幫助我們更好地認識自己，找到自己的定位和方向。避免模棱兩可和泛泛而談，在總結(jié)中應該具體而有深度。善于學習他人的總結(jié)范文，可以對自己的思維方式產(chǎn)生啟發(fā)。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇一
各位領(lǐng)導、各位同事們：
大家好！
帶著20xx年的累累碩果，懷著對20xx年的美好期待，今天我們歡聚一堂，辭舊迎新，共同回首，展望未來。在過去一年里，在呂總的大力領(lǐng)導下，公司整個面貌邁進一個嶄新的階段，我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，從人員結(jié)構(gòu)到工作分工也做了大幅調(diào)整。我們普遍感到擔子重了、壓力大了，我們財務(wù)科憑著高度的責任心和良好的業(yè)務(wù)技能，上下團結(jié)一心，合舟共濟，奮發(fā)圖強，勇于開拓創(chuàng)新，做到堅持原則，按章辦事，有序推進，按照公司提出的要求，扎實工作，在過去的一年我們財務(wù)部雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也為公司各個項目平穩(wěn)推進以及提升管理水平做出了應有的貢獻，我們財務(wù)部的同事們也都經(jīng)歷了一年不平凡的考驗和磨礪。
一年來，通過大家辛勤努力，團隊作戰(zhàn)，財務(wù)人員圍繞著“保證資金安全、服務(wù)公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標在以下幾個方面做出了的積極貢獻。
重視和抓好會計基礎(chǔ)工作。為了確保財務(wù)核算在公司的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。作為公司非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、完善公司的管理機制，財務(wù)部進一步將財務(wù)制度進行了修整。對材料采購、倉庫管理、費用報銷、成本控制、績效考核等工作流程作了詳實的修訂和解釋。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在成本費用和憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。我們財務(wù)部每月按時結(jié)賬、出具報表、納稅申報、發(fā)放工資、統(tǒng)計工程工作量、成本核算、財務(wù)分析等財務(wù)基礎(chǔ)工作，在保證各項財務(wù)數(shù)據(jù)真實完整、及時可靠，提供決策依據(jù)、服務(wù)工程項目等方面發(fā)揮了積極有效的作用。
我們還在規(guī)范材料采購、倉庫管理、成本核算、合同管理、資金融通等方面進行了大膽的嘗試和探索，取得了一定的成績，積累了寶貴的經(jīng)驗，也得到了領(lǐng)導的認可與支持。
團隊建設(shè)方面，我們相信“和諧才能發(fā)展，團結(jié)才有力量”，我們內(nèi)部加強團結(jié)，互幫互助，齊心協(xié)力做好各項工作，注意處理好和各部門的協(xié)作關(guān)系，對外做到禮貌謙和待人，妥善處理好和銀行、稅務(wù)、工商、供應商、客戶等的關(guān)系，遇到困難和矛盾做好溝通解釋工作。保證財務(wù)工作平穩(wěn)健康運行。
正是由于呂總的鼎力支持和各部門的大力配合，我們財務(wù)才取得了今天的成績。百尺竿頭更進一步，我們的工作還確實還存在很多不盡如人意亟待改進的地方。在新的一年，我們將在加強服務(wù)意識、完善內(nèi)部控制制度和流程、加強成本管控和績效考核、促進預算管理、推行公司戰(zhàn)略等方面進一步探索和提高。我們相信，只要大家齊心協(xié)力、頑強拼搏，克服困難，我們公司一定會進一步做大做強，迎來一個燦爛輝煌的明天。謝謝大家！
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇二
3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務(wù)類報表、稅務(wù)申報及報表分析;
4、負責公司總賬處理出具報表。
5、監(jiān)管理項目倉庫，確保數(shù)據(jù)的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;
6、領(lǐng)導安排的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇三
停留在事中記賬，時候算帳，對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防范于未燃，作為財務(wù)對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入經(jīng)營活動的特性，所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二，會計工作中仍有許多待改進之處，去年公司財務(wù)部下發(fā)了《財務(wù)管理制度》以及組。
第三，管理工作表面化，有很多的日常管理工作的還不夠細致，深化，停留在表面，沒有。
第四，缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位，對本部門以外的信息應及時了解，到辦事時都。
不知道找誰，對領(lǐng)導的工作思路及財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于很被動。
續(xù)完備的報銷款按計劃盡快報銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預算辦理借款,督促借款人及時報銷,以保證財務(wù)的及時性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對種資料分類備份歸檔.
的控制,管理作用.
通,形成一種聯(lián)合效應,掌握每一項目的進展,最新的信息.對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,讓他們認為必須按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難.
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡其所能,不遺余力地作好財務(wù)工作.
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇四
1、按公司經(jīng)營計劃，提出財務(wù)計劃，作為公司資金運作之依據(jù)。
2、提出財務(wù)、會計及預算等制度，并負責其施行時有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各該制度之功能。
3、依財務(wù)計劃籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。
4、匯編公司預算，送呈管理部門審定，并負責控制全公司總預算之執(zhí)行，以發(fā)揮預算在管理上應有之效能。
5、按公司財務(wù)計劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項，提供營運所需之資金。
6、按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點，以確保公司之資金，并使實際存量與帳列數(shù)字彼此符合。
7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務(wù)事宜，避免遭受無謂損失。
8、依據(jù)公司計劃，估計所需之款項支出，編制本單位預算，并加以控制。
9、依據(jù)公司經(jīng)營計劃，并配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計劃。
10、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。
11、合理地使用資金，提高資金運作效果，做好資金使用計劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。
12、按期完成各項經(jīng)濟統(tǒng)計工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇五
一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財務(wù)資金預算和調(diào)配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統(tǒng)的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。
三、負責公司各項財務(wù)政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供專業(yè)的財務(wù)分析和決策依據(jù)。
六、體系建設(shè)
1、負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的`各項工作任務(wù)。
2、負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理
1、組織領(lǐng)導本部門按公司規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作。
2、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制
1、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運營和項目的經(jīng)濟效益的審議。
3、參與審查產(chǎn)品價格、工資、資金及其涉及財務(wù)收支的各種方案。
4、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報
1、定期或不定期組織進行財務(wù)分析、提交分析報告。
2、對成本費用進行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3、負責向公司管理層匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4、指導、監(jiān)督員工工作情況，并對其進行業(yè)績考核。
十、團隊建設(shè)
負責財會人員的業(yè)務(wù)培訓。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇六
1、該同志退養(yǎng)以來，沒有了外界的監(jiān)督和約束，但仍能不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，并且不忘用黨員的標準要求自己，約束自己，克服困難，積極主動，較好的完成了退養(yǎng)四支部的各項工作，幾年來連續(xù)受到總廠退管處黨組織的表彰。
2、xxx同志政治上堅定，政治意識大局意識和責任意識強，有比較豐富的領(lǐng)導工作經(jīng)驗，組織領(lǐng)導能力和宏觀決策能力較強，工作思路清晰，注意抓重點帶全局。他抓班子帶隊伍能力強，重視領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制原則，重大問題堅持集體研究決定，注意調(diào)動各方面積極性。xxx同志有較高的理論政策水平，改革創(chuàng)新意識強。對中央關(guān)于xxxx工作的各項方針政策領(lǐng)會較深，并結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。xxx同志事業(yè)心責任感強，工作務(wù)實，重視和關(guān)心群眾工作生活中遇到的實際問題和困難。待人熱情，平易近人，嚴格要求自己。
