一年來，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用社改革有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。
此致
敬禮！
述職人：__
20__年x月x日
出納周報本周工作總結(jié)篇七
轉(zhuǎn)眼間，我一年的工作又要結(jié)束了，在一年的工作中，我可以說是做到了，隨著時間的推移，我在自己的銀行會計出納工作上越做越好，這些都是我工作數(shù)年以來不斷努力的結(jié)果。一直在努力，一直在超越，相信自己能夠在新的一年里做的更好！
一、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機(jī)會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。
二、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。
三、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。
四、加強(qiáng)日常工作管理，做好安全防范工作
我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管；對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé)；明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報；隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補(bǔ)牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。
五、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試
今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。
有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。
2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認(rèn)真細(xì)致。
以上是我部20xx年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
生活中有很多的壓力需要我來克服，但是我相信，只要我時刻的保持清醒的頭腦，就能把我的工作做好，我的工作并不難，但是由于會計計出納接觸的是錢，這是對一個人的巨大的挑戰(zhàn)，稍有差錯，就會出現(xiàn)很大的失誤，導(dǎo)致工作進(jìn)展的極不順利。我早就意識到這種情況了，所以我會一直不斷的努力下去了，我相信我會一直不斷的努力下去，我會在來年的工作中做到！
出納周報本周工作總結(jié)篇八
我于20__年__月__日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
一、新環(huán)境的挑戰(zhàn)
一個人面對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)――虛心的、踴躍的心態(tài)是干好所有工作的基礎(chǔ)。剛開端的多少天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)答新的工作挑戰(zhàn)。
二、工作方面
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照財務(wù)軌制的請求，辦理費(fèi)用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務(wù)申報表。
5、實(shí)現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。
經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作教訓(xùn)對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事件還需要從新意識跟懂得，學(xué)習(xí)跟實(shí)際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的言教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。
三、小結(jié)
1.學(xué)習(xí)、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，一直先進(jìn)自己的業(yè)務(wù)水平和常識技能。
2.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)操縱、監(jiān)督的作用。
3.出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的保險意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保留分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。
4.很好的溝通才能。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通才干。當(dāng)然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四點(diǎn)外，我還要始終的盡力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變革的社會環(huán)境和今后公司發(fā)展的工作。
以上是我對自己兩個月工作的一些領(lǐng)會和總結(jié)。在當(dāng)前的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進(jìn)，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關(guān)懷，這是對我工作最大確實(shí)定和激勵，我誠摯的表示感激!
出納周報本周工作總結(jié)篇九
大家好!
回顧既緊張而又充實(shí)的一年時間，感覺到這是我個人工作、學(xué)習(xí)和生活上收獲最大的一年，企業(yè)財務(wù)工作是一項專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作，作為財務(wù)人員，必須掌握一定的專業(yè)知識，借助先進(jìn)的信息處理技術(shù)，才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作，這也是一名財務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。至此，我遵照《會計法》、《企業(yè)會計制度》學(xué)習(xí)了初級會計實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)財務(wù)知識、管理制度等，有壓力才有動力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予我積極向上的工作動力。
每當(dāng)工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補(bǔ)自己之短，我深知財務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每個角落，對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準(zhǔn)確無誤的財務(wù)會計報表，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成本和現(xiàn)金流量，并據(jù)以做出經(jīng)濟(jì)決策，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理提供真實(shí)、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)信息，當(dāng)然，作為我來說最重要的就是堅持實(shí)事求是的工作原則，每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細(xì)帳、登記資金回收臺帳、按時發(fā)放職工生活費(fèi)、堅持填報各項目部經(jīng)濟(jì)活動分析報告、每個季度末統(tǒng)一裝訂記帳憑證、材料盤點(diǎn)表，做財務(wù)檔案資料的管理工作，盡職盡責(zé)，認(rèn)真完成自己份內(nèi)的事情，此外協(xié)助各個項目部盡我所能去做工作，不僅鍛煉了我的責(zé)任心，也鍛煉了我的耐性。我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來樹立形象。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責(zé)做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高，我決心以這次述職評議為契機(jī)，虛心接受評議意見，認(rèn)真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取來年實(shí)現(xiàn)自己工作和生活中的美好理想。 謝謝大家!
