報告的撰寫需要有一定的結構和邏輯,我們可以通過分析問題、提出解決方案、總結工作成果的方式來編寫報告。在撰寫報告時,我們應該注意事實的真實性和客觀性,避免主觀偏見和不負責任的論述。如果對于報告寫作還有任何疑問或需要進一步的指導,可以咨詢相關領域的專家或尋求他人的意見和建議。
月度分析報告版篇一
項目增減額標識增減率
2006年4月2007年4月
流動資產86,118.26159,232.8573,114.5984.90%
非流動資產17,495.2240,693.0323,197.81132.60%
資產總計103,613.48199,925.8896,312.4092.95%
流動負債76,154.14160,437.7984,283.64110.68%
非流動負債37.50168.44130.94349.17%
負債合計76,191.64160,606.2284,414.58110.79%
所有者權益27,421.8339,319.6511,897.8243.39%
1、資產狀況及資產變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
2007年4月,演示單位總資產達到199,925.88萬元,比上年同期增加96,312.40萬元,增加92.95%;其中流動資產達到159,232.85萬元,占資產總量的79.65%,同期比增加84.90%,非流動資產達到40,693.03萬元,占資產總量的20.35%,同期比增加132.60%。
下圖是資產結構與其資金來源結構的對比:
2、流動資產結構變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
貨幣資金16,218.9915,960.5918.83%10.02%-1.59%
應收票據34,570.9955,790.8040.14%35.04%61.38%
應收賬款8,759.8610,724.0710.17%6.73%22.42%
預付款項10,015.4711,180.7411.63%7.02%11.63%
存貨14,955.7064,460.0517.37%40.48%331.01%
其他項目1,597.251,116.591.85%0.70%-30.09%
2007年4月,演示單位流動資產規(guī)模達到159,232.85萬元,同比增加73,114.59萬元,同比增加84.90%。其中貨幣資金同比減少1.59%,應收賬款同比增加22.42%,存貨同比增加331.01%。
應收賬款的質量和周轉效率對公司的經營狀況起重要作用。營業(yè)收入同比增幅為137.28%,高于應收賬款的增幅,企業(yè)應收賬款的使用效率得到提高。在市場擴大的同時,應注意控制應收賬款增加所帶來的風險。
3、非流動資產結構變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
在建工程894.232,349.015.11%5.77%162.69%
月度分析報告版篇二
我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。
總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。
年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。201x年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項”,提高服務水平,讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。
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月度分析報告版篇三
1、公司整體財務狀況2.行業(yè)競爭對手對比
二、財務報表分析
(一)資產負債表分析
1、資產狀況及資產變動分析2.流動資產結構變動分析
3、非流動資產結構變動分析4.負債及所有者權益變動分析
(二)利潤表分析
1、利潤總額增長及構成情況2.成本費用分析
3、收入質量分析
(三)現(xiàn)金流量表分析
1、現(xiàn)金流量項目結構與變動分析2.現(xiàn)金流入流出結構對比分析
3、現(xiàn)金流量質量分析
三、財務分項分析
(一)盈利能力分析
1、以銷售收入為基礎的利潤率分析2.成本費用對盈利能力的影響分析
3、收入、成本、利潤的協(xié)調分析4.從投入產出角度分析盈利能力
(二)成長性分析
1、資產/資本增長穩(wěn)定性分析2.利潤增長穩(wěn)定性分析
(三)現(xiàn)金流量指標分析
1、現(xiàn)金償債比率2.現(xiàn)金收益比率
(四)償債能力分析
1、短期償債能力分析2.長期償債能力分析
(五)經營效率分析
1、資產使用效率分析2.存貨、應收mm賬款使用效率分析
3、營運周期分析
(六)經營協(xié)調性分析
1、長期投融資活動協(xié)調性分析2.營運資金需求變化分析
3、現(xiàn)金收支協(xié)調性分析4.企業(yè)經營的動態(tài)協(xié)調性分析
四、綜合評價分析
(一)杜邦分析
(二)經濟增加值(eva)分析
(三)財務預警-z計分模型
月度分析報告版篇四
2007年4月,演示單位當月實現(xiàn)營業(yè)收入72,183.41萬元,累計實現(xiàn)營業(yè)收入300,529.25萬元,去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入126,656.40萬元,同比增加137.28%;當月實現(xiàn)利潤總額2,509.69萬元,累計實現(xiàn)利潤總額9,906.00萬元,較去年同期增加100.70%;當月實現(xiàn)凈利潤1,634.39萬元,累計實現(xiàn)凈利潤7,851.99萬元,較同期增加86.25%。
以下是根據沃爾評分體系對企業(yè)進行的綜合評價:
項目實際值行業(yè)平均值綜合得分分項得分
綜合能力213.76213.76
償債能力54.99274.96
資產負債率80.3364.3014.9974.96
已獲利息倍數(shù)35.041.1040.00200.00
盈利能力76.00500.00
凈資產收益率21.101.0750.00330.00
總資產報酬率5.690.8326.00170.00
運營能力36.00418.07
總資產周轉率(次)1.680.2718.00250.00
流動資產周轉率(次)2.130.6318.00168.07
發(fā)展能力46.77344.88
營業(yè)增長率137.2815.8024.00250.00
資本積累率11.956.3022.7794.88
月度分析報告版篇五
2013至間,上?;竟べY調整,相對社會整體薪水均發(fā)生大幅度上揚,但2014~2015夸年度之間,未發(fā)生大的薪資調整及經濟波動事件,故預計薪資不會發(fā)生大的波動。下面是這次的上海薪酬調查報告:
一、上海農民薪酬分析
上海農民絕對收入水平較低。20**年,上海的農民人均純收入只有2622元。更值得注意的是,仍然有相當數(shù)量的農村人口,其收入水平比全國平均值還要低得多。由于農民的收入本來就較低,加上生活支出不斷增加,農業(yè)結構調整成效尚未充分顯現(xiàn),農村勞動力難以充分就業(yè),農民創(chuàng)業(yè)意識和技能薄弱等,使得農民的收入相當?shù)?增收非常困難。
二、生物制藥研發(fā)人員薪酬分析
生物制藥研發(fā)人員薪酬水平較高,生物制藥是國家的戰(zhàn)略性新興產業(yè),其制藥技術將成為未來創(chuàng)新主動力也是企業(yè)核心競爭力,從對研發(fā)人員的薪酬策略上,可以看到生物制藥行業(yè)對研發(fā)人員的重視程度。從眾達樸信的一類城市醫(yī)藥行業(yè)薪酬報告來看,生物制藥行業(yè)的研發(fā)專員、研發(fā)經理和研發(fā)部長的年度總現(xiàn)金中位值分別是:95685元,184585元和286873元。研發(fā)人員20**年的漲薪漲幅在15.8%,處于各職能前列?;瘜W藥物的研發(fā)人員薪酬水平略低與生物制藥,研發(fā)經理的年度總現(xiàn)金為145328元,而中藥企業(yè)的研發(fā)經理相應數(shù)據為128846元。
三、醫(yī)藥商業(yè)銷售人員薪酬優(yōu)勢明顯
未來幾年,醫(yī)藥商業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴容、行業(yè)集中度不斷提升。藥品批發(fā)企業(yè)兼并重組步伐加快,行業(yè)規(guī)模化程度進一步提高。銷售人員一直是醫(yī)藥行業(yè)離職率最高的職類,而對醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)來講,銷售人員對其發(fā)展起到至關重要的作用。從眾達樸信薪酬調研報告中來看,20**年醫(yī)藥商業(yè)銷售代表、銷售經理、銷售部長的年度總現(xiàn)金分別為89658元,223588元和387685元,生物制藥的銷售人員薪酬也逐年增加,銷售經理年薪中位值為173560元,化學藥物銷售經理年薪中位值為165872元。國外銷售和國內銷售的薪酬差距依然很大,銷售部長層級薪酬差距在35%-50%。
四、各類型醫(yī)藥公司漲薪幅度預測
20**-20**年的醫(yī)改,為醫(yī)藥行業(yè)長遠發(fā)展建立了基石,醫(yī)藥行業(yè)市場被全面看好。根據眾達樸信的監(jiān)測數(shù)據顯示,參與調研醫(yī)藥企業(yè)20**年實際漲薪幅度為13.2%,20**年預計漲薪幅度為12.6%,其中生物制藥預計漲薪幅度為13.3%,化學藥物預計漲薪幅度為12.8%,醫(yī)藥商業(yè)和中藥預計漲薪幅度分別為12.2%和11.3%。其中研發(fā)、生產和銷售仍然是漲薪重點部門。
五、上海薪酬調查分析總結
(1)增收速度緩慢。上海農民人均收入增長緩慢,表現(xiàn)在兩個方面。一是同過去的情況比速度大大降低。改革開放的前6年,農民人均收入的年增長按可比口徑計算在14%~20%之間。而以來平均只有4%。二是同全面建設小康社會的要求比差距很大。上海農業(yè)勞動力人均gdp為4460元,大約相當于540美元,按農業(yè)人口折合為人均300美元左右。到全面實現(xiàn)小康社會,人均gdp要達到3000美元。農村人均要實現(xiàn)這個目標,每年的增長率要達到12.2%。即使考慮到城鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平的.差距,將農村人均gdp的目標確定為社會平均水平的一半即1500美元,每年的增長率也要達到8.4%。同這個要求相比,實際發(fā)展速度要低得多。
(2)城鄉(xiāng)差距加大。改革開放以來的25年中,城鄉(xiāng)收入差距擴大的年份有,而城鄉(xiāng)差距縮小的年份只有9年,縮小年份主要集中在1978—1983年和1995—19的兩個階段。其中的主要原因,在前一個階段是勞動生產率和農產品價格的大幅度提高,而在后一個階段則主要是農產品價格的提高。城鄉(xiāng)收入比例在改革開放之初的1978年為2.56:1,1983年縮小到最低,為1.82:1;然后不斷擴大,到1994年達到了一個新高,為2.86:1;然后降低到1997年的2.47:1;從開始,逐年顯著擴大,20**年擴大到3.23:1。近幾年來,盡管諸多因素都很有利,農民增收速度可以超過5%,但是仍可能落后于城鎮(zhèn)居民,使城鄉(xiāng)差距繼續(xù)擴大。
(3)地區(qū)發(fā)展不平衡。不同地區(qū)之間農民的人均收入差距較大,并且這種差距沒有縮小的趨勢。總的說來,呈現(xiàn)出明顯的東高西低、從東南沿海向西部內陸地區(qū)遞減的趨勢。
月度分析報告版篇六
一、主要會計數(shù)據摘要(單位:元)
二、基本財務情況分析
1、資產狀況
截至2016年5月31日,公司總資產267364051.90元。
2、資產構成
公司總資產的構成為:流動資產236558397.84元,長期股權投資30000000元,固定資產凈值896321元。主要構成內容如下:
(2)長期股權投資:30000000元。
(3)固定資產凈值:742864.06元。
3、資產質量
截至2016年5月31日,公司負債總額168614580.34元,主要構成為:應付職工薪酬-2683.67元,應交稅費-900元,其他應付款168617929.14元,其中5月份貴州萬華借款35000000元,30000000元是投資遵義遵泰房地產公司退回的注冊資金,暫擺在其他應付款,從匯川城投撥款80000000元為了避稅暫擺其他應付款,實際應付款項余額58614580.34元。短期借款沒有說明短期內公司沒有還款的壓力。
結合公司現(xiàn)有流動資產236558397.84元來看,財務風險不大。
目前公司資產負債率為63.14%,負責水平稍有些偏高。
5、經營狀況及變動原因
房地產行業(yè)因為是按工程項目來進行決算的,現(xiàn)在還是施工階段,故沒有主營業(yè)成本的反應,主要是在存貨和預付賬款里面的期末帳上余額。
7、其他業(yè)務利潤
本期其他業(yè)務利潤1687000元,為資金拆借利息的收入。
8、管理費用
本期管理費用2106468.61元,同比增加1623498.68元,增加幅度為336.15%主要原因是:
在2015年8月份項目還在啟動階段,人員和費用都不大,在2016年8月公司項目已經在施工階段,人員增加其費用也在增加總體在2016年的費用預算上沒有超過2016年1月至5月的費用預算。2016年預算職能費用為5900000元,實際發(fā)生占預算的35.70%。
9、財務費用
三、工程項目完成量不足
鑒于工程項目收入與成本的相關性,應按2016年經營目標,著重從完成工程利潤預算情況來分析?,F(xiàn)按以下已經落實的工程項目,對工程收入和工程利潤進行分析調整:
長沙東路本年完工,可按合同計算的收入為1.81億元,預計工程利潤為3100萬元。
遵義市高新產業(yè)園股份有限公司財務部
月度分析報告版篇七
銷售發(fā)票是財務記賬,確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據,因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票,確定當月銷售情況。
一個業(yè)務從合同簽定,到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的,這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間,只能根據客戶的需要進行開票,與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務人員,特別是負責稅務工作的人員,必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確,熟悉主要客戶的開票要求,能夠在滿足客戶要求的同時,又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調雙方的工作,會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額,將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成,通常企業(yè)在每月結束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系,不要拖到月底再同對方交涉。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè),企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況,在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系,索要發(fā)票。
進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后,方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網上遠程認證系統(tǒng)自行認證,未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證,確定當月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,通常不會在一個月全部認證,而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素:第一,當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;第二,考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售,這些發(fā)票應該在當月認證,否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產企業(yè)成本計算需要原材料,若當月生產領用材料發(fā)票未進行認證處理,將會降低產品成本;第三,發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求,發(fā)票自填開之日起90日內(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同,詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象,導致進項發(fā)票盈余,遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況,先將快要到期發(fā)票進行認證。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單,但是控制起來非常復雜,企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況,還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求。
稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況,根據不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負,即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近,有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一,執(zhí)行力度也存在差異,企業(yè)應根據當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求,企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”,通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上,這樣處理是沒必要的。
月度分析報告版篇八
(開發(fā)要求:沒有余額的不用例示,按報表順序例示)
資產負債表項目及財務狀況分析
一、資產類項目
1、現(xiàn)金:(定義:為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金。)
2、銀行存款:(定義:指企業(yè)存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。)
3、管理中心資金:(定義:指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費用等與管理中心往來款項的核算)
4、內部資金往來:(定義:與內部兄弟公司間墊付款、代收款等除應收帳款及應付帳款核算外的往來款。)
6、應收帳款:(定義:指企業(yè)因銷售商品、產品、提供勞務等應收客戶而未收到的款項。)
7、送貨應收款:(定義:已送貨但還未對帳及開票產值應收未收款。)
8、預付帳款:(定義:指企業(yè)在商品交易中按雙方合同約定預先支付的部分或全部貨款。)
9、暫估應收款:(定義:與送貨應收款的過渡科目,余額為負數(shù))
10、其他應收款:(定義:指企業(yè)除應收帳款外,其他應收的各種借款、賠款、罰款以及應向職工收取的各種墊付款項等。)
11、待攤費用:(定義:指已經發(fā)生但應由本期和以后各期分別承擔分攤的。各項費用)。
13、材料采購:(定義:原材料核算的過渡科目,期末數(shù)余額一般為負數(shù),主要是倉庫入庫時間和采購報銷入帳手續(xù)的時間不一致產生)。
14、發(fā)出產品未對帳:(定義:指已接單并已送貨還未對帳及開票產值)。
15、對帳未開票:(定義:指已送貨并與客戶對帳確認,但還未開具發(fā)票并沒有確認開票產值金額)
。
16、產值:(定義:與發(fā)出產品未對帳及對賬未開票對應的項目,金額為負數(shù)。)
17、待攤銷成本:(定義:發(fā)出商品未對帳產值及對帳未開票產值應承擔的成本)
18、送貨調整待攤成本:(定義:發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值應承擔成本額,月底將發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值余額轉到送貨利潤調整的下級科目。)
19、固定資產、累計折舊及凈值:(定義:指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。)
因遭受自然災害而對毀損的固定資產進行處理核算。)
21、在建工程:(定義:指企業(yè)固定資產的新建、改建、擴建,或技術改造、設備更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。)
22、長期待攤費用:(定義:指不能全部計入當年損益,應當在以后年度內分期攤銷的各項費用,包括開辦費、固定資產修理減少、租入固定資產的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。)
23、待處理財產損益:(定義:核算公司在清查財產過程中查明的各種財產物資的盤盈、盤虧和毀損。正數(shù)反映預備損失,負數(shù)反映預備收益)。
二、負債類項目
1、應付帳款:(定義:指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等經營活動應支付的款項。)
5、應交稅費:(定義:是指企業(yè)應繳未繳的稅費。這些應繳稅費應按照權責發(fā)生制原則進行確認、計提)。
7、預提費用:(定義:是指企業(yè)按規(guī)定預先提取應屬當期承擔并發(fā)生但尚未實際支付的各項費用)。
8、長期借款:(定義:指企業(yè)向銀行或其他金融機構借入的期限在一年以上(不含一年)或超過一年以上的的各項借款)。
三、所有者權益類項目
1、實收資本:(定義:指投資者作為資本投入到企業(yè)中的各種資產的價值或貨幣資金)。
2、上年未分配利潤:(定義:反映以前年度產生的利潤,正數(shù)為獲利,負數(shù)為虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進行分配的利潤,在未進行分配之前,屬于所有者權益的組成部分)。
3、本年利潤:(反映本年度累計的利潤額,正數(shù)為獲利,負數(shù)為虧損。指企業(yè)在一個會計期間的經營成果)。
4、送貨利潤調整:(是指對已送貨未對帳及未對帳開票產值增加減去應攤成本及相關稅費后利潤額)。
5、盈余公積:(定義:指企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種用于后期發(fā)展所需積累的資金)。
6、資本公積:(定義:指企業(yè)在經營過程中由于接受捐贈、股本溢價以及法定財產重估增值等原因所形成的公積金)。
損益表項目及經營成果分析一、損益情況分析
二、人員工資情況分析
資金流量表項目及資金流量分析
一、資金流入、資金流出、凈流量:
月度分析報告版篇九
做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應具備的房地產銷售技巧說起,也許我們在很多時候也會常說以下幾點,問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少,所以有個很簡單的事實,成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做,將它變成一種習慣。
首先,我想從自已做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應具備的房地產銷售技巧說起,也許我們在很多時候也會常說以下幾點,問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少,所以有個很簡單的事實,成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做,將它變成一種習慣。
1:房地產銷售技巧最基本的就是在接待當中,始終要保持熱情。銷售工作就是與人打交道,需要專業(yè)的溝通技巧,這使銷售成為充滿挑戰(zhàn)性的工作。對待客戶要一視同仁,不能嫌貧愛富,不分等級的去認真對待每一位客戶,我們的熱情接待使他對我們的樓盤也充滿了好感,那么我們的目的也就達到了。
2:接待客戶的時候不要自己滔滔不絕的說話,好的銷售人員必然是個好聽眾,通過聆聽來了解客戶的需求,是必要條件;同時也應該是個心理學家,通過客戶的言行舉止來判斷他們內心的想法,是重要條件;更應該是個談判專家,在綜合了各方面的因素后,要看準時機,一針見血的,點中要害,這是成交的關鍵因素。
3:機會是留給有準備的人:在接待客戶的時候,我們的個人主觀判斷不要過于強烈,像“一看這個客戶就知道不會買房”“這客戶太刁,沒誠意”等主觀意識太強,導致一些客戶流失,對一些意向客戶溝通的不夠好,使得這些客戶到別的樓盤成交,對客戶不夠耐心,溝通的不夠好,對客戶沒有及時的追蹤導致失去客戶等等。還是那句老話,機會只留給有準備的人。
4:做好客戶的登記,及進行回訪跟蹤。不要在電話里講很長時間,電話里都說了,客戶就覺得沒有必要過來了。
5:經常性約客戶過來看看房,了解我們的樓盤。針對客戶的一些要求,為客戶選擇幾個房型,使客戶的選擇性大一些。多從客戶的角度想問題,這樣可以針對性的進行化解,為客戶提供最適合他的房子,讓客戶覺得你是真的為他著想,可以放心的購房。
6:提高自己的業(yè)務水平,加強房地產相關知識及最新的動態(tài)。在面對客戶的問題就能游刃有余,樹立自己的專業(yè)性,同時也讓客戶更加的信任自己,這樣對我們的樓盤也更有信心??蛻粝蚰阕稍儤潜P特點、戶型、價格等等的時候,一問三不知,客戶就根本不會買你推薦的樓盤。
7:學會運用房地產銷售技巧。對待意向客戶,他猶豫不決,這樣同事之間可以互相制造購買氛圍,適當?shù)谋瓶蛻舯M快下定。凡事心急人不急沉著應戰(zhàn)也許客戶就要成交了,但是由于一些小小的原因,會讓他遲遲不肯簽約,這個時候是千萬不能著急的,因為你表現(xiàn)出越急躁的態(tài)度,客戶越是表示懷疑。你可以很親切地問一下客戶還有什么需要解決的問題,然后再細心地和他溝通,直到最后簽約。當然,在解釋的時候,所要表現(xiàn)出來的態(tài)度就是沉著,冷靜,并且沒有太過于期待客戶能夠成交。
8:與客戶維系一種良好的關系,多為客戶著想一下也是一種房地產銷售技巧,這樣的話,你們可以成為朋友,他的親朋好友都可能是你的下個客戶。
9:如果這次沒成功,立即約好下次見面的日期。我們的銷售并不能夠做到百發(fā)百中,每次新客戶過來都能成交。畢竟現(xiàn)在的經濟形勢是不會出現(xiàn)這樣好的結局的。假設這次沒有能夠現(xiàn)場定房成功,那么在客戶要離開的時候,不妨試著與他約定下次來現(xiàn)場的日期,這樣你可以更加了解客戶的需求,也可以幫助你確定客戶的意向程度。
10:記住客戶的姓名??赡芸蛻舯容^多,不一定能夠記得所有的客戶姓名,但是,如果在你的客戶第二次來到現(xiàn)場的時候,你能夠立刻報出他的姓名,客戶會覺得你很重視他,也能表現(xiàn)出你的專業(yè)態(tài)度。不妨去強化記憶一下,實際上在每次接待完客戶以后多想想接待過程,再加上平時的回訪工作,你是可以記得的,至少是他的姓氏!