3、素質(zhì)全面，腦子靈活，駕馭全局的能力強，有較豐富的領(lǐng)導經(jīng)驗和較高的領(lǐng)導藝術(shù)，工作思路清晰，能開拓創(chuàng)新，能團結(jié)班子在員和發(fā)揮干部的工作積極性。講實話、干實事、求實效，扎實工作，推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)大發(fā)展，招商引資有實效，特色產(chǎn)業(yè)成規(guī)模，護稅協(xié)稅創(chuàng)佳績，林改工作成典型，基礎(chǔ)設(shè)施大推進，干群評價較高，作風民-主，講究方法，性格直率，為人正派，廉潔自律。不足，下農(nóng)村基層調(diào)研較少。
4、xxx同志注重學習，政治素質(zhì)較高，大局觀念強，自覺維護班子團結(jié)，工作思路方法清晰得當，廉潔自律，較好地完成了分管工作和局黨組交辦的各項工作任務(wù)。
5、個人素質(zhì)較高，思想上進，服從組織安排。組織協(xié)調(diào)和工作能力較強，頭腦靈活，辦事公道，勤奮務(wù)實，吃苦耐勞，能認真把握正確的輿論導向，新聞上稿有突破。積極抓好分管工作，招商引資成效顯著。品行端正，作風正派，待人誠實，樂于助人，廉潔自律意識較強。不足：由于分管招商引資，下農(nóng)村一線工作少些。
6、黨性原則強，自覺維護團結(jié)，顧全大局，不計較個人得失，光明磊落，作風正派。他勤于學習，重視調(diào)查研究，工作深入細致，善于總結(jié)經(jīng)驗。他始終把黨和人民的利益放在首位，遵循全心全意為人民服務(wù)的宗旨，兢兢業(yè)業(yè)為黨和人民的事業(yè)工作。他作風民主，善于傾聽不同意見，集思廣益，注意調(diào)動和發(fā)揮各方面的積極性。他為人寬厚，平易近人，關(guān)心同志，愛護干部。他謙虛謹慎，嚴于律己，寬以待人，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產(chǎn)黨員的政治本色。
7、xxx同志政治上強，有較高的思想政策水平;熟悉xx和xx工作，宏觀決策能力比較強，領(lǐng)導經(jīng)驗豐富，組織領(lǐng)導和駕馭全局能力強;注重抓班子帶隊伍，堅持民主集中制原則，講究領(lǐng)導藝術(shù)和工作方法;作風深入務(wù)實，關(guān)心群眾;處事穩(wěn)重，公道正派，善于團結(jié)人，要求自己嚴格。
8、xxx同志政治上成熟政策理論水平高領(lǐng)導經(jīng)驗豐富，組織協(xié)調(diào)和駕馭全局能力強作風民主務(wù)實公道正派清正廉潔，在干部群眾中威信高。
9、綜合素質(zhì)高，政治立場堅定，統(tǒng)籌能力強，能駕馭全局，切實履行了公共衛(wèi)生職責。工作思路清晰，開拓創(chuàng)新精神強，爭取國債項目資金大。能團結(jié)班子成員共同奮斗，善于調(diào)動副職的工作積極性。講實話，干實事，求實效，踏實工作，較出色地完成了各項工作任務(wù)，連續(xù)多年實現(xiàn)了全縣衛(wèi)生工作新變化。作風民-主，講究方法。辦事穩(wěn)妥，生活樸實，關(guān)心體貼下屬。為人謙虛坦誠，胸懷寬廣，謙潔正派，不計較個人得失。
10、能認真履行崗位職責，積極支持配合鄉(xiāng)黨政主要領(lǐng)導開展工作，對黨委政府形成的決議能抓好落實。工作作風扎實，能深入基層協(xié)助村干部解決一些實際問題。工作中能吃苦耐勞，任勞任怨，為人忠厚，待人和氣，廉潔自律意識較強。
11、xx同志在xx年度中，服從xx鎮(zhèn)黨委政府工作安排，安心工作，熱于本職，工作勤懇踏實，虛心好學，認真學習業(yè)務(wù)知識，嚴格按照《公務(wù)員暫行條例》的條文嚴律于己，樹立為民服務(wù)的思想，積極工作，能按時完成領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，取得了較好的成績，受到領(lǐng)導和同志們的一致好評。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇七
一、遵守和執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)政策以及公司的各項規(guī)章制度，對公司的經(jīng)營活動提供服務(wù)保障，并進行財務(wù)監(jiān)督。
二、負責擬訂和完善公司財務(wù)會計核算、管理制度和工作流程。
三、根據(jù)公司的年度工作計劃，負責擬訂并落實部門工作計劃。
四、負責編制和執(zhí)行公司年度、季度和月度資金計劃，擬訂資金籌措和使用方案。
五、負責公司會計核算的組織工作。
六、參與成本預測和控制，定期組織公司經(jīng)濟活動分析，為公司決策提供依據(jù)。
七、負責公司稅收籌劃，及時準確地申報和繳納各種稅費。
八、參與公司合同的簽訂，并對合同履行情況進行監(jiān)督。
九、負責協(xié)調(diào)與財稅、審計、工商和金融等相關(guān)部門的關(guān)系，并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
十、按照集團的要求，定期報送公司的相關(guān)財務(wù)資料。
十一、負責公司建設(shè)項目的統(tǒng)計工作。
十二、根據(jù)公司其它部門要求，協(xié)助和配合各部門的工作。
十三、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇八
3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;
4、購買及開具發(fā)票;
5、網(wǎng)絡(luò)報稅;
6、每月銀行回單提取，發(fā)放工資;
7、有獨立完成小規(guī)模納稅人做賬能力。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇九
1、負責公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進行梳理與規(guī)范。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。
6、對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務(wù)預算的編制、呈報及執(zhí)行。
4、根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。
6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。
7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。
8、按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進行業(yè)務(wù)指導。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。
3.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
5.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，交會計審核。
8.服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
1、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的`制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。
4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
5、參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十
筆試全英文，三部分，
先是60分鐘類似于高中英語的考試，閱讀呀，完型填空，改錯。
很不爽的一點就是有的`答案不是選擇，需要自己寫，而答題紙上的空格不夠：
文章沒有難度，基本上都是非常簡單的單詞和句子;。
選擇填空題1題，改錯題1題，和高考的類似。
還有一篇選擇句子填在某一位置的題;。
第三部分是作文，三個題目任選其一。寫200到250words。40分鐘：
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十一
3、負責材料、人、機器市場價格的研究，不斷完善價格信息庫；
4、負責成本管理平臺的運營和優(yōu)化，不斷提升成本信息化水平；
5、協(xié)同上下游部門，基于成本效益化原則有效落地公司capex規(guī)劃；
6、其他成本相關(guān)事項。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十二
由于工作時間短，對很多會計工作熟練度不夠，所以并無多少固定性的工作，大部分時間則是協(xié)助其他會計人員完成工作，現(xiàn)將在這x個月時間里的工作情況匯報如下。
1、與審計部、企管科相關(guān)人員一同，多次參與xx公司、xx廠、xx廠、xxx等的xx處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到xxx和xxxx、xx工區(qū)、xx工區(qū)、項目等進行對xxxx、xx、xx、xx等進行測量。
3、登記發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞明細表，記錄發(fā)票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到xxxx的一廠、二廠、三廠和xxxx、xxxx等廠參與本年度零工工資的發(fā)放工作，并順利完成。
5、到供應部門參與鋼材等的招標工作，了解了招標的具體流程，并收取押金。
6、在x的幫助下，大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作，對賬務(wù)處理有了初步的了解。
7、協(xié)助其他會計人員復印所需要的發(fā)票、生產(chǎn)材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據(jù)、職工工資發(fā)放表、承兌發(fā)票等資料。
8、協(xié)助其他會計人員粘貼相關(guān)憑證附件，與其他會計人員一同完成龍威總部x月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在x的幫助下，學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與xx一同完成xx總部20xx年x月份、x月份附件章的蓋章工作。
11、在xx的幫助下，學會xx有限公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單的一部分工作，在xx的幫助下，學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務(wù)部門安排到x號站和xx廠完成收xx等的工作。
13、參加x國家會計學院的高級管理培訓項目，主要學習了中注協(xié)稅收法規(guī)與納稅籌劃方面的知識，通過學習了解當前稅制改革和稅收發(fā)展動向，開闊了自己的視野，受益匪淺。
14、學會發(fā)票的認證。
認真完成上級領(lǐng)導安排的各項工作，并未出現(xiàn)大的會計失誤，在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習，自己的業(yè)務(wù)能力有了很大的提高，不論是附件的粘貼還是憑證的錄入，每個方面都盡量做到細心認真。
1、在參加工作的這段時間里，我發(fā)現(xiàn)無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎，這是作為一個會計人員所必須的職業(yè)素質(zhì)，而有些時候，我恰恰在這一方面表現(xiàn)出了些許不足，比如在憑證的錄入過程中出現(xiàn)的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面，自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾，今后一定要做到檢查多次，不放過任何一個細節(jié)；還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的，之前自己做的太過馬虎，沒有做到整齊、美觀與方便，需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短，對公司的財務(wù)工作流程還未滲透了解，很多單據(jù)的填寫，傳遞的流程等不是很清楚，只能針對自己負責的部分就事論事的做工作，不能做到系統(tǒng)全面的把握整個過程，在以后的工作中，應該多學多觀察，不斷提高自己，多接觸不同的職位的工作，爭取盡自己的一份力，為公司多做貢獻。
