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出納崗位職責(zé)承諾書篇一
所屬部門：財務(wù)部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責(zé)承諾書篇二
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
8. 負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)承諾書篇三
1.出納日常工作。
賬務(wù)登記，包括719基本賬戶和工會賬戶。
日?，F(xiàn)金開票，報賬工作。
與會計定期對賬工作。
日常整理相關(guān)賬務(wù)資料等。
2.與銀行對接相關(guān)業(yè)務(wù)。
包括日常支票、電匯轉(zhuǎn)賬。
與銀行定期對賬，進行發(fā)生額、余額核對等。
維護銀行賬戶，對719賬戶，2022賬戶、工會賬戶等賬戶銀行需要的資料進行更新核對，根據(jù)實際情況變化與銀行對接，維持賬戶正常運轉(zhuǎn)。
出納崗位職責(zé)描述
出納崗位職責(zé)簡單
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
單位出納崗位職責(zé)
行政單位出納崗位職責(zé)
出納崗位職責(zé)承諾書篇四
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
出納崗位職責(zé)承諾書篇五
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財務(wù)負責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇六
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
大專及以上學(xué)歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責(zé)承諾書篇七
崗位職責(zé)：
1.日常報銷單據(jù)審核、支付
2.業(yè)務(wù)收款及核對
3.現(xiàn)金及銀行帳務(wù)
4.熟悉稅務(wù)及年報及時準確的申報繳納
5.熟悉工商及稅務(wù)年檢辦理
6.與工商、稅務(wù)機關(guān)溝通、協(xié)調(diào)事項
任職要求：
1.財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2.二年以上會計工作經(jīng)驗
3.熟悉會計法規(guī)及稅法，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件
4.工作細心，認真負責(zé)，積極主動，有團隊合作精神
5.有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
出納崗位職責(zé)承諾書篇八
2、月末完成當月各報表的`匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇九
1.財務(wù)及相關(guān)工作
1)填制當天業(yè)績表及日報表，回傳服務(wù)部相關(guān)人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據(jù)
3)制作當日相關(guān)會計憑證(服務(wù)廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預(yù)估
6)每天做資金日報表及現(xiàn)金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應(yīng)收賬款情況并反映給廠領(lǐng)導(dǎo)
9)月末結(jié)當月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結(jié)算單明細查詢表，維修業(yè)務(wù)表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關(guān)業(yè)務(wù)
1)每天下午去銀行存現(xiàn)金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3)購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網(wǎng)銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納崗位職責(zé)承諾書篇十
1、做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的'業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十一
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
1、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、有會計從業(yè)資格證；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
5、責(zé)任心強，能獨立工作，人品端正；
出納崗位職責(zé)承諾書篇十二
2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；
3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表；
4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；
6、負責(zé)公司開戶許可證、信用機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十三
1．嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的`收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。
4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。
5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十四
2、負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十五
1.對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體做好財務(wù)的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。
4.負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)承諾書篇一
所屬部門：財務(wù)部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
工作責(zé)任：
1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。
記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。
12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性
13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。
16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、資金管理的建議權(quán)。
績效衡量標準：
1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責(zé)承諾書篇二
3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;
6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
8. 負責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9. 負責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責(zé)部門安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)承諾書篇三
1.出納日常工作。
賬務(wù)登記，包括719基本賬戶和工會賬戶。
日?，F(xiàn)金開票，報賬工作。
與會計定期對賬工作。
日常整理相關(guān)賬務(wù)資料等。
2.與銀行對接相關(guān)業(yè)務(wù)。
包括日常支票、電匯轉(zhuǎn)賬。
與銀行定期對賬，進行發(fā)生額、余額核對等。
維護銀行賬戶，對719賬戶，2022賬戶、工會賬戶等賬戶銀行需要的資料進行更新核對，根據(jù)實際情況變化與銀行對接，維持賬戶正常運轉(zhuǎn)。
出納崗位職責(zé)描述
出納崗位職責(zé)簡單
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
單位出納崗位職責(zé)
行政單位出納崗位職責(zé)
出納崗位職責(zé)承諾書篇四
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
出納崗位職責(zé)承諾書篇五
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
3、負責(zé)收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。
4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)?，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財務(wù)負責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇六
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
大專及以上學(xué)歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責(zé)承諾書篇七
崗位職責(zé)：
1.日常報銷單據(jù)審核、支付
2.業(yè)務(wù)收款及核對
3.現(xiàn)金及銀行帳務(wù)
4.熟悉稅務(wù)及年報及時準確的申報繳納
5.熟悉工商及稅務(wù)年檢辦理
6.與工商、稅務(wù)機關(guān)溝通、協(xié)調(diào)事項
任職要求：
1.財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷
2.二年以上會計工作經(jīng)驗
3.熟悉會計法規(guī)及稅法，熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件
4.工作細心，認真負責(zé)，積極主動，有團隊合作精神
5.有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
出納崗位職責(zé)承諾書篇八
2、月末完成當月各報表的`匯總工作，配合好其他崗位的工作;
3、審核有關(guān)的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;
4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);
5、負責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;
6、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;
7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇九
1.財務(wù)及相關(guān)工作
1)填制當天業(yè)績表及日報表，回傳服務(wù)部相關(guān)人員。
2)為客戶收款開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，有押金的為客戶開收據(jù)
3)制作當日相關(guān)會計憑證(服務(wù)廠收入憑證)
4)審核報銷單以及客戶提款單，資金預(yù)估
6)每天做資金日報表及現(xiàn)金銀行收支明細
7)每天做收款一覽表
8)對應(yīng)收賬款情況并反映給廠領(lǐng)導(dǎo)
9)月末結(jié)當月業(yè)績
10)每日對dms系統(tǒng)進行操作(交車作業(yè)、收款作業(yè)、倒結(jié)算單明細查詢表，維修業(yè)務(wù)表等。)
11)有回款時及時清dms及收款一覽表
2.銀行相關(guān)業(yè)務(wù)
1)每天下午去銀行存現(xiàn)金、存支票。
2)月末與銀行進行對賬制作銀行余額調(diào)節(jié)表
3)購買現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票
4)每月電匯工資及往來款。
5)每天看網(wǎng)銀看回款情況及時登錄資金日報。
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力
4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納崗位職責(zé)承諾書篇十
1、做好會計業(yè)務(wù)，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的'業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十一
1、負責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的`核對；
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制月度資金報表；
4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
1、會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；
2、有會計從業(yè)資格證；
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；
4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
5、責(zé)任心強，能獨立工作，人品端正；
出納崗位職責(zé)承諾書篇十二
2、登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領(lǐng)用明細表，編制資金日報表；
3、協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表；
4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料；
6、負責(zé)公司開戶許可證、信用機構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十三
1．嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的`收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。
2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。
4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。
5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十四
2、負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；
3、做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
6、負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作；
7、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；
8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)承諾書篇十五
1.對財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，具體做好財務(wù)的'日常管理工作。
2.每日做好各種會計憑證和財務(wù)處理工作。
3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。
4.負責(zé)檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構(gòu)的收支賬目，及時向部門經(jīng)理 匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。
6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準。
7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。