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保險柜使用管理辦法規(guī)定篇一
一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應(yīng)統(tǒng)一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。
二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣式保險柜應(yīng)固定安裝，不允許移動使用。
三、保險柜由各單位統(tǒng)一采購。保險柜質(zhì)量應(yīng)符合國家標準并滿足加油站實際需要。
四、鎖匙及密碼的保管
(一)保險柜鑰匙和密碼必須分開保管。
(二)密碼保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。
五、保險柜提示
為防范搶劫風險，保障員工安全，各單位應(yīng)統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應(yīng)在保險柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。
六、投幣式保險柜使用流程
(一)收到現(xiàn)金管理
1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標準。
2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。
1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。
2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時，加油員應(yīng)立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。
4)投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會同其他員工混淆。
5)加油員應(yīng)對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。
3、營業(yè)款由收銀員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。
1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。
2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時，收銀員應(yīng)及時歸集加油員或顧客手中的油款，清點完畢后應(yīng)及時投入保險柜。
4)投幣式保險柜：收銀員應(yīng)對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。
如遇工作繁忙時，員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風險。 投款時注意應(yīng)將款項完全投入保險柜內(nèi)，以確保安全。
(二)收到支票管理
一般支票(除應(yīng)收、預(yù)收款外)由站長或記帳員負責收取。收到支票時應(yīng)做好登記，同時填寫《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。
(三)收到應(yīng)收款項管理
加油站應(yīng)收款由加油站站長或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應(yīng)收款項后應(yīng)按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時投入保險柜。
(四)開啟保險柜清點貨款
投幣式保險柜由站長和記帳員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實清點。現(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記帳員共同簽字。當站長不在場時，經(jīng)手人簽字后，站長需補簽。
營業(yè)額較大的加油站，站長應(yīng)在下午繳行或銀行上門收款前對當天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應(yīng)的形成日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進行核對。如當天現(xiàn)金清點后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇二
保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險柜的使用應(yīng)注意以下幾點：
(1)保險柜的管理。
保險柜一般由總會計師或財務(wù)處(科、股)長授權(quán)，由出納員負責管理使用。
(2)保險柜鑰匙的配備。
保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險柜的開啟。
保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫 存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由總會計師或財務(wù)處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。
(4)財物的保管。
每日終了后，出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有 價證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記，貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內(nèi)不得存放 私人財物。
(5)保險柜密碼。
出納員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。
(6)保險柜的維護。
保險柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機關(guān)指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。
(7)保險柜被盜的處理。
出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應(yīng)保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(guān)(或保衛(wèi)部門)，待公安機關(guān)勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應(yīng)在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機關(guān)或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關(guān)或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇三
1 目的及適用范圍
1.1 維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;
2 管理組織
2.1 行政部負責本辦法的實施;
3 管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門職責
3.2.1 行政部職責
3.2.1.1 嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;
3.2.1.2 對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進行審定，并負責技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認證;
3.2.1.3 制定保安員崗位責任制，負責簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業(yè)培訓(xùn);
3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導(dǎo);
3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關(guān)報案，并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關(guān)報案配合偵察;
3.2.1.6 組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
3.2.1.7 保證財務(wù)取送款的安全工作;
3.2.1.8 負責政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門職責
3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人，負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;
3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負責” 的原則，各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員，負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責
3.2.3.1 組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關(guān)部門進行安全檢查;
3.2.3.2 負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;
3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領(lǐng)導(dǎo)解決;
3.2.3.4 確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;
3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護好現(xiàn)場，并報告上級領(lǐng)導(dǎo);負責組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關(guān));
3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報;
3.2.4 財務(wù)、商務(wù)等部門職責
3.2.4.1 財務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
3.2.4.2 財務(wù)室窗戶要有金屬防護網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機關(guān)認可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);
3.2.4.3 財務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務(wù)室;
3.2.4.4 商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應(yīng)確保機密;
3.2.4.5 下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;
3.2.4.6 財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;
3.2.4.7 財務(wù)人員不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項，攜款者不準隨意下車、離車;
3.2.4.8 押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關(guān)人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關(guān)事項;
3.3 安全保衛(wèi)的具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時更換門鎖;
3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應(yīng)及時向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權(quán)力與義務(wù)，違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容;
3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應(yīng)及時交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管，設(shè)法查找失主;
3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)立即向行政部報告?zhèn)浒?，行政部將視情況向公安機關(guān)報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察;
3.4 獎懲
3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;
3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實后報請總經(jīng)理批準予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理;
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇四
第一章總則
第一條為加強中國泛海控股集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)及所屬各公司全面風險管理，保障穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團實際情況，制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司各部門、所屬各公司及受托管理公司(以下總稱為“集團”)的風險管理工作。集團公司所屬上市公司、公眾公司風險管理工作按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定要求，結(jié)合實際分別制定。三級及以下公司全面風險管理建設(shè)工作，由所屬各公司負責。
第三條本制度所稱風險，是指在集團未來經(jīng)營管理中，各種不確定性對集團實現(xiàn)其戰(zhàn)略及經(jīng)營目標的影響。集團風險分為集團層面的常見風險與業(yè)務(wù)流程控制風險兩個方面。
第四條本制度所稱“全面風險管理”，是集團公司董事會、管理層及各部門、所屬各公司和全體員工共同參與的，圍繞集團總體戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標，通過在管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中，執(zhí)行風險管理的基本流程，對集團運營中要面臨的內(nèi)部的、外部的可能危及集團利益的不確定性，執(zhí)行相應(yīng)的控制措施，以獲得集團利益的最大化。
第五條集團全面風險管理的目標，是通過識別、評估影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營目標實現(xiàn)的內(nèi)外部風險，建立和落實有效的管理措施，確保將風險控制在與總體目標相適應(yīng)并在可承受的范圍內(nèi)。
第六條集團全面風險管理遵循全面、重要、制衡、適應(yīng)、成本效益的原則，確保風險管理的有效性。
(一)全面性原則：風險管理應(yīng)當做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一;覆蓋集團的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在風險管理的空白或漏洞。
(二)重要性原則：風險管理應(yīng)當在全面風險管理的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。
(三)制衡性原則：風險管理應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
(四)適應(yīng)性原則：風險管理應(yīng)當與集團經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況以及風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
(五)成本效益原則：風險管理應(yīng)考慮實施成本與預(yù)期效益的匹配，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
第七條集團全面風險管理涵蓋公司治理與經(jīng)營管理活動中所有環(huán)節(jié)，包括但不限于：
(一)公司治理環(huán)節(jié)：主要包括“三會”運作，“三會”和管理層的職權(quán)等。
(二)重大資產(chǎn)購買和出售環(huán)節(jié)：主要包括重大資產(chǎn)自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。
(三)對外投資環(huán)節(jié)：包括投資有價證券、股權(quán)、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。
(四)對外擔保與融資環(huán)節(jié)：包括借款、擔保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。
(五)日常經(jīng)營環(huán)節(jié)：主要包括：生產(chǎn)、采購與付款、銷售與收款、財務(wù)會計管理、全面質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、人事管理等。
第二章組織體系與職責分工
第八條集團應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立科學(xué)、完善的公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、管理層和執(zhí)行層(公司內(nèi)部各層級)的職責權(quán)限、議事規(guī)則、工作程序和相關(guān)要求的制度安排，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡，避免職權(quán)交叉、缺失或職權(quán)過于集中，明確責任，減少內(nèi)耗，形成各司其職、各負其責、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機制。
第九條集團公司董事會是全面風險管理工作的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，對集團全面風險管理的有效性負最終領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責如下：
(一)建立完善的公司組織架構(gòu)并確保其有效運行。
(二)制定集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立全面預(yù)算管理制度，明確集團風險管理目標，有效規(guī)范集團經(jīng)營行為。
(三)審批集團全面風險管理制度。
(四)審定集團公司全面風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案。
(五)審批集團全面風險管理年度報告。
(六)監(jiān)督、評價集團全面風險管理體系建設(shè)和運轉(zhuǎn)的有效性。
第十條集團公司管理層負責日常風險管理工作。其主要職責如下：
(一)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、年度預(yù)算以及風險管理目標，確保集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)和年度預(yù)算的有效執(zhí)行。
(二)擬定集團全面風險管理制度和相關(guān)的風險管理工作流程，報董事會審批。