以上就是我的房地產銷售技巧,我以后要這樣做,不能紙上談兵,引用一句話:能說不能做,不是真本領!
(一)
通過為期三天的房地產銷售人員基礎知識”和“華成天地墅園項目資料分析”的現(xiàn)場培訓,使我們銷售部所有員工受益匪淺。
這次培訓結合理論與實踐,為我們下一步更好的開展銷售工作打下了良好扎實的基礎。
作為一名基層銷售人員,應具備自信、韌性、喜愛、感恩、傾聽、綜合知識和舉一反三——自我總結——自我反省等的基本素質,并且在日常工作中注意提高業(yè)務水平,增強銷售技能,培養(yǎng)敏銳的觀察力,研究調查房產市場,從而了解在激烈的市場競爭中,服務是一個全過程。盡可能細化信息,注意平時工作中客戶資源的積累、維護、溝通交流以及信息的收集、整理、反饋。
我本人覺得公司這次組織的培訓非常好,促使我們在工作中進一步的學習提高,同時了解學習是一件貫穿生命始終的事情。只有不斷地學習,才能進一步充實自我,完善自我,不會固步自封。同時,可以從學習中發(fā)現(xiàn)自身的欠缺點,對今后工作的進一步開展打下良好基礎。同時,也更加明白銷售是一門非常有學問的課程。絕不僅僅只是簡單的“售”的動作,而是需要更多的準備、醞釀工作,在銷售過程中與客戶的交流、溝通、協(xié)商、了解,(更需要我們有飽滿的工作熱情和扎實的業(yè)務基礎),以及銷售后后續(xù)的資料整理歸檔,與客戶的事后聯(lián)絡交流等一系列不可缺少的所有程序。
通過這次系統(tǒng)培訓,使我們在獲得更完整的房產知識、銷售技巧的同時,也更加堅定了我們對所銷售樓盤的信心,以及對自身完成銷售工作的信心,有助于完成今后一系列銷售任務。
從我個人認為:目前房地產行業(yè)發(fā)展比較快,競爭日趨激烈,營銷不僅要在產品硬件上下功夫,更要注重軟服務。從杭州的樓市來看,賣得好的樓盤都是“找得到理由的”,而不再是前幾年一味的普遍上漲,只有產品做得好、定位比較準確、營銷和服務都比較到位的房產品,才能最終贏得消費者的認同。
目前房地產銷售已經從產品競爭上升到服務競爭的階段,而我們的樓盤又是別墅類產品,定位為高檔房產品,所以更應該把基礎工作做到位,軟服務就更需要銷售員有全面的素質。通過學習,我又把房產銷售的整個流程進行了全面梳理,加深了對本公司產品的理解,認為自身在售樓部的形象很重要,只有通過學習,才能進一步提高自己的素質,才能積累更多的客戶。作為一線銷售管理人員,不斷學習才能充分發(fā)揮銷售人員的主觀能動性。
其次是做銷售用心很重要。銷售就如醫(yī)生要先診斷才能開處方一樣,銷售人員要先用心了解客戶的需求后才能再談銷售,而不是一見客戶就推銷自己的產品。此外,只有把客戶看成長久的客戶,成功率才會增大,客戶應該成為自己的終身客戶。最后,銷售人員要主動幫助客戶,客戶才會信任你,主動來找你。
通過對天地墅園項目的分析和互動,我們對自己的房產品加深了解,同時又發(fā)現(xiàn)了一些問題,需要在日后的工作中去一一落實和解決。
這次培訓為我們項目開盤做好了充分準備,使我們更有動力和信心,因為我們是一個團隊,就更應該有團隊的協(xié)作精神,為公司日后的業(yè)績增長貢獻力量。
(二)
華成置業(yè)銷售部 張琳
三天的培訓時間一晃而過,課堂上培訓老師用豐富的理論、鮮明的觀點和詳實的案例,全方位多角度地詮釋了怎樣做一名出色的房產銷售員的方法和技巧。對調整我們銷售部員工的工作狀態(tài)、改善心態(tài)和提高業(yè)務能力起到了積極的作用。我深刻體會到做一名優(yōu)秀而且出色的銷售員應當把職業(yè)當作事業(yè)來對待。
首先,重視學習,提高水平。新形勢下房產工作要求必須具備較高的業(yè)務素質,與時俱進。平時主動學習新知識,掌握新本領,充分利用報刊、網絡、電視等媒介,了解房產信息,開闊視野,只有把“看家本領”學得更精,才能更好地干好工作。
其次,愛崗敬業(yè),團結互助。日常工作中要保持團隊精神與凝聚力,發(fā)揮整個部門的整體效能,“三個臭皮匠,頂個諸葛亮”,同事之間從我做起,互相幫助,能力互補,發(fā)揚同舟共濟的團隊精神。感恩客戶,成功的銷售,源于對自身產品的自信和職業(yè)的喜愛。
再次,善于傾聽,感恩客戶。交流是成功的基礎,是建立感情的基本信息途徑。積極的傾聽,不僅能獲得更多的信息,獲取對方的信任,還能準確理解對方的意圖,了解客戶的需求,適當?shù)叵蚩蛻敉扑]所需房源,銷售目標才能實現(xiàn)。
總之,通過這次培訓學習活動,使我充分認識到適時充電的重要性。我要以這次學習為契機,全方位提高自身的業(yè)務素質,以嶄新的姿態(tài)去迎接新的挑戰(zhàn),為華成·天地墅園的業(yè)績增長貢獻力量。
月度營銷分析報告3
月度分析報告版篇十
xx月份已經過去,在這一個月的時間中我通過努力的工作,也有了一點收獲,我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。我是今年xx月一號來到勁霸男裝專賣店工作的,在進入貴店之前我有過女裝的銷售經驗,僅憑對銷售工作的熱情,而缺乏男裝行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到勁霸男裝這個銷售團隊中來,到店之后,一切從零開始,一邊學習勁霸男裝品牌的知識,一邊摸索市場,遇到銷售和服裝方面的難點和問題,我經常請教店長和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在對一些比較難纏的客人研究針對性策略,取得了良好的效果?,F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應對客人所提到的各種問題,準確的把握客人的需要,良好的與客人溝通,因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習勁霸男裝品牌知識和積累經驗的同時,自己的能力,銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點:對于男裝市場銷售了解的還不夠深入,對勁霸男裝的技術問題掌握的過度薄弱(如:質地,如何清洗熨燙等),不能十分清晰的向客戶解釋,對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中,過分的依賴和相信客人。
在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點:
1、在店長的帶領下,團結店友,和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊:銷售人才是最寶貴的資源,一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個xxx,具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導購員的主要目標。
2、嚴格遵守銷售制度:完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責任心,提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內的各項規(guī)章制度。
3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題,不斷自我提高的習慣:養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題目的在于提高我自身的綜合素質,在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議,把我的銷售能力提高到一個新的檔次。
4、銷售目標:我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據店內下達的銷售任務,堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務,打好年底的硬仗,和大家把任務根據具體情況分解到每周,每日;以每周,每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上,完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。
我認為我們勁霸男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質,店長的指導方針,團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。
以上是我的一些不成熟的.建議和看法,如有不妥之處敬請諒解。
月度分析報告版篇十一
強化企業(yè)所得稅的管理是目前稅務部門稅收征管的一項重要工作。現(xiàn)結合我局企業(yè)所得稅管理實踐,簡要分析當前的企業(yè)所得稅征管現(xiàn)狀,就如何進一步加強企業(yè)所得稅管理提出相關對策和建議。
1.不斷加強戶籍管理,管理戶數(shù)逐年遞增。戶籍管理是稅源管理的前提和基礎,是抓好所得稅管理的首要環(huán)節(jié)。在戶籍管理方面,我局一方面積極與工商、地稅、財政以及其他有關部門建立信息交流制度,實現(xiàn)納稅人戶籍管理的信息共享,通過信息比對來降低漏征漏管戶的存在;另一方面加強稅收管理員對轄區(qū)納稅人的巡查力度,及時了解轄區(qū)內納稅人的增減變動情況、生產經營和財務情況,重點對新辦企業(yè)進行跟蹤和監(jiān)控,有效杜絕了漏征漏管現(xiàn)象的發(fā)生。截至11月底,我局共管理企業(yè)所得稅納稅人1415戶,比去年同期增加253戶,增長21.77%,比全市平均增幅高出1.2個百分點。
和服務于經濟建設的大局。截至11月底,我局共組織入庫企業(yè)所得稅33096萬元,占全局總收入的比重為33.76%,占全市所得稅入庫比重為35.29%,比上年同期增加191萬元,增幅0.58%。
從行業(yè)分類看,工業(yè)企業(yè)入庫稅款2208萬元,占總入庫數(shù)的6.67%;商業(yè)企業(yè)入庫稅款7951萬元,占總入庫數(shù)的24.02%;金融保險業(yè)入庫稅款7171萬元,占總入庫數(shù)的21.66%;房地產業(yè)入庫稅款1169萬元,占總入庫數(shù)的3.53%;電信行業(yè)入庫稅款14041萬元,占總入庫數(shù)的42.42%。商貿流通和金融、電信、房地產業(yè)是我局企業(yè)所得稅入庫的主導行業(yè)。
3.不斷加強重點稅源管理,把握收入主動權。只要抓好重點稅源企業(yè)所得稅收入,就掌握了組織收入工作的主動權。我局對重點稅源企業(yè)采取了以日常監(jiān)控為重點,以稅源分析、強化預繳、匯算清繳、預警評估為手段,實行“一戶式”監(jiān)控管理。在日常監(jiān)控管理中建立重點稅源分戶檔案,及時了解和掌握重點稅源企業(yè)的生產經營、資金周轉、財務核算、涉稅指標等靜態(tài)數(shù)據情況和動態(tài)變化情況,按月、按季做好重點稅源收入預測和分析工作,強化所得稅預繳管理,及時把握收入主動權。截至目前,我局共深入重點稅源企業(yè)調研19戶次,組織座談3次,27戶重點稅源企業(yè)累計入庫30034萬元,占全部所得稅收入的91.77%。
匯總納稅企業(yè)、部分重點企業(yè)以及零低申報年應納稅額低于3000元且收入額大于500萬元的企業(yè)由稽查局負責檢查;其他零低申報應納稅額低于3000元的企業(yè)由各監(jiān)控科室負責檢查。共檢查企業(yè)340戶,占全部匯繳企業(yè)的37%。二是堅持調賬檢查制。匯繳檢查將廣泛使用調賬檢查制,一方面回避了檢查過程中不正常的人情關系,減少了給企業(yè)正常生產經營帶來的不便;另一方面可以節(jié)約人力物力,降低檢查成本,提高了工作效率。三是堅持檢查底稿制。實行檢查底稿制,要求檢查組統(tǒng)一文書使用,規(guī)范檢查流程,本著“誰檢查誰簽字誰負責”的原則,嚴格責任追究,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,有效糾正和預防了執(zhí)法偏差。四是堅持查前培訓制。先后三次組織檢查組成員進行統(tǒng)一培訓,重點學習了《市區(qū)局2010年企業(yè)所得稅匯算清繳檢查實施方案》,統(tǒng)一了思想,明確了匯繳檢查的工作目標、工作重點、檢查對象、檢查內容、工作步驟、工作方法及時間安排等,為檢查人員提高檢查的針對性和有效性打下了良好的基礎。五是堅持每月調度制。每月25日召開檢查工作調度會,各檢查小組匯報檢查開展情況,交流檢查中遇到的問題、困難和工作經驗,查找檢查工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出下一步的工作重點,督促匯繳檢查工作更好的開展。全年共檢查企業(yè)340戶,占全部檢查企業(yè)的37%,有問題企業(yè)278戶,調整應納稅所得額9068萬元,入庫企業(yè)所得稅2746萬元、罰款87萬元、滯納金48萬元。
5.高效落實稅收優(yōu)惠政策,不斷促進企業(yè)發(fā)展。按照總局、省局稅收優(yōu)惠政策管理辦法以及市局相關具體要求,嚴格審核企業(yè)報送資料,實地核實企業(yè)生產經營狀況,對享受政策依據、條件、程序對照文件逐條逐級審核,確保了政策執(zhí)行準確性。2010年共審批財產損失稅前扣除9戶,審批金額4194萬元;企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策備案14戶,其中殘疾人工資加計扣除5戶,安全生產專用設備抵免1戶,研發(fā)費用加計扣除1戶,農、林牧漁業(yè)減免所得7戶;過渡期優(yōu)惠政策12戶,減免稅額519萬元。全面摸清小型微利企業(yè)戶數(shù)、經營狀況、稅款征收情況,為169戶小型微利企業(yè)落實了所得稅優(yōu)惠,減免稅額418萬元。
1.零低申報距居高不下。今年第一至第三季度,我局企業(yè)所得稅零低申報率為54.03%,高于全市平均水平18.25個百分點。
2.核定征收面廣且戶均定額低。目前,我局企業(yè)所得稅申報總戶數(shù)為1457戶,其中核定征收企業(yè)為535戶,核定征收率為36.04%,比全市平均水平高11.8個百分點。企業(yè)所得稅戶均核定稅額僅為0.27萬元,比全市平均低0.41萬元。
3.稅負率(貢獻率)偏低預警過高。2009年度,我局二次篩選前共預警企業(yè)所得稅納稅人581戶次,占總戶數(shù)的45.97%,比全市平均值高2.54個百分點,列全市第七位。其中,因稅負率原因被預警的有282戶,占全部戶數(shù)的27.84%,比全市平均值高出10.04個百分點。
4.納稅評估工作不深入。經過對已完成的納稅評估任務進行檢查,發(fā)現(xiàn)各單位普遍存在約談記錄、自查報告、實地核實、評定處理等環(huán)節(jié)工作底稿描述過于簡單、結論闡述不夠規(guī)范等問題。
5.對企業(yè)申報數(shù)據的審核有待進一步加強。
月度分析報告版篇十二
-年已過,在此實習期間,我通過努力的工作,也有了一點的收獲,借此對自己的工作做一下總結,目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把今后的工作做到更好。
我是-年x月x日來到貴公司工作的。作為一名新員工,我是沒有汽車銷售經驗的,僅憑對銷售工作的熱情和喜愛,而缺乏對本行業(yè)銷售經驗和專業(yè)知識,為了迅速融入到這個行業(yè)中來,到公司之后,一切從零開始,一邊學習專業(yè)知識,一邊摸索市場,遇到銷售和專業(yè)方面的難點和問題,我會及時請教部門經理和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常感謝部門經理和同事對我的幫助!
