出納崗位職責說明書表格(通用10篇)

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    出納崗位職責說明書表格篇一
    2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
    3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
    4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
    5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
    6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
    7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
    8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
    9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
    10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
    11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
    財務(wù)部出納崗位職責
    出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的`現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有:
    第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
    第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
    第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
    第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
    第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
    第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
    第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
    第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
    第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
    第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
    第十一條負責編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,
    第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
    第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
    第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。
    行政出納員崗位職責
    1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。
    2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。
    3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
    4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。
    5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。
    6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。
    7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
    8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。
    9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
    出納崗位職責說明書表格篇二
    1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度,
    2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
    3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。
    4.負責貨幣資金的`收付和管理工作。
    6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
    7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
    8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
    9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
    10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。
    出納崗位職責說明書表格篇三
    不同崗位有不同的
    崗位職責
    ,下面小編為大家搜集的3篇“建筑企業(yè)出納崗位職責
    說明書
    ”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
    一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。
    二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
    三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
    四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
    五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
    六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。
    七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結(jié)算業(yè)務(wù),做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié),字跡清晰,數(shù)字準確。
    一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。
    二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款
    日記
    賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
    三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
    四、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
    五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。
    六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    一、自覺遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項
    規(guī)章制度
    ,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
    二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
    三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。
    四、根據(jù)銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當日送存銀行。
    五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。
    六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
    出納崗位職責說明書表格篇四
    1、根據(jù)助理會計所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報銷單據(jù)進行復(fù)核,并準確收、付款;按規(guī)定序時登記日記賬,按日結(jié)出余額,并核對實際庫存余額,確保帳實相符;月末跟總賬核對,做到賬賬相符。
    2、按規(guī)定登記銀行日記賬,每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并與銀行核對,確保賬單相符。
    3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。嚴守保險柜密碼,隨身保管好鑰匙,并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
    4、負責員工借款和各種應(yīng)扣款項的管理工作,對到期未還的借款及時追收,超出規(guī)定期限的未還的,編制應(yīng)扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
    5、負責保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價證券,負責財務(wù)資料和會計檔案的管理。
    6、負責與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作,協(xié)助理會計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
    7、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
    8、負責編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關(guān)的資料。
    9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    出納崗位職責說明書表格篇五
    證券行業(yè)的出納
    崗位職責
    是什么呢,下面小編為大家搜集的2篇“證券行業(yè)出納崗位職責
    說明書
    ”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
    1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。
    2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備。
    3、遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標準,認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),認真審查原始單據(jù),對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù),有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。
    4、及時登記現(xiàn)金
    日記
    賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。
    6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。
    (1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對,如有不符,立即通知銀行調(diào)整。
    (2)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
    (3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
    (4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票,不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。
    (5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如,國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
    (6)保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。
    出納崗位職責說明書表格篇六
    崗位
    說明書
    是對該
    崗位職責
    的說明,下面小編為大家搜集的3篇“物業(yè)公司出納崗位職責說明書”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
    5、負責銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算,不準出租、出借銀行帳戶;
    6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總,出據(jù)費用明細表;
    7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;
    10、上級指派的其它工作。
    1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
    2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表,由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
    3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發(fā)放。
    4、負責日?,F(xiàn)金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。
    5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
    6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報,并送交財務(wù)部。
    7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證帳實相符。
    8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
    9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。
    10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
    11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
    12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
    13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
    一、負責公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
    二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),做好收費用的統(tǒng)計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
    三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。
    四、格執(zhí)行財務(wù)制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得挪用公款和私自借支。
    五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。
    六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
    七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
    八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
    九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
    十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
    出納崗位職責說明書表格篇七
    學(xué)校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下,負責學(xué)校的會計工作,做好會計工作,及加強財務(wù)管理,提高管理水平,將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責是:
    一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策,結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度,并經(jīng)常向群眾宣傳解釋,會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員,認真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算,遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。
    二、分清資金渠道,合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證,對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬,對內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,書寫不清楚的憑證,應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛假冒領(lǐng)款項等行為,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
    三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定,設(shè)置各種會計賬冊,并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。
    四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項,做到賬帳相符,賬冊相符,帳實相符。
    五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制,不得簽發(fā)空頭支票,如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時,其罰款應(yīng)全部由會計員負擔。
    六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定,定期編報各種會計報表。編制報表時,必須做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時,不得弄虛作假,并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
    出納崗位職責說明書表格篇八
    1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規(guī)定。
    2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度,及時處理各項收支業(yè)務(wù),做到憑證合法,手續(xù)完備。
    3、遵守財務(wù)費用開支標準和財務(wù)審批權(quán)限,根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標準,認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù),認真審查原始單據(jù),對違反財經(jīng)紀律和規(guī)定的票據(jù),有權(quán)拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。
    4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。
    6、及時完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。
    出納崗位職責說明書表格篇九
    2、與總賬會計協(xié)調(diào)溝通,確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報按時完成;
    3、員工日常報銷的收集與審核,確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策;
    4、每月底出財務(wù)報表及做項目利潤分析;
    5、___做過企業(yè)所得稅匯算清繳;
    6、根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
    7、配合銷售團隊處理應(yīng)收賬務(wù),確保給客戶的發(fā)票及時開具;
    8、完成上級交辦的其他工作。
    出納崗位職責說明書表格篇十
    2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
    3、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務(wù)憑證;
    4、負責公司費用的核算,計提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;
    5、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng);
    6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
    7、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他財務(wù)工作。