(三)擬定集團公司全面風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案，報董事會審批。
(四)建立健全風險管理監(jiān)督評價和考核機制，對風險管理實施有效的日常監(jiān)督檢查與評價，并進行嚴格考核。
(五)向集團公司董事會提交全面風險管理年度報告。
(六)組織集團全面風險管理信息體系和集團風險管理文化建設(shè)。
(七)落實集團公司董事會決定的有關(guān)全面風險管理的其它事項。
第十一條集團公司設(shè)立風險控制總監(jiān)，負責集團日常風險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。集團公司成立風險控制管理總部作為全面風險管理工作的職能部門，并向集團公司風險控制總監(jiān)匯報工作。
風險控制總監(jiān)的職責如下：
(一)擬定集團風險管理制度，參與集團重大經(jīng)營決策以及經(jīng)營目標、預(yù)算目標的設(shè)定。
(二)擬訂風險管理工作具體管理辦法和工作流程。
(三)指導(dǎo)集團風險管理與其他經(jīng)營計劃和管理活動的整合。
(四)提出集團公司全面風險管理組織職能體系建設(shè)建議方案。
(五)監(jiān)督檢查集團公司各部門和所屬各公司貫徹執(zhí)行全面風險管理流程情況。
(六)推動集團整體風險管理能力的提升，包括風險管理知識的培訓(xùn)、風險管理意識的增強以及風險管理技能的提高。
(七)組織起草集團全面風險管理年度報告。
(八)負責組織協(xié)調(diào)集團全面風險管理日常工作。
第十二條全面風險管理是集團各層面、各崗位、每位員工的重要工作職責之一，集團各部門、所屬各公司以及每位員工，應(yīng)充分認識自身的風險管理責任，履行風險管理工作職責，自覺防范和控制風險，將風險管理意識貫穿于集團經(jīng)營管理的各方面和業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)。
第十三條集團公司各部門負責人為本部門風險管理責任人，并指定一名員工為風險管理聯(lián)系人，負責組織本部門風險識別、風險評估、風險報告及風險控制等工作。
第十四條所屬各公司董事會是本公司風險管理的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，所屬公司董事長或授權(quán)風險控制總監(jiān)為本公司風險管理的第一責任人，執(zhí)行風險管理制度，履行風險管理職能。
所屬各公司應(yīng)結(jié)合本公司的實際情況，逐步建立全面風險管理組織體系。
所屬各公司風險控制總監(jiān)由集團公司委派或任命，負責所屬公司日常風險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。未獨立設(shè)置風險控制總監(jiān)的所屬公司應(yīng)指定分管風險管理的領(lǐng)導(dǎo)，并報集團公司批準。
所屬各公司應(yīng)設(shè)立風險管理部門或指定資產(chǎn)財務(wù)部門作為本公司風險管理的職能部門。
第十五條集團公司各部門和所屬各公司在風險管理過程中主要履行以下職責：
(一)執(zhí)行集團全面風險管理制度和全面風險管理流程。
(二)研究提出本單位的重大決策風險評估報告，并配合風險管理主管部門開展與本單位有關(guān)的風險評估工作。
(三)研究提出由本單位負主導(dǎo)管理責任的重大風險的管控措施。
(四)對本單位的相關(guān)風險進行管理監(jiān)控和分析，向風險管理主管部門提交風險日常監(jiān)控信息和風險預(yù)警信息。
(五)做好本單位有關(guān)建立風險管理信息體系的工作。
(六)做好本單位培育風險管理文化的有關(guān)工作。
(七)辦理風險管理其他有關(guān)工作。
第三章風險管理流程
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第十六條集團風險管理的基本流程包括：風險評估、風險控制、風險監(jiān)督、改進與報告。
(一)風險評估包括：收集信息、梳理流程、對風險進行識別、分析和評價。
(二)風險控制包括：修訂完善集團各項規(guī)章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。
(三)風險管理的監(jiān)督與改進包括：定期對風險管理流程及其有效性進行自我評估;定期集團的風險管理工作進行檢查;聘請外部中介機構(gòu)對集團的風險管理進行檢查;逐步建立符合集團實際情況的風險管理指標體系;建立風險提示機制;督促風險管理問題的及時改進。
(四)評估報告：風險管理部門每年向管理層和董事會提交風險評估報告;發(fā)生重大風險事項應(yīng)隨時報告。
第四章風險評估
第十七條風險評估是集團風險管理過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它包括收集信息、梳理流程、識別風險，評價風險等幾個方面，并通過對風險影響程度的分析，給出集團風險控制的優(yōu)先次序等。
第十八條收集信息。集團公司各部門、所屬各公司應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與集團經(jīng)營管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，建立有效的風險收集與管理系統(tǒng)，對初始信息進行篩癬提煉、對比、分類、組合等必要的管理，以便進行風險評估。這些初
始信息主要包括與戰(zhàn)略風險、財務(wù)風險、市場風險、運營風險、法律風險相關(guān)的內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟運行情況、產(chǎn)業(yè)與金融政策、市場供需、行業(yè)及競爭對手情況、集團戰(zhàn)略與內(nèi)部運行、財務(wù)狀況以及法律法規(guī)等。
第十九條梳理流程。就是對涉及集團經(jīng)營管理全過程的各項管理及其重要業(yè)務(wù)流程進行梳理和分類，確定現(xiàn)有流程體系現(xiàn)狀，為集團識別風險，優(yōu)化流程創(chuàng)造條件。
第二十條風險識別。集團應(yīng)當查找各業(yè)務(wù)單元、各項重要管理活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風險，有哪些風險。識別經(jīng)營過程中面臨的各類風險。
(一)集團公司各部門、所屬各公司為風險識別的主要實施單位。
(二)風險識別方法主要包括：風險清單識別法、財務(wù)報表分析法、流程識別法、現(xiàn)場調(diào)查法等。
(三)風險識別的步驟包括：閱讀風險清單、辨識公司常見風險、訪談、繪制流程圖、撰寫流程說明、識別流程風險點、提出控制措施、填寫風險控制矩陣、整理風險識別文檔等。
第二十一條風險分析。風險管理部門應(yīng)當對識別出的風險采用定性與定量相結(jié)合的方法進行分析和評估，統(tǒng)一制定各風險的度量單位和風險度量模型，確保評估的假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和評估程序的合理性和準確性。
第二十二條對各種風險之間的相關(guān)性進行分析，以便發(fā)現(xiàn)各風險之間的自然對沖、風險事件發(fā)生的正負相關(guān)性等組合效應(yīng)，對風險
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進行統(tǒng)一集中管理。
第二十三條風險評價。在風險分析和整合的基礎(chǔ)上，評價風險可能產(chǎn)生損失的大小以及對集團實現(xiàn)經(jīng)營目標的影響程度。
第五章風險控制
第二十四條風險控制包括修訂完善集團各項規(guī)章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。
第二十五條修訂完善集團各項規(guī)章制度。集團成立制度建設(shè)小組，根據(jù)調(diào)整確定后的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機構(gòu)、三定方案(定崗、定編、定職責)以及各項管理及重要業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案，按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團實際情況，對集團現(xiàn)行各項規(guī)章制度進行全面清理、審閱、修訂與完善，建立健全全面風險管理制度體系。
第二十六條明確風險管理目標、制定風險控制措施。集團根據(jù)風險管理總體目標，針對各類風險或每一項重大風險制定風險控制措施?？刂拼胧┲饕ǎ?BR> (一)解決該項風險所要達到的具體目標。
(二)所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程。
(三)所需要的條件和資源。
(四)所采取的具體措施。
第二十七條風險控制措施的組織實施。根據(jù)風險涉及的職能部
門和業(yè)務(wù)單位進行分工，認真組織實施風險控制措施，確保風險得到有效控制。
第二十八條建立健全集團內(nèi)部控制體系。
(一)根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風險管理目標一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，集團制定風險解決的內(nèi)控方案，針對重大風險所涉及的各項管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。
(二)集團制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
(三)不相容職務(wù)分離控制要求全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。
(四)授權(quán)審批控制要求根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。
常規(guī)授權(quán)是指集團在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權(quán);特別授權(quán)是指集團在特殊情況、特定條件下進行的授權(quán)。
集團各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。集團對于重大的業(yè)務(wù)和事項，實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。
(五)會計系統(tǒng)控制要求嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準則制度，加強會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
集團依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。財務(wù)負責人應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。
(六)財產(chǎn)保護控制要求建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。
(七)預(yù)算控制要求實施全面預(yù)算管理制度，明確各責任單位在預(yù)算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，嚴格預(yù)算考核，強化預(yù)算約束。
(八)運營分析控制要求建立運營情況分析制度，管理層應(yīng)當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(九)績效考評控制要求建立和實施績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標體系，對集團內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。
(十)集團根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。
第六風險的監(jiān)督、改進與報告
第二十九條風險管理的監(jiān)督包括集團公司監(jiān)事會對董事會風險管理工作的監(jiān)督;集團公司董事會對管理層風險管理工作的監(jiān)督;集團公司管理層以及風險控制管理總部對其他部門以及所屬各公司風險管理工作的監(jiān)督。
第三十條集團公司董事會負責定期或不定期地對管理層及風險控制管理總部的風險管理工作進行檢查，對是否按照有關(guān)規(guī)定開展風險管理工作及其工作效果進行評價;也可根據(jù)工作需要，聘請獨立第三方對公司風險管理工作進行獨立檢查評價。
第三十一條集團公司風險控制管理總部要定期或不定期對各部門和所屬各公司風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗，對風險管理解決方案進行評價，提出調(diào)整改進建議，出具評價和建議報告。
集團公司風險控制管理總部要以公司重大風險、重大事件和重要決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對集團風險管理基本流程實施情況進行監(jiān)督。
第三十二條集團公司各部門和所屬各公司要定期對其風險管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其自查報告應(yīng)及時報送給集團公司風險管理總部。
第三十三條集團公司風險控制管理總部要逐步建立符合公司實際情況的風險管理指標體系，并將其作為搜集各部門和所屬各公司風
險管理信息的基礎(chǔ)，用以量化評價考核集團各方面風險管理情況，對風險評估所確定的由其管理的重大風險和其他需關(guān)注的風險進行持續(xù)的日常監(jiān)控。
第三十四條建立風險提示機制。對在經(jīng)營過程中，通過監(jiān)測、檢驗、檢查發(fā)現(xiàn)的風險，風險管理部門以《風險提示函》的形式，及時向有關(guān)部門或所屬公司發(fā)出風險提示，并促進其改進。
第三十五條建立風險評估報告制度。集團風險評估報告分為定期報告和不定期報告。定期風險報告是對某一個階段公司經(jīng)營發(fā)展中存在的風險和糾正的情況進行的綜合報告;不定期專項風險報告是對監(jiān)控中或風險檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風險或風險隱患問題進行的專項報告。風險報告要按照規(guī)定的報告程序報送集團公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門。
報告主要包括以下內(nèi)容：集團總體經(jīng)營與運行情況;風險管理組織體系和基本流程的建立與維護;公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況;各類風險的評估方法及結(jié)果;重大風險事件情況及未來風險的預(yù)測;公司日常經(jīng)營與風險管理的改進建議。
第三十六條集團公司各部門和所屬各公司風險管理主管部門在對重大風險的日常監(jiān)控中，要建立重要事件快速報告制度和報送責任人制度，就業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金運用、工程管理等方面出現(xiàn)的重大問題以及與集團有關(guān)的敏感問題、群體性事件、重大突發(fā)事件、重大違法違紀事件等情況，在所監(jiān)控的風險達到預(yù)警條件時，相關(guān)部門或單位應(yīng)當立即報告集團公司。所屬各公司的風險管理主管部門在
發(fā)出風險預(yù)警報告時，應(yīng)立即啟動風險應(yīng)急預(yù)案，采取風險應(yīng)對措施，并及時向集團風險控制管理總部報告。
第三十七條對于重大突發(fā)風險和跨所屬公司并可能對集團造成重大影響的風險，所屬各公司的風險管理部門應(yīng)在發(fā)出風險預(yù)警報告后立即采取相關(guān)措施，盡量控制風險，并隨時向風險控制管理總部報告當?shù)刂卮箫L險變化情況、原因、趨勢及下一步對策建議。風險控制管理總部應(yīng)立即組織分析情況、統(tǒng)籌制訂、實施風險應(yīng)對方案，盡量降低突發(fā)風險對集團的影響，并報董事會。
第三十八條集團風險管理要納入績效考核管理，作為績效考核的一個指標或組成部分。
對因工作失職、瀆職而遲報、漏報重要事件，甚至有意見隱瞞不報造成嚴重后果的，按管理程序?qū)⒆肪坑嘘P(guān)責任人的責任。
第七章全面風險管理信息體系建設(shè)
第三十九條全面風險管理工作應(yīng)充分利用信息技術(shù)手段，建立涵蓋風險管理流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)的風險管理信息體系，包括風險管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等各項功能。
第四十條風險控制管理總部負責提出風險管理信息體系的功能需求，并與集團信息化管理部門配合，根據(jù)集團信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風險管理信息體系的建設(shè)規(guī)劃方案，同時配合集團信息技術(shù)專
業(yè)機構(gòu)等相關(guān)力量，進行集團風險管理信息體系的具體開發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。
第四十一條集團各部門和所屬各公司應(yīng)確保輸入數(shù)據(jù)的準確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)特殊的批準程序不得更改。
第四十二條集團公司信息管理部門應(yīng)確保風險管理信息體系運行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理有效性，并根據(jù)實際需要不斷進行系統(tǒng)改進、完善或更新。
第八章風險管理文化建設(shè)
第四十三條集團大力培育和塑造良好的風險管理文化，樹立正確的風險管理理念，增強員工風險管理意識，促進集團全面風險管理目標的實現(xiàn)。
第四十四條集團將風險管理文化融于企業(yè)文化建設(shè)全過程，在各層面營造風險管理文化的氛圍，在企業(yè)文化管理的相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風險管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。
第四十五條集團公司和所屬各公司的負責人應(yīng)在培育風險管理文化中起表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風險控制點的管理人員和崗位操作人員應(yīng)成為培育風險管理文化的骨干力量。
第四十六條集團定期對高級管理人員以及全體員工進行風險管理理念、知識、流程以及控制方式等內(nèi)容的培訓(xùn)，以增強風險管理
意識和能力。
第四十七條各級管理人員和崗位操作人員應(yīng)牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、合理利用機會風險的意識，發(fā)揚光大“人人都是一道屏障”的風險控制文化，樹立崗位上的風險管理責任重于泰山的理念。
第四十八條集團公司和所屬各公司將通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準則和風險意識，進行風險管理案例教育，針對不同對象，開展風險管理制度和流程的操作人員崗前風險管理培訓(xùn)。
第九章附則
第四十九條本制度由集團公司風險控制管理總部負責解釋。第五十條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇五
一年來，統(tǒng)計局嚴格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。
一、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障
(一)扎實做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴格按照省、市《關(guān)于加強和改進統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進。
(二)加強隊伍建設(shè)，配齊配強統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗。
二、以“企業(yè)一套表”為重點，推進統(tǒng)計四大工程建設(shè)
(一)名錄庫建設(shè)。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。