通過不斷的學習專業(yè)知識,收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗,現(xiàn)在我對市場有了一個大概的了解,逐漸的可以清晰。流利的應對客戶所提到的各種問題,對市場的認識也有了一定的掌握。
在不斷的學習專業(yè)知識和積累經驗的同時,自己的能力,業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。
現(xiàn)存的缺點。
對于市場的了解還是不夠深入,對專業(yè)知識掌握的還是不夠充分,對一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法,在與客戶的溝通過程中,缺乏經驗。
市場分析。
我所負責的區(qū)域為寧夏。西藏。青海。廣西周邊,在銷售過程中,牽涉問題最多的就是價格,客戶對價格非常敏感,怎樣在第一時間獲悉價格還需要我在今后的工作中去學習和掌握。廣西區(qū)域現(xiàn)在主要從廣東要車,價格和天津港差不多,而且發(fā)車和接車時間要遠比從天津短的多,所以客戶就不回從天津直接拿車,還有最有利的是車到付款。廣西的汽車的總經銷商大多在南寧,一些周邊的小城市都從南寧直接定單?,F(xiàn)在廣西政府招標要求250000以下,排氣量在2。5以下,這樣對于進口車來說無疑是個噩夢。
從-年月日到20年月日我的總銷量是3臺,越野車一臺,轎車一臺,跑車一臺,總利潤11500元,凈利潤10016元,平均每臺車利潤是3339元。新年到了我也給自己定了新的計劃,年的年銷量達到80臺,利潤達到160000,開發(fā)新客戶10家。我會朝著這個目標去努力的。我有信心!
隨著市場競爭的日益激烈,擺在銷售人員面前的是-平穩(wěn)與磨礪并存,希望與機遇并存,成功與失敗并存的局面,擁有一個積極向上的心態(tài)是非常重要的。
月度分析報告版篇十三
截止2012年12月末,12月份公司離職員工共計189人,已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)78人,發(fā)放曠工通知書57人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。離職率為6.6%。
總體來看,本月流失率比上月離職率1.6%有較大上升,共計增加了5.0%。值得關注的是,離職率較高的是營銷系統(tǒng),離職員工達到179人,占公司月度離職人數(shù)的94.7%。已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)72人,發(fā)放曠工通知書53人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。
員工離職率的增加將給部門管理、招聘、培訓以及勞動關系管理等帶來一系列的壓力,并將給在職人員帶來一定的負面影響。因此,如何強化部門自身管理,促進員工成長,提高員工滿意度,降低員工離職率,從而使公司的人力資源保持相對的穩(wěn)定性,是各部門需要關注的重要工作。
一、公司離職率分析
12月份,生產、行管、研發(fā)、營銷四個系統(tǒng)離職員工共計189人,其中:生產離職7人、行管離職2人、研發(fā)離職1人、營銷離職179人。
1.2 離職員工職級構成
二、離職員工信息分析
從學歷層次看,本月度公司離職員工共有碩士及以上2人,本科54人,???3人,中專及以下40人。
從司齡層次看,本月度公司離職員工共有1年以下107人,1—3年62人,3—5年8人,5—8年9人,8年以上3人。
三、營銷離職員工勞效分析
從營銷員工勞效上看,本月度營銷離職員工共有管理人員11人,3萬以下勞效6人,3—5萬11人,5—8萬9人,8萬以上4人。流失的員工主要集中在3萬以下的勞效層面,這部分員工的流失對公司的業(yè)務拓展影響不大。
四、離職原因分析
通過人力資源部與離職員工的訪談,我們得到如下幾點意見反饋:
2、從銷售業(yè)態(tài)上看:口服制劑市場的離職率明顯高于其他銷售業(yè)態(tài),在離職人員中占比達28%。
3、從公司的管理看:一年以下的銷售人員共計103人,比例偏高達57.5%;由于公司的營銷改革被淘汰的人員較多,說明我們應該更關注新員工培養(yǎng),1-3年的營銷人員也高達60人。對于這部分人員應該值得管理者的注意。
4、從公司勞動關系來看:首先,營銷系統(tǒng)離職員工的離職申請?zhí)峤宦屎艿?,主動或者被動提交離職申請的人員占離職總人數(shù)的40.2%,希望各部門負責人在已確認員工離職時能夠積極督促離職員工盡快提交離職申請或者及時與區(qū)域人力資源主管聯(lián)系,降低勞動風險。其次,營銷人員離職流程發(fā)起后,各部門簽批的速度問題,12月共有72人提交離職申請,目前仍有21人停留在所在區(qū)域領導的審核過程中,14人停留在財務固定資產。這在離職辦理時間上給公司造成了很大的被動。
1.6 營銷人員離職原因
通過離職員工填寫的離職調查表可以看出,多數(shù)離職員工是因為公司福利,職業(yè)發(fā)展機會、工資等原因而選擇離職。
五、改善建議
1、加強對營銷人員,尤其是一年以內和還在試用期內營銷人員的成長;加強對他們技能的培訓,夯實市場方面的基礎工作,在辦事處建立相應的幫扶機制,做到資源共享,信息共享。
2、加強對核心營銷人員的綜合能力提升,留住人才,并且培養(yǎng)后備人才。
3、對銷售干部,尤其是1年期內的干部,要加強銷售管理方面和技能方面的培訓,學以致用,使年青干部盡快成熟,提高業(yè)績,保持團隊的穩(wěn)定。
4、人均勞效偏低,在增加人員的同時,要合理配備資源,提高勞效。
某房地產公司
一、 總則
(一)適用范圍
公司下屬房產板塊,具體包括工程部、預算部、招標辦、人力行政中心、財務中心、總經辦、產品研發(fā)中心、策劃部。本分析報告數(shù)據未包括商管公司。
(二)分析目的
1、通過對月度、年度員工離職率及原因的分析,及時掌握公司發(fā)展過程中人才隊伍的流動狀況。
2、通過對各層面的離職分析,總結員工離職的主要原因,以此發(fā)現(xiàn)公司目前存在的管理問題,并提出合理化的建議。
(三)數(shù)據來源及計算方法
1、分析數(shù)據來源
本分析報告涉及的離職數(shù)據,均來自于公司各月份的人力資源報表。
2、計算方法
二、 離職數(shù)據分析
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為更全面地反映2011年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位序列離職率、各職務等級離職率等四個層面進行分析。
(一)年度離職率(總體離職率)
2011年度總體離職率=48人/(58人+75人)*100%=36.09%
從以上數(shù)據可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。因公司新開發(fā)項目啟動,2011年新進人員75人,比年初公司總人數(shù)增加了一倍,且本年度新進人員離職率為30.6%。上述現(xiàn)象的出現(xiàn),是導致公司總體流失率偏高的重要原因之一。
(二)各月份離職率(具體數(shù)據見下圖)
從以上數(shù)據上看,公司在2011年上半年度離職率較低,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏高趨勢。其中,在1月、2月、5月、10月及12月這五個月份的離職率均未超過4%,其影響因素主要表現(xiàn)為:第一,受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在1月、2月離職的愿望不強。第二,公司分別在本年度3月、9月組織了大規(guī)模的人才招聘會進行了大量的人員補充,受此因素的影響,在4月、5月及10月的離職率呈現(xiàn)偏低的趨勢。
根據公司的業(yè)務發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為管理類、工程類、策劃類三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。其中,管理類包括人力行政中心、財務中心、招標辦及總經辦,工程類包括工程部、預算部,策劃類包括產品研發(fā)中心、策劃部。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:
從上圖顯示的數(shù)據上看,公司管理類崗位的.總體離職率最低,而工程類、策劃類崗位的總體離職率明顯偏高,其中策劃類崗位的總體離職率已超過公司的總體流失率??梢?,公司業(yè)務類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產企業(yè)來說,此種人員結構流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務的發(fā)展將產生極為不利的影響,應引起高度重視。
(四)各職務等級的離職率
為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門負責人及以上。具體數(shù)據見下圖:
占中高層人員離職率的50%,該部分離職人員中以策劃類總監(jiān)離職表現(xiàn)的尤為明顯。可見,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)策劃部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。
三、 員工離職因素分析
根據對成都房地產市場各崗位薪資水平的了解,預計我公司目前實施的薪資水平屬房地產行業(yè)薪資總體水平的80分位左右??梢姡霈F(xiàn)離職率偏高的現(xiàn)象,與薪資因素關系不大。本報告認為,產生人員離職的主要因素有以下四個方面:
(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結果上看,員工與直接上級的溝通不足,是導致員工離職的主要原因。主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領導的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出離職或公司主動勸退過程中,部門負責人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。
(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導致部分具備高技能、豐富經驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設關系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。飛森公司在經歷了七年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調度不夠等方面。
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(四)獎懲制度不合理。公司已制定了明確的公司獎懲制度,但執(zhí)行的效果不佳,部分員工抱怨大,這也是員工離職的一個重要原因所在。主要表現(xiàn)兩個方面,第一,在制度規(guī)定中,對獎勵和懲罰的標準界定不明確,以致獎懲的隨意性過大。第二,在執(zhí)行過程中,懲罰的力度過大,而獎勵的力度過下,以致獎與懲不平衡,員工出現(xiàn)抱怨、不滿情緒。
四、建議
結合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,本部分從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。
(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經理級、總監(jiān)級、經理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。
(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由集團人力行政部制定針對各中心(部門)負責人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責分工。除業(yè)務上的工作職責外,建議強調以下幾點職責:第一,管理者作為“導師”要擔負起輔導本部門員工業(yè)務工作的職責。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,人力行政部應多組織面向中層管理人員有關管理技能提高方面的培訓。
(三) 加強員工離職管理。員工的離職管理一直是我公司人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)。建議從以下三個方面予以完善,第一,離職數(shù)據的統(tǒng)計。人力行政部應定期統(tǒng)計集團范圍內的人員流失數(shù)據(包含年度/季度人員流失率、人員離職面談記錄),以有利監(jiān)控公司人員流失情況。第二、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,應以制度的方式規(guī)定直接上級和人力行政中心負責人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第三,離職程序。人力行政中心制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責人辭退員工的隨意性。
五、結論
一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關重要的作用,通過此報告希望引起公司領導對員工離職情況的高度重視。
為更全面地反映2017年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位離職率、各職務等級離職率等四個層面進行分析。 (一)年度離職率(總體離職率)
計算公式:員工年度離職率=年度累計離職人數(shù)/年初人數(shù)+年度內累計入職人數(shù)
2017年度公司總體離職率=22人/(38人+23人)*100%=36% 從以上數(shù)據可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。
(二)各月份離職率(具體數(shù)據見下圖)
從以上數(shù)據上看,公司在2017年上半年度離職率較高,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏底趨勢。其中,在2月、7月、9月、11月及12月這五個月份的離職率均為0,其影響因素主要表現(xiàn)為:受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在2月離職的愿望不強。
同時,公司在4月、5月、6月及10月這四個月份員工的離職率明顯偏高,離職率均超過8%。其影響因素主要表現(xiàn)為:在3月份,春節(jié)過后,本地區(qū)人才市場的人才需求數(shù)量明顯上升,齊魯晚報、智聯(lián)招聘、前程無憂等主要媒體均出現(xiàn)大篇幅的針對房地產行業(yè)的人才需求招聘。受此因素的影響,公司在3月份出現(xiàn)員工離職率明顯偏高的趨勢。
(三)各崗位序列離職率
根據公司的業(yè)務發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為項目類、業(yè)務類、后勤類(財務、辦公室)三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:
體離職率已超過公司的總體流失率。可見,公司業(yè)務類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產投資企業(yè)來說,此種人員結構流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務的發(fā)展將產生極為不利的影響,應引起高度重視。
(四)各職務等級的離職率
為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門副職及以上。具體數(shù)據見下圖:
從上圖顯示的數(shù)據上看,在公司總體離職率偏高的情況下,公司中高層人員的離職率也呈明顯偏高的趨勢。其中,在2017年度部門正職人員的離職總人數(shù)為4人,占中高層人員離職率的40%??梢?,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。
三、員工離職因素分析
很多員工在離職時,簡單寫下“個人原因”四個字,但實際上這個人原因背后有很深的不可忽視的原因,根據員工離職面談,產生人員離職的主要因素有以下四個方面:
(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結果上看,員工與
直接上級的溝通不足,是導致員工離職的主要原因。
主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領導的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出 離職或公司主動勸退過程中,部門負責人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。 同時,辦公室人力資源人員也未及時的進行有效的跟進,了解員工離職的一些具體的想法,最終導致了員工流失。在2017年度離職的22人中,有相當一部分員工在離職前人資人員未發(fā)現(xiàn)員工的異常情緒及行為,沒有做到及時的關注。
(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導致部分具備高技能、豐富經驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設關系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。公司在經歷了五年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調度不夠等方面。
四、建議
結合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。
(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經理級、副總經理級、經理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。 第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。
(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由公司制定針對各部門負責人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責分工。除業(yè)務上的工作職責外,建議強調以下幾點職責:第一,管理者作為“導師”要擔負起輔導本部門員工業(yè)務工作的職責。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,辦公室人力資源負責人應多組織面向中層管理人員有關管理技能提高方面的培訓。
尊重,心理上滿足人才。讓員工充分感受到組織的溫馨,員工有離職意向,一定會在日常的工作中表現(xiàn)出來,比如工作積極主動性突然下降,變得消極被動,多什么事情都無所謂,開會不發(fā)言、有任務不在主動申請等等,一些異常的行為表現(xiàn)都應該及時發(fā)現(xiàn)。第三、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,直接上級和人力資源負責人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第四,離職程序。辦公室制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責人辭退員工的隨意性。
五、下一步工作重點計劃
一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關重要的作用,控制員工流失率是人力資源配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的工作目標。公司提倡控制員工流失率,并不是簡單的把離職率降到最低,并不是意味著留住所有的人。我們把公司的員工分為三類:一是公司希望永遠留下來的骨干;二是公司每一個發(fā)展階段所需要的專業(yè)人才;三是可有可無的可替代性人才。最終我們要實現(xiàn)的控制流失率的目標是要達到:從降低流失率到實現(xiàn)可以明確什么人在什么時間可能會離開公司,以滿足公司不同階段的戰(zhàn)略需求。
匯報人:李 瀟
月度分析報告版篇十四
xxx有限責任公司成立于1999年4月;同年5月完成投產;現(xiàn)有員工382人,生產10多個品種,原有18條生產線,2011年8月新增特侖蘇產品后,撤掉2條500g利樂枕的生產線,換成1條特侖蘇生產線,2012年12月撤掉3條250g利樂枕的生產線,現(xiàn)有14條生產線,主要加工純牛奶(13%的稅率)和花色奶(17%的稅率),特侖蘇銷量占總銷量的32.18%。產品主要是牛奶,奶源主要來源于包頭郊區(qū)各奶站。
包頭事業(yè)部2006年7月轉為外資企業(yè),所得稅享受西部大開發(fā)(至2020年)、農產品初加工稅收優(yōu)惠政策和安全生產專用設備優(yōu)惠政策(減免投資額的10%),2013年所得稅稅率為15%。
公司2013年全年實現(xiàn)銷量萬噸,營業(yè)收入萬元,營業(yè)成本萬元,發(fā)生各項費用萬元,實現(xiàn)利潤萬元,年度匯總所得稅調整萬元,應納所得稅額萬元。2013年全年營業(yè)收入中純牛奶收入萬元,該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額萬元;2013年全年營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額萬元;2013年全年安全生產專用設備投資萬元,減免應納稅額萬元;匯算后2013年全年應納所得稅額萬元,預交所得稅萬元。
通過以上數(shù)據可以看出,2013年全年應納所得稅萬元,因享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元,該項資金用于流動資金,為企業(yè)更好好更快發(fā)展提供動力來源。
2013年1-6月實現(xiàn)銷量萬噸,營業(yè)收入萬元,營業(yè)成本萬元,發(fā)生各項費用4991.45萬元,實現(xiàn)利潤萬元,半年度匯總所得稅調整9.56萬元,應納所得稅額731.53萬元。2013年1-6月營業(yè)收入中純牛奶收入萬元,該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額2806.77萬元;2013年1-6月營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的85.59%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額11.93萬元;匯算后2013年1-6月應納所得稅額17.90萬元,預交所得稅萬元,期末留底所得稅2.67萬元;享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元。
該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額萬元;2014年1-6月營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的83.50%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額萬元;匯算后2014年1-6月應納所得稅額萬元,預交所得稅0元,上年留底所得稅萬元;享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元。
通過以上數(shù)據可以看出,2014年1-6月份較去年同期相比,銷量、費用、所得稅有所下降,而營業(yè)收入和營業(yè)成本卻在上升,造成以上變化主要原因有社會因素、企業(yè)內部管理和國家相關政策三個方面。