此致
敬禮
述職人：__
20__年__月__日
出納周報本周工作總結(jié)篇一
20__年在全體員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，大大的提高工作效率，同時也提高我個人專業(yè)水平，減少了差錯事故發(fā)生。我加倍努力工作來為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
一、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度做好出納工作，保證工作的順利進(jìn)行；
二、切實(shí)保管好現(xiàn)金，收入、支出明確，憑單據(jù)做好賬務(wù)處理；
三、對現(xiàn)金及時清點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，賬賬相等；
四、嚴(yán)格按照支票的使用管理使用支票，做好銀行存款日記賬的登記；
七、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
八、保管好各相關(guān)資料，切實(shí)保證資料的完整性；
九、認(rèn)真及時完成公司各領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
工作計劃
作，在以后的工作中，將加倍努力，克服不足，發(fā)揚(yáng)成績，忘我工作，為實(shí)現(xiàn)新的更高的工作目標(biāo)而努力奮斗。
出納周報本周工作總結(jié)篇二
大家好！
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到了新的一年，回顧過去一年的工作歷程，在各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的指導(dǎo)和幫助下，使我在政治思想、業(yè)務(wù)知識、工作技能、思想修養(yǎng)等方面，都有一定的進(jìn)步，比較圓滿的完成自己應(yīng)負(fù)擔(dān)的各項工作?，F(xiàn)將我的述職匯報如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們審議。
一、加強(qiáng)政治理論的學(xué)習(xí)，提高思想道德素質(zhì)
作為一名中層干部，要想作好本職工作，首先必須在思想上與公司保持高度的一致。為此在履行日常財務(wù)核算及監(jiān)督職能的同時，不斷地進(jìn)行政治理論、時政要聞的學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會中央精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神。通過一年來的學(xué)習(xí)，極大的提高了我的政治思想理論水平，增強(qiáng)了分析問題、把握問題、解決問題的能力，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范帶頭作用。
二、以身作則，廉政勤政
作為一名財務(wù)工作者，深知廉潔自律的重要。為此，平時一方面工作，一方面嚴(yán)格遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》及集團(tuán)公司和公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策，牢固樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，使我在思想認(rèn)識上不斷提高，與時俱進(jìn)，增強(qiáng)了拒腐防變的意識。另一方面，在行動上，我堅持“要求別人做到的，自己首先做到?！睘榇?，我嚴(yán)格遵守公司的各項制度和規(guī)定，切實(shí)保持艱苦奮斗和謙虛謹(jǐn)慎、戒驕戒躁的工作作風(fēng)。
三、年度主要工作、履行崗位職責(zé)及執(zhí)行公司各項制度的情況
1、在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，工作重點(diǎn)是成本控制，服務(wù)于各生產(chǎn)單位，為此嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的基建、生產(chǎn)財務(wù)計劃，正確履行財務(wù)職能。20__年各單位責(zé)任成本嚴(yán)格控制在計劃之內(nèi)。
2、積極推進(jìn)了核算、定額管理及科目負(fù)責(zé)制，與各單位一道制定了班組考核及科目負(fù)責(zé)制管理辦法，定期會同各部門對公司所屬單位進(jìn)行全面考核。
3、按月召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，對主要指標(biāo)進(jìn)行深層次的細(xì)化分析。總結(jié)成本控制方面的經(jīng)驗，查找生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)中存在的問題，提出下一步控制成本的具體措施。
4、響應(yīng)公司“雙增雙節(jié)”活動，在做好本部門的雙增雙節(jié)的同時，按部就班地落實(shí)公司百條項目任務(wù)的完成。
5、推動了公司固定資產(chǎn)管理的科學(xué)化、信息化，做好日常固定資產(chǎn)檢查工作。加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理，保證在用低值易耗品賬、卡、物相符。
6、加強(qiáng)存貨購入的監(jiān)管，擴(kuò)大存貨招標(biāo)采購的范圍，在保證存貨質(zhì)量的情況下，盡可能的降低存貨的采購成本。按照規(guī)定不定期會同物資部對存貨結(jié)存情況進(jìn)行全面盤點(diǎn)。加強(qiáng)對各單位廢舊料的管理，特別是加強(qiáng)對公司報廢物資的管理，進(jìn)行拍賣。
一是實(shí)現(xiàn)財務(wù)賬表一體化；
二是繼續(xù)完善和推行班組材料成本核算系統(tǒng)；
三是開發(fā)資金預(yù)算編制軟件。
出納周報本周工作總結(jié)篇三
今年根據(jù)學(xué)校安排，我來到了xx酒店進(jìn)行實(shí)習(xí)，主要是擔(dān)任出納方面的工作，經(jīng)過一段時間的實(shí)習(xí)，我有了很多收獲，現(xiàn)將這些整理為實(shí)習(xí)報告如下。
(一)夜審班前準(zhǔn)備
1、前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單。
3、其它部門繳款憑證及附件單。
(二)夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬(未結(jié)賬部分)賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”(交日審查半天房費(fèi)用)。
7、夜審審計資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核(打印出營業(yè)點(diǎn)總班結(jié)賬表)，完成預(yù)審報告，完成自動過費(fèi)，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。
11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
(三)日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理;及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬)的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單
(1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
(2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
(3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
(4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在酒店免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單
其他部門的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費(fèi)單金額合計應(yīng)相符。
(1)收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
(2)核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項收費(fèi)項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。
8、報表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
(四)賬務(wù)處理工作流程
1、每日營業(yè)收入傳票的編制
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。及時準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理
客人接到酒店催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向酒店結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行賬務(wù)處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛賬催款