(二)新增網(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點服務(wù)業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。
(三)數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務(wù)、建設(shè)等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進行隨機抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當前各行業(yè)實際發(fā)展狀況有一個比較準確的認識和把握。同時針對我們的調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務(wù)等有關(guān)部門進行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。
三、立足本職，做好統(tǒng)計服務(wù)工作
(一)加強統(tǒng)計分析。認真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化gdp、固定資產(chǎn)投資等指標，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。
(二)加大信息工作力度。實行全員信息制度，責任目標量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。
四、做好第三次全國經(jīng)濟普查工作
(一)做好前期準備工作，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機構(gòu)、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數(shù)。
(二)加強“兩員”培訓(xùn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對全縣兩員進行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果。
(三)強化督導(dǎo)，確保進度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%;個體戶24629個，完成進度98.8%。
在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：
一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。
二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持數(shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。
三、加強基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。嚴格落實上級要求，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導(dǎo)，促進基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達到規(guī)范化建設(shè)標準。
四、認真做好第三次全國經(jīng)濟普查工作。加快工作進度，加強專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇六
第一章 總則
第一條 為樹立企業(yè)形象，提高工作效率，優(yōu)化辦公環(huán)境，保障公司辦公秩序，根據(jù)公司經(jīng)營管理實際制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用所有員工，這里所指“員工”包括公司簽訂各種類型勞動(用工)合同人員。
第二章 行為規(guī)范
第三條 公司要求在規(guī)定時間統(tǒng)一著工作服上班。不著工作服時，員工的衣著和儀表應(yīng)當保持整潔、端莊，嚴禁穿奇裝異服，辦公區(qū)域必須佩帶工作卡。
第四條 工作時間應(yīng)保持辦公區(qū)域的安靜，不得喧嘩、大聲吵嚷。與同事討論工作時，應(yīng)放低音量或在會議室討論，不得影響其他人工作。
第五條 對待同事、來訪者熱情、禮貌。辦公室電話鈴聲響起三下須有人接聽，接聽時做到言語親切、簡練，并注意使用禮貌用語。代接他人電話的，要準確記錄、轉(zhuǎn)告電話內(nèi)容。
第六條 不得在辦公區(qū)域做與工作無關(guān)的事，討論與工作無關(guān)的事情，不得在辦公室區(qū)域閱讀與工作無關(guān)的書報期刊等資料。
第七條 員工應(yīng)時刻注意保密性。暫時離開辦公桌時，一定要把正在辦理的文件翻轉(zhuǎn)過來，離開辦公桌時一定要將印章及機密文件鎖起來。工作中不得翻閱不屬于自己的文件、復(fù)印件、報告等。
第八條 出入會議室或領(lǐng)導(dǎo)辦公室要敲門示意。
第九條 公共辦公區(qū)域照明及空調(diào)從早上7:00至晚間19:00之間統(tǒng)一開啟。
第三章 物品擺放
1、個人辦公物品及電腦按指定位置擺放，詳見附圖。
2、桌面物品擺放整齊，文件資料分類擺放在文件盒中。
3、逾期或廢棄文件要定期處理或銷毀，避免多余物品占用辦公桌使用空間。
4、桌面可適當擺放小型綠色植物，但應(yīng)盡量保持美觀、整潔。 第十一條 墻面、隔斷禁止亂掛物件，如需張貼、掛擺工作相關(guān)內(nèi)容，要保持整齊、端正。
第十二條 每位員工每天下班時，清理好辦公桌面，將個人的辦公椅、辦公用品、文件放置適合的位置。
第四章 衛(wèi) 生
第十三條 辦公區(qū)域作為公司日常辦公及業(yè)務(wù)開展的場所，每位員工都應(yīng)自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，注意清潔、整理個人辦公區(qū)域。
第十四條 個人辦公區(qū)域應(yīng)保持衛(wèi)生、整潔，辦公桌面干凈，無雜物。電話、茶杯等用品潔凈、無污漬。
第十五條 垃圾、茶水等廢棄物必須放置于規(guī)定的垃圾桶內(nèi)，不得任意亂倒堆積。
第十六條 嚴禁在辦公區(qū)域吸煙，吸煙應(yīng)在指定吸煙區(qū)，并嚴禁亂扔煙蒂、煙灰。
第五章 公共設(shè)施使用
第十七條 紙張
1、注意節(jié)約用紙，養(yǎng)成正反兩面使用紙張的習(xí)慣。
2、充分利用公司oa辦公網(wǎng)傳遞相關(guān)信息，減少紙張用量。
3、按需復(fù)印、印刷文件、資料，盡量減少多余份數(shù)。
4、辦公廢紙可使用碎紙機處理，或集中收集賣與廢品收購單位，涉及保密的廢舊文件應(yīng)妥善處理。
1、公司電話為方便公司與外界溝通、方便處理公務(wù)專用。
2、上班時間打私人電話通話時間最多不得超過5分鐘。
3、打業(yè)務(wù)長途電話要精簡，盡量縮短通話時間，音量要低，盡量不要影響其他同事的工作。
第十九條 空調(diào)
1、原則上每年夏季高溫、冬季寒冷時可開啟空調(diào)，其他季節(jié)遇特別高溫高濕或寒冷的天氣，可酌情開啟。
2、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，若因天氣原因需開啟空調(diào)，可調(diào)整至小辦公室辦公。
3、空調(diào)開啟時應(yīng)注意關(guān)閉門窗。
4、員工外出時，應(yīng)隨手關(guān)閉空調(diào)。
第二十條 照明及其它辦公用電
1、各部室的照明及其它用電，由各部室自行管理。辦公人員應(yīng)養(yǎng)成節(jié)約用電的習(xí)慣。
2、自然光線充足時，盡量不使用人工照明。
4、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，原則上只開啟本部門辦公區(qū)域照明。
3、人員外出、中午休息及下班時應(yīng)關(guān)閉照明及其它電器的電源。 第二十一條 綠化植物
1、公共區(qū)域綠化植物由綜合辦公室統(tǒng)一布置，任何部門個人不得隨意挪動、更換綠植，員工個人的綠化植物放置在個人辦公區(qū)域內(nèi)。
2、綠植的日常養(yǎng)護由專業(yè)公司進行，各部室需愛護各自區(qū)域內(nèi)的綠植，員工不得將茶水殘渣、垃圾雜物放入花盆內(nèi)。
第六章 安 全
第二十二條 員工需樹立安全意識，確保辦公區(qū)域的安全。 第二十三條 下班最后離開的員工應(yīng)關(guān)鎖好門窗，關(guān)閉電腦、照明、空調(diào)及其他用電設(shè)備。
第二十四條 不得私拉亂接線路，使用電器設(shè)備時注意規(guī)范操作。
第二十五條 發(fā)現(xiàn)可疑事件及時報告，如發(fā)現(xiàn)公司或個人財物被盜，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)并保護好現(xiàn)場以便公安部門采取行動。
第二十六條 應(yīng)將裝有重要文件的文件柜和抽屜鎖好，辦公桌內(nèi)不要存放大量現(xiàn)金及貴重物品，以免造成不必要的損失。
第七章 監(jiān)督辦法
第二十七條 公司成立檢查小組，負責隨時抽查、檢查辦公區(qū)域規(guī)章遵守情況。
第二十八條 每周抽查一至兩次，并將得分情況做好記錄。每周五由檢查組將各部室的得分情況進行公布。
第二十九條 每月根據(jù)得分情況，對得分合格的部室排出名次，第一名掛流動紅旗。連續(xù)兩次獲得流動紅旗，次月月度考核每人加0.5分。對不合格部室通報批評，當月月度分每人扣0.5分，連續(xù)兩次不合格，或累計四次以上不合格的，年終取消先進部室評選資格。
第八章 附則
第三十條 本規(guī)定最終解釋權(quán)在公司。
第二十一條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇七
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章 業(yè)務(wù)員思想道德行為準則
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象)
第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第五條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力，公司特設(shè)“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設(shè)此條。)
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。
第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。
第五章 客戶關(guān)系管理辦法
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性。
第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇八
一、日常管理制度
1、作息時間：
(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人則待客人離店后
下班。
(2)按時打卡上下班，不得遲到早退、竄崗溜號。
2、儀容儀表：
(1)上班時間穿戴工裝，保持工裝干凈整潔。
(2)女員工不得濃妝、披發(fā)、拖鞋、佩戴夸張飾品、留長指甲，男員工不得留長發(fā)和胡須、穿背心短褲、穿拖鞋。
(3)工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐游戲，不得吃零食。
3、人事管理：
人員招聘、試用、培訓(xùn)、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關(guān)人事和日常管理制度按現(xiàn)行酒店制度辦理。
二、營業(yè)操作規(guī)范
1、開臺：點歌系統(tǒng)開臺后，應(yīng)立即在酒店美食家系統(tǒng)中開臺，保證點歌與美食家兩個系統(tǒng)中開臺時間和數(shù)量上的一致性。
2、錄單：收銀員憑服務(wù)員開單出庫商品，同時在美食家系統(tǒng)中錄單操作，并在營業(yè)過程中不定時核對單據(jù)，做到賬實相符。
3、結(jié)算：
第一步：關(guān)閉點歌系統(tǒng)并打印票據(jù)(根據(jù)客人離開房可調(diào)整該步驟)。
第二步：清退酒水做好退單，核對賬實是否相符。
第三步：在美食家系統(tǒng)中預(yù)打收銀小票交與顧客確認，進行優(yōu)惠、免單、退單等調(diào)賬操作。
第四步：埋單結(jié)算，打印正式收銀票據(jù)。
第五步：美食家收銀票據(jù)與點歌系統(tǒng)票據(jù)同時作為該單結(jié)算憑證，并與日結(jié)單據(jù)裝釘在一起交財務(wù)。
1、原則上所有商品一律不得贈送，如有特殊情況需由ktv經(jīng)理和酒店執(zhí)行經(jīng)理(或值班經(jīng)理)共同簽字確認。
2、果盤贈送由ktv經(jīng)理自行把握，當月水果銷售額至少要達到采購額，一個房間果盤贈送不得超過2份，特殊情況向上級申請后執(zhí)行。
3、ktv經(jīng)理有房費50%以內(nèi)的免單權(quán)限和消費總額50元以內(nèi)的抹零權(quán)限，收銀員有10元以內(nèi)的抹零權(quán)限。
4、酒店股東有按自然月結(jié)清的簽單權(quán)限，需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執(zhí)行。
四、其它規(guī)定
1、客人離開后即應(yīng)對房間的垃圾穢物進行清掃，尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括員工和客人均不得在ktv包房睡覺過夜，如有特殊原因應(yīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意。
3、領(lǐng)取商品應(yīng)與庫管或財務(wù)一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標簽。
4、酒店有責任保全任何員工在工作時間的人身安全，但也應(yīng)與客人以禮相待，巧妙周旋，盡自身努力去化解糾紛。
5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金，其次經(jīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意后可用于集體活動。
6、本酒店管理人員非脫產(chǎn)干部，在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達到飽和合理的同時，要親自帶領(lǐng)員工一道工作在一線。
五、禁止行為與處罰
1、違反日常管理制度按現(xiàn)行制度規(guī)范處罰，對暫無文件制度依據(jù)但明顯有損酒店和集體利益的行為，執(zhí)行經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場開據(jù)處罰單。
2、員工不按營業(yè)規(guī)定流程操作，罰款5~50元，經(jīng)理則以員工罰款金額的2倍罰款。
3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發(fā)現(xiàn)5分鐘以上，員工罰款1元/分鐘，經(jīng)理2元/分鐘罰款。
4、預(yù)打收銀小票客人確認無誤后，收款并立即在電腦系統(tǒng)中結(jié)算打印正式收銀小票，嚴禁客人離開或事后再從系統(tǒng)中結(jié)算，有上述行為對收銀員罰款20元/次，經(jīng)理2倍罰款。
5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時，發(fā)現(xiàn)有未貼有本酒店激光防偽標簽的商品(按規(guī)定不加貼酒店激光防偽標簽的商品除外)，處罰經(jīng)理以商品銷售金額2倍罰款。
6、商品盤存后，盤盈充公，盤虧按責任賠償。
7、點歌系統(tǒng)與美食家系統(tǒng)存在開臺數(shù)量差異，點歌系統(tǒng)中開臺時間達10分鐘以上的，經(jīng)理罰款50元/次。
8、當月水果銷售額未達到采購額時，視為贈送水果超標并為酒店造成失，差額部分由ktv經(jīng)理補足。
9、在酒店夾賣私貨，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊、以職謀私等嚴重影響酒店正常經(jīng)營管理的均屬于嚴格禁止行為，視情節(jié)輕重可立即開除并追究相關(guān)損失，直至法律責任。
六、處罰豁免：總經(jīng)理在各樓層享有三次處罰豁免權(quán)，因此以上各款處罰，ktv經(jīng)理與員工均有向總經(jīng)理申訴的權(quán)利，確屬特殊原因，總經(jīng)理可行使豁免權(quán)免于相關(guān)處罰。
七、本規(guī)定自頒布之日起實施，實施過程中根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
按前期通知精神和ktv行業(yè)實際情況，現(xiàn)調(diào)整工資考核如下：
一、 ktv標準配置樓面經(jīng)理1名，主管1名，員工5名;
二、 工資標準：
1、 經(jīng) 理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
2、 主 管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成
3、 收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
4、 服務(wù)員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成
5、 獎金計算：
(1) 必要條件：月度營業(yè)額8萬元以上，享受酒水銷售獎金提成
(2) 獎金總額：
營業(yè)額12萬以內(nèi)，酒水銷售額×3%
營業(yè)額12萬以上，酒水銷售額×3.5%
(3) 獎金分配：
經(jīng)理：獎金總額×50%
員工：獎金總額×50%÷6人(含主管)
員工獎金由經(jīng)理報具體分配方案，最終以酒店發(fā)放為準
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇九
第一條 為了進一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當所帶來的經(jīng)營風險，維護公司的合法權(quán)益，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第三條 公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業(yè)務(wù)合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須經(jīng)法律事務(wù)機構(gòu)審核同意并經(jīng)本單位法定代表人或負責人簽字。
第四條 各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經(jīng)集團公司法律事務(wù)機構(gòu)同意外，合同承辦部門不得持有合同專用章。
第五條 公司合同專用章由戰(zhàn)略規(guī)劃部法律事務(wù)中心（以下簡稱“法律事務(wù)機構(gòu)”）指定專人負責保管使用。
所屬各單位的合同專用章由法律顧問負責保管、使用。
第六條 合同專用章保管和使用人的責任：
（一）妥善保管合同專用章，并進行登記備案，不得丟失、損毀，一般情況下不得委托他人代辦或代管。
（二）除非確有必要，未經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出。
（三）嚴格按照本辦法規(guī)定的程序使用合同專用章。加蓋公司合同專用章的，須經(jīng)公司法律事務(wù)機構(gòu)審核通過，并由公司領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)后，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的，須經(jīng)本單位法律顧問審核通過，并由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可使用。
第七條公司機關(guān)各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對外簽訂合同。簽訂合同，應(yīng)以公司或持有營業(yè)執(zhí)照的單位名義進行，并加蓋公司或單位的合同專用章。
