在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的范文嗎？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
出納會計工作職責描述簡短篇一
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節(jié)表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責描述簡短篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;
3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網銀盾
出納會計工作職責描述簡短篇三
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;
2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責描述簡短篇四
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責描述簡短篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責描述簡短篇六
1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責描述簡短篇七
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責描述簡短篇八
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責描述簡短篇九
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責描述簡短篇十
1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責描述簡短篇一
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。做到日清日結，賬實相符：
3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作：
4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作：
5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查：
6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：
7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節(jié)表的核對工作：
9、完成領導交辦的其它事務性工作。
出納會計工作職責描述簡短篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;
3、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;
4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網銀盾
出納會計工作職責描述簡短篇三
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;
2、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責描述簡短篇四
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責描述簡短篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據(jù)
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計工作職責描述簡短篇六
1、 負責管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī)，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;
2、負責編制資金日報、每日資金余額表;
3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;
4、日常銀行業(yè)務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;
6、發(fā)票領購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進銷項發(fā)票明細表;
7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網銀u盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作。
出納會計工作職責描述簡短篇七
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責描述簡短篇八
1、匯總銷售數(shù)據(jù);
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3、編制現(xiàn)金盤點表;
4、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、pos、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責描述簡短篇九
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責描述簡短篇十
1. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。