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對賬單記錄及賬項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。
出納周報本周工作總結(jié)篇四
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、做好每月的各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
在本有工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的費(fèi)用。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的報銷單不予付款。
出納周報本周工作總結(jié)篇五
這次實(shí)習(xí)中我的職位是出納，內(nèi)容主要包括會計業(yè)務(wù)，從原始憑證到會計報表的流程，以及公司的資產(chǎn)運(yùn)營等等。
一、實(shí)習(xí)概況
1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理，這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收取和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。
2、反映職能。出納的第二個主要職能就是反映職能。出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細(xì)分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。
3、監(jiān)督職能。出納不僅要對本單位的貨幣資金和有價證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息，還要對企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。
4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進(jìn)行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等也是出納的職責(zé)所在。
1.辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管。
2.負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3.登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行對賬。
1.現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額。
2.現(xiàn)金多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧，下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
4.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬手續(xù)，特殊情況需審批。
5.員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
日記賬處理分為：
1.登記日記賬時要先分清賬戶，避免張冠李戴。
2.每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。
3.保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
由于本學(xué)期在學(xué)校上過會計電算化模擬實(shí)習(xí)這門課，上課時做過會計憑證的手工模擬，我憑著記憶加上學(xué)校里所學(xué)過的理論知識，努力做到對會計憑證熟練掌握。會計分錄是會計工作中關(guān)鍵的一環(huán)，因此對會計分錄更應(yīng)加以重視，于是我加班補(bǔ)課，把公司日常較多使用的會計業(yè)務(wù)認(rèn)真讀透。畢竟會計分錄在書本上可以學(xué)習(xí)，可一些銀行賬單、匯票、發(fā)票聯(lián)等就要靠實(shí)習(xí)時才能真正接觸，因此對相關(guān)票據(jù)反而有了更深刻的印象。但并不是認(rèn)識就可以了，還要把所有的單據(jù)按月按日分門別類，并把每筆業(yè)務(wù)的單據(jù)整理好裝訂好，才能為編制會計憑證做好準(zhǔn)備。
會計憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的書面證明，是用來登記賬簿的依據(jù)，會計憑證按照程序和用途不同可風(fēng)味原始憑證和記賬憑證。原始憑證是指在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生是取得或填制的，證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生和完成情況的書面證明，也是編制記賬憑證的合法依據(jù)。記賬憑證是由會計部門依據(jù)審核后的原始憑證填制的，記賬憑證上最重要的內(nèi)容是做成會計分錄，指明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及賬戶名稱、金額和記賬方向的憑證，是作為登記賬簿的直接依據(jù)，因此登記記賬憑證是會計處理程序中的第一個關(guān)鍵步驟。為了提升工作效率，做賬時我使用金蝶軟件。我根據(jù)原始憑證所必需的要素認(rèn)認(rèn)真真審核了原始憑證后，進(jìn)入金蝶會計軟件的錄入記賬憑證的界面，先按此筆業(yè)務(wù)錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應(yīng)的會計科目的借方和貸方錄入金額，最后在檢查各個要素準(zhǔn)確無誤后保存。剛開始我制作的速度比較慢，而且在審核憑證時能發(fā)現(xiàn)一些錯誤的憑證，但是由于上學(xué)期剛剛學(xué)習(xí)了金蝶會計軟件的操作和運(yùn)用，所以使用起來也不會太吃力。通過幾天的實(shí)踐后，我在速度和準(zhǔn)確度上都提高了不少。通過一段時間的編制記賬憑證工作,我對各個會計科目有了更加深刻而全面的了解,并且對我把書本知識和實(shí)踐結(jié)合起來起到了很大的作用，這也使我對會計憑證有了更為深入的了解。
出納周報本周工作總結(jié)篇六
您好！
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)
一年來，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實(shí)際工作中加以運(yùn)用；在業(yè)余時間，自學(xué)本科課程，參加遠(yuǎn)程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。
二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)
在擔(dān)任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實(shí)際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實(shí)相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù)，整點(diǎn)時做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進(jìn)同出。
三、增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一保”
安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強(qiáng)安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴(yán)格按照“三防一?！钡囊?，認(rèn)真落實(shí)各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強(qiáng)安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
四、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境
“團(tuán)結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準(zhǔn)則。在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)、相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)水平。
總之，一年來，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用社改革有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。
此致
敬禮！
述職人：__
20__年x月x日
出納周報本周工作總結(jié)篇七
轉(zhuǎn)眼間，我一年的工作又要結(jié)束了，在一年的工作中，我可以說是做到了，隨著時間的推移，我在自己的銀行會計出納工作上越做越好，這些都是我工作數(shù)年以來不斷努力的結(jié)果。一直在努力，一直在超越，相信自己能夠在新的一年里做的更好！