第八條 合同專用章只限于簽訂合同時使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章。
第九條 禁止任何單位和個人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務(wù)機構(gòu)刻制，公司系統(tǒng)所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制，并向工商行政管理機關(guān)備案。
第十條 公司系統(tǒng)所屬各單位如發(fā)生合同專用章被盜或遺失，應(yīng)立即向公司法律事務(wù)機構(gòu)報告，并及時登報聲名作廢。
第十一條 凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟處罰；對利用合同專用章進行違法活動，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第十二條 對于違反本辦法，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴肅追究有關(guān)人員的責任。
第十三條 各單位簽訂業(yè)務(wù)合同按照公司要求加蓋業(yè)務(wù)合同專用章。
第十四條 本辦法自下發(fā)之日起實施，公司以往印發(fā)的有關(guān)合同專用章管理辦法同時廢止。
第十五條 本辦法的解釋權(quán)屬于公司法律事務(wù)中心。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十
一、堅持以心靈溝通為基礎(chǔ)
新時代的學(xué)生隨著經(jīng)濟的發(fā)展，與網(wǎng)絡(luò)的接觸，他們在價值觀和個性方面特點更顯示著對自我的、民主的重視，反對傳統(tǒng)的老師的權(quán)威，自由的網(wǎng)絡(luò)連接，更體會到自由，也更渴望得到平等民主的溝通。所以班主任與每位學(xué)生，學(xué)生與學(xué)生之間都應(yīng)相互理解、信任，形成共識才能形成心靈上的溝通。
老師要用一顆真誠的心去愛學(xué)生，通過自己言行為表率，得到學(xué)生的認可。建立良好的師生關(guān)系。例如：班級同學(xué)談朋友，影響了學(xué)習(xí)，作為班主任我們沒有必要聲嚴厲色地批評，指責，而是要進行細致談心和交流，談早戀的害處。
最后，我們師生在取得共識的前提下，讓他們分析早戀的危害，最終自然可以將精力轉(zhuǎn)移到正常的學(xué)校學(xué)習(xí)生活中。這正所謂是：溝通信任好管理，管理細微出成績。
二、堅持以制度規(guī)范為核心
沒有規(guī)矩，不成方圓。作為一個集體，必須建立健全各方面的制度，并使之成為全體成員行為的準則。
在班級要建立各項規(guī)章制度，如：衛(wèi)生制度、勞動制度、學(xué)習(xí)制度、作業(yè)制度、紀律制度、公物制度、就寢制度、就餐制度等，讓學(xué)生在學(xué)習(xí)和生活中有“法”可依。制度出來后，班主任還要及時做好指導(dǎo)和督導(dǎo)工作，協(xié)助他們解決生活、工作、學(xué)習(xí)等方面的實際問題，并隨時做好個別調(diào)查，杜絕弄虛作假現(xiàn)象，定期評定，獎優(yōu)罰劣。
同時要將競爭機制引入課堂，可以把班內(nèi)幾十名學(xué)生進行重新組合，分成小組。小組之間圍繞班內(nèi)日常事務(wù)，積極開展競賽活動，形成互相激勵、監(jiān)督的良好氛圍，形成人人有事做、事事有人做，事事有人管的良好局面。
三、完善班級管理的“三級制”
一是加強班主任管理。班主任在管理中應(yīng)眼觀六路，耳聽八方。通過深入學(xué)生之中，經(jīng)常觀察、于細微之處發(fā)現(xiàn)苗頭，掌握學(xué)生的特點、心理，多動腦筋，采取靈活機動的方法“對癥下藥”，以理服人。
二是加強班干部管理。在一個班集體內(nèi)，班主任是主導(dǎo)，學(xué)生是主體，要發(fā)揮學(xué)生主體作用，就必須不斷加強班干部隊伍建設(shè)，通過班干部實現(xiàn)學(xué)生自己管理自己，自己教育自己，同時發(fā)揮班干部的帶頭作用，為其他學(xué)生作出榜樣。
三是加強學(xué)生自我管理。學(xué)生，年齡偏小，自我約束能力差，在自習(xí)課上常表現(xiàn)為做小動作、談閑話、下位等，因此加強學(xué)生自我約束能力培養(yǎng)，對形成良好的班風及創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境有重要作用。為此，我們可以要求學(xué)生做到以下三個方面：
(1)學(xué)習(xí)《中小學(xué)生行為規(guī)范》。要求熟記，并付諸實踐，讓他們逐條做到“知”、“行”統(tǒng)一。(2)進行自省。在每兩周書面或利用班夕會要求學(xué)生進行自我小結(jié)一次，寫出這段時間內(nèi)哪些方面做的好，什么地方不足，提出自己的努力方向。(3)量化考核。在健全各項管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，制訂班級量化考核表，實行班級一日常規(guī)的量化管理。
四、處理好與學(xué)生相關(guān)的兩個關(guān)系
班主任與科任老師必須搞好關(guān)系，配合要密切，教育思想要集體一致。
班主任除了完成所任學(xué)科的教學(xué)任務(wù)，還要全面負責學(xué)生的思想教育、班級管理的工作。科任教師在課堂教學(xué)中也有滲透的責任，雙方工作密不可分，有著千絲萬縷的聯(lián)系。因此，班主任主動與科任教師保持聯(lián)系，溝通情況，密切合作是非常重要的。
班主任要和家長及時溝通。家庭情況對學(xué)生影響很大，因此，班主任要加強家訪活動。有一些學(xué)生，有時候受家庭的影響，情緒出現(xiàn)波動，缺乏對學(xué)習(xí)的興趣，這時教師應(yīng)了解其家庭情況，有的放矢地進行家訪，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)調(diào)整。
總之，班主任的工作是繁重的，要想培養(yǎng)出良好的班級，必須具備對教學(xué)的忠心和對學(xué)生的愛心，講求管理的藝術(shù)和方法，培養(yǎng)和鍛煉自己較高的心理素質(zhì)和管理素質(zhì)，這樣才能管理好班級，從而為學(xué)生的健康成長創(chuàng)設(shè)出最佳環(huán)境。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十一
一、學(xué)校聘用的臨時工作人員，根據(jù)崗位要求，認真履行自己的工作職責，服從主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)，保質(zhì)保量地完成自己的工作任務(wù)。
二、遵守學(xué)校規(guī)章制度，按時出勤，有事提前請假，主動與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系作好工作安排。缺勤天數(shù)工資按規(guī)定從當月工資中扣除，無故曠工者雙倍扣除當日工資。
三、來校工作半年以后，可享受(不含教育局規(guī)定發(fā)放的補貼)因工作需要利用休息時間加班，學(xué)校發(fā)給加班補助，特殊工種可發(fā)放一定的勞保用品。
四、各類臨時工，因工作性質(zhì)不同，按各崗位規(guī)定的作息時間進行作息。寒暑假原則上無休假，安排值班。學(xué)校根據(jù)實際情況，可適當安排休息。
五、聘用期間，若本人因病住院，一切費用由本人自理。
六、凡因工作失職，造成重大責任事故或嚴重經(jīng)濟損失的，學(xué)校要追究當事人責任并賠償損失，直至辭退。
七、學(xué)校因工作變動需要辭退者，工作十年以上補發(fā)一個月工資。自動離職者，無論工作年限長短，學(xué)校不發(fā)任何補助。
八、每年年終，凡工作成績顯著、本人表現(xiàn)突出、受到師生一致好評，學(xué)校給予適當獎勵。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十二
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十三
為進一步加強對外事工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，根據(jù)中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強因公出國(境)管理若干問題的通知》(冀辦字[20xx]16號)，結(jié)合我廳實際，制定本規(guī)定：
一、堅持外事管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認真執(zhí)行國家的對外方針政策和外事工作規(guī)章制度，在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)和省政府外事辦公室指導(dǎo)下開展外事工作;做到重大外事事項報省委、省政府審批，重要外事事項報省外事主管部門審批。
二、人事處是廳機關(guān)及廳直屬單位涉外事務(wù)的主管部門。負責廳組織的出國(境)團組的業(yè)務(wù)審核、組織與管理，按照規(guī)定上報審批;負責提出廳機關(guān)及廳直屬單位因公出訪人員建議并辦理出國報批工作。
三、規(guī)范因公出國(境)程序，加強審批管理。出國(境)人員要填寫《河北省民政廳因公出國(境)審核意見表》，人事處進行業(yè)務(wù)審核后，由財務(wù)部門根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國(境)費用，并就其出國經(jīng)費開支渠道的合理性提出審核意見;由監(jiān)察室就其是否有影響出國(境)的違紀問題提出審核意見。人事處根據(jù)審核意見，報分管廳長和廳長審批。
四、因公出國(境)的管理原則和要求
(一)因公出訪必須有明確的公務(wù)目的和實質(zhì)內(nèi)容，出訪路線要合理(不安排大跨度的出訪路線)，組團人員要適當，必須按批準的方案實施，未經(jīng)批準不得繞道，不得增加出訪國家和地區(qū)，不得延長在外停留時間。
(二)黨政干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部出訪，要與其公職身份相稱。同一單位的主要領(lǐng)導(dǎo)原則上不同團出訪或6個月內(nèi)分別率團出訪同一國家或地區(qū)。新任處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部，要集中精力熟悉本職工作，無特殊情況，一年內(nèi)不安排出訪。
(三)廳級及其以下人員因公出訪，必須按規(guī)定程序報批，嚴禁通過因私渠道辦理出訪手續(xù)。因私出國(境)僅限于自費旅游、探親和處理其他個人事務(wù)，并須報組織人事部門批準辦理有關(guān)手續(xù)。因私出國(境)不得使用因公出國(境 )證件。
(四)按照省委、省政府規(guī)定，廳級正職原則上1年出訪不超過1次，廳級副職原則上2年出訪不超過1次。我廳處級干部原則上3年出訪不超過1次，科以下(含科級)干部一般不安排出訪。確因工作需要安排出訪的，按規(guī)定程序?qū)徟?。處級干部根?jù)工作需要安排出訪，按有關(guān)權(quán)限批準后進行安排。
(五)廳機關(guān)各處(室、局)及廳直屬各單位原則上每年只能派遣一人出訪。
(六)離退休人員不再派遣出國執(zhí)行公務(wù)。
(七)因公出訪人員應(yīng)于回國(境)后15日內(nèi)向人事處遞交出訪情況報告，并報監(jiān)察室備案。
(八)因公出國人員應(yīng)于回國后的七天內(nèi)按規(guī)定上繳因公護照。
(九)出國(境)人員核銷經(jīng)費時，應(yīng)提供出國(境)任務(wù)批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復(fù)印件及費用明細單據(jù)。財務(wù)部門按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，不得核報與公務(wù)無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。
(十)未經(jīng)國家主管部門和省委、省政府批準不得同外國政黨發(fā)生聯(lián)系。
(十一)臨時出訪團組和人員都應(yīng)接受我國駐當?shù)厥诡I(lǐng)館的指導(dǎo)和監(jiān)督，遇有重要問題應(yīng)及時報告。
四、紀律與監(jiān)督
(一)所有涉外工作人員都要繼承和發(fā)揚外事工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，在對外交往中堅決維護國家利益和尊嚴，加強協(xié)調(diào)配合，嚴守國家秘密，注意勤儉節(jié)約，自覺遵守外事紀律，抵制和克服各種不正之風。
(二)各處(室、局)、各單位的負責人要認真負責，嚴格按外事規(guī)定執(zhí)行，對因把關(guān)不嚴或弄虛作假造成嚴重后果的，對相關(guān)負責人進行嚴肅處理。
(三)加強對外事活動的監(jiān)督檢查，對違反對外方針政策、外事紀律和外事工作規(guī)章制度的人員，由廳人事處會同廳監(jiān)察室認真查處，監(jiān)督糾正。對情節(jié)嚴重者，按黨紀、政紀給予處分，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
本規(guī)定由廳人事處負責解釋。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇一
一、銷售系統(tǒng)所有在營加油站應(yīng)統(tǒng)一配置投幣式保險柜和普通保險柜，投幣式保險柜用于存放加油員、收銀員和計帳員收取的營業(yè)款項，包括現(xiàn)金、支票;普通保險柜用于存放備用金、印章、發(fā)票等重要物品。
二、保險柜必須在安裝在符合安全要求的收銀室或辦公室內(nèi)，投幣式保險柜應(yīng)固定安裝，不允許移動使用。
三、保險柜由各單位統(tǒng)一采購。保險柜質(zhì)量應(yīng)符合國家標準并滿足加油站實際需要。
四、鎖匙及密碼的保管
(一)保險柜鑰匙和密碼必須分開保管。
(二)密碼保管人員變動時，必須立刻更改保險柜密碼。
五、保險柜提示
為防范搶劫風險，保障員工安全，各單位應(yīng)統(tǒng)一制作保險柜提示“保險柜僅由公司專門人員開啟”。加油站應(yīng)在保險柜上方、營業(yè)室、辦公室的統(tǒng)一位置張貼該提示。
六、投幣式保險柜使用流程
(一)收到現(xiàn)金管理
1、各省市分公司要根據(jù)《備用金額度及管理辦法》確定加油員、收款員攜帶現(xiàn)金最高上限及找零金標準。
2、營業(yè)現(xiàn)金由加油員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。
1)加油員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。
2)加油員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時，加油員應(yīng)立即清點手中現(xiàn)金，將油款封入投款袋，并投入保險柜。
4)投款袋按顏色分班，須編號并標明姓名，確保不會同其他員工混淆。
5)加油員應(yīng)對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。
3、營業(yè)款由收銀員負責收取的站點，按下列程序投進投幣式保險柜。
1)收銀員將需要投放的現(xiàn)金以整百、整千為單位進行整理。
2)收銀員按規(guī)定將需要投款的金額整理好放入投款袋，并封好封口。
3)交接班時，收銀員應(yīng)及時歸集加油員或顧客手中的油款，清點完畢后應(yīng)及時投入保險柜。
4)投幣式保險柜：收銀員應(yīng)對每筆投款進行登記，并及時投入保險柜。
如遇工作繁忙時，員工應(yīng)在接待完該批顧客后立即將現(xiàn)金按上述程序投入保險柜，以降低被搶劫的風險。 投款時注意應(yīng)將款項完全投入保險柜內(nèi)，以確保安全。
(二)收到支票管理
一般支票(除應(yīng)收、預(yù)收款外)由站長或記帳員負責收取。收到支票時應(yīng)做好登記，同時填寫《每班保險柜存款記錄表》，支票需用信封封好后投入保險柜。
(三)收到應(yīng)收款項管理
加油站應(yīng)收款由加油站站長或記帳員二人負責收取，前庭不予收款。收到應(yīng)收款項后應(yīng)按現(xiàn)金和支管理流程操作，并及時投入保險柜。
(四)開啟保險柜清點貨款
投幣式保險柜由站長和記帳員共同開啟，營業(yè)款項取出后，移至符合安全要求的房間內(nèi)交給記帳員核實清點。現(xiàn)金清點查核后，填寫《保險柜現(xiàn)金核實表》，由加油站站長和記帳員共同簽字。當站長不在場時，經(jīng)手人簽字后，站長需補簽。
營業(yè)額較大的加油站，站長應(yīng)在下午繳行或銀行上門收款前對當天的營業(yè)款作一次清點，一并繳行。同時需將營業(yè)款按相應(yīng)的形成日期分別填寫交款單，以便交款單金額和《銷售日報表》金額進行核對。如當天現(xiàn)金清點后不能立刻送入銀行或需等待銀行上門收款，記帳員必須將現(xiàn)金封包存入保險柜。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇二
保險柜的管理使用各單位都配備有專用保險柜，專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。一般來說保險柜的使用應(yīng)注意以下幾點：
(1)保險柜的管理。
保險柜一般由總會計師或財務(wù)處(科、股)長授權(quán)，由出納員負責管理使用。
(2)保險柜鑰匙的配備。
保險柜要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衛(wèi)部門封存，或由單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。
(3)保險柜的開啟。
保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位總會計師或財務(wù)處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫 存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由總會計師或財務(wù)處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。
(4)財物的保管。
每日終了后，出納員應(yīng)將其使用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有 價證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記，貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。按規(guī)定，保險柜內(nèi)不得存放 私人財物。
(5)保險柜密碼。
出納員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。
(6)保險柜的維護。
保險柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險柜外要經(jīng)常擦干凈，保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機關(guān)指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。
(7)保險柜被盜的處理。
出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應(yīng)保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(guān)(或保衛(wèi)部門)，待公安機關(guān)勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應(yīng)在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機關(guān)或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關(guān)或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇三
1 目的及適用范圍
1.1 維護公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)及人員安全;
1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理;
2 管理組織
2.1 行政部負責本辦法的實施;
3 管理內(nèi)容