盡職盡責的完成自己的本職工作，及時完成領(lǐng)導分配的任務(wù)，不拖沓，做到當日的工作當日完成。不斷向財務(wù)部門的領(lǐng)導和前輩多多學習，接觸不曾接觸過的工作，解決之前搞不清楚的地方，徹底把問題弄明白，不能得過且過，這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。
由于篇幅有限，很多細小的工作并未一一陳述，在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正，本人一定悉心聽取大家的意見和建議，不斷更正，在大家的幫助下共同前進和進步，更上一層樓，我也希望盡自己的綿薄之力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十三
3.負責日常銀行關(guān)系的維護;
4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;
5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十四
5、負責本部門的員工隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓、考核意見；
6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護公司形象和聲譽；
7、完成上級交辦的其他事項。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十五
為了加強學生的人身財產(chǎn)安全保衛(wèi)工作，增強全體教職工的安全意識，明確安全責任，增強依法治教的自覺性，現(xiàn)學校與財務(wù)人員就學校的安全保衛(wèi)工作簽定如下責任狀。
1、財務(wù)人員應根據(jù)財務(wù)會計和出納職責認真開展工作，若因違反工作職責行為造成學校財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任。
（1）對違反財經(jīng)制度等行為不予抵制或抵制不力的；
（2）對學?？钗锉９懿簧茖е卤煌?、被盜的；
（3）對學校帳冊、憑證等保管不善造成損毀或遺失的；
（4）擅自作主違反工作責職造成學校財產(chǎn)（款物）損失的；
（5）其他違反財經(jīng)制度的行為。
（6）對所管范圍內(nèi)學生存在的安全隱患不教育、不報告、不處置造成事故的，
2、責任事故相關(guān)處理
因安全管理不當、措施落實不力而引發(fā)惡性事故，將視其情節(jié)作以下處理：
1、負責人本年度不得評為各級先進，年度考核不能評為優(yōu)秀，當年不得參加職稱評審。
2、直接責任人不得評職晉級，不能評為各級先進，不得享受該年度獎勵，甚者將予以轉(zhuǎn)崗、緩聘、落聘處理。
3、已構(gòu)成瀆職罪的，將交給有關(guān)部門處理。
4、責任狀期效：二0一三年二月二十日至二0一三年七月十二日
5、此責任狀一式兩份，學校安保處和財務(wù)人員各執(zhí)一份。本責任書自簽訂之日起生效。
甲方：建平中學安全工作領(lǐng)導小組 乙 方：財務(wù)人員
組長：＿＿＿＿＿＿＿ 財務(wù)人員 ：＿＿＿＿＿＿
2015年2月20日
1、根據(jù)國家規(guī)定和本企業(yè)實際情況及企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的需要按計劃及時提取安全技術(shù)措施經(jīng)費勞動保護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證專款專用。
2、按國家和上級及企業(yè)對勞動保護用品有關(guān)標準和規(guī)定，審查購置勞動保護用品的合法性，對超范圍采購的財務(wù)部門不予報銷，并報請領(lǐng)導處理。
3、對材料部門采購的'勞動保護用品和安全防護產(chǎn)品的付款收據(jù)須經(jīng)同級計安部門負責人簽字后方可付款。
4、 協(xié)助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續(xù)。
項目經(jīng)理簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
財務(wù)人員簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
為了落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，控制各類安全事故的發(fā)生，落實安全生產(chǎn)責任制，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合本工地的實際情況，特制定本責任狀：
二、建立安全經(jīng)費使用科目臺帳；
三、負責按規(guī)定撥付安全生產(chǎn)、文明施工所需的經(jīng)費；
五、審查和控制職工加班、加點，實現(xiàn)勞逸結(jié)合；
六、會同有關(guān)部門對新工人做好入場安全教育，對職工進行定期安全教育和培訓考核；
七、對違反勞動紀律、影響安全生產(chǎn)者應加強教育，必要時提出處理意見；
八、參加傷亡事故調(diào)查處理，認真執(zhí)行對責任者的處理決定；
九、勞資部門應建立個人勞保用品發(fā)放臺帳；
項目經(jīng)理：（簽章）
責 任 人：（簽章）
時 間：
1、完成編報財政部門預算方案，按財政預算口徑編制部門預算，要求全面、完整、規(guī)范、合理。
2、編制季度用款計劃上報，每月負責網(wǎng)上接收計劃。在每季度末編制月度工資統(tǒng)發(fā)、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費用款計劃，經(jīng)審核后上報，每月按時網(wǎng)上接收資金計劃，保障工作正常運轉(zhuǎn)。
3、負責資金到位入庫。按照預算、計劃積極組織財政預算撥款、專項資金按計劃到位入庫，提供經(jīng)費保障。
4、完成財務(wù)核算工作。負責各項經(jīng)費收支的會計核算，按照會計制度的規(guī)定，結(jié)合本系統(tǒng)的特點，科學合理地設(shè)置會計科目、總帳、各分類明細帳及銀行日記帳。
5、編報財務(wù)報表。定期編報月度會計報表、工資報表、季度資產(chǎn)報表、年度財政供養(yǎng)報表、年度決算表，及其他有關(guān)財務(wù)報表按上級要求及時上報，要求全面、真實、準確、及時。
6、完成辦理費用報銷。嚴格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》，按報銷范圍、標準和審批程序辦理報銷手續(xù)。堅持原則、嚴把關(guān)口，對不合規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的單據(jù)一律不得報銷，嚴禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產(chǎn)的核算、登記、清查、處置工作。負責固定資產(chǎn)的核算和清理，建立固定資產(chǎn)分類明細帳，掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，辦理增加、處置手續(xù)和國有資產(chǎn)年檢工作。
8、做好物資、專用設(shè)備及車輛保險的政府采購申報和批復工作。
9、做好全疆各地州物資調(diào)撥和儲備工作。
10、完成銀行帳戶、結(jié)算和資金管理工作。按照財政、人民銀行審核批準開設(shè)帳戶，不得私自開放和使用銀行帳戶；負責辦理銀行結(jié)算、資金核對業(yè)務(wù)，記錄銀行日記帳，做到日清月結(jié)帳款相符；加強資金管理，按規(guī)定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財務(wù)票據(jù)、財政專網(wǎng)和印鑒管理工作。負責銀行支票、收款收據(jù)、其他財務(wù)票據(jù)、財務(wù)印鑒和財政專網(wǎng)管理，辦理財務(wù)票據(jù)領(lǐng)用登記、繳回核銷，妥善保管票據(jù)，不得丟失、遺失、轉(zhuǎn)借和代開。
為認真落實安全第一、預防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針，確保公司年度安全目標，強化各級領(lǐng)導的責任，杜絕違規(guī)生產(chǎn)和各類安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，現(xiàn)將公司承擔安全監(jiān)管責任以‘誰主管，誰負責’、‘安全生產(chǎn)，人人有責’的原則，層層分解，公司財務(wù)部的安全生產(chǎn)管理責任如下：
一、做為財務(wù)部安全生產(chǎn)第一責任人，對財務(wù)部的安全生產(chǎn)工作全面負責，做到在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比中納入安全工作。
二、嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)制度和公司制訂的安全生產(chǎn)制度、規(guī)程和責任制。
三、負責財務(wù)部的科學管理，合理使用信息設(shè)備，定期保養(yǎng)和修理，建立健全安全管理制度，經(jīng)常檢查督促部門員工執(zhí)行，并建立和保存相關(guān)臺帳和記錄。
四、負責組織員工參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律、道路交通安全等的安全教育及安全學習班，對培訓效果的考核并建立培訓記錄檔案。
責任人： 法人：
2015年2月20日
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十六
3、負責制訂公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;
4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務(wù)報表;
5、辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來;
6、熟悉稅收法規(guī)和相關(guān)會計正在，并熟悉工商、稅務(wù)等相關(guān)事宜的辦理;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十七
財務(wù)部部門簡介導讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關(guān)于《財務(wù)部部門簡介》的內(nèi)容，具體內(nèi)容：財務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機構(gòu)設(shè)立的職能部門，負責本機構(gòu)的財務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。1.起草公司年度經(jīng)營計劃;組織編制公司年度財務(wù)預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、
總結(jié)。
經(jīng)營計...財務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機構(gòu)設(shè)立的職能部門，負責本機構(gòu)的財務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。
