◆資金來源與運用表：資金來源：貸款：建設(shè)期分年包括本息
自有資金：包括建設(shè)期自有資金，投產(chǎn)期流動資金分年按達產(chǎn)比例分配
回收流動資金：流動資金計最后一年
資金運用：固定資產(chǎn)投資：建設(shè)期分年貸款本息
流動資金投資：投產(chǎn)期分年按達產(chǎn)期比例分配
盈余資金=資金來源-資金運用
[流動資金達產(chǎn) 比例分配計算：
投產(chǎn)期第一年：631.67×0.9=442.17 達產(chǎn)70％
投產(chǎn)期第二年：631.67×（0.9-0.7）=631.67×0.2=1 26.33 達產(chǎn) 90％
投產(chǎn)期第三年：631.67×（1-0.9）=631.67×0.1=63.17 達產(chǎn) 100％ ]
自有資金：包括建設(shè)期自有資金，投產(chǎn)期流動資金分年按達產(chǎn)比例分配
回收流動資金：流動資金計最后一年
資金運用：固定資產(chǎn)投資：建設(shè)期分年貸款本息
流動資金投資：投產(chǎn)期分年按達產(chǎn)期比例分配
盈余資金=資金來源-資金運用
[流動資金達產(chǎn) 比例分配計算：
投產(chǎn)期第一年：631.67×0.9=442.17 達產(chǎn)70％
投產(chǎn)期第二年：631.67×（0.9-0.7）=631.67×0.2=1 26.33 達產(chǎn) 90％
投產(chǎn)期第三年：631.67×（1-0.9）=631.67×0.1=63.17 達產(chǎn) 100％ ]