3.1 管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監(jiān)負責公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負責本部門的安全保衛(wèi)工作;
3.2 各部門職責
3.2.1 行政部職責
3.2.1.1 嚴格執(zhí)行總部制定的各項安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系，根據(jù)實際情況制定日常安全管理細則;
3.2.1.2 對公司的重點要害部門(位)采取有效保護措施，對各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進行審定，并負責技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認證;
3.2.1.3 制定保安員崗位責任制，負責簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業(yè)培訓(xùn);
3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實施辦法，對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對各部門安全工作提供指導(dǎo);
3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時向公安機關(guān)報案，并協(xié)助進行調(diào)查處理,對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙，財產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時向公安機關(guān)報案配合偵察;
3.2.1.6 組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;
3.2.1.7 保證財務(wù)取送款的安全工作;
3.2.1.8 負責政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衛(wèi)工作;
3.2.2 各部門職責
3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負責人，負責檢查公司安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度落實情況;
3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負責” 的原則，各部門安全保衛(wèi)負責人指定一名兼職安全員，負責監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項安全;
3.2.3 行政總監(jiān)職責
3.2.3.1 組織落實公司安全管理工作的各項規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作，并定期組織相關(guān)部門進行安全檢查;
3.2.3.2 負責監(jiān)督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實好節(jié)假日期間的值班人員;
3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對本公司的重點部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領(lǐng)導(dǎo)解決;
3.2.3.4 確保本公司安全技防報警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;
3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護好現(xiàn)場，并報告上級領(lǐng)導(dǎo);負責組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級的指示先報告公安機關(guān));
3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟詐騙、財產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報;
3.2.4 財務(wù)、商務(wù)等部門職責
3.2.4.1 財務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟活動的重要部門，為保障公司財產(chǎn)和員工人身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;
3.2.4.2 財務(wù)室窗戶要有金屬防護網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的保險柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機關(guān)認可的品牌，并根據(jù)實際情況考慮安裝報警系統(tǒng);
3.2.4.3 財務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時存入保險柜，夜晚保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴格執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務(wù)室;
3.2.4.4 商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應(yīng)確保機密;
3.2.4.5 下班前要鎖好保險柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;
3.2.4.6 財務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時，要有保安人員隨行護送并有專車負責接送;
3.2.4.7 財務(wù)人員不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項，攜款者不準隨意下車、離車;
3.2.4.8 押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關(guān)人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關(guān)事項;
3.3 安全保衛(wèi)的具體措施
3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統(tǒng)要在行政備案;
3.3.2 辦公區(qū)域的個人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;
3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，并及時更換門鎖;
3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據(jù)和有價證券等材料，應(yīng)及時向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告;
3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權(quán)力與義務(wù)，違約賠償及節(jié)假日加班費用支付等項內(nèi)容;
3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查，積極提供線索;
3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應(yīng)及時交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管，設(shè)法查找失主;
3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟犯罪案件，應(yīng)立即向行政部報告?zhèn)浒?，行政部將視情況向公安機關(guān)報案;報告時要將丟失物品名稱、數(shù)量、價值及發(fā)案的時間、地點、經(jīng)過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察;
3.4 獎懲
3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產(chǎn)免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎勵;
3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產(chǎn)或利益造成損失的部門和個人，經(jīng)行政后部調(diào)查核實后報請總經(jīng)理批準予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理;
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇四
第一章總則
第一條為加強中國泛海控股集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)及所屬各公司全面風險管理，保障穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團實際情況，制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司各部門、所屬各公司及受托管理公司(以下總稱為“集團”)的風險管理工作。集團公司所屬上市公司、公眾公司風險管理工作按照國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定要求，結(jié)合實際分別制定。三級及以下公司全面風險管理建設(shè)工作，由所屬各公司負責。
第三條本制度所稱風險，是指在集團未來經(jīng)營管理中，各種不確定性對集團實現(xiàn)其戰(zhàn)略及經(jīng)營目標的影響。集團風險分為集團層面的常見風險與業(yè)務(wù)流程控制風險兩個方面。
第四條本制度所稱“全面風險管理”，是集團公司董事會、管理層及各部門、所屬各公司和全體員工共同參與的，圍繞集團總體戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標，通過在管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中，執(zhí)行風險管理的基本流程，對集團運營中要面臨的內(nèi)部的、外部的可能危及集團利益的不確定性，執(zhí)行相應(yīng)的控制措施，以獲得集團利益的最大化。
第五條集團全面風險管理的目標，是通過識別、評估影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營目標實現(xiàn)的內(nèi)外部風險，建立和落實有效的管理措施，確保將風險控制在與總體目標相適應(yīng)并在可承受的范圍內(nèi)。
第六條集團全面風險管理遵循全面、重要、制衡、適應(yīng)、成本效益的原則，確保風險管理的有效性。
(一)全面性原則：風險管理應(yīng)當做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一;覆蓋集團的所有業(yè)務(wù)、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，確保不存在風險管理的空白或漏洞。
(二)重要性原則：風險管理應(yīng)當在全面風險管理的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域。
(三)制衡性原則：風險管理應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
(四)適應(yīng)性原則：風險管理應(yīng)當與集團經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況以及風險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。
(五)成本效益原則：風險管理應(yīng)考慮實施成本與預(yù)期效益的匹配，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
第七條集團全面風險管理涵蓋公司治理與經(jīng)營管理活動中所有環(huán)節(jié)，包括但不限于：
(一)公司治理環(huán)節(jié)：主要包括“三會”運作，“三會”和管理層的職權(quán)等。
(二)重大資產(chǎn)購買和出售環(huán)節(jié)：主要包括重大資產(chǎn)自建、購置、處置、維護、保管與記錄等。
(三)對外投資環(huán)節(jié)：包括投資有價證券、股權(quán)、金融衍生品及其他長、短期投資、委托理財、募集資金使用的決策、執(zhí)行、保管與記錄等。
(四)對外擔保與融資環(huán)節(jié)：包括借款、擔保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等的授權(quán)、執(zhí)行與記錄等。
(五)日常經(jīng)營環(huán)節(jié)：主要包括：生產(chǎn)、采購與付款、銷售與收款、財務(wù)會計管理、全面質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)、人事管理等。
第二章組織體系與職責分工
第八條集團應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立科學(xué)、完善的公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、管理層和執(zhí)行層(公司內(nèi)部各層級)的職責權(quán)限、議事規(guī)則、工作程序和相關(guān)要求的制度安排，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡，避免職權(quán)交叉、缺失或職權(quán)過于集中，明確責任，減少內(nèi)耗，形成各司其職、各負其責、相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機制。
第九條集團公司董事會是全面風險管理工作的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，對集團全面風險管理的有效性負最終領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責如下：
(一)建立完善的公司組織架構(gòu)并確保其有效運行。
(二)制定集團發(fā)展戰(zhàn)略，建立全面預(yù)算管理制度，明確集團風險管理目標，有效規(guī)范集團經(jīng)營行為。
(三)審批集團全面風險管理制度。
(四)審定集團公司全面風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案。
(五)審批集團全面風險管理年度報告。
(六)監(jiān)督、評價集團全面風險管理體系建設(shè)和運轉(zhuǎn)的有效性。
第十條集團公司管理層負責日常風險管理工作。其主要職責如下：
(一)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、年度預(yù)算以及風險管理目標，確保集團經(jīng)營目標的實現(xiàn)和年度預(yù)算的有效執(zhí)行。
(二)擬定集團全面風險管理制度和相關(guān)的風險管理工作流程，報董事會審批。
(三)擬定集團公司全面風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案，報董事會審批。
(四)建立健全風險管理監(jiān)督評價和考核機制，對風險管理實施有效的日常監(jiān)督檢查與評價，并進行嚴格考核。
(五)向集團公司董事會提交全面風險管理年度報告。
(六)組織集團全面風險管理信息體系和集團風險管理文化建設(shè)。
(七)落實集團公司董事會決定的有關(guān)全面風險管理的其它事項。
第十一條集團公司設(shè)立風險控制總監(jiān)，負責集團日常風險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。集團公司成立風險控制管理總部作為全面風險管理工作的職能部門，并向集團公司風險控制總監(jiān)匯報工作。
風險控制總監(jiān)的職責如下：
(一)擬定集團風險管理制度，參與集團重大經(jīng)營決策以及經(jīng)營目標、預(yù)算目標的設(shè)定。
(二)擬訂風險管理工作具體管理辦法和工作流程。
(三)指導(dǎo)集團風險管理與其他經(jīng)營計劃和管理活動的整合。
(四)提出集團公司全面風險管理組織職能體系建設(shè)建議方案。
(五)監(jiān)督檢查集團公司各部門和所屬各公司貫徹執(zhí)行全面風險管理流程情況。
(六)推動集團整體風險管理能力的提升，包括風險管理知識的培訓(xùn)、風險管理意識的增強以及風險管理技能的提高。
(七)組織起草集團全面風險管理年度報告。
(八)負責組織協(xié)調(diào)集團全面風險管理日常工作。
第十二條全面風險管理是集團各層面、各崗位、每位員工的重要工作職責之一，集團各部門、所屬各公司以及每位員工，應(yīng)充分認識自身的風險管理責任，履行風險管理工作職責，自覺防范和控制風險，將風險管理意識貫穿于集團經(jīng)營管理的各方面和業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)。
第十三條集團公司各部門負責人為本部門風險管理責任人，并指定一名員工為風險管理聯(lián)系人，負責組織本部門風險識別、風險評估、風險報告及風險控制等工作。
第十四條所屬各公司董事會是本公司風險管理的決策領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，所屬公司董事長或授權(quán)風險控制總監(jiān)為本公司風險管理的第一責任人，執(zhí)行風險管理制度，履行風險管理職能。
所屬各公司應(yīng)結(jié)合本公司的實際情況，逐步建立全面風險管理組織體系。
所屬各公司風險控制總監(jiān)由集團公司委派或任命，負責所屬公司日常風險管理工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。未獨立設(shè)置風險控制總監(jiān)的所屬公司應(yīng)指定分管風險管理的領(lǐng)導(dǎo)，并報集團公司批準。
所屬各公司應(yīng)設(shè)立風險管理部門或指定資產(chǎn)財務(wù)部門作為本公司風險管理的職能部門。
第十五條集團公司各部門和所屬各公司在風險管理過程中主要履行以下職責：
(一)執(zhí)行集團全面風險管理制度和全面風險管理流程。
(二)研究提出本單位的重大決策風險評估報告，并配合風險管理主管部門開展與本單位有關(guān)的風險評估工作。
(三)研究提出由本單位負主導(dǎo)管理責任的重大風險的管控措施。
(四)對本單位的相關(guān)風險進行管理監(jiān)控和分析，向風險管理主管部門提交風險日常監(jiān)控信息和風險預(yù)警信息。
(五)做好本單位有關(guān)建立風險管理信息體系的工作。
(六)做好本單位培育風險管理文化的有關(guān)工作。
(七)辦理風險管理其他有關(guān)工作。
第三章風險管理流程
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第十六條集團風險管理的基本流程包括：風險評估、風險控制、風險監(jiān)督、改進與報告。
(一)風險評估包括：收集信息、梳理流程、對風險進行識別、分析和評價。
(二)風險控制包括：修訂完善集團各項規(guī)章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。
(三)風險管理的監(jiān)督與改進包括：定期對風險管理流程及其有效性進行自我評估;定期集團的風險管理工作進行檢查;聘請外部中介機構(gòu)對集團的風險管理進行檢查;逐步建立符合集團實際情況的風險管理指標體系;建立風險提示機制;督促風險管理問題的及時改進。
(四)評估報告：風險管理部門每年向管理層和董事會提交風險評估報告;發(fā)生重大風險事項應(yīng)隨時報告。
第四章風險評估
第十七條風險評估是集團風險管理過程中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它包括收集信息、梳理流程、識別風險，評價風險等幾個方面，并通過對風險影響程度的分析，給出集團風險控制的優(yōu)先次序等。