1.起草公司年度經(jīng)營計劃;組織編制公司年度財務(wù)預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。
2.執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī);制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作;公司會計檔案管理及合同(協(xié)議)、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。
5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。
6.負責公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。
7.組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考核和評價。
8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。
9.研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防范融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術(shù)部、采購部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。
財務(wù)部門口號1、真實、可比、準確、及時是核算的基本要求2、以最小的支出，獲取最大收益是我們不懈的追求。
3、以專業(yè)素養(yǎng)為矛，決策支持銳不可擋。
4、以勤懇誠信為盾，風險防范堅不可催。
5、為下一年度提早預算，為年度決算早早安排。
6、為領(lǐng)導當好參謀，為單位依法理財。
7、完善財務(wù)流程管理，有效降低業(yè)務(wù)風險。
8、拓寬融資途徑，保障業(yè)務(wù)的資金需求。
9、推行全面預算管理，引導公司業(yè)務(wù)發(fā)展，有效降低經(jīng)營成本。
10、推行科學的財務(wù)考核，推動和促進公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。
11、通過預算管理，加強費用控制。
12、提供深入的財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導決策發(fā)揮參謀作用。
13、提高資金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帳，明明白白做人。
15、精打細算，厲行節(jié)約。
16、建立科學的財務(wù)考核和激勵機制促進公司的發(fā)展。
17、堅持原則，不徇私情。
18、誠信為本，依法理財。
19、誠信為本，操守為重，堅持準則，不做假帳。
20、誠信守信，不做假帳。
財務(wù)部工作總結(jié)一、20xx年以來的主要工作和取得的成績(一)財務(wù)報表工作及預算管理截至20xx年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元，應收賬款萬元，資產(chǎn)負債率為%。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元，增長率高達%。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的，但資產(chǎn)負債率偏高，負債總額偏大，毛利率增長較慢，雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱，控制力不強的問題。
(二)資金管理和信貸工作今年，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財務(wù)部群策群力，科學調(diào)控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬元用于xx項目的資金運轉(zhuǎn)，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設(shè)備。各項資金收付安全、準確、及時，順利解決企業(yè)資金缺口，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉(zhuǎn)正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進行。
(三)清欠工作企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》，成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導小組，對每個項目責任到人，經(jīng)理和財務(wù)為清欠工作第一責任人，負責項目各種款、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度，這對加強企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。
(四)財務(wù)檢查及集團企業(yè)配合工作財務(wù)部響應xx工作會議要求，按照《xx實施辦法》，對2008年以來的資產(chǎn)進行了自查自糾，以及組織專項小組進行重點檢查，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查。
一年來，企業(yè)各級財務(wù)部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務(wù)環(huán)境、防范財務(wù)風險做出了貢獻。首先是注重各種外部關(guān)系的建立，積極與當?shù)毓ど?、財政部門保持良好的關(guān)系，保持暢通的信息;加強同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ)。其次，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢，各級財務(wù)部門積極應對，密切配合，認真開展自查自糾，避免了可能造成的不利后果，維護了企業(yè)利益和信譽。第三，在加強財務(wù)監(jiān)督檢查、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上，各級財務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)財務(wù)信息化建設(shè)和財務(wù)管理工作為實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了xx系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中管理，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
二、存在的問題(一)資產(chǎn)負債率高，成本費用控制工作需要加強企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬元，應收賬款凈額為xx萬元，資產(chǎn)負債率為xx，企業(yè)資產(chǎn)負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來看，隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴張以及設(shè)備購置和資本經(jīng)營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處，盡可能降低財務(wù)風險，但是也反應了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題，存在資不抵債的風險。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的財務(wù)風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設(shè)備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高，經(jīng)濟狀況尚需改善。
近幾年來我們完成產(chǎn)值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低，責任成本管理工作任重而道遠，距離我們實現(xiàn)"快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展、全面發(fā)展"的戰(zhàn)略目標尚有相當差距。當前，低報價、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平，這就要求我們必須提高管理水平。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀。
企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入、流出總量大，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大，流出時效性強，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。
三、
改進措施及未來思路(一)強化項目成本控制和核算加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強各項債權(quán)債務(wù)管理，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設(shè)備、材料款等的清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。
(二)強化財務(wù)監(jiān)察和審計監(jiān)督職能認真執(zhí)行《財務(wù)監(jiān)察辦法》，通過全面檢查、重點抽查、專項檢查、自查等多種形式，加強對項目日常會計工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務(wù)、審計、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。
際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的、復雜的或新出現(xiàn)的情況，能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應付。最后是心理素質(zhì)的提高。提高會計人員的心理素質(zhì)，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德，不趨炎附勢、不隨波逐流，加強心理磨煉，成為正直、忠誠、敬業(yè)、有責任心的財會人員。
在這一年中，財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。作為財務(wù)人員，我們在企業(yè)加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與企業(yè)共同成長。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇一
各位領(lǐng)導、各位同事們：
大家好！
帶著20xx年的累累碩果，懷著對20xx年的美好期待，今天我們歡聚一堂，辭舊迎新，共同回首，展望未來。在過去一年里，在呂總的大力領(lǐng)導下，公司整個面貌邁進一個嶄新的階段，我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，從人員結(jié)構(gòu)到工作分工也做了大幅調(diào)整。我們普遍感到擔子重了、壓力大了，我們財務(wù)科憑著高度的責任心和良好的業(yè)務(wù)技能，上下團結(jié)一心，合舟共濟，奮發(fā)圖強，勇于開拓創(chuàng)新，做到堅持原則，按章辦事，有序推進，按照公司提出的要求，扎實工作，在過去的一年我們財務(wù)部雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也為公司各個項目平穩(wěn)推進以及提升管理水平做出了應有的貢獻，我們財務(wù)部的同事們也都經(jīng)歷了一年不平凡的考驗和磨礪。