1、社會因素:自2013年下半年以來,受各種因素影響物價明顯上漲,我公司為響應政府控制物價過快增漲的號召,前期一直未調整產成品銷售價格,從而壓制了原奶價格的上漲,致使大部分奶牛養(yǎng)殖戶入不敷出,紛紛賣牛殺牛,全國大部分地區(qū)奶牛存欄率明顯下降,各乳制品制造商出現(xiàn)用奶荒,銷量明顯下滑,各乳制品制造商未保銷量紛紛調高原奶收購價格進行搶奶,隨之而來的就是運營成本的迅速增長,企業(yè)為保證正常運行不得不提高產成品銷售價格,從而營業(yè)收入也有不同程度的增長。
2、企業(yè)內部管理:因原料采購價格的迅速增長企業(yè)無法控制,為使企業(yè)處于良性運行不得不加強內部管控,實施預算管理降低三項費用的發(fā)生。
3、國家相關政策:該公司目前享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策包括農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備等三項稅收優(yōu)惠政策,因該公司2014年1-6月所有產品均為純牛奶,依據農產品初加工的所得稅稅收優(yōu)惠政策予以減免,所以所得稅較去年同期相比有所下降。
月度分析報告版篇十五
一個月時間就這樣很快的結束了,回顧自己這月以來的工作,可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名行政助理,我要做的工作有很多,不過我始終覺得說起來也挺小事情的,這些小事都在我不斷的工作中逐漸的去解決,自己的工作能力也得到了很大的提高。社會就是這樣,有很多鍛煉人的地方,我相信自己可以做好,不過這些都是需要自己一直不斷的努力下去,我相信自己會做好的。在領導的關心支持和同事們的熱情幫助下,不斷加強自身建設,努力提高自身修養(yǎng),認真履行崗位職責,較好地完成了各項工作任務??偨Y起來,主要有以下六個方面:
一、嚴以律己,樹立良好形象。嚴格遵守辦公室的各項規(guī)章制度,時時處處以工作為先,大局為重,遇有緊急任務,加班加點,毫無怨言。領導下達了指令,會想方設法去完成。聽從領導、服從分配,對于領導和辦公室安排的每一份工作,不論大小,都高度重視,總是盡職盡責、認認真真地去完成,從不計較個人得失、打折扣、講條件。經常自省自勵,開展批評與自我批評,嚴格約束自己的一言一行、一舉一動,樹立起了辦公室工作人員的良好形象。
二、加強學習,不斷提高業(yè)務素質。虛心的向同事學習,經常利用網絡工具和同崗位的同事交流心得,逐步的完善自我。在工作中,時時處處以領導和優(yōu)秀同事為榜樣,不會的就學,不懂的就問,取人之長,補己之短,始終保持了謙虛謹慎勤奮好學的積極態(tài)度,綜合能力顯著提高。
三、積極工作,完成各項任務。九月份有個中秋節(jié),對于我們服務行業(yè)來講,凡是節(jié)假日對我們的營業(yè)都有極大的沖擊力。所以在節(jié)日來臨之前,必須把各項工作的相關事宜一切準備妥當。按照領導的安排,認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作;全方位為領導搞好服務,常請示、勤匯報,努力做好參謀助手,為整個辦公室工作有條不紊的開展發(fā)揮了積極作用。同時,經常深入基層調查研究,了解員工思想動態(tài),為領導科學決策提供了可靠依據。
四、人事管理方面。相對來講,我們人事工作還存在很大需要改善的地方。這個月出現(xiàn)了一個嚴重的問題就是總公司已經下文要做好留人計劃方案這項工作,即“與員工談話”,可是還沒落實好,有些部門做了,可是也沒按要求做,由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視,員工思想我們都沒了解好,我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下,本月是離職人數(shù)大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作,這是我工作失職的表現(xiàn)。這件事體現(xiàn)了我的執(zhí)行力不夠強,在以后的工作中我要加強這方面的能力。
五、加強注重細節(jié)工作態(tài)度,加強語言功底,消除緊張心理。文員工作,細心極其的關鍵。比如下一份文,我也會琢磨,可是會因為緊張讓大腦產生短路,這種表現(xiàn)就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力,急了就亂了。不過她說這種能力也與經驗有關,經歷多了,自然也會有所提高的。
六、個人方面的事情。這個月我的激情感覺不是很高漲。領導吩咐做的事情,也做了,和同事們相處感覺也挺好的,覺得跟他們比以前都更熟了??墒俏覅s發(fā)現(xiàn)自己在待人接物方面沒有了剛開始的那種耐性,見面我也笑呵呵的,可是我自己覺得有點假了。我找過原因,可能真的是因為從學校出來工作這個過渡期做得不夠好,產生了工作疲憊綜合癥。我總有自己還是個孩子的感覺,有很多事情是關乎到人情世故的東西,我覺得處理這些事情很累,也不懂得怎么樣才能做好,真的很困惑,以致越來越沒激情。
工作中雖然取得了一定成績,但仍然存在著一些問題和不足,今后,我要一如既往地向領導們學習,發(fā)揚優(yōu)點、克服不足,與時俱進,積極進取,力爭使自己的專業(yè)素質和業(yè)務水平在較短的時間內再上新臺階,以適應現(xiàn)代社會飛速發(fā)展的需要,從而更好地完成領導安排的各項工作任務。下一步,重點搞好以下幾方面工作:
一、強化服務意識,增強責任感、壓力感,提高工作效率和服務質量。
二、抽出時間,深入調查研究,努力掌握第一手資料,為更好地為領導服務打下堅實基礎。
三、進一步加強業(yè)務學習。堅持謙虛謹慎,不驕不躁的工作作風,發(fā)揚團結他人、謙虛學習的精神,虛心向領導學習,向辦公室同事學習,不斷提高自身素養(yǎng)。
月度分析報告版篇十六
一、營業(yè)收入。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:萬元):。
2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。
b、未完成指標--具體原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。
d、未完成指標--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
x酒店x月份經營分析報告二、直接營業(yè)成本(毛利率)。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:百分比):。
項目毛利率。
本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期。
差異。
2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。
b、未完成指標--具體原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。
d、未完成指標的--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
項目稅款。
本月指本月完標。
成
本月完成本年指率。
標
本年累計完本年累計完去年同期累成。
成率。
計
增長率。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:萬元):2、分析(要求:由財務部進行分析)a、已完成指標采取過哪些有效措施:。
b、未完成指標原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:。
d、在未完成指標的情況下,下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
月度分析報告版篇十七
公司簡介.
湘潭電化全稱湘潭電化科技股份有限公司,公司主
生產和銷售,是國內規(guī)模最大的電解二氧化錳生產企業(yè),也是國內如今最大規(guī)模生產綠色高能環(huán)保電池--無汞堿錳電池專用電解二氧化錳生產企業(yè)。
公司是經湖南省人民政府湘政函[]148號文批
(股票簡稱:湘股發(fā)行完成后,公司辦理了變更注冊資本和修訂《公司章程》
以及工商變更登記的相關手續(xù)。
一.資產負債表
(一)資產負債表水平分析
金額單位:元
變動額
23164943
12606887
-1736633
32718318
-12788222
340643932310461
4342699276145309
-2500000
-600000021585415
0050000005000000
426058340
0366195728595068
1282450
5.345.497.51
2.963.086.98
322570253353947576145309
(一)資產負債表水平分析
從投資或資產角度進行分析評價
根據表可以對湘潭電化總資產變動情況作出以下分析評價:
湘潭電化總資產本期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年資產規(guī)模有一定幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):
為74.1%,對總資產的影響為1.84%。其他應收款減少了6105238.28元,下降幅度為27.84%,對總資產的影響為0.6%。存貨增加了7845240.28元,增長幅度為3.67%,對總資產的影響為0.72%,說明該公司的存貨管理有明顯的削弱、機會成本增加,另一方面存貨占用的資金增加了3.67%。
(2)長期應收款增加了17242649.65元,增長幅度為30.38%,對總資產的影響為1.58%。長期股權投資減少了66348.55元,下降幅度為0.29%。說明該公司對外擴張意圖不明顯。投資性房地產下降了69913.32元,下降幅度為3.49%。
(3)固定資產下降了12788222.42元,下降幅度為5.81%,使總資產下降了1.17%。
(4)無形資產下降1736633.12元,下降幅度為35.36%,對總資產的影響為0.16%。
(5)開發(fā)支出增加34064393.39元,增長幅度為455.13%,對總資產的影響為3.12%,是非流動資產中變動最大且影響最大的項目,說明該公司注重高新技術方面的投資。
根據表可以對湘潭電化權益總額變動情況作出以下分
析評價:
湘潭電化權益總額較上年同期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年權益總額有較大幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):
(1)本年度負債增加了42605834.25元,增長幅度為1.04%,使權益總額增加了3.91%。其中流動負債增長幅度為9.68%,主要表現(xiàn)為預收款項大幅度增長。應交稅費大幅度減少,減少幅度為2063.64%,對權益總額的影響為1.31%。應付票據和應付股利減少100%,說明該公司的信譽提高了很多。短期借款的減少對于減輕企業(yè)的償債壓力是有利的。非流動負債對權益總額的增長幅度為0.46%,主要是由其他非流動負債增加引起的。
(2)本年度股東權益增加了76145309.28元,增長幅度為7.51%,使權益總額增加了6.98%,主要是由少數(shù)股東權益和未分配利潤的增長引起的,盈余公積的增加也是股東權益增加的原因之一。
(二)資產負債表垂直分析
金額單位:元
(%)21.040.58
(%)21.69
變動情況(%)0.65
2.031.45
20.12
1.17
0.64-2.021.45-0.71
0.13-0.0120.32-0.75
0.15-0.1166.54-2.52
6.711.22.07-1.040.18-0.0219.03
-2.71
0.41
0.29-0.193.812.88
0.870.0533.461.86100012.24-0.6718.07
0.77
4.222.121.330.061.258.10.020
1.93-0.239.07
0.78
0.39-0.02
0.69-0.05
0.730.43
1.810.6940.8819.8510.92
6.43-0.1221.16
1.11
0.760.0658.3659.12100
-1.2-1.140
資產負債表垂直分析
資產結構的分析評價
從表看出:
項目
水平分析
業(yè)的盈利能力。
(2)從動態(tài)方面分析。該公司流動資產比重下降了2.52%,非流動資產比重上升了1.86%,結合各資產項目的結構情況來看,變動幅度不是很大,說明該公司的資產結構相對比較穩(wěn)定。
二.利潤表分析
一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務費用
--
5,953,452.46
--
2,673,872.5
44.91資產減值損失
5,537,279.24
6,147,074.84
609,795.6加:公允價值變動凈收益
--
--
投資收益
1,187,435.46
-66,348.55
-1,253,784.0影響營業(yè)利潤的其他科目--
--
二、營業(yè)利潤37,263,629.35
32,829,330.26
-4,434,299.1加:補貼收入
--
--
17,533.00
-6,752,240.9加:影響利潤總額的其他科目--
--
11,780,396.75
5,529,082.54
-6,251,314.2加:影響凈利潤的其他科目--
--
四、凈利潤
1,352,449.57
520,008.2五、每股收益--
--
(一)基本每股收益0.180.15-0.03(二)稀釋每股收益
0.18
0.15
-0.03
(一)利潤表水平分析
(1)凈利潤分析
湘潭電化度實現(xiàn)凈利潤33,609,475.03
元,比上年減少了7,110,870.3元,減少率為17.46%,減少
幅度不高。從利潤水平分析表來看,公司凈利潤減少主要是由利潤總額比上年減少13,362,184.5元引起的;由于所得稅費用比上年減少6,251,314.2元,二者相抵,凈利潤減少了7,110,870.3元。
(2)利潤總額分析
該公司20利潤總額比減少了13,362,184.5元,關鍵原因是營業(yè)外收入比上年減少了15,379,439.6元,減少率為69.46%。同時非流動資產處臵凈損失下降也是導致利潤總額減少的重要因素,非流動資產處臵凈損失下降了6,752,240.9元,下降幅度為99.74%。但公司營業(yè)利潤減少的不利影響,使得利潤總額減少了4,434,299.1元。增減因素相抵,利潤總額減少了13,362,184.5元。雖然營業(yè)外支出的下降對利潤總額的增長是有利的,但其畢竟是非常性項目,數(shù)額減少過多也是不正?,F(xiàn)象。
(3)營業(yè)利潤分析
項目
20
20
垂直分析
4,434,299.1元,下降幅度為11.9%。需要注意的是,營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務費用及資產減值損失的大幅上升,可能是不正常的現(xiàn)象。
(二)利潤表垂直分析
一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務費用
--
5,953,452.46
--
8,627,325.0020度
10065.410.60313.9612.02
1.012012年度
10068.120.500413.0211.46
1.25資產減值損失
月度分析報告版篇十八
七月份將要過去,在這一個月的時間中我通過努力的工作,也有了一點收獲,我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。
我是去年十一月一號來到_男裝專賣店工作的,在進入貴店之前我有過女裝的銷售經驗,僅憑對銷售工作的熱情,而缺乏男裝行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到_男裝這個銷售團隊中來,到店之后,一切從零開始,一邊學習男裝品牌的知識,一邊摸索市場,遇到銷售和服裝方面的難點和問題,我經常請教店長和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在對一些比較難纏的客人研究針對性策略,取得了良好的效果?,F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應對客人所提到的各種問題,準確的把握客人的需要,良好的與客人溝通,因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習男裝品牌知識和積累經驗的同時,自己的能力,銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點:對于男裝市場銷售了解的還不夠深入,對_男裝的技術問題掌握的過度薄弱(如:質地,如何清洗熨燙等),不能十分清晰的向客戶解釋,對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中,過分的依賴和相信客人。
在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點:
1、在店長的帶領下,團結店友,和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊:銷售人才是最寶貴的資源,一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個___,具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導購員的主要目標。
2、嚴格遵守銷售制度:完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責任心,提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內的各項規(guī)章制度。
3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題,不斷自我提高的習慣:養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題目的在于提高我自身的綜合素質,在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議,把我的銷售能力提高到一個新的檔次。
4、銷售目標:我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據店內下達的銷售任務,堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務,打好年底的硬仗,和大家把任務根據具體情況分解到每周,每日;以每周,每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上,完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。
我認為我們_男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質,店長的指導方針,團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。
以上是我的一些不成熟的建議和看法,如有不妥之處敬請諒解。
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月度分析報告版篇十九
20xx年xx月xx日我來到xx有限責任公司,今天是2011年12月19日,在將近一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值?;蓊欉@將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。
其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責,過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前,我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。
2、針對以上問題,今后的努力方向是:
將強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。
綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
月度分析報告版篇一
項目增減額標識增減率
2006年4月2007年4月
流動資產86,118.26159,232.8573,114.5984.90%
非流動資產17,495.2240,693.0323,197.81132.60%
資產總計103,613.48199,925.8896,312.4092.95%
流動負債76,154.14160,437.7984,283.64110.68%
非流動負債37.50168.44130.94349.17%
負債合計76,191.64160,606.2284,414.58110.79%
所有者權益27,421.8339,319.6511,897.8243.39%
1、資產狀況及資產變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
2007年4月,演示單位總資產達到199,925.88萬元,比上年同期增加96,312.40萬元,增加92.95%;其中流動資產達到159,232.85萬元,占資產總量的79.65%,同期比增加84.90%,非流動資產達到40,693.03萬元,占資產總量的20.35%,同期比增加132.60%。
下圖是資產結構與其資金來源結構的對比:
2、流動資產結構變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
貨幣資金16,218.9915,960.5918.83%10.02%-1.59%
應收票據34,570.9955,790.8040.14%35.04%61.38%
應收賬款8,759.8610,724.0710.17%6.73%22.42%
預付款項10,015.4711,180.7411.63%7.02%11.63%
存貨14,955.7064,460.0517.37%40.48%331.01%
其他項目1,597.251,116.591.85%0.70%-30.09%
2007年4月,演示單位流動資產規(guī)模達到159,232.85萬元,同比增加73,114.59萬元,同比增加84.90%。其中貨幣資金同比減少1.59%,應收賬款同比增加22.42%,存貨同比增加331.01%。
應收賬款的質量和周轉效率對公司的經營狀況起重要作用。營業(yè)收入同比增幅為137.28%,高于應收賬款的增幅,企業(yè)應收賬款的使用效率得到提高。在市場擴大的同時,應注意控制應收賬款增加所帶來的風險。
3、非流動資產結構變動分析
項目同期結構比本期結構比增減率
2006年4月2007年4月
在建工程894.232,349.015.11%5.77%162.69%
月度分析報告版篇二
我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。
總之,我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。
年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取經濟利益。
3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。201x年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項”,提高服務水平,讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍,繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,規(guī)范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。
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月度分析報告版篇三
1、公司整體財務狀況2.行業(yè)競爭對手對比