第十八條收集信息。集團公司各部門、所屬各公司應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與集團經(jīng)營管理相關(guān)的內(nèi)外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，建立有效的風險收集與管理系統(tǒng)，對初始信息進行篩癬提煉、對比、分類、組合等必要的管理，以便進行風險評估。這些初
始信息主要包括與戰(zhàn)略風險、財務(wù)風險、市場風險、運營風險、法律風險相關(guān)的內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟運行情況、產(chǎn)業(yè)與金融政策、市場供需、行業(yè)及競爭對手情況、集團戰(zhàn)略與內(nèi)部運行、財務(wù)狀況以及法律法規(guī)等。
第十九條梳理流程。就是對涉及集團經(jīng)營管理全過程的各項管理及其重要業(yè)務(wù)流程進行梳理和分類，確定現(xiàn)有流程體系現(xiàn)狀，為集團識別風險，優(yōu)化流程創(chuàng)造條件。
第二十條風險識別。集團應(yīng)當查找各業(yè)務(wù)單元、各項重要管理活動及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風險，有哪些風險。識別經(jīng)營過程中面臨的各類風險。
(一)集團公司各部門、所屬各公司為風險識別的主要實施單位。
(二)風險識別方法主要包括：風險清單識別法、財務(wù)報表分析法、流程識別法、現(xiàn)場調(diào)查法等。
(三)風險識別的步驟包括：閱讀風險清單、辨識公司常見風險、訪談、繪制流程圖、撰寫流程說明、識別流程風險點、提出控制措施、填寫風險控制矩陣、整理風險識別文檔等。
第二十一條風險分析。風險管理部門應(yīng)當對識別出的風險采用定性與定量相結(jié)合的方法進行分析和評估，統(tǒng)一制定各風險的度量單位和風險度量模型，確保評估的假設(shè)前提、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和評估程序的合理性和準確性。
第二十二條對各種風險之間的相關(guān)性進行分析，以便發(fā)現(xiàn)各風險之間的自然對沖、風險事件發(fā)生的正負相關(guān)性等組合效應(yīng)，對風險
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進行統(tǒng)一集中管理。
第二十三條風險評價。在風險分析和整合的基礎(chǔ)上，評價風險可能產(chǎn)生損失的大小以及對集團實現(xiàn)經(jīng)營目標的影響程度。
第五章風險控制
第二十四條風險控制包括修訂完善集團各項規(guī)章制度、明確風險管理目標、制定風險控制措施、建立健全內(nèi)部控制體系。
第二十五條修訂完善集團各項規(guī)章制度。集團成立制度建設(shè)小組，根據(jù)調(diào)整確定后的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機構(gòu)、三定方案(定崗、定編、定職責)以及各項管理及重要業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方案，按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其18個企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引，結(jié)合集團實際情況，對集團現(xiàn)行各項規(guī)章制度進行全面清理、審閱、修訂與完善，建立健全全面風險管理制度體系。
第二十六條明確風險管理目標、制定風險控制措施。集團根據(jù)風險管理總體目標，針對各類風險或每一項重大風險制定風險控制措施?？刂拼胧┲饕ǎ?BR> (一)解決該項風險所要達到的具體目標。
(二)所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程。
(三)所需要的條件和資源。
(四)所采取的具體措施。
第二十七條風險控制措施的組織實施。根據(jù)風險涉及的職能部
門和業(yè)務(wù)單位進行分工，認真組織實施風險控制措施，確保風險得到有效控制。
第二十八條建立健全集團內(nèi)部控制體系。
(一)根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風險管理目標一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，集團制定風險解決的內(nèi)控方案，針對重大風險所涉及的各項管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。
(二)集團制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
(三)不相容職務(wù)分離控制要求全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。
(四)授權(quán)審批控制要求根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責任。
常規(guī)授權(quán)是指集團在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責和程序進行的授權(quán);特別授權(quán)是指集團在特殊情況、特定條件下進行的授權(quán)。
集團各級管理人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。集團對于重大的業(yè)務(wù)和事項，實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。
(五)會計系統(tǒng)控制要求嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計準則制度，加強會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
集團依法設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計從業(yè)人員。從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書。財務(wù)負責人應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。
(六)財產(chǎn)保護控制要求建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。公司嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。
(七)預(yù)算控制要求實施全面預(yù)算管理制度，明確各責任單位在預(yù)算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，嚴格預(yù)算考核，強化預(yù)算約束。
(八)運營分析控制要求建立運營情況分析制度，管理層應(yīng)當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。
(九)績效考評控制要求建立和實施績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標體系，對集團內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。
(十)集團根據(jù)內(nèi)部控制目標，結(jié)合風險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。
第六風險的監(jiān)督、改進與報告
第二十九條風險管理的監(jiān)督包括集團公司監(jiān)事會對董事會風險管理工作的監(jiān)督;集團公司董事會對管理層風險管理工作的監(jiān)督;集團公司管理層以及風險控制管理總部對其他部門以及所屬各公司風險管理工作的監(jiān)督。
第三十條集團公司董事會負責定期或不定期地對管理層及風險控制管理總部的風險管理工作進行檢查，對是否按照有關(guān)規(guī)定開展風險管理工作及其工作效果進行評價;也可根據(jù)工作需要，聘請獨立第三方對公司風險管理工作進行獨立檢查評價。
第三十一條集團公司風險控制管理總部要定期或不定期對各部門和所屬各公司風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗，對風險管理解決方案進行評價，提出調(diào)整改進建議，出具評價和建議報告。
集團公司風險控制管理總部要以公司重大風險、重大事件和重要決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點，對集團風險管理基本流程實施情況進行監(jiān)督。
第三十二條集團公司各部門和所屬各公司要定期對其風險管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其自查報告應(yīng)及時報送給集團公司風險管理總部。
第三十三條集團公司風險控制管理總部要逐步建立符合公司實際情況的風險管理指標體系，并將其作為搜集各部門和所屬各公司風
險管理信息的基礎(chǔ)，用以量化評價考核集團各方面風險管理情況，對風險評估所確定的由其管理的重大風險和其他需關(guān)注的風險進行持續(xù)的日常監(jiān)控。
第三十四條建立風險提示機制。對在經(jīng)營過程中，通過監(jiān)測、檢驗、檢查發(fā)現(xiàn)的風險，風險管理部門以《風險提示函》的形式，及時向有關(guān)部門或所屬公司發(fā)出風險提示，并促進其改進。
第三十五條建立風險評估報告制度。集團風險評估報告分為定期報告和不定期報告。定期風險報告是對某一個階段公司經(jīng)營發(fā)展中存在的風險和糾正的情況進行的綜合報告;不定期專項風險報告是對監(jiān)控中或風險檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風險或風險隱患問題進行的專項報告。風險報告要按照規(guī)定的報告程序報送集團公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門。
報告主要包括以下內(nèi)容：集團總體經(jīng)營與運行情況;風險管理組織體系和基本流程的建立與維護;公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況;各類風險的評估方法及結(jié)果;重大風險事件情況及未來風險的預(yù)測;公司日常經(jīng)營與風險管理的改進建議。
第三十六條集團公司各部門和所屬各公司風險管理主管部門在對重大風險的日常監(jiān)控中，要建立重要事件快速報告制度和報送責任人制度，就業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金運用、工程管理等方面出現(xiàn)的重大問題以及與集團有關(guān)的敏感問題、群體性事件、重大突發(fā)事件、重大違法違紀事件等情況，在所監(jiān)控的風險達到預(yù)警條件時，相關(guān)部門或單位應(yīng)當立即報告集團公司。所屬各公司的風險管理主管部門在
發(fā)出風險預(yù)警報告時，應(yīng)立即啟動風險應(yīng)急預(yù)案，采取風險應(yīng)對措施，并及時向集團風險控制管理總部報告。
第三十七條對于重大突發(fā)風險和跨所屬公司并可能對集團造成重大影響的風險，所屬各公司的風險管理部門應(yīng)在發(fā)出風險預(yù)警報告后立即采取相關(guān)措施，盡量控制風險，并隨時向風險控制管理總部報告當?shù)刂卮箫L險變化情況、原因、趨勢及下一步對策建議。風險控制管理總部應(yīng)立即組織分析情況、統(tǒng)籌制訂、實施風險應(yīng)對方案，盡量降低突發(fā)風險對集團的影響，并報董事會。
第三十八條集團風險管理要納入績效考核管理，作為績效考核的一個指標或組成部分。
對因工作失職、瀆職而遲報、漏報重要事件，甚至有意見隱瞞不報造成嚴重后果的，按管理程序?qū)⒆肪坑嘘P(guān)責任人的責任。
第七章全面風險管理信息體系建設(shè)
第三十九條全面風險管理工作應(yīng)充分利用信息技術(shù)手段，建立涵蓋風險管理流程和內(nèi)部控制系統(tǒng)的風險管理信息體系，包括風險管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告、披露等各項功能。
第四十條風險控制管理總部負責提出風險管理信息體系的功能需求，并與集團信息化管理部門配合，根據(jù)集團信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風險管理信息體系的建設(shè)規(guī)劃方案，同時配合集團信息技術(shù)專
業(yè)機構(gòu)等相關(guān)力量，進行集團風險管理信息體系的具體開發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。
第四十一條集團各部門和所屬各公司應(yīng)確保輸入數(shù)據(jù)的準確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)特殊的批準程序不得更改。
第四十二條集團公司信息管理部門應(yīng)確保風險管理信息體系運行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理有效性，并根據(jù)實際需要不斷進行系統(tǒng)改進、完善或更新。
第八章風險管理文化建設(shè)
第四十三條集團大力培育和塑造良好的風險管理文化，樹立正確的風險管理理念，增強員工風險管理意識，促進集團全面風險管理目標的實現(xiàn)。
第四十四條集團將風險管理文化融于企業(yè)文化建設(shè)全過程，在各層面營造風險管理文化的氛圍，在企業(yè)文化管理的相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風險管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。
第四十五條集團公司和所屬各公司的負責人應(yīng)在培育風險管理文化中起表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風險控制點的管理人員和崗位操作人員應(yīng)成為培育風險管理文化的骨干力量。
第四十六條集團定期對高級管理人員以及全體員工進行風險管理理念、知識、流程以及控制方式等內(nèi)容的培訓(xùn)，以增強風險管理
意識和能力。
第四十七條各級管理人員和崗位操作人員應(yīng)牢固樹立風險無處不在、風險無時不在、合理利用機會風險的意識，發(fā)揚光大“人人都是一道屏障”的風險控制文化，樹立崗位上的風險管理責任重于泰山的理念。
第四十八條集團公司和所屬各公司將通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準則和風險意識，進行風險管理案例教育，針對不同對象，開展風險管理制度和流程的操作人員崗前風險管理培訓(xùn)。
第九章附則
第四十九條本制度由集團公司風險控制管理總部負責解釋。第五十條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇五
一年來，統(tǒng)計局嚴格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措，扎實開展各項工作，較好地完成了20xx年各項工作任務(wù)。
一、夯實統(tǒng)計基礎(chǔ)，切實為統(tǒng)計工作順利開展提供有力保障
(一)扎實做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作。嚴格按照省、市《關(guān)于加強和改進統(tǒng)計工作的意見》，及省局《省縣級統(tǒng)計機構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評定辦法》要求，加大投入，強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)了統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料的檔案化管理，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進。
(二)加強隊伍建設(shè)，配齊配強統(tǒng)計人員。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計員，并定期接受上級統(tǒng)計部門組織的各類培訓(xùn)，全部持證上崗。
二、以“企業(yè)一套表”為重點，推進統(tǒng)計四大工程建設(shè)
(一)名錄庫建設(shè)。我局把名錄庫維護更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查、實地查看、及時維護，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計員基本信息庫。
(二)新增網(wǎng)絡(luò)直報企業(yè)入統(tǒng)。對全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè)，1家重點服務(wù)業(yè)，及時深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡，組織企業(yè)報表人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保了企業(yè)按要求及時正確完成數(shù)據(jù)上報。
(三)數(shù)據(jù)質(zhì)量。針對個別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實的問題，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對全縣工業(yè)企業(yè)進行地毯式清查，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家，退出12家，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份，縣局聯(lián)合工信、發(fā)改、國地稅、電力、商務(wù)、建設(shè)等部門集中利用一周時間，對全縣投資、工業(yè)、貿(mào)易、建筑、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè)，按25%比例進行隨機抽取，組成5個調(diào)研組，逐一進入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，摸清了被抽中企業(yè)實際情況，找出與上報入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量及當前各行業(yè)實際發(fā)展狀況有一個比較準確的認識和把握。同時針對我們的調(diào)研結(jié)果，政府專門組織工信、發(fā)改、商務(wù)等有關(guān)部門進行研究分析，使各行業(yè)主管部門對目前工作形勢和統(tǒng)計形勢有一個清醒的認識。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高。
三、立足本職，做好統(tǒng)計服務(wù)工作
(一)加強統(tǒng)計分析。認真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計形勢。通過對新考核辦法深入研究，提出淡化gdp、固定資產(chǎn)投資等指標，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點的建議，得到縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委、縣政府制定新的年度計劃和對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù)。
(二)加大信息工作力度。實行全員信息制度，責任目標量化到人，并加大物質(zhì)獎勵力度，全年發(fā)放信息獎勵8900多元，調(diào)動了大家的積極性，統(tǒng)計信息工作水平得到明顯提高，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇，政務(wù)公開平臺采用440篇，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。
四、做好第三次全國經(jīng)濟普查工作
(一)做好前期準備工作，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機構(gòu)、明確職責分工的前提下，認真做好單位資料的搜集與比對，摸好底，強化分析研判，做到心中有數(shù)。