一年來，通過大家辛勤努力，團隊作戰(zhàn)，財務(wù)人員圍繞著“保證資金安全、服務(wù)公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標在以下幾個方面做出了的積極貢獻。
重視和抓好會計基礎(chǔ)工作。為了確保財務(wù)核算在公司的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。作為公司非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重。為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性、完善公司的管理機制，財務(wù)部進一步將財務(wù)制度進行了修整。對材料采購、倉庫管理、費用報銷、成本控制、績效考核等工作流程作了詳實的修訂和解釋。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在成本費用和憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。我們財務(wù)部每月按時結(jié)賬、出具報表、納稅申報、發(fā)放工資、統(tǒng)計工程工作量、成本核算、財務(wù)分析等財務(wù)基礎(chǔ)工作，在保證各項財務(wù)數(shù)據(jù)真實完整、及時可靠，提供決策依據(jù)、服務(wù)工程項目等方面發(fā)揮了積極有效的作用。
我們還在規(guī)范材料采購、倉庫管理、成本核算、合同管理、資金融通等方面進行了大膽的嘗試和探索，取得了一定的成績，積累了寶貴的經(jīng)驗，也得到了領(lǐng)導的認可與支持。
團隊建設(shè)方面，我們相信“和諧才能發(fā)展，團結(jié)才有力量”，我們內(nèi)部加強團結(jié)，互幫互助，齊心協(xié)力做好各項工作，注意處理好和各部門的協(xié)作關(guān)系，對外做到禮貌謙和待人，妥善處理好和銀行、稅務(wù)、工商、供應商、客戶等的關(guān)系，遇到困難和矛盾做好溝通解釋工作。保證財務(wù)工作平穩(wěn)健康運行。
正是由于呂總的鼎力支持和各部門的大力配合，我們財務(wù)才取得了今天的成績。百尺竿頭更進一步，我們的工作還確實還存在很多不盡如人意亟待改進的地方。在新的一年，我們將在加強服務(wù)意識、完善內(nèi)部控制制度和流程、加強成本管控和績效考核、促進預算管理、推行公司戰(zhàn)略等方面進一步探索和提高。我們相信，只要大家齊心協(xié)力、頑強拼搏，克服困難，我們公司一定會進一步做大做強，迎來一個燦爛輝煌的明天。謝謝大家！
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇二
3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務(wù)類報表、稅務(wù)申報及報表分析;
4、負責公司總賬處理出具報表。
5、監(jiān)管理項目倉庫，確保數(shù)據(jù)的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;
6、領(lǐng)導安排的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇三
停留在事中記賬，時候算帳，對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防范于未燃，作為財務(wù)對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入經(jīng)營活動的特性，所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二，會計工作中仍有許多待改進之處，去年公司財務(wù)部下發(fā)了《財務(wù)管理制度》以及組。
第三，管理工作表面化，有很多的日常管理工作的還不夠細致，深化，停留在表面，沒有。
第四，缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位，對本部門以外的信息應及時了解，到辦事時都。
不知道找誰，對領(lǐng)導的工作思路及財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于很被動。
續(xù)完備的報銷款按計劃盡快報銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預算辦理借款,督促借款人及時報銷,以保證財務(wù)的及時性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對種資料分類備份歸檔.
的控制,管理作用.
通,形成一種聯(lián)合效應,掌握每一項目的進展,最新的信息.對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,讓他們認為必須按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難.
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡其所能,不遺余力地作好財務(wù)工作.
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇四
1、按公司經(jīng)營計劃，提出財務(wù)計劃，作為公司資金運作之依據(jù)。
2、提出財務(wù)、會計及預算等制度，并負責其施行時有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實發(fā)揮各該制度之功能。
3、依財務(wù)計劃籌措與動用公司之資金，以確保資金之有效運用。
4、匯編公司預算，送呈管理部門審定，并負責控制全公司總預算之執(zhí)行，以發(fā)揮預算在管理上應有之效能。
5、按公司財務(wù)計劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項，提供營運所需之資金。
6、按會計制度規(guī)定定期進行存貨盤點，以確保公司之資金，并使實際存量與帳列數(shù)字彼此符合。
7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項稅務(wù)事宜，避免遭受無謂損失。
8、依據(jù)公司計劃，估計所需之款項支出，編制本單位預算，并加以控制。
9、依據(jù)公司經(jīng)營計劃，并配合公司總目標擬訂本單位之目標及工作計劃。
10、認真進行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報酬，降低投資風險。
11、合理地使用資金，提高資金運作效果，做好資金使用計劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。
12、按期完成各項經(jīng)濟統(tǒng)計工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇五
一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財務(wù)資金預算和調(diào)配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。
二、建立科學、系統(tǒng)的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。
三、負責公司各項財務(wù)政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供專業(yè)的財務(wù)分析和決策依據(jù)。
六、體系建設(shè)
1、負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的`各項工作任務(wù)。
2、負責組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。
3、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預算管理
1、組織領(lǐng)導本部門按公司規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作。
2、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。
八、成本控制
1、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運營和項目的經(jīng)濟效益的審議。
3、參與審查產(chǎn)品價格、工資、資金及其涉及財務(wù)收支的各種方案。
4、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報
1、定期或不定期組織進行財務(wù)分析、提交分析報告。
2、對成本費用進行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。
3、負責向公司管理層匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。
4、指導、監(jiān)督員工工作情況，并對其進行業(yè)績考核。
十、團隊建設(shè)
負責財會人員的業(yè)務(wù)培訓。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇六
1、該同志退養(yǎng)以來，沒有了外界的監(jiān)督和約束，但仍能不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，并且不忘用黨員的標準要求自己，約束自己，克服困難，積極主動，較好的完成了退養(yǎng)四支部的各項工作，幾年來連續(xù)受到總廠退管處黨組織的表彰。
2、xxx同志政治上堅定，政治意識大局意識和責任意識強，有比較豐富的領(lǐng)導工作經(jīng)驗，組織領(lǐng)導能力和宏觀決策能力較強，工作思路清晰，注意抓重點帶全局。他抓班子帶隊伍能力強，重視領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制原則，重大問題堅持集體研究決定，注意調(diào)動各方面積極性。xxx同志有較高的理論政策水平，改革創(chuàng)新意識強。對中央關(guān)于xxxx工作的各項方針政策領(lǐng)會較深，并結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。xxx同志事業(yè)心責任感強，工作務(wù)實，重視和關(guān)心群眾工作生活中遇到的實際問題和困難。待人熱情，平易近人，嚴格要求自己。
3、素質(zhì)全面，腦子靈活，駕馭全局的能力強，有較豐富的領(lǐng)導經(jīng)驗和較高的領(lǐng)導藝術(shù)，工作思路清晰，能開拓創(chuàng)新，能團結(jié)班子在員和發(fā)揮干部的工作積極性。講實話、干實事、求實效，扎實工作，推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)大發(fā)展，招商引資有實效，特色產(chǎn)業(yè)成規(guī)模，護稅協(xié)稅創(chuàng)佳績，林改工作成典型，基礎(chǔ)設(shè)施大推進，干群評價較高，作風民-主，講究方法，性格直率，為人正派，廉潔自律。不足，下農(nóng)村基層調(diào)研較少。
4、xxx同志注重學習，政治素質(zhì)較高，大局觀念強，自覺維護班子團結(jié)，工作思路方法清晰得當，廉潔自律，較好地完成了分管工作和局黨組交辦的各項工作任務(wù)。
5、個人素質(zhì)較高，思想上進，服從組織安排。組織協(xié)調(diào)和工作能力較強，頭腦靈活，辦事公道，勤奮務(wù)實，吃苦耐勞，能認真把握正確的輿論導向，新聞上稿有突破。積極抓好分管工作，招商引資成效顯著。品行端正，作風正派，待人誠實，樂于助人，廉潔自律意識較強。不足：由于分管招商引資，下農(nóng)村一線工作少些。