二、財務報表分析
(一)資產負債表分析
1、資產狀況及資產變動分析2.流動資產結構變動分析
3、非流動資產結構變動分析4.負債及所有者權益變動分析
(二)利潤表分析
1、利潤總額增長及構成情況2.成本費用分析
3、收入質量分析
(三)現(xiàn)金流量表分析
1、現(xiàn)金流量項目結構與變動分析2.現(xiàn)金流入流出結構對比分析
3、現(xiàn)金流量質量分析
三、財務分項分析
(一)盈利能力分析
1、以銷售收入為基礎的利潤率分析2.成本費用對盈利能力的影響分析
3、收入、成本、利潤的協(xié)調分析4.從投入產出角度分析盈利能力
(二)成長性分析
1、資產/資本增長穩(wěn)定性分析2.利潤增長穩(wěn)定性分析
(三)現(xiàn)金流量指標分析
1、現(xiàn)金償債比率2.現(xiàn)金收益比率
(四)償債能力分析
1、短期償債能力分析2.長期償債能力分析
(五)經營效率分析
1、資產使用效率分析2.存貨、應收mm賬款使用效率分析
3、營運周期分析
(六)經營協(xié)調性分析
1、長期投融資活動協(xié)調性分析2.營運資金需求變化分析
3、現(xiàn)金收支協(xié)調性分析4.企業(yè)經營的動態(tài)協(xié)調性分析
四、綜合評價分析
(一)杜邦分析
(二)經濟增加值(eva)分析
(三)財務預警-z計分模型
月度分析報告版篇四
2007年4月,演示單位當月實現(xiàn)營業(yè)收入72,183.41萬元,累計實現(xiàn)營業(yè)收入300,529.25萬元,去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入126,656.40萬元,同比增加137.28%;當月實現(xiàn)利潤總額2,509.69萬元,累計實現(xiàn)利潤總額9,906.00萬元,較去年同期增加100.70%;當月實現(xiàn)凈利潤1,634.39萬元,累計實現(xiàn)凈利潤7,851.99萬元,較同期增加86.25%。
以下是根據沃爾評分體系對企業(yè)進行的綜合評價:
項目實際值行業(yè)平均值綜合得分分項得分
綜合能力213.76213.76
償債能力54.99274.96
資產負債率80.3364.3014.9974.96
已獲利息倍數(shù)35.041.1040.00200.00
盈利能力76.00500.00
凈資產收益率21.101.0750.00330.00
總資產報酬率5.690.8326.00170.00
運營能力36.00418.07
總資產周轉率(次)1.680.2718.00250.00
流動資產周轉率(次)2.130.6318.00168.07
發(fā)展能力46.77344.88
營業(yè)增長率137.2815.8024.00250.00
資本積累率11.956.3022.7794.88
月度分析報告版篇五
2013至間,上?;竟べY調整,相對社會整體薪水均發(fā)生大幅度上揚,但2014~2015夸年度之間,未發(fā)生大的薪資調整及經濟波動事件,故預計薪資不會發(fā)生大的波動。下面是這次的上海薪酬調查報告:
一、上海農民薪酬分析
上海農民絕對收入水平較低。20**年,上海的農民人均純收入只有2622元。更值得注意的是,仍然有相當數(shù)量的農村人口,其收入水平比全國平均值還要低得多。由于農民的收入本來就較低,加上生活支出不斷增加,農業(yè)結構調整成效尚未充分顯現(xiàn),農村勞動力難以充分就業(yè),農民創(chuàng)業(yè)意識和技能薄弱等,使得農民的收入相當?shù)?增收非常困難。
二、生物制藥研發(fā)人員薪酬分析
生物制藥研發(fā)人員薪酬水平較高,生物制藥是國家的戰(zhàn)略性新興產業(yè),其制藥技術將成為未來創(chuàng)新主動力也是企業(yè)核心競爭力,從對研發(fā)人員的薪酬策略上,可以看到生物制藥行業(yè)對研發(fā)人員的重視程度。從眾達樸信的一類城市醫(yī)藥行業(yè)薪酬報告來看,生物制藥行業(yè)的研發(fā)專員、研發(fā)經理和研發(fā)部長的年度總現(xiàn)金中位值分別是:95685元,184585元和286873元。研發(fā)人員20**年的漲薪漲幅在15.8%,處于各職能前列?;瘜W藥物的研發(fā)人員薪酬水平略低與生物制藥,研發(fā)經理的年度總現(xiàn)金為145328元,而中藥企業(yè)的研發(fā)經理相應數(shù)據為128846元。
三、醫(yī)藥商業(yè)銷售人員薪酬優(yōu)勢明顯
未來幾年,醫(yī)藥商業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)擴容、行業(yè)集中度不斷提升。藥品批發(fā)企業(yè)兼并重組步伐加快,行業(yè)規(guī)模化程度進一步提高。銷售人員一直是醫(yī)藥行業(yè)離職率最高的職類,而對醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)來講,銷售人員對其發(fā)展起到至關重要的作用。從眾達樸信薪酬調研報告中來看,20**年醫(yī)藥商業(yè)銷售代表、銷售經理、銷售部長的年度總現(xiàn)金分別為89658元,223588元和387685元,生物制藥的銷售人員薪酬也逐年增加,銷售經理年薪中位值為173560元,化學藥物銷售經理年薪中位值為165872元。國外銷售和國內銷售的薪酬差距依然很大,銷售部長層級薪酬差距在35%-50%。
四、各類型醫(yī)藥公司漲薪幅度預測
20**-20**年的醫(yī)改,為醫(yī)藥行業(yè)長遠發(fā)展建立了基石,醫(yī)藥行業(yè)市場被全面看好。根據眾達樸信的監(jiān)測數(shù)據顯示,參與調研醫(yī)藥企業(yè)20**年實際漲薪幅度為13.2%,20**年預計漲薪幅度為12.6%,其中生物制藥預計漲薪幅度為13.3%,化學藥物預計漲薪幅度為12.8%,醫(yī)藥商業(yè)和中藥預計漲薪幅度分別為12.2%和11.3%。其中研發(fā)、生產和銷售仍然是漲薪重點部門。
五、上海薪酬調查分析總結
(1)增收速度緩慢。上海農民人均收入增長緩慢,表現(xiàn)在兩個方面。一是同過去的情況比速度大大降低。改革開放的前6年,農民人均收入的年增長按可比口徑計算在14%~20%之間。而以來平均只有4%。二是同全面建設小康社會的要求比差距很大。上海農業(yè)勞動力人均gdp為4460元,大約相當于540美元,按農業(yè)人口折合為人均300美元左右。到全面實現(xiàn)小康社會,人均gdp要達到3000美元。農村人均要實現(xiàn)這個目標,每年的增長率要達到12.2%。即使考慮到城鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平的.差距,將農村人均gdp的目標確定為社會平均水平的一半即1500美元,每年的增長率也要達到8.4%。同這個要求相比,實際發(fā)展速度要低得多。
(2)城鄉(xiāng)差距加大。改革開放以來的25年中,城鄉(xiāng)收入差距擴大的年份有,而城鄉(xiāng)差距縮小的年份只有9年,縮小年份主要集中在1978—1983年和1995—19的兩個階段。其中的主要原因,在前一個階段是勞動生產率和農產品價格的大幅度提高,而在后一個階段則主要是農產品價格的提高。城鄉(xiāng)收入比例在改革開放之初的1978年為2.56:1,1983年縮小到最低,為1.82:1;然后不斷擴大,到1994年達到了一個新高,為2.86:1;然后降低到1997年的2.47:1;從開始,逐年顯著擴大,20**年擴大到3.23:1。近幾年來,盡管諸多因素都很有利,農民增收速度可以超過5%,但是仍可能落后于城鎮(zhèn)居民,使城鄉(xiāng)差距繼續(xù)擴大。
(3)地區(qū)發(fā)展不平衡。不同地區(qū)之間農民的人均收入差距較大,并且這種差距沒有縮小的趨勢。總的說來,呈現(xiàn)出明顯的東高西低、從東南沿海向西部內陸地區(qū)遞減的趨勢。
月度分析報告版篇六
一、主要會計數(shù)據摘要(單位:元)
二、基本財務情況分析
1、資產狀況
截至2016年5月31日,公司總資產267364051.90元。
2、資產構成
公司總資產的構成為:流動資產236558397.84元,長期股權投資30000000元,固定資產凈值896321元。主要構成內容如下:
(2)長期股權投資:30000000元。
(3)固定資產凈值:742864.06元。
3、資產質量
截至2016年5月31日,公司負債總額168614580.34元,主要構成為:應付職工薪酬-2683.67元,應交稅費-900元,其他應付款168617929.14元,其中5月份貴州萬華借款35000000元,30000000元是投資遵義遵泰房地產公司退回的注冊資金,暫擺在其他應付款,從匯川城投撥款80000000元為了避稅暫擺其他應付款,實際應付款項余額58614580.34元。短期借款沒有說明短期內公司沒有還款的壓力。
結合公司現(xiàn)有流動資產236558397.84元來看,財務風險不大。
目前公司資產負債率為63.14%,負責水平稍有些偏高。
5、經營狀況及變動原因
房地產行業(yè)因為是按工程項目來進行決算的,現(xiàn)在還是施工階段,故沒有主營業(yè)成本的反應,主要是在存貨和預付賬款里面的期末帳上余額。
7、其他業(yè)務利潤
本期其他業(yè)務利潤1687000元,為資金拆借利息的收入。
8、管理費用
本期管理費用2106468.61元,同比增加1623498.68元,增加幅度為336.15%主要原因是:
在2015年8月份項目還在啟動階段,人員和費用都不大,在2016年8月公司項目已經在施工階段,人員增加其費用也在增加總體在2016年的費用預算上沒有超過2016年1月至5月的費用預算。2016年預算職能費用為5900000元,實際發(fā)生占預算的35.70%。
9、財務費用
三、工程項目完成量不足
鑒于工程項目收入與成本的相關性,應按2016年經營目標,著重從完成工程利潤預算情況來分析?,F(xiàn)按以下已經落實的工程項目,對工程收入和工程利潤進行分析調整:
長沙東路本年完工,可按合同計算的收入為1.81億元,預計工程利潤為3100萬元。
遵義市高新產業(yè)園股份有限公司財務部
月度分析報告版篇七
銷售發(fā)票是財務記賬,確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據,因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票,確定當月銷售情況。
一個業(yè)務從合同簽定,到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的,這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間,只能根據客戶的需要進行開票,與稅法規(guī)定的開票要求不符。
做為企業(yè)的財務人員,特別是負責稅務工作的人員,必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確,熟悉主要客戶的開票要求,能夠在滿足客戶要求的同時,又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調雙方的工作,會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額,將應該開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成,通常企業(yè)在每月結束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系,不要拖到月底再同對方交涉。
通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè),企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具情況,在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系,索要發(fā)票。
進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后,方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網上遠程認證系統(tǒng)自行認證,未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間及時辦理認證,確定當月進項稅額。
一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時,通常不會在一個月全部認證,而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素:第一,當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;第二,考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售,這些發(fā)票應該在當月認證,否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產企業(yè)成本計算需要原材料,若當月生產領用材料發(fā)票未進行認證處理,將會降低產品成本;第三,發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求,發(fā)票自填開之日起90日內(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同,詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象,導致進項發(fā)票盈余,遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應認真查看當月進項發(fā)票情況,先將快要到期發(fā)票進行認證。
增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單,但是控制起來非常復雜,企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況,還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求。
稅務機關為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況,根據不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負,即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近,有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一,執(zhí)行力度也存在差異,企業(yè)應根據當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求,企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“認真”,通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上,這樣處理是沒必要的。
月度分析報告版篇八
(開發(fā)要求:沒有余額的不用例示,按報表順序例示)
資產負債表項目及財務狀況分析
一、資產類項目
1、現(xiàn)金:(定義:為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金。)
2、銀行存款:(定義:指企業(yè)存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。)
3、管理中心資金:(定義:指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費用等與管理中心往來款項的核算)
4、內部資金往來:(定義:與內部兄弟公司間墊付款、代收款等除應收帳款及應付帳款核算外的往來款。)
6、應收帳款:(定義:指企業(yè)因銷售商品、產品、提供勞務等應收客戶而未收到的款項。)
7、送貨應收款:(定義:已送貨但還未對帳及開票產值應收未收款。)
8、預付帳款:(定義:指企業(yè)在商品交易中按雙方合同約定預先支付的部分或全部貨款。)
9、暫估應收款:(定義:與送貨應收款的過渡科目,余額為負數(shù))
10、其他應收款:(定義:指企業(yè)除應收帳款外,其他應收的各種借款、賠款、罰款以及應向職工收取的各種墊付款項等。)
11、待攤費用:(定義:指已經發(fā)生但應由本期和以后各期分別承擔分攤的。各項費用)。
13、材料采購:(定義:原材料核算的過渡科目,期末數(shù)余額一般為負數(shù),主要是倉庫入庫時間和采購報銷入帳手續(xù)的時間不一致產生)。
14、發(fā)出產品未對帳:(定義:指已接單并已送貨還未對帳及開票產值)。
15、對帳未開票:(定義:指已送貨并與客戶對帳確認,但還未開具發(fā)票并沒有確認開票產值金額)
。
16、產值:(定義:與發(fā)出產品未對帳及對賬未開票對應的項目,金額為負數(shù)。)
17、待攤銷成本:(定義:發(fā)出商品未對帳產值及對帳未開票產值應承擔的成本)
18、送貨調整待攤成本:(定義:發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值應承擔成本額,月底將發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值余額轉到送貨利潤調整的下級科目。)
19、固定資產、累計折舊及凈值:(定義:指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。)
因遭受自然災害而對毀損的固定資產進行處理核算。)
21、在建工程:(定義:指企業(yè)固定資產的新建、改建、擴建,或技術改造、設備更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。)
22、長期待攤費用:(定義:指不能全部計入當年損益,應當在以后年度內分期攤銷的各項費用,包括開辦費、固定資產修理減少、租入固定資產的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。)
23、待處理財產損益:(定義:核算公司在清查財產過程中查明的各種財產物資的盤盈、盤虧和毀損。正數(shù)反映預備損失,負數(shù)反映預備收益)。
二、負債類項目
1、應付帳款:(定義:指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等經營活動應支付的款項。)
5、應交稅費:(定義:是指企業(yè)應繳未繳的稅費。這些應繳稅費應按照權責發(fā)生制原則進行確認、計提)。
7、預提費用:(定義:是指企業(yè)按規(guī)定預先提取應屬當期承擔并發(fā)生但尚未實際支付的各項費用)。
8、長期借款:(定義:指企業(yè)向銀行或其他金融機構借入的期限在一年以上(不含一年)或超過一年以上的的各項借款)。
三、所有者權益類項目
1、實收資本:(定義:指投資者作為資本投入到企業(yè)中的各種資產的價值或貨幣資金)。
2、上年未分配利潤:(定義:反映以前年度產生的利潤,正數(shù)為獲利,負數(shù)為虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進行分配的利潤,在未進行分配之前,屬于所有者權益的組成部分)。
3、本年利潤:(反映本年度累計的利潤額,正數(shù)為獲利,負數(shù)為虧損。指企業(yè)在一個會計期間的經營成果)。
4、送貨利潤調整:(是指對已送貨未對帳及未對帳開票產值增加減去應攤成本及相關稅費后利潤額)。
5、盈余公積:(定義:指企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種用于后期發(fā)展所需積累的資金)。
6、資本公積:(定義:指企業(yè)在經營過程中由于接受捐贈、股本溢價以及法定財產重估增值等原因所形成的公積金)。
損益表項目及經營成果分析一、損益情況分析
二、人員工資情況分析
資金流量表項目及資金流量分析
一、資金流入、資金流出、凈流量:
月度分析報告版篇九
做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應具備的房地產銷售技巧說起,也許我們在很多時候也會常說以下幾點,問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少,所以有個很簡單的事實,成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做,將它變成一種習慣。
首先,我想從自已做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應具備的房地產銷售技巧說起,也許我們在很多時候也會常說以下幾點,問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少,所以有個很簡單的事實,成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做,將它變成一種習慣。
1:房地產銷售技巧最基本的就是在接待當中,始終要保持熱情。銷售工作就是與人打交道,需要專業(yè)的溝通技巧,這使銷售成為充滿挑戰(zhàn)性的工作。對待客戶要一視同仁,不能嫌貧愛富,不分等級的去認真對待每一位客戶,我們的熱情接待使他對我們的樓盤也充滿了好感,那么我們的目的也就達到了。
2:接待客戶的時候不要自己滔滔不絕的說話,好的銷售人員必然是個好聽眾,通過聆聽來了解客戶的需求,是必要條件;同時也應該是個心理學家,通過客戶的言行舉止來判斷他們內心的想法,是重要條件;更應該是個談判專家,在綜合了各方面的因素后,要看準時機,一針見血的,點中要害,這是成交的關鍵因素。
3:機會是留給有準備的人:在接待客戶的時候,我們的個人主觀判斷不要過于強烈,像“一看這個客戶就知道不會買房”“這客戶太刁,沒誠意”等主觀意識太強,導致一些客戶流失,對一些意向客戶溝通的不夠好,使得這些客戶到別的樓盤成交,對客戶不夠耐心,溝通的不夠好,對客戶沒有及時的追蹤導致失去客戶等等。還是那句老話,機會只留給有準備的人。
4:做好客戶的登記,及進行回訪跟蹤。不要在電話里講很長時間,電話里都說了,客戶就覺得沒有必要過來了。
5:經常性約客戶過來看看房,了解我們的樓盤。針對客戶的一些要求,為客戶選擇幾個房型,使客戶的選擇性大一些。多從客戶的角度想問題,這樣可以針對性的進行化解,為客戶提供最適合他的房子,讓客戶覺得你是真的為他著想,可以放心的購房。
6:提高自己的業(yè)務水平,加強房地產相關知識及最新的動態(tài)。在面對客戶的問題就能游刃有余,樹立自己的專業(yè)性,同時也讓客戶更加的信任自己,這樣對我們的樓盤也更有信心??蛻粝蚰阕稍儤潜P特點、戶型、價格等等的時候,一問三不知,客戶就根本不會買你推薦的樓盤。
7:學會運用房地產銷售技巧。對待意向客戶,他猶豫不決,這樣同事之間可以互相制造購買氛圍,適當?shù)谋瓶蛻舯M快下定。凡事心急人不急沉著應戰(zhàn)也許客戶就要成交了,但是由于一些小小的原因,會讓他遲遲不肯簽約,這個時候是千萬不能著急的,因為你表現(xiàn)出越急躁的態(tài)度,客戶越是表示懷疑。你可以很親切地問一下客戶還有什么需要解決的問題,然后再細心地和他溝通,直到最后簽約。當然,在解釋的時候,所要表現(xiàn)出來的態(tài)度就是沉著,冷靜,并且沒有太過于期待客戶能夠成交。
8:與客戶維系一種良好的關系,多為客戶著想一下也是一種房地產銷售技巧,這樣的話,你們可以成為朋友,他的親朋好友都可能是你的下個客戶。
9:如果這次沒成功,立即約好下次見面的日期。我們的銷售并不能夠做到百發(fā)百中,每次新客戶過來都能成交。畢竟現(xiàn)在的經濟形勢是不會出現(xiàn)這樣好的結局的。假設這次沒有能夠現(xiàn)場定房成功,那么在客戶要離開的時候,不妨試著與他約定下次來現(xiàn)場的日期,這樣你可以更加了解客戶的需求,也可以幫助你確定客戶的意向程度。
10:記住客戶的姓名??赡芸蛻舯容^多,不一定能夠記得所有的客戶姓名,但是,如果在你的客戶第二次來到現(xiàn)場的時候,你能夠立刻報出他的姓名,客戶會覺得你很重視他,也能表現(xiàn)出你的專業(yè)態(tài)度。不妨去強化記憶一下,實際上在每次接待完客戶以后多想想接待過程,再加上平時的回訪工作,你是可以記得的,至少是他的姓氏!