一、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機(jī)會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng)我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。
二、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。
三、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳達(dá)的每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯事故。
四、加強(qiáng)日常工作管理，做好安全防范工作
我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管；對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé)；明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán)；對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報；隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補(bǔ)牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。
五、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試
今年是對全行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。
有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗；時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。
2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認(rèn)真細(xì)致。
以上是我部20xx年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
生活中有很多的壓力需要我來克服，但是我相信，只要我時刻的保持清醒的頭腦，就能把我的工作做好，我的工作并不難，但是由于會計計出納接觸的是錢，這是對一個人的巨大的挑戰(zhàn)，稍有差錯，就會出現(xiàn)很大的失誤，導(dǎo)致工作進(jìn)展的極不順利。我早就意識到這種情況了，所以我會一直不斷的努力下去了，我相信我會一直不斷的努力下去，我會在來年的工作中做到！
出納周報本周工作總結(jié)篇八
我于20__年__月__日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。
一、新環(huán)境的挑戰(zhàn)
一個人面對新的城市、新的工作，所有都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)――虛心的、踴躍的心態(tài)是干好所有工作的基礎(chǔ)。剛開端的多少天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)答新的工作挑戰(zhàn)。
二、工作方面
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照財務(wù)軌制的請求，辦理費(fèi)用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。
4、填寫稅務(wù)申報表。
5、實(shí)現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。
經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作教訓(xùn)對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事件還需要從新意識跟懂得，學(xué)習(xí)跟實(shí)際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的言教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。
三、小結(jié)
1.學(xué)習(xí)、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，一直先進(jìn)自己的業(yè)務(wù)水平和常識技能。
2.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)操縱、監(jiān)督的作用。
3.出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的保險意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保留分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。
4.很好的溝通才能。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通才干。當(dāng)然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四點(diǎn)外，我還要始終的盡力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變革的社會環(huán)境和今后公司發(fā)展的工作。
以上是我對自己兩個月工作的一些領(lǐng)會和總結(jié)。在當(dāng)前的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進(jìn)，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關(guān)懷，這是對我工作最大確實(shí)定和激勵，我誠摯的表示感激!
出納周報本周工作總結(jié)篇九
大家好!
回顧既緊張而又充實(shí)的一年時間，感覺到這是我個人工作、學(xué)習(xí)和生活上收獲最大的一年，企業(yè)財務(wù)工作是一項專業(yè)相當(dāng)強(qiáng)的工作，作為財務(wù)人員，必須掌握一定的專業(yè)知識，借助先進(jìn)的信息處理技術(shù)，才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作，這也是一名財務(wù)人員必須具備的基本素質(zhì)和能力。至此，我遵照《會計法》、《企業(yè)會計制度》學(xué)習(xí)了初級會計實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)財務(wù)知識、管理制度等，有壓力才有動力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予我積極向上的工作動力。
每當(dāng)工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補(bǔ)自己之短，我深知財務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每個角落，對于企業(yè)來說是相當(dāng)重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準(zhǔn)確無誤的財務(wù)會計報表，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門了解企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成本和現(xiàn)金流量，并據(jù)以做出經(jīng)濟(jì)決策，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)管理提供真實(shí)、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)信息，當(dāng)然，作為我來說最重要的就是堅持實(shí)事求是的工作原則，每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細(xì)帳、登記資金回收臺帳、按時發(fā)放職工生活費(fèi)、堅持填報各項目部經(jīng)濟(jì)活動分析報告、每個季度末統(tǒng)一裝訂記帳憑證、材料盤點(diǎn)表，做財務(wù)檔案資料的管理工作，盡職盡責(zé)，認(rèn)真完成自己份內(nèi)的事情，此外協(xié)助各個項目部盡我所能去做工作，不僅鍛煉了我的責(zé)任心，也鍛煉了我的耐性。我以熱情的工作態(tài)度來增強(qiáng)素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來樹立形象。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事，回顧自己這一年來的工作，雖然圍繞自身職責(zé)做了一些工作，取得了一定的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高，我決心以這次述職評議為契機(jī)，虛心接受評議意見，認(rèn)真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態(tài)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取來年實(shí)現(xiàn)自己工作和生活中的美好理想。 謝謝大家!
此致
敬禮
述職人：__
20__年__月__日