6、黨性原則強，自覺維護團結(jié)，顧全大局，不計較個人得失，光明磊落，作風正派。他勤于學習，重視調(diào)查研究，工作深入細致，善于總結(jié)經(jīng)驗。他始終把黨和人民的利益放在首位，遵循全心全意為人民服務(wù)的宗旨，兢兢業(yè)業(yè)為黨和人民的事業(yè)工作。他作風民主，善于傾聽不同意見，集思廣益，注意調(diào)動和發(fā)揮各方面的積極性。他為人寬厚，平易近人，關(guān)心同志，愛護干部。他謙虛謹慎，嚴于律己，寬以待人，生活儉樸，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產(chǎn)黨員的政治本色。
7、xxx同志政治上強，有較高的思想政策水平;熟悉xx和xx工作，宏觀決策能力比較強，領(lǐng)導經(jīng)驗豐富，組織領(lǐng)導和駕馭全局能力強;注重抓班子帶隊伍，堅持民主集中制原則，講究領(lǐng)導藝術(shù)和工作方法;作風深入務(wù)實，關(guān)心群眾;處事穩(wěn)重，公道正派，善于團結(jié)人，要求自己嚴格。
8、xxx同志政治上成熟政策理論水平高領(lǐng)導經(jīng)驗豐富，組織協(xié)調(diào)和駕馭全局能力強作風民主務(wù)實公道正派清正廉潔，在干部群眾中威信高。
9、綜合素質(zhì)高，政治立場堅定，統(tǒng)籌能力強，能駕馭全局，切實履行了公共衛(wèi)生職責。工作思路清晰，開拓創(chuàng)新精神強，爭取國債項目資金大。能團結(jié)班子成員共同奮斗，善于調(diào)動副職的工作積極性。講實話，干實事，求實效，踏實工作，較出色地完成了各項工作任務(wù)，連續(xù)多年實現(xiàn)了全縣衛(wèi)生工作新變化。作風民-主，講究方法。辦事穩(wěn)妥，生活樸實，關(guān)心體貼下屬。為人謙虛坦誠，胸懷寬廣，謙潔正派，不計較個人得失。
10、能認真履行崗位職責，積極支持配合鄉(xiāng)黨政主要領(lǐng)導開展工作，對黨委政府形成的決議能抓好落實。工作作風扎實，能深入基層協(xié)助村干部解決一些實際問題。工作中能吃苦耐勞，任勞任怨，為人忠厚，待人和氣，廉潔自律意識較強。
11、xx同志在xx年度中，服從xx鎮(zhèn)黨委政府工作安排，安心工作，熱于本職，工作勤懇踏實，虛心好學，認真學習業(yè)務(wù)知識，嚴格按照《公務(wù)員暫行條例》的條文嚴律于己，樹立為民服務(wù)的思想，積極工作，能按時完成領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，取得了較好的成績，受到領(lǐng)導和同志們的一致好評。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇七
一、遵守和執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)政策以及公司的各項規(guī)章制度，對公司的經(jīng)營活動提供服務(wù)保障，并進行財務(wù)監(jiān)督。
二、負責擬訂和完善公司財務(wù)會計核算、管理制度和工作流程。
三、根據(jù)公司的年度工作計劃，負責擬訂并落實部門工作計劃。
四、負責編制和執(zhí)行公司年度、季度和月度資金計劃，擬訂資金籌措和使用方案。
五、負責公司會計核算的組織工作。
六、參與成本預測和控制，定期組織公司經(jīng)濟活動分析，為公司決策提供依據(jù)。
七、負責公司稅收籌劃，及時準確地申報和繳納各種稅費。
八、參與公司合同的簽訂，并對合同履行情況進行監(jiān)督。
九、負責協(xié)調(diào)與財稅、審計、工商和金融等相關(guān)部門的關(guān)系，并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
十、按照集團的要求，定期報送公司的相關(guān)財務(wù)資料。
十一、負責公司建設(shè)項目的統(tǒng)計工作。
十二、根據(jù)公司其它部門要求，協(xié)助和配合各部門的工作。
十三、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇八
3、復核代理商的費用報銷單，并按上級要求辦理費用支付;
4、購買及開具發(fā)票;
5、網(wǎng)絡(luò)報稅;
6、每月銀行回單提取，發(fā)放工資;
7、有獨立完成小規(guī)模納稅人做賬能力。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇九
1、負責公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計進行梳理與規(guī)范。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。
6、對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務(wù)預算的編制、呈報及執(zhí)行。
4、根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。
5、掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。
6、審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項。
7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。
8、按財務(wù)會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進行業(yè)務(wù)指導。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。
1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.主要負責公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來結(jié)算、工資核發(fā)等。
3.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
5.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，不得私下取走或補足，如有短缺要負責賠償。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
7.及時編制公司資金日報表、月報表并報總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，交會計審核。
8.服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
1、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實際情況主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的`制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務(wù)計劃；利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。
4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。
5、參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設(shè)、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務(wù)收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十
筆試全英文，三部分，
先是60分鐘類似于高中英語的考試，閱讀呀，完型填空，改錯。
很不爽的一點就是有的`答案不是選擇，需要自己寫，而答題紙上的空格不夠：
文章沒有難度，基本上都是非常簡單的單詞和句子;。
選擇填空題1題，改錯題1題，和高考的類似。
還有一篇選擇句子填在某一位置的題;。
第三部分是作文，三個題目任選其一。寫200到250words。40分鐘：
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十一
3、負責材料、人、機器市場價格的研究，不斷完善價格信息庫；
4、負責成本管理平臺的運營和優(yōu)化，不斷提升成本信息化水平；
5、協(xié)同上下游部門，基于成本效益化原則有效落地公司capex規(guī)劃；
6、其他成本相關(guān)事項。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十二
由于工作時間短，對很多會計工作熟練度不夠，所以并無多少固定性的工作，大部分時間則是協(xié)助其他會計人員完成工作，現(xiàn)將在這x個月時間里的工作情況匯報如下。
1、與審計部、企管科相關(guān)人員一同，多次參與xx公司、xx廠、xx廠、xxx等的xx處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到xxx和xxxx、xx工區(qū)、xx工區(qū)、項目等進行對xxxx、xx、xx、xx等進行測量。
3、登記發(fā)票抵扣聯(lián)傳遞明細表，記錄發(fā)票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到xxxx的一廠、二廠、三廠和xxxx、xxxx等廠參與本年度零工工資的發(fā)放工作，并順利完成。
5、到供應部門參與鋼材等的招標工作，了解了招標的具體流程，并收取押金。
6、在x的幫助下，大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作，對賬務(wù)處理有了初步的了解。
7、協(xié)助其他會計人員復印所需要的發(fā)票、生產(chǎn)材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據(jù)、職工工資發(fā)放表、承兌發(fā)票等資料。
8、協(xié)助其他會計人員粘貼相關(guān)憑證附件，與其他會計人員一同完成龍威總部x月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在x的幫助下，學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與xx一同完成xx總部20xx年x月份、x月份附件章的蓋章工作。
11、在xx的幫助下，學會xx有限公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單的一部分工作，在xx的幫助下，學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務(wù)部門安排到x號站和xx廠完成收xx等的工作。
13、參加x國家會計學院的高級管理培訓項目，主要學習了中注協(xié)稅收法規(guī)與納稅籌劃方面的知識，通過學習了解當前稅制改革和稅收發(fā)展動向，開闊了自己的視野，受益匪淺。
14、學會發(fā)票的認證。
認真完成上級領(lǐng)導安排的各項工作，并未出現(xiàn)大的會計失誤，在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習，自己的業(yè)務(wù)能力有了很大的提高，不論是附件的粘貼還是憑證的錄入，每個方面都盡量做到細心認真。