以上就是我的房地產銷售技巧,我以后要這樣做,不能紙上談兵,引用一句話:能說不能做,不是真本領!
(一)
通過為期三天的房地產銷售人員基礎知識”和“華成天地墅園項目資料分析”的現(xiàn)場培訓,使我們銷售部所有員工受益匪淺。
這次培訓結合理論與實踐,為我們下一步更好的開展銷售工作打下了良好扎實的基礎。
作為一名基層銷售人員,應具備自信、韌性、喜愛、感恩、傾聽、綜合知識和舉一反三——自我總結——自我反省等的基本素質,并且在日常工作中注意提高業(yè)務水平,增強銷售技能,培養(yǎng)敏銳的觀察力,研究調查房產市場,從而了解在激烈的市場競爭中,服務是一個全過程。盡可能細化信息,注意平時工作中客戶資源的積累、維護、溝通交流以及信息的收集、整理、反饋。
我本人覺得公司這次組織的培訓非常好,促使我們在工作中進一步的學習提高,同時了解學習是一件貫穿生命始終的事情。只有不斷地學習,才能進一步充實自我,完善自我,不會固步自封。同時,可以從學習中發(fā)現(xiàn)自身的欠缺點,對今后工作的進一步開展打下良好基礎。同時,也更加明白銷售是一門非常有學問的課程。絕不僅僅只是簡單的“售”的動作,而是需要更多的準備、醞釀工作,在銷售過程中與客戶的交流、溝通、協(xié)商、了解,(更需要我們有飽滿的工作熱情和扎實的業(yè)務基礎),以及銷售后后續(xù)的資料整理歸檔,與客戶的事后聯(lián)絡交流等一系列不可缺少的所有程序。
通過這次系統(tǒng)培訓,使我們在獲得更完整的房產知識、銷售技巧的同時,也更加堅定了我們對所銷售樓盤的信心,以及對自身完成銷售工作的信心,有助于完成今后一系列銷售任務。
從我個人認為:目前房地產行業(yè)發(fā)展比較快,競爭日趨激烈,營銷不僅要在產品硬件上下功夫,更要注重軟服務。從杭州的樓市來看,賣得好的樓盤都是“找得到理由的”,而不再是前幾年一味的普遍上漲,只有產品做得好、定位比較準確、營銷和服務都比較到位的房產品,才能最終贏得消費者的認同。
目前房地產銷售已經從產品競爭上升到服務競爭的階段,而我們的樓盤又是別墅類產品,定位為高檔房產品,所以更應該把基礎工作做到位,軟服務就更需要銷售員有全面的素質。通過學習,我又把房產銷售的整個流程進行了全面梳理,加深了對本公司產品的理解,認為自身在售樓部的形象很重要,只有通過學習,才能進一步提高自己的素質,才能積累更多的客戶。作為一線銷售管理人員,不斷學習才能充分發(fā)揮銷售人員的主觀能動性。
其次是做銷售用心很重要。銷售就如醫(yī)生要先診斷才能開處方一樣,銷售人員要先用心了解客戶的需求后才能再談銷售,而不是一見客戶就推銷自己的產品。此外,只有把客戶看成長久的客戶,成功率才會增大,客戶應該成為自己的終身客戶。最后,銷售人員要主動幫助客戶,客戶才會信任你,主動來找你。
通過對天地墅園項目的分析和互動,我們對自己的房產品加深了解,同時又發(fā)現(xiàn)了一些問題,需要在日后的工作中去一一落實和解決。
這次培訓為我們項目開盤做好了充分準備,使我們更有動力和信心,因為我們是一個團隊,就更應該有團隊的協(xié)作精神,為公司日后的業(yè)績增長貢獻力量。
(二)
華成置業(yè)銷售部 張琳
三天的培訓時間一晃而過,課堂上培訓老師用豐富的理論、鮮明的觀點和詳實的案例,全方位多角度地詮釋了怎樣做一名出色的房產銷售員的方法和技巧。對調整我們銷售部員工的工作狀態(tài)、改善心態(tài)和提高業(yè)務能力起到了積極的作用。我深刻體會到做一名優(yōu)秀而且出色的銷售員應當把職業(yè)當作事業(yè)來對待。
首先,重視學習,提高水平。新形勢下房產工作要求必須具備較高的業(yè)務素質,與時俱進。平時主動學習新知識,掌握新本領,充分利用報刊、網絡、電視等媒介,了解房產信息,開闊視野,只有把“看家本領”學得更精,才能更好地干好工作。
其次,愛崗敬業(yè),團結互助。日常工作中要保持團隊精神與凝聚力,發(fā)揮整個部門的整體效能,“三個臭皮匠,頂個諸葛亮”,同事之間從我做起,互相幫助,能力互補,發(fā)揚同舟共濟的團隊精神。感恩客戶,成功的銷售,源于對自身產品的自信和職業(yè)的喜愛。
再次,善于傾聽,感恩客戶。交流是成功的基礎,是建立感情的基本信息途徑。積極的傾聽,不僅能獲得更多的信息,獲取對方的信任,還能準確理解對方的意圖,了解客戶的需求,適當?shù)叵蚩蛻敉扑]所需房源,銷售目標才能實現(xiàn)。
總之,通過這次培訓學習活動,使我充分認識到適時充電的重要性。我要以這次學習為契機,全方位提高自身的業(yè)務素質,以嶄新的姿態(tài)去迎接新的挑戰(zhàn),為華成·天地墅園的業(yè)績增長貢獻力量。
月度營銷分析報告3
月度分析報告版篇十
xx月份已經過去,在這一個月的時間中我通過努力的工作,也有了一點收獲,我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。我是今年xx月一號來到勁霸男裝專賣店工作的,在進入貴店之前我有過女裝的銷售經驗,僅憑對銷售工作的熱情,而缺乏男裝行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到勁霸男裝這個銷售團隊中來,到店之后,一切從零開始,一邊學習勁霸男裝品牌的知識,一邊摸索市場,遇到銷售和服裝方面的難點和問題,我經常請教店長和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在對一些比較難纏的客人研究針對性策略,取得了良好的效果?,F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應對客人所提到的各種問題,準確的把握客人的需要,良好的與客人溝通,因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習勁霸男裝品牌知識和積累經驗的同時,自己的能力,銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點:對于男裝市場銷售了解的還不夠深入,對勁霸男裝的技術問題掌握的過度薄弱(如:質地,如何清洗熨燙等),不能十分清晰的向客戶解釋,對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中,過分的依賴和相信客人。
在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點:
1、在店長的帶領下,團結店友,和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊:銷售人才是最寶貴的資源,一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個xxx,具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導購員的主要目標。
2、嚴格遵守銷售制度:完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責任心,提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內的各項規(guī)章制度。
3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題,不斷自我提高的習慣:養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題目的在于提高我自身的綜合素質,在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議,把我的銷售能力提高到一個新的檔次。
4、銷售目標:我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據店內下達的銷售任務,堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務,打好年底的硬仗,和大家把任務根據具體情況分解到每周,每日;以每周,每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上,完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。
我認為我們勁霸男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質,店長的指導方針,團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。
以上是我的一些不成熟的.建議和看法,如有不妥之處敬請諒解。
月度分析報告版篇十一
強化企業(yè)所得稅的管理是目前稅務部門稅收征管的一項重要工作。現(xiàn)結合我局企業(yè)所得稅管理實踐,簡要分析當前的企業(yè)所得稅征管現(xiàn)狀,就如何進一步加強企業(yè)所得稅管理提出相關對策和建議。
1.不斷加強戶籍管理,管理戶數(shù)逐年遞增。戶籍管理是稅源管理的前提和基礎,是抓好所得稅管理的首要環(huán)節(jié)。在戶籍管理方面,我局一方面積極與工商、地稅、財政以及其他有關部門建立信息交流制度,實現(xiàn)納稅人戶籍管理的信息共享,通過信息比對來降低漏征漏管戶的存在;另一方面加強稅收管理員對轄區(qū)納稅人的巡查力度,及時了解轄區(qū)內納稅人的增減變動情況、生產經營和財務情況,重點對新辦企業(yè)進行跟蹤和監(jiān)控,有效杜絕了漏征漏管現(xiàn)象的發(fā)生。截至11月底,我局共管理企業(yè)所得稅納稅人1415戶,比去年同期增加253戶,增長21.77%,比全市平均增幅高出1.2個百分點。
和服務于經濟建設的大局。截至11月底,我局共組織入庫企業(yè)所得稅33096萬元,占全局總收入的比重為33.76%,占全市所得稅入庫比重為35.29%,比上年同期增加191萬元,增幅0.58%。
從行業(yè)分類看,工業(yè)企業(yè)入庫稅款2208萬元,占總入庫數(shù)的6.67%;商業(yè)企業(yè)入庫稅款7951萬元,占總入庫數(shù)的24.02%;金融保險業(yè)入庫稅款7171萬元,占總入庫數(shù)的21.66%;房地產業(yè)入庫稅款1169萬元,占總入庫數(shù)的3.53%;電信行業(yè)入庫稅款14041萬元,占總入庫數(shù)的42.42%。商貿流通和金融、電信、房地產業(yè)是我局企業(yè)所得稅入庫的主導行業(yè)。
3.不斷加強重點稅源管理,把握收入主動權。只要抓好重點稅源企業(yè)所得稅收入,就掌握了組織收入工作的主動權。我局對重點稅源企業(yè)采取了以日常監(jiān)控為重點,以稅源分析、強化預繳、匯算清繳、預警評估為手段,實行“一戶式”監(jiān)控管理。在日常監(jiān)控管理中建立重點稅源分戶檔案,及時了解和掌握重點稅源企業(yè)的生產經營、資金周轉、財務核算、涉稅指標等靜態(tài)數(shù)據情況和動態(tài)變化情況,按月、按季做好重點稅源收入預測和分析工作,強化所得稅預繳管理,及時把握收入主動權。截至目前,我局共深入重點稅源企業(yè)調研19戶次,組織座談3次,27戶重點稅源企業(yè)累計入庫30034萬元,占全部所得稅收入的91.77%。
匯總納稅企業(yè)、部分重點企業(yè)以及零低申報年應納稅額低于3000元且收入額大于500萬元的企業(yè)由稽查局負責檢查;其他零低申報應納稅額低于3000元的企業(yè)由各監(jiān)控科室負責檢查。共檢查企業(yè)340戶,占全部匯繳企業(yè)的37%。二是堅持調賬檢查制。匯繳檢查將廣泛使用調賬檢查制,一方面回避了檢查過程中不正常的人情關系,減少了給企業(yè)正常生產經營帶來的不便;另一方面可以節(jié)約人力物力,降低檢查成本,提高了工作效率。三是堅持檢查底稿制。實行檢查底稿制,要求檢查組統(tǒng)一文書使用,規(guī)范檢查流程,本著“誰檢查誰簽字誰負責”的原則,嚴格責任追究,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,有效糾正和預防了執(zhí)法偏差。四是堅持查前培訓制。先后三次組織檢查組成員進行統(tǒng)一培訓,重點學習了《市區(qū)局2010年企業(yè)所得稅匯算清繳檢查實施方案》,統(tǒng)一了思想,明確了匯繳檢查的工作目標、工作重點、檢查對象、檢查內容、工作步驟、工作方法及時間安排等,為檢查人員提高檢查的針對性和有效性打下了良好的基礎。五是堅持每月調度制。每月25日召開檢查工作調度會,各檢查小組匯報檢查開展情況,交流檢查中遇到的問題、困難和工作經驗,查找檢查工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出下一步的工作重點,督促匯繳檢查工作更好的開展。全年共檢查企業(yè)340戶,占全部檢查企業(yè)的37%,有問題企業(yè)278戶,調整應納稅所得額9068萬元,入庫企業(yè)所得稅2746萬元、罰款87萬元、滯納金48萬元。
5.高效落實稅收優(yōu)惠政策,不斷促進企業(yè)發(fā)展。按照總局、省局稅收優(yōu)惠政策管理辦法以及市局相關具體要求,嚴格審核企業(yè)報送資料,實地核實企業(yè)生產經營狀況,對享受政策依據、條件、程序對照文件逐條逐級審核,確保了政策執(zhí)行準確性。2010年共審批財產損失稅前扣除9戶,審批金額4194萬元;企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策備案14戶,其中殘疾人工資加計扣除5戶,安全生產專用設備抵免1戶,研發(fā)費用加計扣除1戶,農、林牧漁業(yè)減免所得7戶;過渡期優(yōu)惠政策12戶,減免稅額519萬元。全面摸清小型微利企業(yè)戶數(shù)、經營狀況、稅款征收情況,為169戶小型微利企業(yè)落實了所得稅優(yōu)惠,減免稅額418萬元。
1.零低申報距居高不下。今年第一至第三季度,我局企業(yè)所得稅零低申報率為54.03%,高于全市平均水平18.25個百分點。
2.核定征收面廣且戶均定額低。目前,我局企業(yè)所得稅申報總戶數(shù)為1457戶,其中核定征收企業(yè)為535戶,核定征收率為36.04%,比全市平均水平高11.8個百分點。企業(yè)所得稅戶均核定稅額僅為0.27萬元,比全市平均低0.41萬元。
3.稅負率(貢獻率)偏低預警過高。2009年度,我局二次篩選前共預警企業(yè)所得稅納稅人581戶次,占總戶數(shù)的45.97%,比全市平均值高2.54個百分點,列全市第七位。其中,因稅負率原因被預警的有282戶,占全部戶數(shù)的27.84%,比全市平均值高出10.04個百分點。
4.納稅評估工作不深入。經過對已完成的納稅評估任務進行檢查,發(fā)現(xiàn)各單位普遍存在約談記錄、自查報告、實地核實、評定處理等環(huán)節(jié)工作底稿描述過于簡單、結論闡述不夠規(guī)范等問題。
5.對企業(yè)申報數(shù)據的審核有待進一步加強。
月度分析報告版篇十二
-年已過,在此實習期間,我通過努力的工作,也有了一點的收獲,借此對自己的工作做一下總結,目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把今后的工作做到更好。
我是-年x月x日來到貴公司工作的。作為一名新員工,我是沒有汽車銷售經驗的,僅憑對銷售工作的熱情和喜愛,而缺乏對本行業(yè)銷售經驗和專業(yè)知識,為了迅速融入到這個行業(yè)中來,到公司之后,一切從零開始,一邊學習專業(yè)知識,一邊摸索市場,遇到銷售和專業(yè)方面的難點和問題,我會及時請教部門經理和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常感謝部門經理和同事對我的幫助!