(二)加強“兩員”培訓(xùn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。分三期對全縣兩員進行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果。
(三)強化督導(dǎo)，確保進度和質(zhì)量。截止2月25日，全縣共登記法人單位1271個，完成進度40.1%;個體戶24629個，完成進度98.8%。
在20xx年的工作中，我們將主要抓好以下四個方面：
一、全面完成各項常規(guī)統(tǒng)計工作。及時完成常規(guī)統(tǒng)計報表上報，加強統(tǒng)計分析，為黨委、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。
二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。堅持數(shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動搖，加強宣傳，強化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計，推動數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化。
三、加強基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。嚴格落實上級要求，進一步完善考核辦法，壓實責任，加強督導(dǎo)，促進基層統(tǒng)計工作均衡發(fā)展，達到規(guī)范化建設(shè)標準。
四、認真做好第三次全國經(jīng)濟普查工作。加快工作進度，加強專業(yè)審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時加強統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)改造，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計內(nèi)網(wǎng)登陸方式，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇六
第一章 總則
第一條 為樹立企業(yè)形象，提高工作效率，優(yōu)化辦公環(huán)境，保障公司辦公秩序，根據(jù)公司經(jīng)營管理實際制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用所有員工，這里所指“員工”包括公司簽訂各種類型勞動(用工)合同人員。
第二章 行為規(guī)范
第三條 公司要求在規(guī)定時間統(tǒng)一著工作服上班。不著工作服時，員工的衣著和儀表應(yīng)當保持整潔、端莊，嚴禁穿奇裝異服，辦公區(qū)域必須佩帶工作卡。
第四條 工作時間應(yīng)保持辦公區(qū)域的安靜，不得喧嘩、大聲吵嚷。與同事討論工作時，應(yīng)放低音量或在會議室討論，不得影響其他人工作。
第五條 對待同事、來訪者熱情、禮貌。辦公室電話鈴聲響起三下須有人接聽，接聽時做到言語親切、簡練，并注意使用禮貌用語。代接他人電話的，要準確記錄、轉(zhuǎn)告電話內(nèi)容。
第六條 不得在辦公區(qū)域做與工作無關(guān)的事，討論與工作無關(guān)的事情，不得在辦公室區(qū)域閱讀與工作無關(guān)的書報期刊等資料。
第七條 員工應(yīng)時刻注意保密性。暫時離開辦公桌時，一定要把正在辦理的文件翻轉(zhuǎn)過來，離開辦公桌時一定要將印章及機密文件鎖起來。工作中不得翻閱不屬于自己的文件、復(fù)印件、報告等。
第八條 出入會議室或領(lǐng)導(dǎo)辦公室要敲門示意。
第九條 公共辦公區(qū)域照明及空調(diào)從早上7:00至晚間19:00之間統(tǒng)一開啟。
第三章 物品擺放
1、個人辦公物品及電腦按指定位置擺放，詳見附圖。
2、桌面物品擺放整齊，文件資料分類擺放在文件盒中。
3、逾期或廢棄文件要定期處理或銷毀，避免多余物品占用辦公桌使用空間。
4、桌面可適當擺放小型綠色植物，但應(yīng)盡量保持美觀、整潔。 第十一條 墻面、隔斷禁止亂掛物件，如需張貼、掛擺工作相關(guān)內(nèi)容，要保持整齊、端正。
第十二條 每位員工每天下班時，清理好辦公桌面，將個人的辦公椅、辦公用品、文件放置適合的位置。
第四章 衛(wèi) 生
第十三條 辦公區(qū)域作為公司日常辦公及業(yè)務(wù)開展的場所，每位員工都應(yīng)自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，注意清潔、整理個人辦公區(qū)域。
第十四條 個人辦公區(qū)域應(yīng)保持衛(wèi)生、整潔，辦公桌面干凈，無雜物。電話、茶杯等用品潔凈、無污漬。
第十五條 垃圾、茶水等廢棄物必須放置于規(guī)定的垃圾桶內(nèi)，不得任意亂倒堆積。
第十六條 嚴禁在辦公區(qū)域吸煙，吸煙應(yīng)在指定吸煙區(qū)，并嚴禁亂扔煙蒂、煙灰。
第五章 公共設(shè)施使用
第十七條 紙張
1、注意節(jié)約用紙，養(yǎng)成正反兩面使用紙張的習(xí)慣。
2、充分利用公司oa辦公網(wǎng)傳遞相關(guān)信息，減少紙張用量。
3、按需復(fù)印、印刷文件、資料，盡量減少多余份數(shù)。
4、辦公廢紙可使用碎紙機處理，或集中收集賣與廢品收購單位，涉及保密的廢舊文件應(yīng)妥善處理。
1、公司電話為方便公司與外界溝通、方便處理公務(wù)專用。
2、上班時間打私人電話通話時間最多不得超過5分鐘。
3、打業(yè)務(wù)長途電話要精簡，盡量縮短通話時間，音量要低，盡量不要影響其他同事的工作。
第十九條 空調(diào)
1、原則上每年夏季高溫、冬季寒冷時可開啟空調(diào)，其他季節(jié)遇特別高溫高濕或寒冷的天氣，可酌情開啟。
2、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，若因天氣原因需開啟空調(diào)，可調(diào)整至小辦公室辦公。
3、空調(diào)開啟時應(yīng)注意關(guān)閉門窗。
4、員工外出時，應(yīng)隨手關(guān)閉空調(diào)。
第二十條 照明及其它辦公用電
1、各部室的照明及其它用電，由各部室自行管理。辦公人員應(yīng)養(yǎng)成節(jié)約用電的習(xí)慣。
2、自然光線充足時，盡量不使用人工照明。
4、節(jié)假日少量員工在敞開式辦公區(qū)域加班時，原則上只開啟本部門辦公區(qū)域照明。
3、人員外出、中午休息及下班時應(yīng)關(guān)閉照明及其它電器的電源。 第二十一條 綠化植物
1、公共區(qū)域綠化植物由綜合辦公室統(tǒng)一布置，任何部門個人不得隨意挪動、更換綠植，員工個人的綠化植物放置在個人辦公區(qū)域內(nèi)。
2、綠植的日常養(yǎng)護由專業(yè)公司進行，各部室需愛護各自區(qū)域內(nèi)的綠植，員工不得將茶水殘渣、垃圾雜物放入花盆內(nèi)。
第六章 安 全
第二十二條 員工需樹立安全意識，確保辦公區(qū)域的安全。 第二十三條 下班最后離開的員工應(yīng)關(guān)鎖好門窗，關(guān)閉電腦、照明、空調(diào)及其他用電設(shè)備。
第二十四條 不得私拉亂接線路，使用電器設(shè)備時注意規(guī)范操作。
第二十五條 發(fā)現(xiàn)可疑事件及時報告，如發(fā)現(xiàn)公司或個人財物被盜，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)并保護好現(xiàn)場以便公安部門采取行動。
第二十六條 應(yīng)將裝有重要文件的文件柜和抽屜鎖好，辦公桌內(nèi)不要存放大量現(xiàn)金及貴重物品，以免造成不必要的損失。
第七章 監(jiān)督辦法
第二十七條 公司成立檢查小組，負責隨時抽查、檢查辦公區(qū)域規(guī)章遵守情況。
第二十八條 每周抽查一至兩次，并將得分情況做好記錄。每周五由檢查組將各部室的得分情況進行公布。
第二十九條 每月根據(jù)得分情況，對得分合格的部室排出名次，第一名掛流動紅旗。連續(xù)兩次獲得流動紅旗，次月月度考核每人加0.5分。對不合格部室通報批評，當月月度分每人扣0.5分，連續(xù)兩次不合格，或累計四次以上不合格的，年終取消先進部室評選資格。
第八章 附則
第三十條 本規(guī)定最終解釋權(quán)在公司。
第二十一條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇七
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。
第二章 業(yè)務(wù)員思想道德行為準則
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排。
第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象)
第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務(wù)員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則，嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù)，乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指，甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
第三條業(yè)務(wù)員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務(wù)員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第五條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。出差期間應(yīng)有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性，如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”，再重新領(lǐng)取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處，自己留復(fù)印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性，也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害，增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力，公司特設(shè)“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務(wù)員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務(wù)員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設(shè)此條。)
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外，還應(yīng)及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。
第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務(wù)員的談判，業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物，業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。
第五章 客戶關(guān)系管理辦法
第一條 業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關(guān)系的重要性。
第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等，將其填入“客戶檔案”里，復(fù)印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習(xí)慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇八
一、日常管理制度
1、作息時間：
(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人則待客人離店后
下班。
(2)按時打卡上下班，不得遲到早退、竄崗溜號。
2、儀容儀表：
(1)上班時間穿戴工裝，保持工裝干凈整潔。
(2)女員工不得濃妝、披發(fā)、拖鞋、佩戴夸張飾品、留長指甲，男員工不得留長發(fā)和胡須、穿背心短褲、穿拖鞋。
(3)工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背、在工作場所追逐游戲，不得吃零食。
3、人事管理：
人員招聘、試用、培訓(xùn)、薪資、請銷假、公休、辭職、辭退等相關(guān)人事和日常管理制度按現(xiàn)行酒店制度辦理。
二、營業(yè)操作規(guī)范
1、開臺：點歌系統(tǒng)開臺后，應(yīng)立即在酒店美食家系統(tǒng)中開臺，保證點歌與美食家兩個系統(tǒng)中開臺時間和數(shù)量上的一致性。
2、錄單：收銀員憑服務(wù)員開單出庫商品，同時在美食家系統(tǒng)中錄單操作，并在營業(yè)過程中不定時核對單據(jù)，做到賬實相符。
3、結(jié)算：
第一步：關(guān)閉點歌系統(tǒng)并打印票據(jù)(根據(jù)客人離開房可調(diào)整該步驟)。
第二步：清退酒水做好退單，核對賬實是否相符。
第三步：在美食家系統(tǒng)中預(yù)打收銀小票交與顧客確認，進行優(yōu)惠、免單、退單等調(diào)賬操作。
第四步：埋單結(jié)算，打印正式收銀票據(jù)。
第五步：美食家收銀票據(jù)與點歌系統(tǒng)票據(jù)同時作為該單結(jié)算憑證，并與日結(jié)單據(jù)裝釘在一起交財務(wù)。
1、原則上所有商品一律不得贈送，如有特殊情況需由ktv經(jīng)理和酒店執(zhí)行經(jīng)理(或值班經(jīng)理)共同簽字確認。
2、果盤贈送由ktv經(jīng)理自行把握，當月水果銷售額至少要達到采購額，一個房間果盤贈送不得超過2份，特殊情況向上級申請后執(zhí)行。
3、ktv經(jīng)理有房費50%以內(nèi)的免單權(quán)限和消費總額50元以內(nèi)的抹零權(quán)限，收銀員有10元以內(nèi)的抹零權(quán)限。
4、酒店股東有按自然月結(jié)清的簽單權(quán)限，需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執(zhí)行。
四、其它規(guī)定
1、客人離開后即應(yīng)對房間的垃圾穢物進行清掃，尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括員工和客人均不得在ktv包房睡覺過夜，如有特殊原因應(yīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意。
3、領(lǐng)取商品應(yīng)與庫管或財務(wù)一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標簽。
4、酒店有責任保全任何員工在工作時間的人身安全，但也應(yīng)與客人以禮相待，巧妙周旋，盡自身努力去化解糾紛。
5、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金，其次經(jīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意后可用于集體活動。
6、本酒店管理人員非脫產(chǎn)干部，在行使管理職能、合理分工配置資源使各人工作量達到飽和合理的同時，要親自帶領(lǐng)員工一道工作在一線。
五、禁止行為與處罰
1、違反日常管理制度按現(xiàn)行制度規(guī)范處罰，對暫無文件制度依據(jù)但明顯有損酒店和集體利益的行為，執(zhí)行經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場開據(jù)處罰單。
2、員工不按營業(yè)規(guī)定流程操作，罰款5~50元，經(jīng)理則以員工罰款金額的2倍罰款。
3、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發(fā)現(xiàn)5分鐘以上，員工罰款1元/分鐘，經(jīng)理2元/分鐘罰款。
4、預(yù)打收銀小票客人確認無誤后，收款并立即在電腦系統(tǒng)中結(jié)算打印正式收銀小票，嚴禁客人離開或事后再從系統(tǒng)中結(jié)算，有上述行為對收銀員罰款20元/次，經(jīng)理2倍罰款。
5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時，發(fā)現(xiàn)有未貼有本酒店激光防偽標簽的商品(按規(guī)定不加貼酒店激光防偽標簽的商品除外)，處罰經(jīng)理以商品銷售金額2倍罰款。
6、商品盤存后，盤盈充公，盤虧按責任賠償。
7、點歌系統(tǒng)與美食家系統(tǒng)存在開臺數(shù)量差異，點歌系統(tǒng)中開臺時間達10分鐘以上的，經(jīng)理罰款50元/次。
8、當月水果銷售額未達到采購額時，視為贈送水果超標并為酒店造成失，差額部分由ktv經(jīng)理補足。
9、在酒店夾賣私貨，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊、以職謀私等嚴重影響酒店正常經(jīng)營管理的均屬于嚴格禁止行為，視情節(jié)輕重可立即開除并追究相關(guān)損失，直至法律責任。
六、處罰豁免：總經(jīng)理在各樓層享有三次處罰豁免權(quán)，因此以上各款處罰，ktv經(jīng)理與員工均有向總經(jīng)理申訴的權(quán)利，確屬特殊原因，總經(jīng)理可行使豁免權(quán)免于相關(guān)處罰。
七、本規(guī)定自頒布之日起實施，實施過程中根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
按前期通知精神和ktv行業(yè)實際情況，現(xiàn)調(diào)整工資考核如下：
一、 ktv標準配置樓面經(jīng)理1名，主管1名，員工5名;
二、 工資標準：
1、 經(jīng) 理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
2、 主 管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成
3、 收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成
4、 服務(wù)員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成
5、 獎金計算：
(1) 必要條件：月度營業(yè)額8萬元以上，享受酒水銷售獎金提成
(2) 獎金總額：
營業(yè)額12萬以內(nèi)，酒水銷售額×3%
營業(yè)額12萬以上，酒水銷售額×3.5%
(3) 獎金分配：
經(jīng)理：獎金總額×50%
員工：獎金總額×50%÷6人(含主管)
員工獎金由經(jīng)理報具體分配方案，最終以酒店發(fā)放為準
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇九
第一條 為了進一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為，防范由于合同專用章管理使用不當所帶來的經(jīng)營風險，維護公司的合法權(quán)益，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
第三條 公司及所屬各單位簽訂、變更、解除合同(業(yè)務(wù)合同、勞動合同除外)一律使用合同專用章。涉外、擔保、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章，必須經(jīng)法律事務(wù)機構(gòu)審核同意并經(jīng)本單位法定代表人或負責人簽字。
第四條 各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經(jīng)集團公司法律事務(wù)機構(gòu)同意外，合同承辦部門不得持有合同專用章。
第五條 公司合同專用章由戰(zhàn)略規(guī)劃部法律事務(wù)中心（以下簡稱“法律事務(wù)機構(gòu)”）指定專人負責保管使用。
所屬各單位的合同專用章由法律顧問負責保管、使用。