1、在參加工作的這段時間里，我發(fā)現(xiàn)無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎，這是作為一個會計人員所必須的職業(yè)素質(zhì)，而有些時候，我恰恰在這一方面表現(xiàn)出了些許不足，比如在憑證的錄入過程中出現(xiàn)的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面，自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾，今后一定要做到檢查多次，不放過任何一個細節(jié)；還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的，之前自己做的太過馬虎，沒有做到整齊、美觀與方便，需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短，對公司的財務(wù)工作流程還未滲透了解，很多單據(jù)的填寫，傳遞的流程等不是很清楚，只能針對自己負責的部分就事論事的做工作，不能做到系統(tǒng)全面的把握整個過程，在以后的工作中，應該多學多觀察，不斷提高自己，多接觸不同的職位的工作，爭取盡自己的一份力，為公司多做貢獻。
盡職盡責的完成自己的本職工作，及時完成領(lǐng)導分配的任務(wù)，不拖沓，做到當日的工作當日完成。不斷向財務(wù)部門的領(lǐng)導和前輩多多學習，接觸不曾接觸過的工作，解決之前搞不清楚的地方，徹底把問題弄明白，不能得過且過，這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。
由于篇幅有限，很多細小的工作并未一一陳述，在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正，本人一定悉心聽取大家的意見和建議，不斷更正，在大家的幫助下共同前進和進步，更上一層樓，我也希望盡自己的綿薄之力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十三
3.負責日常銀行關(guān)系的維護;
4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;
5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;
6.參與資金管理，確保資金安全。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十四
5、負責本部門的員工隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓、考核意見；
6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護公司形象和聲譽；
7、完成上級交辦的其他事項。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十五
為了加強學生的人身財產(chǎn)安全保衛(wèi)工作，增強全體教職工的安全意識，明確安全責任，增強依法治教的自覺性，現(xiàn)學校與財務(wù)人員就學校的安全保衛(wèi)工作簽定如下責任狀。
1、財務(wù)人員應根據(jù)財務(wù)會計和出納職責認真開展工作，若因違反工作職責行為造成學校財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任。
（1）對違反財經(jīng)制度等行為不予抵制或抵制不力的；
（2）對學?？钗锉９懿簧茖е卤煌?、被盜的；
（3）對學校帳冊、憑證等保管不善造成損毀或遺失的；
（4）擅自作主違反工作責職造成學校財產(chǎn)（款物）損失的；
（5）其他違反財經(jīng)制度的行為。
（6）對所管范圍內(nèi)學生存在的安全隱患不教育、不報告、不處置造成事故的，
2、責任事故相關(guān)處理
因安全管理不當、措施落實不力而引發(fā)惡性事故，將視其情節(jié)作以下處理：
1、負責人本年度不得評為各級先進，年度考核不能評為優(yōu)秀，當年不得參加職稱評審。
2、直接責任人不得評職晉級，不能評為各級先進，不得享受該年度獎勵，甚者將予以轉(zhuǎn)崗、緩聘、落聘處理。
3、已構(gòu)成瀆職罪的，將交給有關(guān)部門處理。
4、責任狀期效：二0一三年二月二十日至二0一三年七月十二日
5、此責任狀一式兩份，學校安保處和財務(wù)人員各執(zhí)一份。本責任書自簽訂之日起生效。
甲方：建平中學安全工作領(lǐng)導小組 乙 方：財務(wù)人員
組長：＿＿＿＿＿＿＿ 財務(wù)人員 ：＿＿＿＿＿＿
2015年2月20日
1、根據(jù)國家規(guī)定和本企業(yè)實際情況及企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的需要按計劃及時提取安全技術(shù)措施經(jīng)費勞動保護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，保證專款專用。
2、按國家和上級及企業(yè)對勞動保護用品有關(guān)標準和規(guī)定，審查購置勞動保護用品的合法性，對超范圍采購的財務(wù)部門不予報銷，并報請領(lǐng)導處理。
3、對材料部門采購的'勞動保護用品和安全防護產(chǎn)品的付款收據(jù)須經(jīng)同級計安部門負責人簽字后方可付款。
4、 協(xié)助技安部門辦理安全獎勵、事故罰款及違章處罰等手續(xù)。
項目經(jīng)理簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
財務(wù)人員簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
為了落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，控制各類安全事故的發(fā)生，落實安全生產(chǎn)責任制，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合本工地的實際情況，特制定本責任狀：
二、建立安全經(jīng)費使用科目臺帳；
三、負責按規(guī)定撥付安全生產(chǎn)、文明施工所需的經(jīng)費；
五、審查和控制職工加班、加點，實現(xiàn)勞逸結(jié)合；
六、會同有關(guān)部門對新工人做好入場安全教育，對職工進行定期安全教育和培訓考核；
七、對違反勞動紀律、影響安全生產(chǎn)者應加強教育，必要時提出處理意見；
八、參加傷亡事故調(diào)查處理，認真執(zhí)行對責任者的處理決定；
九、勞資部門應建立個人勞保用品發(fā)放臺帳；
項目經(jīng)理：（簽章）
責 任 人：（簽章）
時 間：
1、完成編報財政部門預算方案，按財政預算口徑編制部門預算，要求全面、完整、規(guī)范、合理。
2、編制季度用款計劃上報，每月負責網(wǎng)上接收計劃。在每季度末編制月度工資統(tǒng)發(fā)、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費用款計劃，經(jīng)審核后上報，每月按時網(wǎng)上接收資金計劃，保障工作正常運轉(zhuǎn)。
3、負責資金到位入庫。按照預算、計劃積極組織財政預算撥款、專項資金按計劃到位入庫，提供經(jīng)費保障。
4、完成財務(wù)核算工作。負責各項經(jīng)費收支的會計核算，按照會計制度的規(guī)定，結(jié)合本系統(tǒng)的特點，科學合理地設(shè)置會計科目、總帳、各分類明細帳及銀行日記帳。
5、編報財務(wù)報表。定期編報月度會計報表、工資報表、季度資產(chǎn)報表、年度財政供養(yǎng)報表、年度決算表，及其他有關(guān)財務(wù)報表按上級要求及時上報，要求全面、真實、準確、及時。
6、完成辦理費用報銷。嚴格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》，按報銷范圍、標準和審批程序辦理報銷手續(xù)。堅持原則、嚴把關(guān)口，對不合規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的單據(jù)一律不得報銷，嚴禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產(chǎn)的核算、登記、清查、處置工作。負責固定資產(chǎn)的核算和清理，建立固定資產(chǎn)分類明細帳，掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，辦理增加、處置手續(xù)和國有資產(chǎn)年檢工作。
8、做好物資、專用設(shè)備及車輛保險的政府采購申報和批復工作。
9、做好全疆各地州物資調(diào)撥和儲備工作。
10、完成銀行帳戶、結(jié)算和資金管理工作。按照財政、人民銀行審核批準開設(shè)帳戶，不得私自開放和使用銀行帳戶；負責辦理銀行結(jié)算、資金核對業(yè)務(wù)，記錄銀行日記帳，做到日清月結(jié)帳款相符；加強資金管理，按規(guī)定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財務(wù)票據(jù)、財政專網(wǎng)和印鑒管理工作。負責銀行支票、收款收據(jù)、其他財務(wù)票據(jù)、財務(wù)印鑒和財政專網(wǎng)管理，辦理財務(wù)票據(jù)領(lǐng)用登記、繳回核銷，妥善保管票據(jù)，不得丟失、遺失、轉(zhuǎn)借和代開。
為認真落實安全第一、預防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針，確保公司年度安全目標，強化各級領(lǐng)導的責任，杜絕違規(guī)生產(chǎn)和各類安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，現(xiàn)將公司承擔安全監(jiān)管責任以‘誰主管，誰負責’、‘安全生產(chǎn)，人人有責’的原則，層層分解，公司財務(wù)部的安全生產(chǎn)管理責任如下：
一、做為財務(wù)部安全生產(chǎn)第一責任人，對財務(wù)部的安全生產(chǎn)工作全面負責，做到在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比中納入安全工作。
二、嚴格執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)制度和公司制訂的安全生產(chǎn)制度、規(guī)程和責任制。
三、負責財務(wù)部的科學管理，合理使用信息設(shè)備，定期保養(yǎng)和修理，建立健全安全管理制度，經(jīng)常檢查督促部門員工執(zhí)行，并建立和保存相關(guān)臺帳和記錄。
四、負責組織員工參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動紀律、道路交通安全等的安全教育及安全學習班，對培訓效果的考核并建立培訓記錄檔案。
責任人： 法人：
2015年2月20日
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十六
3、負責制訂公司年度、季度財務(wù)收支計劃并監(jiān)督執(zhí)行;
4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務(wù)報表;
5、辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來;
6、熟悉稅收法規(guī)和相關(guān)會計正在，并熟悉工商、稅務(wù)等相關(guān)事宜的辦理;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部門領(lǐng)導講話篇十七
財務(wù)部部門簡介導讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關(guān)于《財務(wù)部部門簡介》的內(nèi)容，具體內(nèi)容：財務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機構(gòu)設(shè)立的職能部門，負責本機構(gòu)的財務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。1.起草公司年度經(jīng)營計劃;組織編制公司年度財務(wù)預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、
總結(jié)。