通過不斷的學習專業(yè)知識,收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經驗,現(xiàn)在我對市場有了一個大概的了解,逐漸的可以清晰。流利的應對客戶所提到的各種問題,對市場的認識也有了一定的掌握。
在不斷的學習專業(yè)知識和積累經驗的同時,自己的能力,業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。
現(xiàn)存的缺點。
對于市場的了解還是不夠深入,對專業(yè)知識掌握的還是不夠充分,對一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決問題的方法,在與客戶的溝通過程中,缺乏經驗。
市場分析。
我所負責的區(qū)域為寧夏。西藏。青海。廣西周邊,在銷售過程中,牽涉問題最多的就是價格,客戶對價格非常敏感,怎樣在第一時間獲悉價格還需要我在今后的工作中去學習和掌握。廣西區(qū)域現(xiàn)在主要從廣東要車,價格和天津港差不多,而且發(fā)車和接車時間要遠比從天津短的多,所以客戶就不回從天津直接拿車,還有最有利的是車到付款。廣西的汽車的總經銷商大多在南寧,一些周邊的小城市都從南寧直接定單?,F(xiàn)在廣西政府招標要求250000以下,排氣量在2。5以下,這樣對于進口車來說無疑是個噩夢。
從-年月日到20年月日我的總銷量是3臺,越野車一臺,轎車一臺,跑車一臺,總利潤11500元,凈利潤10016元,平均每臺車利潤是3339元。新年到了我也給自己定了新的計劃,年的年銷量達到80臺,利潤達到160000,開發(fā)新客戶10家。我會朝著這個目標去努力的。我有信心!
隨著市場競爭的日益激烈,擺在銷售人員面前的是-平穩(wěn)與磨礪并存,希望與機遇并存,成功與失敗并存的局面,擁有一個積極向上的心態(tài)是非常重要的。
月度分析報告版篇十三
截止2012年12月末,12月份公司離職員工共計189人,已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)78人,發(fā)放曠工通知書57人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。離職率為6.6%。
總體來看,本月流失率比上月離職率1.6%有較大上升,共計增加了5.0%。值得關注的是,離職率較高的是營銷系統(tǒng),離職員工達到179人,占公司月度離職人數(shù)的94.7%。已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)72人,發(fā)放曠工通知書53人,已口頭提出離職但未交書面申請的54人。
員工離職率的增加將給部門管理、招聘、培訓以及勞動關系管理等帶來一系列的壓力,并將給在職人員帶來一定的負面影響。因此,如何強化部門自身管理,促進員工成長,提高員工滿意度,降低員工離職率,從而使公司的人力資源保持相對的穩(wěn)定性,是各部門需要關注的重要工作。
一、公司離職率分析
12月份,生產、行管、研發(fā)、營銷四個系統(tǒng)離職員工共計189人,其中:生產離職7人、行管離職2人、研發(fā)離職1人、營銷離職179人。
1.2 離職員工職級構成
二、離職員工信息分析
從學歷層次看,本月度公司離職員工共有碩士及以上2人,本科54人,???3人,中專及以下40人。
從司齡層次看,本月度公司離職員工共有1年以下107人,1—3年62人,3—5年8人,5—8年9人,8年以上3人。
三、營銷離職員工勞效分析
從營銷員工勞效上看,本月度營銷離職員工共有管理人員11人,3萬以下勞效6人,3—5萬11人,5—8萬9人,8萬以上4人。流失的員工主要集中在3萬以下的勞效層面,這部分員工的流失對公司的業(yè)務拓展影響不大。
四、離職原因分析
通過人力資源部與離職員工的訪談,我們得到如下幾點意見反饋:
2、從銷售業(yè)態(tài)上看:口服制劑市場的離職率明顯高于其他銷售業(yè)態(tài),在離職人員中占比達28%。
3、從公司的管理看:一年以下的銷售人員共計103人,比例偏高達57.5%;由于公司的營銷改革被淘汰的人員較多,說明我們應該更關注新員工培養(yǎng),1-3年的營銷人員也高達60人。對于這部分人員應該值得管理者的注意。
4、從公司勞動關系來看:首先,營銷系統(tǒng)離職員工的離職申請?zhí)峤宦屎艿?,主動或者被動提交離職申請的人員占離職總人數(shù)的40.2%,希望各部門負責人在已確認員工離職時能夠積極督促離職員工盡快提交離職申請或者及時與區(qū)域人力資源主管聯(lián)系,降低勞動風險。其次,營銷人員離職流程發(fā)起后,各部門簽批的速度問題,12月共有72人提交離職申請,目前仍有21人停留在所在區(qū)域領導的審核過程中,14人停留在財務固定資產。這在離職辦理時間上給公司造成了很大的被動。
1.6 營銷人員離職原因
通過離職員工填寫的離職調查表可以看出,多數(shù)離職員工是因為公司福利,職業(yè)發(fā)展機會、工資等原因而選擇離職。
五、改善建議
1、加強對營銷人員,尤其是一年以內和還在試用期內營銷人員的成長;加強對他們技能的培訓,夯實市場方面的基礎工作,在辦事處建立相應的幫扶機制,做到資源共享,信息共享。
2、加強對核心營銷人員的綜合能力提升,留住人才,并且培養(yǎng)后備人才。
3、對銷售干部,尤其是1年期內的干部,要加強銷售管理方面和技能方面的培訓,學以致用,使年青干部盡快成熟,提高業(yè)績,保持團隊的穩(wěn)定。
4、人均勞效偏低,在增加人員的同時,要合理配備資源,提高勞效。
某房地產公司
一、 總則
(一)適用范圍
公司下屬房產板塊,具體包括工程部、預算部、招標辦、人力行政中心、財務中心、總經辦、產品研發(fā)中心、策劃部。本分析報告數(shù)據未包括商管公司。
(二)分析目的
1、通過對月度、年度員工離職率及原因的分析,及時掌握公司發(fā)展過程中人才隊伍的流動狀況。
2、通過對各層面的離職分析,總結員工離職的主要原因,以此發(fā)現(xiàn)公司目前存在的管理問題,并提出合理化的建議。
(三)數(shù)據來源及計算方法
1、分析數(shù)據來源
本分析報告涉及的離職數(shù)據,均來自于公司各月份的人力資源報表。
2、計算方法
二、 離職數(shù)據分析
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為更全面地反映2011年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位序列離職率、各職務等級離職率等四個層面進行分析。
(一)年度離職率(總體離職率)
2011年度總體離職率=48人/(58人+75人)*100%=36.09%
從以上數(shù)據可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。因公司新開發(fā)項目啟動,2011年新進人員75人,比年初公司總人數(shù)增加了一倍,且本年度新進人員離職率為30.6%。上述現(xiàn)象的出現(xiàn),是導致公司總體流失率偏高的重要原因之一。
(二)各月份離職率(具體數(shù)據見下圖)
從以上數(shù)據上看,公司在2011年上半年度離職率較低,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏高趨勢。其中,在1月、2月、5月、10月及12月這五個月份的離職率均未超過4%,其影響因素主要表現(xiàn)為:第一,受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在1月、2月離職的愿望不強。第二,公司分別在本年度3月、9月組織了大規(guī)模的人才招聘會進行了大量的人員補充,受此因素的影響,在4月、5月及10月的離職率呈現(xiàn)偏低的趨勢。
根據公司的業(yè)務發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為管理類、工程類、策劃類三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。其中,管理類包括人力行政中心、財務中心、招標辦及總經辦,工程類包括工程部、預算部,策劃類包括產品研發(fā)中心、策劃部。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:
從上圖顯示的數(shù)據上看,公司管理類崗位的.總體離職率最低,而工程類、策劃類崗位的總體離職率明顯偏高,其中策劃類崗位的總體離職率已超過公司的總體流失率??梢?,公司業(yè)務類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產企業(yè)來說,此種人員結構流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務的發(fā)展將產生極為不利的影響,應引起高度重視。
(四)各職務等級的離職率
為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門負責人及以上。具體數(shù)據見下圖:
占中高層人員離職率的50%,該部分離職人員中以策劃類總監(jiān)離職表現(xiàn)的尤為明顯。可見,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)策劃部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。
三、 員工離職因素分析
根據對成都房地產市場各崗位薪資水平的了解,預計我公司目前實施的薪資水平屬房地產行業(yè)薪資總體水平的80分位左右??梢姡霈F(xiàn)離職率偏高的現(xiàn)象,與薪資因素關系不大。本報告認為,產生人員離職的主要因素有以下四個方面:
(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結果上看,員工與直接上級的溝通不足,是導致員工離職的主要原因。主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領導的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出離職或公司主動勸退過程中,部門負責人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。
(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導致部分具備高技能、豐富經驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設關系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。飛森公司在經歷了七年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調度不夠等方面。
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(四)獎懲制度不合理。公司已制定了明確的公司獎懲制度,但執(zhí)行的效果不佳,部分員工抱怨大,這也是員工離職的一個重要原因所在。主要表現(xiàn)兩個方面,第一,在制度規(guī)定中,對獎勵和懲罰的標準界定不明確,以致獎懲的隨意性過大。第二,在執(zhí)行過程中,懲罰的力度過大,而獎勵的力度過下,以致獎與懲不平衡,員工出現(xiàn)抱怨、不滿情緒。
四、建議
結合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,本部分從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。
(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經理級、總監(jiān)級、經理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。
(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由集團人力行政部制定針對各中心(部門)負責人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責分工。除業(yè)務上的工作職責外,建議強調以下幾點職責:第一,管理者作為“導師”要擔負起輔導本部門員工業(yè)務工作的職責。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,人力行政部應多組織面向中層管理人員有關管理技能提高方面的培訓。
(三) 加強員工離職管理。員工的離職管理一直是我公司人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)。建議從以下三個方面予以完善,第一,離職數(shù)據的統(tǒng)計。人力行政部應定期統(tǒng)計集團范圍內的人員流失數(shù)據(包含年度/季度人員流失率、人員離職面談記錄),以有利監(jiān)控公司人員流失情況。第二、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,應以制度的方式規(guī)定直接上級和人力行政中心負責人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第三,離職程序。人力行政中心制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責人辭退員工的隨意性。
五、結論
一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關重要的作用,通過此報告希望引起公司領導對員工離職情況的高度重視。
為更全面地反映2017年度員工的離職情況,本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位離職率、各職務等級離職率等四個層面進行分析。 (一)年度離職率(總體離職率)
計算公式:員工年度離職率=年度累計離職人數(shù)/年初人數(shù)+年度內累計入職人數(shù)
2017年度公司總體離職率=22人/(38人+23人)*100%=36% 從以上數(shù)據可以看出,公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高,已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率(30%)。
(二)各月份離職率(具體數(shù)據見下圖)
從以上數(shù)據上看,公司在2017年上半年度離職率較高,下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏底趨勢。其中,在2月、7月、9月、11月及12月這五個月份的離職率均為0,其影響因素主要表現(xiàn)為:受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響,員工在2月離職的愿望不強。
同時,公司在4月、5月、6月及10月這四個月份員工的離職率明顯偏高,離職率均超過8%。其影響因素主要表現(xiàn)為:在3月份,春節(jié)過后,本地區(qū)人才市場的人才需求數(shù)量明顯上升,齊魯晚報、智聯(lián)招聘、前程無憂等主要媒體均出現(xiàn)大篇幅的針對房地產行業(yè)的人才需求招聘。受此因素的影響,公司在3月份出現(xiàn)員工離職率明顯偏高的趨勢。
(三)各崗位序列離職率
根據公司的業(yè)務發(fā)展流程,本部分將公司各崗位劃分為項目類、業(yè)務類、后勤類(財務、辦公室)三個崗位序列,以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。各崗位序列的(年度)離職情況如下圖:
體離職率已超過公司的總體流失率。可見,公司業(yè)務類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產投資企業(yè)來說,此種人員結構流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務的發(fā)展將產生極為不利的影響,應引起高度重視。
(四)各職務等級的離職率
為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計,本部分將公司的職務等級分為中高層人員及員工兩大部分,其中,中高層人員指各部門副職及以上。具體數(shù)據見下圖:
從上圖顯示的數(shù)據上看,在公司總體離職率偏高的情況下,公司中高層人員的離職率也呈明顯偏高的趨勢。其中,在2017年度部門正職人員的離職總人數(shù)為4人,占中高層人員離職率的40%??梢?,公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高,以致出現(xiàn)部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。
三、員工離職因素分析
很多員工在離職時,簡單寫下“個人原因”四個字,但實際上這個人原因背后有很深的不可忽視的原因,根據員工離職面談,產生人員離職的主要因素有以下四個方面:
(一)上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結果上看,員工與
直接上級的溝通不足,是導致員工離職的主要原因。
主要表現(xiàn)在兩個方面,第一,公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧,尤其是在工作技能指導方面,以致員工在工作中遇到困難、信息不足時,不能得到部門領導的及時幫助。此種狀況的長期存在,必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關于公司基層員工建議、投訴等信息,我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經理信箱制度,但實施的效果明顯不佳。第三,離職管理水平欠缺。在員工提出 離職或公司主動勸退過程中,部門負責人未能與離職人員進行充分的離職面談,這就增大了員工離職的可能性。 同時,辦公室人力資源人員也未及時的進行有效的跟進,了解員工離職的一些具體的想法,最終導致了員工流失。在2017年度離職的22人中,有相當一部分員工在離職前人資人員未發(fā)現(xiàn)員工的異常情緒及行為,沒有做到及時的關注。
(二)職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加,明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑,而目前公司尚無完整的考核體系、培訓體系及人員晉升體系,尤其在員工晉升途徑上。這必然導致部分具備高技能、豐富經驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(三)公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設關系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。公司在經歷了五年的發(fā)展歷程中,公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設的短板,主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調度不夠等方面。
四、建議
結合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀,從以下五個方面提出改進建議,試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。
(一)建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間,更有利于解決公司公司管理人員短缺問題,這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利,建議從以下幾個方面予以完善:第一,加強公司的職位體系管理,明確劃分職位級別(如:總經理級、副總經理級、經理級及主管級別等)并嚴格區(qū)分工資待遇。 第二,明確員工晉升的職位范圍、晉升應具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。
(二)清晰的定位中層管理人員的角色。由公司制定針對各部門負責人崗位說明書,嚴格規(guī)定其職責分工。除業(yè)務上的工作職責外,建議強調以下幾點職責:第一,管理者作為“導師”要擔負起輔導本部門員工業(yè)務工作的職責。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關公司戰(zhàn)略會議的精神,讓本部門員工知曉公司重大方針政策(保密事項除外)。第三,營造部門和諧的工作環(huán)境。同時,辦公室人力資源負責人應多組織面向中層管理人員有關管理技能提高方面的培訓。
尊重,心理上滿足人才。讓員工充分感受到組織的溫馨,員工有離職意向,一定會在日常的工作中表現(xiàn)出來,比如工作積極主動性突然下降,變得消極被動,多什么事情都無所謂,開會不發(fā)言、有任務不在主動申請等等,一些異常的行為表現(xiàn)都應該及時發(fā)現(xiàn)。第三、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工,直接上級和人力資源負責人與離職人員進行充分的溝通,以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第四,離職程序。辦公室制定明確的員工辭退、離職程序,避免部門負責人辭退員工的隨意性。
五、下一步工作重點計劃
一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍,對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關重要的作用,控制員工流失率是人力資源配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的工作目標。公司提倡控制員工流失率,并不是簡單的把離職率降到最低,并不是意味著留住所有的人。我們把公司的員工分為三類:一是公司希望永遠留下來的骨干;二是公司每一個發(fā)展階段所需要的專業(yè)人才;三是可有可無的可替代性人才。最終我們要實現(xiàn)的控制流失率的目標是要達到:從降低流失率到實現(xiàn)可以明確什么人在什么時間可能會離開公司,以滿足公司不同階段的戰(zhàn)略需求。
匯報人:李 瀟
月度分析報告版篇十四
xxx有限責任公司成立于1999年4月;同年5月完成投產;現(xiàn)有員工382人,生產10多個品種,原有18條生產線,2011年8月新增特侖蘇產品后,撤掉2條500g利樂枕的生產線,換成1條特侖蘇生產線,2012年12月撤掉3條250g利樂枕的生產線,現(xiàn)有14條生產線,主要加工純牛奶(13%的稅率)和花色奶(17%的稅率),特侖蘇銷量占總銷量的32.18%。產品主要是牛奶,奶源主要來源于包頭郊區(qū)各奶站。
包頭事業(yè)部2006年7月轉為外資企業(yè),所得稅享受西部大開發(fā)(至2020年)、農產品初加工稅收優(yōu)惠政策和安全生產專用設備優(yōu)惠政策(減免投資額的10%),2013年所得稅稅率為15%。