第六條 合同專用章保管和使用人的責任：
（一）妥善保管合同專用章，并進行登記備案，不得丟失、損毀，一般情況下不得委托他人代辦或代管。
（二）除非確有必要，未經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出。
（三）嚴格按照本辦法規(guī)定的程序使用合同專用章。加蓋公司合同專用章的，須經(jīng)公司法律事務(wù)機構(gòu)審核通過，并由公司領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)后，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的，須經(jīng)本單位法律顧問審核通過，并由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可使用。
第七條公司機關(guān)各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對外簽訂合同。簽訂合同，應(yīng)以公司或持有營業(yè)執(zhí)照的單位名義進行，并加蓋公司或單位的合同專用章。
第八條 合同專用章只限于簽訂合同時使用，不能挪作它用，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章。
第九條 禁止任何單位和個人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務(wù)機構(gòu)刻制，公司系統(tǒng)所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制，并向工商行政管理機關(guān)備案。
第十條 公司系統(tǒng)所屬各單位如發(fā)生合同專用章被盜或遺失，應(yīng)立即向公司法律事務(wù)機構(gòu)報告，并及時登報聲名作廢。
第十一條 凡因使用和管理合同專用章不善，造成嚴重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟處罰；對利用合同專用章進行違法活動，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第十二條 對于違反本辦法，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴肅追究有關(guān)人員的責任。
第十三條 各單位簽訂業(yè)務(wù)合同按照公司要求加蓋業(yè)務(wù)合同專用章。
第十四條 本辦法自下發(fā)之日起實施，公司以往印發(fā)的有關(guān)合同專用章管理辦法同時廢止。
第十五條 本辦法的解釋權(quán)屬于公司法律事務(wù)中心。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十
一、堅持以心靈溝通為基礎(chǔ)
新時代的學(xué)生隨著經(jīng)濟的發(fā)展，與網(wǎng)絡(luò)的接觸，他們在價值觀和個性方面特點更顯示著對自我的、民主的重視，反對傳統(tǒng)的老師的權(quán)威，自由的網(wǎng)絡(luò)連接，更體會到自由，也更渴望得到平等民主的溝通。所以班主任與每位學(xué)生，學(xué)生與學(xué)生之間都應(yīng)相互理解、信任，形成共識才能形成心靈上的溝通。
老師要用一顆真誠的心去愛學(xué)生，通過自己言行為表率，得到學(xué)生的認可。建立良好的師生關(guān)系。例如：班級同學(xué)談朋友，影響了學(xué)習(xí)，作為班主任我們沒有必要聲嚴厲色地批評，指責，而是要進行細致談心和交流，談早戀的害處。
最后，我們師生在取得共識的前提下，讓他們分析早戀的危害，最終自然可以將精力轉(zhuǎn)移到正常的學(xué)校學(xué)習(xí)生活中。這正所謂是：溝通信任好管理，管理細微出成績。
二、堅持以制度規(guī)范為核心
沒有規(guī)矩，不成方圓。作為一個集體，必須建立健全各方面的制度，并使之成為全體成員行為的準則。
在班級要建立各項規(guī)章制度，如：衛(wèi)生制度、勞動制度、學(xué)習(xí)制度、作業(yè)制度、紀律制度、公物制度、就寢制度、就餐制度等，讓學(xué)生在學(xué)習(xí)和生活中有“法”可依。制度出來后，班主任還要及時做好指導(dǎo)和督導(dǎo)工作，協(xié)助他們解決生活、工作、學(xué)習(xí)等方面的實際問題，并隨時做好個別調(diào)查，杜絕弄虛作假現(xiàn)象，定期評定，獎優(yōu)罰劣。
同時要將競爭機制引入課堂，可以把班內(nèi)幾十名學(xué)生進行重新組合，分成小組。小組之間圍繞班內(nèi)日常事務(wù)，積極開展競賽活動，形成互相激勵、監(jiān)督的良好氛圍，形成人人有事做、事事有人做，事事有人管的良好局面。
三、完善班級管理的“三級制”
一是加強班主任管理。班主任在管理中應(yīng)眼觀六路，耳聽八方。通過深入學(xué)生之中，經(jīng)常觀察、于細微之處發(fā)現(xiàn)苗頭，掌握學(xué)生的特點、心理，多動腦筋，采取靈活機動的方法“對癥下藥”，以理服人。
二是加強班干部管理。在一個班集體內(nèi)，班主任是主導(dǎo)，學(xué)生是主體，要發(fā)揮學(xué)生主體作用，就必須不斷加強班干部隊伍建設(shè)，通過班干部實現(xiàn)學(xué)生自己管理自己，自己教育自己，同時發(fā)揮班干部的帶頭作用，為其他學(xué)生作出榜樣。
三是加強學(xué)生自我管理。學(xué)生，年齡偏小，自我約束能力差，在自習(xí)課上常表現(xiàn)為做小動作、談閑話、下位等，因此加強學(xué)生自我約束能力培養(yǎng)，對形成良好的班風及創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境有重要作用。為此，我們可以要求學(xué)生做到以下三個方面：
(1)學(xué)習(xí)《中小學(xué)生行為規(guī)范》。要求熟記，并付諸實踐，讓他們逐條做到“知”、“行”統(tǒng)一。(2)進行自省。在每兩周書面或利用班夕會要求學(xué)生進行自我小結(jié)一次，寫出這段時間內(nèi)哪些方面做的好，什么地方不足，提出自己的努力方向。(3)量化考核。在健全各項管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，制訂班級量化考核表，實行班級一日常規(guī)的量化管理。
四、處理好與學(xué)生相關(guān)的兩個關(guān)系
班主任與科任老師必須搞好關(guān)系，配合要密切，教育思想要集體一致。
班主任除了完成所任學(xué)科的教學(xué)任務(wù)，還要全面負責學(xué)生的思想教育、班級管理的工作。科任教師在課堂教學(xué)中也有滲透的責任，雙方工作密不可分，有著千絲萬縷的聯(lián)系。因此，班主任主動與科任教師保持聯(lián)系，溝通情況，密切合作是非常重要的。
班主任要和家長及時溝通。家庭情況對學(xué)生影響很大，因此，班主任要加強家訪活動。有一些學(xué)生，有時候受家庭的影響，情緒出現(xiàn)波動，缺乏對學(xué)習(xí)的興趣，這時教師應(yīng)了解其家庭情況，有的放矢地進行家訪，做好學(xué)生的學(xué)習(xí)調(diào)整。
總之，班主任的工作是繁重的，要想培養(yǎng)出良好的班級，必須具備對教學(xué)的忠心和對學(xué)生的愛心，講求管理的藝術(shù)和方法，培養(yǎng)和鍛煉自己較高的心理素質(zhì)和管理素質(zhì)，這樣才能管理好班級，從而為學(xué)生的健康成長創(chuàng)設(shè)出最佳環(huán)境。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十一
一、學(xué)校聘用的臨時工作人員，根據(jù)崗位要求，認真履行自己的工作職責，服從主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)，保質(zhì)保量地完成自己的工作任務(wù)。
二、遵守學(xué)校規(guī)章制度，按時出勤，有事提前請假，主動與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系作好工作安排。缺勤天數(shù)工資按規(guī)定從當月工資中扣除，無故曠工者雙倍扣除當日工資。
三、來校工作半年以后，可享受(不含教育局規(guī)定發(fā)放的補貼)因工作需要利用休息時間加班，學(xué)校發(fā)給加班補助，特殊工種可發(fā)放一定的勞保用品。
四、各類臨時工，因工作性質(zhì)不同，按各崗位規(guī)定的作息時間進行作息。寒暑假原則上無休假，安排值班。學(xué)校根據(jù)實際情況，可適當安排休息。
五、聘用期間，若本人因病住院，一切費用由本人自理。
六、凡因工作失職，造成重大責任事故或嚴重經(jīng)濟損失的，學(xué)校要追究當事人責任并賠償損失，直至辭退。
七、學(xué)校因工作變動需要辭退者，工作十年以上補發(fā)一個月工資。自動離職者，無論工作年限長短，學(xué)校不發(fā)任何補助。
八、每年年終，凡工作成績顯著、本人表現(xiàn)突出、受到師生一致好評，學(xué)校給予適當獎勵。
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十二
一、日常管理制度(工作紀律)
1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。
6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。
9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。
10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。
二、日常業(yè)務(wù)管理制度
1、客戶資料管理
a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。
b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。
2、片區(qū)路線及周期管理
a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。
b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。
c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。
d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。
3、業(yè)績量化管理
a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進度表>及<單品銷量進度表>。
b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫<流通市場進度表>。
c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。
d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。
4、促銷活動的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。
b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。
c、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。
5、欠條管理
公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。
規(guī)定如下:
(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。
(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。
(3)回公司到財務(wù)按照欠款數(shù)額給財務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。
(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負責追回。
6、市場問題反饋
a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。
b、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。
三、業(yè)務(wù)工作流程管理
1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。
2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務(wù)卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。
3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。
4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。
5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。
6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。
7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。
8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。
流通中的幾個關(guān)鍵點:
a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。
b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。
c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習(xí)慣。
d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。
e、制定合理的拜訪路線及周期。
四、業(yè)務(wù)司機
1、崗位內(nèi)容
做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。
2、崗位職責
(1)認真完成每天的出車任務(wù)。
(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直到修復(fù)，確保安全運輸。
(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。
(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。
(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。
(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。
3、獎勵
(1)駕駛員每月100元車輛維護費
(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修
(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修
保險柜使用管理辦法規(guī)定篇十三
為進一步加強對外事工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，根據(jù)中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳《關(guān)于進一步加強因公出國(境)管理若干問題的通知》(冀辦字[20xx]16號)，結(jié)合我廳實際，制定本規(guī)定：
一、堅持外事管理的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認真執(zhí)行國家的對外方針政策和外事工作規(guī)章制度，在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)和省政府外事辦公室指導(dǎo)下開展外事工作;做到重大外事事項報省委、省政府審批，重要外事事項報省外事主管部門審批。
二、人事處是廳機關(guān)及廳直屬單位涉外事務(wù)的主管部門。負責廳組織的出國(境)團組的業(yè)務(wù)審核、組織與管理，按照規(guī)定上報審批;負責提出廳機關(guān)及廳直屬單位因公出訪人員建議并辦理出國報批工作。
三、規(guī)范因公出國(境)程序，加強審批管理。出國(境)人員要填寫《河北省民政廳因公出國(境)審核意見表》，人事處進行業(yè)務(wù)審核后，由財務(wù)部門根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國(境)費用，并就其出國經(jīng)費開支渠道的合理性提出審核意見;由監(jiān)察室就其是否有影響出國(境)的違紀問題提出審核意見。人事處根據(jù)審核意見，報分管廳長和廳長審批。
四、因公出國(境)的管理原則和要求
(一)因公出訪必須有明確的公務(wù)目的和實質(zhì)內(nèi)容，出訪路線要合理(不安排大跨度的出訪路線)，組團人員要適當，必須按批準的方案實施，未經(jīng)批準不得繞道，不得增加出訪國家和地區(qū)，不得延長在外停留時間。
(二)黨政干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部出訪，要與其公職身份相稱。同一單位的主要領(lǐng)導(dǎo)原則上不同團出訪或6個月內(nèi)分別率團出訪同一國家或地區(qū)。新任處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部，要集中精力熟悉本職工作，無特殊情況，一年內(nèi)不安排出訪。
(三)廳級及其以下人員因公出訪，必須按規(guī)定程序報批，嚴禁通過因私渠道辦理出訪手續(xù)。因私出國(境)僅限于自費旅游、探親和處理其他個人事務(wù)，并須報組織人事部門批準辦理有關(guān)手續(xù)。因私出國(境)不得使用因公出國(境 )證件。
(四)按照省委、省政府規(guī)定，廳級正職原則上1年出訪不超過1次，廳級副職原則上2年出訪不超過1次。我廳處級干部原則上3年出訪不超過1次，科以下(含科級)干部一般不安排出訪。確因工作需要安排出訪的，按規(guī)定程序?qū)徟?。處級干部根?jù)工作需要安排出訪，按有關(guān)權(quán)限批準后進行安排。
(五)廳機關(guān)各處(室、局)及廳直屬各單位原則上每年只能派遣一人出訪。
(六)離退休人員不再派遣出國執(zhí)行公務(wù)。
(七)因公出訪人員應(yīng)于回國(境)后15日內(nèi)向人事處遞交出訪情況報告，并報監(jiān)察室備案。
(八)因公出國人員應(yīng)于回國后的七天內(nèi)按規(guī)定上繳因公護照。
(九)出國(境)人員核銷經(jīng)費時，應(yīng)提供出國(境)任務(wù)批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復(fù)印件及費用明細單據(jù)。財務(wù)部門按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，不得核報與公務(wù)無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。
(十)未經(jīng)國家主管部門和省委、省政府批準不得同外國政黨發(fā)生聯(lián)系。
(十一)臨時出訪團組和人員都應(yīng)接受我國駐當?shù)厥诡I(lǐng)館的指導(dǎo)和監(jiān)督，遇有重要問題應(yīng)及時報告。
四、紀律與監(jiān)督
(一)所有涉外工作人員都要繼承和發(fā)揚外事工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，在對外交往中堅決維護國家利益和尊嚴，加強協(xié)調(diào)配合，嚴守國家秘密，注意勤儉節(jié)約，自覺遵守外事紀律，抵制和克服各種不正之風。
(二)各處(室、局)、各單位的負責人要認真負責，嚴格按外事規(guī)定執(zhí)行，對因把關(guān)不嚴或弄虛作假造成嚴重后果的，對相關(guān)負責人進行嚴肅處理。
(三)加強對外事活動的監(jiān)督檢查，對違反對外方針政策、外事紀律和外事工作規(guī)章制度的人員，由廳人事處會同廳監(jiān)察室認真查處，監(jiān)督糾正。對情節(jié)嚴重者，按黨紀、政紀給予處分，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
本規(guī)定由廳人事處負責解釋。