經(jīng)營計...財務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機構(gòu)設(shè)立的職能部門，負責本機構(gòu)的財務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。
1.起草公司年度經(jīng)營計劃;組織編制公司年度財務(wù)預算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。
2.執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī);制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。
4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作;公司會計檔案管理及合同(協(xié)議)、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。
5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。
6.負責公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。
7.組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考核和評價。
8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。
9.研究公司融資風險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案;防范融資風險。
10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術(shù)部、采購部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。
財務(wù)部門口號1、真實、可比、準確、及時是核算的基本要求2、以最小的支出，獲取最大收益是我們不懈的追求。
3、以專業(yè)素養(yǎng)為矛，決策支持銳不可擋。
4、以勤懇誠信為盾，風險防范堅不可催。
5、為下一年度提早預算，為年度決算早早安排。
6、為領(lǐng)導當好參謀，為單位依法理財。
7、完善財務(wù)流程管理，有效降低業(yè)務(wù)風險。
8、拓寬融資途徑，保障業(yè)務(wù)的資金需求。
9、推行全面預算管理，引導公司業(yè)務(wù)發(fā)展，有效降低經(jīng)營成本。
10、推行科學的財務(wù)考核，推動和促進公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。
11、通過預算管理，加強費用控制。
12、提供深入的財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導決策發(fā)揮參謀作用。
13、提高資金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帳，明明白白做人。
15、精打細算，厲行節(jié)約。
16、建立科學的財務(wù)考核和激勵機制促進公司的發(fā)展。
17、堅持原則，不徇私情。
18、誠信為本，依法理財。
19、誠信為本，操守為重，堅持準則，不做假帳。
20、誠信守信，不做假帳。
財務(wù)部工作總結(jié)一、20xx年以來的主要工作和取得的成績(一)財務(wù)報表工作及預算管理截至20xx年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元，應收賬款萬元，資產(chǎn)負債率為%。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元，增長率高達%。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經(jīng)營形勢是比較樂觀的，但資產(chǎn)負債率偏高，負債總額偏大，毛利率增長較慢，雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱，控制力不強的問題。
(二)資金管理和信貸工作今年，企業(yè)資金壓力一直很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財務(wù)部群策群力，科學調(diào)控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬元用于xx項目的資金運轉(zhuǎn)，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設(shè)備。各項資金收付安全、準確、及時，順利解決企業(yè)資金缺口，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉(zhuǎn)正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進行。
(三)清欠工作企業(yè)認真貫徹實施《xx企業(yè)清欠管理辦法》，成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導小組，對每個項目責任到人，經(jīng)理和財務(wù)為清欠工作第一責任人，負責項目各種款、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度，這對加強企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。
(四)財務(wù)檢查及集團企業(yè)配合工作財務(wù)部響應xx工作會議要求，按照《xx實施辦法》，對2008年以來的資產(chǎn)進行了自查自糾，以及組織專項小組進行重點檢查，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時復查。
一年來，企業(yè)各級財務(wù)部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務(wù)環(huán)境、防范財務(wù)風險做出了貢獻。首先是注重各種外部關(guān)系的建立，積極與當?shù)毓ど?、財政部門保持良好的關(guān)系，保持暢通的信息;加強同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ)。其次，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢，各級財務(wù)部門積極應對，密切配合，認真開展自查自糾，避免了可能造成的不利后果，維護了企業(yè)利益和信譽。第三，在加強財務(wù)監(jiān)督檢查、規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作上，各級財務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)財務(wù)信息化建設(shè)和財務(wù)管理工作為實現(xiàn)財務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了xx系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中管理，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
二、存在的問題(一)資產(chǎn)負債率高，成本費用控制工作需要加強企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬元，應收賬款凈額為xx萬元，資產(chǎn)負債率為xx，企業(yè)資產(chǎn)負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行情況來看，隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴張以及設(shè)備購置和資本經(jīng)營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處，盡可能降低財務(wù)風險，但是也反應了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題，存在資不抵債的風險。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的財務(wù)風險將有可能進一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長，使企業(yè)不得不運用有限的流動資金來墊付各種款及物資設(shè)備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出，嚴重增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高，經(jīng)濟狀況尚需改善。
近幾年來我們完成產(chǎn)值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低，責任成本管理工作任重而道遠，距離我們實現(xiàn)"快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展、全面發(fā)展"的戰(zhàn)略目標尚有相當差距。當前，低報價、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平，這就要求我們必須提高管理水平。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀。
企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入、流出總量大，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大，流出時效性強，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。
三、
改進措施及未來思路(一)強化項目成本控制和核算加強成本費用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強各項債權(quán)債務(wù)管理，及時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設(shè)備、材料款等的清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。
(二)強化財務(wù)監(jiān)察和審計監(jiān)督職能認真執(zhí)行《財務(wù)監(jiān)察辦法》，通過全面檢查、重點抽查、專項檢查、自查等多種形式，加強對項目日常會計工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務(wù)、審計、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、成本費用支出、分包管理及效益情況等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順利進行。這也對企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。
際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對不確定的、復雜的或新出現(xiàn)的情況，能夠以所掌握的知識及本領(lǐng)作出判斷并能夠應付。最后是心理素質(zhì)的提高。提高會計人員的心理素質(zhì)，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德，不趨炎附勢、不隨波逐流，加強心理磨煉，成為正直、忠誠、敬業(yè)、有責任心的財會人員。
在這一年中，財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作。作為財務(wù)人員，我們在企業(yè)加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與企業(yè)共同成長。