公司2013年全年實現(xiàn)銷量萬噸,營業(yè)收入萬元,營業(yè)成本萬元,發(fā)生各項費用萬元,實現(xiàn)利潤萬元,年度匯總所得稅調整萬元,應納所得稅額萬元。2013年全年營業(yè)收入中純牛奶收入萬元,該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額萬元;2013年全年營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額萬元;2013年全年安全生產專用設備投資萬元,減免應納稅額萬元;匯算后2013年全年應納所得稅額萬元,預交所得稅萬元。
通過以上數(shù)據可以看出,2013年全年應納所得稅萬元,因享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元,該項資金用于流動資金,為企業(yè)更好好更快發(fā)展提供動力來源。
2013年1-6月實現(xiàn)銷量萬噸,營業(yè)收入萬元,營業(yè)成本萬元,發(fā)生各項費用4991.45萬元,實現(xiàn)利潤萬元,半年度匯總所得稅調整9.56萬元,應納所得稅額731.53萬元。2013年1-6月營業(yè)收入中純牛奶收入萬元,該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額2806.77萬元;2013年1-6月營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的85.59%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額11.93萬元;匯算后2013年1-6月應納所得稅額17.90萬元,預交所得稅萬元,期末留底所得稅2.67萬元;享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元。
該收入符合農產品初加工稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅所得額萬元;2014年1-6月營業(yè)收入中主營業(yè)務收入萬元,占營業(yè)收入的83.50%,符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,減免應納稅額萬元;匯算后2014年1-6月應納所得稅額萬元,預交所得稅0元,上年留底所得稅萬元;享受農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備稅收優(yōu)惠政策,減免所得稅萬元。
通過以上數(shù)據可以看出,2014年1-6月份較去年同期相比,銷量、費用、所得稅有所下降,而營業(yè)收入和營業(yè)成本卻在上升,造成以上變化主要原因有社會因素、企業(yè)內部管理和國家相關政策三個方面。
1、社會因素:自2013年下半年以來,受各種因素影響物價明顯上漲,我公司為響應政府控制物價過快增漲的號召,前期一直未調整產成品銷售價格,從而壓制了原奶價格的上漲,致使大部分奶牛養(yǎng)殖戶入不敷出,紛紛賣牛殺牛,全國大部分地區(qū)奶牛存欄率明顯下降,各乳制品制造商出現(xiàn)用奶荒,銷量明顯下滑,各乳制品制造商未保銷量紛紛調高原奶收購價格進行搶奶,隨之而來的就是運營成本的迅速增長,企業(yè)為保證正常運行不得不提高產成品銷售價格,從而營業(yè)收入也有不同程度的增長。
2、企業(yè)內部管理:因原料采購價格的迅速增長企業(yè)無法控制,為使企業(yè)處于良性運行不得不加強內部管控,實施預算管理降低三項費用的發(fā)生。
3、國家相關政策:該公司目前享受的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策包括農產品初加工、西部大開發(fā)和安全生產專用設備等三項稅收優(yōu)惠政策,因該公司2014年1-6月所有產品均為純牛奶,依據農產品初加工的所得稅稅收優(yōu)惠政策予以減免,所以所得稅較去年同期相比有所下降。
月度分析報告版篇十五
一個月時間就這樣很快的結束了,回顧自己這月以來的工作,可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名行政助理,我要做的工作有很多,不過我始終覺得說起來也挺小事情的,這些小事都在我不斷的工作中逐漸的去解決,自己的工作能力也得到了很大的提高。社會就是這樣,有很多鍛煉人的地方,我相信自己可以做好,不過這些都是需要自己一直不斷的努力下去,我相信自己會做好的。在領導的關心支持和同事們的熱情幫助下,不斷加強自身建設,努力提高自身修養(yǎng),認真履行崗位職責,較好地完成了各項工作任務??偨Y起來,主要有以下六個方面:
一、嚴以律己,樹立良好形象。嚴格遵守辦公室的各項規(guī)章制度,時時處處以工作為先,大局為重,遇有緊急任務,加班加點,毫無怨言。領導下達了指令,會想方設法去完成。聽從領導、服從分配,對于領導和辦公室安排的每一份工作,不論大小,都高度重視,總是盡職盡責、認認真真地去完成,從不計較個人得失、打折扣、講條件。經常自省自勵,開展批評與自我批評,嚴格約束自己的一言一行、一舉一動,樹立起了辦公室工作人員的良好形象。
二、加強學習,不斷提高業(yè)務素質。虛心的向同事學習,經常利用網絡工具和同崗位的同事交流心得,逐步的完善自我。在工作中,時時處處以領導和優(yōu)秀同事為榜樣,不會的就學,不懂的就問,取人之長,補己之短,始終保持了謙虛謹慎勤奮好學的積極態(tài)度,綜合能力顯著提高。
三、積極工作,完成各項任務。九月份有個中秋節(jié),對于我們服務行業(yè)來講,凡是節(jié)假日對我們的營業(yè)都有極大的沖擊力。所以在節(jié)日來臨之前,必須把各項工作的相關事宜一切準備妥當。按照領導的安排,認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作;全方位為領導搞好服務,常請示、勤匯報,努力做好參謀助手,為整個辦公室工作有條不紊的開展發(fā)揮了積極作用。同時,經常深入基層調查研究,了解員工思想動態(tài),為領導科學決策提供了可靠依據。
四、人事管理方面。相對來講,我們人事工作還存在很大需要改善的地方。這個月出現(xiàn)了一個嚴重的問題就是總公司已經下文要做好留人計劃方案這項工作,即“與員工談話”,可是還沒落實好,有些部門做了,可是也沒按要求做,由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視,員工思想我們都沒了解好,我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下,本月是離職人數(shù)大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作,這是我工作失職的表現(xiàn)。這件事體現(xiàn)了我的執(zhí)行力不夠強,在以后的工作中我要加強這方面的能力。
五、加強注重細節(jié)工作態(tài)度,加強語言功底,消除緊張心理。文員工作,細心極其的關鍵。比如下一份文,我也會琢磨,可是會因為緊張讓大腦產生短路,這種表現(xiàn)就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力,急了就亂了。不過她說這種能力也與經驗有關,經歷多了,自然也會有所提高的。
六、個人方面的事情。這個月我的激情感覺不是很高漲。領導吩咐做的事情,也做了,和同事們相處感覺也挺好的,覺得跟他們比以前都更熟了??墒俏覅s發(fā)現(xiàn)自己在待人接物方面沒有了剛開始的那種耐性,見面我也笑呵呵的,可是我自己覺得有點假了。我找過原因,可能真的是因為從學校出來工作這個過渡期做得不夠好,產生了工作疲憊綜合癥。我總有自己還是個孩子的感覺,有很多事情是關乎到人情世故的東西,我覺得處理這些事情很累,也不懂得怎么樣才能做好,真的很困惑,以致越來越沒激情。
工作中雖然取得了一定成績,但仍然存在著一些問題和不足,今后,我要一如既往地向領導們學習,發(fā)揚優(yōu)點、克服不足,與時俱進,積極進取,力爭使自己的專業(yè)素質和業(yè)務水平在較短的時間內再上新臺階,以適應現(xiàn)代社會飛速發(fā)展的需要,從而更好地完成領導安排的各項工作任務。下一步,重點搞好以下幾方面工作:
一、強化服務意識,增強責任感、壓力感,提高工作效率和服務質量。
二、抽出時間,深入調查研究,努力掌握第一手資料,為更好地為領導服務打下堅實基礎。
三、進一步加強業(yè)務學習。堅持謙虛謹慎,不驕不躁的工作作風,發(fā)揚團結他人、謙虛學習的精神,虛心向領導學習,向辦公室同事學習,不斷提高自身素養(yǎng)。
月度分析報告版篇十六
一、營業(yè)收入。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:萬元):。
2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。
b、未完成指標--具體原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。
d、未完成指標--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
x酒店x月份經營分析報告二、直接營業(yè)成本(毛利率)。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:百分比):。
項目毛利率。
本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期。
差異。
2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析,要求簡單、清晰,每個分析不能超過三個小點,特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。
b、未完成指標--具體原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。
d、未完成指標的--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
項目稅款。
本月指本月完標。
成
本月完成本年指率。
標
本年累計完本年累計完去年同期累成。
成率。
計
增長率。
1、酒店財務部提供數(shù)據(單位:萬元):2、分析(要求:由財務部進行分析)a、已完成指標采取過哪些有效措施:。
b、未完成指標原因分析:。
c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:。
d、在未完成指標的情況下,下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):。
e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。
月度分析報告版篇十七
公司簡介.
湘潭電化全稱湘潭電化科技股份有限公司,公司主
生產和銷售,是國內規(guī)模最大的電解二氧化錳生產企業(yè),也是國內如今最大規(guī)模生產綠色高能環(huán)保電池--無汞堿錳電池專用電解二氧化錳生產企業(yè)。
公司是經湖南省人民政府湘政函[]148號文批
(股票簡稱:湘股發(fā)行完成后,公司辦理了變更注冊資本和修訂《公司章程》
以及工商變更登記的相關手續(xù)。
一.資產負債表
(一)資產負債表水平分析
金額單位:元
變動額
23164943
12606887
-1736633
32718318
-12788222
340643932310461
4342699276145309
-2500000
-600000021585415
0050000005000000
426058340
0366195728595068
1282450
5.345.497.51
2.963.086.98
322570253353947576145309
(一)資產負債表水平分析
從投資或資產角度進行分析評價
根據表可以對湘潭電化總資產變動情況作出以下分析評價:
湘潭電化總資產本期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年資產規(guī)模有一定幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):
為74.1%,對總資產的影響為1.84%。其他應收款減少了6105238.28元,下降幅度為27.84%,對總資產的影響為0.6%。存貨增加了7845240.28元,增長幅度為3.67%,對總資產的影響為0.72%,說明該公司的存貨管理有明顯的削弱、機會成本增加,另一方面存貨占用的資金增加了3.67%。
(2)長期應收款增加了17242649.65元,增長幅度為30.38%,對總資產的影響為1.58%。長期股權投資減少了66348.55元,下降幅度為0.29%。說明該公司對外擴張意圖不明顯。投資性房地產下降了69913.32元,下降幅度為3.49%。
(3)固定資產下降了12788222.42元,下降幅度為5.81%,使總資產下降了1.17%。
(4)無形資產下降1736633.12元,下降幅度為35.36%,對總資產的影響為0.16%。
(5)開發(fā)支出增加34064393.39元,增長幅度為455.13%,對總資產的影響為3.12%,是非流動資產中變動最大且影響最大的項目,說明該公司注重高新技術方面的投資。
根據表可以對湘潭電化權益總額變動情況作出以下分
析評價:
湘潭電化權益總額較上年同期增加76145309.28元,增長幅度為7.51%,說明該公司本年權益總額有較大幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn):
(1)本年度負債增加了42605834.25元,增長幅度為1.04%,使權益總額增加了3.91%。其中流動負債增長幅度為9.68%,主要表現(xiàn)為預收款項大幅度增長。應交稅費大幅度減少,減少幅度為2063.64%,對權益總額的影響為1.31%。應付票據和應付股利減少100%,說明該公司的信譽提高了很多。短期借款的減少對于減輕企業(yè)的償債壓力是有利的。非流動負債對權益總額的增長幅度為0.46%,主要是由其他非流動負債增加引起的。
(2)本年度股東權益增加了76145309.28元,增長幅度為7.51%,使權益總額增加了6.98%,主要是由少數(shù)股東權益和未分配利潤的增長引起的,盈余公積的增加也是股東權益增加的原因之一。
(二)資產負債表垂直分析
金額單位:元
(%)21.040.58
(%)21.69
變動情況(%)0.65
2.031.45
20.12
1.17
0.64-2.021.45-0.71
0.13-0.0120.32-0.75
0.15-0.1166.54-2.52
6.711.22.07-1.040.18-0.0219.03
-2.71
0.41
0.29-0.193.812.88
0.870.0533.461.86100012.24-0.6718.07
0.77
4.222.121.330.061.258.10.020
1.93-0.239.07
0.78
0.39-0.02
0.69-0.05
0.730.43
1.810.6940.8819.8510.92
6.43-0.1221.16
1.11
0.760.0658.3659.12100
-1.2-1.140
資產負債表垂直分析
資產結構的分析評價
從表看出:
項目
水平分析
業(yè)的盈利能力。
(2)從動態(tài)方面分析。該公司流動資產比重下降了2.52%,非流動資產比重上升了1.86%,結合各資產項目的結構情況來看,變動幅度不是很大,說明該公司的資產結構相對比較穩(wěn)定。
二.利潤表分析
一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務費用
--
5,953,452.46
--
2,673,872.5
44.91資產減值損失
5,537,279.24
6,147,074.84
609,795.6加:公允價值變動凈收益
--
--
投資收益
1,187,435.46
-66,348.55
-1,253,784.0影響營業(yè)利潤的其他科目--
--
二、營業(yè)利潤37,263,629.35
32,829,330.26
-4,434,299.1加:補貼收入
--
--
17,533.00
-6,752,240.9加:影響利潤總額的其他科目--
--
11,780,396.75
5,529,082.54
-6,251,314.2加:影響凈利潤的其他科目--
--
四、凈利潤
1,352,449.57
520,008.2五、每股收益--
--
(一)基本每股收益0.180.15-0.03(二)稀釋每股收益
0.18
0.15
-0.03
(一)利潤表水平分析
(1)凈利潤分析
湘潭電化度實現(xiàn)凈利潤33,609,475.03
元,比上年減少了7,110,870.3元,減少率為17.46%,減少
幅度不高。從利潤水平分析表來看,公司凈利潤減少主要是由利潤總額比上年減少13,362,184.5元引起的;由于所得稅費用比上年減少6,251,314.2元,二者相抵,凈利潤減少了7,110,870.3元。
(2)利潤總額分析
該公司20利潤總額比減少了13,362,184.5元,關鍵原因是營業(yè)外收入比上年減少了15,379,439.6元,減少率為69.46%。同時非流動資產處臵凈損失下降也是導致利潤總額減少的重要因素,非流動資產處臵凈損失下降了6,752,240.9元,下降幅度為99.74%。但公司營業(yè)利潤減少的不利影響,使得利潤總額減少了4,434,299.1元。增減因素相抵,利潤總額減少了13,362,184.5元。雖然營業(yè)外支出的下降對利潤總額的增長是有利的,但其畢竟是非常性項目,數(shù)額減少過多也是不正?,F(xiàn)象。
(3)營業(yè)利潤分析
項目
20
20
垂直分析
4,434,299.1元,下降幅度為11.9%。需要注意的是,營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務費用及資產減值損失的大幅上升,可能是不正常的現(xiàn)象。
(二)利潤表垂直分析
一、營業(yè)收入減:營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務費用
--
5,953,452.46
--
8,627,325.0020度
10065.410.60313.9612.02
1.012012年度
10068.120.500413.0211.46
1.25資產減值損失
月度分析報告版篇十八
七月份將要過去,在這一個月的時間中我通過努力的工作,也有了一點收獲,我感覺有必要對自己的工作做一下總結。目的在于吸取教訓,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結。
我是去年十一月一號來到_男裝專賣店工作的,在進入貴店之前我有過女裝的銷售經驗,僅憑對銷售工作的熱情,而缺乏男裝行業(yè)銷售經驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到_男裝這個銷售團隊中來,到店之后,一切從零開始,一邊學習男裝品牌的知識,一邊摸索市場,遇到銷售和服裝方面的難點和問題,我經常請教店長和其他有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在對一些比較難纏的客人研究針對性策略,取得了良好的效果?,F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應對客人所提到的各種問題,準確的把握客人的需要,良好的與客人溝通,因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習男裝品牌知識和積累經驗的同時,自己的能力,銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點:對于男裝市場銷售了解的還不夠深入,對_男裝的技術問題掌握的過度薄弱(如:質地,如何清洗熨燙等),不能十分清晰的向客戶解釋,對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中,過分的依賴和相信客人。
在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點:
1、在店長的帶領下,團結店友,和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊:銷售人才是最寶貴的資源,一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員,建立一支具有凝聚力,合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個___,具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導購員的主要目標。
2、嚴格遵守銷售制度:完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性,對工作有高度的責任心,提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內的各項規(guī)章制度。
3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題,不斷自我提高的習慣:養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題,總結問題目的在于提高我自身的綜合素質,在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議,把我的銷售能力提高到一個新的檔次。
4、銷售目標:我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據店內下達的銷售任務,堅決完成店內下達的十七萬的營業(yè)額任務,打好年底的硬仗,和大家把任務根據具體情況分解到每周,每日;以每周,每日的銷售目標分解到我們每個導購員身上,完成各個時間段的銷售任務。并爭取在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。
我認為我們_男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質,店長的指導方針,團隊的建設是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關鍵。
以上是我的一些不成熟的建議和看法,如有不妥之處敬請諒解。
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月度分析報告版篇十九
20xx年xx月xx日我來到xx有限責任公司,今天是2011年12月19日,在將近一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值?;蓊欉@將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。
其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責,過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。
1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識,加強溝通協(xié)調,才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。
1、學習不夠。
當前,我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。
2、針對以上問題,今后的努力方向是:
將強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。
綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。